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永赢中债3-5年政金债指数C 011984
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理吴玮 申购费率0.0% 基金规模0.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011984 | 基金经理吴玮 | 最新份额26,828.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-09-02 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并应于变更实施日前在规定媒介公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.1421 | 1.1621 | -0.15% |
| 2025-9-9 | 1.1438 | 1.1638 | -0.07% |
| 2025-9-8 | 1.1446 | 1.1646 | -0.12% |
| 2025-9-5 | 1.146 | 1.166 | -0.10% |
| 2025-9-4 | 1.1472 | 1.1672 | 0.04% |
| 2025-9-3 | 1.1467 | 1.1667 | 0.11% |
| 2025-9-2 | 1.1454 | 1.1654 | 0.04% |
| 2025-9-1 | 1.1449 | 1.1649 | 0.05% |
| 2025-8-29 | 1.1443 | 1.1643 | 0.03% |
| 2025-8-28 | 1.1439 | 1.1639 | -0.11% |
| 2025-8-27 | 1.1452 | 1.1652 | -0.01% |
| 2025-8-26 | 1.1453 | 1.1653 | 0.04% |
| 2025-8-25 | 1.1448 | 1.1648 | 0.10% |
| 2025-8-22 | 1.1436 | 1.1636 | -0.02% |
| 2025-8-21 | 1.1438 | 1.1638 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.1433 | 1.1633 | -0.05% |
| 2025-8-19 | 1.1439 | 1.1639 | 0.07% |
| 2025-8-18 | 1.1431 | 1.1631 | -0.30% |
| 2025-8-15 | 1.1465 | 1.1665 | -0.09% |
| 2025-8-14 | 1.1475 | 1.1675 | -0.05% |
吴玮先生：复旦大学理学博士。多年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作)，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理。2020年3月20日至今，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月13日至今，担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理；2020年12月3日至今，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月30日至今，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年9月2日至今，担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2021年10月12日至今，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年9月5日至今，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理；2023年7月6日至今，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理；2024年2月6日至今，担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今，担任永赢逸享债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢中债3-5年政金债指数C 2021-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-12-03 | 1.1 | 2.97% | 4.79% |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型 | 2020-11-07 至 2023-02-09 | 2.3 | 8.11% | 7.05% |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.2 | 7.38% | -18.21% |
| 永赢逸享债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢邦利债券C | 债券型 | 2020-04-09 至 今 | 5.4 | 13.58% | 9.94% |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.0 | 8.47% | 4.80% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1.0 | 2.55% | 1.48% |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.2 | 7.14% | -18.21% |
| 永赢腾利债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢添益债券 | 债券型 | 2022-09-05 至 今 | 3.0 | 4.08% | 2.06% |
| 永赢惠益债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.5 | 12.36% | 11.26% |
