基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理余国豪 申购费率0.6% 基金规模25.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码013654 | 基金经理余国豪 | 最新份额250,005.93万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模25.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-10-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模25.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.0321 | 1.1261 | 0.02% |
2025-9-11 | 1.0319 | 1.1259 | -0.02% |
2025-9-10 | 1.0321 | 1.1261 | -0.05% |
2025-9-9 | 1.0326 | 1.1266 | -0.03% |
2025-9-8 | 1.0329 | 1.1269 | -0.04% |
2025-9-5 | 1.0333 | 1.1273 | -0.05% |
2025-9-4 | 1.0338 | 1.1278 | 0.03% |
2025-9-3 | 1.0335 | 1.1275 | 0.05% |
2025-9-2 | 1.033 | 1.127 | 0.01% |
2025-9-1 | 1.0329 | 1.1269 | 0.02% |
2025-8-29 | 1.0327 | 1.1267 | 0.01% |
2025-8-28 | 1.0326 | 1.1266 | -0.02% |
2025-8-27 | 1.0328 | 1.1268 | 0.02% |
2025-8-26 | 1.0326 | 1.1266 | 0.04% |
2025-8-25 | 1.0322 | 1.1262 | 0.02% |
2025-8-22 | 1.032 | 1.126 | 0.00% |
2025-8-21 | 1.032 | 1.126 | -0.01% |
2025-8-20 | 1.0321 | 1.1261 | -0.01% |
2025-8-19 | 1.0322 | 1.1262 | -0.03% |
2025-8-18 | 1.0325 | 1.1265 | -0.11% |
余国豪先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理;2022年9月21日至今,担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年4月7日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理;2024年6月3日至今,担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-08-08 | 0.7 | -- | -- |
永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2025-01-08 | 1.8 | -- | -- |
永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢昭利债券D | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-06-01 至 2022-08-08 | 1.2 | -- | -- |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2023-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢合享混合发起C | 混合型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢合享混合发起C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢腾利债券C | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢鑫享混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 3.1 | -2.06% | -25.34% |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1.1 | -1.42% | -15.58% |
永赢合享混合发起A | 混合型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢合享混合发起A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 2025-01-08 | 1.8 | -- | -- |
永赢昭利债券C | 债券型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.4 | 3.32% | 1.48% |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢凯利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1.1 | -1.30% | -15.60% |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-03-09 至 2024-05-30 | 1.2 | -- | -- |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-04-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
永赢昭利债券A | 债券型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢卓利债券 | 债券型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢鑫享混合C | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 2.3 | -2.70% | -17.43% |
永赢瑞益债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.1 | 1.75% | 0.42% |
永赢腾利债券A | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢鑫享混合D | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
