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富国天盈债券(LOF)C  161015
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理俞晓斌
申购费率0.0%
基金规模44.56亿  (2022-06-30)
1.2939
2.025
72.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 3301/7097
最近一月 0.12% 0.0% 2105/7031
最近三月 0.59% 0.01% 2789/6867
最近一年 3.76% 0.04% 1547/6166
(2025-08-08)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/010%20%-20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码161015 基金经理俞晓斌 最新份额615,219.43万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模44.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-05-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)和存托凭证的申购或增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票、存托凭证和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)本基金《基金合同》生效之日起3年内的收益分配原则
本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下:
1、本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,天盈A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;天盈B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-8 1.2939 2.025 0.01%
2025-8-7 1.2938 2.0248 0.02%
2025-8-6 1.2936 2.0246 0.02%
2025-8-5 1.2934 2.0243 0.02%
2025-8-4 1.2931 2.024 0.02%
2025-8-1 1.2928 2.0236 0.01%
2025-7-31 1.2927 2.0235 0.01%
2025-7-30 1.2926 2.0233 0.02%
2025-7-29 1.2924 2.0231 -0.02%
2025-7-28 1.2926 2.0233 0.00%
2025-7-25 1.2926 2.0233 -0.02%
2025-7-24 1.2928 2.0236 0.00%
2025-7-23 1.2928 2.0236 -0.01%
2025-7-22 1.2929 2.0237 0.01%
2025-7-21 1.2928 2.0236 0.02%
2025-7-18 1.2925 2.0232 0.02%
2025-7-17 1.2923 2.023 0.03%
2025-7-16 1.2919 2.0225 0.02%
2025-7-15 1.2917 2.0222 -0.01%
2025-7-14 1.2918 2.0223 -0.03%

俞晓斌先生:中国籍,硕士研究生。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
富国天盈债券(LOF)C  2019-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-05-20 至 2023-01-19 3.713.44% 14.75% 
富国收益增强债券A债券型2019-03-07 至 2020-04-16 1.113.32% 6.39% 
富国新回报灵活配置混合A/B混合型2019-05-24 至 2020-06-10 1.026.77% 33.81% 
富国祥利定期开放债券发起式债券型2019-03-07 至 2020-04-16 1.111.92% 6.39% 
富国两年期理财债券C债券型2018-12-14 至 今 6.78.57% 19.71% 
富国新优享灵活配置混合A混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.111.03% 14.14% 
富国优化增强债券A/B债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.19.25% 6.35% 
富国合利纯债债券债券型2019-09-25 至 今 5.9--  --  
富国新优选灵活配置定期开放混合A混合型2019-06-21 至 2019-07-27 0.1-0.15% 4.24% 
富国新趋势灵活配置混合A混合型2019-05-24 至 2021-08-06 2.217.78% 92.40% 
富国颐利纯债债券A债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.15.71% 6.35% 
富国泰享回报6个月持有期混合A混合型2021-05-25 至 今 4.2-2.20% -27.17% 
富国收益增强债券C债券型2019-03-07 至 2020-04-16 1.112.70% 6.39% 
富国新机遇灵活配置混合A混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.124.11% 47.64% 
富国稳健添盈债券A债券型2023-02-14 至 今 2.5-3.88% 1.50% 
富国稳健添盈债券C债券型2023-02-14 至 今 2.5-4.17% 1.50% 
富国恒享回报12个月持有期混合C混合型2022-10-24 至 今 2.8-6.31% -20.38% 
富国天盈债券(LOF)C债券型,LOF型2019-03-13 至 今 6.421.61% 17.01% 
富国新收益灵活配置混合A混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.112.59% 14.14% 
富国泰利定期开放债券发起式债券型2016-12-30 至 今 8.634.18% 26.78% 
富国新机遇灵活配置混合C混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.123.46% 47.64% 
