基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理张璐 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015790 | 基金经理张璐 | 最新份额55,285.73万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-07-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.3亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于高端装备主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-26 | 0.9411 | 0.9411 | -0.60% |
2025-8-25 | 0.9468 | 0.9468 | 3.94% |
2025-8-22 | 0.9109 | 0.9109 | 1.94% |
2025-8-21 | 0.8936 | 0.8936 | -1.41% |
2025-8-20 | 0.9064 | 0.9064 | 0.50% |
2025-8-19 | 0.9019 | 0.9019 | -0.01% |
2025-8-18 | 0.902 | 0.902 | 0.84% |
2025-8-15 | 0.8945 | 0.8945 | 1.94% |
2025-8-14 | 0.8775 | 0.8775 | -2.92% |
2025-8-13 | 0.9039 | 0.9039 | 1.20% |
2025-8-12 | 0.8932 | 0.8932 | -2.12% |
2025-8-11 | 0.9125 | 0.9125 | 1.37% |
2025-8-8 | 0.9002 | 0.9002 | 1.53% |
2025-8-7 | 0.8866 | 0.8866 | 0.92% |
2025-8-6 | 0.8785 | 0.8785 | 1.63% |
2025-8-5 | 0.8644 | 0.8644 | 1.23% |
2025-8-4 | 0.8539 | 0.8539 | 3.74% |
2025-8-1 | 0.8231 | 0.8231 | -0.13% |
2025-7-31 | 0.8242 | 0.8242 | -0.48% |
2025-7-30 | 0.8282 | 0.8282 | -0.66% |
张璐先生:上海交通大学硕士研究生,多年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员,华泰证券(上海)资产管理有限公司量化研究员、基金经理,锐方(上海)投资管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司投资经理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。历任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年6月17日起任职)、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月15日起任职)、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月22日至2024年6月16日)、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月17日至2024年6月16日)、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年5月4日起任职)、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月5日起任职)、永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-07-22 至 2022-11-07 | 0.3 | -- | -- |
永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2023-12-05 至 2025-06-15 | 1.5 | -17.24% | -11.56% |
永赢高端装备智选混合发起C | 混合型 | 2022-06-15 至 今 | 3.2 | -44.35% | -24.46% |
永赢新能源智选混合发起C | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-11 | 2.8 | -56.55% | -23.71% |
永赢上证科创板人工智能指数发起C | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1.8 | -35.43% | -20.83% |
永赢沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
永赢高端装备智选混合发起A | 混合型 | 2022-06-15 至 今 | 3.2 | -44.00% | -24.46% |
永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1.8 | -35.78% | -20.83% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型 | 2022-09-14 至 2024-06-17 | 1.8 | -47.06% | -20.52% |
永赢上证科创板人工智能指数发起E | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢新能源智选混合发起A | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-11 | 2.8 | -56.27% | -23.71% |
永赢上证科创板人工智能指数发起A | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
深证100ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
华泰紫金红利低波指数发起 | 指数型 | 2019-08-02 至 2020-11-13 | 1.3 | 22.96% | 48.73% |
永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2023-12-05 至 2025-06-15 | 1.5 | -17.31% | -11.56% |
永赢先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.4 | -15.61% | -19.79% |
医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-07-22 至 2022-11-07 | 0.3 | -- | -- |
永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
通用航空ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2019-08-02 至 2020-11-13 | 1.3 | 46.62% | 48.69% |
永赢先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.4 | -15.84% | -19.79% |
