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永赢稳健增长一年持有混合E 012442
收藏成功
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理沈平虹,余国豪 申购费率0.0% 基金规模21.48亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012442 | 基金经理沈平虹,余国豪 | 最新份额21,008.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模21.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-05-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额在费用收取上存在不同，因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.2538 | 1.2538 | 0.06% |
| 2025-9-9 | 1.2531 | 1.2531 | 0.18% |
| 2025-9-8 | 1.2508 | 1.2508 | 0.13% |
| 2025-9-5 | 1.2492 | 1.2492 | 0.49% |
| 2025-9-4 | 1.2431 | 1.2431 | -0.91% |
| 2025-9-3 | 1.2545 | 1.2545 | -0.14% |
| 2025-9-2 | 1.2562 | 1.2562 | -0.57% |
| 2025-9-1 | 1.2634 | 1.2634 | 0.47% |
| 2025-8-29 | 1.2575 | 1.2575 | 0.26% |
| 2025-8-28 | 1.2543 | 1.2543 | 0.74% |
| 2025-8-27 | 1.2451 | 1.2451 | -0.02% |
| 2025-8-26 | 1.2454 | 1.2454 | -0.18% |
| 2025-8-25 | 1.2476 | 1.2476 | 0.66% |
| 2025-8-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.49% |
| 2025-8-21 | 1.2333 | 1.2333 | -0.12% |
| 2025-8-20 | 1.2348 | 1.2348 | 0.02% |
| 2025-8-19 | 1.2346 | 1.2346 | 0.41% |
| 2025-8-18 | 1.2296 | 1.2296 | 0.34% |
| 2025-8-15 | 1.2254 | 1.2254 | 0.25% |
| 2025-8-14 | 1.2223 | 1.2223 | -0.59% |
余国豪先生：硕士，多年证券相关从业经验。曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至今，担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理；2022年9月21日至今，担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年4月7日至今，担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理；2024年5月30日至今，担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理；2024年6月3日至今，担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢稳健增长一年持有混合E 2025-01-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢华嘉信用债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-08-08 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 2025-01-08 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢昭利债券D | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2021-06-01 至 2022-08-08 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2023-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起C | 混合型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢腾利债券C | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 3.1 | -2.06% | -25.34% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1.1 | -1.42% | -15.58% |
| 永赢合享混合发起A | 混合型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢合享混合发起A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 2025-01-08 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢昭利债券C | 债券型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.4 | 3.32% | 1.48% |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2022-01-07 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢凯利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2022-08-23 至 2023-10-16 | 1.1 | -1.30% | -15.60% |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-03-09 至 2024-05-30 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-04-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢昭利债券A | 债券型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合C | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 2.3 | -2.70% | -17.43% |