| 永赢惠益债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.5 | 11.42% | 11.26% |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2019-10-16 至 2020-12-03 | 1.1 | 3.01% | 4.80% |
| 永赢逸享债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢悦利债券 | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 4.8 | 7.36% | 9.15% |
| 永赢邦利债券A | 债券型 | 2020-04-09 至 今 | 5.4 | 14.33% | 9.94% |
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-12-27 | 1.5 | 5.45% | 6.02% |
| 永赢中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 4.1 | 10.12% | 4.66% |
| 永赢腾利债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢逸享债券B | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 4.1 | 11.22% | 4.66% |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1.0 | 2.76% | 1.48% |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2020-06-19 至 2021-12-27 | 1.5 | 5.28% | 5.70% |
| 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-09-11 至 2024-11-18 | 3.2 | 7.59% | 5.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴玮 | 2021-08-10 至 今 | 4年1个月零1天 | 10.12 | 4.66 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005507 | 1.0241 | 1.2764 | -0.10% | |
| 006093 | 1.0329 | 1.29 | -0.10% | |
| 006252 | 2.1265 | 2.1265 | 0.27% | |
| 006577 | 1.0603 | 1.2567 | -0.10% | |
| 006925 | 1.0746 | 1.2026 | -0.10% | |
| 006944 | 1.0177 | 1.1354 | -0.10% | |
| 007086 | 1.057 | 1.1556 | -0.10% | |
| 007347 | 1.1008 | 1.2028 | -0.10% | |
| 007719 | 1.0015 | 1.1374 | -0.10% | |
| 007944 | 0.9168 | 0.9168 | 0.27% | |
| 009171 | 1.0812 | 1.1712 | -0.10% | |
| 010092 | 1.2056 | 1.2056 | -0.10% | |
| 010562 | 1.2591 | 1.2591 | 0.27% | |
| 011004 | 1.0913 | 1.0913 | 0.27% | |
| 011983 | 1.0864 | 1.1714 | -0.10% | |
| 013416 | 0.6901 | 0.6901 | 0.24% | |
| 013700 | 1.1089 | 1.1089 | -0.10% | |
| 014234 | 1.0358 | 1.1268 | -0.10% | |
| 014375 | 1.0395 | 1.0395 | -0.10% | |
| 014678 | 1.1213 | 1.1213 | 0.27% | |
| 014679 | 1.1111 | 1.1111 | 0.27% | |
| 015469 | 1.0801 | 1.0954 | -0.10% | |
| 016560 | 1.0266 | 1.0266 | 0.27% | |
| 016674 | 1.0808 | 1.0808 | -0.10% | |
| 017328 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 018123 | 1.3455 | 1.3455 | 0.27% | |
| 018962 | 1.0864 | 1.0944 | -0.10% | |
| 020288 | 1.0268 | 1.0268 | 0.27% | |
| 020412 | 1.795 | 1.795 | 0.24% | |
| 020940 | 1.0428 | 1.0428 | -0.10% | |
| 021443 | 1.0432 | 1.0432 | -0.10% | |
| 022312 | 1.1927 | 1.1927 | 0.24% | |
| 022360 | 1.1967 | 1.1967 | -0.10% | |
| 023546 | 1.0417 | 1.0417 | -0.10% | |
| 024194 | 1.1231 | 1.1231 | 0.24% | |
| 024202 | 1.0801 | 1.0801 | 0.27% | |
| 024736 | 1.1309 | 1.1309 | 0.27% | |
| 024737 | 1.2511 | 1.2511 | 0.27% | |
| 005073 | 1.0163 | 1.2964 | -0.10% | |
| 006044 | 1.0712 | 1.2658 | -0.10% | |
| 006187 | 1.0222 | 1.1891 | -0.10% | |
| 006275 | 1.1312 | 1.2492 | -0.10% | |
