公募基金 > 基金超市 > 永赢鑫享混合D
| 基金代码022298 | 基金经理曾琬云,杨野,余国豪 | 最新份额11.23万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2024-10-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-13 | 1.1593 | 1.1593 | -0.11% |
| 2025-8-12 | 1.1606 | 1.1606 | -0.42% |
| 2025-8-11 | 1.1655 | 1.1655 | -0.64% |
| 2025-8-8 | 1.173 | 1.173 | -0.04% |
| 2025-8-7 | 1.1735 | 1.1735 | 0.18% |
| 2025-8-6 | 1.1714 | 1.1714 | 0.01% |
| 2025-8-5 | 1.1713 | 1.1713 | -0.03% |
| 2025-8-4 | 1.1716 | 1.1716 | 0.06% |
| 2025-8-1 | 1.1709 | 1.1709 | -0.03% |
| 2025-7-31 | 1.1712 | 1.1712 | 0.40% |
| 2025-7-30 | 1.1665 | 1.1665 | 0.57% |
| 2025-7-29 | 1.1599 | 1.1599 | -0.80% |
| 2025-7-28 | 1.1692 | 1.1692 | 0.39% |
| 2025-7-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.07% |
| 2025-7-24 | 1.1639 | 1.1639 | -0.68% |
| 2025-7-23 | 1.1719 | 1.1719 | -0.19% |
| 2025-7-22 | 1.1741 | 1.1741 | -0.44% |
| 2025-7-21 | 1.1793 | 1.1793 | -0.41% |
| 2025-7-18 | 1.1842 | 1.1842 | -0.08% |
| 2025-7-17 | 1.1851 | 1.1851 | 0.12% |
杨野先生：上海财经大学经济学硕士，多年证券相关从业经验。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(2020年9月4日至2021年12月20日)、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年12月4日至今)、永赢惠益债券型证券投资基金基金经理(2020年12月18日至2023年2月9日)、永赢昌益债券型证券投资基金基金经理(2021年4月14日至2023年2月9日)、永赢乾益债券型证券投资基金基金经理(2021年7月28日至2023年2月9日)、永赢盈益债券型证券投资基金基金经理(2021年11月24日至今)、永赢泰利债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日至2023年12月26日)、永赢众利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月1日至今)、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月14日至今)、永赢腾利债券型证券投资基金基金经理(2024年2月21日至今)、永赢璟利债券型证券投资基金基金经理(2024年4月22日至今)、永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理(2024年9月3日至今)、永赢裕益债券型证券投资基金基金经理(2025年2月17日至今)。
任职期间收益
永赢鑫享混合D 2024-10-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢丰利债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-12-20 | 1.3 | 5.05% | 5.66% |
| 永赢昌益债券C | 债券型 | 2021-04-14 至 2023-02-09 | 1.8 | 3.83% | 5.62% |
| 永赢众利债券 | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 3.5 | 7.52% | 3.55% |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-12-04 至 今 | 4.7 | 10.99% | 9.13% |
| 永赢丰利债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-12-20 | 1.3 | 5.30% | 5.66% |
| 永赢腾利债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢璟利债券C | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢惠益债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2.1 | 7.15% | 6.91% |
| 永赢惠益债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2.1 | 6.63% | 6.91% |
| 永赢盈益债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 3.7 | 8.03% | 4.10% |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-12-26 | 2.0 | 4.78% | 3.65% |
| 永赢鑫享混合A | 混合型 | 2024-09-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢昌益债券A | 债券型 | 2021-04-14 至 2023-02-09 | 1.8 | 4.40% | 5.62% |
