基金代码006266 | 基金经理欧子辰 | 最新份额28,400.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模16.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模19.2亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于智能领先主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 3.1255 | 3.1255 | -1.99% |
2025-9-11 | 3.1889 | 3.1889 | 4.39% |
2025-9-10 | 3.0547 | 3.0547 | 1.85% |
2025-9-9 | 2.9993 | 2.9993 | -0.16% |
2025-9-8 | 3.0041 | 3.0041 | -0.40% |
2025-9-5 | 3.0162 | 3.0162 | 7.34% |
2025-9-4 | 2.8099 | 2.8099 | -8.46% |
2025-9-3 | 3.0697 | 3.0697 | 1.14% |
2025-9-2 | 3.0352 | 3.0352 | -4.27% |
2025-9-1 | 3.1706 | 3.1706 | 3.71% |
2025-8-29 | 3.0572 | 3.0572 | -0.07% |
2025-8-28 | 3.0593 | 3.0593 | 8.11% |
2025-8-27 | 2.8297 | 2.8297 | 1.53% |
2025-8-26 | 2.7871 | 2.7871 | -2.16% |
2025-8-25 | 2.8487 | 2.8487 | 4.57% |
2025-8-22 | 2.7242 | 2.7242 | 5.07% |
2025-8-21 | 2.5928 | 2.5928 | -1.59% |
2025-8-20 | 2.6346 | 2.6346 | -0.37% |
2025-8-19 | 2.6443 | 2.6443 | 2.26% |
2025-8-18 | 2.5858 | 2.5858 | 2.85% |
欧子辰先生:凯斯西储大学金融学硕士,多年证券相关从业经验。2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员。2018年10月加入万家基金管理有限公司,从事股票研究等工作,先后担任投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年3月4日起任永赢成长领航混合型证券投资基金基金经理,2024年7月1日起任永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢智能领先C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
永赢成长领航混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
永赢成长领航混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
永赢新材料智选混合发起C | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-06-23 | 1.0 | -- | -- |
永赢新材料智选混合发起A | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家新能源主题混合发起式C | 混合型 | 2022-05-17 至 2023-07-12 | 1.2 | 4.64% | -4.57% |
永赢新兴产业智选混合发起A | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-02-08 至 2023-07-12 | 1.4 | -11.01% | -10.52% |
万家新能源主题混合发起式A | 混合型 | 2022-05-17 至 2023-07-12 | 1.2 | 5.20% | -4.56% |
永赢新兴产业智选混合发起C | 混合型 | 2025-08-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-02-08 至 2023-07-12 | 1.4 | -6.79% | -10.53% |
万家汽车新趋势混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-06-23 | 1.0 | -- | -- |
永赢智能领先A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
欧子辰 | 2024-07-01 至 今 | 1年2个月零12天 | ||
于航 | 2020-06-30 至 2024-07-01 | 4年0个月零1天 | 6.97 | -7.94 |
乔敏 | 2019-10-16 至 2020-10-30 | 1年0个月零14天 | 72.24 | 38.29 |
李永兴 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1年5个月零9天 | 85.41 | 49.99 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003898 | 1.0192 | 1.3163 | 0.03% | |
006266 | 3.1255 | 3.1255 | 0.07% | |
006288 | 1.107 | 1.2528 | 0.03% | |
006444 | 1.0194 | 1.2438 | 0.03% | |
006506 | 1.0237 | 1.2157 | 0.03% | |
006559 | 1.0333 | 1.2575 | 0.03% | |
006708 | 1.3323 | 1.3398 | 0.03% | |
006925 | 1.0752 | 1.2032 | 0.03% | |
007086 | 1.0577 | 1.1563 | 0.03% | |
007373 | 1.0645 | 1.2014 | 0.03% | |
007374 | 1.1452 | 1.182 | 0.03% | |
007482 | 1.1508 | 1.2267 | 0.03% | |
007944 | 0.9251 | 0.9251 | 0.07% | |
008559 | 1.1062 | 1.1912 | 0.03% | |
009983 | 0.9422 | 0.9422 | 0.07% | |
010092 | 1.206 | 1.206 | 0.03% | |
010562 | 1.29 | 1.29 | 0.07% | |
011983 | 1.0874 | 1.1724 | 0.03% | |
014678 | 1.1228 | 1.1228 | 0.07% | |
014966 | 1.0146 | 1.0886 | 0.03% | |
015828 | 0.4741 | 0.4741 | 0.07% | |
015833 | 1.0116 | 1.0797 | 0.03% | |
016674 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
