基金公司富国基金管理有限公司 基金经理汪孟海,彭陈晨 申购费率0.0% 基金规模41.96亿 (2022-06-30) |
|
基金代码011131 | 基金经理汪孟海,彭陈晨 | 最新份额31,123.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模41.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款等、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.344 | 1.504 | 0.90% |
2025-9-11 | 1.332 | 1.492 | -0.30% |
2025-9-10 | 1.336 | 1.496 | 0.23% |
2025-9-9 | 1.333 | 1.493 | 1.45% |
2025-9-8 | 1.314 | 1.474 | 0.00% |
2025-9-5 | 1.314 | 1.474 | 2.02% |
2025-9-4 | 1.288 | 1.448 | -1.60% |
2025-9-3 | 1.309 | 1.469 | -0.08% |
2025-9-2 | 1.31 | 1.47 | -0.46% |
2025-9-1 | 1.316 | 1.476 | 1.31% |
2025-8-29 | 1.299 | 1.459 | 0.62% |
2025-8-28 | 1.291 | 1.451 | -0.54% |
2025-8-27 | 1.298 | 1.458 | -1.74% |
2025-8-26 | 1.321 | 1.481 | -0.15% |
2025-8-25 | 1.323 | 1.483 | 1.61% |
2025-8-22 | 1.302 | 1.462 | 0.46% |
2025-8-21 | 1.296 | 1.456 | -0.08% |
2025-8-20 | 1.297 | 1.457 | 1.49% |
2025-8-19 | 1.278 | 1.438 | -0.47% |
2025-8-18 | 1.284 | 1.444 | 0.08% |
汪孟海先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,历任QDII基金经理助理、QDII基金经理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深QDII基金经理;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理。自2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2021-01-26 | 3.1 | 107.50% | 70.15% |
富国消费升级混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-12-09 | 1.8 | -15.72% | -2.72% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-16 至 今 | 7.8 | -1.87% | 23.04% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 4.7 | -43.30% | -23.69% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-09 至 今 | 9.9 | 30.91% | 40.53% |
富国消费升级混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2022-12-09 | 4.0 | 87.27% | 67.49% |
富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-03-23 至 2022-12-09 | 2.7 | 40.17% | 20.69% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.7 | -47.03% | -22.83% |
富国港股通策略精选混合A | 混合型 | 2021-04-22 至 2022-12-02 | 1.6 | -19.64% | -10.56% |
富国研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2021-01-26 | 3.1 | 61.15% | 70.17% |
富国红利精选混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-03-23 至 2022-12-09 | 2.7 | 37.89% | 20.69% |
富国港股通策略精选混合C | 混合型 | 2021-04-22 至 2022-12-02 | 1.6 | -20.37% | -10.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭陈晨 | 2024-12-09 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
张峰 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1年4个月零25天 | 0.36 | -4.97 |
汪孟海 | 2020-12-29 至 今 | 4年-4个月零15天 | -47.03 | -22.83 |
彭陈晨女士:硕士研究生,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2021年11月起任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2022年01月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年12月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2021-11-19 至 今 | 3.8 | -23.52% | -12.20% |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 混合型,QDII型 | 2024-09-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2022-01-13 至 今 | 3.7 | -35.49% | -9.04% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2025-04-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2022-01-13 至 今 | 3.7 | -42.30% | -9.04% |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2021-11-19 至 今 | 3.8 | -22.50% | -12.20% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2021-11-19 至 今 | 3.8 | -30.38% | -12.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭陈晨 | 2024-12-09 至 今 | 0年9个月零4天 | ||
张峰 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1年4个月零25天 | 0.36 | -4.97 |
汪孟海 | 2020-12-29 至 今 | 4年-4个月零15天 | -47.03 | -22.83 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000107 | 1.328 | 1.753 | 0.03% | |
000141 | 1.004 | 1.4505 | 0.03% | |
000812 | 1.309 | 1.504 | 0.03% | |
000940 | 4.925 | 4.925 | 0.07% | |
001349 | 0.627 | 0.627 | 0.07% | |
001641 | 1.183 | 1.183 | 0.07% | |
002898 | 1.0119 | 1.2839 | 0.03% | |
003494 | 2.7207 | 3.0257 | 0.07% | |
003877 | 1.4374 | 1.6944 | 0.07% | |
004920 | 1.0604 | 1.3594 | 0.03% | |
005075 | 1.9142 | 1.9142 | 0.07% | |
005368 | 1.1543 | 1.4482 | 0.07% | |
005920 | 1.1201 | 1.2461 | 0.03% | |
