基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理包恺 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016384 | 基金经理包恺 | 最新份额1,538.08万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.2566 | 1.2566 | 0.07% |
2025-9-11 | 1.2557 | 1.2557 | 1.07% |
2025-9-10 | 1.2424 | 1.2424 | 0.21% |
2025-9-9 | 1.2398 | 1.2398 | 0.84% |
2025-9-8 | 1.2295 | 1.2295 | 1.04% |
2025-9-5 | 1.2168 | 1.2168 | 2.36% |
2025-9-4 | 1.1888 | 1.1888 | -0.69% |
2025-9-3 | 1.1971 | 1.1971 | 0.19% |
2025-9-2 | 1.1948 | 1.1948 | -0.88% |
2025-9-1 | 1.2054 | 1.2054 | -0.09% |
2025-8-29 | 1.2065 | 1.2065 | 2.34% |
2025-8-28 | 1.1789 | 1.1789 | 0.78% |
2025-8-27 | 1.1698 | 1.1698 | -2.76% |
2025-8-26 | 1.203 | 1.203 | 0.38% |
2025-8-25 | 1.1984 | 1.1984 | 0.94% |
2025-8-22 | 1.1872 | 1.1872 | 0.31% |
2025-8-21 | 1.1835 | 1.1835 | 1.27% |
2025-8-20 | 1.1687 | 1.1687 | 2.97% |
2025-8-19 | 1.135 | 1.135 | -0.21% |
2025-8-18 | 1.1374 | 1.1374 | 0.46% |
包恺女士:北京大学金融硕士,法学学士、经济学学士,多年证券相关从业经验。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年07月29日至今,担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
包恺 | 2024-11-25 至 今 | 0年-3个月零19天 | ||
黄韵 | 2022-09-30 至 2024-12-04 | 2年2个月零4天 | -23.62 | -20.38 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004238 | 1.1031 | 1.3938 | 0.10% | |
005508 | 1.0228 | 1.2597 | 0.10% | |
006187 | 1.0223 | 1.1892 | 0.10% | |
006506 | 1.0236 | 1.2156 | 0.10% | |
006576 | 1.023 | 1.2588 | 0.10% | |
006660 | 1.1198 | 1.1882 | 0.10% | |
007114 | 1.8061 | 1.8061 | 1.87% | |
007482 | 1.1507 | 1.2266 | 0.10% | |
008302 | 1.2129 | 1.2129 | 0.10% | |
008722 | 1.0793 | 1.2291 | 0.10% | |
009985 | 1.0705 | 1.142 | 0.10% | |
013077 | 1.0637 | 1.1377 | 0.10% | |
013595 | 1.0859 | 1.0859 | 1.87% | |
014088 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% | |
015915 | 1.9064 | 1.9064 | 1.87% | |
018960 | 1.2094 | 1.2094 | 0.10% | |
019431 | 2.0162 | 2.0162 | 1.87% | |
020139 | 1.2478 | 1.2478 | 1.87% | |
020288 | 1.03 | 1.03 | 1.87% | |
020412 | 1.7955 | 1.7955 | 2.28% | |
020939 | 1.0456 | 1.0456 | 0.10% | |
021054 | 1.1739 | 1.1889 | 0.10% | |
021241 | 1.0938 | 1.0938 | 0.10% | |
021679 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% | |
022205 | 1.1862 | 1.1862 | 2.28% | |
022364 | 3.2838 | 3.2838 | 1.87% | |
022619 | 1.0174 | 1.0174 | 0.10% | |
022667 | 1.1042 | 1.1312 | 0.10% | |
023283 | 1.0274 | 1.0274 | 0.10% | |
023443 | 1.0588 | 1.0588 | 1.87% | |
159223 | 1.0978 | 1.0978 | 2.28% | |
021307 | 1.0116 | 1.0422 | 0.10% | |
005704 | 1.0059 | 1.2658 | 0.10% | |
005705 | 1.1462 | 1.306 | 0.10% | |
006043 | 1.0747 | 1.2791 | 0.10% | |
006186 | 1.0262 | 1.2026 | 0.10% | |
006252 | 2.1549 | 2.1549 | 1.87% | |
006771 | 1.0013 | 1.1871 | 0.10% | |
007279 | 1.1765 | 1.234 | 0.10% | |
007351 | 1.1057 | 1.1516 | 0.10% | |
