公募基金 > 基金超市 > 富国新趋势灵活配置混合C
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理李世伟
申购费率0.0%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
1.1035
1.1035
10.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.15% -0.0% 117/8565
最近一月 14.38% 0.08% 1224/8523
最近三月 28.61% 0.16% 1059/8417
最近一年 73.51% 0.42% 1023/7971
(2025-09-09)
基金代码005518 基金经理李世伟 最新份额1,487.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-03-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额(下称红利再投资);基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-9 1.1035 1.1035 -0.99%
2025-9-8 1.1145 1.1145 1.48%
2025-9-5 1.0982 1.0982 3.98%
2025-9-4 1.0562 1.0562 0.84%
2025-9-3 1.0474 1.0474 0.75%
2025-9-2 1.0396 1.0396 -0.99%
2025-9-1 1.05 1.05 0.43%
2025-8-29 1.0455 1.0455 0.80%
2025-8-28 1.0372 1.0372 0.70%
2025-8-27 1.03 1.03 -2.88%
2025-8-26 1.0605 1.0605 0.27%
2025-8-25 1.0576 1.0576 1.89%
2025-8-22 1.038 1.038 1.92%
2025-8-21 1.0184 1.0184 -0.61%
2025-8-20 1.0246 1.0246 1.46%
2025-8-19 1.0099 1.0099 0.16%
2025-8-18 1.0083 1.0083 0.77%
2025-8-15 1.0006 1.0006 1.84%
2025-8-14 0.9825 0.9825 -0.85%
2025-8-13 0.9909 0.9909 0.95%

李世伟先生:研究生、硕士。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理,2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理;自2023年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金养老金投资部权益投资经理,兼任富国基金权益基金经理。自2023年10月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国新趋势灵活配置混合C  2023-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新趋势灵活配置混合A混合型2023-10-31 至 今 1.9-21.81% -11.69% 
富国新趋势灵活配置混合C混合型2023-10-31 至 今 1.9-21.91% -11.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李世伟2023-10-31 至 今1年-2个月零10天-21.91-11.69
侯梧2021-08-05 至 2023-11-032年2个月零29天-21.67-21.83
肖威兵2019-05-29 至 2021-08-062年2个月零8天14.4789.33
俞晓斌2019-05-24 至 2021-08-062年2个月零13天16.4992.44
蔡耀华2019-02-18 至 2021-08-062年5个月零19天11.0895.06
钟智伦2018-01-29 至 2019-03-191年1个月零18天3.28-1.76
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
511520 114.4197 1.1442 -0.09%
002908 1.501 1.501 -0.52%
006410 1.0503 1.2113 -0.09%
005732 2.4357 2.4357 -0.52%
000109 1.281 1.686 -0.09%
161014 1.4028 2.113 -0.09%
161017 2.33 2.936 -0.85%
161022 1.0412 1.8077 -0.85%
100039 6.027 6.077 -0.52%
100053 1.882 1.882 -0.85%
007786 1.4156 1.4156 -0.85%
007787 1.3835 1.3835 -0.85%
000810 1.368 1.563 -0.09%
010436 1.1268 1.2038 -0.09%
161033 2.035 2.035 -0.85%
161035 1.35 1.539 -0.85%
005171 1.1135 1.326 -0.09%
005357 1.5334 1.5334 -0.52%
005841 1.0387 1.2987 -0.09%
006034 2.3757 2.3757 -0.85%
009693 1.9841 1.9841 -0.52%
009758 2.174 2.174 -0.09%
009289 1.0925 1.1765 -0.09%
011921 0.9436 0.9436 -0.52%
012010 1.1594 1.1594 -0.52%
012147 0.9176 0.9176 -0.52%
012276 1.0889 1.0889 -0.85%
009505 1.7523 1.7523 -0.78%