006528 | 1.4843 | 1.9853 | 0.07% | |
007075 | 1.1968 | 1.3488 | 0.03% | |
007810 | 1.6585 | 1.6585 | -0.09% | |
007991 | 1.0324 | 1.1454 | 0.03% | |
008521 | 1.0081 | 1.1801 | 0.03% | |
008682 | 1.014 | 1.481 | -0.09% | |
008750 | 1.3377 | 1.3377 | -0.09% | |
009505 | 1.752 | 1.752 | 0.11% | |
009863 | 0.8074 | 0.8074 | -0.09% | |
011125 | 2.894 | 2.894 | -0.09% | |
011160 | 1.2791 | 1.2791 | 0.07% | |
011306 | 3.769 | 3.769 | 0.07% | |
011307 | 1.7178 | 1.7178 | 0.07% | |
011556 | 1.9666 | 1.9666 | 0.07% | |
011567 | 2.2812 | 2.2812 | 0.07% | |
011635 | 1.1498 | 1.1498 | 0.07% | |
012147 | 0.9569 | 0.9569 | 0.07% | |
012274 | 1.0244 | 1.1319 | 0.03% | |
012374 | 0.9354 | 0.9354 | 0.07% | |
013632 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
013678 | 1.2692 | 1.2692 | 0.07% | |
014181 | 1.6809 | 1.6809 | 0.07% | |
014427 | 1.0829 | 1.0829 | 0.07% | |
014672 | 1.1457 | 1.1457 | 0.03% | |
014777 | 1.1676 | 1.1676 | -0.09% | |
014794 | 1.0611 | 1.0611 | 0.07% | |
014930 | 3.963 | 3.963 | -0.09% | |
015539 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
015540 | 1.064 | 1.064 | 0.03% | |
016645 | 1.0852 | 1.0852 | 0.07% | |
016888 | 1.1371 | 1.1371 | 0.11% | |
017227 | 1.45 | 1.45 | -0.09% | |
018135 | 0.941 | 0.941 | 0.11% | |
018187 | 1.1608 | 1.1608 | 0.03% | |
018403 | 1.156 | 1.156 | 0.03% | |
018748 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
019055 | 1.445 | 1.445 | 0.07% | |
019348 | 2.0977 | 2.0977 | 0.07% | |
019534 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
019561 | 1.2344 | 1.2344 | -0.09% | |
019802 | 1.1729 | 1.2047 | 0.03% | |
019954 | 1.089 | 1.089 | 0.03% | |
020066 | 1.1263 | 1.1263 | 0.03% | |
020109 | 1.5308 | 1.5308 | 0.11% | |
020489 | 1.1286 | 1.1486 | 0.03% | |
020513 | 1.4924 | 1.4924 | -0.09% | |
020811 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | |
020812 | 1.0735 | 1.0735 | 0.03% | |
021210 | 1.2553 | 1.2553 | -0.09% | |
021245 | 1.3559 | 1.3559 | -0.09% | |
021329 | 1.4396 | 1.4396 | -0.09% | |
021330 | 1.4373 | 1.4373 | -0.09% | |
021548 | 1.0621 | 1.0621 | 0.03% | |
021642 | 1.1653 | 1.1653 | 0.07% | |
021833 | 1.1015 | 1.1015 | -0.09% | |
022096 | 1.4366 | 1.4366 | -0.09% | |
022357 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
022847 | 1.3155 | 1.3155 | 0.07% | |
023055 | 1.2198 | 1.2198 | -0.09% | |
023129 | 1.1934 | 1.1934 | -0.09% | |
023237 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | |
023296 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | |
023859 | 1.6046 | 1.6046 | -0.09% | |
024731 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | |
025191 | 1.6896 | 1.6896 | 0.07% | |
025224 | 1.0021 | 1.0021 | -0.09% | |
025468 | 0.8074 | 0.8074 | -0.09% | |
100020 | 1.5961 | 5.3624 | 0.07% | |
100026 | 1.6461 | 4.4416 | 0.07% | |
100037 | 1.962 | 2.272 | 0.03% | |
100060 | 3.632 | 4.283 | 0.07% | |
159332 | 1.2026 | 1.2184 | -0.09% | |
159350 | 1.4547 | 1.4547 | -0.09% | |
159365 | 1.0928 | 1.0928 | -0.09% | |
159528 | 1.1748 | 1.1748 | -0.09% | |
159766 | 0.7314 | 0.7314 | -0.09% | |
159792 | 1.0205 | 1.0205 | -0.09% | |
159825 | 0.8345 | 0.8345 | -0.09% | |
159886 | 0.9313 | 0.9313 | -0.09% | |
161022 | 1.0934 | 1.8266 | -0.09% | |
161029 | 1.797 | 1.883 | -0.09% | |
501216 | 0.8711 | 0.8711 | 0.11% | |
515850 | 1.5552 | 1.5552 | -0.09% | |
516640 | 1.0022 | 1.0022 | -0.09% | |
516830 | 0.9717 | 0.9717 | -0.09% | |
561180 | 1.2637 | 1.2637 | -0.09% | |
021255 | 1.2503 | 1.2503 | -0.09% | |
000109 | 1.28 | 1.685 | 0.03% | |
000191 | 1.3228 | 1.6133 | 0.03% | |
000843 | 1.768 | 1.856 | 0.07% | |
005357 | 1.5666 | 1.5666 | 0.07% | |
005369 | 1.0706 | 1.3081 | 0.03% | |
005472 | 2.518 | 2.518 | 0.07% | |
005840 | 2.8695 | 2.8695 | 0.07% | |
007139 | 2.0008 | 2.0008 | 0.07% | |
007198 | 1.0637 | 1.2177 | 0.03% | |
007786 | 1.4238 | 1.4238 | -0.09% | |
007787 | 1.3914 | 1.3914 | -0.09% | |
009289 | 1.0919 | 1.1759 | 0.03% | |
009334 | 1.3819 | 1.6519 | 0.07% | |
009914 | 1.473 | 1.473 | 0.07% | |
010029 | 1.3397 | 1.3397 | 0.07% | |