| 永赢瑞益债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.1 | 1.75% | 0.42% |
| 永赢腾利债券A | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合D | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢昭利债券B | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券D | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢华嘉信用债A | 债券型 | 2021-04-06 至 2022-08-08 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2023-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-03-09 至 2024-05-30 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2021-12-27 至 2022-08-08 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢湖北国企债一年定开发起 | 债券型 | 2022-09-21 至 今 | 3.0 | 3.93% | 2.13% |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-04-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈平虹 | 2025-01-10 至 今 | 0年8个月零1天 | ||
| 余国豪 | 2025-01-10 至 今 | 0年8个月零1天 | ||
| 乔嘉麒 | 2021-05-24 至 2025-01-10 | 3年-5个月零17天 | -8.99 | -26.42 |
| 常远 | 2021-05-24 至 2025-01-10 | 3年-5个月零17天 | -8.99 | -26.42 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005507 | 1.0241 | 1.2764 | -0.10% | |
| 006093 | 1.0329 | 1.29 | -0.10% | |
| 006252 | 2.1265 | 2.1265 | 0.27% | |
| 006577 | 1.0603 | 1.2567 | -0.10% | |
| 006925 | 1.0746 | 1.2026 | -0.10% | |
| 006944 | 1.0177 | 1.1354 | -0.10% | |
| 007086 | 1.057 | 1.1556 | -0.10% | |
| 007347 | 1.1008 | 1.2028 | -0.10% | |
| 007719 | 1.0015 | 1.1374 | -0.10% | |
| 007944 | 0.9168 | 0.9168 | 0.27% | |
| 009171 | 1.0812 | 1.1712 | -0.10% | |
| 010092 | 1.2056 | 1.2056 | -0.10% | |
| 010562 | 1.2591 | 1.2591 | 0.27% | |
| 011004 | 1.0913 | 1.0913 | 0.27% | |
| 011983 | 1.0864 | 1.1714 | -0.10% | |
| 013416 | 0.6901 | 0.6901 | 0.24% | |
| 013700 | 1.1089 | 1.1089 | -0.10% | |
| 014234 | 1.0358 | 1.1268 | -0.10% | |
| 014375 | 1.0395 | 1.0395 | -0.10% | |
| 014678 | 1.1213 | 1.1213 | 0.27% | |
| 014679 | 1.1111 | 1.1111 | 0.27% | |
| 015469 | 1.0801 | 1.0954 | -0.10% | |
| 016560 | 1.0266 | 1.0266 | 0.27% | |
| 016674 | 1.0808 | 1.0808 | -0.10% | |
| 017328 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 018123 | 1.3455 | 1.3455 | 0.27% | |
| 018962 | 1.0864 | 1.0944 | -0.10% | |
| 020288 | 1.0268 | 1.0268 | 0.27% | |
| 020412 | 1.795 | 1.795 | 0.24% | |
| 020940 | 1.0428 | 1.0428 | -0.10% | |
| 021443 | 1.0432 | 1.0432 | -0.10% | |
| 022312 | 1.1927 | 1.1927 | 0.24% | |
| 022360 | 1.1967 | 1.1967 | -0.10% | |
| 023546 | 1.0417 | 1.0417 | -0.10% | |
| 024194 | 1.1231 | 1.1231 | 0.24% | |
| 024202 | 1.0801 | 1.0801 | 0.27% | |
| 024736 | 1.1309 | 1.1309 | 0.27% | |
| 024737 | 1.2511 | 1.2511 | 0.27% | |
| 005073 | 1.0163 | 1.2964 | -0.10% | |
| 006044 | 1.0712 | 1.2658 | -0.10% | |
| 006187 | 1.0222 | 1.1891 | -0.10% | |
| 006275 | 1.1312 | 1.2492 | -0.10% | |
| 006771 | 1.0013 | 1.1871 | -0.10% | |
| 007200 | 1.2213 | 1.3153 | -0.10% | |