012747 1.0495 1.0495 -0.09%
013048 1.036 1.036 -0.85%
014794 1.0653 1.0653 -0.52%
010844 1.0856 1.1056 -0.52%
011046 0.994 0.994 -0.52%
011117 2.3944 2.3944 -0.52%
011151 3.882 3.882 -0.52%
011213 0.7903 0.7903 -0.52%
515750 1.7284 1.7284 -0.85%
518680 8.303 1.9852 1.10%
519035 2.0761 8.6682 -0.52%
159591 1.2853 1.2853 -0.85%
014243 1.9074 1.9074 -0.52%
014347 0.8565 0.8565 -0.52%
016586 1.0276 1.0756 -0.09%
016591 0.8592 0.8592 -0.52%
016634 1.0434 1.0434 -0.78%
016720 1.0701 1.0701 -0.09%
017039 1.2242 1.2242 -0.85%
014931 2.569 2.842 -0.52%
014059 1.0895 1.0895 -0.09%
014163 1.3691 1.3691 -0.85%
013678 1.2604 1.2604 -0.52%
013277 1.0333 1.1503 -0.85%
013332 2.311 2.548 -0.85%
159246 1.4912 1.4912 -0.85%
019261 1.3679 1.4616 -0.78%
019342 1.257 1.257 -0.52%
019584 1.1169 1.1169 -0.09%
019596 1.1267 1.1477 -0.78%
019897 1.2835 1.2835 -0.85%
019916 2.0366 2.0366 -0.85%
020066 1.1265 1.1265 -0.09%
020095 1.164 1.164 -0.78%
020108 1.3978 1.3978 -0.78%
018477 1.0583 1.0583 -0.09%
021934 2.0064 2.0064 -0.85%
022053 2.0512 2.3414 -0.85%
022054 1.6758 1.6758 -0.85%
561100 1.1557 1.1557 -0.85%
563220 1.1629 1.1629 -0.85%
589380 1.3431 1.3431 -0.85%
022167 1.1376 1.1376 -0.52%
022171 1.1742 1.1742 -0.09%
022175 1.3932 1.3932 -0.09%
017631 1.1128 1.1128 -0.52%
017710 1.0749 1.0909 -0.09%
017711 1.07 1.086 -0.09%
018954 1.366 1.366 -0.09%
020513 1.4456 1.4456 -0.85%
020514 1.4409 1.4409 -0.85%
018039 1.0332 1.0332 -0.52%
159825 0.8188 0.8188 -0.85%
024042 1.2316 1.2316 -0.78%
024046 1.1067 1.1067 -0.85%
024763 1.1534 1.1534 -0.85%
024970 1.121 1.121 -0.09%
022379 1.0198 1.0198 -0.09%
021244 1.1036 1.1108 -0.78%
021255 1.2326 1.2326 -0.85%
021327 1.2102 1.2102 -0.85%
021329 1.3839 1.3839 -0.85%
020811 1.075 1.075 -0.09%
021549 1.0569 1.0569 -0.09%
024689 1.0441 1.0441 -0.78%
023651 1.177 1.177 -0.85%
506003 0.9341 0.9341 -0.52%
512040 1.0824 2.3728 -0.85%
005518 1.1035 1.1035 -0.52%
005626 1.339 1.528 -0.85%
005707 1.3854 1.3854 -0.85%
000220 3.992 3.992 -0.52%
000469 1.1058 1.5248 -0.09%
000517 1.162 1.394 -0.09%
003878 1.4156 1.6466 -0.52%
161005 2.7819 5.8299 -0.52%
161024 1.142 1.771 -0.85%
161028 1.044 1.332 -0.85%
007345 1.7272 1.7272 -0.52%
100020 1.5693 5.3356 -0.52%
100032 1.031 3.273 -0.85%
100073 1.7443 1.9193 -0.09%
004736 1.3245 1.4428 -0.09%
004747 1.5046 1.5556 -0.52%
007990 1.0234 1.1694 -0.09%
007139 1.9604 1.9604 -0.52%
007176 1.046 1.276 -0.09%
009092 1.9504 1.9504 -0.52%
000841 1.805 1.896 -0.52%
000880 2.958 2.958 -0.52%
010624 0.8024 0.8024 -0.52%
161038 1.382 1.382 -0.52%
001508 3.407 4.407 -0.52%
006527 1.532 2.041 -0.52%
006684 1.3032 1.3122 -0.09%
006750 1.066 1.1892 -0.09%
013035 1.132 1.132 -0.85%
011566 2.384 2.384 -0.52%
011567 2.2848 2.2848 -0.52%
