公募基金 > 基金超市 > 永赢港股通品质生活慧选混合A
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理蒋卫华
申购费率1.5%
基金规模10.17亿  (2022-06-30)
0.8798
0.8798
-12.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.24% 0.01% 4066/8516
最近一月 10.86% 0.06% 1105/8488
最近三月 21.82% 0.11% 829/8399
最近一年 36.0% 0.25% 1824/7930
(2025-07-28)
基金代码009983 基金经理蒋卫华 最新份额84,844.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模10.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模21.71亿 托管费0.2%
投资策略

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.8996 0.8996 2.25%
2025-7-28 0.8798 0.8798 1.07%
2025-7-25 0.8705 0.8705 -1.20%
2025-7-24 0.8811 0.8811 0.84%
2025-7-23 0.8738 0.8738 0.28%
2025-7-22 0.8714 0.8714 0.46%
2025-7-21 0.8674 0.8674 -0.82%
2025-7-18 0.8746 0.8746 0.66%
2025-7-17 0.8689 0.8689 3.56%
2025-7-16 0.839 0.839 0.19%
2025-7-15 0.8374 0.8374 2.40%
2025-7-14 0.8178 0.8178 1.25%
2025-7-11 0.8077 0.8077 -0.38%
2025-7-10 0.8108 0.8108 -0.30%
2025-7-9 0.8132 0.8132 -0.26%
2025-7-8 0.8153 0.8153 0.75%
2025-7-7 0.8092 0.8092 -0.86%
2025-7-4 0.8162 0.8162 1.56%
2025-7-3 0.8037 0.8037 1.95%
2025-7-2 0.7883 0.7883 -0.44%

蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

任职期间收益
永赢港股通品质生活慧选混合A  2025-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢港股通品质生活慧选混合C混合型2025-03-24 至 今 0.4--  --  
永赢消费主题C混合型2024-06-17 至 今 1.1--  --  
永赢新兴消费智选混合发起C混合型2023-07-31 至 今 2.0-20.50% -18.18% 
永赢港股通品质生活慧选混合A混合型2025-03-24 至 今 0.4--  --  
永赢稳健增强债券A债券型2023-09-19 至 2024-03-15 0.5--  --  
永赢新兴消费智选混合发起A混合型2023-07-31 至 今 2.0-20.35% -18.18% 
永赢消费主题A混合型2024-06-17 至 今 1.1--  --  
永赢稳健增强债券C债券型2023-09-19 至 2024-03-15 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋卫华2025-03-24 至 今0年4个月零6天
晏青2020-08-27 至 2025-05-194年-4个月零22天-41.67-16.22
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005074 1.0138 1.2894 0.06%
005705 1.1575 1.3173 0.06%
006095 1.0135 1.2486 0.06%
006269 2.0835 2.0835 0.52%
006275 1.131 1.249 0.06%
006505 1.0198 1.2285 0.06%
006660 1.1233 1.1917 0.06%
007114 1.2053 1.2053 0.52%
007664 1.3065 1.5265 0.34%
008559 1.1102 1.1952 0.06%
008619 1.1157 1.1157 0.34%
011204 0.6755 0.6755 0.52%
011315 0.8611 0.8611 0.52%
012442 1.2063 1.2063 0.52%
012681 1.0514 1.0514 0.52%
013077 1.0667 1.1407 0.06%
015915 1.8957 1.8957 0.52%
016191 1.0895 1.0895 0.06%
018123 1.0597 1.0597 0.52%
018125 1.9417 1.9417 0.52%
018962 1.0877 1.0957 0.06%
019070 1.1591 1.1591 0.06%
019660 1.0855 1.0855 0.52%
020287 1.0396 1.0396 0.52%
020939 1.0449 1.0449 0.06%
021077 1.0391 1.0391 0.06%
021078 1.0377 1.0377 0.06%
021079 1.039 1.039 0.06%
021241 1.0927 1.0927 0.06%
021345 1.0611 1.0611 0.06%
021444 1.0387 1.0387 0.06%
021679 1.0333 1.0333 0.06%
022088 1.0771 1.0771 0.06%
022205 1.1073 1.1073 0.34%
022312 1.0856 1.0856 0.34%
022368 1.3342 1.3342 0.52%
023282 1.0155 1.0155 0.06%
023443 1.0463 1.0463 0.52%
023546 1.0367 1.0367 0.06%
024194 1.0269 1.0269 0.34%
024394 0.986 0.986 0.37%
159378 1.2049 1.2049 0.34%
015080 1.0085 1.0085 0.52%
002521 1.1743 3.1919 0.06%
002522 1.1721 1.3343 0.06%
004238 1.1321 1.3958 0.06%
006088 1.1363 1.2683 0.06%
006093 1.0354 1.2925 0.06%
006253 1.8027 1.8027 0.52%