010844 | 1.0964 | 1.1164 | 0.07% | |
011037 | 0.8021 | 0.8021 | 0.07% | |
011921 | 0.9467 | 0.9467 | 0.07% | |
011922 | 0.9318 | 0.9318 | 0.07% | |
012000 | 1.1185 | 1.1185 | 0.03% | |
012010 | 1.1598 | 1.1598 | 0.07% | |
012270 | 1.1849 | 1.1849 | 0.07% | |
012746 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
013045 | 1.4433 | 1.4433 | 0.07% | |
013048 | 1.034 | 1.034 | -0.09% | |
013286 | 1.883 | 1.883 | -0.09% | |
013291 | 1.816 | 2.046 | -0.09% | |
013633 | 0.9873 | 0.9873 | 0.07% | |
014057 | 0.8227 | 0.8227 | 0.07% | |
014170 | 2.4132 | 2.4132 | -0.09% | |
014174 | 1.113 | 1.113 | -0.09% | |
014401 | 1.6147 | 1.6147 | 0.07% | |
014402 | 1.5922 | 1.5922 | 0.07% | |
014674 | 1.1243 | 1.1243 | -0.09% | |
014798 | 1.1307 | 1.1307 | 0.07% | |
015315 | 1.0697 | 1.0937 | 0.03% | |
015690 | 4.833 | 4.833 | 0.07% | |
016313 | 2.939 | 2.939 | 0.07% | |
016586 | 1.0268 | 1.0748 | 0.03% | |
016591 | 0.8482 | 0.8482 | 0.07% | |
016599 | 1.489 | 1.489 | 0.07% | |
016633 | 1.0769 | 1.0769 | 0.11% | |
016887 | 1.1424 | 1.1424 | 0.11% | |
017630 | 1.1285 | 1.1285 | 0.07% | |
018246 | 2.843 | 2.843 | 0.07% | |
018267 | 1.1227 | 1.1437 | 0.11% | |
019054 | 1.4528 | 1.4528 | 0.07% | |
019179 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
019261 | 1.3804 | 1.4741 | 0.11% | |
019361 | 1.7858 | 1.7858 | 0.07% | |
019540 | 2.217 | 2.217 | 0.03% | |
019636 | 2.991 | 2.991 | 0.07% | |
019917 | 1.9741 | 1.9741 | -0.09% | |
020068 | 1.1204 | 1.1204 | 0.03% | |
020520 | 1.0133 | 1.0293 | 0.03% | |
021243 | 1.1055 | 1.1127 | 0.11% | |
021452 | 1.2405 | 1.2405 | 0.03% | |
021810 | 1.7876 | 1.7876 | 0.11% | |
021933 | 2.2213 | 2.2213 | -0.09% | |
021934 | 2.2165 | 2.2165 | -0.09% | |
022052 | 1.012 | 1.012 | -0.09% | |
022229 | 1.7474 | 1.7474 | 0.03% | |
022597 | 1.0445 | 1.0445 | 0.07% | |
023297 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
023507 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | |
023738 | 1.3467 | 1.3467 | 0.11% | |
024043 | 1.2916 | 1.2916 | 0.11% | |
024046 | 1.1301 | 1.1301 | -0.09% | |
024662 | 1.3906 | 1.3906 | -0.09% | |
024689 | 1.0655 | 1.0655 | 0.11% | |
024763 | 1.254 | 1.254 | -0.09% | |
024970 | 1.1262 | 1.1262 | 0.03% | |
100038 | 1.831 | 2.417 | -0.09% | |
100073 | 1.742 | 1.917 | 0.03% | |
159211 | 1.3281 | 1.3281 | -0.09% | |
159629 | 3.042 | 1.071 | -0.09% | |
161025 | 1.233 | 1.779 | -0.09% | |
161030 | 1.206 | 0.757 | -0.09% | |
161031 | 1.29 | 0.904 | -0.09% | |
161032 | 1.882 | 1.311 | -0.09% | |
506003 | 0.9849 | 0.9849 | 0.07% | |
512040 | 1.0886 | 2.3852 | -0.09% | |
516750 | 0.7093 | 0.7093 | -0.09% | |
519915 | 2.459 | 2.459 | 0.07% | |
588810 | 1.5282 | 1.5282 | -0.09% | |
021254 | 1.2537 | 1.2537 | -0.09% | |
000029 | 2.905 | 3.1 | 0.07% | |
001508 | 3.42 | 4.42 | 0.07% | |
001985 | 3.873 | 4.153 | 0.07% | |
002483 | 1.393 | 1.493 | 0.03% | |
004902 | 1.3686 | 1.4266 | 0.03% | |
005121 | 1.748 | 1.748 | 0.03% | |
005473 | 2.3712 | 2.3712 | 0.07% | |
005627 | 2.2469 | 2.2469 | -0.09% | |
005707 | 1.4119 | 1.4119 | -0.09% | |
006410 | 1.0498 | 1.2108 | 0.03% | |
006527 | 1.5474 | 2.0564 | 0.07% | |
006751 | 3.9884 | 3.9884 | -0.09% | |
007616 | 1.0731 | 1.2161 | 0.03% | |
007949 | 1.129 | 1.185 | 0.03% | |
008372 | 1.9793 | 1.9793 | 0.07% | |
009092 | 2.0505 | 2.0505 | 0.07% | |
009642 | 1.1014 | 1.1514 | 0.03% | |
010109 | 1.152 | 1.152 | 0.07% | |
010436 | 1.1264 | 1.2034 | 0.03% | |
010549 | 0.862 | 0.862 | 0.07% | |
011046 | 1.012 | 1.012 | 0.07% | |
011047 | 0.9851 | 0.9851 | 0.07% | |
011124 | 1.568 | 1.568 | 0.07% | |
011126 | 3.8794 | 3.8794 | -0.09% | |
011131 | 1.344 | 1.504 | 0.07% | |
011151 | 3.875 | 3.875 | 0.07% | |
011161 | 1.2452 | 1.2452 | 0.07% | |
011164 | 1.1292 | 1.1292 | 0.07% | |
011566 | 2.389 | 2.389 | 0.07% | |
011636 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
012275 | 1.1293 | 1.1293 | -0.09% | |
012276 | 1.1106 | 1.1106 | -0.09% | |
012801 | 0.8924 | 0.8924 | -0.09% | |
013046 | 2.5983 | 2.5983 | 0.07% | |
013047 | 1.8106 | 1.8106 | 0.07% | |
