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混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理高楠
申购费率1.5%
基金规模11.71亿  (2022-06-30)
1.3712
1.5312
51.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.56% 0.01% 1477/8625
最近一月 7.55% 0.02% 412/8551
最近三月 15.93% 0.07% 859/8458
最近一年 22.86% 0.15% 1900/7989
(2025-07-11)
基金代码005711 基金经理高楠 最新份额25,747.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模11.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-05-31 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.57亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.3712 1.5312 0.22%
2025-7-10 1.3682 1.5282 0.20%
2025-7-9 1.3655 1.5255 -0.39%
2025-7-8 1.3708 1.5308 1.33%
2025-7-7 1.3528 1.5128 0.20%
2025-7-4 1.3501 1.5101 -0.30%
2025-7-3 1.3541 1.5141 2.63%
2025-7-2 1.3194 1.4794 -1.23%
2025-7-1 1.3358 1.4958 -0.04%
2025-6-30 1.3363 1.4963 1.61%
2025-6-27 1.3151 1.4751 0.84%
2025-6-26 1.3041 1.4641 -0.12%
2025-6-25 1.3057 1.4657 1.72%
2025-6-24 1.2836 1.4436 1.37%
2025-6-23 1.2663 1.4263 -0.46%
2025-6-20 1.2722 1.4322 0.15%
2025-6-19 1.2703 1.4303 -0.61%
2025-6-18 1.2781 1.4381 0.18%
2025-6-17 1.2758 1.4358 -0.17%
2025-6-16 1.278 1.438 0.40%

高楠先生:北京大学经济学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任平安资产管理有限责任公司股票研究员;国泰基金管理有限公司投资经理、基金经理;恒越基金管理有限公司权益投资部总经理助理、权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。2023年12月22日起,任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理;2023年12月28日起,任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理;2024年3月20日起任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月1日起任永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年8月23日起任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理;2024年12月10日起任永赢睿恒混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月14日起任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
永赢惠添利灵活配置混合  2025-01-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2020-07-30 至 2023-01-10 2.428.65% 5.15% 
恒越成长精选混合C混合型2021-01-05 至 2023-01-10 2.0-15.58% -12.03% 
永赢惠添利灵活配置混合混合型2025-01-14 至 今 0.5--  --  
国泰融安多策略灵活配置混合A混合型2017-11-24 至 2020-04-02 2.483.36% 13.81% 
恒越研究精选混合C混合型2020-07-30 至 2023-01-10 2.433.15% 5.15% 
永赢科技驱动A混合型2024-07-01 至 今 1.0--  --  
永赢成长远航一年持有混合C混合型2024-07-01 至 今 1.0--  --  
永赢睿恒混合C混合型2024-10-21 至 今 0.7--  --  
恒越核心精选混合A混合型2020-07-30 至 2023-01-10 2.429.27% 5.15% 
恒越成长精选混合A混合型2021-01-05 至 2023-01-10 2.0-15.09% -12.03% 
永赢成长远航一年持有混合A混合型2024-07-01 至 今 1.0--  --  
永赢融安混合C混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
永赢稳健增强债券A债券型2023-12-28 至 今 1.5-3.77% 0.05% 
永赢融安混合A混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
恒越研究精选混合A/B混合型2020-07-30 至 2023-01-10 2.433.80% 5.15% 
永赢科技驱动C混合型2024-07-01 至 今 1.0--  --  
恒越内需驱动混合C混合型2020-12-03 至 2023-01-10 2.1-1.29% -7.45% 
永赢宏泽一年定开混合混合型2024-03-20 至 今 1.3--  --  
永赢睿信混合A混合型2023-11-09 至 今 1.7-1.11% -8.61% 
永赢睿信混合C混合型2023-11-09 至 今 1.7-1.17% -8.61% 
恒越内需驱动混合A混合型2020-12-03 至 2023-01-10 2.10.32% -7.43% 
恒越嘉鑫债券A债券型2021-02-19 至 2023-01-10 1.90.19% 5.42% 
恒越嘉鑫债券C债券型2021-02-19 至 2023-01-10 1.9-0.18% 5.42% 