006287 1.1324 1.2802 0.06%
006577 1.0604 1.2568 0.06%
007347 1.1032 1.2052 0.06%
008722 1.0923 1.2421 0.06%
008919 1.473 1.473 0.52%
009172 1.0774 1.1674 0.06%
009932 1.2264 1.2264 0.52%
009983 0.8798 0.8798 0.52%
010092 1.2055 1.2055 0.06%
011004 1.0902 1.0902 0.52%
012530 0.9634 0.9634 0.52%
013699 1.1163 1.1163 0.06%
014167 1.1914 1.1914 0.06%
014679 1.1114 1.1114 0.52%
014893 1.1073 1.1073 0.52%
015829 0.3821 0.3821 0.52%
016560 1.0457 1.0457 0.52%
017007 1.0605 1.0615 0.06%
017687 1.0877 1.0957 0.06%
018124 1.9586 1.9586 0.52%
018206 1.0643 1.0643 0.06%
018961 1.1327 1.1327 0.06%
020139 1.0572 1.0572 0.52%
020412 1.4463 1.4463 0.34%
022311 1.0872 1.0872 0.34%
023530 1.0327 1.0327 0.34%
023887 1.0938 1.0938 0.34%
024203 0.9928 0.9928 0.52%
159223 1.0417 1.0417 0.34%
563520 1.05 1.05 0.34%
004230 1.0376 1.3695 0.06%
005711 1.474 1.634 0.52%
006288 1.1175 1.2633 0.06%
007199 1.1214 1.1404 0.06%
007200 1.2226 1.3166 0.06%
007351 1.1043 1.1502 0.06%
007374 1.1476 1.1844 0.06%
007542 1.1542 1.2042 0.06%
007692 1.0487 1.171 0.06%
007719 1.0066 1.1425 0.06%
008723 1.1685 1.22 0.52%
008920 1.4572 1.4572 0.52%
009985 1.0694 1.1409 0.06%
010923 1.1732 1.1732 0.52%
011984 1.148 1.168 0.06%
014088 1.1139 1.1139 0.06%
015828 0.3868 0.3868 0.52%
015833 1.0113 1.0794 0.06%
016409 1.0619 1.0619 0.52%
017328 1.0778 1.0778 0.06%
017688 1.0301 1.0381 0.06%
021279 1.337 1.337 0.34%
022365 2.0378 2.0378 0.52%
022667 1.1329 1.1329 0.06%
022717 1.3355 1.3355 0.52%
023438 1.0696 1.0696 0.34%
023531 1.0318 1.0318 0.34%
024202 0.9935 0.9935 0.52%
006094 1.0188 1.2647 0.06%
006444 1.0323 1.2567 0.06%
006576 1.023 1.2588 0.06%
006661 1.114 1.1796 0.06%
006771 1.0063 1.1921 0.06%
007373 1.0661 1.203 0.06%
007427 1.0758 1.2319 0.06%
007482 1.1534 1.2293 0.06%
007944 0.8888 0.8888 0.52%
008481 1.4072 1.4072 0.52%
011203 0.6875 0.6875 0.52%
013416 0.6534 0.6534 0.34%
014375 1.0383 1.0383 0.06%
014599 1.2217 1.2217 0.52%
014678 1.1213 1.1213 0.52%
014892 1.1228 1.1228 0.52%
015288 0.8904 0.8904 0.52%
016192 1.0832 1.0832 0.06%
016384 1.0705 1.0705 0.52%
019878 1.037 1.037 0.06%
020898 1.0464 1.0464 0.06%
021764 1.0409 1.0409 0.06%
022564 1.0877 1.0877 0.06%
022662 1.1099 1.1099 0.06%
023283 1.0141 1.0141 0.06%
023306 1.0745 1.0745 0.34%
023756 1.0511 1.0511 0.34%
023886 1.0948 1.0948 0.34%
023925 1.1656 1.1656 0.52%
024737 1.0 1.0 0.52%
159386 1.0801 1.0801 0.34%
021307 1.011 1.0416 0.06%
003898 1.0212 1.3183 0.06%
006044 1.093 1.2736 0.06%
006237 1.0401 1.249 0.06%
006443 1.0297 1.2744 0.06%
006850 1.1562 1.2727 0.06%
006852 1.0826 1.1885 0.06%
006925 1.0789 1.2069 0.06%
007279 1.1866 1.2441 0.06%
007323 1.0353 1.1741 0.06%
007665 1.311 1.521 0.34%
007720 1.0108 1.1296 0.06%
009171 1.0864 1.1764 0.06%
009866 1.1093 1.2013 0.06%
011093 1.0551 1.0551 0.52%
011983 1.0919 1.1769 0.06%
012406 0.6578 0.6578 0.52%
012682 1.0452 1.0452 0.52%
014234 1.0448 1.1358 0.06%
015287 0.9092 0.9092 0.52%
015789 0.839 0.839 0.52%
015790 0.8289 0.8289 0.52%
016674 1.0791 1.0791 0.06%
017221 1.0287 1.0287 0.52%
017329 1.0708 1.0708 0.06%
018122 1.0692 1.0692 0.52%
018603 1.164 1.164 0.52%