永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型 | 2022-09-14 至 2024-06-17 | 1.8 | -46.80% | -20.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张璐 | 2022-06-15 至 今 | 3年2个月零12天 | -44.35 | -24.46 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005074 | 1.0108 | 1.2864 | 0.03% | |
006088 | 1.1317 | 1.2637 | 0.03% | |
006577 | 1.0607 | 1.2571 | 0.03% | |
006925 | 1.0777 | 1.2057 | 0.03% | |
007279 | 1.1828 | 1.2403 | 0.03% | |
007542 | 1.1547 | 1.2047 | 0.03% | |
007691 | 1.0837 | 1.1727 | 0.03% | |
009985 | 1.0702 | 1.1417 | 0.03% | |
010621 | 1.0993 | 1.1788 | 0.03% | |
010923 | 1.1889 | 1.1889 | -0.27% | |
011004 | 1.091 | 1.091 | -0.27% | |
011093 | 1.2443 | 1.2443 | -0.27% | |
012407 | 0.7392 | 0.7392 | -0.27% | |
013416 | 0.6981 | 0.6981 | -0.28% | |
014167 | 1.1936 | 1.1936 | 0.03% | |
015287 | 0.9879 | 0.9879 | -0.27% | |
015790 | 0.9411 | 0.9411 | -0.27% | |
017220 | 1.0545 | 1.0545 | -0.27% | |
018206 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
018603 | 1.1791 | 1.1791 | -0.27% | |
020055 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
020412 | 1.581 | 1.581 | -0.28% | |
021078 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | |
021278 | 1.5289 | 1.5289 | -0.28% | |
022205 | 1.1677 | 1.1677 | -0.28% | |
023915 | 1.3134 | 1.3134 | -0.27% | |
024776 | 1.1495 | 1.1495 | -0.28% | |
025228 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
159721 | 0.9379 | 0.9379 | -0.28% | |
015968 | 1.4999 | 1.4999 | -0.27% | |
006044 | 1.0755 | 1.2701 | 0.03% | |
006089 | 1.116 | 1.247 | 0.03% | |
006186 | 1.0281 | 1.2045 | 0.03% | |
006237 | 1.039 | 1.2479 | 0.03% | |
006266 | 2.7871 | 2.7871 | -0.27% | |
006288 | 1.1131 | 1.2589 | 0.03% | |
006661 | 1.1112 | 1.1768 | 0.03% | |
006850 | 1.1541 | 1.2706 | 0.03% | |
007199 | 1.1213 | 1.1403 | 0.03% | |
007347 | 1.1023 | 1.2043 | 0.03% | |
007373 | 1.0652 | 1.2021 | 0.03% | |
007539 | 1.3532 | 1.5032 | -0.28% | |
008619 | 1.1973 | 1.1973 | -0.28% | |
008722 | 1.0853 | 1.2351 | 0.03% | |
008920 | 1.736 | 1.736 | -0.27% | |
011204 | 0.7126 | 0.7126 | -0.27% | |
011315 | 0.9607 | 0.9607 | -0.27% | |
012406 | 0.7449 | 0.7449 | -0.27% | |
012681 | 1.067 | 1.067 | -0.27% | |
013654 | 1.0326 | 1.1266 | 0.03% | |
014375 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
015789 | 0.9529 | 0.9529 | -0.27% | |
015832 | 1.0118 | 1.0857 | 0.03% | |
016560 | 1.1123 | 1.1123 | -0.27% | |
017687 | 1.0868 | 1.0948 | 0.03% | |
018122 | 1.4497 | 1.4497 | -0.27% | |
018648 | 1.1451 | 1.1451 | -0.27% | |
018746 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | |
018960 | 1.216 | 1.216 | 0.03% | |
019069 | 1.1505 | 1.1505 | 0.03% | |
020897 | 1.0134 | 1.0434 | 0.03% | |
021077 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
021279 | 1.5213 | 1.5213 | -0.28% | |
021345 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
021443 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | |
021678 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
022268 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | |
022360 | 1.2042 | 1.2042 | 0.03% | |
022718 | 1.5506 | 1.5506 | -0.27% | |
023305 | 1.1666 | 1.1666 | -0.28% | |
023437 | 1.2617 | 1.2617 | -0.28% | |
023438 | 1.2615 | 1.2615 | -0.28% | |
023534 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023886 | 1.1679 | 1.1679 | -0.28% | |
024393 | 1.0569 | 1.0569 | -0.74% | |
159366 | 1.632 | 1.632 | -0.28% | |
159883 | 0.5611 | 0.5611 | -0.28% | |
