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永赢泰益债券C  006095
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理袁旭
申购费率0.0%
基金规模5.2亿  (2022-06-30)
1.0129
1.248
27.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5076/6647
最近一月 -0.01% 0.0% 4859/6615
最近三月 -0.19% 0.01% 5687/6477
最近一年 2.23% 0.05% 3599/5794
(2025-08-26)
基金代码006095 基金经理袁旭 最新份额0.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模5.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-06-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-26 1.0129 1.248 0.01%
2025-8-25 1.0128 1.2479 0.03%
2025-8-22 1.0125 1.2476 0.00%
2025-8-21 1.0125 1.2476 0.02%
2025-8-20 1.0123 1.2474 -0.01%
2025-8-19 1.0124 1.2475 0.02%
2025-8-18 1.0122 1.2473 -0.11%
2025-8-15 1.0133 1.2484 -0.02%
2025-8-14 1.0135 1.2486 -0.02%
2025-8-13 1.0137 1.2488 0.02%
2025-8-12 1.0135 1.2486 -0.04%
2025-8-11 1.0139 1.249 -0.06%
2025-8-8 1.0145 1.2496 0.03%
2025-8-7 1.0142 1.2493 0.02%
2025-8-6 1.014 1.2491 0.01%
2025-8-5 1.0139 1.249 0.00%
2025-8-4 1.0139 1.249 0.01%
2025-8-1 1.0138 1.2489 0.01%
2025-7-31 1.0137 1.2488 0.03%
2025-7-30 1.0134 1.2485 0.03%

袁旭先生:中国国籍,硕士学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,永安财险投资管理中心信用研究员,东方证券固定收益业务总部信用研究总监,富国基金管理有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。现任永赢泰益债券型证券投资基金基金经理(自2024-04-30起任职)、永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理(自2024-04-30起任职)、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2024-09-19起任职)、永赢泰利债券型证券投资基金基金经理(自2025-02-17起任职)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(自2025-03-11起任职)、永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理(自2025-05-19起任职)。

任职期间收益
永赢泰益债券C  2024-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢合嘉一年持有混合C混合型2024-09-19 至 今 0.9--  --  
永赢鑫辰混合E混合型2025-02-18 至 今 0.5--  --  
永赢泰益债券A债券型2024-04-30 至 今 1.3--  --  
永赢匠心增利债券C债券型2025-03-11 至 今 0.5--  --  
永赢匠心增利债券A债券型2025-03-11 至 今 0.5--  --  
永赢悦享债券C债券型2024-11-29 至 今 0.7--  --  
永赢泰利债券A债券型2025-02-17 至 今 0.5--  --  
永赢鑫辰混合C混合型2024-04-30 至 今 1.3--  --  
永赢合嘉一年持有混合A混合型2024-09-19 至 今 0.9--  --  
永赢悦享债券A债券型2024-11-29 至 今 0.7--  --  
富国祥利一年期定期开放债券型A债券型2020-05-19 至 2020-11-12 0.5--  --  
永赢泰益债券C债券型2024-04-30 至 今 1.3--  --  
永赢鑫辰混合A混合型2024-04-30 至 今 1.3--  --  
永赢泰利债券B债券型2025-02-17 至 今 0.5--  --  
永赢泰利债券C债券型2025-02-17 至 今 0.5--  --  
富国祥利一年期定期开放债券型C债券型2020-05-19 至 2020-11-12 0.5--  --  
永赢嘉益债券债券型2025-05-19 至 今 0.3--  --  
永赢悦享债券B债券型2025-02-26 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁旭2024-04-30 至 今1年3个月零28天
乔嘉麒2018-06-09 至 2024-07-226年1个月零13天20.9223.17
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005074 1.0108 1.2864 0.03%
006088 1.1317 1.2637 0.03%
006577 1.0607 1.2571 0.03%
006925 1.0777 1.2057 0.03%
007279 1.1828 1.2403 0.03%
007542 1.1547 1.2047 0.03%
007691 1.0837 1.1727 0.03%
009985 1.0702 1.1417 0.03%
010621 1.0993 1.1788 0.03%
010923 1.1889 1.1889 -0.27%
011004 1.091 1.091 -0.27%
011093 1.2443 1.2443 -0.27%
012407 0.7392 0.7392 -0.27%
013416 0.6981 0.6981 -0.28%
014167 1.1936 1.1936 0.03%
015287 0.9879 0.9879 -0.27%