| 007351 | 1.1058 | 1.1517 | -0.10% | |
| 007352 | 1.0914 | 1.1373 | -0.10% | |
| 007482 | 1.1508 | 1.2267 | -0.10% | |
| 007539 | 1.3494 | 1.4994 | 0.24% | |
| 007692 | 1.0486 | 1.1709 | -0.10% | |
| 008481 | 1.4417 | 1.4417 | 0.27% | |
| 008723 | 1.1245 | 1.176 | 0.27% | |
| 009866 | 1.1147 | 1.2067 | -0.10% | |
| 010563 | 1.247 | 1.247 | 0.27% | |
| 013595 | 1.0825 | 1.0825 | 0.27% | |
| 013699 | 1.1173 | 1.1173 | -0.10% | |
| 015789 | 0.8989 | 0.8989 | 0.27% | |
| 015916 | 1.9138 | 1.9138 | 0.27% | |
| 016384 | 1.2424 | 1.2424 | 0.27% | |
| 018961 | 1.1029 | 1.1299 | -0.10% | |
| 019878 | 1.0381 | 1.0381 | -0.10% | |
| 020055 | 1.0417 | 1.0417 | -0.10% | |
| 020139 | 1.1951 | 1.1951 | 0.27% | |
| 020939 | 1.0456 | 1.0456 | -0.10% | |
| 021054 | 1.1735 | 1.1885 | -0.10% | |
| 021241 | 1.092 | 1.092 | -0.10% | |
| 021678 | 1.0374 | 1.0374 | -0.10% | |
| 022298 | 1.125 | 1.125 | 0.27% | |
| 022662 | 1.0966 | 1.0966 | -0.10% | |
| 023915 | 1.3377 | 1.3377 | 0.27% | |
| 024393 | 1.0274 | 1.0274 | 0.74% | |
| 159883 | 0.5533 | 0.5533 | 0.24% | |
| 004238 | 1.103 | 1.3937 | -0.10% | |
| 005074 | 1.0092 | 1.2848 | -0.10% | |
| 006095 | 1.0118 | 1.2469 | -0.10% | |
| 006576 | 1.0229 | 1.2587 | -0.10% | |
| 006707 | 1.2833 | 1.2908 | -0.10% | |
| 007113 | 1.6498 | 1.6498 | 0.27% | |
| 007279 | 1.1761 | 1.2336 | -0.10% | |
| 007323 | 1.0267 | 1.1655 | -0.10% | |
| 007348 | 1.138 | 1.158 | -0.10% | |
| 007538 | 1.3587 | 1.5087 | 0.24% | |
| 007720 | 1.0052 | 1.124 | -0.10% | |
| 011093 | 1.2916 | 1.2916 | 0.27% | |
| 014089 | 1.1349 | 1.1349 | -0.10% | |
| 015790 | 0.8876 | 0.8876 | 0.27% | |
| 016409 | 1.0632 | 1.0632 | 0.27% | |
| 016549 | 1.0274 | 1.0274 | 0.27% | |
| 017688 | 1.0286 | 1.0366 | -0.10% | |
| 018648 | 1.1147 | 1.1147 | 0.27% | |
| 019069 | 1.151 | 1.151 | -0.10% | |
| 019070 | 1.16 | 1.16 | -0.10% | |
| 019218 | 1.0181 | 1.0361 | -0.10% | |
| 021055 | 1.1865 | 1.1965 | -0.10% | |
| 021279 | 1.663 | 1.663 | 0.24% | |
| 022365 | 3.077 | 3.077 | 0.27% | |
| 022620 | 1.0159 | 1.0159 | -0.10% | |
| 023530 | 1.039 | 1.039 | 0.24% | |
| 023755 | 1.1445 | 1.1445 | 0.24% | |
| 024861 | 1.0622 | 1.0622 | 0.24% | |
| 025216 | 1.0168 | 1.0168 | 0.27% | |
| 005711 | 1.7627 | 1.9227 | 0.27% | |
| 006253 | 2.0951 | 2.0951 | 0.27% | |
| 006444 | 1.0172 | 1.2416 | -0.10% | |
| 006836 | 1.669 | 1.669 | 0.27% | |
| 006850 | 1.1521 | 1.2686 | -0.10% | |
| 007665 | 1.5996 | 1.8096 | 0.24% | |
| 008302 | 1.2118 | 1.2118 | -0.10% | |
| 010560 | 1.1089 | 1.1089 | 0.27% | |
| 010923 | 1.175 | 1.175 | 0.27% | |
| 013415 | 0.6953 | 0.6953 | 0.24% | |
| 014893 | 1.1158 | 1.1158 | 0.27% | |
| 014966 | 1.014 | 1.088 | -0.10% | |
| 016191 | 1.091 | 1.091 | -0.10% | |
| 016502 | 1.3166 | 1.3166 | 0.27% | |
| 016675 | 1.073 | 1.073 | -0.10% | |
| 017329 | 1.072 | 1.072 | -0.10% | |
| 018122 | 1.3583 | 1.3583 | 0.27% | |
| 018603 | 1.1651 | 1.1651 | 0.27% | |
| 018747 | 1.0798 | 1.0798 | -0.10% | |
| 021077 | 1.0394 | 1.0394 | -0.10% | |
