公募基金 > 基金超市 > 永赢价值发现慧选混合发起C
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理沈平虹
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3547
1.3547
35.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.33% 0.02% 1119/8750
最近一月 10.3% 0.09% 3009/8687
最近三月 29.35% 0.18% 1512/8511
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-12)
基金代码023925 基金经理沈平虹 最新份额206.39万份   ()
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增 值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本
基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后
均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及
时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.3547 1.3547 0.02%
2025-9-11 1.3544 1.3544 1.48%
2025-9-10 1.3347 1.3347 0.60%
2025-9-9 1.3267 1.3267 0.84%
2025-9-8 1.3157 1.3157 1.32%
2025-9-5 1.2985 1.2985 4.05%
2025-9-4 1.2479 1.2479 -3.90%
2025-9-3 1.2986 1.2986 -1.01%
2025-9-2 1.3119 1.3119 -2.15%
2025-9-1 1.3407 1.3407 1.18%
2025-8-29 1.3251 1.3251 0.90%
2025-8-28 1.3133 1.3133 1.02%
2025-8-27 1.3 1.3 -0.82%
2025-8-26 1.3107 1.3107 -1.00%
2025-8-25 1.3239 1.3239 2.20%
2025-8-22 1.2954 1.2954 1.53%
2025-8-21 1.2759 1.2759 -1.54%
2025-8-20 1.2959 1.2959 0.42%
2025-8-19 1.2905 1.2905 1.09%
2025-8-18 1.2766 1.2766 2.49%

沈平虹先生:上海交通大学工学硕士,多年证券相关从业经验。2019年加入永赢基金管理有限公司,历任机械研究员、制造组组长。2025年1月10日起任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢价值发现慧选混合发起C  2025-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢稳健增长一年持有混合A混合型2025-01-10 至 今 0.7--  --  
永赢价值发现慧选混合发起A混合型2025-04-17 至 今 0.4--  --  
永赢价值发现慧选混合发起C混合型2025-04-17 至 今 0.4--  --  
永赢稳健增长一年持有混合E混合型2025-01-10 至 今 0.7--  --  
永赢启源混合发起A混合型2025-03-25 至 今 0.5--  --  
永赢启源混合发起C混合型2025-03-25 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈平虹2025-04-17 至 今0年4个月零27天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003898 1.0192 1.3163 0.03%
006266 3.1255 3.1255 0.07%
006288 1.107 1.2528 0.03%
006444 1.0194 1.2438 0.03%
006506 1.0237 1.2157 0.03%
006559 1.0333 1.2575 0.03%
006708 1.3323 1.3398 0.03%
006925 1.0752 1.2032 0.03%
007086 1.0577 1.1563 0.03%
007373 1.0645 1.2014 0.03%
007374 1.1452 1.182 0.03%
007482 1.1508 1.2267 0.03%
007944 0.9251 0.9251 0.07%
008559 1.1062 1.1912 0.03%
009983 0.9422 0.9422 0.07%
010092 1.206 1.206 0.03%
010562 1.29 1.29 0.07%
011983 1.0874 1.1724 0.03%
014678 1.1228 1.1228 0.07%
014966 1.0146 1.0886 0.03%
015828 0.4741 0.4741 0.07%
015833 1.0116 1.0797 0.03%
016674 1.0809 1.0809 0.03%
017007 1.0606 1.0616 0.03%
017234 1.8472 1.8472 0.07%
017687 1.0863 1.0943 0.03%
020056 1.0384 1.0384 0.03%
020755 1.9072 1.9072 0.07%
021054 1.1751 1.1901 0.03%
021078 1.0378 1.0378 0.03%
021241 1.0956 1.0956 0.03%
021345 1.0689 1.0689 0.03%
022365 3.2576 3.2576 0.07%
022564 1.0863 1.0863 0.03%
023249 1.0003 1.0003 0.03%