007538 | 1.3885 | 1.5385 | 2.28% | |
007720 | 1.0053 | 1.1241 | 0.10% | |
012442 | 1.2587 | 1.2587 | 1.87% | |
013416 | 0.7006 | 0.7006 | 2.28% | |
014678 | 1.1225 | 1.1225 | 1.87% | |
015469 | 1.0798 | 1.0951 | 0.10% | |
016560 | 1.044 | 1.044 | 1.87% | |
016674 | 1.0808 | 1.0808 | 0.10% | |
017234 | 1.875 | 1.875 | 1.87% | |
017688 | 1.0285 | 1.0365 | 0.10% | |
018123 | 1.4383 | 1.4383 | 1.87% | |
018124 | 2.3373 | 2.3373 | 1.87% | |
018648 | 1.1144 | 1.1144 | 1.87% | |
018962 | 1.0862 | 1.0942 | 0.10% | |
020898 | 1.0399 | 1.0399 | 0.10% | |
021279 | 1.7207 | 1.7207 | 2.28% | |
021444 | 1.0405 | 1.0405 | 0.10% | |
021587 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | |
022311 | 1.2188 | 1.2188 | 2.28% | |
023282 | 1.0293 | 1.0293 | 0.10% | |
023941 | 1.3112 | 1.3112 | 2.28% | |
024194 | 1.1529 | 1.1529 | 2.28% | |
024394 | 1.0279 | 1.0279 | 0.23% | |
024735 | 1.137 | 1.137 | 1.87% | |
024736 | 1.1363 | 1.1363 | 1.87% | |
024738 | 1.2536 | 1.2536 | 1.87% | |
024861 | 1.0447 | 1.0447 | 2.28% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
025216 | 1.0343 | 1.0343 | 1.87% | |
159366 | 1.6776 | 1.6776 | 2.28% | |
517520 | 1.8632 | 1.8632 | 2.28% | |
002521 | 1.2409 | 3.2585 | 0.10% | |
005073 | 1.0161 | 1.2962 | 0.10% | |
005507 | 1.0239 | 1.2762 | 0.10% | |
006044 | 1.0714 | 1.266 | 0.10% | |
006092 | 1.0316 | 1.2989 | 0.10% | |
006093 | 1.0327 | 1.2898 | 0.10% | |
006095 | 1.0117 | 1.2468 | 0.10% | |
006288 | 1.1057 | 1.2515 | 0.10% | |
006443 | 1.0151 | 1.2598 | 0.10% | |
006577 | 1.0604 | 1.2568 | 0.10% | |
006850 | 1.1519 | 1.2684 | 0.10% | |
006925 | 1.0747 | 1.2027 | 0.10% | |
007199 | 1.1203 | 1.1393 | 0.10% | |
007200 | 1.2211 | 1.3151 | 0.10% | |
007348 | 1.1379 | 1.1579 | 0.10% | |
007539 | 1.379 | 1.529 | 2.28% | |
008480 | 1.4623 | 1.4623 | 1.87% | |
008558 | 1.1171 | 1.2021 | 0.10% | |
008919 | 1.9017 | 1.9017 | 1.87% | |
010092 | 1.2057 | 1.2057 | 0.10% | |
010562 | 1.3124 | 1.3124 | 1.87% | |
010621 | 1.1013 | 1.1808 | 0.10% | |
011983 | 1.0868 | 1.1718 | 0.10% | |
012682 | 1.0568 | 1.0568 | 1.87% | |
015789 | 0.922 | 0.922 | 1.87% | |
015790 | 0.9105 | 0.9105 | 1.87% | |
016192 | 1.0845 | 1.0845 | 0.10% | |
017006 | 1.0668 | 1.0678 | 0.10% | |
018125 | 2.316 | 2.316 | 1.87% | |
018603 | 1.169 | 1.169 | 1.87% | |
018746 | 1.0904 | 1.0904 | 0.10% | |
020411 | 1.8042 | 1.8042 | 2.28% | |
020758 | 1.9097 | 1.9097 | 1.87% | |
020940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.10% | |
021387 | 1.1283 | 1.1283 | 0.10% | |
021680 | 1.0363 | 1.0363 | 0.10% | |
022368 | 1.8667 | 1.8667 | 1.87% | |
022718 | 1.636 | 1.636 | 1.87% | |
023306 | 1.2047 | 1.2047 | 2.28% | |
024202 | 1.0995 | 1.0995 | 1.87% | |
024393 | 1.0283 | 1.0283 | 0.23% | |
159266 | 1.0133 | 1.0133 | 2.28% | |
006089 | 1.111 | 1.242 | 0.10% | |
