公募基金 > 基金超市 > 永赢元利债券A
| 基金代码007719 | 基金经理牟琼屿 | 最新份额300,964.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模30.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-02-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-12 | 1.0178 | 1.1434 | -0.01% |
| 2025-6-11 | 1.0179 | 1.1435 | 0.03% |
| 2025-6-10 | 1.0176 | 1.1432 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 1.0176 | 1.1432 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.0173 | 1.1429 | 0.10% |
| 2025-6-5 | 1.0163 | 1.1419 | 0.02% |
| 2025-6-4 | 1.0161 | 1.1417 | 0.02% |
| 2025-6-3 | 1.0159 | 1.1415 | 0.00% |
| 2025-5-30 | 1.0159 | 1.1415 | 0.10% |
| 2025-5-29 | 1.0149 | 1.1405 | -0.07% |
| 2025-5-28 | 1.0156 | 1.1412 | -0.04% |
| 2025-5-27 | 1.016 | 1.1416 | -0.05% |
| 2025-5-26 | 1.0165 | 1.1421 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0163 | 1.1419 | 0.02% |
| 2025-5-22 | 1.0161 | 1.1417 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.0161 | 1.1417 | 0.00% |
| 2025-5-20 | 1.0161 | 1.1417 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.0161 | 1.1417 | 0.07% |
| 2025-5-16 | 1.0154 | 1.141 | -0.02% |
| 2025-5-15 | 1.0156 | 1.1412 | -0.06% |
牟琼屿女士：中国人民大学经济学硕士，多年证券相关从业经验，曾担任中融国际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。曾任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(自2018-03-22至2019-12-19)、永赢永益债券型证券投资基金基金经理(自2018-03-22至2021-01-20)、永赢添益债券型证券投资基金基金经理(自2018-04-02至2019-09-27)、永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理(自2018-04-02至2021-01-04)、永赢丰益债券型证券投资基金基金经理(自2018-04-02至2019-09-27)、永赢聚益债券型证券投资基金基金经理(自2018-08-28至2019-12-19永赢恒益债券型证券投资基金基金经理(自2018-11-01至2019-11-22)、永赢润益债券型证券投资基金基金经理(自2018-11-01至2019-11-22永赢通益债券型证券投资基金基金经理(自2018-11-22至2019-12-11)、永赢昌益债券型证券投资基金基金经理(自2018-11-29至2019-12-19)、永赢宏益债券型证券投资基金基金经理(自2018-12-05至2020-06-18)、永赢伟益债券型证券投资基金基金经理(自2018-12-13至2019-12-19)、永赢颐利债券型证券投资基金基金经理(自2019-01-18至2020-06-18)、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019-03-14至2020-03-20)、永赢泰利债券型证券投资基金基金经理(自2019-04-11至2020-04-16)、永赢悦利债券型证券投资基金基金经理(自2019-05-09至2022-08-29)、永赢卓利债券型证券投资基金基金经理(自2019-05-09至2020-06-18)、永赢凯利债券型证券投资基金基金经理(自2019-05-17至2022-02-07永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019-06-17至2021-01-04)、永赢众利债券型证券投资基金基金经理(自2019-07-11至2020-07-31)、永赢昌利债券型证券投资基金基金经理(自2019-07-24至2020-07-31)、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019-08-28至2020-11-09)、永赢淳利债券型证券投资基金基金经理(自2019-10-17至2021-06-23)、永赢久利债券型证券投资基金基金经理(自2019-12-05至2024-01-29永赢卓利债券型证券投资基金基金经理(自2021-01-20至2022-02-07)。现任永赢祥益债券型证券投资基金基金经理(自2018-10-12起任职)、永赢诚益债券型证券投资基金基金经理(自2018-11-07起任职)、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019-06-05起任职)、永赢同利债券型证券投资基金基金经理(自2019-07-18起任职)、永赢元利债券型证券投资基金基金经理(自2020-02-28起任职)、永赢通益债券型证券投资基金基金经理(自2021-06-23起任职)、永赢颐利债券型证券投资基金基金经理(自2023-12-18起任职)、永赢裕益债券型证券投资基金基金经理(自2024-08-30起任职)、永赢荣益债券型证券投资基金基金经理(自2024-08-30起任职)、永赢丰益债券型证券投资基金基金经理(自2024-09-18起任职)、永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(自2024-09-18起任职)。
任职期间收益
永赢元利债券A 2019-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢丰益债券 | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢丰益债券 | 债券型 | 2018-04-02 至 2019-09-27 | 1.5 | 8.29% | 7.67% |