015790 0.9411 0.9411 -0.27%
017220 1.0545 1.0545 -0.27%
018206 1.0626 1.0626 0.03%
018603 1.1791 1.1791 -0.27%
020055 1.0454 1.0454 0.03%
020412 1.581 1.581 -0.28%
021078 1.0376 1.0376 0.03%
021278 1.5289 1.5289 -0.28%
022205 1.1677 1.1677 -0.28%
023915 1.3134 1.3134 -0.27%
024776 1.1495 1.1495 -0.28%
025228 1.1025 1.1025 0.03%
159721 0.9379 0.9379 -0.28%
015968 1.4999 1.4999 -0.27%
006044 1.0755 1.2701 0.03%
006089 1.116 1.247 0.03%
006186 1.0281 1.2045 0.03%
006237 1.039 1.2479 0.03%
006266 2.7871 2.7871 -0.27%
006288 1.1131 1.2589 0.03%
006661 1.1112 1.1768 0.03%
006850 1.1541 1.2706 0.03%
007199 1.1213 1.1403 0.03%
007347 1.1023 1.2043 0.03%
007373 1.0652 1.2021 0.03%
007539 1.3532 1.5032 -0.28%
008619 1.1973 1.1973 -0.28%
008722 1.0853 1.2351 0.03%
008920 1.736 1.736 -0.27%
011204 0.7126 0.7126 -0.27%
011315 0.9607 0.9607 -0.27%
012406 0.7449 0.7449 -0.27%
012681 1.067 1.067 -0.27%
013654 1.0326 1.1266 0.03%
014375 1.0403 1.0403 0.03%
015789 0.9529 0.9529 -0.27%
015832 1.0118 1.0857 0.03%
016560 1.1123 1.1123 -0.27%
017687 1.0868 1.0948 0.03%
018122 1.4497 1.4497 -0.27%
018648 1.1451 1.1451 -0.27%
018746 1.0859 1.0859 0.03%
018960 1.216 1.216 0.03%
019069 1.1505 1.1505 0.03%
020897 1.0134 1.0434 0.03%
021077 1.0391 1.0391 0.03%
021279 1.5213 1.5213 -0.28%
021345 1.0725 1.0725 0.03%
021443 1.0425 1.0425 0.03%
021678 1.0392 1.0392 0.03%
022268 1.0825 1.0825 0.03%
022360 1.2042 1.2042 0.03%
022718 1.5506 1.5506 -0.27%
023305 1.1666 1.1666 -0.28%
023437 1.2617 1.2617 -0.28%
023438 1.2615 1.2615 -0.28%
023534 1.0 1.0 0.00%
023886 1.1679 1.1679 -0.28%
024393 1.0569 1.0569 -0.74%
159366 1.632 1.632 -0.28%
159883 0.5611 0.5611 -0.28%
563520 1.1326 1.1326 -0.28%
021307 1.0112 1.0418 0.03%
015079 1.2819 1.2819 -0.27%
002522 1.2768 1.439 0.03%
005703 1.0077 1.2824 0.03%
005704 1.0076 1.2675 0.03%
006187 1.0241 1.191 0.03%
006252 1.9817 1.9817 -0.27%
006276 1.1395 1.2545 0.03%
006444 1.0253 1.2497 0.03%
006506 1.0242 1.2162 0.03%
006852 1.0835 1.1894 0.03%
007352 1.0911 1.137 0.03%
007543 1.1408 1.1908 0.03%
007719 1.0045 1.1404 0.03%
007720 1.0085 1.1273 0.03%
008480 1.4551 1.4551 -0.27%
014088 1.1553 1.1553 0.03%
014089 1.1386 1.1386 0.03%
014678 1.1266 1.1266 -0.27%
014966 1.0166 1.0906 0.03%
015288 0.9669 0.9669 -0.27%
015916 1.9569 1.9569 -0.27%
019218 1.0193 1.0373 0.03%
020411 1.5884 1.5884 -0.28%
021242 1.0974 1.0974 0.03%
021679 1.0368 1.0368 0.03%
022365 2.6831 2.6831 -0.27%
022660 1.0128 1.0286 0.03%
023282 1.0284 1.0284 0.03%
023283 1.0267 1.0267 0.03%
023306 1.1652 1.1652 -0.28%
023756 1.1384 1.1384 -0.28%
023887 1.1666 1.1666 -0.28%
024202 1.0743 1.0743 -0.27%
024203 1.0731 1.0731 -0.27%
024394 1.0566 1.0566 -0.74%
024737 1.0637 1.0637 -0.27%
015080 1.2476 1.2476 -0.27%
005073 1.0178 1.2979 0.03%
005711 1.6961 1.8561 -0.27%
006095 1.0129 1.248 0.03%
006443 1.0229 1.2676 0.03%
006505 1.0195 1.2282 0.03%
006635 1.1916 1.2856 0.03%
007086 1.0621 1.1607 0.03%
007113 1.5383 1.5383 -0.27%
007693 1.0444 1.1602 0.03%
008618 1.21 1.21 -0.28%
013699 1.1171 1.1171 0.03%