011830 1.3987 1.3987 -0.52%
014674 1.0939 1.0939 -0.85%
014719 0.8234 0.8234 -0.52%
014795 1.0427 1.0427 -0.52%
011037 0.8018 0.8018 -0.52%
159332 1.2013 1.2171 -0.85%
159525 1.1133 1.1133 -0.85%
159571 1.4195 1.4195 -0.85%
014348 0.8381 0.8381 -0.52%
014406 1.1265 1.1265 -0.85%
016588 0.9317 0.9317 -0.52%
017227 1.4431 1.4431 -0.85%
014060 1.0825 1.0825 -0.09%
014172 1.198 1.198 -0.85%
015540 1.0582 1.0582 -0.09%
013524 1.1529 1.1529 -0.52%
013525 1.1397 1.1397 -0.52%
013275 1.871 1.871 -0.85%
013278 1.18 1.18 -0.85%
013330 1.798 1.798 -0.85%
159200 99.7673 0.9977 -0.09%
019362 1.7105 1.7105 -0.52%
019534 1.1217 1.1217 -0.09%
019583 1.1213 1.1213 -0.09%
019917 2.0167 2.0167 -0.85%
022050 0.8989 0.8989 -0.85%
022052 0.9479 0.9479 -0.85%
022085 1.3102 1.3102 -0.85%
588810 1.375 1.375 -0.85%
022229 1.7207 1.7207 -0.09%
015689 1.0136 1.0136 -0.52%
015691 0.7807 0.7807 -0.52%
015876 1.3801 1.3801 -0.85%
015879 0.8397 0.8397 -0.78%
015891 1.1601 1.1601 -0.85%
018965 1.328 1.328 -0.09%
020273 1.2165 1.2165 -0.85%
020401 1.0472 1.0472 -0.09%
020402 1.0435 1.0435 -0.09%
020520 1.0144 1.0304 -0.09%
018187 1.1596 1.1596 -0.09%
018394 1.1445 1.1445 -0.09%
023129 1.1707 1.1707 -0.85%
023859 1.5208 1.5208 -0.85%
023913 1.2779 1.2779 -0.85%
021245 1.329 1.329 -0.85%
021259 1.0344 1.0544 -0.09%
020812 1.0702 1.0702 -0.09%
020931 1.1112 1.1112 -0.09%
021514 1.4564 1.4564 -0.52%
021548 1.0603 1.0603 -0.09%
515250 1.1312 1.1312 -0.85%
002898 1.0118 1.2838 -0.09%
002899 1.0084 1.2544 -0.09%
006179 1.8625 1.8625 -0.52%
005627 2.1764 2.1764 -0.85%
000516 1.2032 1.4362 -0.09%
007618 1.0642 1.2012 -0.09%
100026 1.644 4.4395 -0.52%
100058 1.2197 1.7667 -0.09%
004604 3.2105 3.2105 -0.52%
004675 1.8772 1.8772 -0.52%
007809 1.6768 1.6768 -0.85%
008976 1.2867 1.2867 -0.85%
000843 1.75 1.838 -0.52%
005840 2.7865 2.7865 -0.52%
009914 1.3224 1.3224 -0.52%
001641 1.183 1.183 -0.52%
006652 1.5917 1.5917 -0.52%
006748 2.054 2.3443 -0.85%
006796 2.3256 2.3256 -0.52%
009291 1.1955 1.1955 -0.09%
008682 1.017 1.484 -0.85%
012000 1.1187 1.1187 -0.09%
012824 1.1153 1.1153 -0.09%
011635 1.1418 1.1418 -0.52%
011831 1.3687 1.3687 -0.52%
014671 1.1601 1.1601 -0.09%
010843 1.0908 1.1108 -0.52%
011099 0.8022 0.8022 -0.52%
011124 1.5477 1.5477 -0.52%
011126 3.5147 3.5147 -0.85%
011160 1.2408 1.2408 -0.52%
011165 1.0932 1.0932 -0.52%
011212 0.8124 0.8124 -0.52%
516910 1.1354 1.1354 -0.85%
159500 0.9996 0.9996 -0.85%
159645 0.7761 0.7761 -0.85%
014401 1.6156 1.6156 -0.52%
016589 0.9153 0.9153 -0.52%
016590 0.8743 0.8743 -0.52%
016599 1.483 1.483 -0.52%
014930 3.776 3.776 -0.85%
013932 0.8294 0.8294 -0.78%
013633 0.9842 0.9842 -0.52%
013664 1.109 1.109 -0.09%
019343 1.2445 1.2445 -0.52%
019562 1.2002 1.2002 -0.85%
