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混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理王菀宜
申购费率0.0%
基金规模7.7亿  (2022-06-30)
1.1096
1.1096
10.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.16% 0.04% 4115/8589
最近一月 6.46% 0.09% 4619/8549
最近三月 16.43% 0.19% 4051/8441
最近一年 68.43% 0.45% 1585/7985
(2025-09-11)
基金代码011636 基金经理王菀宜 最新份额51,106.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模7.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.43亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.12 1.12 0.94%
2025-9-11 1.1096 1.1096 0.10%
2025-9-10 1.1085 1.1085 -0.34%
2025-9-9 1.1123 1.1123 1.33%
2025-9-8 1.0977 1.0977 0.13%
2025-9-5 1.0963 1.0963 3.03%
2025-9-4 1.0641 1.0641 -2.06%
2025-9-3 1.0865 1.0865 0.27%
2025-9-2 1.0836 1.0836 -1.16%
2025-9-1 1.0963 1.0963 1.44%
2025-8-29 1.0807 1.0807 0.73%
2025-8-28 1.0729 1.0729 -0.32%
2025-8-27 1.0763 1.0763 -1.97%
2025-8-26 1.0979 1.0979 0.30%
2025-8-25 1.0946 1.0946 1.22%
2025-8-22 1.0814 1.0814 0.60%
2025-8-21 1.0749 1.0749 -0.69%
2025-8-20 1.0824 1.0824 1.20%
2025-8-19 1.0696 1.0696 -0.62%
2025-8-18 1.0763 1.0763 0.07%

王菀宜女士:中国香港,硕士研究生。2013年5月至2015年5月任工银国际股票研究员,2015年6月至2017年4月任摩根士丹利股票分析师,2017年4月起任富国资产管理(香港)有限公司高级研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2020年09月起任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年07月起任富国港股通策略精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国港股通策略精选混合C  2021-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国红利精选混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2020-09-17 至 今 5.0-17.85% 10.13% 
富国港股通策略精选混合A混合型2021-07-16 至 今 4.2-38.97% -29.62% 
富国红利精选混合(QDII)人民币混合型,QDII型2020-09-17 至 今 5.0-13.80% 10.13% 
富国港股通策略精选混合C混合型2021-07-16 至 今 4.2-39.90% -29.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王菀宜2021-07-16 至 今4年1个月零28天-39.90-29.62
汪孟海2021-04-22 至 2022-12-021年7个月零10天-20.37-10.57
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000192 1.2882 1.5537 0.10%
000471 2.3857 2.8857 2.28%
000517 1.1604 1.3924 0.10%
000810 1.371 1.566 0.10%
000812 1.306 1.501 0.10%
001048 3.676 3.676 2.28%
001268 0.89 0.89 1.87%
001345 1.946 2.04 1.87%
001347 1.975 2.072 1.87%
001508 3.475 4.475 1.87%
001641 1.185 1.185 1.87%
001985 3.921 4.201 1.87%
002483 1.393 1.493 0.10%
002898 1.0119 1.2839 0.10%
004747 1.5184 1.5694 1.87%
005472 2.5161 2.5161 1.87%
005473 2.3696 2.3696 1.87%
005517 1.1463 1.1463 1.87%
005518 1.1029 1.1029 1.87%
005626 1.335 1.524 2.28%
005627 2.2486 2.2486 2.28%
005739 1.8035 1.8035 1.87%
005760 2.4648 2.715 1.87%
006134 1.0751 1.2571 0.10%
006179 1.8627 1.8627 1.87%
006751 4.0544 4.0544 2.28%
006796 2.3127 2.3127 1.87%
007617 1.0595 1.1965 0.10%
007991 1.0323 1.1453 0.10%
008976 1.2956 1.2956 2.28%