014598 1.2866 1.2866 -0.27%
014599 1.2686 1.2686 -0.27%
014893 1.1192 1.1192 -0.27%
015833 1.0114 1.0795 0.03%
015915 1.9778 1.9778 -0.27%
016549 0.9698 0.9698 -0.27%
017221 1.0434 1.0434 -0.27%
020139 1.1952 1.1952 -0.27%
021079 1.0391 1.0391 0.03%
021241 1.1021 1.1021 0.03%
022204 1.171 1.171 -0.28%
022298 1.1555 1.1555 -0.27%
022312 1.195 1.195 -0.28%
022662 1.1038 1.1038 0.03%
023530 1.1197 1.1197 -0.28%
023755 1.1391 1.1391 -0.28%
023942 1.288 1.288 -0.28%
024195 1.169 1.169 -0.28%
025099 1.0 1.0 0.03%
159378 1.3164 1.3164 -0.28%
517520 1.6148 1.6148 -0.28%
002169 1.1314 1.3331 0.03%
005507 1.0246 1.2769 0.03%
006092 1.0322 1.2995 0.03%
006253 1.9525 1.9525 -0.27%
006707 1.2839 1.2914 0.03%
006771 1.0042 1.19 0.03%
007114 1.5204 1.5204 -0.27%
008559 1.1077 1.1927 0.03%
012682 1.0607 1.0607 -0.27%
013595 1.0878 1.0878 -0.27%
014234 1.0416 1.1326 0.03%
016192 1.0841 1.0841 0.03%
017007 1.0608 1.0618 0.03%
018123 1.4363 1.4363 -0.27%
018747 1.0785 1.0785 0.03%
018961 1.131 1.131 0.03%
020898 1.0445 1.0445 0.03%
020940 1.043 1.043 0.03%
021346 1.0685 1.0685 0.03%
022368 1.6905 1.6905 -0.27%
022717 1.5561 1.5561 -0.27%
023546 1.0455 1.0455 0.03%
023941 1.2886 1.2886 -0.28%
024194 1.1694 1.1694 -0.28%
024860 1.0 1.0 0.00%
025100 1.0 1.0 0.03%
159386 1.1756 1.1756 -0.28%
588520 1.2485 1.2485 -0.28%
005508 1.0235 1.2604 0.03%
006093 1.0329 1.29 0.03%
006576 1.0233 1.2591 0.03%
006836 1.7163 1.7163 -0.27%
007200 1.2223 1.3163 0.03%
007374 1.1457 1.1825 0.03%
007664 1.508 1.728 -0.28%
007665 1.5131 1.7231 -0.28%
008558 1.1191 1.2041 0.03%
009171 1.0843 1.1743 0.03%
009172 1.0752 1.1652 0.03%
010560 1.114 1.114 -0.27%
010562 1.1514 1.1514 -0.27%
013415 0.7033 0.7033 -0.28%
014679 1.1164 1.1164 -0.27%
016409 1.0628 1.0628 -0.27%
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016503 1.265 1.265 -0.27%
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159266 1.0009 1.0009 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币238,635.84117.19
3现金71.4300.04
4其他资产01.5800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020325国开03190.00(万张)18,856.05(万元)9.26(%)  
225041025农发10160.00(万张)15,957.89(万元)7.84(%)  
325040525农发05100.00(万张)9,959.12(万元)4.89(%)  
425020525国开05100.00(万张)9,922.99(万元)4.87(%)  
511250811025中信银行CD110100.00(万张)9,875.69(万元)4.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-272025-06-300.01
22025-03-252025-03-260.015
32024-06-252024-06-260.0196
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52023-09-252023-09-260.0095
62023-06-132023-06-140.009
72023-03-142023-03-150.007
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112019-09-242019-09-250.007
122019-06-202019-06-210.015
132018-12-032018-12-040.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%2.23%3.15%3.3%3.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
-0.19%
-0.13%
0.3%
2.23%
9.77%
17.64%
27.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.02
夏普比率
42.59
158.59
166.95
特雷诺指数
-0.02
-0.33
-0.24
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。