基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009140 | 基金经理 | 最新份额4,117.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2020-04-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.5亿 | 托管费0.25% |
本基金依托基金管理人的研究体系,精选中国上市的具有全球竞争力的优质企业,分享中国优势产业国际竞争力提升、国产化替代深化、海外市场拓展带来的投资机会,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等法律法规或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-4-21 | 1.3612 | 1.3612 | -2.87% |
| 2023-4-20 | 1.4014 | 1.4014 | -0.52% |
| 2023-4-19 | 1.4087 | 1.4087 | -0.14% |
| 2023-4-18 | 1.4107 | 1.4107 | -0.25% |
| 2023-4-17 | 1.4142 | 1.4142 | -0.70% |
| 2023-4-14 | 1.4241 | 1.4241 | 1.17% |
| 2023-4-13 | 1.4076 | 1.4076 | 0.74% |
| 2023-4-12 | 1.3973 | 1.3973 | 0.40% |
| 2023-4-11 | 1.3917 | 1.3917 | 1.07% |
| 2023-4-10 | 1.3769 | 1.3769 | -0.57% |
| 2023-4-7 | 1.3848 | 1.3848 | 1.05% |
| 2023-4-6 | 1.3704 | 1.3704 | 0.96% |
| 2023-4-4 | 1.3574 | 1.3574 | -0.65% |
| 2023-4-3 | 1.3663 | 1.3663 | 1.28% |
| 2023-3-31 | 1.349 | 1.349 | -0.11% |
| 2023-3-30 | 1.3505 | 1.3505 | 0.10% |
| 2023-3-29 | 1.3491 | 1.3491 | 1.08% |
| 2023-3-28 | 1.3347 | 1.3347 | -0.88% |
| 2023-3-27 | 1.3466 | 1.3466 | -0.63% |
| 2023-3-24 | 1.3552 | 1.3552 | -0.31% |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006187 | 1.0252 | 1.1151 | -0.10% | |
| 012530 | 0.8605 | 0.8605 | -1.72% | |
| 012682 | 0.9819 | 0.9819 | -1.72% | |
| 016502 | 0.9098 | 0.9098 | -1.72% | |
| 016550 | 0.9383 | 0.9383 | -1.72% | |
| 017006 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% | |
| 014893 | 1.034 | 1.034 | -1.72% | |
| 015469 | 1.0024 | 1.0024 | -0.10% | |
| 013654 | 1.0442 | 1.0442 | -0.10% | |
| 013668 | 1.0041 | 1.0041 | -1.17% | |
| 013700 | 1.0386 | 1.0386 | -0.10% | |
| 013415 | 0.8157 | 0.8157 | -2.11% | |
| 010092 | 1.1221 | 1.1221 | -0.10% | |
| 010560 | 0.9969 | 0.9969 | -1.72% | |
| 007373 | 1.0467 | 1.1166 | -0.10% | |
| 007538 | 1.1537 | 1.3037 | -2.11% | |
| 007542 | 1.0801 | 1.1301 | -0.10% | |
| 009932 | 1.1227 | 1.1227 | -1.72% | |
| 006505 | 1.0102 | 1.1487 | -0.10% | |
| 006836 | 1.3888 | 1.3888 | -1.72% | |
| 002522 | 1.2138 | 1.288 | -0.10% | |
| 018123 | 0.9684 | 0.9684 | -1.72% | |
| 008480 | 1.0782 | 1.0782 | -1.72% | |
| 017220 | 1.015 | 1.015 | -1.72% | |
| 006252 | 2.4569 | 2.4569 | -1.72% | |
| 005508 | 1.0125 | 1.1914 | -0.10% | |
| 014599 | 1.126 | 1.126 | -1.72% | |
| 015080 | 0.9278 | 0.9278 | -1.72% | |
| 014088 | 0.9892 | 0.9892 | -0.10% | |
| 010563 | 0.882 | 0.882 | -1.72% | |
