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永赢迅利中高等级短债E 009985
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理王宇超,卢绮婷 申购费率0.0% 基金规模163.42亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009985 | 基金经理王宇超,卢绮婷 | 最新份额27,266.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模163.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-08-07 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要投资短期债券，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-8 | 1.0701 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-8-7 | 1.0701 | 1.1416 | 0.01% |
| 2025-8-6 | 1.07 | 1.1415 | 0.01% |
| 2025-8-5 | 1.0699 | 1.1414 | 0.00% |
| 2025-8-4 | 1.0699 | 1.1414 | 0.02% |
| 2025-8-1 | 1.0697 | 1.1412 | 0.01% |
| 2025-7-31 | 1.0696 | 1.1411 | 0.02% |
| 2025-7-30 | 1.0694 | 1.1409 | 0.01% |
| 2025-7-29 | 1.0693 | 1.1408 | -0.01% |
| 2025-7-28 | 1.0694 | 1.1409 | 0.02% |
| 2025-7-25 | 1.0692 | 1.1407 | 0.01% |
| 2025-7-24 | 1.0691 | 1.1406 | -0.04% |
| 2025-7-23 | 1.0695 | 1.141 | -0.02% |
| 2025-7-22 | 1.0697 | 1.1412 | -0.01% |
| 2025-7-21 | 1.0698 | 1.1413 | 0.00% |
| 2025-7-18 | 1.0698 | 1.1413 | 0.00% |
| 2025-7-17 | 1.0698 | 1.1413 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0697 | 1.1412 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.0697 | 1.1412 | 0.03% |
| 2025-7-14 | 1.0694 | 1.1409 | 0.00% |
卢绮婷女士：上海交通大学金融学硕士，多年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。2018年8月24日起担任永赢天天利货币市场基金基金经理，2018年8月24日至2023年10月11日曾担任永赢货币市场基金基金经理，2019年1月24日起担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理，2019年9月2日起担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理，2020年8月6日至2021年8月30日曾担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月30日起担任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理，2022年9月14日至2024年3月4日曾担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年11月8日起担任永赢安泰中短债债券型证券投资基金基金经理，2023年6月30日起担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理，2023年11月16日起担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理，2024年12月20日起任永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢迅利中高等级短债E 2020-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 2023-10-11 | 5.1 | 13.11% | 11.55% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 6.6 | 15.91% | 18.50% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 5.9 | 16.06% | 14.56% |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-08-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.08% | -23.20% |
| 永赢佳瑞12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.1 | 1.86% | 0.73% |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 1.7 | 1.80% | -12.51% |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 7.0 | 14.51% | 12.25% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 5.9 | 15.04% | 14.56% |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2020-05-29 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.53% | 4.48% |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 1.7 | 1.98% | -12.51% |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | 1.80% | 0.32% |
| 永赢泓利债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢泓利债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 4.3 | 5.52% | 5.45% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 3.0 | 5.11% | 2.09% |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 2.9 | 4.53% | 2.20% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.1 | 2.01% | 0.73% |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-10-11 | 2.5 | 4.98% | 4.79% |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢佳瑞12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2020-08-07 至 今 | 5.0 | 9.45% | 9.44% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 3.0 | 4.82% | 2.09% |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 2.9 | 4.22% | 2.20% |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 2.0 | 1.06% | 0.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王宇超 | 2025-04-29 至 今 | 0年3个月零12天 | ||
