基金代码006095 | 基金经理袁旭 | 最新份额0.39万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模5.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-26 | 1.0129 | 1.248 | 0.01% |
2025-8-25 | 1.0128 | 1.2479 | 0.03% |
2025-8-22 | 1.0125 | 1.2476 | 0.00% |
2025-8-21 | 1.0125 | 1.2476 | 0.02% |
2025-8-20 | 1.0123 | 1.2474 | -0.01% |
2025-8-19 | 1.0124 | 1.2475 | 0.02% |
2025-8-18 | 1.0122 | 1.2473 | -0.11% |
2025-8-15 | 1.0133 | 1.2484 | -0.02% |
2025-8-14 | 1.0135 | 1.2486 | -0.02% |
2025-8-13 | 1.0137 | 1.2488 | 0.02% |
2025-8-12 | 1.0135 | 1.2486 | -0.04% |
2025-8-11 | 1.0139 | 1.249 | -0.06% |
2025-8-8 | 1.0145 | 1.2496 | 0.03% |
2025-8-7 | 1.0142 | 1.2493 | 0.02% |
2025-8-6 | 1.014 | 1.2491 | 0.01% |
2025-8-5 | 1.0139 | 1.249 | 0.00% |
2025-8-4 | 1.0139 | 1.249 | 0.01% |
2025-8-1 | 1.0138 | 1.2489 | 0.01% |
2025-7-31 | 1.0137 | 1.2488 | 0.03% |
2025-7-30 | 1.0134 | 1.2485 | 0.03% |
袁旭先生:中国国籍,硕士学历。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,永安财险投资管理中心信用研究员,东方证券固定收益业务总部信用研究总监,富国基金管理有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。现任永赢泰益债券型证券投资基金基金经理(自2024-04-30起任职)、永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理(自2024-04-30起任职)、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2024-09-19起任职)、永赢泰利债券型证券投资基金基金经理(自2025-02-17起任职)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(自2025-03-11起任职)、永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理(自2025-05-19起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢合嘉一年持有混合C | 混合型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢泰益债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2025-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2025-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢合嘉一年持有混合A | 混合型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型 | 2020-05-19 至 2020-11-12 | 0.5 | -- | -- |
永赢泰益债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢泰利债券B | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型 | 2020-05-19 至 2020-11-12 | 0.5 | -- | -- |
永赢嘉益债券 | 债券型 | 2025-05-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁旭 | 2024-04-30 至 今 | 1年3个月零28天 | ||
乔嘉麒 | 2018-06-09 至 2024-07-22 | 6年1个月零13天 | 20.92 | 23.17 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005074 | 1.0108 | 1.2864 | 0.03% | |
006088 | 1.1317 | 1.2637 | 0.03% | |
006577 | 1.0607 | 1.2571 | 0.03% | |
006925 | 1.0777 | 1.2057 | 0.03% | |
007279 | 1.1828 | 1.2403 | 0.03% | |
007542 | 1.1547 | 1.2047 | 0.03% | |
007691 | 1.0837 | 1.1727 | 0.03% | |
009985 | 1.0702 | 1.1417 | 0.03% | |
010621 | 1.0993 | 1.1788 | 0.03% | |
010923 | 1.1889 | 1.1889 | -0.27% | |
011004 | 1.091 | 1.091 | -0.27% | |
011093 | 1.2443 | 1.2443 | -0.27% | |
012407 | 0.7392 | 0.7392 | -0.27% | |
013416 | 0.6981 | 0.6981 | -0.28% | |
014167 | 1.1936 | 1.1936 | 0.03% | |
015287 | 0.9879 | 0.9879 | -0.27% | |
015790 | 0.9411 | 0.9411 | -0.27% | |
017220 | 1.0545 | 1.0545 | -0.27% | |
018206 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
018603 | 1.1791 | 1.1791 | -0.27% | |
020055 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
020412 | 1.581 | 1.581 | -0.28% | |
021078 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | |
021278 | 1.5289 | 1.5289 | -0.28% | |
022205 | 1.1677 | 1.1677 | -0.28% | |
023915 | 1.3134 | 1.3134 | -0.27% | |
024776 | 1.1495 | 1.1495 | -0.28% | |
025228 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
159721 | 0.9379 | 0.9379 | -0.28% | |
015968 | 1.4999 | 1.4999 | -0.27% | |
006044 | 1.0755 | 1.2701 | 0.03% | |
006089 | 1.116 | 1.247 | 0.03% | |
006186 | 1.0281 | 1.2045 | 0.03% | |
006237 | 1.039 | 1.2479 | 0.03% | |
006266 | 2.7871 | 2.7871 | -0.27% | |
006288 | 1.1131 | 1.2589 | 0.03% | |
006661 | 1.1112 | 1.1768 | 0.03% | |
006850 | 1.1541 | 1.2706 | 0.03% | |
007199 | 1.1213 | 1.1403 | 0.03% | |
007347 | 1.1023 | 1.2043 | 0.03% | |
007373 | 1.0652 | 1.2021 | 0.03% | |
007539 | 1.3532 | 1.5032 | -0.28% | |
008619 | 1.1973 | 1.1973 | -0.28% | |