| 永赢丰利债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢丰利债券C | 债券型 | 2018-03-22 至 2019-12-19 | 1.7 | 7.67% | 9.08% |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2018-08-04 至 2019-12-19 | 1.4 | 5.59% | 7.26% |
| 永赢诚益债券A | 债券型 | 2018-10-26 至 今 | 6.6 | 23.18% | 20.55% |
| 永赢昌益债券C | 债券型 | 2018-11-16 至 2019-12-19 | 1.1 | 2.48% | 5.98% |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 2025-01-09 | 5.7 | 24.60% | 30.67% |
| 永赢众利债券 | 债券型 | 2019-04-17 至 2020-07-31 | 1.3 | 2.61% | 6.02% |
| 永赢同利债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.1 | 11.88% | 15.78% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2019-07-24 至 2020-11-09 | 1.3 | 4.14% | 5.60% |
| 永赢荣益债券A | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢荣益债券C | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-03-20 | 1.2 | 4.51% | 5.37% |
| 永赢昌利债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-07-31 | 1.3 | 2.56% | 5.74% |
| 永赢同利债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.1 | 10.86% | 15.78% |
| 永赢丰利债券A | 债券型 | 2018-03-22 至 2019-12-19 | 1.7 | 8.10% | 9.09% |
| 永赢丰利债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢恒益债券 | 债券型 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1.1 | 4.09% | 5.96% |
| 永赢祥益债券A | 债券型 | 2018-09-27 至 今 | 6.7 | 19.30% | 21.23% |
| 永赢通益债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-12-11 | 1.1 | 4.03% | 5.63% |
| 永赢通益债券A | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.0 | 10.87% | 6.52% |
| 永赢颐利债券 | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 1.5 | 1.16% | 0.35% |
| 永赢颐利债券 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-18 | 1.5 | 6.61% | 7.30% |
| 永赢昌利债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-07-31 | 1.3 | 0.00% | 5.74% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2019-07-24 至 2020-11-09 | 1.3 | 3.90% | 5.59% |
| 永赢元利债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 5.5 | 9.84% | 11.11% |
| 永赢元利债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 5.5 | 8.85% | 11.12% |
| 永赢添益债券 | 债券型 | 2018-04-02 至 2019-09-27 | 1.5 | 9.35% | 7.68% |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2018-08-04 至 2019-12-19 | 1.4 | 5.24% | 7.25% |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2020-04-16 | 1.0 | 2.91% | 6.00% |
| 永赢淳利债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 2021-06-23 | 1.9 | 4.71% | 7.40% |
| 永赢智益纯债三个月 | 债券型 | 2019-05-23 至 2021-01-04 | 1.6 | 5.43% | 8.29% |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2018-04-02 至 2021-01-04 | 2.8 | 13.03% | 14.82% |
| 永赢润益债券A | 债券型 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1.1 | 4.21% | 5.96% |
| 永赢通益债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-12-11 | 1.1 | 5.18% | 5.63% |
| 永赢通益债券C | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.0 | 11.50% | 6.52% |
| 永赢昌益债券A | 债券型 | 2018-11-16 至 2019-12-19 | 1.1 | 2.86% | 5.98% |
| 永赢悦利债券 | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-08-29 | 3.5 | 8.87% | 15.73% |
| 永赢久利债券 | 债券型 | 2019-09-10 至 2024-01-29 | 4.4 | 11.16% | 13.94% |
| 永赢凯利债券 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.22% | 14.11% |