563520 | 1.1326 | 1.1326 | -0.28% | |
021307 | 1.0112 | 1.0418 | 0.03% | |
015079 | 1.2819 | 1.2819 | -0.27% | |
002522 | 1.2768 | 1.439 | 0.03% | |
005703 | 1.0077 | 1.2824 | 0.03% | |
005704 | 1.0076 | 1.2675 | 0.03% | |
006187 | 1.0241 | 1.191 | 0.03% | |
006252 | 1.9817 | 1.9817 | -0.27% | |
006276 | 1.1395 | 1.2545 | 0.03% | |
006444 | 1.0253 | 1.2497 | 0.03% | |
006506 | 1.0242 | 1.2162 | 0.03% | |
006852 | 1.0835 | 1.1894 | 0.03% | |
007352 | 1.0911 | 1.137 | 0.03% | |
007543 | 1.1408 | 1.1908 | 0.03% | |
007719 | 1.0045 | 1.1404 | 0.03% | |
007720 | 1.0085 | 1.1273 | 0.03% | |
008480 | 1.4551 | 1.4551 | -0.27% | |
014088 | 1.1553 | 1.1553 | 0.03% | |
014089 | 1.1386 | 1.1386 | 0.03% | |
014678 | 1.1266 | 1.1266 | -0.27% | |
014966 | 1.0166 | 1.0906 | 0.03% | |
015288 | 0.9669 | 0.9669 | -0.27% | |
015916 | 1.9569 | 1.9569 | -0.27% | |
019218 | 1.0193 | 1.0373 | 0.03% | |
020411 | 1.5884 | 1.5884 | -0.28% | |
021242 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
021679 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | |
022365 | 2.6831 | 2.6831 | -0.27% | |
022660 | 1.0128 | 1.0286 | 0.03% | |
023282 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
023283 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
023306 | 1.1652 | 1.1652 | -0.28% | |
023756 | 1.1384 | 1.1384 | -0.28% | |
023887 | 1.1666 | 1.1666 | -0.28% | |
024202 | 1.0743 | 1.0743 | -0.27% | |
024203 | 1.0731 | 1.0731 | -0.27% | |
024394 | 1.0566 | 1.0566 | -0.74% | |
024737 | 1.0637 | 1.0637 | -0.27% | |
015080 | 1.2476 | 1.2476 | -0.27% | |
005073 | 1.0178 | 1.2979 | 0.03% | |
005711 | 1.6961 | 1.8561 | -0.27% | |
006095 | 1.0129 | 1.248 | 0.03% | |
006443 | 1.0229 | 1.2676 | 0.03% | |
006505 | 1.0195 | 1.2282 | 0.03% | |
006635 | 1.1916 | 1.2856 | 0.03% | |
007086 | 1.0621 | 1.1607 | 0.03% | |
007113 | 1.5383 | 1.5383 | -0.27% | |
007693 | 1.0444 | 1.1602 | 0.03% | |
008618 | 1.21 | 1.21 | -0.28% | |
013699 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
014598 | 1.2866 | 1.2866 | -0.27% | |
014599 | 1.2686 | 1.2686 | -0.27% | |
014893 | 1.1192 | 1.1192 | -0.27% | |
015833 | 1.0114 | 1.0795 | 0.03% | |
015915 | 1.9778 | 1.9778 | -0.27% | |
016549 | 0.9698 | 0.9698 | -0.27% | |
017221 | 1.0434 | 1.0434 | -0.27% | |
020139 | 1.1952 | 1.1952 | -0.27% | |
021079 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
021241 | 1.1021 | 1.1021 | 0.03% | |
022204 | 1.171 | 1.171 | -0.28% | |
022298 | 1.1555 | 1.1555 | -0.27% | |
022312 | 1.195 | 1.195 | -0.28% | |
022662 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
023530 | 1.1197 | 1.1197 | -0.28% | |
023755 | 1.1391 | 1.1391 | -0.28% | |
023942 | 1.288 | 1.288 | -0.28% | |
024195 | 1.169 | 1.169 | -0.28% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159378 | 1.3164 | 1.3164 | -0.28% | |
517520 | 1.6148 | 1.6148 | -0.28% | |
002169 | 1.1314 | 1.3331 | 0.03% | |
005507 | 1.0246 | 1.2769 | 0.03% | |
006092 | 1.0322 | 1.2995 | 0.03% | |
006253 | 1.9525 | 1.9525 | -0.27% | |
006707 | 1.2839 | 1.2914 | 0.03% | |
006771 | 1.0042 | 1.19 | 0.03% | |
007114 | 1.5204 | 1.5204 | -0.27% | |
008559 | 1.1077 | 1.1927 | 0.03% | |
012682 | 1.0607 | 1.0607 | -0.27% | |
013595 | 1.0878 | 1.0878 | -0.27% | |
014234 | 1.0416 | 1.1326 | 0.03% | |
016192 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
017007 | 1.0608 | 1.0618 | 0.03% | |
018123 | 1.4363 | 1.4363 | -0.27% | |
018747 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