013278 | 1.198 | 1.198 | -0.09% | |
013292 | 2.091 | 2.091 | -0.09% | |
013663 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
014058 | 0.8044 | 0.8044 | 0.07% | |
014059 | 1.0894 | 1.0894 | 0.03% | |
014164 | 1.3407 | 1.3407 | 0.07% | |
014407 | 1.1429 | 1.1429 | -0.09% | |
014450 | 1.1581 | 1.1581 | 0.07% | |
014611 | 1.7262 | 1.7262 | 0.07% | |
014776 | 1.1761 | 1.1761 | -0.09% | |
015891 | 1.1709 | 1.1709 | -0.09% | |
016590 | 0.8631 | 0.8631 | 0.07% | |
017042 | 0.935 | 0.935 | 0.07% | |
017534 | 1.3766 | 1.4956 | 0.03% | |
018176 | 1.887 | 1.887 | 0.07% | |
018477 | 1.0583 | 1.0583 | 0.03% | |
018971 | 1.2178 | 1.2178 | -0.09% | |
018980 | 2.093 | 2.093 | 0.03% | |
019149 | 1.2186 | 1.2886 | 0.03% | |
019178 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | |
019260 | 1.3862 | 1.4799 | 0.11% | |
019267 | 1.1738 | 1.1738 | 0.03% | |
019342 | 1.2709 | 1.2709 | 0.07% | |
019596 | 1.1244 | 1.1454 | 0.11% | |
020095 | 1.1599 | 1.1599 | 0.11% | |
020402 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
021258 | 1.063 | 1.112 | 0.03% | |
021413 | 1.0729 | 1.0929 | 0.03% | |
021549 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
022053 | 2.0623 | 2.3525 | -0.09% | |
022133 | 1.0688 | 1.0848 | 0.03% | |
022134 | 1.0698 | 1.0858 | 0.03% | |
022463 | 1.1627 | 1.1627 | -0.09% | |
022464 | 1.1608 | 1.1608 | -0.09% | |
022903 | 1.034 | 1.099 | -0.09% | |
023651 | 1.3043 | 1.3043 | -0.09% | |
023914 | 1.3375 | 1.3375 | -0.09% | |
024432 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% | |
024764 | 1.2537 | 1.2537 | -0.09% | |
025088 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
100018 | 1.3576 | 2.8896 | 0.03% | |
100056 | 2.277 | 2.872 | 0.07% | |
100072 | 1.8408 | 2.0348 | 0.03% | |
159277 | 0.991 | 0.991 | -0.09% | |
159525 | 1.107 | 1.107 | -0.09% | |
159583 | 2.1412 | 2.1412 | -0.09% | |
159645 | 0.7818 | 0.7818 | -0.09% | |
159974 | 1.6999 | 1.6999 | -0.09% | |
161010 | 1.2812 | 2.2157 | 0.03% | |
161026 | 1.123 | 1.41 | -0.09% | |
161028 | 1.043 | 1.332 | -0.09% | |
161038 | 1.4312 | 1.4312 | 0.07% | |
161039 | 2.4478 | 2.4478 | -0.09% | |
161040 | 1.771 | 1.771 | 0.07% | |
512710 | 0.6814 | 1.3628 | -0.09% | |
561100 | 1.2678 | 1.2678 | -0.09% | |
561190 | 0.9265 | 0.9265 | -0.09% | |
563210 | 1.3128 | 1.3128 | -0.09% | |
588960 | 1.3269 | 1.3269 | -0.09% | |
016720 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03% | |
017223 | 0.9143 | 0.9143 | -0.09% | |
000471 | 2.3825 | 2.8825 | -0.09% | |
000516 | 1.2017 | 1.4347 | 0.03% | |
000841 | 1.824 | 1.915 | 0.07% | |
001510 | 3.246 | 4.246 | 0.07% | |
002908 | 1.506 | 1.506 | 0.07% | |
003878 | 1.4316 | 1.6626 | 0.07% | |
004604 | 3.3262 | 3.3262 | 0.07% | |
004675 | 1.9967 | 1.9967 | 0.07% | |
004747 | 1.5201 | 1.5711 | 0.07% | |
005171 | 1.1123 | 1.3248 | 0.03% | |
005549 | 1.202 | 1.202 | 0.07% | |
005760 | 2.4806 | 2.7308 | 0.07% | |
006409 | 1.0612 | 1.2222 | 0.03% | |
006652 | 1.6126 | 1.6126 | 0.07% | |
006683 | 1.0028 | 1.1853 | 0.03% | |
006684 | 1.3018 | 1.3108 | 0.03% | |
006750 | 1.0655 | 1.1887 | 0.03% | |
007191 | 2.0113 | 2.2948 | -0.09% | |
007762 | 1.3222 | 1.3222 | 0.03% | |
008749 | 1.3678 | 1.3678 | -0.09% | |
008835 | 1.1297 | 1.1297 | 0.07% | |
009149 | 1.132 | 1.132 | 0.07% | |
009291 | 1.1959 | 1.1959 | 0.03% | |
009504 | 1.7839 | 1.7839 | 0.11% | |
009782 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% | |
010409 | 1.0718 | 1.0718 | -0.09% | |
010843 | 1.1017 | 1.1217 | 0.07% | |
010966 | 1.2866 | 1.2866 | 0.07% | |
011113 | 1.4906 | 1.4906 | 0.07% | |
011120 | 2.454 | 2.454 | 0.07% | |
011769 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
012477 | 1.3447 | 1.3447 | 0.07% | |
012576 | 1.2034 | 1.2034 | 0.07% | |
012578 | 1.2312 | 1.2312 | 0.07% | |
012579 | 1.2044 | 1.2044 | 0.07% | |
012802 | 0.889 | 0.889 | -0.09% | |
012828 | 1.0224 | 1.0224 | 0.07% | |
013276 | 1.185 | 1.185 | -0.09% | |
013330 | 1.783 | 1.783 | -0.09% | |
014243 | 2.0051 | 2.0051 | 0.07% | |
014663 | 1.3562 | 1.3562 | 0.07% | |