| 永赢永益债券A | 债券型 | 2018-03-22 至 2021-01-20 | 2.8 | 12.46% | 15.53% |
| 永赢裕益债券A | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢裕益债券C | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-06-18 | 1.1 | 3.22% | 5.86% |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-01-20 至 2022-02-07 | 1.0 | 4.46% | 4.48% |
| 永赢永益债券C | 债券型 | 2018-03-22 至 2021-01-20 | 2.8 | 12.33% | 15.53% |
| 永赢祥益债券C | 债券型 | 2018-09-27 至 今 | 6.7 | 18.25% | 21.23% |
| 永赢诚益债券C | 债券型 | 2018-10-26 至 今 | 6.6 | 22.80% | 20.55% |
| 永赢伟益债券 | 债券型 | 2018-11-14 至 2019-12-19 | 1.1 | 4.34% | 5.61% |
| 永赢宏益债券C | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-06-18 | 1.6 | 6.85% | 8.20% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2020-04-16 | 1.0 | 20.88% | 6.00% |
| 永赢润益债券C | 债券型 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1.1 | 4.17% | 5.96% |
| 永赢宏益债券A | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-06-18 | 1.6 | 7.48% | 8.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牟琼屿 | 2019-11-28 至 今 | 5年-6个月零15天 | 9.84 | 11.11 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012406 | 0.6057 | 0.6057 | 0.42% | |
| 008558 | 1.1232 | 1.2082 | 0.07% | |
| 005703 | 1.0108 | 1.2855 | 0.07% | |
| 015828 | 0.3604 | 0.3604 | 0.42% | |
| 015829 | 0.3561 | 0.3561 | 0.42% | |
| 015967 | 1.0981 | 1.0981 | 0.42% | |
| 020138 | 0.9609 | 0.9609 | 0.42% | |
| 006093 | 1.0356 | 1.2927 | 0.07% | |
| 003898 | 1.0203 | 1.3174 | 0.07% | |
| 008302 | 1.2036 | 1.2036 | 0.07% | |
| 007482 | 1.1532 | 1.2291 | 0.07% | |
| 007693 | 1.043 | 1.1588 | 0.07% | |
| 011004 | 1.0881 | 1.0881 | 0.42% | |
| 011093 | 0.8985 | 0.8985 | 0.42% | |
| 006576 | 1.0233 | 1.2591 | 0.07% | |
| 006635 | 1.1969 | 1.2909 | 0.07% | |
| 002521 | 1.123 | 3.1406 | 0.07% | |
| 002522 | 1.1214 | 1.2836 | 0.07% | |
| 022298 | 1.175 | 1.175 | 0.42% | |
| 022564 | 1.0871 | 1.0871 | 0.07% | |
| 022662 | 1.1129 | 1.1129 | 0.07% | |
| 023754 | 0.9455 | 0.9455 | 0.42% | |
| 024203 | 1.0 | 1.0 | 0.42% | |
| 014966 | 1.0654 | 1.0924 | 0.07% | |
| 014088 | 1.0678 | 1.0678 | 0.07% | |
| 013595 | 1.0597 | 1.0597 | 0.42% | |
| 159366 | 1.2711 | 1.2711 | 0.58% | |
| 159378 | 1.1017 | 1.1017 | 0.58% | |
| 014375 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | |
| 016550 | 0.7446 | 0.7446 | 0.42% | |
| 016675 | 1.0699 | 1.0699 | 0.07% | |
| 012530 | 0.8589 | 0.8589 | 0.42% | |
| 008619 | 0.8755 | 0.8755 | 0.58% | |
| 008722 | 1.0917 | 1.2415 | 0.07% | |
| 006252 | 1.7773 | 1.7773 | 0.42% | |
| 006275 | 1.1293 | 1.2473 | 0.07% | |
| 015789 | 0.7759 | 0.7759 | 0.42% | |
| 015832 | 1.0152 | 1.0843 | 0.07% | |
| 020411 | 1.4422 | 1.4422 | 0.58% | |
| 018746 | 1.0586 | 1.0586 | 0.07% | |
| 018747 | 1.052 | 1.052 | 0.07% | |
| 006044 | 1.0953 | 1.2759 | 0.07% | |
| 006092 | 1.0338 | 1.3011 | 0.07% | |
| 007323 | 1.0361 | 1.1749 | 0.07% | |
| 007352 | 1.0889 | 1.1348 | 0.07% | |
| 007539 | 1.1751 | 1.3251 | 0.58% | |
| 007664 | 1.1459 | 1.3659 | 0.58% | |
| 007692 | 1.0469 | 1.1692 | 0.07% | |
| 007719 | 1.0179 | 1.1435 | 0.07% | |
| 006506 | 1.0234 | 1.2154 | 0.07% | |
| 006852 | 1.0808 | 1.1867 | 0.07% | |
| 010092 | 1.198 | 1.198 | 0.07% | |
| 022205 | 1.0377 | 1.0377 | 0.58% | |