| 006771 | 1.0013 | 1.1871 | -0.10% | |
| 007200 | 1.2213 | 1.3153 | -0.10% | |
| 007351 | 1.1058 | 1.1517 | -0.10% | |
| 007352 | 1.0914 | 1.1373 | -0.10% | |
| 007482 | 1.1508 | 1.2267 | -0.10% | |
| 007539 | 1.3494 | 1.4994 | 0.24% | |
| 007692 | 1.0486 | 1.1709 | -0.10% | |
| 008481 | 1.4417 | 1.4417 | 0.27% | |
| 008723 | 1.1245 | 1.176 | 0.27% | |
| 009866 | 1.1147 | 1.2067 | -0.10% | |
| 010563 | 1.247 | 1.247 | 0.27% | |
| 013595 | 1.0825 | 1.0825 | 0.27% | |
| 013699 | 1.1173 | 1.1173 | -0.10% | |
| 015789 | 0.8989 | 0.8989 | 0.27% | |
| 015916 | 1.9138 | 1.9138 | 0.27% | |
| 016384 | 1.2424 | 1.2424 | 0.27% | |
| 018961 | 1.1029 | 1.1299 | -0.10% | |
| 019878 | 1.0381 | 1.0381 | -0.10% | |
| 020055 | 1.0417 | 1.0417 | -0.10% | |
| 020139 | 1.1951 | 1.1951 | 0.27% | |
| 020939 | 1.0456 | 1.0456 | -0.10% | |
| 021054 | 1.1735 | 1.1885 | -0.10% | |
| 021241 | 1.092 | 1.092 | -0.10% | |
| 021678 | 1.0374 | 1.0374 | -0.10% | |
| 022298 | 1.125 | 1.125 | 0.27% | |
| 022662 | 1.0966 | 1.0966 | -0.10% | |
| 023915 | 1.3377 | 1.3377 | 0.27% | |
| 024393 | 1.0274 | 1.0274 | 0.74% | |
| 159883 | 0.5533 | 0.5533 | 0.24% | |
| 004238 | 1.103 | 1.3937 | -0.10% | |
| 005074 | 1.0092 | 1.2848 | -0.10% | |
| 006095 | 1.0118 | 1.2469 | -0.10% | |
| 006576 | 1.0229 | 1.2587 | -0.10% | |
| 006707 | 1.2833 | 1.2908 | -0.10% | |
| 007113 | 1.6498 | 1.6498 | 0.27% | |
| 007279 | 1.1761 | 1.2336 | -0.10% | |
| 007323 | 1.0267 | 1.1655 | -0.10% | |
| 007348 | 1.138 | 1.158 | -0.10% | |
| 007538 | 1.3587 | 1.5087 | 0.24% | |
| 007720 | 1.0052 | 1.124 | -0.10% | |
| 011093 | 1.2916 | 1.2916 | 0.27% | |
| 014089 | 1.1349 | 1.1349 | -0.10% | |
| 015790 | 0.8876 | 0.8876 | 0.27% | |
| 016409 | 1.0632 | 1.0632 | 0.27% | |
| 016549 | 1.0274 | 1.0274 | 0.27% | |
| 017688 | 1.0286 | 1.0366 | -0.10% | |
| 018648 | 1.1147 | 1.1147 | 0.27% | |
| 019069 | 1.151 | 1.151 | -0.10% | |
| 019070 | 1.16 | 1.16 | -0.10% | |
| 019218 | 1.0181 | 1.0361 | -0.10% | |
| 021055 | 1.1865 | 1.1965 | -0.10% | |
| 021279 | 1.663 | 1.663 | 0.24% | |
| 022365 | 3.077 | 3.077 | 0.27% | |
| 022620 | 1.0159 | 1.0159 | -0.10% | |
| 023530 | 1.039 | 1.039 | 0.24% | |
| 023755 | 1.1445 | 1.1445 | 0.24% | |
| 024861 | 1.0622 | 1.0622 | 0.24% | |
| 025216 | 1.0168 | 1.0168 | 0.27% | |
| 005711 | 1.7627 | 1.9227 | 0.27% | |
| 006253 | 2.0951 | 2.0951 | 0.27% | |
| 006444 | 1.0172 | 1.2416 | -0.10% | |
| 006836 | 1.669 | 1.669 | 0.27% | |
| 006850 | 1.1521 | 1.2686 | -0.10% | |
| 007665 | 1.5996 | 1.8096 | 0.24% | |
| 008302 | 1.2118 | 1.2118 | -0.10% | |
| 010560 | 1.1089 | 1.1089 | 0.27% | |
| 010923 | 1.175 | 1.175 | 0.27% | |
| 013415 | 0.6953 | 0.6953 | 0.24% | |
| 014893 | 1.1158 | 1.1158 | 0.27% | |
| 014966 | 1.014 | 1.088 | -0.10% | |
| 016191 | 1.091 | 1.091 | -0.10% | |
| 016502 | 1.3166 | 1.3166 | 0.27% | |