| 永赢浩益一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 2.2 | 2.02% | 0.75% |
| 永赢裕益债券A | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢裕益债券C | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢乾益债券 | 债券型 | 2021-07-15 至 2023-02-09 | 1.6 | 4.29% | 3.63% |
| 永赢鑫享混合C | 混合型 | 2024-09-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢腾利债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢璟利债券A | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢众利债券C | 债券型 | 2024-04-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合D | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢盈益债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 今 | 3.7 | 7.52% | 4.10% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-12-26 | 2.0 | 4.20% | 3.65% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余国豪 | 2024-10-11 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
| 曾琬云 | 2024-10-11 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
| 杨野 | 2024-10-11 至 今 | 0年10个月零3天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008302 | 1.2161 | 1.2161 | 0.07% | |
| 008920 | 1.6428 | 1.6428 | 1.43% | |
| 009983 | 0.8827 | 0.8827 | 1.43% | |
| 006558 | 1.0497 | 1.2506 | 0.07% | |
| 012530 | 1.0191 | 1.0191 | 1.43% | |
| 012681 | 1.0603 | 1.0603 | 1.43% | |
| 011984 | 1.1481 | 1.1681 | 0.07% | |
| 014598 | 1.2449 | 1.2449 | 1.43% | |
| 014679 | 1.114 | 1.114 | 1.43% | |
| 014966 | 1.0528 | 1.0918 | 0.07% | |
| 159223 | 1.0643 | 1.0643 | 1.32% | |
| 016550 | 0.8952 | 0.8952 | 1.43% | |
| 017329 | 1.0717 | 1.0717 | 0.07% | |
| 013699 | 1.1171 | 1.1171 | 0.07% | |
| 013700 | 1.1089 | 1.1089 | 0.07% | |
| 018125 | 2.0479 | 2.0479 | 1.43% | |
| 019431 | 1.812 | 1.812 | 1.43% | |
| 020139 | 1.0769 | 1.0769 | 1.43% | |
| 018603 | 1.1688 | 1.1688 | 1.43% | |
| 563520 | 1.0616 | 1.0616 | 1.32% | |
| 022360 | 1.201 | 1.201 | 0.07% | |
| 022368 | 1.5699 | 1.5699 | 1.43% | |
| 019068 | 1.2026 | 1.2026 | 0.07% | |
| 019070 | 1.1601 | 1.1601 | 0.07% | |
| 020411 | 1.5214 | 1.5214 | 1.32% | |
| 023530 | 1.0651 | 1.0651 | 1.32% | |
| 022564 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | |
| 022620 | 1.0151 | 1.0151 | 0.07% | |
| 023754 | 1.0177 | 1.0177 | 1.43% | |
| 023755 | 1.0678 | 1.0678 | 1.32% | |
| 023756 | 1.0672 | 1.0672 | 1.32% | |
| 023915 | 1.25 | 1.25 | 1.43% | |
| 024195 | 1.0926 | 1.0926 | 1.32% | |
| 025228 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
| 021279 | 1.4014 | 1.4014 | 1.32% | |
| 020939 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | |
| 021077 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | |
| 006186 | 1.0286 | 1.205 | 0.07% | |
| 005703 | 1.0091 | 1.2838 | 0.07% | |
| 007347 | 1.1037 | 1.2057 | 0.07% | |
