基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理刘庭宇 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159266 | 基金经理刘庭宇 | 最新份额37,171.01万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2025-07-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.72亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的 指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭 证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、 科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股 通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债 期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的收益分配方式为现金分红;
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准 同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于 本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净 值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价 时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根 据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,基金管理人履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和 支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,理论上具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
2025-8-14 | 1.0056 | 1.0056 | -0.08% |
2025-8-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.41% |
2025-8-12 | 1.0023 | 1.0023 | 1.36% |
2025-8-11 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% |
2025-8-8 | 0.9906 | 0.9906 | 0.11% |
2025-8-7 | 0.9895 | 0.9895 | 0.88% |
2025-8-6 | 0.9809 | 0.9809 | -0.05% |
2025-8-5 | 0.9814 | 0.9814 | 1.13% |
2025-8-4 | 0.9704 | 0.9704 | 0.30% |
2025-8-1 | 0.9675 | 0.9675 | -1.06% |
2025-7-31 | 0.9779 | 0.9779 | -2.10% |
2025-7-25 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
2025-7-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金,自2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年2月1日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月8日起任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月2日起任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月24日起任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月6日起任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月11日起任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年5月9日起任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月25日起任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月11日起任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月23日起任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢沪深300ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -15.03% | -19.27% |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-03-20 | 0.4 | -- | -- |
永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 2024-12-14 | 1.3 | -22.21% | -19.27% |
永赢中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
A500ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-07-31 | 0.7 | -- | -- |
永赢创业板C | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢创业板C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -25.03% | -19.27% |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 2.8 | -- | -- |
永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢沪深300ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -14.99% | -19.27% |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢中证A500ETF发起联接C | 指数型 | 2025-06-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
现金流ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
深证100ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
