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深证100ETF永赢  159721
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理刘庭宇
申购费率
基金规模0.85亿  (2022-06-30)
0.8421
0.8421
-15.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.43% 0.02% 2529/4946
最近一月 8.36% 0.07% 1483/4891
最近三月 14.62% 0.14% 1635/4646
最近一年 37.85% 0.34% 1356/3768
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159721 基金经理刘庭宇 最新份额10,543.17万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-06-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.87亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，主要投资于标的指数成份股及其
备选成份股。为更好地实现投资目标，本
基金还可以投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括主板、科创板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、
企业债、公司债、次级债、地方政府债、
金融债、可转换债券、可交换债券、可分
离交易可转债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、衍生品（包括
股指期货、国债期货、股票期权）、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业
务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红；
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较
基准的超额收益率以及基金的可供分配利
润进行评价，收益评价日核定的基金份额
净值增长率超过业绩比较基准同期增长率
或者基金可供分配利润金额大于零时，基
金管理人可进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较
基准的超额收益率决定时，基于本基金的
特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为
前提，收益分配后基金份额净值有可能低
于面值；当基金收益分配根据基金可供分
配利润金额决定时，本基金收益分配后基
金份额净值不能低于面值，即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本
基金可每月进行收益分配。评价时间、分
配时间、分配方案及每次基金收益分配数
额等内容，基金管理人可以根据实际情况
确定并按照有关规定公告；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其
规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及
对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，经履行适当程序，基金管理人
可调整基金收益的分配原则和支付方式，
但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上预期风险与 预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主 要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 理论上具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.8492 0.8492 0.84%
2025-7-28 0.8421 0.8421 0.27%
2025-7-25 0.8398 0.8398 -0.43%
2025-7-24 0.8434 0.8434 0.90%
2025-7-23 0.8359 0.8359 -0.16%
2025-7-22 0.8372 0.8372 1.04%
2025-7-21 0.8286 0.8286 0.82%
2025-7-18 0.8219 0.8219 0.56%
2025-7-17 0.8173 0.8173 1.38%
2025-7-16 0.8062 0.8062 -0.27%
2025-7-15 0.8084 0.8084 0.80%
2025-7-14 0.802 0.802 -0.14%
2025-7-11 0.8031 0.8031 0.54%
2025-7-10 0.7988 0.7988 0.50%
2025-7-9 0.7948 0.7948 0.13%
2025-7-8 0.7938 0.7938 1.38%
2025-7-7 0.783 0.783 -0.97%
2025-7-4 0.7907 0.7907 -0.08%
2025-7-3 0.7913 0.7913 1.58%
2025-7-2 0.779 0.779 -0.37%
刘庭宇

刘庭宇先生：上海财经大学金融硕士，多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金，自2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年2月1日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月8日起任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月2日起任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月24日起任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月6日起任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月11日起任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年5月9日起任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月25日起任永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年7月11日起任永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年7月23日起任永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