永赢昭利债券B | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢瑞益债券D | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2022-08-08 | 1.3 | -- | -- |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2023-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-03-09 至 2024-05-30 | 1.2 | -- | -- |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢湖北国企债一年定开发起 | 债券型 | 2022-09-21 至 今 | 3.0 | 3.93% | 2.13% |
永赢月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-04-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余国豪 | 2024-06-03 至 今 | 1年3个月零10天 | ||
吴玮 | 2021-09-11 至 2024-11-18 | 3年2个月零7天 | 7.59 | 5.00 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006506 | 1.0236 | 1.2156 | 0.10% | |
006576 | 1.023 | 1.2588 | 0.10% | |
006660 | 1.1198 | 1.1882 | 0.10% | |
009985 | 1.0705 | 1.142 | 0.10% | |
008722 | 1.0793 | 1.2291 | 0.10% | |
013077 | 1.0637 | 1.1377 | 0.10% | |
014088 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% | |
013595 | 1.0859 | 1.0859 | 1.87% | |
159223 | 1.0978 | 1.0978 | 2.28% | |
015915 | 1.9064 | 1.9064 | 1.87% | |
018960 | 1.2094 | 1.2094 | 0.10% | |
020288 | 1.03 | 1.03 | 1.87% | |
020412 | 1.7955 | 1.7955 | 2.28% | |
019431 | 2.0162 | 2.0162 | 1.87% | |
020139 | 1.2478 | 1.2478 | 1.87% | |
022205 | 1.1862 | 1.1862 | 2.28% | |
022364 | 3.2838 | 3.2838 | 1.87% | |
021241 | 1.0938 | 1.0938 | 0.10% | |
021307 | 1.0116 | 1.0422 | 0.10% | |
020939 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | |
021054 | 1.1739 | 1.1889 | 0.10% | |
021679 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% | |
023443 | 1.0588 | 1.0588 | 1.87% | |
022619 | 1.0174 | 1.0174 | 0.10% | |
022667 | 1.1042 | 1.1312 | 0.10% | |
023283 | 1.0274 | 1.0274 | 0.10% | |
006187 | 1.0223 | 1.1892 | 0.10% | |
005508 | 1.0228 | 1.2597 | 0.10% | |
007114 | 1.8061 | 1.8061 | 1.87% | |
004238 | 1.1031 | 1.3938 | 0.10% | |
008302 | 1.2129 | 1.2129 | 0.10% | |
007482 | 1.1507 | 1.2266 | 0.10% | |
006771 | 1.0013 | 1.1871 | 0.10% | |
517520 | 1.8632 | 1.8632 | 2.28% | |
012442 | 1.2587 | 1.2587 | 1.87% | |
014678 | 1.1225 | 1.1225 | 1.87% | |
015469 | 1.0798 | 1.0951 | 0.10% | |
013416 | 0.7006 | 0.7006 | 2.28% | |
159366 | 1.6776 | 1.6776 | 2.28% | |
016560 | 1.044 | 1.044 | 1.87% | |
016674 | 1.0808 | 1.0808 | 0.10% | |
017234 | 1.875 | 1.875 | 1.87% | |
017688 | 1.0285 | 1.0365 | 0.10% | |
018962 | 1.0862 | 1.0942 | 0.10% | |
018123 | 1.4383 | 1.4383 | 1.87% | |
018124 | 2.3373 | 2.3373 | 1.87% | |
018648 | 1.1144 | 1.1144 | 1.87% | |
022311 | 1.2188 | 1.2188 | 2.28% | |
021279 | 1.7207 | 1.7207 | 2.28% | |
021444 | 1.0405 | 1.0405 | 0.10% | |
020898 | 1.0399 | 1.0399 | 0.10% | |
021587 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | |
024394 | 1.0279 | 1.0279 | 0.23% | |
023282 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% | |
023941 | 1.3112 | 1.3112 | 2.28% | |
024194 | 1.1529 | 1.1529 | 2.28% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
025216 | 1.0343 | 1.0343 | 1.87% | |
024735 | 1.137 | 1.137 | 1.87% | |
024736 | 1.1363 | 1.1363 | 1.87% | |
024738 | 1.2536 | 1.2536 | 1.87% | |
024861 | 1.0447 | 1.0447 | 2.28% | |
006186 | 1.0262 | 1.2026 | 0.10% | |
006252 | 2.1549 | 2.1549 | 1.87% | |
005704 | 1.0059 | 1.2658 | 0.10% | |
005705 | 1.1462 | 1.306 | 0.10% | |
007279 | 1.1765 | 1.234 | 0.10% | |
007351 | 1.1057 | 1.1516 | 0.10% | |
007538 | 1.3885 | 1.5385 | 2.28% | |
007720 | 1.0053 | 1.1241 | 0.10% | |
006043 | 1.0747 | 1.2791 | 0.10% | |
006577 | 1.0604 | 1.2568 | 0.10% | |
