基金代码588520 | 基金经理钱厚翔,储可凡 | 最新份额23,295.7万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2025-06-27 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.1% |
本基金在力求有效跟踪标的指数基础上,结合增强型投资策略,力争获取超越指数表现的投资回报。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;2、本基金的收益分配方式为现金分红;3、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),其风险收益特征与标的指数及标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.0829 | 1.0829 | 1.42% |
2025-7-24 | 1.0677 | 1.0677 | 1.47% |
2025-7-23 | 1.0522 | 1.0522 | -0.07% |
2025-7-22 | 1.0529 | 1.0529 | 0.78% |
2025-7-21 | 1.0447 | 1.0447 | 0.64% |
2025-7-18 | 1.0381 | 1.0381 | 0.08% |
2025-7-17 | 1.0373 | 1.0373 | 1.38% |
2025-7-16 | 1.0232 | 1.0232 | 0.34% |
2025-7-15 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
2025-7-14 | 1.0196 | 1.0196 | 0.61% |
2025-7-11 | 1.0134 | 1.0134 | 1.03% |
2025-7-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.28% |
2025-7-9 | 1.0059 | 1.0059 | -0.67% |
2025-7-8 | 1.0127 | 1.0127 | 1.24% |
2025-7-7 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% |
2025-7-4 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% |
2025-7-1 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2025-6-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2025-6-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
钱厚翔先生:乔治华盛顿大学计算机科学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资经理;南方基金管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理、永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2021-06-04 至 2023-12-01 | 2.5 | -43.55% | -22.48% |
永赢中证500指数增强发起A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
科创增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2019-04-18 至 2020-06-16 | 1.2 | 7.66% | 23.57% |
南方大数据100指数C | 指数型 | 2019-06-28 至 2023-12-01 | 4.4 | 12.92% | 30.44% |
南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2019-04-18 至 2020-08-22 | 1.3 | 15.79% | 43.34% |
永赢中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2021-06-04 至 2023-12-01 | 2.5 | -42.99% | -22.48% |
永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢中证500指数增强发起C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南方大数据100指数A | 指数型 | 2019-06-28 至 2023-12-01 | 4.4 | 14.91% | 30.44% |
永赢中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
储可凡 | 2025-06-06 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
钱厚翔 | 2025-06-06 至 今 | 0年1个月零20天 |
储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -17.91% | -16.17% |
永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
科创增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -13.42% | -19.27% |
永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -17.77% | -16.17% |
永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
港股医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -14.09% | -19.27% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | -13.50% | -19.27% |
永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
储可凡 | 2025-06-06 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
钱厚翔 | 2025-06-06 至 今 | 0年1个月零20天 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023942 | 1.0978 | 1.0978 | -0.04% | |
024195 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | |
024203 | 0.9943 | 0.9943 | 0.03% | |
020755 | 1.4931 | 1.4931 | 0.03% | |
020758 | 1.4851 | 1.4851 | 0.03% | |
021587 | 1.1345 | 1.1345 | -0.01% | |
022564 | 1.087 | 1.087 | -0.01% | |
015288 | 0.8914 | 0.8914 | 0.03% | |
012406 | 0.6562 | 0.6562 | 0.03% | |
012407 | 0.6513 | 0.6513 | 0.03% | |
012442 | 1.2009 | 1.2009 | 0.03% | |
008618 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
014598 | 1.2457 | 1.2457 | 0.03% | |
014678 | 1.1216 | 1.1216 | 0.03% | |
011093 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% | |
011204 | 0.6762 | 0.6762 | 0.03% | |
006506 | 1.0239 | 1.2159 | -0.01% | |
006558 | 1.0482 | 1.2491 | -0.01% | |
006661 | 1.113 | 1.1786 | -0.01% | |
010563 | 0.8489 | 0.8489 | 0.03% | |
021241 | 1.0911 | 1.0911 | -0.01% | |
021279 | 1.3273 | 1.3273 | -0.04% | |
021307 | 1.0107 | 1.0413 | -0.01% | |
018960 | 1.2104 | 1.2104 | -0.01% | |
020412 | 1.4656 | 1.4656 | -0.04% | |
019432 | 1.6064 | 1.6064 | 0.03% | |