| 007427 | 1.0766 | 1.2327 | 0.07% | |
| 007542 | 1.1552 | 1.2052 | 0.07% | |
| 007543 | 1.1413 | 1.1913 | 0.07% | |
| 007664 | 1.3772 | 1.5972 | 1.32% | |
| 007691 | 1.085 | 1.174 | 0.07% | |
| 007693 | 1.0454 | 1.1612 | 0.07% | |
| 007719 | 1.0064 | 1.1423 | 0.07% | |
| 006925 | 1.0788 | 1.2068 | 0.07% | |
| 007114 | 1.4037 | 1.4037 | 1.43% | |
| 006836 | 1.6231 | 1.6231 | 1.43% | |
| 010621 | 1.0978 | 1.1773 | 0.07% | |
| 014892 | 1.1271 | 1.1271 | 1.43% | |
| 011004 | 1.0913 | 1.0913 | 1.43% | |
| 017221 | 1.0365 | 1.0365 | 1.43% | |
| 015079 | 1.1637 | 1.1637 | 1.43% | |
| 018122 | 1.208 | 1.208 | 1.43% | |
| 018206 | 1.0644 | 1.0644 | 0.07% | |
| 019217 | 1.0247 | 1.0427 | 0.07% | |
| 019218 | 1.0202 | 1.0382 | 0.07% | |
| 022088 | 1.0778 | 1.0778 | 0.07% | |
| 017688 | 1.0309 | 1.0389 | 0.07% | |
| 015832 | 1.0124 | 1.0863 | 0.07% | |
| 018960 | 1.2129 | 1.2129 | 0.07% | |
| 023546 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | |
| 022619 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | |
| 023886 | 1.0993 | 1.0993 | 1.32% | |
| 023925 | 1.2477 | 1.2477 | 1.43% | |
| 024736 | 1.0698 | 1.0698 | 1.43% | |
| 021241 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
| 021278 | 1.4083 | 1.4083 | 1.32% | |
| 020755 | 1.7217 | 1.7217 | 1.43% | |
| 006252 | 1.8984 | 1.8984 | 1.43% | |
| 006276 | 1.1404 | 1.2554 | 0.07% | |
| 005705 | 1.1554 | 1.3152 | 0.07% | |
| 008480 | 1.4469 | 1.4469 | 1.43% | |
| 007323 | 1.0334 | 1.1722 | 0.07% | |
| 007348 | 1.1412 | 1.1612 | 0.07% | |
| 007352 | 1.0915 | 1.1374 | 0.07% | |
| 007539 | 1.2726 | 1.4226 | 1.32% | |
| 007086 | 1.0639 | 1.1625 | 0.07% | |
| 005073 | 1.0199 | 1.3 | 0.07% | |
| 006043 | 1.0811 | 1.2855 | 0.07% | |
| 006559 | 1.0366 | 1.2608 | 0.07% | |
| 012407 | 0.6668 | 0.6668 | 1.43% | |
| 008722 | 1.0904 | 1.2402 | 0.07% | |
| 013077 | 1.0676 | 1.1416 | 0.07% | |
| 011093 | 1.1761 | 1.1761 | 1.43% | |
| 011203 | 0.6873 | 0.6873 | 1.43% | |
| 011204 | 0.6751 | 0.6751 | 1.43% | |
| 013416 | 0.681 | 0.681 | 1.32% | |
| 159378 | 1.2444 | 1.2444 | 1.32% | |
| 016384 | 1.1378 | 1.1378 | 1.43% | |
| 016385 | 1.1224 | 1.1224 | 1.43% | |
| 016503 | 1.1997 | 1.1997 | 1.43% | |
| 018124 | 2.0661 | 2.0661 | 1.43% | |
| 019878 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | |
| 020138 | 1.0846 | 1.0846 | 1.43% | |
| 017687 | 1.0886 | 1.0966 | 0.07% | |
| 015789 | 0.915 | 0.915 | 1.43% | |
| 015829 | 0.4109 | 0.4109 | 1.43% | |
| 015916 | 1.9058 | 1.9058 | 1.43% | |
| 015967 | 1.3747 | 1.3747 | 1.43% | |
| 015968 | 1.3583 | 1.3583 | 1.43% | |
| 023443 | 1.0554 | 1.0554 | 1.43% | |
| 159883 | 0.5462 | 0.5462 | 1.32% | |
| 023305 | 1.0997 | 1.0997 | 1.32% | |
| 024202 | 1.0367 | 1.0367 | 1.43% | |