017007 | 1.0606 | 1.0616 | 0.03% | |
017234 | 1.8472 | 1.8472 | 0.07% | |
017687 | 1.0863 | 1.0943 | 0.03% | |
020056 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | |
020755 | 1.9072 | 1.9072 | 0.07% | |
021054 | 1.1751 | 1.1901 | 0.03% | |
021078 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% | |
021241 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |
021345 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
022365 | 3.2576 | 3.2576 | 0.07% | |
022564 | 1.0863 | 1.0863 | 0.03% | |
023249 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
023306 | 1.2052 | 1.2052 | -0.09% | |
023915 | 1.3579 | 1.3579 | 0.07% | |
024639 | 0.9931 | 0.9931 | 0.07% | |
024776 | 1.1991 | 1.1991 | -0.09% | |
025208 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
025209 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
159366 | 1.6998 | 1.6998 | -0.09% | |
015080 | 1.3803 | 1.3803 | 0.07% | |
005074 | 1.0092 | 1.2848 | 0.03% | |
005507 | 1.0239 | 1.2762 | 0.03% | |
005711 | 1.8273 | 1.9873 | 0.07% | |
006186 | 1.0266 | 1.203 | 0.03% | |
006276 | 1.1397 | 1.2547 | 0.03% | |
006287 | 1.122 | 1.2698 | 0.03% | |
006505 | 1.0191 | 1.2278 | 0.03% | |
006577 | 1.0606 | 1.257 | 0.03% | |
007113 | 1.794 | 1.794 | 0.07% | |
007279 | 1.1778 | 1.2353 | 0.03% | |
007351 | 1.1057 | 1.1516 | 0.03% | |
007538 | 1.381 | 1.531 | -0.09% | |
007539 | 1.3716 | 1.5216 | -0.09% | |
007542 | 1.1552 | 1.2052 | 0.03% | |
007664 | 1.6547 | 1.8747 | -0.09% | |
007692 | 1.0488 | 1.1711 | 0.03% | |
008302 | 1.2134 | 1.2134 | 0.03% | |
008480 | 1.4524 | 1.4524 | 0.07% | |
008618 | 1.1595 | 1.1595 | -0.09% | |
008722 | 1.0804 | 1.2302 | 0.03% | |
012681 | 1.0647 | 1.0647 | 0.07% | |
013416 | 0.6956 | 0.6956 | -0.09% | |
013699 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
016502 | 1.3259 | 1.3259 | 0.07% | |
016550 | 1.0281 | 1.0281 | 0.07% | |
017329 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
018123 | 1.4764 | 1.4764 | 0.07% | |
018125 | 2.2768 | 2.2768 | 0.07% | |
018747 | 1.0834 | 1.0834 | 0.03% | |
019217 | 1.0229 | 1.0409 | 0.03% | |
019431 | 2.0371 | 2.0371 | 0.07% | |
020139 | 1.2571 | 1.2571 | 0.07% | |
020758 | 1.8955 | 1.8955 | 0.07% | |
021346 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | |
021387 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
021443 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
022205 | 1.1835 | 1.1835 | -0.09% | |
022717 | 1.6214 | 1.6214 | 0.07% | |
023438 | 1.321 | 1.321 | -0.09% | |
023755 | 1.1663 | 1.1663 | -0.09% | |
023887 | 1.1721 | 1.1721 | -0.09% | |
023925 | 1.3547 | 1.3547 | 0.07% | |
023941 | 1.3207 | 1.3207 | -0.09% | |
024736 | 1.1464 | 1.1464 | 0.07% | |
024737 | 1.2255 | 1.2255 | 0.07% | |
025217 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% | |
517520 | 1.8915 | 1.8915 | -0.09% | |
006088 | 1.1274 | 1.2594 | 0.03% | |
006095 | 1.0119 | 1.247 | 0.03% | |
006443 | 1.017 | 1.2617 | 0.03% | |
006771 | 1.0019 | 1.1877 | 0.03% | |
006944 | 1.0184 | 1.1361 | 0.03% | |
007200 | 1.2212 | 1.3152 | 0.03% | |
007347 | 1.1009 | 1.2029 | 0.03% | |
007352 | 1.0913 | 1.1372 | 0.03% | |
007691 | 1.0827 | 1.1717 | 0.03% | |
008558 | 1.1177 | 1.2027 | 0.03% | |
008919 | 1.8589 | 1.8589 | 0.07% | |
009172 | 1.0731 | 1.1631 | 0.03% | |
009866 | 1.115 | 1.207 | 0.03% | |
009985 | 1.0706 | 1.1421 | 0.03% | |