020139 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
018747 | 1.0627 | 1.0627 | -0.01% | |
022088 | 1.077 | 1.077 | -0.01% | |
022205 | 1.1004 | 1.1004 | -0.04% | |
022298 | 1.1647 | 1.1647 | 0.03% | |
022311 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
005703 | 1.0081 | 1.2828 | -0.01% | |
013416 | 0.6533 | 0.6533 | -0.04% | |
159206 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
014375 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | |
006095 | 1.013 | 1.2481 | -0.01% | |
007944 | 0.8897 | 0.8897 | 0.03% | |
006925 | 1.0781 | 1.2061 | -0.01% | |
006944 | 1.0232 | 1.1409 | -0.01% | |
007113 | 1.165 | 1.165 | 0.03% | |
005074 | 1.0131 | 1.2887 | -0.01% | |
004238 | 1.1312 | 1.3949 | -0.01% | |
007347 | 1.1024 | 1.2044 | -0.01% | |
007373 | 1.0652 | 1.2021 | -0.01% | |
023753 | 1.031 | 1.031 | 0.03% | |
023887 | 1.0965 | 1.0965 | -0.04% | |
023530 | 1.024 | 1.024 | -0.04% | |
008558 | 1.1202 | 1.2052 | -0.01% | |
006576 | 1.022 | 1.2578 | -0.01% | |
021443 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | |
015915 | 1.8397 | 1.8397 | 0.03% | |
015916 | 1.8209 | 1.8209 | 0.03% | |
015967 | 1.3443 | 1.3443 | 0.03% | |
015968 | 1.3285 | 1.3285 | 0.03% | |
020411 | 1.4721 | 1.4721 | -0.04% | |
018124 | 1.958 | 1.958 | 0.03% | |
019431 | 1.6223 | 1.6223 | 0.03% | |
019660 | 1.085 | 1.085 | 0.03% | |
020055 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
021918 | 0.8438 | 0.8438 | 0.03% | |
022268 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% | |
006269 | 1.9918 | 1.9918 | 0.03% | |
005507 | 1.0239 | 1.2762 | -0.01% | |
017688 | 1.0295 | 1.0375 | -0.01% | |
014167 | 1.1909 | 1.1909 | -0.01% | |
016385 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | |
016386 | 0.8551 | 0.8551 | 0.03% | |
017220 | 1.04 | 1.04 | 0.03% | |
008919 | 1.4433 | 1.4433 | 0.03% | |
007427 | 1.0747 | 1.2308 | -0.01% | |
007664 | 1.2947 | 1.5147 | -0.04% | |
022718 | 1.2908 | 1.2908 | 0.03% | |
023305 | 1.0719 | 1.0719 | -0.04% | |
020898 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | |
020940 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | |
024638 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
010923 | 1.1707 | 1.1707 | 0.03% | |
006505 | 1.0191 | 1.2278 | -0.01% | |
006635 | 1.1943 | 1.2883 | -0.01% | |
006852 | 1.0823 | 1.1882 | -0.01% | |
002521 | 1.1831 | 3.2007 | -0.01% | |
022364 | 1.9472 | 1.9472 | 0.03% | |
022368 | 1.2875 | 1.2875 | 0.03% | |
015833 | 1.011 | 1.0791 | -0.01% | |
019070 | 1.1586 | 1.1586 | -0.01% | |
020287 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | |
020056 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | |
006187 | 1.0226 | 1.1895 | -0.01% | |
005508 | 1.023 | 1.2599 | -0.01% | |
005705 | 1.1559 | 1.3157 | -0.01% | |
015789 | 0.8167 | 0.8167 | 0.03% | |
015790 | 0.8069 | 0.8069 | 0.03% | |
014089 | 1.0938 | 1.0938 | -0.01% | |
013700 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% | |
013415 | 0.658 | 0.658 | -0.04% | |
159266 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | |
016387 | 0.8459 | 0.8459 | 0.03% | |
016409 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% | |
016674 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | |
017221 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
016192 | 1.083 | 1.083 | -0.01% | |
008302 | 1.2134 | 1.2134 | -0.01% | |
007482 | 1.1524 | 1.2283 | -0.01% | |
007542 | 1.1538 | 1.2038 | -0.01% | |
007693 | 1.0436 | 1.1594 | -0.01% | |
007719 | 1.0055 | 1.1414 | -0.01% | |
023754 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
023756 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% | |
023941 | 1.0982 | 1.0982 | -0.04% | |
024393 | 0.9912 | 0.9912 | -0.86% | |
023437 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
014893 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
014966 | 1.0519 | 1.0909 | -0.01% | |
015079 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | |
015080 | 0.9795 | 0.9795 | 0.03% | |
012530 | 0.9637 | 0.9637 | 0.03% | |
012681 | 1.052 | 1.052 | 0.03% | |
014679 | 1.1118 | 1.1118 | 0.03% | |