深证100ETF永赢  2023-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 2.0-15.03% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2023-12-29 至 今 1.6--  --  
港股通央企红利ETF指数型,ETF型2025-06-28 至 今 0.1--  --  
永赢中证500ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-03-20 0.4--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.21% -19.27% 
永赢中证港股通央企红利指数A指数型2025-07-24 至 今 0.0--  --  
永赢中证港股通央企红利指数C指数型2025-07-24 至 今 0.0--  --  
A500ETF永赢指数型,ETF型2025-01-03 至 今 0.6--  --  
永赢沪深300ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-07-31 0.7--  --  
永赢创业板C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢创业板C指数型2023-08-14 至 今 2.0-25.03% -19.27% 
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 今 2.7--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 2.0-14.99% -19.27% 
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
永赢中证A500ETF发起联接C指数型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
现金流ETF永赢指数型,ETF型2025-06-03 至 今 0.2--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2023-08-14 至 今 2.0-23.26% -19.27% 
永赢中证A500ETF发起联接A指数型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
医疗器械ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 今 2.7--  --  
卫星ETF指数型,ETF型2025-02-19 至 今 0.4--  --  
通用航空ETF指数型,ETF型2024-12-20 至 今 0.6--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.14% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2023-12-29 至 今 1.6--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
黄金股ETF指数型,ETF型2023-10-13 至 今 1.8-10.13% -11.33% 
永赢创业板A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢创业板A指数型2023-08-14 至 今 2.0-25.00% -19.27% 
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 今 2.7--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
沪深300ETF永赢指数型,ETF型2024-10-25 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘庭宇2023-08-14 至 今1年11个月零16天-23.26-19.27
万纯2021-05-26 至 2023-08-292年3个月零3天-30.17-17.42
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006269 2.0835 2.0835 0.52%
006275 1.131 1.249 0.06%
005705 1.1575 1.3173 0.06%
007664 1.3065 1.5265 0.34%
007114 1.2053 1.2053 0.52%
005074 1.0138 1.2894 0.06%
006095 1.0135 1.2486 0.06%
006505 1.0198 1.2285 0.06%
006660 1.1233 1.1917 0.06%
013077 1.0667 1.1407 0.06%
011204 0.6755 0.6755 0.52%
011315 0.8611 0.8611 0.52%
012442 1.2063 1.2063 0.52%
012681 1.0514 1.0514 0.52%
008559 1.1102 1.1952 0.06%
008619 1.1157 1.1157 0.34%
016191 1.0895 1.0895 0.06%
015080 1.0085 1.0085 0.52%
159378 1.2049 1.2049 0.34%
022088 1.0771 1.0771 0.06%
022205 1.1073 1.1073 0.34%
022312 1.0856 1.0856 0.34%
015915 1.8957 1.8957 0.52%
018962 1.0877 1.0957 0.06%
019070 1.1591 1.1591 0.06%
020287 1.0396 1.0396 0.52%
018123 1.0597 1.0597 0.52%
018125 1.9417 1.9417 0.52%
019660 1.0855 1.0855 0.52%
023282 1.0155 1.0155 0.06%
024194 1.0269 1.0269 0.34%
022368 1.3342 1.3342 0.52%
021241 1.0927 1.0927 0.06%
021345 1.0611 1.0611 0.06%
021444 1.0387 1.0387 0.06%
020939 1.0449 1.0449 0.06%
021077 1.0391 1.0391 0.06%
021078 1.0377 1.0377 0.06%
021079 1.039 1.039 0.06%
021679 1.0333 1.0333 0.06%
024394 0.986 0.986 0.37%
023443 1.0463 1.0463 0.52%
023546 1.0367 1.0367 0.06%
006253 1.8027 1.8027 0.52%
006287 1.1324 1.2802 0.06%
007347 1.1032 1.2052 0.06%
008919 1.473 1.473 0.52%
004238 1.1321 1.3958 0.06%
006088 1.1363 1.2683 0.06%