019636 2.955 2.955 -0.52%
019961 1.1414 1.1414 -0.52%
020109 1.3929 1.3929 -0.78%
018478 1.0539 1.0539 -0.09%
022077 1.106 1.106 -0.85%
561120 1.3323 1.3323 -0.85%
022143 1.1124 1.1124 -0.09%
017521 1.5131 1.5131 -0.85%
015892 1.1389 1.1389 -0.85%
018958 1.1445 1.1445 -0.09%
018972 1.1798 1.1798 -0.85%
017829 1.6309 1.6309 -0.52%
018174 2.7114 2.7114 -0.52%
018175 1.4887 1.4887 -0.52%
022902 1.1394 1.1394 -0.85%
022903 1.037 1.102 -0.85%
023851 1.3953 1.3953 -0.85%
024147 1.1881 1.1881 -0.78%
021413 1.0733 1.0933 -0.09%
021450 1.136 1.136 -0.52%
021642 1.1439 1.1439 -0.52%
021708 1.078 1.078 -0.78%
510210 0.959 1.94 -0.85%
512710 0.6655 1.331 -0.85%
513950 1.3889 1.4951 0.77%
006218 2.2462 2.2462 -0.52%
005369 1.0715 1.309 -0.09%
005739 1.7798 1.7798 -0.52%
002340 3.5651 3.5651 -0.52%
001349 0.614 0.614 -0.52%
000139 1.0035 1.485 -0.09%
161015 1.2947 2.026 -0.09%
161025 1.149 1.745 -0.85%
161027 1.18 0.68 -0.85%
161029 1.813 1.899 -0.85%
100016 2.657 4.648 -0.52%
100035 2.101 2.416 -0.09%
100051 2.195 2.195 -0.09%
100056 2.15 2.745 -0.52%
100060 3.412 4.063 -0.52%
007762 1.3223 1.3223 -0.09%
007949 1.1302 1.1862 -0.09%
004978 1.0996 1.3589 -0.09%
519915 2.471 2.471 -0.52%
010029 1.3265 1.3265 -0.52%
001048 3.291 3.291 -0.85%
010525 1.1855 1.1855 -0.52%
010662 1.216 1.216 -0.52%
001985 3.596 3.876 -0.52%
005760 2.4261 2.6763 -0.52%
005847 2.4649 2.4649 -0.52%
009892 1.5525 1.5525 -0.52%
006683 1.0058 1.1853 -0.09%
009162 1.2999 1.2999 -0.85%
002593 2.449 2.549 -0.52%
011999 1.1287 1.1287 -0.09%
012275 1.1072 1.1072 -0.85%
012746 1.0553 1.0553 -0.09%
013045 1.4519 1.4519 -0.52%
515850 1.5337 1.5337 -0.85%
516640 0.9123 0.9123 -0.85%
008521 1.008 1.18 -0.09%
159350 1.4055 1.4055 -0.85%
159506 1.7108 1.7108 -0.85%
159538 1.3757 1.3757 -0.85%
159629 2.9607 1.0424 -0.85%
014181 1.6948 1.6948 -0.52%
016585 1.0362 1.0842 -0.09%
016646 1.0726 1.0726 -0.52%
017038 1.2451 1.2451 -0.85%
017226 1.4511 1.4511 -0.85%
013679 1.241 1.241 -0.52%
013144 1.0661 1.0661 -0.52%
013276 1.17 1.17 -0.85%
013286 1.866 1.866 -0.85%
013313 0.9489 0.9489 -0.85%
159245 1.0651 1.0651 -0.85%
019267 1.1716 1.1716 -0.09%
019347 1.9255 1.9255 -0.52%
019348 1.911 1.911 -0.52%
019361 1.7292 1.7292 -0.52%
019370 1.4212 1.4862 -0.52%
019898 1.2788 1.2788 -0.85%
020111 1.698 1.698 -0.78%
018748 1.061 1.061 -0.09%
021810 1.7128 1.7128 -0.78%
021811 1.7167 1.7167 -0.78%
561130 0.9295 0.9295 -0.85%
561170 1.132 1.132 -0.85%
563210 1.2473 1.2473 -0.85%
022133 1.07 1.086 -0.09%
022206 3.5431 3.5431 -0.52%
020274 1.2125 1.2125 -0.85%
017828 1.655 1.655 -0.52%
018038 1.0417 1.0417 -0.52%
018176 1.8212 1.8212 -0.52%
018209 3.6145 3.6145 -0.52%
018246 2.767 2.767 -0.52%
018266 1.1271 1.1481 -0.78%