| 卢绮婷 | 2020-08-07 至 今 | 5年0个月零3天 | 9.45 | 9.44 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011984 | 1.1502 | 1.1702 | 0.02% | |
| 011315 | 0.8897 | 0.8897 | -0.25% | |
| 012406 | 0.644 | 0.644 | -0.25% | |
| 017220 | 1.0455 | 1.0455 | -0.25% | |
| 014893 | 1.1093 | 1.1093 | -0.25% | |
| 014088 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | |
| 014089 | 1.1088 | 1.1088 | 0.02% | |
| 013700 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | |
| 013416 | 0.6637 | 0.6637 | -0.31% | |
| 159266 | 0.9906 | 0.9906 | -0.31% | |
| 016502 | 1.196 | 1.196 | -0.25% | |
| 015833 | 1.0123 | 1.0804 | 0.02% | |
| 019070 | 1.1604 | 1.1604 | 0.02% | |
| 020288 | 1.0415 | 1.0415 | -0.25% | |
| 020412 | 1.5286 | 1.5286 | -0.31% | |
| 019660 | 1.0867 | 1.0867 | -0.25% | |
| 020139 | 1.043 | 1.043 | -0.25% | |
| 018747 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | |
| 022312 | 1.0838 | 1.0838 | -0.31% | |
| 022365 | 2.1461 | 2.1461 | -0.25% | |
| 021279 | 1.3352 | 1.3352 | -0.31% | |
| 021444 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% | |
| 021587 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | |
| 021680 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | |
| 023530 | 1.0638 | 1.0638 | -0.31% | |
| 159721 | 0.8289 | 0.8289 | -0.31% | |
| 023754 | 1.0327 | 1.0327 | -0.25% | |
| 024203 | 1.0009 | 1.0009 | -0.25% | |
| 006287 | 1.1332 | 1.281 | 0.02% | |
| 005711 | 1.4969 | 1.6569 | -0.25% | |
| 006094 | 1.0198 | 1.2657 | 0.02% | |
| 006944 | 1.026 | 1.1437 | 0.02% | |
| 008480 | 1.443 | 1.443 | -0.25% | |
| 007323 | 1.0364 | 1.1752 | 0.02% | |
| 007543 | 1.1416 | 1.1916 | 0.02% | |
| 007720 | 1.0123 | 1.1311 | 0.02% | |
| 006506 | 1.0262 | 1.2182 | 0.02% | |
| 002522 | 1.2019 | 1.3641 | 0.02% | |
| 010560 | 1.1005 | 1.1005 | -0.25% | |
| 010562 | 0.9349 | 0.9349 | -0.25% | |
| 012681 | 1.0584 | 1.0584 | -0.25% | |
| 008559 | 1.1119 | 1.1969 | 0.02% | |
| 012407 | 0.6391 | 0.6391 | -0.25% | |
| 013699 | 1.1172 | 1.1172 | 0.02% | |
| 159206 | 1.0947 | 1.0947 | -0.31% | |
| 159223 | 1.0488 | 1.0488 | -0.31% | |
| 159378 | 1.242 | 1.242 | -0.31% | |
| 159386 | 1.074 | 1.074 | -0.31% | |
| 017687 | 1.0896 | 1.0976 | 0.02% | |
| 015789 | 0.9113 | 0.9113 | -0.25% | |
| 015790 | 0.9002 | 0.9002 | -0.25% | |
| 015915 | 1.8812 | 1.8812 | -0.25% | |
| 018125 | 2.0107 | 2.0107 | -0.25% | |
| 018603 | 1.17 | 1.17 | -0.25% | |
| 018648 | 1.1626 | 1.1626 | -0.25% | |
| 022368 | 1.4425 | 1.4425 | -0.25% | |
| 021241 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
| 021278 | 1.3417 | 1.3417 | -0.31% | |
| 021346 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% | |
| 020939 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | |
| 021055 | 1.1992 | 1.2092 | 0.02% | |
| 021077 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 021679 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
| 023443 | 1.0536 | 1.0536 | -0.25% | |
| 022619 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 023755 | 1.046 | 1.046 | -0.31% | |
| 023886 | 1.0852 | 1.0852 | -0.31% | |
| 023941 | 1.1219 | 1.1219 | -0.31% | |
| 024202 | 1.0018 | 1.0018 | -0.25% | |
| 006252 | 1.8608 | 1.8608 | -0.25% | |
| 006092 | 1.036 | 1.3033 | 0.02% | |
| 006925 | 1.0805 | 1.2085 | 0.02% | |
| 007538 | 1.2604 | 1.4104 | -0.31% | |
| 007691 | 1.0861 | 1.1751 | 0.02% | |
| 011004 | 1.0916 | 1.0916 | -0.25% | |
| 006558 | 1.0507 | 1.2516 | 0.02% | |
| 006707 | 1.2872 | 1.2947 | 0.02% | |