014664 | 1.3267 | 1.3267 | 0.07% | |
014721 | 1.0168 | 1.0974 | 0.03% | |
015316 | 1.0611 | 1.0851 | 0.03% | |
015879 | 0.8547 | 0.8547 | 0.11% | |
015892 | 1.1494 | 1.1494 | -0.09% | |
016610 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | |
017631 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% | |
018134 | 0.9457 | 0.9457 | 0.11% | |
019148 | 1.1849 | 1.1849 | 0.07% | |
019583 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% | |
019960 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
019961 | 1.1432 | 1.1432 | 0.07% | |
020096 | 1.1558 | 1.1558 | 0.11% | |
020111 | 1.6475 | 1.6475 | 0.11% | |
020273 | 1.2147 | 1.2147 | -0.09% | |
020667 | 1.5015 | 1.5015 | -0.09% | |
021811 | 1.7917 | 1.7917 | 0.11% | |
022050 | 0.8915 | 0.8915 | -0.09% | |
022206 | 3.5177 | 3.5177 | 0.07% | |
022598 | 1.042 | 1.042 | 0.07% | |
022677 | 1.1787 | 1.1787 | -0.09% | |
022902 | 1.1627 | 1.1627 | -0.09% | |
023057 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
023058 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
023238 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
023508 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
024179 | 1.0161 | 1.0161 | -0.09% | |
024188 | 1.1577 | 1.1577 | 0.07% | |
025087 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
100016 | 2.77 | 4.761 | 0.07% | |
100035 | 2.107 | 2.422 | 0.03% | |
100051 | 2.22 | 2.22 | 0.03% | |
100058 | 1.219 | 1.766 | 0.03% | |
100068 | 1.1079 | 1.5013 | 0.03% | |
159506 | 1.6603 | 1.6603 | -0.09% | |
159676 | 1.3346 | 1.3346 | -0.09% | |
161014 | 1.4063 | 2.1173 | 0.03% | |
161015 | 1.2946 | 2.0258 | 0.03% | |
161033 | 2.107 | 2.107 | -0.09% | |
515400 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% | |
515950 | 1.0621 | 1.1891 | -0.09% | |
561130 | 0.9473 | 0.9473 | -0.09% | |
561170 | 1.1279 | 1.1279 | -0.09% | |
563990 | 1.172 | 1.172 | -0.09% | |
017222 | 0.9194 | 0.9194 | -0.09% | |
001347 | 1.973 | 2.07 | 0.07% | |
001371 | 1.384 | 1.991 | 0.07% | |
002593 | 2.454 | 2.554 | 0.07% | |
005354 | 1.7507 | 1.8207 | 0.07% | |
005609 | 1.533 | 1.533 | 0.07% | |
005626 | 1.337 | 1.526 | -0.09% | |
005732 | 2.4843 | 2.4843 | 0.07% | |
005739 | 1.8003 | 1.8003 | 0.07% | |
005847 | 2.5047 | 2.5047 | 0.07% | |
006022 | 1.6965 | 1.6965 | 0.07% | |
006179 | 1.8531 | 1.8531 | 0.07% | |
006218 | 2.2165 | 2.2165 | 0.07% | |
006748 | 2.0652 | 2.3555 | -0.09% | |
007016 | 1.8734 | 2.2534 | 0.07% | |
007809 | 1.6973 | 1.6973 | -0.09% | |
009162 | 1.2741 | 1.2741 | -0.09% | |
010030 | 1.3131 | 1.3131 | 0.07% | |
010860 | 1.0331 | 1.1231 | 0.03% | |
011100 | 0.776 | 0.776 | 0.07% | |
011499 | 1.0126 | 1.0126 | -0.09% | |
012271 | 1.1715 | 1.1715 | 0.07% | |
012747 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | |
013035 | 1.161 | 1.161 | -0.09% | |
013275 | 1.868 | 1.868 | -0.09% | |
013932 | 0.8581 | 0.8581 | 0.11% | |
014348 | 0.8481 | 0.8481 | 0.07% | |
014612 | 1.689 | 1.689 | 0.07% | |
014673 | 1.1324 | 1.1324 | -0.09% | |
014931 | 2.678 | 2.951 | 0.07% | |
015715 | 1.4431 | 1.4431 | 0.07% | |
016585 | 1.0355 | 1.0835 | 0.03% | |
016589 | 0.9601 | 0.9601 | 0.07% | |
017521 | 1.5018 | 1.5018 | -0.09% | |
018039 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | |
018478 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
018627 | 1.1157 | 1.1157 | 0.07% | |
018749 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | |
019343 | 1.2581 | 1.2581 | 0.07% | |
020349 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% | |
020668 | 1.4971 | 1.4971 | -0.09% | |
021221 | 1.0732 | 1.1272 | 0.03% | |
021244 | 1.1034 | 1.1106 | 0.11% | |
021327 | 1.2095 | 1.2095 | -0.09% | |
021328 | 1.2061 | 1.2061 | -0.09% | |
021412 | 1.0757 | 1.0957 | 0.03% | |
021430 | 1.0729 | 1.0999 | 0.03% | |
021451 | 1.1216 | 1.1216 | 0.07% | |
021513 | 1.4825 | 1.4825 | 0.07% | |
021754 | 1.1243 | 1.1343 | 0.03% | |
022055 | 1.3095 | 1.3095 | -0.09% | |
022159 | 1.3681 | 1.3681 | 0.03% | |
022167 | 1.1589 | 1.1589 | 0.07% | |
022171 | 1.1764 | 1.1764 | 0.03% | |