020055 1.0365 1.0365 0.06%
020411 1.4528 1.4528 0.34%
020940 1.0424 1.0424 0.06%
021443 1.0411 1.0411 0.06%
021587 1.1363 1.1363 0.06%
021678 1.0355 1.0355 0.06%
022360 1.1976 1.1976 0.06%
023753 1.0221 1.0221 0.52%
159721 0.8421 0.8421 0.34%
159883 0.5222 0.5222 0.34%
588520 1.0915 1.0915 0.34%
005508 1.0238 1.2607 0.06%
005703 1.0097 1.2844 0.06%
005704 1.0096 1.2695 0.06%
006252 1.8294 1.8294 0.52%
006558 1.049 1.2499 0.06%
006635 1.1963 1.2903 0.06%
006707 1.2845 1.292 0.06%
006836 1.6317 1.6317 0.52%
006944 1.0246 1.1423 0.06%
007538 1.2683 1.4183 0.34%
007543 1.1404 1.1904 0.06%
008302 1.2127 1.2127 0.06%
010562 0.8912 0.8912 0.52%
012407 0.6529 0.6529 0.52%
013595 1.0713 1.0713 0.52%
013700 1.1082 1.1082 0.06%
014598 1.2387 1.2387 0.52%
014966 1.0527 1.0917 0.06%
015832 1.0117 1.0856 0.06%
016386 0.8573 0.8573 0.52%
016549 0.8146 0.8146 0.52%
016550 0.8055 0.8055 0.52%
017220 1.0394 1.0394 0.52%
017234 1.3391 1.3391 0.52%
018746 1.0706 1.0706 0.06%
018960 1.2096 1.2096 0.06%
020138 1.0645 1.0645 0.52%
020288 1.0333 1.0333 0.52%
020897 1.0153 1.0453 0.06%
021242 1.0884 1.0884 0.06%
021278 1.3433 1.3433 0.34%
021387 1.1295 1.1295 0.06%
022364 2.0473 2.0473 0.52%
022619 1.0156 1.0156 0.06%
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023754 1.0191 1.0191 0.52%
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007348 1.1408 1.1608 0.06%
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019432 1.6353 1.6353 0.52%
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020755 1.5357 1.5357 0.52%
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022660 1.0124 1.0282 0.06%
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007086 1.0652 1.1638 0.06%
007113 1.2193 1.2193 0.52%
007352 1.0902 1.1361 0.06%
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008480 1.4217 1.4217 0.52%
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024393 0.9861 0.9861 0.37%
024735 1.0 1.0 0.52%
024736 1.0 1.0 0.52%
024738 1.0 1.0 0.52%
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015079 1.0356 1.0356 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票61,188.6789.39
2债券及货币6,664.9009.74
3现金3,946.5305.77
4其他资产1,173.5701.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特27.866,773.499.89%27.86  
09926康方生物65.345,478.688.00%65.34  
09633农夫山泉141.705,181.857.57%141.70  
00700腾讯控股11.235,151.327.53%-4.46  
02020安踏体育59.525,129.397.49%59.52  
02015理想汽车-W51.485,023.357.34%51.48  
01801信达生物70.155,015.517.33%70.15  
06160百济神州36.644,938.577.21%36.64  
00388香港交易所11.584,422.696.46%3.44  
01318毛戈平38.043,756.995.49%38.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0827.10(万张)2,718.37(万元)3.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2001.0%
0≤X<501.5%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
62.83%36.0%6.96%0.0%-2.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.86%
21.82%
11.04%
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22.4%
0.0%
-12.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.50
0.67
夏普比率
144.77
65.83
-30.89
特雷诺指数
0.07
0.05
-0.02
詹森指数
0.16
0.08
-0.06
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