| 024737 | 1.0315 | 1.0315 | 1.43% | |
| 021307 | 1.0116 | 1.0422 | 0.07% | |
| 020940 | 1.0429 | 1.0429 | 0.07% | |
| 021055 | 1.1954 | 1.2054 | 0.07% | |
| 021078 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% | |
| 024394 | 1.0001 | 1.0001 | 2.72% | |
| 006275 | 1.1326 | 1.2506 | 0.07% | |
| 005507 | 1.0262 | 1.2785 | 0.07% | |
| 005704 | 1.009 | 1.2689 | 0.07% | |
| 007373 | 1.0669 | 1.2038 | 0.07% | |
| 007665 | 1.382 | 1.592 | 1.32% | |
| 006944 | 1.0236 | 1.1413 | 0.07% | |
| 006850 | 1.1561 | 1.2726 | 0.07% | |
| 006093 | 1.0351 | 1.2922 | 0.07% | |
| 006505 | 1.0209 | 1.2296 | 0.07% | |
| 006635 | 1.1942 | 1.2882 | 0.07% | |
| 006707 | 1.2861 | 1.2936 | 0.07% | |
| 012442 | 1.2295 | 1.2295 | 1.43% | |
| 008619 | 1.1664 | 1.1664 | 1.32% | |
| 014893 | 1.1114 | 1.1114 | 1.43% | |
| 011315 | 0.9122 | 0.9122 | 1.43% | |
| 517520 | 1.5441 | 1.5441 | 1.32% | |
| 159206 | 1.1076 | 1.1076 | 1.32% | |
| 159266 | 1.0064 | 1.0064 | 1.32% | |
| 014375 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
| 016386 | 0.8986 | 0.8986 | 1.43% | |
| 016409 | 1.0625 | 1.0625 | 1.43% | |
| 014088 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | |
| 018747 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% | |
| 020412 | 1.5144 | 1.5144 | 1.32% | |
| 022662 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% | |
| 159721 | 0.8622 | 0.8622 | 1.32% | |
| 023306 | 1.0984 | 1.0984 | 1.32% | |
| 023887 | 1.0983 | 1.0983 | 1.32% | |
| 024735 | 1.07 | 1.07 | 1.43% | |
| 021242 | 1.0919 | 1.0919 | 0.07% | |
| 021346 | 1.0613 | 1.0613 | 0.07% | |
| 006444 | 1.0282 | 1.2526 | 0.07% | |
| 004230 | 1.0364 | 1.3683 | 0.07% | |
| 007113 | 1.4202 | 1.4202 | 1.43% | |
| 002521 | 1.2234 | 3.241 | 0.07% | |
| 009985 | 1.0701 | 1.1416 | 0.07% | |
| 010092 | 1.2075 | 1.2075 | 0.07% | |
| 006094 | 1.019 | 1.2649 | 0.07% | |
| 006095 | 1.0137 | 1.2488 | 0.07% | |
| 006661 | 1.1136 | 1.1792 | 0.07% | |
| 006708 | 1.3345 | 1.342 | 0.07% | |
| 011983 | 1.092 | 1.177 | 0.07% | |
| 014599 | 1.2277 | 1.2277 | 1.43% | |
| 159386 | 1.0977 | 1.0977 | 1.32% | |
| 016561 | 1.056 | 1.056 | 1.43% | |
| 015469 | 1.0824 | 1.0977 | 0.07% | |
| 013595 | 1.077 | 1.077 | 1.43% | |
| 019660 | 1.0864 | 1.0864 | 1.43% | |
| 020055 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 020056 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | |
| 018746 | 1.0777 | 1.0777 | 0.07% | |
| 022365 | 2.4802 | 2.4802 | 1.43% | |
| 020288 | 1.0336 | 1.0336 | 1.43% | |
| 022667 | 1.1342 | 1.1342 | 0.07% | |
| 022717 | 1.4948 | 1.4948 | 1.43% | |
| 024203 | 1.0358 | 1.0358 | 1.43% | |
| 020758 | 1.7119 | 1.7119 | 1.43% | |
| 021079 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | |
| 021678 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | |
| 024393 | 1.0003 | 1.0003 | 2.72% | |
| 006237 | 1.0399 | 1.2488 | 0.07% | |
| 006269 | 2.4691 | 2.4691 | 1.43% | |
| 006288 | 1.1147 | 1.2605 | 0.07% | |
| 005508 | 1.0252 | 1.2621 | 0.07% | |
| 007351 | 1.1057 | 1.1516 | 0.07% | |
| 007199 | 1.1218 | 1.1408 | 0.07% | |
| 009172 | 1.077 | 1.167 | 0.07% | |
| 002522 | 1.2208 | 1.383 | 0.07% | |
| 010560 | 1.1028 | 1.1028 | 1.43% | |
| 006044 | 1.0781 | 1.2727 | 0.07% | |
| 006088 | 1.1345 | 1.2665 | 0.07% | |
| 009866 | 1.1112 | 1.2032 | 0.07% | |
| 006577 | 1.0613 | 1.2577 | 0.07% | |
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| 008558 | 1.121 | 1.206 | 0.07% | |
| 008559 | 1.1096 | 1.1946 | 0.07% | |
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| 010923 | 1.1783 | 1.1783 | 1.43% | |
| 159366 | 1.5497 | 1.5497 | 1.32% | |
| 014234 | 1.043 | 1.134 | 0.07% | |
| 016549 | 0.9055 | 0.9055 | 1.43% | |
| 017007 | 1.061 | 1.062 | 0.07% | |
| 015287 | 0.9144 | 0.9144 | 1.43% | |
| 015288 | 0.8952 | 0.8952 | 1.43% | |
| 014167 | 1.1933 | 1.1933 | 0.07% | |
| 018123 | 1.197 | 1.197 | 1.43% | |
| 022268 | 1.0823 | 1.0823 | 0.07% | |
| 022312 | 1.1171 | 1.1171 | 1.32% | |
| 022364 | 2.4925 | 2.4925 | 1.43% | |
| 018961 | 1.1338 | 1.1338 | 0.07% | |
| 019069 | 1.151 | 1.151 | 0.07% | |
| 023531 | 1.064 | 1.064 | 1.32% | |
| 023942 | 1.165 | 1.165 | 1.32% | |
| 021387 | 1.1298 | 1.1298 | 0.07% | |
| 021444 | 1.0396 | 1.0396 | 0.07% | |
| 021680 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | |
| 021764 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | |
| 006443 | 1.0257 | 1.2704 | 0.07% | |
| 005711 | 1.5837 | 1.7437 | 1.43% | |
| 004238 | 1.1333 | 1.397 | 0.07% | |
| 008481 | 1.432 | 1.432 | 1.43% | |
| 007374 | 1.148 | 1.1848 | 0.07% | |
| 007482 | 1.1539 | 1.2298 | 0.07% | |
| 007538 | 1.2813 | 1.4313 | 1.32% | |
| 007692 | 1.0498 | 1.1721 | 0.07% | |
| 007720 | 1.0105 | 1.1293 | 0.07% | |
| 007200 | 1.2229 | 1.3169 | 0.07% | |
| 007279 | 1.1852 | 1.2427 | 0.07% | |
| 003898 | 1.0219 | 1.319 | 0.07% | |
| 009171 | 1.0861 | 1.1761 | 0.07% | |
| 010562 | 1.0433 | 1.0433 | 1.43% | |
| 006089 | 1.1189 | 1.2499 | 0.07% | |
| 009932 | 1.2502 | 1.2502 | 1.43% | |
| 006576 | 1.0238 | 1.2596 | 0.07% | |
| 012406 | 0.6719 | 0.6719 | 1.43% | |
| 008618 | 1.1787 | 1.1787 | 1.32% | |
| 016387 | 0.8888 | 0.8888 | 1.43% | |
| 017006 | 1.0671 | 1.0681 | 0.07% | |
| 017234 | 1.5761 | 1.5761 | 1.43% | |
| 017328 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 016191 | 1.0904 | 1.0904 | 0.07% | |
| 021918 | 0.8553 | 0.8553 | 1.43% | |
| 588520 | 1.1519 | 1.1519 | 1.32% | |
| 022298 | 1.1593 | 1.1593 | 1.43% | |
| 015828 | 0.4161 | 0.4161 | 1.43% | |
| 015915 | 1.9258 | 1.9258 | 1.43% | |