022380 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% | |
022676 | 1.1802 | 1.1802 | -0.09% | |
022953 | 2.405 | 2.405 | -0.09% | |
023860 | 1.6033 | 1.6033 | -0.09% | |
024147 | 1.2199 | 1.2199 | 0.11% | |
100022 | 0.9807 | 6.2498 | 0.07% | |
159385 | 1.3116 | 1.3116 | -0.09% | |
159500 | 1.032 | 1.032 | -0.09% | |
159713 | 1.2637 | 1.2637 | -0.09% | |
513950 | 1.4022 | 1.5084 | 1.33% | |
515150 | 1.3943 | 1.3943 | -0.09% | |
517100 | 1.0294 | 1.0294 | -0.09% | |
519035 | 2.1572 | 8.8852 | 0.07% | |
589380 | 1.4529 | 1.4529 | -0.09% | |
000197 | 1.1184 | 1.5764 | 0.03% | |
000220 | 3.985 | 3.985 | 0.07% | |
000469 | 1.1047 | 1.5237 | 0.03% | |
002692 | 2.524 | 2.524 | 0.07% | |
004605 | 3.2343 | 3.2343 | 0.07% | |
004674 | 2.2708 | 2.2708 | 0.07% | |
004736 | 1.3248 | 1.4431 | 0.03% | |
005176 | 3.6255 | 3.6255 | 0.07% | |
005517 | 1.1341 | 1.1341 | 0.07% | |
005841 | 1.0382 | 1.2982 | 0.03% | |
006034 | 2.4223 | 2.4223 | -0.09% | |
006134 | 1.0757 | 1.2577 | 0.03% | |
006805 | 1.1498 | 1.1814 | 0.03% | |
008975 | 1.3109 | 1.3109 | -0.09% | |
010515 | 1.2102 | 1.2102 | 0.07% | |
010525 | 1.1878 | 1.1878 | 0.07% | |
010859 | 1.0358 | 1.1258 | 0.03% | |
011099 | 0.798 | 0.798 | 0.07% | |
011212 | 0.8215 | 0.8215 | 0.07% | |
011308 | 2.1559 | 2.1559 | 0.07% | |
011565 | 2.4168 | 2.6644 | 0.07% | |
011770 | 1.0565 | 1.0565 | 0.07% | |
011830 | 1.4034 | 1.4034 | 0.07% | |
011831 | 1.3732 | 1.3732 | 0.07% | |
012273 | 1.0359 | 1.1434 | 0.03% | |
012373 | 0.9582 | 0.9582 | 0.07% | |
012478 | 1.3127 | 1.3127 | 0.07% | |
012823 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
012824 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% | |
012829 | 0.9973 | 0.9973 | 0.07% | |
013025 | 2.836 | 2.836 | 0.07% | |
013044 | 0.867 | 0.867 | 0.07% | |
013143 | 1.0888 | 1.0888 | 0.07% | |
013277 | 1.085 | 1.202 | -0.09% | |
013313 | 1.0131 | 1.0131 | -0.09% | |
013314 | 1.009 | 1.009 | -0.09% | |
014060 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | |
014163 | 1.3953 | 1.3953 | -0.09% | |
014256 | 0.8113 | 0.8113 | -0.09% | |
014406 | 1.1469 | 1.1469 | -0.09% | |
014671 | 1.1613 | 1.1613 | 0.03% | |
014719 | 0.833 | 0.833 | 0.07% | |
015689 | 1.13 | 1.13 | 0.07% | |
015691 | 0.781 | 0.781 | 0.07% | |
015877 | 1.4983 | 1.4983 | -0.09% | |
016611 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
016634 | 1.0709 | 1.0709 | 0.11% | |
017711 | 1.0688 | 1.0848 | 0.03% | |
017828 | 1.7917 | 1.7917 | 0.07% | |
018038 | 1.0549 | 1.0549 | 0.07% | |
018393 | 1.1568 | 1.1568 | 0.03% | |
018394 | 1.1463 | 1.1463 | 0.03% | |
018626 | 1.1253 | 1.1253 | 0.07% | |
018965 | 1.327 | 1.327 | 0.03% | |
019191 | 1.11 | 1.195 | 0.03% | |
019347 | 2.1137 | 2.1137 | 0.07% | |
019916 | 1.9936 | 1.9936 | -0.09% | |
020110 | 1.6535 | 1.6535 | 0.11% | |
020519 | 1.0169 | 1.0329 | 0.03% | |
020931 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
021450 | 1.13 | 1.13 | 0.07% | |
021649 | 2.4668 | 2.4668 | 0.07% | |
022054 | 1.6963 | 1.6963 | -0.09% | |
022085 | 1.3664 | 1.3664 | -0.09% | |
022102 | 1.1119 | 1.1329 | 0.11% | |
022136 | 1.091 | 1.091 | 0.03% | |
022168 | 1.5097 | 1.5097 | -0.09% | |
022765 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
022952 | 1.0934 | 1.0934 | -0.09% | |
023737 | 1.3479 | 1.3479 | 0.11% | |
023954 | 0.9792 | 0.9792 | 0.07% | |
024042 | 1.2923 | 1.2923 | 0.11% | |
024047 | 1.1286 | 1.1286 | -0.09% | |
024146 | 1.2205 | 1.2205 | 0.11% | |
024688 | 1.0658 | 1.0658 | 0.11% | |
024864 | 1.1097 | 1.1097 | 0.11% | |
100066 | 1.11 | 1.5598 | 0.03% | |
159246 | 1.647 | 1.647 | -0.09% | |
159272 | 1.001 | 1.001 | -0.09% | |
159371 | 1.4733 | 1.4733 | -0.09% | |
159392 | 1.1171 | 1.1171 | -0.09% | |
161005 | 2.8149 | 5.8629 | 0.07% | |
161024 | 1.171 | 1.783 | -0.09% | |
161027 | 1.195 | 0.686 | -0.09% | |
161036 | 0.8172 | 0.8172 | -0.09% | |
510210 | 0.968 | 1.956 | -0.09% | |
511520 | 114.241 | 1.1424 | 0.03% | |
515650 | 1.2295 | 1.2295 | -0.09% | |
561120 | 1.3391 | 1.3391 | -0.09% | |