| 021387 | 1.1285 | 1.1285 | -0.10% | |
| 022204 | 1.1758 | 1.1758 | 0.24% | |
| 022619 | 1.0174 | 1.0174 | -0.10% | |
| 022667 | 1.1042 | 1.1312 | -0.10% | |
| 022718 | 1.5529 | 1.5529 | 0.27% | |
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| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
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| 159721 | 0.952 | 0.952 | 0.24% | |
| 003898 | 1.0193 | 1.3164 | -0.10% | |
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| 024394 | 1.027 | 1.027 | 0.74% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 159206 | 1.1276 | 1.1276 | 0.24% | |
| 159223 | 1.0867 | 1.0867 | 0.24% | |
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| 002169 | 1.1296 | 1.3313 | -0.10% | |
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| 008920 | 1.7476 | 1.7476 | 0.27% | |
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| 021346 | 1.0614 | 1.0614 | -0.10% | |
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| 023283 | 1.0242 | 1.0242 | -0.10% | |
| 023438 | 1.2431 | 1.2431 | 0.24% | |
| 023887 | 1.1783 | 1.1783 | 0.24% | |
| 024774 | 1.1237 | 1.1237 | 0.24% | |
| 025228 | 1.0924 | 1.0924 | -0.10% | |
| 159366 | 1.7116 | 1.7116 | 0.24% | |
| 588520 | 1.2413 | 1.2413 | 0.24% | |
| 015967 | 1.4325 | 1.4325 | 0.27% | |
| 015080 | 1.3175 | 1.3175 | 0.27% | |
| 021307 | 1.0117 | 1.0423 | -0.10% | |
| 015079 | 1.3541 | 1.3541 | 0.27% | |
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| 002521 | 1.2224 | 3.24 | -0.10% | |
| 005704 | 1.006 | 1.2659 | -0.10% | |
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| 006186 | 1.026 | 1.2024 | -0.10% | |
| 006237 | 1.0368 | 1.2457 | -0.10% | |
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| 006506 | 1.0237 | 1.2157 | -0.10% | |
| 006558 | 1.0476 | 1.2485 | -0.10% | |
| 006635 | 1.1853 | 1.2793 | -0.10% | |
| 006661 | 1.1106 | 1.1762 | -0.10% | |
| 007114 | 1.6304 | 1.6304 | 0.27% | |
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| 008618 | 1.1434 | 1.1434 | 0.24% | |
| 008619 | 1.1313 | 1.1313 | 0.24% | |
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| 009985 | 1.0705 | 1.142 | -0.10% | |
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| 012530 | 1.2219 | 1.2219 | 0.27% | |
| 015288 | 0.9399 | 0.9399 | 0.27% | |
| 015828 | 0.4664 | 0.4664 | 0.27% | |
| 015832 | 1.0123 | 1.0862 | -0.10% | |
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| 018206 | 1.0615 | 1.0615 | -0.10% | |
| 018746 | 1.0873 | 1.0873 | -0.10% | |
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| 019660 | 1.086 | 1.086 | 0.27% | |
| 020138 | 1.2042 | 1.2042 | 0.27% | |
| 020898 | 1.0396 | 1.0396 | -0.10% | |
| 021078 | 1.0378 | 1.0378 | -0.10% | |
| 021242 | 1.0872 | 1.0872 | -0.10% | |
| 021278 | 1.6716 | 1.6716 | 0.24% | |
| 022205 | 1.1722 | 1.1722 | 0.24% | |
| 023305 | 1.1791 | 1.1791 | 0.24% | |
| 023306 | 1.1775 | 1.1775 | 0.24% | |
| 023535 | 1.0047 | 1.0047 | 0.24% | |
| 023753 | 0.935 | 0.935 | 0.27% | |
| 024738 | 1.2504 | 1.2504 | 0.27% | |