023306 1.2052 1.2052 -0.09%
023915 1.3579 1.3579 0.07%
024639 0.9931 0.9931 0.07%
024776 1.1991 1.1991 -0.09%
025208 1.0 1.0 0.00%
025209 1.0 1.0 0.00%
159366 1.6998 1.6998 -0.09%
015080 1.3803 1.3803 0.07%
005074 1.0092 1.2848 0.03%
005507 1.0239 1.2762 0.03%
005711 1.8273 1.9873 0.07%
006186 1.0266 1.203 0.03%
006276 1.1397 1.2547 0.03%
006287 1.122 1.2698 0.03%
006505 1.0191 1.2278 0.03%
006577 1.0606 1.257 0.03%
007113 1.794 1.794 0.07%
007279 1.1778 1.2353 0.03%
007351 1.1057 1.1516 0.03%
007538 1.381 1.531 -0.09%
007539 1.3716 1.5216 -0.09%
007542 1.1552 1.2052 0.03%
007664 1.6547 1.8747 -0.09%
007692 1.0488 1.1711 0.03%
008302 1.2134 1.2134 0.03%
008480 1.4524 1.4524 0.07%
008618 1.1595 1.1595 -0.09%
008722 1.0804 1.2302 0.03%
012681 1.0647 1.0647 0.07%
013416 0.6956 0.6956 -0.09%
013699 1.1174 1.1174 0.03%
016502 1.3259 1.3259 0.07%
016550 1.0281 1.0281 0.07%
017329 1.072 1.072 0.03%
018123 1.4764 1.4764 0.07%
018125 2.2768 2.2768 0.07%
018747 1.0834 1.0834 0.03%
019217 1.0229 1.0409 0.03%
019431 2.0371 2.0371 0.07%
020139 1.2571 1.2571 0.07%
020758 1.8955 1.8955 0.07%
021346 1.0647 1.0647 0.03%
021387 1.1284 1.1284 0.03%
021443 1.0432 1.0432 0.03%
022205 1.1835 1.1835 -0.09%
022717 1.6214 1.6214 0.07%
023438 1.321 1.321 -0.09%
023755 1.1663 1.1663 -0.09%
023887 1.1721 1.1721 -0.09%
023925 1.3547 1.3547 0.07%
023941 1.3207 1.3207 -0.09%
024736 1.1464 1.1464 0.07%
024737 1.2255 1.2255 0.07%
025217 1.0688 1.0688 0.07%
517520 1.8915 1.8915 -0.09%
006088 1.1274 1.2594 0.03%
006095 1.0119 1.247 0.03%
006443 1.017 1.2617 0.03%
006771 1.0019 1.1877 0.03%
006944 1.0184 1.1361 0.03%
007200 1.2212 1.3152 0.03%
007347 1.1009 1.2029 0.03%
007352 1.0913 1.1372 0.03%
007691 1.0827 1.1717 0.03%
008558 1.1177 1.2027 0.03%
008919 1.8589 1.8589 0.07%
009172 1.0731 1.1631 0.03%
009866 1.115 1.207 0.03%
009985 1.0706 1.1421 0.03%
011203 0.7174 0.7174 0.07%
011315 0.9893 0.9893 0.07%
012406 0.7776 0.7776 0.07%
012407 0.7716 0.7716 0.07%
012530 1.3149 1.3149 0.07%
013415 0.7009 0.7009 -0.09%
014598 1.2833 1.2833 0.07%
015789 0.9137 0.9137 0.07%
016192 1.0846 1.0846 0.03%
021278 1.7323 1.7323 -0.09%
021679 1.0353 1.0353 0.03%
022298 1.1286 1.1286 0.07%
022368 1.839 1.839 0.07%
022662 1.0977 1.0977 0.03%
023756 1.1654 1.1654 -0.09%
023824 0.9745 0.9745 0.07%
024202 1.1001 1.1001 0.07%
024393 1.0245 1.0245 1.33%
024638 0.9934 0.9934 0.07%
024860 1.0569 1.0569 -0.09%
159386 1.2052 1.2052 -0.09%
159883 0.558 0.558 -0.09%
015079 1.4188 1.4188 0.07%
005705 1.1473 1.3071 0.03%
006044 1.0722 1.2668 0.03%
006237 1.0373 1.2462 0.03%
006253 2.1244 2.1244 0.07%
006660 1.1199 1.1883 0.03%
006852 1.084 1.1899 0.03%
008481 1.4372 1.4372 0.07%
009171 1.0823 1.1723 0.03%
009932 1.2809 1.2809 0.07%
010560 1.1133 1.1133 0.07%