| 022268 | 1.0798 | 1.0798 | 0.07% | |
| 022365 | 1.4061 | 1.4061 | 0.42% | |
| 020940 | 1.0412 | 1.0412 | 0.07% | |
| 021764 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | |
| 023915 | 1.0437 | 1.0437 | 0.42% | |
| 017234 | 1.0277 | 1.0277 | 0.42% | |
| 016387 | 0.8223 | 0.8223 | 0.42% | |
| 016549 | 0.7526 | 0.7526 | 0.42% | |
| 016561 | 0.8937 | 0.8937 | 0.42% | |
| 517520 | 1.4521 | 1.4521 | 0.58% | |
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| 008920 | 1.1898 | 1.1898 | 0.42% | |
| 005074 | 1.0137 | 1.2893 | 0.07% | |
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| 007374 | 1.1471 | 1.1839 | 0.07% | |
| 006836 | 1.5271 | 1.5271 | 0.42% | |
| 010563 | 0.7865 | 0.7865 | 0.42% | |
| 002169 | 1.1325 | 1.3342 | 0.07% | |
| 022364 | 1.4117 | 1.4117 | 0.42% | |
| 021444 | 1.0371 | 1.0371 | 0.07% | |
| 021077 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | |
| 159883 | 0.4913 | 0.4913 | 0.58% | |
| 017221 | 1.0221 | 1.0221 | 0.42% | |
| 014599 | 1.1724 | 1.1724 | 0.42% | |
| 015080 | 0.806 | 0.806 | 0.42% | |
| 015469 | 1.0801 | 1.0954 | 0.07% | |
| 016409 | 1.06 | 1.06 | 0.42% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 296,520.14 | 97.74 |
| 3 | 现金 | 89.20 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230415 | 23农发15 | 300.00(万张) | 31,208.47(万元) | 10.29(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 280.00(万张) | 29,284.41(万元) | 9.65(%) |
| 3 | 200205 | 20国开05 | 220.00(万张) | 23,338.71(万元) | 7.69(%) |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 170.00(万张) | 18,534.42(万元) | 6.11(%) |
| 5 | 200215 | 20国开15 | 150.00(万张) | 16,705.85(万元) | 5.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.0134 |
| 2 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0.0047 |
| 3 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.0087 |
| 4 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.0069 |
| 5 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.0032 |
| 6 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 0.007 |
| 7 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.0084 |
| 8 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.0093 |
| 9 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0067 |
| 10 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.0067 |
| 11 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0067 |
| 12 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0098 |
| 13 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.009 |
| 14 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.015 |
| 15 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0.0034 |
| 16 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.001 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.63% | 3.35% | 2.97% | 2.94% | 2.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 1.43% | 0.28% | 0.28% | 3.35% | 9.17% | 15.6% | 15.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 130.11 | 124.29 | 120.59 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.71 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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