| 008722 | 1.094 | 1.2438 | 0.02% | |
| 015287 | 0.9046 | 0.9046 | -0.25% | |
| 159366 | 1.4777 | 1.4777 | -0.31% | |
| 014234 | 1.0463 | 1.1373 | 0.02% | |
| 016384 | 1.1296 | 1.1296 | -0.25% | |
| 016409 | 1.0624 | 1.0624 | -0.25% | |
| 016549 | 0.8936 | 0.8936 | -0.25% | |
| 016550 | 0.8836 | 0.8836 | -0.25% | |
| 018961 | 1.1348 | 1.1348 | 0.02% | |
| 018962 | 1.0896 | 1.0976 | 0.02% | |
| 018122 | 1.0716 | 1.0716 | -0.25% | |
| 018124 | 2.0284 | 2.0284 | -0.25% | |
| 019218 | 1.0212 | 1.0392 | 0.02% | |
| 020055 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | |
| 022360 | 1.2011 | 1.2011 | 0.02% | |
| 021307 | 1.0119 | 1.0425 | 0.02% | |
| 020755 | 1.6411 | 1.6411 | -0.25% | |
| 021054 | 1.186 | 1.201 | 0.02% | |
| 021678 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
| 024393 | 0.9873 | 0.9873 | -0.76% | |
| 023531 | 1.0627 | 1.0627 | -0.31% | |
| 023546 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | |
| 022564 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% | |
| 022620 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
| 023756 | 1.0455 | 1.0455 | -0.31% | |
| 007944 | 0.8825 | 0.8825 | -0.25% | |
| 007114 | 1.2547 | 1.2547 | -0.25% | |
| 007279 | 1.1886 | 1.2461 | 0.02% | |
| 007347 | 1.1049 | 1.2069 | 0.02% | |
| 007374 | 1.1494 | 1.1862 | 0.02% | |
| 007427 | 1.0777 | 1.2338 | 0.02% | |
| 007482 | 1.1555 | 1.2314 | 0.02% | |
| 007664 | 1.2917 | 1.5117 | -0.31% | |
| 006708 | 1.3354 | 1.3429 | 0.02% | |
| 006836 | 1.6108 | 1.6108 | -0.25% | |
| 008618 | 1.169 | 1.169 | -0.31% | |
| 008723 | 1.1723 | 1.2238 | -0.25% | |
| 011983 | 1.094 | 1.179 | 0.02% | |
| 014598 | 1.2367 | 1.2367 | -0.25% | |
| 015080 | 1.022 | 1.022 | -0.25% | |
| 013595 | 1.0748 | 1.0748 | -0.25% | |
| 013415 | 0.6686 | 0.6686 | -0.31% | |
| 016385 | 1.1144 | 1.1144 | -0.25% | |
| 016503 | 1.1843 | 1.1843 | -0.25% | |
| 016561 | 1.0553 | 1.0553 | -0.25% | |
| 016675 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
| 017006 | 1.0675 | 1.0685 | 0.02% | |
| 015828 | 0.4114 | 0.4114 | -0.25% | |
| 015829 | 0.4063 | 0.4063 | -0.25% | |
| 015832 | 1.0127 | 1.0866 | 0.02% | |
| 015968 | 1.3035 | 1.3035 | -0.25% | |
| 020287 | 1.0479 | 1.0479 | -0.25% | |
| 018123 | 1.0619 | 1.0619 | -0.25% | |
| 019432 | 1.6919 | 1.6919 | -0.25% | |
| 022204 | 1.0923 | 1.0923 | -0.31% | |
| 020897 | 1.0169 | 1.0469 | 0.02% | |
| 020898 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 021764 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% | |
| 022667 | 1.1351 | 1.1351 | 0.02% | |
| 022718 | 1.4114 | 1.4114 | -0.25% | |
| 023915 | 1.2218 | 1.2218 | -0.25% | |
| 023942 | 1.1215 | 1.1215 | -0.31% | |
| 024195 | 1.0829 | 1.0829 | -0.31% | |
| 006237 | 1.0408 | 1.2497 | 0.02% | |
| 006269 | 2.1864 | 2.1864 | -0.25% | |
| 006089 | 1.1221 | 1.2531 | 0.02% | |
| 007086 | 1.0662 | 1.1648 | 0.02% | |
| 007199 | 1.1226 | 1.1416 | 0.02% | |
| 007351 | 1.1059 | 1.1518 | 0.02% | |
| 007692 | 1.0503 | 1.1726 | 0.02% | |
| 007693 | 1.0459 | 1.1617 | 0.02% | |
| 009932 | 1.2378 | 1.2378 | -0.25% | |
| 009983 | 0.8768 | 0.8768 | -0.25% | |
| 009985 | 1.0701 | 1.1416 | 0.02% | |
| 008558 | 1.1233 | 1.2083 | 0.02% | |
| 008619 | 1.1568 | 1.1568 | -0.31% | |
| 014599 | 1.2196 | 1.2196 | -0.25% | |
| 017234 | 1.4482 | 1.4482 | -0.25% | |
| 014167 | 1.1944 | 1.1944 | 0.02% | |
| 013654 | 1.035 | 1.129 | 0.02% | |
| 016386 | 0.8876 | 0.8876 | -0.25% | |
| 016387 | 0.878 | 0.878 | -0.25% | |
| 016674 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | |
| 022088 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% | |
| 015916 | 1.8617 | 1.8617 | -0.25% | |
| 020411 | 1.5355 | 1.5355 | -0.31% | |
| 020056 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