永赢稳健增强债券C债券型2023-12-28 至 今 1.5-3.81% 0.05% 
永赢睿恒混合A混合型2024-10-21 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高楠2025-01-14 至 今0年6个月零30天
李永兴2018-04-18 至 2025-01-236年9个月零5天24.2424.35
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003898 1.0227 1.3198 0.00%
005508 1.0255 1.2624 0.00%
006186 1.0293 1.2057 0.00%
006269 1.8623 1.8623 0.24%
006287 1.1354 1.2832 0.00%
006661 1.1165 1.1821 0.00%
007347 1.105 1.207 0.00%
007538 1.2286 1.3786 0.54%
008302 1.2115 1.2115 0.00%
008559 1.1138 1.1988 0.00%
008723 1.1809 1.2324 0.24%
009171 1.088 1.178 0.00%
009983 0.8077 0.8077 0.24%
010621 1.0939 1.1734 0.00%
010923 1.1691 1.1691 0.24%
011984 1.1513 1.1713 0.00%
013700 1.1084 1.1084 0.00%
014167 1.1913 1.1913 0.00%
014598 1.2165 1.2165 0.24%
014892 1.121 1.121 0.24%
016503 1.0788 1.0788 0.24%
016675 1.0713 1.0713 0.00%
017007 1.0611 1.0621 0.00%
017329 1.071 1.071 0.00%
018746 1.0637 1.0637 0.00%
019070 1.1595 1.1595 0.00%
020898 1.0493 1.0493 0.00%
021054 1.188 1.203 0.00%
021055 1.2012 1.2112 0.00%
021387 1.1304 1.1304 0.00%
021444 1.0386 1.0386 0.00%
021679 1.0325 1.0325 0.00%
021680 1.0338 1.0338 0.00%
022088 1.0767 1.0767 0.00%
022205 1.0617 1.0617 0.54%
023283 1.0096 1.0096 0.00%
023887 1.0691 1.0691 0.54%
024195 1.0 1.0 0.54%
563520 1.0155 1.0155 0.54%
015079 0.9132 0.9132 0.24%
002521 1.1365 3.1541 0.00%
005711 1.3712 1.5312 0.24%
006187 1.0254 1.1923 0.00%
006237 1.0416 1.2505 0.00%
006275 1.1318 1.2498 0.00%
006288 1.1206 1.2664 0.00%
006506 1.0255 1.2175 0.00%
006925 1.0801 1.2081 0.00%
007086 1.0676 1.1662 0.00%
007114 1.034 1.034 0.24%
007279 1.1905 1.248 0.00%
007351 1.1045 1.1504 0.00%
007352 1.0905 1.1364 0.00%
007482 1.156 1.2319 0.00%
007542 1.1546 1.2046 0.00%
007665 1.2288 1.4388 0.54%
008558 1.125 1.21 0.00%
010562 0.8063 0.8063 0.24%
012442 1.1832 1.1832 0.24%
013416 0.6133 0.6133 0.54%
013595 1.0657 1.0657 0.24%
014375 1.0399 1.0399 0.00%
015916 1.6093 1.6093 0.24%
020138 1.0049 1.0049 0.24%
020412 1.442 1.442 0.54%
020940 1.0425 1.0425 0.00%
021279 1.2601 1.2601 0.54%
021678 1.0345 1.0345 0.00%
022298 1.1817 1.1817 0.24%
022360 1.1964 1.1964 0.00%
022660 1.0125 1.0283 0.00%
022662 1.1129 1.1129 0.00%
023305 1.0327 1.0327 0.54%
023437 1.0118 1.0118 0.54%
023438 1.0119 1.0119 0.54%
023546 1.0324 1.0324 0.00%
023925 1.0899 1.0899 0.24%
015968 1.1747 1.1747 0.24%
004230 1.0412 1.3731 0.00%
005074 1.016 1.2916 0.00%
006088 1.1396 1.2716 0.00%
006094 1.0199 1.2658 0.00%
007693 1.0453 1.1611 0.00%
008618 0.9761 0.9761 0.54%
008920 1.3086 1.3086 0.24%
009932 1.2027 1.2027 0.24%
010092 1.2052 1.2052 0.00%
010560 1.0906 1.0906 0.24%
011204 0.6467 0.6467 0.24%
012681 1.0477 1.0477 0.24%
013654 1.0348 1.1288 0.00%
014089 1.0744 1.0744 0.00%
015832 1.012 1.0859 0.00%
016384 1.0577 1.0577 0.24%
016549 0.8029 0.8029 0.24%
016550 0.7941 0.7941 0.24%
017688 1.0318 1.0398 0.00%
019431 1.4769 1.4769 0.24%
019660 1.0859 1.0859 0.24%
020287 1.0743 1.0743 0.24%
021278 1.2658 1.2658 0.54%
021764 1.0409 1.0409 0.00%
022311 1.0285 1.0285 0.54%
022365 1.7544 1.7544 0.24%
022718 1.1336 1.1336 0.24%