富国恒享回报12个月持有期混合A混合型2022-10-24 至 今 2.8-5.86% -20.38% 
富国稳健增强债券E债券型2023-08-04 至 今 2.0-3.75% 0.31% 
富国天成红利灵活配置混合混合型2017-11-20 至 2020-04-17 2.422.43% 14.87% 
富国优化增强债券C债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.18.76% 6.35% 
富国稳健增强债券C债券型2019-03-13 至 今 6.417.17% 17.01% 
富国新活力灵活配置混合A混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.152.08% 47.62% 
富国新活力灵活配置混合C混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.151.27% 47.64% 
富国新优享灵活配置混合C混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.110.44% 14.14% 
富国新趋势灵活配置混合C混合型2019-05-24 至 2021-08-06 2.216.49% 92.44% 
富国可转换债券A/B债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.112.26% 6.35% 
富国稳健增强债券A/B债券型2019-03-13 至 今 6.419.49% 17.01% 
富国新回报灵活配置混合C混合型2019-05-24 至 2020-06-10 1.026.06% 33.79% 
富国新收益灵活配置混合C混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.112.01% 14.14% 
富国嘉利稳健配置定期开放混合混合型2019-03-07 至 2020-06-13 1.35.17% 27.30% 
富国新优选灵活配置定期开放混合C混合型2019-06-21 至 2019-07-27 0.1-0.19% 4.24% 
富国臻选成长灵活配置混合A混合型2018-08-23 至 2020-04-17 1.753.90% 27.57% 
富国金融债债券型债券型2018-12-05 至 2020-04-16 1.46.79% 8.76% 
富国华利纯债债券债券型2019-11-04 至 今 5.8--  --  
富国天盈债券(LOF)A债券型2019-08-26 至 今 6.020.58% 14.71% 
富国双债增强债券A债券型2020-10-15 至 今 4.86.75% 9.42% 
富国双债增强债券C债券型2020-10-15 至 今 4.85.72% 9.42% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2022-01-05 2.6149.04% 84.66% 
富国两年期理财债券A债券型2018-12-14 至 今 6.78.58% 19.70% 
富国泰享回报6个月持有期混合C混合型2021-05-25 至 今 4.2-3.23% -27.17% 
富国双债增强债券E债券型2023-08-04 至 今 2.0-5.92% 0.31% 
富国天源沪港深平衡混合A/B混合型2017-11-20 至 2020-04-17 2.45.16% 14.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈倩2024-03-01 至 2025-05-161年2个月零15天
俞晓斌2019-03-13 至 今6年4个月零28天21.6117.01
李羿2016-11-04 至 2019-03-222年4个月零18天10.296.79
张钫2014-07-29 至 2017-01-232年-7个月零25天19.7622.51
饶刚2014-05-23 至 2015-03-130年-3个月零18天11.6816.16
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012802 0.8238 0.8238 -0.31%
013048 0.829 0.829 -0.31%
011566 2.199 2.199 -0.25%
011830 1.3242 1.3242 -0.25%
014663 1.2041 1.2041 -0.25%
014673 1.0267 1.0267 -0.31%
515650 1.1618 1.1618 -0.31%
516120 0.667 0.667 -0.31%
516910 1.1253 1.1253 -0.31%
012374 0.8649 0.8649 -0.25%
014795 0.9659 0.9659 -0.25%
014798 1.0724 1.0724 -0.25%
014930 3.229 3.229 -0.31%
013932 0.7957 0.7957 -0.38%
014164 1.2483 1.2483 -0.25%
159245 1.0235 1.0235 -0.31%
159365 1.0301 1.0301 -0.31%
159629 2.8011 0.9862 -0.31%
014256 0.7526 0.7526 -0.31%
016611 1.0578 1.0578 0.02%
016719 1.0568 1.0568 0.02%
022050 0.8261 0.8261 -0.31%
022052 0.7366 0.7366 -0.31%
022053 1.9603 2.2505 -0.31%
561160 0.5186 0.5186 -0.31%
561170 1.0896 1.0896 -0.31%
022133 1.0743 1.0903 0.02%
017630 1.0213 1.0213 -0.25%
017711 1.0745 1.0905 0.02%
015877 1.1447 1.1447 -0.31%
015892 1.0346 1.0346 -0.31%
018965 1.319 1.319 0.02%
018971 1.1253 1.1253 -0.31%
019054 1.3637 1.3637 -0.25%
020274 1.0786 1.0786 -0.31%
020520 1.0205 1.0365 0.02%
017828 1.2056 1.2056 -0.25%
018175 1.4568 1.4568 -0.25%
019179 1.073 1.073 0.02%
019260 1.4099 1.4966 -0.38%
019261 1.4043 1.491 -0.38%
019361 1.6605 1.6605 -0.25%
019583 1.1103 1.1103 0.02%