563200 | 1.444 | 1.444 | -0.09% | |
563220 | 1.1888 | 1.1888 | -0.09% | |
588380 | 0.8712 | 0.8712 | -0.09% | |
588940 | 1.3643 | 1.3643 | -0.09% | |
589600 | 1.2587 | 1.2587 | -0.09% | |
021280 | 1.0554 | 1.0554 | -0.09% | |
016719 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | |
000139 | 1.0035 | 1.485 | 0.03% | |
000513 | 4.047 | 4.047 | -0.09% | |
000517 | 1.1605 | 1.3925 | 0.03% | |
000634 | 1.414 | 2.944 | 0.07% | |
000810 | 1.374 | 1.569 | 0.03% | |
001268 | 0.888 | 0.888 | 0.07% | |
001345 | 1.945 | 2.039 | 0.07% | |
002340 | 3.5397 | 3.5397 | 0.07% | |
002899 | 1.0084 | 1.2544 | 0.03% | |
005078 | 1.3988 | 1.4388 | 0.03% | |
005383 | 1.2454 | 1.3454 | 0.03% | |
005518 | 1.091 | 1.091 | 0.07% | |
007176 | 1.0456 | 1.2756 | 0.03% | |
007197 | 1.0734 | 1.2274 | 0.03% | |
007345 | 1.8848 | 1.8848 | 0.07% | |
007617 | 1.0596 | 1.1966 | 0.03% | |
007618 | 1.063 | 1.2 | 0.03% | |
007990 | 1.0236 | 1.1696 | 0.03% | |
008138 | 1.4936 | 1.4936 | 0.07% | |
009693 | 1.9627 | 1.9627 | 0.07% | |
009758 | 2.198 | 2.198 | 0.03% | |
009892 | 1.6899 | 1.6899 | 0.07% | |
010435 | 1.1464 | 1.2244 | 0.03% | |
010624 | 0.8157 | 0.8157 | 0.07% | |
010662 | 1.2954 | 1.2954 | 0.07% | |
011127 | 1.1227 | 1.4134 | 0.07% | |
012577 | 1.184 | 1.184 | 0.07% | |
013144 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | |
014171 | 1.421 | 1.421 | 0.07% | |
014173 | 1.224 | 1.224 | -0.09% | |
014449 | 1.1757 | 1.1757 | 0.07% | |
014797 | 1.1568 | 1.1568 | 0.07% | |
015849 | 2.5087 | 2.5087 | 0.07% | |
015876 | 1.508 | 1.508 | -0.09% | |
015878 | 0.8599 | 0.8599 | 0.11% | |
017038 | 1.2659 | 1.2659 | -0.09% | |
017041 | 0.9494 | 0.9494 | 0.07% | |
017226 | 1.4581 | 1.4581 | -0.09% | |
017522 | 1.4935 | 1.4935 | -0.09% | |
017829 | 1.7655 | 1.7655 | 0.07% | |
018175 | 1.4973 | 1.4973 | 0.07% | |
018209 | 3.5757 | 3.5757 | 0.07% | |
018954 | 1.373 | 1.373 | 0.03% | |
018972 | 1.203 | 1.203 | -0.09% | |
019584 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
019941 | 1.5154 | 1.5154 | -0.09% | |
020514 | 1.4875 | 1.4875 | -0.09% | |
021246 | 1.3527 | 1.3527 | -0.09% | |
021605 | 1.0629 | 1.0629 | -0.09% | |
021707 | 1.074 | 1.074 | 0.11% | |
021708 | 1.0722 | 1.0722 | 0.11% | |
021832 | 1.1037 | 1.1037 | -0.09% | |
022077 | 1.1281 | 1.1281 | -0.09% | |
022135 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
022379 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
022764 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
022906 | 1.839 | 1.839 | -0.09% | |
023056 | 1.2182 | 1.2182 | -0.09% | |
023130 | 1.1906 | 1.1906 | -0.09% | |
023618 | 1.2808 | 1.3628 | 0.03% | |
023652 | 1.3032 | 1.3032 | -0.09% | |
023851 | 1.3847 | 1.3847 | -0.09% | |
023852 | 1.3838 | 1.3838 | -0.09% | |
023913 | 1.3394 | 1.3394 | -0.09% | |
024180 | 1.016 | 1.016 | -0.09% | |
024761 | 1.0188 | 1.0188 | -0.09% | |
024762 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | |
024865 | 1.1095 | 1.1095 | 0.11% | |
025225 | 1.0021 | 1.0021 | -0.09% | |
100032 | 1.028 | 3.27 | -0.09% | |
100039 | 6.762 | 6.812 | 0.07% | |
159107 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
159245 | 1.0543 | 1.0543 | -0.09% | |
159538 | 1.5191 | 1.5191 | -0.09% | |
159591 | 1.2973 | 1.2973 | -0.09% | |
159971 | 2.0967 | 2.0967 | -0.09% | |
161017 | 2.394 | 3.0 | -0.09% | |
515750 | 1.8066 | 1.8066 | -0.09% | |
516120 | 0.7587 | 0.7587 | -0.09% | |
516910 | 1.1413 | 1.1413 | -0.09% | |
520860 | 1.0593 | 1.0593 | -0.09% | |
563280 | 1.3379 | 1.3379 | -0.09% | |
000192 | 1.2883 | 1.5538 | 0.03% | |
000880 | 2.994 | 2.994 | 0.07% | |
001048 | 3.695 | 3.695 | -0.09% | |
001186 | 2.975 | 2.975 | -0.09% | |
001827 | 2.668 | 2.668 | 0.07% | |
004183 | 2.6638 | 2.6638 | 0.07% | |
004737 | 1.5938 | 1.6448 | 0.07% | |
004978 | 1.0988 | 1.3581 | 0.03% | |
006796 | 2.322 | 2.322 | 0.07% | |
006804 | 1.1732 | 1.205 | 0.03% | |
008836 | 1.105 | 1.105 | 0.07% | |
008901 | 1.479 | 1.479 | 0.07% | |
008976 | 1.2824 | 1.2824 | -0.09% | |
009290 | 1.2151 | 1.2151 | 0.03% | |