深证100ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -23.26% | -19.27% |
永赢中证A500ETF发起联接A | 指数型 | 2025-06-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-07 至 今 | 2.8 | -- | -- |
卫星ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
通用航空ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 2024-12-14 | 1.3 | -22.14% | -19.27% |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
黄金股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-13 至 今 | 1.9 | -10.13% | -11.33% |
永赢创业板A | 指数型 | 2022-11-07 至 2023-08-14 | 0.8 | -- | -- |
永赢创业板A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -25.00% | -19.27% |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2022-11-07 至 今 | 2.8 | -- | -- |
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
沪深300ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2024-10-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘庭宇 | 2025-06-28 至 今 | 0年1个月零21天 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018122 | 1.2732 | 1.2732 | 1.18% | |
018123 | 1.2616 | 1.2616 | 1.18% | |
018125 | 2.0718 | 2.0718 | 1.18% | |
020139 | 1.0995 | 1.0995 | 1.18% | |
018747 | 1.0711 | 1.0711 | 0.04% | |
015968 | 1.3756 | 1.3756 | 1.18% | |
159883 | 0.5418 | 0.5418 | 1.32% | |
023753 | 1.0204 | 1.0204 | 1.18% | |
023825 | 0.9904 | 0.9904 | 1.18% | |
023942 | 1.1811 | 1.1811 | 1.32% | |
024195 | 1.0874 | 1.0874 | 1.32% | |
024775 | 1.0144 | 1.0144 | 1.32% | |
022364 | 2.3807 | 2.3807 | 1.18% | |
020898 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% | |
021054 | 1.1805 | 1.1955 | 0.04% | |
021587 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% | |
024393 | 1.0002 | 1.0002 | 0.16% | |
006444 | 1.0249 | 1.2493 | 0.04% | |
006187 | 1.024 | 1.1909 | 0.04% | |
006252 | 1.9199 | 1.9199 | 1.18% | |
006269 | 2.4777 | 2.4777 | 1.18% | |
007323 | 1.0321 | 1.1709 | 0.04% | |
007352 | 1.0913 | 1.1372 | 0.04% | |
007373 | 1.0662 | 1.2031 | 0.04% | |
007543 | 1.1411 | 1.1911 | 0.04% | |
007199 | 1.1215 | 1.1405 | 0.04% | |
010560 | 1.1015 | 1.1015 | 1.18% | |
010923 | 1.1772 | 1.1772 | 1.18% | |
006506 | 1.0251 | 1.2171 | 0.04% | |
006852 | 1.0833 | 1.1892 | 0.04% | |
009171 | 1.0847 | 1.1747 | 0.04% | |
009983 | 0.8995 | 0.8995 | 1.18% | |
013077 | 1.0666 | 1.1406 | 0.04% | |
014679 | 1.1134 | 1.1134 | 1.18% | |
015080 | 1.122 | 1.122 | 1.18% | |
011315 | 0.9355 | 0.9355 | 1.18% | |
017221 | 1.038 | 1.038 | 1.18% | |
015828 | 0.4159 | 0.4159 | 1.18% | |
015469 | 1.0819 | 1.0972 | 0.04% | |
013699 | 1.117 | 1.117 | 0.04% | |
013416 | 0.6759 | 0.6759 | 1.32% | |
016503 | 1.2222 | 1.2222 | 1.18% | |
020288 | 1.0286 | 1.0286 | 1.18% | |
019431 | 1.8336 | 1.8336 | 1.18% | |
023248 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | |
023915 | 1.248 | 1.248 | 1.18% | |
024735 | 1.093 | 1.093 | 1.18% | |
021241 | 1.0952 | 1.0952 | 0.04% | |
021279 | 1.4288 | 1.4288 | 1.32% | |
021307 | 1.0116 | 1.0422 | 0.04% | |
021346 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | |
020755 | 1.7604 | 1.7604 | 1.18% | |
021077 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
021680 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
021764 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% | |
022660 | 1.013 | 1.0288 | 0.04% | |
022662 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | |
005508 | 1.0247 | 1.2616 | 0.04% | |
005705 | 1.1537 | 1.3135 | 0.04% | |
006266 | 2.5142 | 2.5142 | 1.18% | |
007351 | 1.1056 | 1.1515 | 0.04% | |
007542 | 1.155 | 1.205 | 0.04% | |
006044 | 1.0765 | 1.2711 | 0.04% | |
006088 | 1.1329 | 1.2649 | 0.04% | |
007944 | 0.8924 | 0.8924 | 1.18% | |
007279 | 1.1831 | 1.2406 | 0.04% | |
008302 | 1.2158 | 1.2158 | 0.04% | |
011004 | 1.0912 | 1.0912 | 1.18% | |
011204 | 0.6806 | 0.6806 | 1.18% | |
006577 | 1.0609 | 1.2573 | 0.04% | |
006661 | 1.1129 | 1.1785 | 0.04% | |
006707 | 1.2856 | 1.2931 | 0.04% | |
012442 | 1.2254 | 1.2254 | 1.18% | |
011984 | 1.1465 | 1.1665 | 0.04% | |
017688 | 1.0302 | 1.0382 | 0.04% | |
015790 | 0.8945 | 0.8945 | 1.18% | |
015833 | 1.0118 | 1.0799 | 0.04% | |
013415 | 0.6808 | 0.6808 | 1.32% | |
014375 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | |
019070 | 1.1599 | 1.1599 | 0.04% | |
020055 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
018746 | 1.0784 | 1.0784 | 0.04% | |
023282 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
023941 | 1.1817 | 1.1817 | 1.32% | |
024736 | 1.0927 | 1.0927 | 1.18% | |
021387 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
020897 | 1.0135 | 1.0435 | 0.04% | |
024638 | 0.9943 | 0.9943 | 1.18% | |
023437 | 1.114 | 1.114 | 1.32% | |
023531 | 1.0591 | 1.0591 | 1.32% | |
022667 | 1.1334 | 1.1334 | 0.04% | |
006186 | 1.028 | 1.2044 | 0.04% | |
006253 | 1.8917 | 1.8917 | 1.18% | |
007348 | 1.1405 | 1.1605 | 0.04% | |
007482 | 1.1531 | 1.229 | 0.04% | |
006095 | 1.0133 | 1.2484 | 0.04% | |
005074 | 1.0123 | 1.2879 | 0.04% | |
011093 | 1.1695 | 1.1695 | 1.18% | |
006576 | 1.0234 | 1.2592 | 0.04% | |
006850 | 1.1551 | 1.2716 | 0.04% | |
012530 | 1.056 | 1.056 | 1.18% | |
008558 | 1.1201 | 1.2051 | 0.04% | |
016560 | 1.0724 | 1.0724 | 1.18% | |
017220 | 1.049 | 1.049 | 1.18% | |
017234 | 1.5991 | 1.5991 | 1.18% | |
017328 | 1.0788 | 1.0788 | 0.04% | |
015829 | 0.4107 | 0.4107 | 1.18% | |
014089 | 1.1245 | 1.1245 | 0.04% | |
159266 | 1.0055 | 1.0055 | 1.32% | |
016409 | 1.0626 | 1.0626 | 1.18% | |
018961 | 1.1323 | 1.1323 | 0.04% | |
018962 | 1.0879 | 1.0959 | 0.04% | |
019660 | 1.0862 | 1.0862 | 1.18% | |
588520 | 1.153 | 1.153 | 1.32% | |
022205 | 1.1138 | 1.1138 | 1.32% | |
022268 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
023305 | 1.104 | 1.104 | 1.32% | |
024202 | 1.0556 | 1.0556 | 1.18% | |
024774 | 1.0144 | 1.0144 | 1.32% | |
022368 | 1.5927 | 1.5927 | 1.18% | |
021278 | 1.4358 | 1.4358 | 1.32% | |
020758 | 1.7504 | 1.7504 | 1.18% | |
021055 | 1.1934 | 1.2034 | 0.04% | |
021078 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | |
021678 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% | |
021679 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% | |
006287 | 1.1279 | 1.2757 | 0.04% | |
006043 | 1.0796 | 1.284 | 0.04% | |
006094 | 1.0186 | 1.2645 | 0.04% | |
003898 | 1.0215 | 1.3186 | 0.04% | |
008480 | 1.4484 | 1.4484 | 1.18% | |
011203 | 0.6929 | 0.6929 | 1.18% | |
006505 | 1.0204 | 1.2291 | 0.04% | |
014598 | 1.2487 | 1.2487 | 1.18% | |
014892 | 1.1275 | 1.1275 | 1.18% | |
014893 | 1.1117 | 1.1117 | 1.18% | |
012406 | 0.6857 | 0.6857 | 1.18% | |
012682 | 1.0553 | 1.0553 | 1.18% | |
008722 | 1.0881 | 1.2379 | 0.04% | |
016561 | 1.0615 | 1.0615 | 1.18% | |
016675 | 1.0723 | 1.0723 | 0.04% | |
017006 | 1.0668 | 1.0678 | 0.04% | |