| 016675 | 1.073 | 1.073 | -0.10% | |
| 017329 | 1.072 | 1.072 | -0.10% | |
| 018122 | 1.3583 | 1.3583 | 0.27% | |
| 018603 | 1.1651 | 1.1651 | 0.27% | |
| 018747 | 1.0798 | 1.0798 | -0.10% | |
| 021077 | 1.0394 | 1.0394 | -0.10% | |
| 021387 | 1.1285 | 1.1285 | -0.10% | |
| 022204 | 1.1758 | 1.1758 | 0.24% | |
| 022619 | 1.0174 | 1.0174 | -0.10% | |
| 022667 | 1.1042 | 1.1312 | -0.10% | |
| 022718 | 1.5529 | 1.5529 | 0.27% | |
| 023437 | 1.2435 | 1.2435 | 0.24% | |
| 023756 | 1.1437 | 1.1437 | 0.24% | |
| 023925 | 1.3347 | 1.3347 | 0.27% | |
| 023942 | 1.2578 | 1.2578 | 0.24% | |
| 024860 | 1.0623 | 1.0623 | 0.24% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 025217 | 1.0165 | 1.0165 | 0.27% | |
| 159378 | 1.2081 | 1.2081 | 0.24% | |
| 159386 | 1.1815 | 1.1815 | 0.24% | |
| 159721 | 0.952 | 0.952 | 0.24% | |
| 003898 | 1.0193 | 1.3164 | -0.10% | |
| 005508 | 1.023 | 1.2599 | -0.10% | |
| 006505 | 1.0191 | 1.2278 | -0.10% | |
| 006660 | 1.12 | 1.1884 | -0.10% | |
| 006852 | 1.0839 | 1.1898 | -0.10% | |
| 007199 | 1.1204 | 1.1394 | -0.10% | |
| 007373 | 1.0645 | 1.2014 | -0.10% | |
| 007374 | 1.1452 | 1.182 | -0.10% | |
| 007427 | 1.0744 | 1.2305 | -0.10% | |
| 007542 | 1.1552 | 1.2052 | -0.10% | |
| 007543 | 1.1411 | 1.1911 | -0.10% | |
| 007693 | 1.044 | 1.1598 | -0.10% | |
| 008919 | 1.767 | 1.767 | 0.27% | |
| 009932 | 1.2753 | 1.2753 | 0.27% | |
| 013077 | 1.0638 | 1.1378 | -0.10% | |
| 014892 | 1.1319 | 1.1319 | 0.27% | |
| 016387 | 0.8695 | 0.8695 | 0.27% | |
| 016503 | 1.3033 | 1.3033 | 0.27% | |
| 016550 | 1.0155 | 1.0155 | 0.27% | |
| 019431 | 1.9597 | 1.9597 | 0.27% | |
| 020755 | 1.8722 | 1.8722 | 0.27% | |
| 020897 | 1.0087 | 1.0387 | -0.10% | |
| 021079 | 1.0394 | 1.0394 | -0.10% | |
| 021345 | 1.0656 | 1.0656 | -0.10% | |
| 021679 | 1.0348 | 1.0348 | -0.10% | |
| 022660 | 1.0133 | 1.0291 | -0.10% | |
| 023443 | 1.0571 | 1.0571 | 0.27% | |
| 023531 | 1.0378 | 1.0378 | 0.24% | |
| 023534 | 1.0048 | 1.0048 | 0.24% | |
| 024195 | 1.1227 | 1.1227 | 0.24% | |
| 024203 | 1.0786 | 1.0786 | 0.27% | |
| 024394 | 1.027 | 1.027 | 0.74% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 159206 | 1.1276 | 1.1276 | 0.24% | |
| 159223 | 1.0867 | 1.0867 | 0.24% | |
| 159266 | 1.0104 | 1.0104 | 0.24% | |
| 002169 | 1.1296 | 1.3313 | -0.10% | |
| 004230 | 1.031 | 1.3629 | -0.10% | |
| 005703 | 1.0062 | 1.2809 | -0.10% | |
| 006089 | 1.1113 | 1.2423 | -0.10% | |
| 006276 | 1.1397 | 1.2547 | -0.10% | |
| 006288 | 1.106 | 1.2518 | -0.10% | |
| 006559 | 1.033 | 1.2572 | -0.10% | |
| 007664 | 1.5943 | 1.8143 | 0.24% | |
| 008480 | 1.4569 | 1.4569 | 0.27% | |
| 008558 | 1.1171 | 1.2021 | -0.10% | |
| 008722 | 1.0793 | 1.2291 | -0.10% | |
| 008920 | 1.7476 | 1.7476 | 0.27% | |
| 009983 | 0.9365 | 0.9365 | 0.27% | |
| 011204 | 0.6981 | 0.6981 | 0.27% | |