| 006044 | 1.0507 | 1.1681 | -0.10% | |
| 006095 | 1.0085 | 1.1665 | -0.10% | |
| 006559 | 1.0194 | 1.2351 | -0.10% | |
| 006635 | 1.1103 | 1.1643 | -0.10% | |
| 009140 | 1.3612 | 1.3612 | -1.72% | |
| 009171 | 1.0804 | 1.0804 | -0.10% | |
| 007347 | 1.0766 | 1.1236 | -0.10% | |
| 004230 | 1.0043 | 1.2782 | -0.10% | |
| 008481 | 1.0718 | 1.0718 | -1.72% | |
| 017688 | 1.001 | 1.001 | -0.10% | |
| 015828 | 0.6791 | 0.6791 | -1.72% | |
| 015829 | 0.6769 | 0.6769 | -1.72% | |
| 015915 | 1.1532 | 1.1532 | -1.72% | |
| 015968 | 1.0228 | 1.0228 | -1.72% | |
| 006444 | 1.004 | 1.1722 | -0.10% | |
| 008722 | 1.0149 | 1.0939 | -0.10% | |
| 011983 | 1.0683 | 1.0683 | -0.10% | |
| 011984 | 1.0588 | 1.0588 | -0.10% | |
| 011004 | 1.0187 | 1.0187 | -1.72% | |
| 012407 | 0.5776 | 0.5776 | -1.72% | |
| 008559 | 1.0589 | 1.0989 | -0.10% | |
| 008618 | 1.182 | 1.182 | -2.11% | |
| 014598 | 1.1319 | 1.1319 | -1.72% | |
| 013699 | 1.0414 | 1.0414 | -0.10% | |
| 013416 | 0.8135 | 0.8135 | -2.11% | |
| 009985 | 1.0404 | 1.0869 | -0.10% | |
| 007720 | 1.004 | 1.065 | -0.10% | |
| 009866 | 1.0527 | 1.1067 | -0.10% | |
| 006558 | 1.0197 | 1.1686 | -0.10% | |
| 006771 | 1.0051 | 1.1259 | -0.10% | |
| 006852 | 1.0478 | 1.1287 | -0.10% | |
| 159883 | 0.6492 | 0.6492 | -2.11% | |
| 007323 | 1.026 | 1.0843 | -0.10% | |
| 007348 | 1.064 | 1.084 | -0.10% | |
| 007199 | 1.0353 | 1.0543 | -0.10% | |
| 008302 | 1.1044 | 1.1044 | -0.10% | |
| 015832 | 1.0042 | 1.017 | -0.10% | |
| 017146 | 0.9991 | 0.9991 | -1.17% | |
| 017221 | 1.0137 | 1.0137 | -1.72% | |
| 006186 | 1.0288 | 1.1222 | -0.10% | |
| 005507 | 1.0166 | 1.203 | -0.10% | |
| 005703 | 1.0107 | 1.2169 | -0.10% | |
| 005704 | 1.0054 | 1.2068 | -0.10% | |
| 013077 | 1.0521 | 1.0521 | -0.10% | |
| 002169 | 1.1065 | 1.2527 | -0.10% | |
| 012406 | 0.5795 | 0.5795 | -1.72% | |
| 012442 | 1.1143 | 1.1143 | -1.72% | |
| 008619 | 1.175 | 1.175 | -2.11% | |
| 016384 | 0.9673 | 0.9673 | -1.72% | |
| 016675 | 1.0169 | 1.0169 | -0.10% | |
| 014649 | 0.6114 | 0.6114 | -1.72% | |
| 014966 | 1.0094 | 1.0094 | -0.10% | |
| 007692 | 1.0117 | 1.0875 | -0.10% | |
| 007719 | 1.004 | 1.0716 | -0.10% | |
| 006093 | 1.0594 | 1.2269 | -0.10% | |
| 006094 | 1.009 | 1.1753 | -0.10% | |
| 006577 | 1.0339 | 1.1803 | -0.10% | |
| 006660 | 1.0709 | 1.1143 | -0.10% | |
| 007944 | 0.9769 | 0.9769 | -1.72% | |
| 006925 | 1.0415 | 1.1255 | -0.10% | |
| 008920 | 1.2518 | 1.2518 | -1.72% | |
| 005073 | 1.0132 | 1.2228 | -0.10% | |