006094 | 1.0172 | 1.2631 | 0.10% | |
006276 | 1.1395 | 1.2545 | 0.10% | |
006558 | 1.0477 | 1.2486 | 0.10% | |
006944 | 1.0178 | 1.1355 | 0.10% | |
007543 | 1.1411 | 1.1911 | 0.10% | |
007719 | 1.0016 | 1.1375 | 0.10% | |
008619 | 1.1323 | 1.1323 | 2.28% | |
010923 | 1.1789 | 1.1789 | 1.87% | |
011984 | 1.1425 | 1.1625 | 0.10% | |
012406 | 0.7691 | 0.7691 | 1.87% | |
012681 | 1.0632 | 1.0632 | 1.87% | |
014375 | 1.0397 | 1.0397 | 0.10% | |
014599 | 1.2639 | 1.2639 | 1.87% | |
014966 | 1.014 | 1.088 | 0.10% | |
015916 | 1.886 | 1.886 | 1.87% | |
016384 | 1.2557 | 1.2557 | 1.87% | |
016409 | 1.0633 | 1.0633 | 1.87% | |
017687 | 1.0862 | 1.0942 | 0.10% | |
019070 | 1.16 | 1.16 | 0.10% | |
019217 | 1.0226 | 1.0406 | 0.10% | |
020056 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
021278 | 1.7296 | 1.7296 | 2.28% | |
021345 | 1.0681 | 1.0681 | 0.10% | |
021764 | 1.043 | 1.043 | 0.10% | |
022298 | 1.1246 | 1.1246 | 1.87% | |
022360 | 1.1978 | 1.1978 | 0.10% | |
022717 | 1.6422 | 1.6422 | 1.87% | |
023437 | 1.3075 | 1.3075 | 2.28% | |
023535 | 1.0052 | 1.0052 | 2.28% | |
023886 | 1.1975 | 1.1975 | 2.28% | |
023887 | 1.1961 | 1.1961 | 2.28% | |
024774 | 1.1689 | 1.1689 | 2.28% | |
024776 | 1.1689 | 1.1689 | 2.28% | |
025228 | 1.0942 | 1.0942 | 0.10% | |
159883 | 0.5621 | 0.5621 | 2.28% | |
015967 | 1.4775 | 1.4775 | 1.87% | |
015968 | 1.4595 | 1.4595 | 1.87% | |
002169 | 1.1294 | 1.3311 | 0.10% | |
006088 | 1.1267 | 1.2587 | 0.10% | |
006287 | 1.1207 | 1.2685 | 0.10% | |
006505 | 1.019 | 1.2277 | 0.10% | |
006661 | 1.1103 | 1.1759 | 0.10% | |
006708 | 1.3322 | 1.3397 | 0.10% | |
006852 | 1.0839 | 1.1898 | 0.10% | |
007323 | 1.0264 | 1.1652 | 0.10% | |
007347 | 1.1007 | 1.2027 | 0.10% | |
007374 | 1.1451 | 1.1819 | 0.10% | |
007427 | 1.0744 | 1.2305 | 0.10% | |
007542 | 1.1551 | 1.2051 | 0.10% | |
007692 | 1.0487 | 1.171 | 0.10% | |
008920 | 1.8807 | 1.8807 | 1.87% | |
009171 | 1.0814 | 1.1714 | 0.10% | |
009866 | 1.1149 | 1.2069 | 0.10% | |
009932 | 1.2803 | 1.2803 | 1.87% | |
009983 | 0.9349 | 0.9349 | 1.87% | |
011004 | 1.0915 | 1.0915 | 1.87% | |
011093 | 1.3385 | 1.3385 | 1.87% | |
011203 | 0.7209 | 0.7209 | 1.87% | |
011204 | 0.7079 | 0.7079 | 1.87% | |
012407 | 0.7632 | 0.7632 | 1.87% | |
012530 | 1.2905 | 1.2905 | 1.87% | |
013415 | 0.7058 | 0.7058 | 2.28% | |
014679 | 1.1122 | 1.1122 | 1.87% | |
014892 | 1.1346 | 1.1346 | 1.87% | |
016550 | 1.032 | 1.032 | 1.87% | |
018961 | 1.1029 | 1.1299 | 0.10% | |
019432 | 1.995 | 1.995 | 1.87% | |
019878 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
020055 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | |
021055 | 1.186 | 1.196 | 0.10% | |
022365 | 3.2661 | 3.2661 | 1.87% | |
022660 | 1.0132 | 1.029 | 0.10% | |
023305 | 1.2064 | 1.2064 | 2.28% | |