| 024776 | 1.1236 | 1.1236 | 0.24% | |
| 025098 | 1.0006 | 1.0006 | -0.10% | |
| 563520 | 1.1312 | 1.1312 | 0.24% | |
| 002522 | 1.2195 | 1.3817 | -0.10% | |
| 005705 | 1.1466 | 1.3064 | -0.10% | |
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| 006269 | 3.01 | 3.01 | 0.27% | |
| 006443 | 1.0147 | 1.2594 | -0.10% | |
| 006708 | 1.3324 | 1.3399 | -0.10% | |
| 008559 | 1.1057 | 1.1907 | -0.10% | |
| 012442 | 1.2538 | 1.2538 | 0.27% | |
| 012681 | 1.0615 | 1.0615 | 0.27% | |
| 014598 | 1.2773 | 1.2773 | 0.27% | |
| 014599 | 1.2593 | 1.2593 | 0.27% | |
| 015829 | 0.4605 | 0.4605 | 0.27% | |
| 015833 | 1.0117 | 1.0798 | -0.10% | |
| 016385 | 1.2251 | 1.2251 | 0.27% | |
| 016386 | 0.8794 | 0.8794 | 0.27% | |
| 017220 | 1.0481 | 1.0481 | 0.27% | |
| 017221 | 1.0368 | 1.0368 | 0.27% | |
| 020287 | 1.0335 | 1.0335 | 0.27% | |
| 020411 | 1.8036 | 1.8036 | 0.24% | |
| 021764 | 1.043 | 1.043 | -0.10% | |
| 021918 | 0.907 | 0.907 | 0.27% | |
| 022088 | 1.0786 | 1.0786 | -0.10% | |
| 022268 | 1.0829 | 1.0829 | -0.10% | |
| 022311 | 1.195 | 1.195 | 0.24% | |
| 022364 | 3.0936 | 3.0936 | 0.27% | |
| 022717 | 1.5588 | 1.5588 | 0.27% | |
| 023754 | 0.9317 | 0.9317 | 0.27% | |
| 023886 | 1.1797 | 1.1797 | 0.24% | |
| 023941 | 1.2586 | 1.2586 | 0.24% | |
| 024735 | 1.1317 | 1.1317 | 0.27% | |
| 024775 | 1.1235 | 1.1235 | 0.24% | |
| 517520 | 1.8628 | 1.8628 | 0.24% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,870.94 | 20.23 |
| 2 | 债券及货币 | 39,703.54 | 102.04 |
| 3 | 现金 | 1,027.75 | 02.64 |
| 4 | 其他资产 | 54.34 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 04.40 | 641.78 | 1.65% | -0.65 |
| 601187 | 厦门银行 | 89.57 | 608.18 | 1.56% | 89.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 09.10 | 387.48 | 1.00% | 9.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.40 | 387.74 | 1.00% | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 02.48 | 315.01 | 0.81% | 2.48 |
| 688377 | 迪威尔 | 12.22 | 291.75 | 0.75% | 12.22 |
| 300204 | 舒泰神 | 06.65 | 248.01 | 0.64% | 6.65 |
| 000534 | 万泽股份 | 16.10 | 240.21 | 0.62% | 16.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.70 | 228.45 | 0.59% | 1.70 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.84 | 226.43 | 0.58% | 2.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 185327 | 22蓉高01 | 30.00(万张) | 3,107.49(万元) | 7.99(%) |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 30.00(万张) | 3,098.73(万元) | 7.96(%) |
| 3 | 185347 | 22中车G1 | 30.00(万张) | 3,099.23(万元) | 7.96(%) |
| 4 | 102281621 | 22唐山实业MTN001 | 20.00(万张) | 2,124.17(万元) | 5.46(%) |
| 5 | 102482831 | 24晋能电力MTN006 | 20.00(万张) | 2,096.95(万元) | 5.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.94% | 20.94% | 2.94% | 0.0% | 2.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99% | 7.94% | 6.21% | 12.12% | 20.94% | 9.1% | 0.0% | 11.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.41 | 0.32 |
| 夏普比率 | 247.24 | 82.43 | 20.16 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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