006850 | 1.1519 | 1.2684 | 0.10% | |
002521 | 1.2409 | 3.2585 | 0.10% | |
010092 | 1.2057 | 1.2057 | 0.10% | |
010562 | 1.3124 | 1.3124 | 1.87% | |
010621 | 1.1013 | 1.1808 | 0.10% | |
012682 | 1.0568 | 1.0568 | 1.87% | |
008558 | 1.1171 | 1.2021 | 0.10% | |
011983 | 1.0868 | 1.1718 | 0.10% | |
159266 | 1.0133 | 1.0133 | 2.28% | |
017006 | 1.0668 | 1.0678 | 0.10% | |
016192 | 1.0845 | 1.0845 | 0.10% | |
015789 | 0.922 | 0.922 | 1.87% | |
015790 | 0.9105 | 0.9105 | 1.87% | |
020411 | 1.8042 | 1.8042 | 2.28% | |
018125 | 2.316 | 2.316 | 1.87% | |
018603 | 1.169 | 1.169 | 1.87% | |
018746 | 1.0904 | 1.0904 | 0.10% | |
022368 | 1.8667 | 1.8667 | 1.87% | |
021387 | 1.1283 | 1.1283 | 0.10% | |
020758 | 1.9097 | 1.9097 | 1.87% | |
020940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.10% | |
021680 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% | |
024393 | 1.0283 | 1.0283 | 0.23% | |
022718 | 1.636 | 1.636 | 1.87% | |
023306 | 1.2047 | 1.2047 | 2.28% | |
024202 | 1.0995 | 1.0995 | 1.87% | |
006288 | 1.1057 | 1.2515 | 0.10% | |
006443 | 1.0151 | 1.2598 | 0.10% | |
005507 | 1.0239 | 1.2762 | 0.10% | |
006925 | 1.0747 | 1.2027 | 0.10% | |
007199 | 1.1203 | 1.1393 | 0.10% | |
007200 | 1.2211 | 1.3151 | 0.10% | |
008919 | 1.9017 | 1.9017 | 1.87% | |
005073 | 1.0161 | 1.2962 | 0.10% | |
008480 | 1.4623 | 1.4623 | 1.87% | |
007348 | 1.1379 | 1.1579 | 0.10% | |
007539 | 1.379 | 1.529 | 2.28% | |
006044 | 1.0714 | 1.266 | 0.10% | |
006092 | 1.0316 | 1.2989 | 0.10% | |
006093 | 1.0327 | 1.2898 | 0.10% | |
006095 | 1.0117 | 1.2468 | 0.10% | |
006558 | 1.0477 | 1.2486 | 0.10% | |
010923 | 1.1789 | 1.1789 | 1.87% | |
012406 | 0.7691 | 0.7691 | 1.87% | |
012681 | 1.0632 | 1.0632 | 1.87% | |
008619 | 1.1323 | 1.1323 | 2.28% | |
011984 | 1.1425 | 1.1625 | 0.10% | |
014599 | 1.2639 | 1.2639 | 1.87% | |
014966 | 1.014 | 1.088 | 0.10% | |
014375 | 1.0397 | 1.0397 | 0.10% | |
016384 | 1.2557 | 1.2557 | 1.87% | |
016409 | 1.0633 | 1.0633 | 1.87% | |
017687 | 1.0862 | 1.0942 | 0.10% | |
015916 | 1.886 | 1.886 | 1.87% | |
015967 | 1.4775 | 1.4775 | 1.87% | |
015968 | 1.4595 | 1.4595 | 1.87% | |
019070 | 1.16 | 1.16 | 0.10% | |
019217 | 1.0226 | 1.0406 | 0.10% | |
020056 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
022298 | 1.1246 | 1.1246 | 1.87% | |
022360 | 1.1978 | 1.1978 | 0.10% | |
021278 | 1.7296 | 1.7296 | 2.28% | |
021345 | 1.0681 | 1.0681 | 0.10% | |
021764 | 1.043 | 1.043 | 0.10% | |
023437 | 1.3075 | 1.3075 | 2.28% | |
023535 | 1.0052 | 1.0052 | 2.28% | |
159883 | 0.5621 | 0.5621 | 2.28% | |
022717 | 1.6422 | 1.6422 | 1.87% | |
023886 | 1.1975 | 1.1975 | 2.28% | |
023887 | 1.1961 | 1.1961 | 2.28% | |
025228 | 1.0942 | 1.0942 | 0.10% | |
024774 | 1.1689 | 1.1689 | 2.28% | |
024776 | 1.1689 | 1.1689 | 2.28% | |
006276 | 1.1395 | 1.2545 | 0.10% | |
006944 | 1.0178 | 1.1355 | 0.10% | |
007543 | 1.1411 | 1.1911 | 0.10% | |
007719 | 1.0016 | 1.1375 | 0.10% | |
006089 | 1.111 | 1.242 | 0.10% | |
006094 | 1.0172 | 1.2631 | 0.10% | |
006505 | 1.019 | 1.2277 | 0.10% | |
006661 | 1.1103 | 1.1759 | 0.10% | |
006708 | 1.3322 | 1.3397 | 0.10% | |
006852 | 1.0839 | 1.1898 | 0.10% | |
009171 | 1.0814 | 1.1714 | 0.10% | |
009983 | 0.9349 | 0.9349 | 1.87% | |
009866 | 1.1149 | 1.2069 | 0.10% | |
009932 | 1.2803 | 1.2803 | 1.87% | |
002169 | 1.1294 | 1.3311 | 0.10% | |