| 020138 | 1.0504 | 1.0504 | -0.25% | |
| 024737 | 1.0094 | 1.0094 | -0.25% | |
| 024738 | 1.0092 | 1.0092 | -0.25% | |
| 022268 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | |
| 022298 | 1.173 | 1.173 | -0.25% | |
| 021345 | 1.0647 | 1.0647 | 0.02% | |
| 021443 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
| 020940 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | |
| 021078 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | |
| 021079 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 022660 | 1.0134 | 1.0292 | 0.02% | |
| 022662 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | |
| 006187 | 1.0253 | 1.1922 | 0.02% | |
| 006275 | 1.1332 | 1.2512 | 0.02% | |
| 006443 | 1.032 | 1.2767 | 0.02% | |
| 006044 | 1.0946 | 1.2752 | 0.02% | |
| 007113 | 1.2694 | 1.2694 | -0.25% | |
| 008302 | 1.2162 | 1.2162 | 0.02% | |
| 007373 | 1.0681 | 1.205 | 0.02% | |
| 002169 | 1.1344 | 1.3361 | 0.02% | |
| 011093 | 1.097 | 1.097 | -0.25% | |
| 006635 | 1.1979 | 1.2919 | 0.02% | |
| 006771 | 1.0078 | 1.1936 | 0.02% | |
| 006852 | 1.0834 | 1.1893 | 0.02% | |
| 009172 | 1.0785 | 1.1685 | 0.02% | |
| 013077 | 1.0688 | 1.1428 | 0.02% | |
| 014679 | 1.1142 | 1.1142 | -0.25% | |
| 517520 | 1.5549 | 1.5549 | -0.31% | |
| 012442 | 1.2174 | 1.2174 | -0.25% | |
| 017329 | 1.0718 | 1.0718 | 0.02% | |
| 015288 | 0.8857 | 0.8857 | -0.25% | |
| 015469 | 1.0837 | 1.099 | 0.02% | |
| 014375 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
| 016560 | 1.0661 | 1.0661 | -0.25% | |
| 017007 | 1.0615 | 1.0625 | 0.02% | |
| 563520 | 1.0432 | 1.0432 | -0.31% | |
| 017688 | 1.0318 | 1.0398 | 0.02% | |
| 019069 | 1.1513 | 1.1513 | 0.02% | |
| 018206 | 1.066 | 1.066 | 0.02% | |
| 021242 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
| 024638 | 1.0042 | 1.0042 | -0.25% | |
| 024639 | 1.0041 | 1.0041 | -0.25% | |
| 023437 | 1.0589 | 1.0589 | -0.31% | |
| 159883 | 0.5312 | 0.5312 | -0.31% | |
| 023282 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
| 023283 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 023305 | 1.076 | 1.076 | -0.31% | |
| 023306 | 1.0749 | 1.0749 | -0.31% | |
| 023824 | 0.998 | 0.998 | -0.25% | |
| 023925 | 1.2197 | 1.2197 | -0.25% | |
| 006253 | 1.8336 | 1.8336 | -0.25% | |
| 006288 | 1.1183 | 1.2641 | 0.02% | |
| 005704 | 1.0116 | 1.2715 | 0.02% | |
| 005705 | 1.1589 | 1.3187 | 0.02% | |
| 007200 | 1.2238 | 1.3178 | 0.02% | |
| 005074 | 1.015 | 1.2906 | 0.02% | |
| 003898 | 1.0231 | 1.3202 | 0.02% | |
| 004230 | 1.039 | 1.3709 | 0.02% | |
| 008481 | 1.4281 | 1.4281 | -0.25% | |
| 007352 | 1.0917 | 1.1376 | 0.02% | |
| 006576 | 1.025 | 1.2608 | 0.02% | |
| 006577 | 1.0625 | 1.2589 | 0.02% | |
| 010092 | 1.2085 | 1.2085 | 0.02% | |
| 010563 | 0.9261 | 0.9261 | -0.25% | |
| 012682 | 1.0522 | 1.0522 | -0.25% | |
| 012530 | 0.9503 | 0.9503 | -0.25% | |
| 017221 | 1.0346 | 1.0346 | -0.25% | |
| 017328 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
| 014892 | 1.125 | 1.125 | -0.25% | |
| 019217 | 1.0256 | 1.0436 | 0.02% | |
| 019431 | 1.709 | 1.709 | -0.25% | |
| 019878 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 021918 | 0.8496 | 0.8496 | -0.25% | |
| 024736 | 1.021 | 1.021 | -0.25% | |
| 022205 | 1.0895 | 1.0895 | -0.31% | |
| 022364 | 2.1566 | 2.1566 | -0.25% | |
| 021387 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | |
| 022717 | 1.416 | 1.416 | -0.25% | |
| 023248 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 023249 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 023825 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | |
| 024194 | 1.0831 | 1.0831 | -0.31% | |
| 006266 | 2.2184 | 2.2184 | -0.25% | |
| 006276 | 1.1409 | 1.2559 | 0.02% | |