010923 1.1828 1.1828 0.07%
011204 0.7045 0.7045 0.07%
013654 1.0321 1.1261 0.03%
015288 0.9377 0.9377 0.07%
015916 1.9209 1.9209 0.07%
018648 1.1183 1.1183 0.07%
019068 1.2019 1.2019 0.03%
020055 1.0442 1.0442 0.03%
020287 1.038 1.038 0.07%
021242 1.0907 1.0907 0.03%
022088 1.0786 1.0786 0.03%
023248 1.0007 1.0007 0.03%
023282 1.0293 1.0293 0.03%
023283 1.0274 1.0274 0.03%
023305 1.2069 1.2069 -0.09%
024319 1.0 1.0 0.00%
024394 1.0241 1.0241 1.33%
024775 1.199 1.199 -0.09%
024861 1.0568 1.0568 -0.09%
025099 1.0 1.0 0.03%
159206 1.1585 1.1585 -0.09%
021307 1.0116 1.0422 0.03%
006635 1.186 1.28 0.03%
007114 1.773 1.773 0.07%
007543 1.1411 1.1911 0.03%
007693 1.0442 1.16 0.03%
010563 1.2776 1.2776 0.07%
010621 1.1014 1.1809 0.03%
012682 1.0583 1.0583 0.07%
014088 1.1634 1.1634 0.03%
014167 1.1914 1.1914 0.03%
014234 1.0365 1.1275 0.03%
014679 1.1125 1.1125 0.07%
015469 1.08 1.0953 0.03%
016385 1.2391 1.2391 0.07%
016503 1.3125 1.3125 0.07%
018746 1.0911 1.0911 0.03%
019069 1.151 1.151 0.03%
019070 1.1601 1.1601 0.03%
020288 1.0312 1.0312 0.07%
020411 1.8272 1.8272 -0.09%
020940 1.043 1.043 0.03%
021077 1.0394 1.0394 0.03%
021279 1.7233 1.7233 -0.09%
021918 0.9125 0.9125 0.07%
023535 1.0027 1.0027 -0.09%
023753 0.9662 0.9662 0.07%
023825 0.9739 0.9739 0.07%
024195 1.1505 1.1505 -0.09%
024735 1.1472 1.1472 0.07%
025100 1.0 1.0 0.03%
159721 0.9763 0.9763 -0.09%
002169 1.1296 1.3313 0.03%
002522 1.2413 1.4035 0.03%
004238 1.1032 1.3939 0.03%
005508 1.0228 1.2597 0.03%
006089 1.1117 1.2427 0.03%
006093 1.0327 1.2898 0.03%
006252 2.1563 2.1563 0.07%
006558 1.048 1.2489 0.03%
006836 1.6834 1.6834 0.07%
007719 1.0022 1.1381 0.03%
008920 1.8384 1.8384 0.07%
012442 1.2592 1.2592 0.07%
013595 1.0867 1.0867 0.07%
015790 0.9022 0.9022 0.07%
015832 1.0122 1.0861 0.03%
015915 1.9417 1.9417 0.07%
016549 1.0402 1.0402 0.07%
016560 1.0436 1.0436 0.07%
016561 1.0326 1.0326 0.07%
017221 1.0393 1.0393 0.07%
018962 1.0863 1.0943 0.03%
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015968 1.4574 1.4574 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,216.6787.33
2债券及货币101.4207.28
3现金101.4207.28
4其他资产77.0205.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特00.2458.354.19%0.24  
300548长芯博创00.7046.743.35%0.70  
300416苏试试验03.1645.283.25%3.16  
688377迪威尔01.6940.352.90%1.69  
001311多利科技01.8738.692.78%1.87  
301345涛涛车业00.2830.272.17%0.28  
605196华通线缆01.7230.292.17%1.72  
688498源杰科技00.1530.092.16%0.15  
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600710苏美达02.9628.452.04%2.96  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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0.0%
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风险指标
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