022464 1.1376 1.1376 -0.85%
159676 1.2749 1.2749 -0.85%
159792 0.991 0.991 -0.85%
159886 0.9322 0.9322 -0.85%
022846 1.2632 1.2632 -0.52%
023058 1.013 1.013 -0.09%
023130 1.168 1.168 -0.85%
023738 1.2794 1.2794 -0.78%
023852 1.3944 1.3944 -0.85%
023914 1.2762 1.2762 -0.85%
024047 1.1053 1.1053 -0.85%
024864 1.12 1.12 -0.78%
022357 1.0746 1.0746 -0.09%
021281 1.0439 1.0439 -0.85%
021330 1.3817 1.3817 -0.85%
020652 1.0854 1.0854 -0.09%
024662 1.2652 1.2652 -0.85%
024688 1.0444 1.0444 -0.78%
005383 1.247 1.347 -0.09%
005472 2.3976 2.3976 -0.52%
002483 1.393 1.493 -0.09%
001345 1.882 1.976 -0.52%
000513 3.856 3.856 -0.85%
520860 1.0428 1.0428 -0.85%
159971 1.9912 1.9912 -0.85%
159974 1.6782 1.6782 -0.85%
161010 1.2666 2.2011 -0.09%
161019 1.1764 1.7559 -0.09%
007616 1.0743 1.2173 -0.09%
100038 1.799 2.385 -0.85%
007197 1.0744 1.2284 -0.09%
008750 1.2827 1.2827 -0.85%
008835 1.1306 1.1306 -0.52%
008901 1.4878 1.4878 -0.52%
010030 1.3002 1.3002 -0.52%
000812 1.303 1.498 -0.09%
161031 1.207 0.872 -0.85%
161036 0.8077 0.8077 -0.85%
161040 1.6837 1.6837 -0.52%
005176 3.6647 3.6647 -0.52%
005354 1.7352 1.8052 -0.52%
009642 1.102 1.152 -0.09%
009782 1.0459 1.0459 -0.52%
001510 3.234 4.234 -0.52%
006528 1.4697 1.9707 -0.52%
006804 1.1733 1.2051 -0.09%
012011 1.14 1.14 -0.52%
012255 0.8361 0.8361 -0.52%
012270 1.1607 1.1607 -0.52%
012801 0.8998 0.8998 -0.85%
012823 1.1218 1.1218 -0.09%
012828 1.0147 1.0147 -0.52%
012829 0.9899 0.9899 -0.52%
013047 1.8198 1.8198 -0.52%
008138 1.4849 1.4849 -0.52%
014612 1.5589 1.5589 -0.52%
014663 1.3252 1.3252 -0.52%
014664 1.2963 1.2963 -0.52%
014718 0.8412 0.8412 -0.52%
010860 1.0335 1.1235 -0.09%
011120 2.139 2.139 -0.52%
011125 2.886 2.886 -0.85%
011127 1.1197 1.4104 -0.52%
011161 1.2079 1.2079 -0.52%
011498 1.0214 1.0214 -0.85%
011499 0.9954 0.9954 -0.85%
515950 1.0713 1.1983 -0.85%
516120 0.761 0.761 -0.85%
012478 1.1639 1.1639 -0.52%
159392 1.0928 1.0928 -0.85%
159583 1.9363 1.9363 -0.85%
014427 1.0828 1.0828 -0.52%
016611 1.0642 1.0642 -0.09%
016633 1.0493 1.0493 -0.78%
017042 0.9216 0.9216 -0.52%
017222 0.9155 0.9155 -0.85%
015315 1.0698 1.0938 -0.09%
013291 1.785 2.015 -0.85%
159211 1.2913 1.2913 -0.85%
159239 1.1343 1.1343 -0.85%
159277 0.9735 0.9735 -0.85%
019178 1.0726 1.0726 -0.09%
019802 1.173 1.2048 -0.09%
019942 1.4385 1.4385 -0.85%
018749 1.0568 1.0568 -0.09%
563280 1.2829 1.2829 -0.85%
588960 1.3396 1.3396 -0.85%
022102 1.1141 1.1351 -0.78%
022135 1.0901 1.0901 -0.09%
022136 1.0916 1.0916 -0.09%
022168 1.4514 1.4514 -0.85%
015849 2.4078 2.4078 -0.52%
019054 1.4034 1.4034 -0.52%
022463 1.1394 1.1394 -0.85%
022677 1.1621 1.1621 -0.85%
159748 0.9035 0.9035 -0.85%
022764 1.0058 1.0058 -0.09%
022765 1.0051 1.0051 -0.09%
