基金代码024188 | 基金经理范妍 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩 比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股 通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央 行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、 股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金 分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基 金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范妍女士:复旦大学管理学硕士。曾任兴业证券股份有限公司助理策略分析师,安信证券股份有限公司高级策略分析师,工银瑞信基金管理有限公司策略分析师,圆信永丰基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、权益总监、副总经理;自2024年5月加入富国基金管理有限公司,自2024年10月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
圆信永丰强化收益A | 债券型 | 2021-11-18 至 2024-04-03 | 2.4 | -3.70% | 4.30% |
圆信永丰优选价值A | 混合型 | 2020-04-22 至 2021-05-19 | 1.1 | 58.01% | 35.22% |
圆信永丰兴研C | 混合型 | 2020-08-31 至 2024-04-03 | 3.6 | -10.38% | -16.76% |
圆信永丰双利A | 混合型 | 2016-12-06 至 2019-10-28 | 2.9 | 31.03% | 16.70% |
圆信永丰强化收益C | 债券型 | 2021-11-18 至 2024-04-03 | 2.4 | -4.55% | 4.30% |
圆信永丰双利优选混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 2021-11-29 | 4.1 | 20.00% | 80.33% |
圆信永丰优加生活 | 股票型 | 2015-10-08 至 2024-04-03 | 8.5 | 156.16% | 25.08% |
圆信永丰兴源A | 混合型 | 2017-05-24 至 2018-08-22 | 1.2 | -7.00% | -2.01% |
圆信永丰兴源C | 混合型 | 2017-05-24 至 2018-08-22 | 1.2 | -7.20% | -2.02% |
圆信永丰多策略 | 混合型 | 2017-02-17 至 2019-02-01 | 2.0 | -4.21% | -3.95% |
圆信永丰优悦生活 | 混合型 | 2017-12-23 至 2024-04-03 | 6.3 | 71.42% | 20.67% |
圆信永丰致优A | 混合型 | 2019-11-27 至 2024-04-03 | 4.4 | 59.80% | 9.00% |
圆信永丰致优C | 混合型 | 2019-11-27 至 2024-04-03 | 4.4 | 55.90% | 9.00% |
圆信永丰聚优A | 股票型 | 2021-03-22 至 2024-04-03 | 3.0 | -22.69% | -26.49% |
圆信永丰优选价值C | 混合型 | 2020-04-22 至 2021-05-19 | 1.1 | 55.86% | 35.20% |
圆信永丰双利C | 混合型 | 2016-12-06 至 2019-10-28 | 2.9 | 27.51% | 16.70% |
圆信永丰优享生活 | 混合型 | 2017-07-27 至 2024-04-03 | 6.7 | 78.20% | 27.67% |
圆信永丰聚优C | 股票型 | 2021-03-22 至 2024-04-03 | 3.0 | -23.54% | -26.49% |
富国稳健增长混合A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
富国稳健增长混合C | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
圆信永丰消费升级 | 混合型 | 2017-12-15 至 2019-11-20 | 1.9 | 15.15% | 8.96% |
圆信永丰兴诺 | 混合型 | 2021-07-22 至 2024-04-03 | 2.7 | -24.47% | -30.12% |
富国均衡投资混合 | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
圆信永丰兴研A | 混合型 | 2020-08-31 至 2024-04-03 | 3.6 | -9.00% | -16.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范妍 | 2025-04-25 至 今 | 0年0个月零5天 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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