023438 | 1.3072 | 1.3072 | 2.28% | |
023756 | 1.1698 | 1.1698 | 2.28% | |
023942 | 1.3104 | 1.3104 | 2.28% | |
024737 | 1.2543 | 1.2543 | 1.87% | |
024775 | 1.1688 | 1.1688 | 2.28% | |
159386 | 1.21 | 1.21 | 2.28% | |
159721 | 0.9853 | 0.9853 | 2.28% | |
588520 | 1.2804 | 1.2804 | 2.28% | |
006253 | 2.123 | 2.123 | 1.87% | |
006266 | 3.1889 | 3.1889 | 1.87% | |
006275 | 1.131 | 1.249 | 0.10% | |
006444 | 1.0175 | 1.2419 | 0.10% | |
006635 | 1.1849 | 1.2789 | 0.10% | |
007352 | 1.0913 | 1.1372 | 0.10% | |
007664 | 1.6722 | 1.8922 | 2.28% | |
007691 | 1.0826 | 1.1716 | 0.10% | |
009172 | 1.0723 | 1.1623 | 0.10% | |
014089 | 1.1426 | 1.1426 | 0.10% | |
014167 | 1.1912 | 1.1912 | 0.10% | |
014234 | 1.0353 | 1.1263 | 0.10% | |
015829 | 0.4741 | 0.4741 | 1.87% | |
015832 | 1.0122 | 1.0861 | 0.10% | |
015833 | 1.0116 | 1.0797 | 0.10% | |
016386 | 0.8945 | 0.8945 | 1.87% | |
016502 | 1.3205 | 1.3205 | 1.87% | |
016675 | 1.0731 | 1.0731 | 0.10% | |
017007 | 1.0605 | 1.0615 | 0.10% | |
017328 | 1.0792 | 1.0792 | 0.10% | |
017329 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
018747 | 1.0827 | 1.0827 | 0.10% | |
019218 | 1.0181 | 1.0361 | 0.10% | |
019660 | 1.0862 | 1.0862 | 1.87% | |
022088 | 1.0786 | 1.0786 | 0.10% | |
022268 | 1.0829 | 1.0829 | 0.10% | |
022662 | 1.0966 | 1.0966 | 0.10% | |
023530 | 1.06 | 1.06 | 2.28% | |
023531 | 1.0587 | 1.0587 | 2.28% | |
023754 | 0.9617 | 0.9617 | 1.87% | |
023755 | 1.1707 | 1.1707 | 2.28% | |
563520 | 1.1574 | 1.1574 | 2.28% | |
002522 | 1.2379 | 1.4001 | 0.10% | |
005074 | 1.009 | 1.2846 | 0.10% | |
005711 | 1.8275 | 1.9875 | 1.87% | |
006707 | 1.2831 | 1.2906 | 0.10% | |
006836 | 1.6935 | 1.6935 | 1.87% | |
007693 | 1.0441 | 1.1599 | 0.10% | |
007944 | 0.9308 | 0.9308 | 1.87% | |
008723 | 1.1241 | 1.1756 | 1.87% | |
010560 | 1.1124 | 1.1124 | 1.87% | |
013700 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
014598 | 1.282 | 1.282 | 1.87% | |
015287 | 0.9671 | 0.9671 | 1.87% | |
015828 | 0.4803 | 0.4803 | 1.87% | |
016385 | 1.2383 | 1.2383 | 1.87% | |
016387 | 0.8845 | 0.8845 | 1.87% | |
016561 | 1.033 | 1.033 | 1.87% | |
018122 | 1.452 | 1.452 | 1.87% | |
018206 | 1.0614 | 1.0614 | 0.10% | |
019068 | 1.2016 | 1.2016 | 0.10% | |
020138 | 1.2573 | 1.2573 | 1.87% | |
020287 | 1.0368 | 1.0368 | 1.87% | |
020897 | 1.0091 | 1.0391 | 0.10% | |
021078 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
021079 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | |
021242 | 1.0889 | 1.0889 | 0.10% | |
021443 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
021918 | 0.9054 | 0.9054 | 1.87% | |
022312 | 1.2164 | 1.2164 | 2.28% | |
023546 | 1.0441 | 1.0441 | 0.10% | |
024195 | 1.1524 | 1.1524 | 2.28% | |
024203 | 1.098 | 1.098 | 1.87% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