011203 | 0.7174 | 0.7174 | 0.07% | |
011315 | 0.9893 | 0.9893 | 0.07% | |
012406 | 0.7776 | 0.7776 | 0.07% | |
012407 | 0.7716 | 0.7716 | 0.07% | |
012530 | 1.3149 | 1.3149 | 0.07% | |
013415 | 0.7009 | 0.7009 | -0.09% | |
014598 | 1.2833 | 1.2833 | 0.07% | |
015789 | 0.9137 | 0.9137 | 0.07% | |
016192 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
021278 | 1.7323 | 1.7323 | -0.09% | |
021679 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
022298 | 1.1286 | 1.1286 | 0.07% | |
022368 | 1.839 | 1.839 | 0.07% | |
022662 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
023756 | 1.1654 | 1.1654 | -0.09% | |
023824 | 0.9745 | 0.9745 | 0.07% | |
024202 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% | |
024393 | 1.0245 | 1.0245 | 1.33% | |
024638 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% | |
024860 | 1.0569 | 1.0569 | -0.09% | |
159386 | 1.2052 | 1.2052 | -0.09% | |
159883 | 0.558 | 0.558 | -0.09% | |
015079 | 1.4188 | 1.4188 | 0.07% | |
005705 | 1.1473 | 1.3071 | 0.03% | |
006044 | 1.0722 | 1.2668 | 0.03% | |
006237 | 1.0373 | 1.2462 | 0.03% | |
006253 | 2.1244 | 2.1244 | 0.07% | |
006660 | 1.1199 | 1.1883 | 0.03% | |
006852 | 1.084 | 1.1899 | 0.03% | |
008481 | 1.4372 | 1.4372 | 0.07% | |
009171 | 1.0823 | 1.1723 | 0.03% | |
009932 | 1.2809 | 1.2809 | 0.07% | |
010560 | 1.1133 | 1.1133 | 0.07% | |
010923 | 1.1828 | 1.1828 | 0.07% | |
011204 | 0.7045 | 0.7045 | 0.07% | |
013654 | 1.0321 | 1.1261 | 0.03% | |
015288 | 0.9377 | 0.9377 | 0.07% | |
015916 | 1.9209 | 1.9209 | 0.07% | |
018648 | 1.1183 | 1.1183 | 0.07% | |
019068 | 1.2019 | 1.2019 | 0.03% | |
020055 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
020287 | 1.038 | 1.038 | 0.07% | |
021242 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
022088 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
023248 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
023282 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
023283 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
023305 | 1.2069 | 1.2069 | -0.09% | |
024319 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
024394 | 1.0241 | 1.0241 | 1.33% | |
024775 | 1.199 | 1.199 | -0.09% | |
024861 | 1.0568 | 1.0568 | -0.09% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159206 | 1.1585 | 1.1585 | -0.09% | |
021307 | 1.0116 | 1.0422 | 0.03% | |
006635 | 1.186 | 1.28 | 0.03% | |
007114 | 1.773 | 1.773 | 0.07% | |
007543 | 1.1411 | 1.1911 | 0.03% | |
007693 | 1.0442 | 1.16 | 0.03% | |
010563 | 1.2776 | 1.2776 | 0.07% | |
010621 | 1.1014 | 1.1809 | 0.03% | |
012682 | 1.0583 | 1.0583 | 0.07% | |
014088 | 1.1634 | 1.1634 | 0.03% | |
014167 | 1.1914 | 1.1914 | 0.03% | |
014234 | 1.0365 | 1.1275 | 0.03% | |
014679 | 1.1125 | 1.1125 | 0.07% | |
015469 | 1.08 | 1.0953 | 0.03% | |
016385 | 1.2391 | 1.2391 | 0.07% | |
016503 | 1.3125 | 1.3125 | 0.07% | |
018746 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | |
019069 | 1.151 | 1.151 | 0.03% | |
019070 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% | |
020288 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | |
020411 | 1.8272 | 1.8272 | -0.09% | |
020940 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
021077 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
021279 | 1.7233 | 1.7233 | -0.09% | |
021918 | 0.9125 | 0.9125 | 0.07% | |