| 011984 | 1.1421 | 1.1621 | -0.10% | |
| 012407 | 0.7405 | 0.7405 | 0.27% | |
| 012682 | 1.0551 | 1.0551 | 0.27% | |
| 013654 | 1.0321 | 1.1261 | -0.10% | |
| 014088 | 1.1518 | 1.1518 | -0.10% | |
| 014167 | 1.1911 | 1.1911 | -0.10% | |
| 015287 | 0.9605 | 0.9605 | 0.27% | |
| 015915 | 1.9345 | 1.9345 | 0.27% | |
| 016192 | 1.0845 | 1.0845 | -0.10% | |
| 017007 | 1.0605 | 1.0615 | -0.10% | |
| 017234 | 1.8049 | 1.8049 | 0.27% | |
| 018124 | 2.2749 | 2.2749 | 0.27% | |
| 018125 | 2.2542 | 2.2542 | 0.27% | |
| 018960 | 1.2084 | 1.2084 | -0.10% | |
| 019432 | 1.9391 | 1.9391 | 0.27% | |
| 020056 | 1.036 | 1.036 | -0.10% | |
| 020758 | 1.8607 | 1.8607 | 0.27% | |
| 021346 | 1.0614 | 1.0614 | -0.10% | |
| 021444 | 1.0405 | 1.0405 | -0.10% | |
| 021587 | 1.1271 | 1.1271 | -0.10% | |
| 021680 | 1.0365 | 1.0365 | -0.10% | |
| 022368 | 1.797 | 1.797 | 0.27% | |
| 022564 | 1.0864 | 1.0864 | -0.10% | |
| 023282 | 1.0261 | 1.0261 | -0.10% | |
| 023283 | 1.0242 | 1.0242 | -0.10% | |
| 023438 | 1.2431 | 1.2431 | 0.24% | |
| 023887 | 1.1783 | 1.1783 | 0.24% | |
| 024774 | 1.1237 | 1.1237 | 0.24% | |
| 025228 | 1.0924 | 1.0924 | -0.10% | |
| 159366 | 1.7116 | 1.7116 | 0.24% | |
| 588520 | 1.2413 | 1.2413 | 0.24% | |
| 015967 | 1.4325 | 1.4325 | 0.27% | |
| 015080 | 1.3175 | 1.3175 | 0.27% | |
| 021307 | 1.0117 | 1.0423 | -0.10% | |
| 015079 | 1.3541 | 1.3541 | 0.27% | |
| 015968 | 1.415 | 1.415 | 0.27% | |
| 002521 | 1.2224 | 3.24 | -0.10% | |
| 005704 | 1.006 | 1.2659 | -0.10% | |
| 006043 | 1.0745 | 1.2789 | -0.10% | |
| 006088 | 1.127 | 1.259 | -0.10% | |
| 006092 | 1.0319 | 1.2992 | -0.10% | |
| 006186 | 1.026 | 1.2024 | -0.10% | |
| 006237 | 1.0368 | 1.2457 | -0.10% | |
| 006287 | 1.121 | 1.2688 | -0.10% | |
| 006506 | 1.0237 | 1.2157 | -0.10% | |
| 006558 | 1.0476 | 1.2485 | -0.10% | |
| 006635 | 1.1853 | 1.2793 | -0.10% | |
| 006661 | 1.1106 | 1.1762 | -0.10% | |
| 007114 | 1.6304 | 1.6304 | 0.27% | |
| 007691 | 1.0827 | 1.1717 | -0.10% | |
| 008618 | 1.1434 | 1.1434 | 0.24% | |
| 008619 | 1.1313 | 1.1313 | 0.24% | |
| 009172 | 1.0721 | 1.1621 | -0.10% | |
| 009985 | 1.0705 | 1.142 | -0.10% | |
| 010621 | 1.1011 | 1.1806 | -0.10% | |
| 011203 | 0.7109 | 0.7109 | 0.27% | |
| 011315 | 0.976 | 0.976 | 0.27% | |
| 012406 | 0.7462 | 0.7462 | 0.27% | |
| 012530 | 1.2219 | 1.2219 | 0.27% | |
| 015288 | 0.9399 | 0.9399 | 0.27% | |
| 015828 | 0.4664 | 0.4664 | 0.27% | |
| 015832 | 1.0123 | 1.0862 | -0.10% | |
| 016561 | 1.0159 | 1.0159 | 0.27% | |
| 017006 | 1.0668 | 1.0678 | -0.10% | |
| 017687 | 1.0864 | 1.0944 | -0.10% | |
| 018206 | 1.0615 | 1.0615 | -0.10% | |
| 018746 | 1.0873 | 1.0873 | -0.10% | |
| 019068 | 1.2015 | 1.2015 | -0.10% | |
| 019217 | 1.0227 | 1.0407 | -0.10% | |
| 019660 | 1.086 | 1.086 | 0.27% | |
| 020138 | 1.2042 | 1.2042 | 0.27% | |