009162 1.2539 1.2539 2.28%
009758 2.192 2.192 0.10%
010525 1.1877 1.1877 1.87%
011047 0.9759 0.9759 1.87%
011113 1.4988 1.4988 1.87%
011114 1.7033 1.7033 1.87%
011124 1.5784 1.5784 1.87%
011125 2.942 2.942 2.28%
011131 1.332 1.492 1.87%
011556 1.949 1.949 1.87%
012147 0.959 0.959 1.87%
012274 1.024 1.1315 0.10%
012577 1.1786 1.1786 1.87%
012579 1.2087 1.2087 1.87%
013044 0.869 0.869 1.87%
013048 1.041 1.041 2.28%
013291 1.823 2.053 2.28%
013330 1.81 1.81 2.28%
013663 1.1173 1.1173 0.10%
014173 1.224 1.224 2.28%
014243 2.0338 2.0338 1.87%
014348 0.8485 0.8485 1.87%
014671 1.1618 1.1618 0.10%
014672 1.1461 1.1461 0.10%
014719 0.8337 0.8337 1.87%
014797 1.1574 1.1574 1.87%
014930 4.002 4.002 2.28%
015315 1.0693 1.0933 0.10%
015540 1.0607 1.0607 0.10%
015692 6.597 6.597 1.87%
016589 0.9601 0.9601 1.87%
017226 1.4673 1.4673 2.28%
017710 1.0738 1.0898 0.10%
018393 1.1572 1.1572 0.10%
018394 1.1466 1.1466 0.10%
018820 1.4986 1.4986 1.72%
019362 1.7648 1.7648 1.87%
019540 2.211 2.211 0.10%
019596 1.123 1.144 1.72%
020349 1.0605 1.0605 0.10%
020652 1.0852 1.0852 0.10%
021327 1.2159 1.2159 2.28%
021329 1.4318 1.4318 2.28%
021412 1.0757 1.0957 0.10%
021549 1.0585 1.0585 0.10%
021707 1.0815 1.0815 1.72%
022052 1.0229 1.0229 2.28%
022055 1.3229 1.3229 2.28%
022087 1.903 1.903 2.28%
022136 1.0908 1.0908 0.10%
022168 1.4982 1.4982 2.28%
022175 1.3989 1.3989 0.10%
022764 1.0046 1.0046 0.10%
023057 1.0137 1.0137 0.10%
023914 1.3298 1.3298 2.28%
024179 1.0118 1.0118 2.28%
024180 1.0117 1.0117 2.28%
024188 1.1584 1.1584 1.87%
024688 1.0674 1.0674 1.72%
024689 1.0671 1.0671 1.72%
024731 1.0559 1.0559 0.10%
024846 3.5819 3.5819 0.23%
100037 1.962 2.272 0.10%
159246 1.6841 1.6841 2.28%
159277 0.9902 0.9902 2.28%
159392 1.1189 1.1189 2.28%
159591 1.3034 1.3034 2.28%
159886 0.9363 0.9363 2.28%
159974 1.7043 1.7043 2.28%
161010 1.2765 2.211 0.10%
161014 1.4042 2.1147 0.10%
161027 1.212 0.691 2.28%
161031 1.283 0.901 2.28%
161036 0.825 0.825 2.28%
161037 2.2652 2.2652 2.28%
501077 2.5516 2.5516 1.87%
513870 1.6205 1.6205 0.23%
517100 1.026 1.026 2.28%
519035 2.1508 8.8681 1.87%
561120 1.3481 1.3481 2.28%
561190 0.9294 0.9294 2.28%
588960 1.3466 1.3466 2.28%
017222 0.9262 0.9262 2.28%
000141 1.0039 1.4504 0.10%
002340 3.5668 3.5668 1.87%
002593 2.479 2.579 1.87%
004675 1.9979 1.9979 1.87%
005078 1.3993 1.4393 0.10%
005171 1.1122 1.3247 0.10%
005357 1.5585 1.5585 1.87%
005383 1.2457 1.3457 0.10%
005732 2.4709 2.4709 1.87%
006527 1.5481 2.0571 1.87%
007197 1.0731 1.2271 0.10%
007198 1.0633 1.2173 0.10%
008372 1.9621 1.9621 1.87%
008682 1.019 1.486 2.28%
008750 1.3306 1.3306 2.28%
008835 1.1292 1.1292 1.87%
010662 1.2945 1.2945 1.87%
011120 2.45 2.45 1.87%
011127 1.1295 1.4202 1.87%