011004 | 1.0915 | 1.0915 | 1.87% | |
011093 | 1.3385 | 1.3385 | 1.87% | |
011203 | 0.7209 | 0.7209 | 1.87% | |
011204 | 0.7079 | 0.7079 | 1.87% | |
012407 | 0.7632 | 0.7632 | 1.87% | |
012530 | 1.2905 | 1.2905 | 1.87% | |
014679 | 1.1122 | 1.1122 | 1.87% | |
014892 | 1.1346 | 1.1346 | 1.87% | |
013415 | 0.7058 | 0.7058 | 2.28% | |
159386 | 1.21 | 1.21 | 2.28% | |
016550 | 1.032 | 1.032 | 1.87% | |
018961 | 1.1029 | 1.1299 | 0.10% | |
019432 | 1.995 | 1.995 | 1.87% | |
019878 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
020055 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | |
588520 | 1.2804 | 1.2804 | 2.28% | |
022365 | 3.2661 | 3.2661 | 1.87% | |
021055 | 1.186 | 1.196 | 0.10% | |
023438 | 1.3072 | 1.3072 | 2.28% | |
022660 | 1.0132 | 1.029 | 0.10% | |
159721 | 0.9853 | 0.9853 | 2.28% | |
023305 | 1.2064 | 1.2064 | 2.28% | |
023756 | 1.1698 | 1.1698 | 2.28% | |
023942 | 1.3104 | 1.3104 | 2.28% | |
024737 | 1.2543 | 1.2543 | 1.87% | |
024775 | 1.1688 | 1.1688 | 2.28% | |
006287 | 1.1207 | 1.2685 | 0.10% | |
008920 | 1.8807 | 1.8807 | 1.87% | |
007323 | 1.0264 | 1.1652 | 0.10% | |
007347 | 1.1007 | 1.2027 | 0.10% | |
007374 | 1.1451 | 1.1819 | 0.10% | |
007427 | 1.0744 | 1.2305 | 0.10% | |
007542 | 1.1551 | 1.2051 | 0.10% | |
007692 | 1.0487 | 1.171 | 0.10% | |
006088 | 1.1267 | 1.2587 | 0.10% | |
006635 | 1.1849 | 1.2789 | 0.10% | |
009172 | 1.0723 | 1.1623 | 0.10% | |
014089 | 1.1426 | 1.1426 | 0.10% | |
014167 | 1.1912 | 1.1912 | 0.10% | |
014234 | 1.0353 | 1.1263 | 0.10% | |
016386 | 0.8945 | 0.8945 | 1.87% | |
016502 | 1.3205 | 1.3205 | 1.87% | |
016675 | 1.0731 | 1.0731 | 0.10% | |
017007 | 1.0605 | 1.0615 | 0.10% | |
017328 | 1.0792 | 1.0792 | 0.10% | |
017329 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
015829 | 0.4741 | 0.4741 | 1.87% | |
015832 | 1.0122 | 1.0861 | 0.10% | |
015833 | 1.0116 | 1.0797 | 0.10% | |
019218 | 1.0181 | 1.0361 | 0.10% | |
019660 | 1.0862 | 1.0862 | 1.87% | |
018747 | 1.0827 | 1.0827 | 0.10% | |
022088 | 1.0786 | 1.0786 | 0.10% | |
563520 | 1.1574 | 1.1574 | 2.28% | |
022268 | 1.0829 | 1.0829 | 0.10% | |
023530 | 1.06 | 1.06 | 2.28% | |
023531 | 1.0587 | 1.0587 | 2.28% | |
022662 | 1.0966 | 1.0966 | 0.10% | |
023754 | 0.9617 | 0.9617 | 1.87% | |
023755 | 1.1707 | 1.1707 | 2.28% | |
006253 | 2.123 | 2.123 | 1.87% | |
006266 | 3.1889 | 3.1889 | 1.87% | |
006275 | 1.131 | 1.249 | 0.10% | |
006444 | 1.0175 | 1.2419 | 0.10% | |
007352 | 1.0913 | 1.1372 | 0.10% | |
007664 | 1.6722 | 1.8922 | 2.28% | |
007691 | 1.0826 | 1.1716 | 0.10% | |
006707 | 1.2831 | 1.2906 | 0.10% | |
006836 | 1.6935 | 1.6935 | 1.87% | |
002522 | 1.2379 | 1.4001 | 0.10% | |
010560 | 1.1124 | 1.1124 | 1.87% | |
008723 | 1.1241 | 1.1756 | 1.87% | |
014598 | 1.282 | 1.282 | 1.87% | |
015080 | 1.384 | 1.384 | 1.87% | |
015287 | 0.9671 | 0.9671 | 1.87% | |
013700 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
159206 | 1.1606 | 1.1606 | 2.28% | |
016385 | 1.2383 | 1.2383 | 1.87% | |
016387 | 0.8845 | 0.8845 | 1.87% | |
016561 | 1.033 | 1.033 | 1.87% | |
015828 | 0.4803 | 0.4803 | 1.87% | |
019068 | 1.2016 | 1.2016 | 0.10% | |
020287 | 1.0368 | 1.0368 | 1.87% | |
018122 | 1.452 | 1.452 | 1.87% | |
018206 | 1.0614 | 1.0614 | 0.10% | |
020138 | 1.2573 | 1.2573 | 1.87% | |
021918 | 0.9054 | 0.9054 | 1.87% | |