| 020287 | 1.04 | 1.04 | 1.43% | |
| 023437 | 1.0914 | 1.0914 | 1.32% | |
| 023438 | 1.0913 | 1.0913 | 1.32% | |
| 023283 | 1.018 | 1.018 | 0.07% | |
| 023753 | 1.0209 | 1.0209 | 1.43% | |
| 023941 | 1.1655 | 1.1655 | 1.32% | |
| 024194 | 1.0928 | 1.0928 | 1.32% | |
| 024738 | 1.0313 | 1.0313 | 1.43% | |
| 021345 | 1.0652 | 1.0652 | 0.07% | |
| 020897 | 1.0148 | 1.0448 | 0.07% | |
| 021679 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% | |
| 006187 | 1.0245 | 1.1914 | 0.07% | |
| 006253 | 1.8706 | 1.8706 | 1.43% | |
| 006287 | 1.1296 | 1.2774 | 0.07% | |
| 007944 | 0.8867 | 0.8867 | 1.43% | |
| 008919 | 1.6608 | 1.6608 | 1.43% | |
| 005074 | 1.013 | 1.2886 | 0.07% | |
| 006771 | 1.0061 | 1.1919 | 0.07% | |
| 006852 | 1.0834 | 1.1893 | 0.07% | |
| 010563 | 1.0335 | 1.0335 | 1.43% | |
| 006092 | 1.0344 | 1.3017 | 0.07% | |
| 006506 | 1.0256 | 1.2176 | 0.07% | |
| 006660 | 1.1231 | 1.1915 | 0.07% | |
| 002169 | 1.1329 | 1.3346 | 0.07% | |
| 013415 | 0.686 | 0.686 | 1.32% | |
| 016502 | 1.2116 | 1.2116 | 1.43% | |
| 016560 | 1.0669 | 1.0669 | 1.43% | |
| 016674 | 1.0799 | 1.0799 | 0.07% | |
| 016675 | 1.0723 | 1.0723 | 0.07% | |
| 017220 | 1.0474 | 1.0474 | 1.43% | |
| 016192 | 1.084 | 1.084 | 0.07% | |
| 015080 | 1.1329 | 1.1329 | 1.43% | |
| 014089 | 1.1216 | 1.1216 | 0.07% | |
| 013654 | 1.0339 | 1.1279 | 0.07% | |
| 019432 | 1.7937 | 1.7937 | 1.43% | |
| 018648 | 1.149 | 1.149 | 1.43% | |
| 022204 | 1.1083 | 1.1083 | 1.32% | |
| 022205 | 1.1054 | 1.1054 | 1.32% | |
| 022311 | 1.1189 | 1.1189 | 1.32% | |
| 015790 | 0.9039 | 0.9039 | 1.43% | |
| 015833 | 1.012 | 1.0801 | 0.07% | |
| 018962 | 1.0886 | 1.0966 | 0.07% | |
| 022660 | 1.0131 | 1.0289 | 0.07% | |
| 022718 | 1.4899 | 1.4899 | 1.43% | |
| 023282 | 1.0196 | 1.0196 | 0.07% | |
| 021443 | 1.042 | 1.042 | 0.07% | |
| 020898 | 1.0459 | 1.0459 | 0.07% | |
| 021054 | 1.1826 | 1.1976 | 0.07% | |
| 021587 | 1.1346 | 1.1346 | 0.07% | |
| 006266 | 2.5054 | 2.5054 | 1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 61,389.62 | 119.03 |
| 3 | 现金 | 266.41 | 00.52 |
| 4 | 其他资产 | 275.46 | 00.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2400005 | 24特别国债05 | 190.00(万张) | 20,384.22(万元) | 39.52(%) |
| 2 | 2400002 | 24特别国债02 | 110.00(万张) | 12,003.24(万元) | 23.27(%) |
| 3 | 2400004 | 24特别国债04 | 40.00(万张) | 4,509.65(万元) | 8.74(%) |
| 4 | 2400006 | 24特别国债06 | 40.00(万张) | 4,265.73(万元) | 8.27(%) |
| 5 | 230023 | 23附息国债23 | 30.00(万张) | 3,743.43(万元) | 7.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | -0.56% | -1.64% | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 210.29 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月14日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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