018961 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
020898 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
020940 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
021346 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
022368 | 1.6905 | 1.6905 | -0.27% | |
022717 | 1.5561 | 1.5561 | -0.27% | |
023546 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
023941 | 1.2886 | 1.2886 | -0.28% | |
024194 | 1.1694 | 1.1694 | -0.28% | |
024860 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159386 | 1.1756 | 1.1756 | -0.28% | |
588520 | 1.2485 | 1.2485 | -0.28% | |
005508 | 1.0235 | 1.2604 | 0.03% | |
006093 | 1.0329 | 1.29 | 0.03% | |
006576 | 1.0233 | 1.2591 | 0.03% | |
006836 | 1.7163 | 1.7163 | -0.27% | |
007200 | 1.2223 | 1.3163 | 0.03% | |
007374 | 1.1457 | 1.1825 | 0.03% | |
007664 | 1.508 | 1.728 | -0.28% | |
007665 | 1.5131 | 1.7231 | -0.28% | |
008558 | 1.1191 | 1.2041 | 0.03% | |
009171 | 1.0843 | 1.1743 | 0.03% | |
009172 | 1.0752 | 1.1652 | 0.03% | |
010560 | 1.114 | 1.114 | -0.27% | |
010562 | 1.1514 | 1.1514 | -0.27% | |
013415 | 0.7033 | 0.7033 | -0.28% | |
014679 | 1.1164 | 1.1164 | -0.27% | |
016409 | 1.0628 | 1.0628 | -0.27% | |
016502 | 1.2777 | 1.2777 | -0.27% | |
016503 | 1.265 | 1.265 | -0.27% | |
016561 | 1.1009 | 1.1009 | -0.27% | |
016675 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
018124 | 2.1904 | 2.1904 | -0.27% | |
019068 | 1.2028 | 1.2028 | 0.03% | |
019432 | 1.929 | 1.929 | -0.27% | |
019660 | 1.0859 | 1.0859 | -0.27% | |
019878 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
020056 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
020287 | 1.0456 | 1.0456 | -0.27% | |
020939 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | |
021587 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% | |
021764 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
021918 | 0.9137 | 0.9137 | -0.27% | |
022364 | 2.6969 | 2.6969 | -0.27% | |
022564 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
022620 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
023753 | 1.0785 | 1.0785 | -0.27% | |
023925 | 1.3107 | 1.3107 | -0.27% | |
024774 | 1.1496 | 1.1496 | -0.28% | |
025098 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
159206 | 1.1972 | 1.1972 | -0.28% | |
003898 | 1.0203 | 1.3174 | 0.03% | |
006094 | 1.0183 | 1.2642 | 0.03% | |
006275 | 1.1314 | 1.2494 | 0.03% | |
006708 | 1.3326 | 1.3401 | 0.03% | |
006944 | 1.0213 | 1.139 | 0.03% | |
007323 | 1.0327 | 1.1715 | 0.03% | |
007427 | 1.0749 | 1.231 | 0.03% | |
007482 | 1.1518 | 1.2277 | 0.03% | |
007538 | 1.3624 | 1.5124 | -0.28% | |
007692 | 1.0489 | 1.1712 | 0.03% | |
008481 | 1.4399 | 1.4399 | -0.27% | |
008723 | 1.1549 | 1.2064 | -0.27% | |
008919 | 1.7552 | 1.7552 | -0.27% | |
009866 | 1.1128 | 1.2048 | 0.03% | |
010092 | 1.2079 | 1.2079 | 0.03% | |
010563 | 1.1405 | 1.1405 | -0.27% | |
011203 | 0.7256 | 0.7256 | -0.27% | |
011983 | 1.0894 | 1.1744 | 0.03% | |
011984 | 1.1453 | 1.1653 | 0.03% | |
012442 | 1.2454 | 1.2454 | -0.27% | |
012530 | 1.2138 | 1.2138 | -0.27% | |
013077 | 1.0654 | 1.1394 | 0.03% | |
014892 | 1.1352 | 1.1352 | -0.27% | |
015469 | 1.0807 | 1.096 | 0.03% | |
015828 | 0.4414 | 0.4414 | -0.27% | |
016191 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% | |
016385 | 1.1865 | 1.1865 | -0.27% | |
016386 | 0.9617 | 0.9617 | -0.27% | |
016387 | 0.951 | 0.951 | -0.27% | |
016674 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