011151 3.834 3.834 1.87%
011164 1.146 1.146 1.87%
011165 1.1152 1.1152 1.87%
011213 0.7994 0.7994 1.87%
011499 1.0133 1.0133 2.28%
011641 1.0277 1.1316 0.10%
011921 0.9404 0.9404 1.87%
012011 1.1406 1.1406 1.87%
012062 1.6904 1.6904 0.23%
012275 1.1258 1.1258 2.28%
012477 1.3409 1.3409 1.87%
013045 1.4531 1.4531 1.87%
013046 2.5757 2.5757 1.87%
013332 2.37 2.607 2.28%
013932 0.8631 0.8631 1.72%
014174 1.116 1.116 2.28%
014181 1.701 1.701 1.87%
014406 1.1528 1.1528 2.28%
014776 1.1533 1.1533 2.28%
015231 1.0578 1.0578 1.72%
015232 1.0431 1.0431 1.72%
016585 1.0346 1.0826 0.10%
016599 1.49 1.49 1.87%
017039 1.2436 1.2436 2.28%
017711 1.0688 1.0848 0.10%
018246 2.817 2.817 1.87%
018270 1.1349 1.1349 1.72%
018318 1.2049 1.2049 1.72%
018319 1.1941 1.1941 1.72%
018627 1.1162 1.1162 1.87%
018749 1.0565 1.0565 0.10%
019178 1.0713 1.0713 0.10%
019347 2.1382 2.1382 1.87%
019897 1.2413 1.2413 2.28%
019898 1.2367 1.2367 2.28%
019960 1.1522 1.1522 1.87%
020401 1.047 1.047 0.10%
020667 1.502 1.502 2.28%
020931 1.11 1.11 0.10%
021221 1.0728 1.1268 0.10%
021244 1.1117 1.1189 1.72%
022050 0.8925 0.8925 2.28%
022133 1.0689 1.0849 0.10%
022159 1.367 1.367 0.10%
022184 3.5068 3.5068 0.23%
022202 1.0394 1.0394 1.72%
022203 1.0377 1.0377 1.72%
022357 1.0772 1.0772 0.10%
022902 1.1671 1.1671 2.28%
022906 1.846 1.846 2.28%
023058 1.0127 1.0127 0.10%
023852 1.4017 1.4017 2.28%
024046 1.1269 1.1269 2.28%
024146 1.2313 1.2313 1.72%
024865 1.1109 1.1109 1.72%
100016 2.769 4.76 1.87%
100020 1.5922 5.3585 1.87%
100032 1.033 3.275 2.28%
100035 2.107 2.422 0.10%
100068 1.1079 1.5013 0.10%
159385 1.2973 1.2973 2.28%
159629 3.0324 1.0676 2.28%
159748 0.8717 0.8717 2.28%
159971 2.1198 2.1198 2.28%
161017 2.39 2.996 2.28%
511520 114.119 1.1412 0.10%
512040 1.0913 2.3906 2.28%
512710 0.6817 1.3634 2.28%
513950 1.4055 1.5117 0.23%
516120 0.7615 0.7615 2.28%
561170 1.1328 1.1328 2.28%
588810 1.5014 1.5014 2.28%
588940 1.3525 1.3525 2.28%
589600 1.25 1.25 2.28%
016719 1.0731 1.0731 0.10%
021281 1.0454 1.0454 2.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票95,435.3078.85
2债券及货币25,361.5020.95
3现金25,361.5020.95
4其他资产1,630.7501.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特49.1311,944.779.87%-28.22  
00700腾讯控股20.759,518.257.86%-3.27  
02899紫金矿业460.158,413.646.95%376.00  
01530三生制药366.557,905.616.53%173.25  
09988阿里巴巴-W36.823,687.223.05%-33.95  
01810小米集团-W66.633,642.573.01%37.05  
01060大麦娱乐3,623.003,171.842.62%3623.00  
01364古茗133.603,112.922.57%133.60  
01787山东黄金124.003,081.482.55%124.00  
09899网易云音乐12.912,837.362.34%3.54  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
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1年 3年 5年
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