023530 0.9925 0.9925 0.54%
023886 1.0698 1.0698 0.54%
023915 1.0913 1.0913 0.24%
023941 1.0283 1.0283 0.54%
023942 1.0281 1.0281 0.54%
159721 0.8031 0.8031 0.54%
159883 0.4881 0.4881 0.54%
517520 1.4561 1.4561 0.54%
015080 0.8896 0.8896 0.24%
005705 1.1605 1.3203 0.00%
006044 1.0968 1.2774 0.00%
006089 1.1241 1.2551 0.00%
006576 1.0248 1.2606 0.00%
006660 1.1258 1.1942 0.00%
006707 1.2862 1.2937 0.00%
007348 1.1428 1.1628 0.00%
007539 1.2204 1.3704 0.54%
007664 1.2245 1.4445 0.54%
007692 1.0494 1.1717 0.00%
011004 1.0905 1.0905 0.24%
011203 0.6581 0.6581 0.24%
012407 0.6124 0.6124 0.24%
012530 0.9046 0.9046 0.24%
014679 1.1104 1.1104 0.24%
015829 0.3385 0.3385 0.24%
016192 1.0833 1.0833 0.00%
016386 0.8355 0.8355 0.24%
016674 1.0786 1.0786 0.00%
018206 1.0662 1.0662 0.00%
020411 1.4483 1.4483 0.54%
020755 1.3725 1.3725 0.24%
021077 1.0388 1.0388 0.00%
021079 1.0388 1.0388 0.00%
021241 1.0942 1.0942 0.00%
021345 1.0568 1.0568 0.00%
022312 1.0272 1.0272 0.54%
022564 1.0894 1.0894 0.00%
023306 1.0319 1.0319 0.54%
023754 0.9587 0.9587 0.24%
024202 1.0118 1.0118 0.24%
002522 1.1346 1.2968 0.00%
005073 1.0228 1.3029 0.00%
006092 1.036 1.3033 0.00%
006266 1.8893 1.8893 0.24%
006505 1.0207 1.2294 0.00%
006559 1.0389 1.2631 0.00%
006852 1.0825 1.1884 0.00%
007543 1.1409 1.1909 0.00%
008481 1.398 1.398 0.24%
008919 1.3228 1.3228 0.24%
011983 1.0949 1.1799 0.00%
014088 1.0896 1.0896 0.00%
014599 1.2001 1.2001 0.24%
014678 1.1201 1.1201 0.24%
014966 1.0549 1.0939 0.00%
015469 1.0836 1.0989 0.00%
015789 0.7958 0.7958 0.24%
015790 0.7864 0.7864 0.24%
015915 1.6256 1.6256 0.24%
016561 1.0204 1.0204 0.24%
017221 1.0267 1.0267 0.24%
018961 1.1343 1.1343 0.00%
018962 1.0894 1.0974 0.00%
019069 1.1504 1.1504 0.00%
020288 1.0681 1.0681 0.24%
020758 1.3654 1.3654 0.24%
020897 1.0184 1.0484 0.00%
021918 0.783 0.783 0.24%
022667 1.1347 1.1347 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,759.7366.95
2债券及货币7,646.6423.53
3现金7,316.8322.51
4其他资产19.1100.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安55.692,875.278.85%0.00  
301061匠心家居29.452,295.637.06%29.45  
603530神马电力64.971,832.805.64%64.97  
301187欧圣电气38.731,475.614.54%38.73  
301291明阳电气30.501,436.554.42%30.50  
600030中信证券51.651,369.764.21%0.00  
300752隆利科技62.971,305.374.02%62.97  
300750宁德时代04.151,049.703.23%4.15  
000880潍柴重机31.281,017.853.13%31.28  
603325博隆技术10.45975.513.00%10.45  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0103.30(万张)329.81(万元)1.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-232019-12-240.16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.06%22.86%-7.06%-5.55%6.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.55%
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2.61%
4.16%
22.86%
-19.73%
-24.84%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.34
1.49
1.31
夏普比率
71.86
-9.62
-4.87
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.00
詹森指数
-0.02
-0.08
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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