019636 2.836 2.836 -0.25%
019897 1.1442 1.1442 -0.31%
021832 1.0036 1.0036 -0.31%
022206 3.2509 3.2509 -0.25%
021245 1.224 1.224 -0.31%
021329 1.2198 1.2198 -0.31%
023618 1.2838 1.3448 0.02%
022846 1.1675 1.1675 -0.25%
022902 1.0432 1.0432 -0.31%
022903 1.039 1.104 -0.31%
023057 1.0118 1.0118 0.02%
023852 1.1483 1.1483 -0.31%
023914 1.1804 1.1804 -0.31%
004675 1.8436 1.8436 -0.25%
000141 1.0032 1.4497 0.02%
000513 3.296 3.296 -0.31%
000516 1.2081 1.4411 0.02%
005472 2.3463 2.3463 -0.25%
005518 0.9648 0.9648 -0.25%
005920 1.1247 1.2507 0.02%
004978 1.1015 1.3608 0.02%
005075 1.7078 1.7078 -0.25%
519915 2.282 2.282 -0.25%
520860 0.9803 0.9803 -0.31%
100032 1.033 3.275 -0.31%
011125 2.699 2.699 -0.31%
011131 1.258 1.418 -0.25%
009914 1.0223 1.0223 -0.25%
001641 1.171 1.171 -0.25%
006684 1.3079 1.3169 0.02%
006796 2.2213 2.2213 -0.25%
009289 1.0951 1.1791 0.02%
009334 1.2857 1.5557 -0.25%
002593 2.258 2.358 -0.25%
010029 1.2915 1.2915 -0.25%
000841 1.75 1.841 -0.25%
000940 3.608 3.608 -0.25%
010409 1.0298 1.0298 -0.31%
010436 1.1195 1.1965 0.02%
010515 1.1855 1.1855 -0.25%
005176 3.6019 3.6019 -0.25%
008682 1.02 1.487 -0.31%
008749 1.1236 1.1236 -0.31%
012270 1.1078 1.1078 -0.25%
012273 1.0409 1.1484 0.02%
012276 1.019 1.019 -0.31%
012824 1.1145 1.1145 0.02%
012828 0.9846 0.9846 -0.25%
014672 1.1362 1.1362 0.02%
011306 2.823 2.823 -0.25%
011309 2.221 2.221 -0.25%
012478 0.9059 0.9059 -0.25%
014776 0.9183 0.9183 -0.31%
014170 2.2091 2.2091 -0.31%
014171 1.3022 1.3022 -0.25%
013664 1.108 1.108 0.02%
013275 1.934 1.934 -0.31%
159538 1.2221 1.2221 -0.31%
014406 1.005 1.005 -0.31%
014450 1.056 1.056 -0.25%
016599 1.461 1.461 -0.25%
016634 0.992 0.992 -0.38%
016645 1.0791 1.0791 -0.25%
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161028 0.836 1.205 -0.31%
100022 0.7388 5.6757 -0.25%
100029 0.9351 3.0011 -0.25%
010843 1.0334 1.0534 -0.25%
011047 0.9026 0.9026 -0.25%
011127 0.9842 1.2749 -0.25%
011161 1.1493 1.1493 -0.25%
001510 2.978 3.978 -0.25%
009290 1.2151 1.2151 0.02%
000843 1.698 1.786 -0.25%
161031 1.045 0.809 -0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币785,226.9295.77
3现金6,214.0400.76
4其他资产3,674.8000.45
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202803320建设银行二级230.00(万张)23,883.11(万元)2.91(%)  
2212801921中国银行永续债01180.00(万张)18,454.41(万元)2.25(%)  
3212804721招商银行永续债170.00(万张)17,810.23(万元)2.17(%)  
4212803921中国银行二级03170.00(万张)17,802.59(万元)2.17(%)  
5212004721宁波银行二级01170.00(万张)17,372.91(万元)2.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<31天0.1%
31天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12014-12-302015-01-050.055
22014-06-242014-06-260.2
32014-05-23
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.68%3.76%2.33%3.16%3.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.59%
0.22%
1.01%
3.76%
7.15%
16.85%
72.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.05
0.03
夏普比率
122.25
82.39
118.44
特雷诺指数
0.05
0.05
0.16
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025811

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