159223 | 1.074 | 1.074 | 1.32% | |
159366 | 1.5959 | 1.5959 | 1.32% | |
016386 | 0.8982 | 0.8982 | 1.18% | |
018960 | 1.2126 | 1.2126 | 0.04% | |
020411 | 1.5231 | 1.5231 | 1.32% | |
018648 | 1.1421 | 1.1421 | 1.18% | |
022298 | 1.1524 | 1.1524 | 1.18% | |
022312 | 1.125 | 1.125 | 1.32% | |
015916 | 1.9625 | 1.9625 | 1.18% | |
023925 | 1.2456 | 1.2456 | 1.18% | |
024737 | 1.0264 | 1.0264 | 1.18% | |
024776 | 1.0144 | 1.0144 | 1.32% | |
022365 | 2.3689 | 2.3689 | 1.18% | |
021345 | 1.065 | 1.065 | 0.04% | |
021443 | 1.0421 | 1.0421 | 0.04% | |
022564 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
006288 | 1.113 | 1.2588 | 0.04% | |
007665 | 1.4017 | 1.6117 | 1.32% | |
007693 | 1.0451 | 1.1609 | 0.04% | |
006925 | 1.0778 | 1.2058 | 0.04% | |
007114 | 1.3691 | 1.3691 | 1.18% | |
007200 | 1.2226 | 1.3166 | 0.04% | |
005073 | 1.0193 | 1.2994 | 0.04% | |
004230 | 1.0346 | 1.3665 | 0.04% | |
006558 | 1.0491 | 1.25 | 0.04% | |
006559 | 1.0359 | 1.2601 | 0.04% | |
009985 | 1.0701 | 1.1416 | 0.04% | |
010092 | 1.2069 | 1.2069 | 0.04% | |
014966 | 1.0522 | 1.0912 | 0.04% | |
015079 | 1.1526 | 1.1526 | 1.18% | |
015287 | 0.921 | 0.921 | 1.18% | |
015288 | 0.9016 | 0.9016 | 1.18% | |
008559 | 1.1087 | 1.1937 | 0.04% | |
017007 | 1.0607 | 1.0617 | 0.04% | |
017329 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | |
015789 | 0.9056 | 0.9056 | 1.18% | |
016385 | 1.1168 | 1.1168 | 1.18% | |
016387 | 0.8884 | 0.8884 | 1.18% | |
019068 | 1.2019 | 1.2019 | 0.04% | |
020287 | 1.0351 | 1.0351 | 1.18% | |
020412 | 1.5161 | 1.5161 | 1.32% | |
019217 | 1.0242 | 1.0422 | 0.04% | |
019432 | 1.815 | 1.815 | 1.18% | |
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022204 | 1.1168 | 1.1168 | 1.32% | |
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015967 | 1.3922 | 1.3922 | 1.18% | |
022717 | 1.4822 | 1.4822 | 1.18% | |
022718 | 1.4773 | 1.4773 | 1.18% | |
024194 | 1.0876 | 1.0876 | 1.32% | |
021242 | 1.0907 | 1.0907 | 0.04% | |
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024394 | 1.0 | 1.0 | 0.16% | |
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007538 | 1.2891 | 1.4391 | 1.32% | |
007539 | 1.2804 | 1.4304 | 1.32% | |
007719 | 1.0053 | 1.1412 | 0.04% | |
006089 | 1.1173 | 1.2483 | 0.04% | |
006093 | 1.0342 | 1.2913 | 0.04% | |
007086 | 1.0625 | 1.1611 | 0.04% | |
007113 | 1.3852 | 1.3852 | 1.18% | |
009866 | 1.1115 | 1.2035 | 0.04% | |
006635 | 1.1921 | 1.2861 | 0.04% | |
006660 | 1.1224 | 1.1908 | 0.04% | |
006708 | 1.3341 | 1.3416 | 0.04% | |
006836 | 1.6339 | 1.6339 | 1.18% | |
012407 | 0.6806 | 0.6806 | 1.18% | |
012681 | 1.0616 | 1.0616 | 1.18% | |
008618 | 1.2128 | 1.2128 | 1.32% | |
016674 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | |
014088 | 1.1408 | 1.1408 | 0.04% | |
014167 | 1.1927 | 1.1927 | 0.04% | |
013654 | 1.0336 | 1.1276 | 0.04% | |
013700 | 1.1087 | 1.1087 | 0.04% | |
159378 | 1.2397 | 1.2397 | 1.32% | |
014234 | 1.0414 | 1.1324 | 0.04% | |
016502 | 1.2344 | 1.2344 | 1.18% | |
019069 | 1.1508 | 1.1508 | 0.04% | |
018206 | 1.0635 | 1.0635 | 0.04% | |
018603 | 1.1677 | 1.1677 | 1.18% | |
022088 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
022311 | 1.1268 | 1.1268 | 1.32% | |
023249 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
023283 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