159206 | 1.1606 | 1.1606 | 2.28% | |
015080 | 1.384 | 1.384 | 1.87% | |
003898 | 1.0191 | 1.3162 | 0.10% | |
004230 | 1.0315 | 1.3634 | 0.10% | |
005703 | 1.0061 | 1.2808 | 0.10% | |
006237 | 1.0368 | 1.2457 | 0.10% | |
006269 | 3.1422 | 3.1422 | 1.87% | |
006559 | 1.033 | 1.2572 | 0.10% | |
007086 | 1.0571 | 1.1557 | 0.10% | |
007113 | 1.8275 | 1.8275 | 1.87% | |
007373 | 1.0644 | 1.2013 | 0.10% | |
007665 | 1.6778 | 1.8878 | 2.28% | |
008481 | 1.447 | 1.447 | 1.87% | |
008559 | 1.1056 | 1.1906 | 0.10% | |
008618 | 1.1444 | 1.1444 | 2.28% | |
010563 | 1.2998 | 1.2998 | 1.87% | |
011315 | 0.9763 | 0.9763 | 1.87% | |
013654 | 1.0319 | 1.1259 | 0.10% | |
013699 | 1.1173 | 1.1173 | 0.10% | |
014893 | 1.1184 | 1.1184 | 1.87% | |
015288 | 0.9464 | 0.9464 | 1.87% | |
016191 | 1.091 | 1.091 | 0.10% | |
016503 | 1.3072 | 1.3072 | 1.87% | |
016549 | 1.0442 | 1.0442 | 1.87% | |
017220 | 1.05 | 1.05 | 1.87% | |
017221 | 1.0387 | 1.0387 | 1.87% | |
019069 | 1.1509 | 1.1509 | 0.10% | |
020755 | 1.9215 | 1.9215 | 1.87% | |
021077 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | |
021346 | 1.0638 | 1.0638 | 0.10% | |
021678 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | |
022204 | 1.1898 | 1.1898 | 2.28% | |
022564 | 1.0862 | 1.0862 | 0.10% | |
022620 | 1.0159 | 1.0159 | 0.10% | |
023534 | 1.0053 | 1.0053 | 2.28% | |
023753 | 0.9652 | 0.9652 | 1.87% | |
023915 | 1.3575 | 1.3575 | 1.87% | |
023925 | 1.3544 | 1.3544 | 1.87% | |
024860 | 1.0447 | 1.0447 | 2.28% | |
025098 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
025217 | 1.034 | 1.034 | 1.87% | |
159378 | 1.2341 | 1.2341 | 2.28% | |
015079 | 1.4225 | 1.4225 | 1.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,477.78 | 89.40 |
2 | 债券及货币 | 660.76 | 13.19 |
3 | 现金 | 660.76 | 13.19 |
4 | 其他资产 | 14.43 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 02.14 | 520.29 | 10.39% | 0.36 |
02145 | 上美股份 | 06.51 | 486.82 | 9.72% | 6.51 |
689009 | 九号公司 | 07.97 | 471.72 | 9.42% | 5.83 |
605499 | 东鹏饮料 | 01.22 | 383.14 | 7.65% | -0.82 |
02020 | 安踏体育 | 02.68 | 230.96 | 4.61% | 2.68 |
09985 | 卫龙美味 | 17.06 | 225.59 | 4.50% | 17.06 |
002345 | 潮宏基 | 14.08 | 205.99 | 4.11% | 14.08 |
06969 | 思摩尔国际 | 12.00 | 199.61 | 3.99% | 12.00 |
03888 | 金山软件 | 05.34 | 199.18 | 3.98% | 5.34 |
300859 | 西域旅游 | 04.73 | 190.48 | 3.80% | -4.57 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
48.75% | 48.74% | 0.0% | 0.0% | 8.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38% | 13.65% | 14.52% | 31.83% | 48.74% | 0.0% | 0.0% | 25.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.98 | 0.91 |
夏普比率 | 198.77 | 69.38 | 37.83 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
詹森指数 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
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