009783 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% | |
010625 | 0.7946 | 0.7946 | 0.07% | |
011114 | 1.7184 | 1.7184 | 0.07% | |
011117 | 2.433 | 2.433 | 0.07% | |
011165 | 1.0989 | 1.0989 | 0.07% | |
011213 | 0.7991 | 0.7991 | 0.07% | |
011309 | 2.392 | 2.392 | 0.07% | |
011498 | 1.039 | 1.039 | -0.09% | |
011641 | 1.0279 | 1.1318 | 0.03% | |
011999 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% | |
012011 | 1.1403 | 1.1403 | 0.07% | |
012255 | 0.8321 | 0.8321 | 0.07% | |
013331 | 2.428 | 2.428 | -0.09% | |
013332 | 2.375 | 2.612 | -0.09% | |
013524 | 1.1549 | 1.1549 | 0.07% | |
013525 | 1.1417 | 1.1417 | 0.07% | |
013664 | 1.1089 | 1.1089 | 0.03% | |
013679 | 1.2496 | 1.2496 | 0.07% | |
014172 | 1.282 | 1.282 | -0.09% | |
014347 | 0.8668 | 0.8668 | 0.07% | |
014718 | 0.851 | 0.851 | 0.07% | |
014795 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | |
015686 | 3.628 | 3.628 | -0.09% | |
015692 | 6.637 | 6.637 | 0.07% | |
016588 | 0.9774 | 0.9774 | 0.07% | |
016646 | 1.0728 | 1.0728 | 0.07% | |
017039 | 1.2446 | 1.2446 | -0.09% | |
017710 | 1.0737 | 1.0897 | 0.03% | |
018174 | 2.792 | 2.792 | 0.07% | |
018266 | 1.1248 | 1.1458 | 0.11% | |
018958 | 1.1441 | 1.1441 | 0.03% | |
019362 | 1.7664 | 1.7664 | 0.07% | |
019370 | 1.4372 | 1.5022 | 0.07% | |
019371 | 1.1806 | 1.1806 | 0.07% | |
019562 | 1.2213 | 1.2213 | -0.09% | |
019897 | 1.2585 | 1.2585 | -0.09% | |
019898 | 1.2539 | 1.2539 | -0.09% | |
019942 | 1.4962 | 1.4962 | -0.09% | |
020108 | 1.5363 | 1.5363 | 0.11% | |
020274 | 1.2106 | 1.2106 | -0.09% | |
020353 | 1.1296 | 1.1296 | 0.07% | |
020401 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
020652 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | |
021211 | 1.2518 | 1.2518 | -0.09% | |
021259 | 1.034 | 1.054 | 0.03% | |
021514 | 1.4851 | 1.4851 | 0.07% | |
022087 | 1.895 | 1.895 | -0.09% | |
022143 | 1.1113 | 1.1113 | 0.03% | |
022175 | 1.3984 | 1.3984 | 0.03% | |
022645 | 2.8153 | 2.8153 | 0.07% | |
022846 | 1.3195 | 1.3195 | 0.07% | |
024431 | 1.0866 | 1.0866 | 0.07% | |
024663 | 1.3902 | 1.3902 | -0.09% | |
025056 | 1.2737 | 1.2737 | -0.09% | |
100029 | 0.9528 | 3.0188 | 0.07% | |
100053 | 1.899 | 1.899 | -0.09% | |
159200 | 99.6398 | 0.9964 | 0.03% | |
159239 | 1.1233 | 1.1233 | -0.09% | |
159300 | 4.7276 | 1.3185 | -0.09% | |
159571 | 1.4598 | 1.4598 | -0.09% | |
159748 | 0.8853 | 0.8853 | -0.09% | |
159887 | 1.3401 | 1.3401 | -0.09% | |
161019 | 1.1786 | 1.7581 | 0.03% | |
161035 | 1.348 | 1.537 | -0.09% | |
161037 | 2.2635 | 2.2635 | -0.09% | |
501077 | 2.5582 | 2.5582 | 0.07% | |
515250 | 1.1683 | 1.1683 | -0.09% | |
518680 | 8.3019 | 1.9849 | 0.39% | |
561160 | 0.7296 | 0.7296 | -0.09% | |
563230 | 1.0033 | 1.0033 | -0.09% | |
021281 | 1.0512 | 1.0512 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 183,488.02 | 87.59 |
2 | 债券及货币 | 28,830.77 | 13.76 |
3 | 现金 | 28,830.77 | 13.76 |
4 | 其他资产 | 1,204.20 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 40.05 | 18,370.92 | 8.77% | 4.67 |
09992 | 泡泡玛特 | 72.14 | 17,539.50 | 8.37% | -17.86 |
00941 | 中国移动 | 128.05 | 10,170.73 | 4.86% | -34.66 |
09988 | 阿里巴巴-W | 97.74 | 9,786.74 | 4.67% | 97.74 |
01530 | 三生制药 | 451.65 | 9,742.09 | 4.65% | 451.65 |
00939 | 建设银行 | 1,280.30 | 9,243.77 | 4.41% | 280.30 |
00005 | 汇丰控股 | 83.88 | 7,263.17 | 3.47% | -41.12 |
01299 | 友邦保险 | 108.92 | 6,992.41 | 3.34% | -11.08 |
01787 | 山东黄金 | 246.20 | 6,118.07 | 2.92% | 176.20 |
01810 | 小米集团-W | 105.90 | 5,789.74 | 2.76% | 105.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.05 |
2 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.06 |
3 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
60.91% | 55.2% | 4.73% | 0.0% | -3.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35% | 11.44% | 12.0% | 39.42% | 55.2% | 14.87% | 0.0% | -14.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.49 | 0.66 |
夏普比率 | 259.50 | 98.38 | -28.47 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.08 | -0.02 |
詹森指数 | 0.26 | 0.09 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。