023306 | 1.1028 | 1.1028 | 1.32% | |
023756 | 1.0732 | 1.0732 | 1.32% | |
023824 | 0.9906 | 0.9906 | 1.18% | |
023886 | 1.1084 | 1.1084 | 1.32% | |
023887 | 1.1073 | 1.1073 | 1.32% | |
024203 | 1.0546 | 1.0546 | 1.18% | |
024738 | 1.0262 | 1.0262 | 1.18% | |
025228 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | |
020939 | 1.0454 | 1.0454 | 0.04% | |
020940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | |
023438 | 1.1139 | 1.1139 | 1.32% | |
023546 | 1.0406 | 1.0406 | 0.04% | |
022619 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | |
022620 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% | |
007427 | 1.0758 | 1.2319 | 0.04% | |
007691 | 1.0845 | 1.1735 | 0.04% | |
007692 | 1.0495 | 1.1718 | 0.04% | |
007720 | 1.0093 | 1.1281 | 0.04% | |
004238 | 1.1324 | 1.3961 | 0.04% | |
008481 | 1.4334 | 1.4334 | 1.18% | |
010562 | 1.0414 | 1.0414 | 1.18% | |
010621 | 1.098 | 1.1775 | 0.04% | |
002169 | 1.1322 | 1.3339 | 0.04% | |
014599 | 1.2314 | 1.2314 | 1.18% | |
517520 | 1.546 | 1.546 | 1.32% | |
008619 | 1.2001 | 1.2001 | 1.32% | |
016549 | 0.8996 | 0.8996 | 1.18% | |
016550 | 0.8894 | 0.8894 | 1.18% | |
016191 | 1.0904 | 1.0904 | 0.04% | |
016192 | 1.084 | 1.084 | 0.04% | |
015832 | 1.0122 | 1.0861 | 0.04% | |
013595 | 1.0757 | 1.0757 | 1.18% | |
159206 | 1.1011 | 1.1011 | 1.32% | |
159386 | 1.1044 | 1.1044 | 1.32% | |
016384 | 1.1322 | 1.1322 | 1.18% | |
018124 | 2.0903 | 2.0903 | 1.18% | |
019218 | 1.0197 | 1.0377 | 0.04% | |
019878 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% | |
020056 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
020138 | 1.1074 | 1.1074 | 1.18% | |
563520 | 1.0684 | 1.0684 | 1.32% | |
023754 | 1.0172 | 1.0172 | 1.18% | |
023755 | 1.0737 | 1.0737 | 1.32% | |
022360 | 1.2007 | 1.2007 | 0.04% | |
023443 | 1.0569 | 1.0569 | 1.18% | |
023530 | 1.0602 | 1.0602 | 1.32% | |
159721 | 0.8688 | 0.8688 | 1.32% | |
005703 | 1.0081 | 1.2828 | 0.04% | |
005704 | 1.008 | 1.2679 | 0.04% | |
007664 | 1.3969 | 1.6169 | 1.32% | |
006092 | 1.0336 | 1.3009 | 0.04% | |
006944 | 1.0221 | 1.1398 | 0.04% | |
008919 | 1.6395 | 1.6395 | 1.18% | |
008920 | 1.6217 | 1.6217 | 1.18% | |
010563 | 1.0316 | 1.0316 | 1.18% | |
009932 | 1.2461 | 1.2461 | 1.18% | |
006771 | 1.0052 | 1.191 | 0.04% | |
009172 | 1.0756 | 1.1656 | 0.04% | |
002521 | 1.233 | 3.2506 | 0.04% | |
002522 | 1.2304 | 1.3926 | 0.04% | |
014678 | 1.1235 | 1.1235 | 1.18% | |
008723 | 1.1517 | 1.2032 | 1.18% | |
011983 | 1.0905 | 1.1755 | 0.04% | |
017687 | 1.0879 | 1.0959 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,169.46 | 24.70 |
2 | 债券及货币 | 37,161.70 | 100.09 |
3 | 现金 | 37,161.70 | 100.09 |
4 | 其他资产 | 09.50 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01919 | 中远海控 | 49.25 | 690.96 | 1.86% | 0.00 |
00316 | 东方海外国际 | 02.20 | 293.44 | 0.79% | 0.00 |
00998 | 中信银行 | 39.40 | 268.85 | 0.72% | 0.00 |
00598 | 中国外运 | 61.00 | 250.30 | 0.67% | 0.00 |
00857 | 中国石油股份 | 36.40 | 246.73 | 0.66% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 12.80 | 222.20 | 0.60% | 0.00 |
00939 | 建设银行 | 29.00 | 219.00 | 0.59% | 0.00 |
01088 | 中国神华 | 06.85 | 219.07 | 0.59% | 0.00 |
03877 | 中国船舶租赁 | 105.20 | 219.19 | 0.59% | 0.00 |
06818 | 中国光大银行 | 62.00 | 220.00 | 0.59% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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