| 005508 | 1.0255 | 1.2624 | 0.02% | |
| 006088 | 1.1377 | 1.2697 | 0.02% | |
| 006093 | 1.0368 | 1.2939 | 0.02% | |
| 006095 | 1.0145 | 1.2496 | 0.02% | |
| 007348 | 1.1425 | 1.1625 | 0.02% | |
| 007719 | 1.0082 | 1.1441 | 0.02% | |
| 010923 | 1.1794 | 1.1794 | -0.25% | |
| 011203 | 0.6833 | 0.6833 | -0.25% | |
| 011204 | 0.6712 | 0.6712 | -0.25% | |
| 009866 | 1.1106 | 1.2026 | 0.02% | |
| 006559 | 1.038 | 1.2622 | 0.02% | |
| 002521 | 1.2043 | 3.2219 | 0.02% | |
| 014678 | 1.1242 | 1.1242 | -0.25% | |
| 014966 | 1.0542 | 1.0932 | 0.02% | |
| 015079 | 1.0496 | 1.0496 | -0.25% | |
| 588520 | 1.1197 | 1.1197 | -0.31% | |
| 016191 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
| 016192 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | |
| 015967 | 1.3192 | 1.3192 | -0.25% | |
| 018960 | 1.2131 | 1.2131 | 0.02% | |
| 019068 | 1.2036 | 1.2036 | 0.02% | |
| 018746 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |
| 024735 | 1.0212 | 1.0212 | -0.25% | |
| 022311 | 1.0855 | 1.0855 | -0.31% | |
| 020758 | 1.6319 | 1.6319 | -0.25% | |
| 024394 | 0.9871 | 0.9871 | -0.76% | |
| 023438 | 1.0588 | 1.0588 | -0.31% | |
| 023753 | 1.0359 | 1.0359 | -0.25% | |
| 023887 | 1.0842 | 1.0842 | -0.31% | |
| 006186 | 1.0294 | 1.2058 | 0.02% | |
| 006444 | 1.0346 | 1.259 | 0.02% | |
| 005507 | 1.0265 | 1.2788 | 0.02% | |
| 005703 | 1.0117 | 1.2864 | 0.02% | |
| 006043 | 1.0987 | 1.2881 | 0.02% | |
| 008919 | 1.5496 | 1.5496 | -0.25% | |
| 008920 | 1.5328 | 1.5328 | -0.25% | |
| 005073 | 1.0219 | 1.302 | 0.02% | |
| 004238 | 1.1342 | 1.3979 | 0.02% | |
| 007539 | 1.252 | 1.402 | -0.31% | |
| 007542 | 1.1555 | 1.2055 | 0.02% | |
| 007665 | 1.2961 | 1.5061 | -0.31% | |
| 006505 | 1.0215 | 1.2302 | 0.02% | |
| 006660 | 1.1247 | 1.1931 | 0.02% | |
| 006661 | 1.1153 | 1.1809 | 0.02% | |
| 006850 | 1.1579 | 1.2744 | 0.02% | |
| 009171 | 1.0875 | 1.1775 | 0.02% | |
| 010621 | 1.0972 | 1.1767 | 0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 504,642.89 | 115.92 |
| 3 | 现金 | 113.73 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 212.99 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2022052 | 20工银投资债02 | 100.00(万张) | 10,181.90(万元) | 2.34(%) |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 100.00(万张) | 10,179.34(万元) | 2.34(%) |
| 3 | 012483785 | 24武汉城建SCP006 | 100.00(万张) | 10,119.03(万元) | 2.32(%) |
| 4 | 012483934 | 24知识城SCP003 | 100.00(万张) | 10,103.61(万元) | 2.32(%) |
| 5 | 012580612 | 25青岛国信SCP002 | 100.00(万张) | 10,078.74(万元) | 2.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.005 |
| 2 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.005 |
| 3 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.005 |
| 4 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.005 |
| 5 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.005 |
| 6 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.005 |
| 7 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.005 |
| 8 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.0065 |
| 9 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 0.01 |
| 10 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.005 |
| 11 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.005 |
| 12 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.43% | 1.7% | 2.14% | 2.45% | 2.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.35% | 0.12% | 0.86% | 1.7% | 6.57% | 12.85% | 12.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 46.84 | 142.73 | 191.60 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.25 | -0.29 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月12日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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