022952 1.0412 1.0412 -0.85%
022953 2.34 2.34 -0.85%
023055 1.1368 1.1368 -0.85%
023056 1.1354 1.1354 -0.85%
023237 1.0178 1.0178 -0.09%
023238 1.0173 1.0173 -0.09%
024043 1.2309 1.2309 -0.78%
024180 0.986 0.986 -0.85%
024865 1.1197 1.1197 -0.78%
021258 1.0634 1.1124 -0.09%
021280 1.048 1.048 -0.85%
021328 1.2069 1.2069 -0.85%
021430 1.0741 1.1011 -0.09%
021451 1.1275 1.1275 -0.52%
020668 1.4582 1.4582 -0.85%
021649 2.4187 2.4187 -0.52%
024663 1.2649 1.2649 -0.85%
023618 1.2663 1.3483 -0.09%
005473 2.2581 2.2581 -0.52%
005517 1.147 1.147 -0.52%
005609 1.4816 1.4816 -0.52%
001371 1.374 1.981 -0.52%
000029 2.877 3.072 -0.52%
000107 1.328 1.753 -0.09%
000141 1.004 1.4505 -0.09%
000191 1.3243 1.6148 -0.09%
000197 1.1194 1.5774 -0.09%
003494 2.689 2.994 -0.52%
004183 2.4683 2.4683 -0.52%
501077 2.4551 2.4551 -0.52%
100018 1.3594 2.8914 -0.09%
100022 0.887 6.0274 -0.52%
100029 0.9552 3.0212 -0.52%
100072 1.8432 2.0372 -0.09%
007075 1.1975 1.3495 -0.09%
008975 1.3152 1.3152 -0.85%
004920 1.0608 1.3598 -0.09%
010549 0.8607 0.8607 -0.52%
010625 0.7817 0.7817 -0.52%
006022 1.7105 1.7105 -0.52%
009149 1.132 1.132 -0.52%
012271 1.1476 1.1476 -0.52%
012274 1.025 1.1325 -0.09%
009504 1.7841 1.7841 -0.78%
012802 0.8964 0.8964 -0.85%
013025 2.809 2.809 -0.52%
013046 2.4077 2.4077 -0.52%
011636 1.1123 1.1123 -0.52%
014611 1.5933 1.5933 -0.52%
014672 1.1445 1.1445 -0.09%
014797 1.1282 1.1282 -0.52%
011131 1.333 1.493 -0.52%
011306 3.5 3.5 -0.52%
011307 1.6891 1.6891 -0.52%
011309 2.403 2.403 -0.52%
012576 1.1887 1.1887 -0.52%
012579 1.199 1.199 -0.52%
016645 1.085 1.085 -0.52%
016719 1.0709 1.0709 -0.09%
016887 1.1376 1.1376 -0.78%
017041 0.9358 0.9358 -0.52%
014057 0.8135 0.8135 -0.52%
014164 1.3511 1.3511 -0.52%
014170 2.3668 2.3668 -0.85%
015316 1.0612 1.0852 -0.09%
013143 1.0829 1.0829 -0.52%
013292 2.018 2.018 -0.85%
013331 2.3693 2.3693 -0.85%
019540 2.192 2.192 -0.09%
019941 1.4569 1.4569 -0.85%
019960 1.1498 1.1498 -0.52%
020110 1.7041 1.7041 -0.78%
561160 0.7258 0.7258 -0.85%
589600 1.1929 1.1929 -0.85%
022134 1.071 1.087 -0.09%
017522 1.5047 1.5047 -0.85%
015686 3.231 3.231 -0.85%
015692 5.915 5.915 -0.52%
015877 1.3713 1.3713 -0.85%
018980 2.087 2.087 -0.09%
020353 1.1304 1.1304 -0.52%
020519 1.018 1.034 -0.09%
018267 1.1249 1.1459 -0.78%
018393 1.155 1.155 -0.09%
022645 2.7822 2.7822 -0.52%
023057 1.0139 1.0139 -0.09%
023297 1.0086 1.0086 -0.09%
023737 1.2806 1.2806 -0.78%
023860 1.5197 1.5197 -0.85%
023954 0.8857 0.8857 -0.52%
025056 1.2994 1.2994 -0.85%
025468 0.7273 0.7273 -0.85%
024761 1.0071 1.0071 -0.85%
024762 1.0069 1.0069 -0.85%
024764 1.1531 1.1531 -0.85%
022380 1.0183 1.0183 -0.09%
021211 1.241 1.241 -0.85%
515150 1.3858 1.3858 -0.85%
515400 0.9467 0.9467 -0.85%