023535 | 1.0027 | 1.0027 | -0.09% | |
023753 | 0.9662 | 0.9662 | 0.07% | |
023825 | 0.9739 | 0.9739 | 0.07% | |
024195 | 1.1505 | 1.1505 | -0.09% | |
024735 | 1.1472 | 1.1472 | 0.07% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159721 | 0.9763 | 0.9763 | -0.09% | |
002169 | 1.1296 | 1.3313 | 0.03% | |
002522 | 1.2413 | 1.4035 | 0.03% | |
004238 | 1.1032 | 1.3939 | 0.03% | |
005508 | 1.0228 | 1.2597 | 0.03% | |
006089 | 1.1117 | 1.2427 | 0.03% | |
006093 | 1.0327 | 1.2898 | 0.03% | |
006252 | 2.1563 | 2.1563 | 0.07% | |
006558 | 1.048 | 1.2489 | 0.03% | |
006836 | 1.6834 | 1.6834 | 0.07% | |
007719 | 1.0022 | 1.1381 | 0.03% | |
008920 | 1.8384 | 1.8384 | 0.07% | |
012442 | 1.2592 | 1.2592 | 0.07% | |
013595 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% | |
015790 | 0.9022 | 0.9022 | 0.07% | |
015832 | 1.0122 | 1.0861 | 0.03% | |
015915 | 1.9417 | 1.9417 | 0.07% | |
016549 | 1.0402 | 1.0402 | 0.07% | |
016560 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% | |
016561 | 1.0326 | 1.0326 | 0.07% | |
017221 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
018962 | 1.0863 | 1.0943 | 0.03% | |
019660 | 1.0864 | 1.0864 | 0.07% | |
019878 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | |
020897 | 1.0099 | 1.0399 | 0.03% | |
021444 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
022204 | 1.1871 | 1.1871 | -0.09% | |
022268 | 1.083 | 1.083 | 0.03% | |
022311 | 1.2248 | 1.2248 | -0.09% | |
022312 | 1.2224 | 1.2224 | -0.09% | |
022360 | 1.1983 | 1.1983 | 0.03% | |
022619 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
023531 | 1.0569 | 1.0569 | -0.09% | |
023886 | 1.1736 | 1.1736 | -0.09% | |
023942 | 1.3199 | 1.3199 | -0.09% | |
024203 | 1.0985 | 1.0985 | 0.07% | |
024738 | 1.2248 | 1.2248 | 0.07% | |
563520 | 1.1508 | 1.1508 | -0.09% | |
015967 | 1.4755 | 1.4755 | 0.07% | |
005073 | 1.0162 | 1.2963 | 0.03% | |
005704 | 1.0062 | 1.2661 | 0.03% | |
006043 | 1.0754 | 1.2798 | 0.03% | |
006094 | 1.0174 | 1.2633 | 0.03% | |
006269 | 3.0797 | 3.0797 | 0.07% | |
006707 | 1.2832 | 1.2907 | 0.03% | |
007323 | 1.0277 | 1.1665 | 0.03% | |
007348 | 1.1381 | 1.1581 | 0.03% | |
007427 | 1.0745 | 1.2306 | 0.03% | |
007665 | 1.6602 | 1.8702 | -0.09% | |
011093 | 1.3506 | 1.3506 | 0.07% | |
014599 | 1.2651 | 1.2651 | 0.07% | |
015829 | 0.4681 | 0.4681 | 0.07% | |
016386 | 0.9098 | 0.9098 | 0.07% | |
016675 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% | |
017006 | 1.0669 | 1.0679 | 0.03% | |
018122 | 1.4904 | 1.4904 | 0.07% | |
018603 | 1.1729 | 1.1729 | 0.07% | |
018961 | 1.1031 | 1.1301 | 0.03% | |
020138 | 1.2668 | 1.2668 | 0.07% | |
020898 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
020939 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | |
021079 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
021587 | 1.1274 | 1.1274 | 0.03% | |
021678 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | |
021680 | 1.037 | 1.037 | 0.03% | |
022660 | 1.0133 | 1.0291 | 0.03% | |
023420 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
023437 | 1.3213 | 1.3213 | -0.09% | |
023534 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% | |
023546 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
023754 | 0.9627 | 0.9627 | 0.07% | |
024320 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
024774 | 1.1992 | 1.1992 | -0.09% | |