| 004238 | 1.0488 | 1.3125 | -0.10% | |
| 016191 | 1.0226 | 1.0226 | -0.10% | |
| 015790 | 0.8024 | 0.8024 | -1.72% | |
| 015833 | 1.0039 | 1.0151 | -0.10% | |
| 006237 | 1.0746 | 1.1493 | -0.10% | |
| 006253 | 2.4322 | 2.4322 | -1.72% | |
| 006288 | 1.0458 | 1.1592 | -0.10% | |
| 011204 | 0.8019 | 0.8019 | -1.72% | |
| 016387 | 0.7757 | 0.7757 | -1.72% | |
| 016674 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | |
| 017007 | 1.0001 | 1.0001 | -0.10% | |
| 014678 | 1.01 | 1.01 | -1.72% | |
| 014089 | 0.984 | 0.984 | -0.10% | |
| 014167 | 1.1165 | 1.1165 | -0.10% | |
| 010562 | 0.8863 | 0.8863 | -1.72% | |
| 010621 | 1.0376 | 1.0866 | -0.10% | |
| 007543 | 1.0718 | 1.1218 | -0.10% | |
| 006043 | 1.0529 | 1.1749 | -0.10% | |
| 002521 | 1.2238 | 3.1354 | -0.10% | |
| 159721 | 0.7451 | 0.7451 | -2.11% | |
| 006944 | 1.0086 | 1.0893 | -0.10% | |
| 007113 | 1.0308 | 1.0308 | -1.72% | |
| 007200 | 1.1348 | 1.2288 | -0.10% | |
| 005074 | 1.0105 | 1.2171 | -0.10% | |
| 015789 | 0.8049 | 0.8049 | -1.72% | |
| 006275 | 1.0456 | 1.1636 | -0.10% | |
| 006276 | 1.0429 | 1.1579 | -0.10% | |
| 006443 | 1.0047 | 1.1835 | -0.10% | |
| 005711 | 1.5902 | 1.7502 | -1.72% | |
| 008723 | 1.0678 | 1.1193 | -1.72% | |
| 010923 | 0.9202 | 0.9202 | -1.72% | |
| 011093 | 0.9031 | 0.9031 | -1.72% | |
| 012681 | 0.9844 | 0.9844 | -1.72% | |
| 008558 | 1.0653 | 1.1053 | -0.10% | |
| 016549 | 0.9397 | 0.9397 | -1.72% | |
| 014650 | 0.6067 | 0.6067 | -1.72% | |
| 014679 | 1.0078 | 1.0078 | -1.72% | |
| 015287 | 0.848 | 0.848 | -1.72% | |
| 015288 | 0.8446 | 0.8446 | -1.72% | |
| 013708 | 0.9642 | 0.9642 | -1.17% | |
| 007482 | 1.0952 | 1.1361 | -0.10% | |
| 007665 | 1.5135 | 1.5135 | -2.11% | |
| 007691 | 1.0575 | 1.0905 | -0.10% | |
| 006089 | 1.0698 | 1.1708 | -0.10% | |
| 006506 | 1.0085 | 1.1405 | -0.10% | |
| 006661 | 1.062 | 1.1026 | -0.10% | |
| 006708 | 1.2166 | 1.2241 | -0.10% | |
| 018122 | 0.9686 | 0.9686 | -1.72% | |
| 007351 | 1.0495 | 1.0954 | -0.10% | |
| 007086 | 1.0323 | 1.0959 | -0.10% | |
| 003898 | 1.0186 | 1.2515 | -0.10% | |
| 006266 | 2.1835 | 2.1835 | -1.72% | |
| 006287 | 1.0537 | 1.1691 | -0.10% | |
| 005705 | 1.0835 | 1.1992 | -0.10% | |
| 011203 | 0.8086 | 0.8086 | -1.72% | |
| 011315 | 0.6921 | 0.6921 | -1.72% | |
| 014234 | 1.0134 | 1.0364 | -0.10% | |
| 015079 | 0.9355 | 0.9355 | -1.72% | |
| 013595 | 0.9875 | 0.9875 | -1.72% | |
| 009983 | 0.6838 | 0.6838 | -1.72% | |
| 007374 | 1.0683 | 1.1051 | -0.10% | |