006134 1.0762 1.2582 -0.09%
000192 1.2898 1.5553 -0.09%
003877 1.4213 1.6783 -0.52%
008372 1.9086 1.9086 -0.52%
007617 1.0607 1.1977 -0.09%
100037 1.957 2.267 -0.09%
004674 2.1348 2.1348 -0.52%
007810 1.6385 1.6385 -0.85%
007991 1.0322 1.1452 -0.09%
007016 1.8727 2.2527 -0.52%
007191 2.0005 2.284 -0.85%
004902 1.3613 1.4193 -0.09%
005075 1.8474 1.8474 -0.52%
010109 1.0333 1.0333 -0.52%
000940 4.476 4.476 -0.52%
010409 1.0819 1.0819 -0.85%
161032 1.885 1.313 -0.85%
005121 1.7213 1.7213 -0.09%
009863 0.7273 0.7273 -0.85%
006805 1.1499 1.1815 -0.09%
009334 1.3926 1.6626 -0.52%
008749 1.3115 1.3115 -0.85%
013044 0.824 0.824 -0.52%
011565 2.3638 2.6114 -0.52%
011641 1.0288 1.1327 -0.09%
011770 1.0478 1.0478 -0.52%
014673 1.1018 1.1018 -0.85%
010859 1.0362 1.1262 -0.09%
011047 0.9676 0.9676 -0.52%
011113 1.4407 1.4407 -0.52%
517100 1.0081 1.0081 -0.85%
012373 0.9406 0.9406 -0.52%
012374 0.9183 0.9183 -0.52%
012577 1.1696 1.1696 -0.52%
159365 1.0751 1.0751 -0.85%
159371 1.3918 1.3918 -0.85%
159385 1.2001 1.2001 -0.85%
159528 1.1567 1.1567 -0.85%
014407 1.1225 1.1225 -0.85%
014449 1.1764 1.1764 -0.52%
014450 1.1588 1.1588 -0.52%
016610 1.0742 1.0742 -0.09%
016888 1.1323 1.1323 -0.78%
014058 0.7954 0.7954 -0.52%
014171 1.3723 1.3723 -0.52%
014173 1.141 1.141 -0.85%
014174 1.097 1.097 -0.85%
013314 0.9451 0.9451 -0.85%
019179 1.0682 1.0682 -0.09%
019191 1.1108 1.1958 -0.09%
019260 1.3737 1.4674 -0.78%
019954 1.0891 1.0891 -0.09%
020096 1.1599 1.1599 -0.78%
018626 1.1249 1.1249 -0.52%
021832 1.0836 1.0836 -0.85%
022055 1.3138 1.3138 -0.85%
022087 1.879 1.879 -0.85%
022096 1.4284 1.4284 -0.85%
561180 1.2372 1.2372 -0.85%
563200 1.4112 1.4112 -0.85%
017534 1.3784 1.4974 -0.09%
017630 1.1246 1.1246 -0.52%
015690 4.393 4.393 -0.52%
015715 1.2956 1.2956 -0.52%
018971 1.1943 1.1943 -0.85%
019148 1.1607 1.1607 -0.52%
019149 1.2193 1.2893 -0.09%
020349 1.0608 1.0608 -0.09%
020489 1.1298 1.1498 -0.09%
018135 0.8816 0.8816 -0.78%
018403 1.1542 1.1542 -0.09%
022597 1.0501 1.0501 -0.52%
022598 1.0475 1.0475 -0.52%
159713 1.2006 1.2006 -0.85%
159766 0.7305 0.7305 -0.85%
159887 1.3527 1.3527 -0.85%
024179 0.9861 0.9861 -0.85%
025191 1.5523 1.5523 -0.52%
021210 1.2445 1.2445 -0.85%
021246 1.3259 1.3259 -0.85%
021254 1.236 1.236 -0.85%
021412 1.0761 1.0961 -0.09%
021754 1.1246 1.1346 -0.09%
006409 1.0617 1.2227 -0.09%
000634 1.376 2.906 -0.52%
005368 1.1512 1.4451 -0.52%
005549 1.174 1.174 -0.52%
001186 2.966 2.966 -0.85%
001268 0.844 0.844 -0.52%
001347 1.91 2.007 -0.52%
000471 2.3786 2.8786 -0.85%
501216 0.8419 0.8419 -0.78%
161026 1.107 1.399 -0.85%
100066 1.1108 1.5606 -0.09%
100068 1.1088 1.5022 -0.09%
004605 3.1219 3.1219 -0.52%
004737 1.5775 1.6285 -0.52%
007198 1.0646 1.2186 -0.09%