011315 | 0.8535 | 0.8535 | 0.03% | |
006660 | 1.1223 | 1.1907 | -0.01% | |
006707 | 1.2836 | 1.2911 | -0.01% | |
006771 | 1.0053 | 1.1911 | -0.01% | |
006836 | 1.6333 | 1.6333 | 0.03% | |
002522 | 1.1809 | 1.3431 | -0.01% | |
010562 | 0.8569 | 0.8569 | 0.03% | |
021444 | 1.0383 | 1.0383 | -0.01% | |
015829 | 0.3819 | 0.3819 | 0.03% | |
019069 | 1.1496 | 1.1496 | -0.01% | |
020138 | 1.068 | 1.068 | 0.03% | |
588520 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% | |
006253 | 1.7993 | 1.7993 | 0.03% | |
006266 | 2.0209 | 2.0209 | 0.03% | |
006288 | 1.1156 | 1.2614 | -0.01% | |
006444 | 1.0296 | 1.254 | -0.01% | |
005704 | 1.0081 | 1.268 | -0.01% | |
005711 | 1.4567 | 1.6167 | 0.03% | |
013654 | 1.0324 | 1.1264 | -0.01% | |
159223 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
159386 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | |
017234 | 1.2923 | 1.2923 | 0.03% | |
017328 | 1.0775 | 1.0775 | -0.01% | |
016191 | 1.0892 | 1.0892 | -0.01% | |
006043 | 1.0956 | 1.285 | -0.01% | |
006044 | 1.0916 | 1.2722 | -0.01% | |
006093 | 1.0347 | 1.2918 | -0.01% | |
006094 | 1.0182 | 1.2641 | -0.01% | |
007114 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03% | |
008920 | 1.4278 | 1.4278 | 0.03% | |
004230 | 1.0363 | 1.3682 | -0.01% | |
007351 | 1.1038 | 1.1497 | -0.01% | |
007374 | 1.147 | 1.1838 | -0.01% | |
007691 | 1.0836 | 1.1726 | -0.01% | |
022619 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
023306 | 1.0709 | 1.0709 | -0.04% | |
021054 | 1.1825 | 1.1975 | -0.01% | |
015287 | 0.9103 | 0.9103 | 0.03% | |
008619 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
013077 | 1.0658 | 1.1398 | -0.01% | |
011203 | 0.6882 | 0.6882 | 0.03% | |
009932 | 1.2209 | 1.2209 | 0.03% | |
006559 | 1.0363 | 1.2605 | -0.01% | |
009171 | 1.0849 | 1.1749 | -0.01% | |
010092 | 1.205 | 1.205 | -0.01% | |
015832 | 1.0113 | 1.0852 | -0.01% | |
018962 | 1.087 | 1.095 | -0.01% | |
018123 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
018125 | 1.9411 | 1.9411 | 0.03% | |
019878 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
022312 | 1.0798 | 1.0798 | -0.04% | |
006186 | 1.0268 | 1.2032 | -0.01% | |
006275 | 1.1303 | 1.2483 | -0.01% | |
006276 | 1.1375 | 1.2525 | -0.01% | |
013699 | 1.1159 | 1.1159 | -0.01% | |
014234 | 1.0428 | 1.1338 | -0.01% | |
016384 | 1.065 | 1.065 | 0.03% | |
016503 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
017329 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% | |
007086 | 1.0642 | 1.1628 | -0.01% | |
008480 | 1.423 | 1.423 | 0.03% | |
022620 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | |
023915 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% | |
020939 | 1.0445 | 1.0445 | -0.01% | |
021079 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | |
021678 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
021680 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | |
021764 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | |
024394 | 0.9911 | 0.9911 | -0.86% | |
024639 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
023531 | 1.023 | 1.023 | -0.04% | |
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009866 | 1.1089 | 1.2009 | -0.01% | |
009172 | 1.0759 | 1.1659 | -0.01% | |
021242 | 1.0869 | 1.0869 | -0.01% | |
018961 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | |
018206 | 1.0633 | 1.0633 | -0.01% | |
018648 | 1.1545 | 1.1545 | 0.03% | |
018746 | 1.0698 | 1.0698 | -0.01% | |
006443 | 1.027 | 1.2717 | -0.01% | |
159366 | 1.4645 | 1.4645 | -0.04% | |
159378 | 1.194 | 1.194 | -0.04% | |
016502 | 1.1557 | 1.1557 | 0.03% | |
016550 | 0.7955 | 0.7955 | 0.03% | |
016675 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% | |
006088 | 1.1345 | 1.2665 | -0.01% | |
006092 | 1.0337 | 1.301 | -0.01% | |
008481 | 1.4084 | 1.4084 | 0.03% | |
007352 | 1.0897 | 1.1356 | -0.01% | |
007538 | 1.2656 | 1.4156 | -0.04% | |
007539 | 1.2571 | 1.4071 | -0.04% | |
007543 | 1.14 | 1.19 | -0.01% | |
022660 | 1.012 | 1.0278 | -0.01% | |
023282 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
023283 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% | |
