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永赢优质生活混合A  015287
收藏成功
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理张海啸
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
0.9605
0.9605
-3.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.66% 0.0% 3141/8579
最近一月 6.18% 0.08% 4344/8532
最近三月 3.74% 0.17% 6891/8429
最近一年 49.42% 0.42% 2798/7982
(2025-09-10)
基金代码015287 基金经理张海啸 最新份额11,078.44万份   ()
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-08-23 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模3.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于优质生活主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板,创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票,存托凭证),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债,政府支持机构债,政府支持债券,地方政府债,可交换债券,可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款,货币市场工具,股指期货,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 0.9605 0.9605 -0.09%
2025-9-9 0.9614 0.9614 -0.25%
2025-9-8 0.9638 0.9638 1.09%
2025-9-5 0.9534 0.9534 0.70%
2025-9-4 0.9468 0.9468 -0.78%
2025-9-3 0.9542 0.9542 -1.53%
2025-9-2 0.969 0.969 -0.89%
2025-9-1 0.9777 0.9777 -0.56%
2025-8-29 0.9832 0.9832 2.07%
2025-8-28 0.9633 0.9633 0.02%
2025-8-27 0.9631 0.9631 -2.51%
2025-8-26 0.9879 0.9879 -0.01%
2025-8-25 0.988 0.988 2.80%
2025-8-22 0.9611 0.9611 1.42%
2025-8-21 0.9476 0.9476 -0.49%
2025-8-20 0.9523 0.9523 1.46%
2025-8-19 0.9386 0.9386 1.03%
2025-8-18 0.929 0.929 0.87%
2025-8-15 0.921 0.921 0.47%
2025-8-14 0.9167 0.9167 0.25%

张海啸先生:复旦大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023-05-30起任职)、永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2024-06-17起任职)。

任职期间收益
永赢优质生活混合A  2024-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢半导体产业智选混合发起A混合型2023-05-30 至 今 2.3-33.57% -18.01% 
永赢半导体产业智选混合发起C混合型2023-05-30 至 今 2.3-33.76% -18.01% 
永赢资源慧选混合发起A混合型2025-08-13 至 今 0.1--  --  
永赢优质生活混合C混合型2024-06-17 至 今 1.2--  --  
永赢优质精选混合发起A混合型2023-11-29 至 2024-12-29 1.1-12.78% -11.88% 
永赢优质精选混合发起C混合型2023-11-29 至 2024-12-29 1.1-12.87% -11.88% 
永赢先锋半导体智选混合发起A混合型2025-08-29 至 今 0.0--  --  
永赢优质生活混合A混合型2024-06-17 至 今 1.2--  --  
永赢先锋半导体智选混合发起C混合型2025-08-29 至 今 0.0--  --  
永赢资源慧选混合发起C混合型2025-08-13 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张海啸2024-06-17 至 今1年2个月零25天
光磊2022-06-30 至 2024-08-212年1个月零22天-40.63-25.34
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022312 1.1927 1.1927 0.24%
022360 1.1967 1.1967 -0.10%
018962 1.0864 1.0944 -0.10%
020288 1.0268 1.0268 0.27%
020412 1.795 1.795 0.24%
018123 1.3455 1.3455 0.27%
024194 1.1231 1.1231 0.24%
024202 1.0801 1.0801 0.27%
024736 1.1309 1.1309 0.27%
024737 1.2511 1.2511 0.27%
021443 1.0432 1.0432 -0.10%
020940 1.0428 1.0428 -0.10%
023546 1.0417 1.0417 -0.10%
006252 2.1265 2.1265 0.27%
005507 1.0241 1.2764 -0.10%
006093 1.0329 1.29 -0.10%
007944 0.9168 0.9168 0.27%
006925 1.0746 1.2026 -0.10%
006944 1.0177 1.1354 -0.10%
007086 1.057 1.1556 -0.10%
007347 1.1008 1.2028 -0.10%
007719 1.0015 1.1374 -0.10%
011004 1.0913 1.0913 0.27%