008836 1.1058 1.1058 -0.52%
005078 1.3937 1.4337 -0.09%
002692 2.2 2.2 -0.52%
010435 1.1467 1.2247 -0.09%
010515 1.2078 1.2078 -0.52%
161030 1.188 0.749 -0.85%
161037 2.1924 2.1924 -0.85%
161039 2.3886 2.3886 -0.85%
005920 1.1203 1.2463 -0.09%
009783 1.0198 1.0198 -0.52%
001827 2.597 2.597 -0.52%
006751 3.6133 3.6133 -0.85%
009290 1.2146 1.2146 -0.09%
011922 0.9288 0.9288 -0.52%
012273 1.0366 1.1441 -0.09%
011556 1.9269 1.9269 -0.52%
011769 1.0757 1.0757 -0.52%
014721 1.0176 1.0982 -0.09%
014776 1.0756 1.0756 -0.85%
014777 1.0679 1.0679 -0.85%
014798 1.1027 1.1027 -0.52%
010966 1.2123 1.2123 -0.52%
011100 0.7802 0.7802 -0.52%
011114 1.7032 1.7032 -0.52%
011164 1.1233 1.1233 -0.52%
011308 2.1849 2.1849 -0.52%
515650 1.2339 1.2339 -0.85%
516750 0.7086 0.7086 -0.85%
516830 0.9571 0.9571 -0.85%
012477 1.1923 1.1923 -0.52%
012578 1.2256 1.2256 -0.52%
159300 4.6375 1.2934 -0.85%
014256 0.8019 0.8019 -0.85%
014402 1.5931 1.5931 -0.52%
017223 0.9105 0.9105 -0.85%
016313 2.904 2.904 -0.52%
015539 1.0722 1.0722 -0.09%
013632 0.9976 0.9976 -0.52%
013663 1.1174 1.1174 -0.09%
019561 1.213 1.213 -0.85%
020068 1.1204 1.1204 -0.09%
018627 1.1154 1.1154 -0.52%
021833 1.0815 1.0815 -0.85%
021933 2.0107 2.0107 -0.85%
561190 0.9223 0.9223 -0.85%
563990 1.1579 1.1579 -0.85%
588380 0.813 0.813 -0.85%
588940 1.2702 1.2702 -0.85%
022159 1.3608 1.3608 -0.09%
015878 0.8447 0.8447 -0.78%
019055 1.3958 1.3958 -0.52%
018134 0.886 0.886 -0.78%
022676 1.1636 1.1636 -0.85%
022847 1.2595 1.2595 -0.52%
022906 1.807 1.807 -0.85%
023296 1.0096 1.0096 -0.09%
024146 1.1887 1.1887 -0.78%
024188 1.1358 1.1358 -0.52%
024731 1.0559 1.0559 -0.09%
021221 1.0741 1.1281 -0.09%
021243 1.1057 1.1129 -0.78%
021452 1.2421 1.2421 -0.09%
020667 1.4625 1.4625 -0.85%
021513 1.4537 1.4537 -0.52%
021605 1.0729 1.0729 -0.85%
021707 1.0799 1.0799 -0.78%
023652 1.176 1.176 -0.85%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,767.4694.41
2债券及货币411.8205.75
3现金411.8205.75
4其他资产104.8201.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000568泸州老窖04.21477.416.66%3.11  
300274阳光电源06.34429.665.99%4.40  
002541鸿路钢构22.95384.185.36%0.00  
688778厦钨新能05.06283.033.95%-0.52  
688680海优新材06.06267.813.74%4.11  
688390固德威05.26228.503.19%2.06  
300014亿纬锂能04.71215.773.01%4.71  
600309万华化学03.97215.413.01%1.04  
600732爱旭股份13.33174.622.44%13.33  
603659璞泰来08.95168.082.34%8.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
39.69%73.51%0.66%0.36%1.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.38%
28.61%
24.58%
25.96%
73.51%
2.01%
1.84%
10.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.36
1.74
1.01
夏普比率
187.89
36.07
-2.97
特雷诺指数
0.06
0.02
-0.00
詹森指数
0.12
-0.07
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。