023886 | 1.0974 | 1.0974 | -0.04% | |
024194 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
024202 | 0.9949 | 0.9949 | 0.03% | |
020897 | 1.014 | 1.044 | -0.01% | |
021078 | 1.0374 | 1.0374 | -0.01% | |
021679 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | |
023546 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% | |
014892 | 1.1206 | 1.1206 | 0.03% | |
517520 | 1.483 | 1.483 | -0.04% | |
012682 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
011983 | 1.0908 | 1.1758 | -0.01% | |
011984 | 1.1469 | 1.1669 | -0.01% | |
006850 | 1.1551 | 1.2716 | -0.01% | |
009983 | 0.8705 | 0.8705 | 0.03% | |
010621 | 1.0956 | 1.1751 | -0.01% | |
021345 | 1.0604 | 1.0604 | -0.01% | |
021387 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
015828 | 0.3867 | 0.3867 | 0.03% | |
018603 | 1.1615 | 1.1615 | 0.03% | |
563520 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
022204 | 1.1031 | 1.1031 | -0.04% | |
022360 | 1.1983 | 1.1983 | -0.01% | |
006237 | 1.0396 | 1.2485 | -0.01% | |
017687 | 1.087 | 1.095 | -0.01% | |
014088 | 1.1094 | 1.1094 | -0.01% | |
013595 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | |
016549 | 0.8045 | 0.8045 | 0.03% | |
016561 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | |
017007 | 1.06 | 1.061 | -0.01% | |
006089 | 1.119 | 1.25 | -0.01% | |
007279 | 1.185 | 1.2425 | -0.01% | |
005073 | 1.0199 | 1.3 | -0.01% | |
003898 | 1.0204 | 1.3175 | -0.01% | |
022662 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% | |
022667 | 1.1319 | 1.1319 | -0.01% | |
159721 | 0.8398 | 0.8398 | -0.04% | |
159883 | 0.5218 | 0.5218 | -0.04% | |
022717 | 1.2947 | 1.2947 | 0.03% | |
023755 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% | |
023925 | 1.157 | 1.157 | 0.03% | |
021055 | 1.1957 | 1.2057 | -0.01% | |
021077 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | |
023438 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
023443 | 1.047 | 1.047 | 0.03% | |
008722 | 1.0909 | 1.2407 | -0.01% | |
008723 | 1.164 | 1.2155 | 0.03% | |
014599 | 1.2287 | 1.2287 | 0.03% | |
002169 | 1.1315 | 1.3332 | -0.01% | |
011004 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
006577 | 1.0594 | 1.2558 | -0.01% | |
006708 | 1.3313 | 1.3388 | -0.01% | |
009985 | 1.0692 | 1.1407 | -0.01% | |
010560 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
022365 | 1.9382 | 1.9382 | 0.03% | |
021278 | 1.3335 | 1.3335 | -0.04% | |
021346 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
019068 | 1.2001 | 1.2001 | -0.01% | |
020288 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | |
018122 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | |
019217 | 1.0234 | 1.0414 | -0.01% | |
019218 | 1.019 | 1.037 | -0.01% | |
006252 | 1.8259 | 1.8259 | 0.03% | |
006287 | 1.1305 | 1.2783 | -0.01% | |
015469 | 1.081 | 1.0963 | -0.01% | |
016560 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
017006 | 1.0659 | 1.0669 | -0.01% | |
007199 | 1.121 | 1.14 | -0.01% | |
007200 | 1.2221 | 1.3161 | -0.01% | |
007323 | 1.0334 | 1.1722 | -0.01% | |
007348 | 1.14 | 1.16 | -0.01% | |
007665 | 1.2992 | 1.5092 | -0.04% | |
007692 | 1.0479 | 1.1702 | -0.01% | |
007720 | 1.0098 | 1.1286 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,194.51 | 05.13 |
2 | 债券及货币 | 22,105.72 | 94.88 |
3 | 现金 | 22,105.72 | 94.88 |
4 | 其他资产 | 00.87 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688981 | 中芯国际 | 00.57 | 50.10 | 0.22% | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 00.07 | 40.87 | 0.18% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 00.29 | 22.40 | 0.10% | 0.00 |
688772 | 珠海冠宇 | 01.70 | 23.81 | 0.10% | 0.00 |
688388 | 嘉元科技 | 01.22 | 23.80 | 0.10% | 0.00 |
688122 | 西部超导 | 00.40 | 20.91 | 0.09% | 0.00 |
688599 | 天合光能 | 01.42 | 20.27 | 0.09% | 0.00 |
688358 | 祥生医疗 | 00.74 | 21.88 | 0.09% | 0.00 |
688009 | 中国通号 | 03.79 | 19.50 | 0.08% | 0.00 |
688289 | 圣湘生物 | 00.93 | 18.98 | 0.08% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 182.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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