025216 | 1.0692 | 1.0692 | 0.07% | |
025228 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
159378 | 1.2319 | 1.2319 | -0.09% | |
588520 | 1.2862 | 1.2862 | -0.09% | |
002521 | 1.2443 | 3.2619 | 0.03% | |
004230 | 1.0322 | 1.3641 | 0.03% | |
005703 | 1.0064 | 1.2811 | 0.03% | |
006092 | 1.0317 | 1.299 | 0.03% | |
006187 | 1.0227 | 1.1896 | 0.03% | |
006275 | 1.1311 | 1.2491 | 0.03% | |
006576 | 1.0232 | 1.259 | 0.03% | |
006661 | 1.1104 | 1.176 | 0.03% | |
006850 | 1.1524 | 1.2689 | 0.03% | |
007199 | 1.1204 | 1.1394 | 0.03% | |
007720 | 1.0059 | 1.1247 | 0.03% | |
008619 | 1.1472 | 1.1472 | -0.09% | |
008723 | 1.128 | 1.1795 | 0.07% | |
011004 | 1.0917 | 1.0917 | 0.07% | |
011984 | 1.1432 | 1.1632 | 0.03% | |
013077 | 1.064 | 1.138 | 0.03% | |
013700 | 1.109 | 1.109 | 0.03% | |
014089 | 1.1464 | 1.1464 | 0.03% | |
014375 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
014892 | 1.1344 | 1.1344 | 0.07% | |
014893 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | |
015287 | 0.9583 | 0.9583 | 0.07% | |
016191 | 1.0911 | 1.0911 | 0.03% | |
016384 | 1.2566 | 1.2566 | 0.07% | |
016387 | 0.8995 | 0.8995 | 0.07% | |
016409 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% | |
017220 | 1.0506 | 1.0506 | 0.07% | |
017328 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | |
017688 | 1.0286 | 1.0366 | 0.03% | |
018124 | 2.2977 | 2.2977 | 0.07% | |
018206 | 1.0616 | 1.0616 | 0.03% | |
018960 | 1.2099 | 1.2099 | 0.03% | |
019218 | 1.0183 | 1.0363 | 0.03% | |
019432 | 2.0156 | 2.0156 | 0.07% | |
020412 | 1.8184 | 1.8184 | -0.09% | |
021055 | 1.1871 | 1.1971 | 0.03% | |
021764 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
022364 | 3.2753 | 3.2753 | 0.07% | |
022620 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | |
022667 | 1.1044 | 1.1314 | 0.03% | |
022718 | 1.6153 | 1.6153 | 0.07% | |
023421 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
023443 | 1.0604 | 1.0604 | 0.07% | |
023530 | 1.0582 | 1.0582 | -0.09% | |
024194 | 1.151 | 1.151 | -0.09% | |
025098 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
159223 | 1.0993 | 1.0993 | -0.09% | |
159266 | 1.0171 | 1.0171 | -0.09% | |
015968 | 1.4574 | 1.4574 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 64,270.47 | 93.03 |
2 | 债券及货币 | 4,797.06 | 06.94 |
3 | 现金 | 4,797.06 | 06.94 |
4 | 其他资产 | 3,696.43 | 05.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 33.54 | 4,259.74 | 6.17% | 33.54 |
688183 | 生益电子 | 81.73 | 4,184.80 | 6.06% | 81.73 |
688256 | 寒武纪 | 06.17 | 3,708.37 | 5.37% | 0.59 |
688049 | 炬芯科技 | 58.80 | 3,557.18 | 5.15% | 58.80 |
300308 | 中际旭创 | 23.41 | 3,414.58 | 4.94% | 23.41 |
688018 | 乐鑫科技 | 22.99 | 3,358.17 | 4.86% | -0.80 |
002463 | 沪电股份 | 75.28 | 3,205.21 | 4.64% | 75.28 |
300394 | 天孚通信 | 38.71 | 3,090.77 | 4.47% | 38.71 |
300476 | 胜宏科技 | 22.36 | 3,004.74 | 4.35% | 22.36 |
603893 | 瑞芯微 | 19.74 | 2,997.72 | 4.34% | 19.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
92.32% | 94.26% | 8.72% | 11.67% | 19.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.85% | 70.62% | 61.71% | 57.92% | 94.26% | 28.52% | 73.72% | 212.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.60 | 1.18 |
夏普比率 | 201.78 | 67.81 | 39.85 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
詹森指数 | 0.33 | 0.10 | 0.10 |
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