006577 1.0603 1.2567 -0.10%
009171 1.0812 1.1712 -0.10%
010092 1.2056 1.2056 -0.10%
010562 1.2591 1.2591 0.27%
014678 1.1213 1.1213 0.27%
014679 1.1111 1.1111 0.27%
011983 1.0864 1.1714 -0.10%
015469 1.0801 1.0954 -0.10%
013700 1.1089 1.1089 -0.10%
013416 0.6901 0.6901 0.24%
014234 1.0358 1.1268 -0.10%
014375 1.0395 1.0395 -0.10%
016560 1.0266 1.0266 0.27%
016674 1.0808 1.0808 -0.10%
017328 1.0792 1.0792 -0.10%
022298 1.125 1.125 0.27%
018961 1.1029 1.1299 -0.10%
019878 1.0381 1.0381 -0.10%
020055 1.0417 1.0417 -0.10%
020139 1.1951 1.1951 0.27%
021241 1.092 1.092 -0.10%
020939 1.0456 1.0456 -0.10%
021054 1.1735 1.1885 -0.10%
021678 1.0374 1.0374 -0.10%
024393 1.0274 1.0274 0.74%
022662 1.0966 1.0966 -0.10%
159883 0.5533 0.5533 0.24%
023915 1.3377 1.3377 0.27%
006187 1.0222 1.1891 -0.10%
006275 1.1312 1.2492 -0.10%
006044 1.0712 1.2658 -0.10%
007200 1.2213 1.3153 -0.10%
005073 1.0163 1.2964 -0.10%
008481 1.4417 1.4417 0.27%
007351 1.1058 1.1517 -0.10%
007352 1.0914 1.1373 -0.10%
007482 1.1508 1.2267 -0.10%
007539 1.3494 1.4994 0.24%
007692 1.0486 1.1709 -0.10%
009866 1.1147 1.2067 -0.10%
006771 1.0013 1.1871 -0.10%
010563 1.247 1.247 0.27%
008723 1.1245 1.176 0.27%
015789 0.8989 0.8989 0.27%
015916 1.9138 1.9138 0.27%
013595 1.0825 1.0825 0.27%
013699 1.1173 1.1173 -0.10%
016384 1.2424 1.2424 0.27%
022365 3.077 3.077 0.27%
019069 1.151 1.151 -0.10%
019070 1.16 1.16 -0.10%
019218 1.0181 1.0361 -0.10%
018648 1.1147 1.1147 0.27%
025216 1.0168 1.0168 0.27%
024861 1.0622 1.0622 0.24%
021279 1.663 1.663 0.24%
021055 1.1865 1.1965 -0.10%
023530 1.039 1.039 0.24%
022620 1.0159 1.0159 -0.10%
023755 1.1445 1.1445 0.24%
006095 1.0118 1.2469 -0.10%
007113 1.6498 1.6498 0.27%
007279 1.1761 1.2336 -0.10%
005074 1.0092 1.2848 -0.10%
004238 1.103 1.3937 -0.10%
007323 1.0267 1.1655 -0.10%
007348 1.138 1.158 -0.10%
007538 1.3587 1.5087 0.24%
007720 1.0052 1.124 -0.10%
011093 1.2916 1.2916 0.27%
006576 1.0229 1.2587 -0.10%
006707 1.2833 1.2908 -0.10%
017688 1.0286 1.0366 -0.10%
015790 0.8876 0.8876 0.27%
014089 1.1349 1.1349 -0.10%
016409 1.0632 1.0632 0.27%
016549 1.0274 1.0274 0.27%
022204 1.1758 1.1758 0.24%
018122 1.3583 1.3583 0.27%
018603 1.1651 1.1651 0.27%
018747 1.0798 1.0798 -0.10%
025100 1.0 1.0 -0.10%
025217 1.0165 1.0165 0.27%
024860 1.0623 1.0623 0.24%
021387 1.1285 1.1285 -0.10%
021077 1.0394 1.0394 -0.10%
023437 1.2435 1.2435 0.24%
022619 1.0174 1.0174 -0.10%
022667 1.1042 1.1312 -0.10%
159721 0.952 0.952 0.24%
022718 1.5529 1.5529 0.27%
023756 1.1437 1.1437 0.24%
023925 1.3347 1.3347 0.27%
023942 1.2578 1.2578 0.24%
006253 2.0951 2.0951 0.27%
006444 1.0172 1.2416 -0.10%
005711 1.7627 1.9227 0.27%
008302 1.2118 1.2118 -0.10%
007665 1.5996 1.8096 0.24%
010923 1.175 1.175 0.27%
006836 1.669 1.669 0.27%
006850 1.1521 1.2686 -0.10%
010560 1.1089 1.1089 0.27%
014893 1.1158 1.1158 0.27%
014966 1.014 1.088 -0.10%
016191 1.091 1.091 -0.10%
013415 0.6953 0.6953 0.24%
159378 1.2081 1.2081 0.24%
159386 1.1815 1.1815 0.24%