006093 1.0354 1.2925 0.06%
009932 1.2264 1.2264 0.52%
006577 1.0604 1.2568 0.06%
009172 1.0774 1.1674 0.06%
002521 1.1743 3.1919 0.06%
002522 1.1721 1.3343 0.06%
009983 0.8798 0.8798 0.52%
010092 1.2055 1.2055 0.06%
014679 1.1114 1.1114 0.52%
011004 1.0902 1.0902 0.52%
012530 0.9634 0.9634 0.52%
008722 1.0923 1.2421 0.06%
017007 1.0605 1.0615 0.06%
014893 1.1073 1.1073 0.52%
014167 1.1914 1.1914 0.06%
013699 1.1163 1.1163 0.06%
159223 1.0417 1.0417 0.34%
016560 1.0457 1.0457 0.52%
563520 1.05 1.05 0.34%
022311 1.0872 1.0872 0.34%
017687 1.0877 1.0957 0.06%
015829 0.3821 0.3821 0.52%
018961 1.1327 1.1327 0.06%
020412 1.4463 1.4463 0.34%
018124 1.9586 1.9586 0.52%
018206 1.0643 1.0643 0.06%
020139 1.0572 1.0572 0.52%
023887 1.0938 1.0938 0.34%
024203 0.9928 0.9928 0.52%
023530 1.0327 1.0327 0.34%
006288 1.1175 1.2633 0.06%
005711 1.474 1.634 0.52%
007351 1.1043 1.1502 0.06%
007374 1.1476 1.1844 0.06%
007542 1.1542 1.2042 0.06%
007692 1.0487 1.171 0.06%
007719 1.0066 1.1425 0.06%
007199 1.1214 1.1404 0.06%
007200 1.2226 1.3166 0.06%
008920 1.4572 1.4572 0.52%
004230 1.0376 1.3695 0.06%
009985 1.0694 1.1409 0.06%
010923 1.1732 1.1732 0.52%
008723 1.1685 1.22 0.52%
011984 1.148 1.168 0.06%
017328 1.0778 1.0778 0.06%
014088 1.1139 1.1139 0.06%
016409 1.0619 1.0619 0.52%
017688 1.0301 1.0381 0.06%
015828 0.3868 0.3868 0.52%
015833 1.0113 1.0794 0.06%
024202 0.9935 0.9935 0.52%
022365 2.0378 2.0378 0.52%
021279 1.337 1.337 0.34%
023438 1.0696 1.0696 0.34%
023531 1.0318 1.0318 0.34%
022667 1.1329 1.1329 0.06%
022717 1.3355 1.3355 0.52%
006444 1.0323 1.2567 0.06%
007373 1.0661 1.203 0.06%
007427 1.0758 1.2319 0.06%
007482 1.1534 1.2293 0.06%
007944 0.8888 0.8888 0.52%
008481 1.4072 1.4072 0.52%
006094 1.0188 1.2647 0.06%
006576 1.023 1.2588 0.06%
006661 1.114 1.1796 0.06%
006771 1.0063 1.1921 0.06%
014599 1.2217 1.2217 0.52%
014678 1.1213 1.1213 0.52%
011203 0.6875 0.6875 0.52%
016192 1.0832 1.0832 0.06%
014892 1.1228 1.1228 0.52%
015288 0.8904 0.8904 0.52%
013416 0.6534 0.6534 0.34%
159386 1.0801 1.0801 0.34%
014375 1.0383 1.0383 0.06%
016384 1.0705 1.0705 0.52%
019878 1.037 1.037 0.06%
023283 1.0141 1.0141 0.06%
023306 1.0745 1.0745 0.34%
023756 1.0511 1.0511 0.34%
023886 1.0948 1.0948 0.34%
023925 1.1656 1.1656 0.52%
021307 1.011 1.0416 0.06%
020898 1.0464 1.0464 0.06%
021764 1.0409 1.0409 0.06%
024737 1.0 1.0 0.52%
022564 1.0877 1.0877 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,157.0298.97
2债券及货币85.5901.04
3现金85.5901.04
4其他资产07.8300.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代03.26822.249.98%0.56  
000333美的集团06.24450.535.47%-0.46  
300059东方财富15.84366.384.45%15.84  
002594比亚迪01.08358.464.35%-0.08  
000858五粮液02.30273.473.32%2.30  
000651格力电器05.50247.063.00%5.50  
002475立讯精密05.91205.022.49%5.91  
000725京东方A41.91167.222.03%41.91  
300124汇川技术02.51162.071.97%-0.05  
300308中际旭创01.10160.151.94%-0.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.94%37.85%1.69%0.0%-4.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.36%
14.62%
7.71%
10.44%
37.85%
5.17%
0.0%
-15.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.50
1.30
夏普比率
126.50
15.08
-21.45
特雷诺指数
0.04
0.01
-0.01
詹森指数
0.07
-0.01
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。