022312 | 1.2164 | 1.2164 | 2.28% | |
021242 | 1.0889 | 1.0889 | 0.10% | |
021443 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
020897 | 1.0091 | 1.0391 | 0.10% | |
021078 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
021079 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | |
023546 | 1.0441 | 1.0441 | 0.10% | |
024195 | 1.1524 | 1.1524 | 2.28% | |
024203 | 1.098 | 1.098 | 1.87% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
005711 | 1.8275 | 1.9875 | 1.87% | |
007944 | 0.9308 | 0.9308 | 1.87% | |
005074 | 1.009 | 1.2846 | 0.10% | |
007693 | 1.0441 | 1.1599 | 0.10% | |
006559 | 1.033 | 1.2572 | 0.10% | |
010563 | 1.2998 | 1.2998 | 1.87% | |
011315 | 0.9763 | 0.9763 | 1.87% | |
008559 | 1.1056 | 1.1906 | 0.10% | |
008618 | 1.1444 | 1.1444 | 2.28% | |
014893 | 1.1184 | 1.1184 | 1.87% | |
015079 | 1.4225 | 1.4225 | 1.87% | |
015288 | 0.9464 | 0.9464 | 1.87% | |
013654 | 1.0319 | 1.1259 | 0.10% | |
013699 | 1.1173 | 1.1173 | 0.10% | |
159378 | 1.2341 | 1.2341 | 2.28% | |
016503 | 1.3072 | 1.3072 | 1.87% | |
016549 | 1.0442 | 1.0442 | 1.87% | |
017220 | 1.05 | 1.05 | 1.87% | |
017221 | 1.0387 | 1.0387 | 1.87% | |
016191 | 1.091 | 1.091 | 0.10% | |
019069 | 1.1509 | 1.1509 | 0.10% | |
022204 | 1.1898 | 1.1898 | 2.28% | |
021346 | 1.0638 | 1.0638 | 0.10% | |
020755 | 1.9215 | 1.9215 | 1.87% | |
021077 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | |
021678 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | |
023534 | 1.0053 | 1.0053 | 2.28% | |
022564 | 1.0862 | 1.0862 | 0.10% | |
022620 | 1.0159 | 1.0159 | 0.10% | |
023753 | 0.9652 | 0.9652 | 1.87% | |
023915 | 1.3575 | 1.3575 | 1.87% | |
023925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.87% | |
025098 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
025217 | 1.034 | 1.034 | 1.87% | |
024860 | 1.0447 | 1.0447 | 2.28% | |
006237 | 1.0368 | 1.2457 | 0.10% | |
006269 | 3.1422 | 3.1422 | 1.87% | |
005703 | 1.0061 | 1.2808 | 0.10% | |
007086 | 1.0571 | 1.1557 | 0.10% | |
007113 | 1.8275 | 1.8275 | 1.87% | |
003898 | 1.0191 | 1.3162 | 0.10% | |
004230 | 1.0315 | 1.3634 | 0.10% | |
008481 | 1.447 | 1.447 | 1.87% | |
007373 | 1.0644 | 1.2013 | 0.10% | |
007665 | 1.6778 | 1.8878 | 2.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 395,288.63 | 152.99 |
3 | 现金 | 3,014.11 | 01.17 |
4 | 其他资产 | 00.99 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210315 | 21进出绿色债01 | 230.00(万张) | 23,670.91(万元) | 9.16(%) |
2 | 102280558 | 22川能投MTN001 | 100.00(万张) | 10,399.39(万元) | 4.02(%) |
3 | 132480072 | 24鲁能源GN003(碳中和债) | 100.00(万张) | 10,314.71(万元) | 3.99(%) |
4 | 2202001QF | 22国开绿债01清发 | 100.00(万张) | 10,266.07(万元) | 3.97(%) |
5 | 132480080 | 24大唐发电GN001(碳中和债) | 100.00(万张) | 10,236.74(万元) | 3.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 0.03 |
2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.034 |
3 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.98% | 2.2% | 2.8% | 0.0% | 3.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | 0.0% | -0.15% | 0.68% | 2.2% | 8.65% | 0.0% | 13.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
夏普比率 | 64.17 | 121.11 | 124.69 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.30 | -0.17 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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