017006 | 1.0669 | 1.0679 | 0.03% | |
017234 | 1.6976 | 1.6976 | -0.27% | |
017329 | 1.0717 | 1.0717 | 0.03% | |
018962 | 1.0868 | 1.0948 | 0.03% | |
019217 | 1.0238 | 1.0418 | 0.03% | |
019431 | 1.949 | 1.949 | -0.27% | |
021387 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | |
021444 | 1.04 | 1.04 | 0.03% | |
022619 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
023443 | 1.0623 | 1.0623 | -0.27% | |
023531 | 1.1184 | 1.1184 | -0.28% | |
023535 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023754 | 1.0749 | 1.0749 | -0.27% | |
024735 | 1.1086 | 1.1086 | -0.27% | |
024738 | 1.0633 | 1.0633 | -0.27% | |
024775 | 1.1495 | 1.1495 | -0.28% | |
024861 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
015967 | 1.5182 | 1.5182 | -0.27% | |
002521 | 1.2796 | 3.2972 | 0.03% | |
004230 | 1.0339 | 1.3658 | 0.03% | |
004238 | 1.1312 | 1.3949 | 0.03% | |
005705 | 1.1528 | 1.3126 | 0.03% | |
006043 | 1.0787 | 1.2831 | 0.03% | |
006269 | 2.7466 | 2.7466 | -0.27% | |
006287 | 1.1281 | 1.2759 | 0.03% | |
006558 | 1.0489 | 1.2498 | 0.03% | |
006559 | 1.0354 | 1.2596 | 0.03% | |
006660 | 1.1207 | 1.1891 | 0.03% | |
007348 | 1.1397 | 1.1597 | 0.03% | |
007351 | 1.1054 | 1.1513 | 0.03% | |
007944 | 0.937 | 0.937 | -0.27% | |
008302 | 1.2194 | 1.2194 | 0.03% | |
009932 | 1.2666 | 1.2666 | -0.27% | |
009983 | 0.9432 | 0.9432 | -0.27% | |
013700 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | |
015829 | 0.4359 | 0.4359 | -0.27% | |
016384 | 1.203 | 1.203 | -0.27% | |
016550 | 0.9587 | 0.9587 | -0.27% | |
017328 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | |
017688 | 1.0291 | 1.0371 | 0.03% | |
018125 | 2.1708 | 2.1708 | -0.27% | |
019070 | 1.1596 | 1.1596 | 0.03% | |
020138 | 1.204 | 1.204 | -0.27% | |
020288 | 1.039 | 1.039 | -0.27% | |
020755 | 1.8121 | 1.8121 | -0.27% | |
020758 | 1.8015 | 1.8015 | -0.27% | |
021054 | 1.1802 | 1.1952 | 0.03% | |
021055 | 1.1928 | 1.2028 | 0.03% | |
021680 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | |
022088 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | |
022311 | 1.1971 | 1.1971 | -0.28% | |
022667 | 1.1321 | 1.1321 | 0.03% | |
024736 | 1.1082 | 1.1082 | -0.27% | |
159223 | 1.1118 | 1.1118 | -0.28% | |
159266 | 1.0009 | 1.0009 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,913.78 | 94.32 |
2 | 债券及货币 | 3,174.67 | 05.66 |
3 | 现金 | 3,174.67 | 05.66 |
4 | 其他资产 | 1,132.71 | 02.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601698 | 中国卫通 | 149.89 | 3,068.25 | 5.47% | 98.27 |
600118 | 中国卫星 | 100.96 | 2,884.43 | 5.14% | 41.27 |
600879 | 航天电子 | 269.00 | 2,816.43 | 5.02% | 152.22 |
002465 | 海格通信 | 198.24 | 2,763.47 | 4.93% | 115.24 |
300762 | 上海瀚讯 | 119.55 | 2,705.42 | 4.82% | 47.08 |
688418 | 震有科技 | 101.52 | 2,686.25 | 4.79% | 70.35 |
300342 | 天银机电 | 125.31 | 2,210.47 | 3.94% | 71.56 |
688270 | 臻镭科技 | 47.30 | 2,202.37 | 3.93% | 28.77 |
688311 | 盟升电子 | 45.04 | 1,938.83 | 3.46% | 45.04 |
300455 | 航天智装 | 132.91 | 1,913.90 | 3.41% | 86.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
46.34% | 78.44% | -0.83% | 0.0% | -1.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63% | 25.8% | 16.26% | 28.18% | 78.44% | -2.48% | 0.0% | -5.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.45 | 1.47 | 0.93 |
夏普比率 | 158.32 | 24.98 | -10.56 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.17 | 0.03 | -0.06 |
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