| 020898 | 1.0396 | 1.0396 | -0.10% | |
| 021078 | 1.0378 | 1.0378 | -0.10% | |
| 021242 | 1.0872 | 1.0872 | -0.10% | |
| 021278 | 1.6716 | 1.6716 | 0.24% | |
| 022205 | 1.1722 | 1.1722 | 0.24% | |
| 023305 | 1.1791 | 1.1791 | 0.24% | |
| 023306 | 1.1775 | 1.1775 | 0.24% | |
| 023535 | 1.0047 | 1.0047 | 0.24% | |
| 023753 | 0.935 | 0.935 | 0.27% | |
| 024738 | 1.2504 | 1.2504 | 0.27% | |
| 024776 | 1.1236 | 1.1236 | 0.24% | |
| 025098 | 1.0006 | 1.0006 | -0.10% | |
| 563520 | 1.1312 | 1.1312 | 0.24% | |
| 002522 | 1.2195 | 1.3817 | -0.10% | |
| 005705 | 1.1466 | 1.3064 | -0.10% | |
| 006094 | 1.0173 | 1.2632 | -0.10% | |
| 006266 | 3.0547 | 3.0547 | 0.27% | |
| 006269 | 3.01 | 3.01 | 0.27% | |
| 006443 | 1.0147 | 1.2594 | -0.10% | |
| 006708 | 1.3324 | 1.3399 | -0.10% | |
| 008559 | 1.1057 | 1.1907 | -0.10% | |
| 012442 | 1.2538 | 1.2538 | 0.27% | |
| 012681 | 1.0615 | 1.0615 | 0.27% | |
| 014598 | 1.2773 | 1.2773 | 0.27% | |
| 014599 | 1.2593 | 1.2593 | 0.27% | |
| 015829 | 0.4605 | 0.4605 | 0.27% | |
| 015833 | 1.0117 | 1.0798 | -0.10% | |
| 016385 | 1.2251 | 1.2251 | 0.27% | |
| 016386 | 0.8794 | 0.8794 | 0.27% | |
| 017220 | 1.0481 | 1.0481 | 0.27% | |
| 017221 | 1.0368 | 1.0368 | 0.27% | |
| 020287 | 1.0335 | 1.0335 | 0.27% | |
| 020411 | 1.8036 | 1.8036 | 0.24% | |
| 021764 | 1.043 | 1.043 | -0.10% | |
| 021918 | 0.907 | 0.907 | 0.27% | |
| 022088 | 1.0786 | 1.0786 | -0.10% | |
| 022268 | 1.0829 | 1.0829 | -0.10% | |
| 022311 | 1.195 | 1.195 | 0.24% | |
| 022364 | 3.0936 | 3.0936 | 0.27% | |
| 022717 | 1.5588 | 1.5588 | 0.27% | |
| 023754 | 0.9317 | 0.9317 | 0.27% | |
| 023886 | 1.1797 | 1.1797 | 0.24% | |
| 023941 | 1.2586 | 1.2586 | 0.24% | |
| 024735 | 1.1317 | 1.1317 | 0.27% | |
| 024775 | 1.1235 | 1.1235 | 0.24% | |
| 517520 | 1.8628 | 1.8628 | 0.24% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,332,502.12 | 135.74 |
| 3 | 现金 | 43.55 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 152.08 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240415 | 24农发15 | 2,760.00(万张) | 282,707.78(万元) | 16.45(%) |
| 2 | 240315 | 24进出15 | 1,990.00(万张) | 203,114.39(万元) | 11.82(%) |
| 3 | 230415 | 23农发15 | 1,900.00(万张) | 199,517.02(万元) | 11.61(%) |
| 4 | 240405 | 24农发05 | 1,820.00(万张) | 186,722.58(万元) | 10.87(%) |
| 5 | 250405 | 25农发05 | 1,830.00(万张) | 182,251.96(万元) | 10.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.015 |
| 2 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.04% | 1.83% | 3.52% | 0.0% | 3.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | -0.65% | -0.78% | -0.72% | 1.83% | 10.94% | 0.0% | 16.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | 41.54 | 106.90 | 131.87 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.31 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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