| 007427 | 1.0638 | 1.1419 | -0.10% | |
| 006088 | 1.0767 | 1.1787 | -0.10% | |
| 006092 | 1.0603 | 1.228 | -0.10% | |
| 006576 | 1.0307 | 1.1824 | -0.10% | |
| 006707 | 1.1856 | 1.1931 | -0.10% | |
| 007279 | 1.0915 | 1.119 | -0.10% | |
| 015916 | 1.1515 | 1.1515 | -1.72% | |
| 015967 | 1.0249 | 1.0249 | -1.72% | |
| 017329 | 1.0084 | 1.0084 | -0.10% | |
| 006269 | 2.1619 | 2.1619 | -1.72% | |
| 515930 | 5.1195 | 1.3325 | -2.11% | |
| 016385 | 0.9653 | 0.9653 | -1.72% | |
| 016386 | 0.7771 | 0.7771 | -1.72% | |
| 016409 | 1.012 | 1.012 | -1.72% | |
| 016503 | 0.9085 | 0.9085 | -1.72% | |
| 014892 | 1.039 | 1.039 | -1.72% | |
| 013907 | 0.7534 | 0.7534 | -2.11% | |
| 013908 | 0.7513 | 0.7513 | -2.11% | |
| 015617 | 0.8669 | 0.8669 | -2.11% | |
| 015618 | 0.8632 | 0.8632 | -2.11% | |
| 013669 | 0.9983 | 0.9983 | -1.17% | |
| 007539 | 1.1486 | 1.2986 | -2.11% | |
| 007664 | 1.5187 | 1.5187 | -2.11% | |
| 007693 | 1.0059 | 1.0817 | -0.10% | |
| 006850 | 1.1637 | 1.1679 | -0.10% | |
| 009172 | 1.0755 | 1.0755 | -0.10% | |
| 018259 | 1.3615 | 1.3615 | -1.72% | |
| 007352 | 1.0416 | 1.0875 | -0.10% | |
| 007114 | 1.0236 | 1.0236 | -1.72% | |
| 008919 | 1.2598 | 1.2598 | -1.72% | |
| 016192 | 1.0214 | 1.0214 | -0.10% | |
| 017687 | 1.0079 | 1.0079 | -0.10% | |
| 017328 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,881.22 | 87.87 |
| 2 | 债券及货币 | 460.04 | 08.28 |
| 3 | 现金 | 460.04 | 08.28 |
| 4 | 其他资产 | 337.19 | 06.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00013 | 和黄医药 | 12.10 | 218.73 | 3.94% | 5.20 |
| 600584 | 长电科技 | 06.07 | 196.97 | 3.55% | 6.07 |
| 002230 | 科大讯飞 | 03.05 | 194.22 | 3.50% | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 03.25 | 174.88 | 3.15% | 3.25 |
| 002812 | 恩捷股份 | 01.46 | 166.18 | 2.99% | 0.42 |
| 01801 | 信达生物 | 05.35 | 164.62 | 2.96% | 5.35 |
| 03888 | 金山软件 | 04.46 | 150.90 | 2.72% | 4.46 |
| 600702 | 舍得酒业 | 00.76 | 149.72 | 2.70% | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.34 | 138.06 | 2.49% | -0.41 |
| 002335 | 科华数据 | 02.65 | 124.34 | 2.24% | 2.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.55% | -0.12% | 0.0% | 0.0% | 10.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | -6.85% | -2.36% | -2.36% | -0.12% | 0.0% | 0.0% | 36.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 0.80 | 0.93 |
| 夏普比率 | 3.43 | -28.95 | 49.58 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.04 | 0.07 |
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