016502 1.3166 1.3166 0.27%
016675 1.073 1.073 -0.10%
017329 1.072 1.072 -0.10%
019431 1.9597 1.9597 0.27%
024195 1.1227 1.1227 0.24%
024203 1.0786 1.0786 0.27%
025099 1.0 1.0 -0.10%
021345 1.0656 1.0656 -0.10%
020755 1.8722 1.8722 0.27%
020897 1.0087 1.0387 -0.10%
021079 1.0394 1.0394 -0.10%
021679 1.0348 1.0348 -0.10%
024394 1.027 1.027 0.74%
023443 1.0571 1.0571 0.27%
023531 1.0378 1.0378 0.24%
023534 1.0048 1.0048 0.24%
022660 1.0133 1.0291 -0.10%
005508 1.023 1.2599 -0.10%
007199 1.1204 1.1394 -0.10%
008919 1.767 1.767 0.27%
003898 1.0193 1.3164 -0.10%
007373 1.0645 1.2014 -0.10%
007374 1.1452 1.182 -0.10%
007427 1.0744 1.2305 -0.10%
007542 1.1552 1.2052 -0.10%
007543 1.1411 1.1911 -0.10%
007693 1.044 1.1598 -0.10%
009932 1.2753 1.2753 0.27%
006505 1.0191 1.2278 -0.10%
006660 1.12 1.1884 -0.10%
006852 1.0839 1.1898 -0.10%
014892 1.1319 1.1319 0.27%
013077 1.0638 1.1378 -0.10%
159206 1.1276 1.1276 0.24%
159223 1.0867 1.0867 0.24%
159266 1.0104 1.0104 0.24%
016387 0.8695 0.8695 0.27%
016503 1.3033 1.3033 0.27%
016550 1.0155 1.0155 0.27%
588520 1.2413 1.2413 0.24%
015967 1.4325 1.4325 0.27%
015968 1.415 1.415 0.27%
018960 1.2084 1.2084 -0.10%
018124 2.2749 2.2749 0.27%
018125 2.2542 2.2542 0.27%
019432 1.9391 1.9391 0.27%
020056 1.036 1.036 -0.10%
025228 1.0924 1.0924 -0.10%
024774 1.1237 1.1237 0.24%
022368 1.797 1.797 0.27%
021307 1.0117 1.0423 -0.10%
021346 1.0614 1.0614 -0.10%
021444 1.0405 1.0405 -0.10%
020758 1.8607 1.8607 0.27%
021587 1.1271 1.1271 -0.10%
021680 1.0365 1.0365 -0.10%
023438 1.2431 1.2431 0.24%
022564 1.0864 1.0864 -0.10%
023282 1.0261 1.0261 -0.10%
023283 1.0242 1.0242 -0.10%
023887 1.1783 1.1783 0.24%
006276 1.1397 1.2547 -0.10%
006288 1.106 1.2518 -0.10%
005703 1.0062 1.2809 -0.10%
006089 1.1113 1.2423 -0.10%
008920 1.7476 1.7476 0.27%
004230 1.031 1.3629 -0.10%
008480 1.4569 1.4569 0.27%
007664 1.5943 1.8143 0.24%
002169 1.1296 1.3313 -0.10%
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015833 1.0117 1.0798 -0.10%
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017221 1.0368 1.0368 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,621.4790.32
2债券及货币2,525.7713.73
3现金2,525.7713.73
4其他资产04.1600.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.181,663.239.04%0.54  
000568泸州老窖14.501,644.308.94%11.86  
000858五粮液13.001,545.708.40%6.03  
02423贝壳-W30.801,331.377.23%30.80  
301498乖宝宠物12.001,312.447.13%0.68  
02020安踏体育15.001,292.697.02%6.88  
300972万辰集团05.00901.204.90%5.00  
002891中宠股份13.80853.814.64%13.80  
002371北方华创01.88831.354.52%1.88  
01318毛戈平07.80770.364.19%7.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.71%49.42%-1.28%0.0%-1.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.18%
3.74%
6.29%
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-3.8%
0.0%
-3.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.07
0.84
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特雷诺指数
0.06
0.04
-0.00
詹森指数
0.11
0.04
-0.04
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