008722 | 1.0853 | 1.2351 | 0.03% | |
008920 | 1.736 | 1.736 | -0.27% | |
011204 | 0.7126 | 0.7126 | -0.27% | |
011315 | 0.9607 | 0.9607 | -0.27% | |
012406 | 0.7449 | 0.7449 | -0.27% | |
012681 | 1.067 | 1.067 | -0.27% | |
013654 | 1.0326 | 1.1266 | 0.03% | |
014375 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
015789 | 0.9529 | 0.9529 | -0.27% | |
015832 | 1.0118 | 1.0857 | 0.03% | |
016560 | 1.1123 | 1.1123 | -0.27% | |
017687 | 1.0868 | 1.0948 | 0.03% | |
018122 | 1.4497 | 1.4497 | -0.27% | |
018648 | 1.1451 | 1.1451 | -0.27% | |
018746 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | |
018960 | 1.216 | 1.216 | 0.03% | |
019069 | 1.1505 | 1.1505 | 0.03% | |
020897 | 1.0134 | 1.0434 | 0.03% | |
021077 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
021279 | 1.5213 | 1.5213 | -0.28% | |
021345 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
021443 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | |
021678 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
022268 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | |
022360 | 1.2042 | 1.2042 | 0.03% | |
022718 | 1.5506 | 1.5506 | -0.27% | |
023305 | 1.1666 | 1.1666 | -0.28% | |
023437 | 1.2617 | 1.2617 | -0.28% | |
023438 | 1.2615 | 1.2615 | -0.28% | |
023534 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023886 | 1.1679 | 1.1679 | -0.28% | |
024393 | 1.0569 | 1.0569 | -0.74% | |
159366 | 1.632 | 1.632 | -0.28% | |
159883 | 0.5611 | 0.5611 | -0.28% | |
563520 | 1.1326 | 1.1326 | -0.28% | |
021307 | 1.0112 | 1.0418 | 0.03% | |
015079 | 1.2819 | 1.2819 | -0.27% | |
002522 | 1.2768 | 1.439 | 0.03% | |
005703 | 1.0077 | 1.2824 | 0.03% | |
005704 | 1.0076 | 1.2675 | 0.03% | |
006187 | 1.0241 | 1.191 | 0.03% | |
006252 | 1.9817 | 1.9817 | -0.27% | |
006276 | 1.1395 | 1.2545 | 0.03% | |
006444 | 1.0253 | 1.2497 | 0.03% | |
006506 | 1.0242 | 1.2162 | 0.03% | |
006852 | 1.0835 | 1.1894 | 0.03% | |
007352 | 1.0911 | 1.137 | 0.03% | |
007543 | 1.1408 | 1.1908 | 0.03% | |
007719 | 1.0045 | 1.1404 | 0.03% | |
007720 | 1.0085 | 1.1273 | 0.03% | |
008480 | 1.4551 | 1.4551 | -0.27% | |
014088 | 1.1553 | 1.1553 | 0.03% | |
014089 | 1.1386 | 1.1386 | 0.03% | |
014678 | 1.1266 | 1.1266 | -0.27% | |
014966 | 1.0166 | 1.0906 | 0.03% | |
015288 | 0.9669 | 0.9669 | -0.27% | |
015916 | 1.9569 | 1.9569 | -0.27% | |
019218 | 1.0193 | 1.0373 | 0.03% | |
020411 | 1.5884 | 1.5884 | -0.28% | |
021242 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | |
021679 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | |
022365 | 2.6831 | 2.6831 | -0.27% | |
022660 | 1.0128 | 1.0286 | 0.03% | |
023282 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
023283 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
023306 | 1.1652 | 1.1652 | -0.28% | |
023756 | 1.1384 | 1.1384 | -0.28% | |
023887 | 1.1666 | 1.1666 | -0.28% | |
024202 | 1.0743 | 1.0743 | -0.27% | |
024203 | 1.0731 | 1.0731 | -0.27% | |
024394 | 1.0566 | 1.0566 | -0.74% | |
024737 | 1.0637 | 1.0637 | -0.27% | |
015080 | 1.2476 | 1.2476 | -0.27% | |
005073 | 1.0178 | 1.2979 | 0.03% | |
005711 | 1.6961 | 1.8561 | -0.27% | |
006095 | 1.0129 | 1.248 | 0.03% | |
006443 | 1.0229 | 1.2676 | 0.03% | |
006505 | 1.0195 | 1.2282 | 0.03% | |
006635 | 1.1916 | 1.2856 | 0.03% | |
007086 | 1.0621 | 1.1607 | 0.03% | |
007113 | 1.5383 | 1.5383 | -0.27% | |
007693 | 1.0444 | 1.1602 | 0.03% | |
008618 | 1.21 | 1.21 | -0.28% | |
013699 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
014598 | 1.2866 | 1.2866 | -0.27% | |
014599 | 1.2686 | 1.2686 | -0.27% | |
014893 | 1.1192 | 1.1192 | -0.27% | |
015833 | 1.0114 | 1.0795 | 0.03% | |
015915 | 1.9778 | 1.9778 | -0.27% | |
016549 | 0.9698 | 0.9698 | -0.27% | |
017221 | 1.0434 | 1.0434 | -0.27% | |
020139 | 1.1952 | 1.1952 | -0.27% | |
021079 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
021241 | 1.1021 | 1.1021 | 0.03% | |
022204 | 1.171 | 1.171 | -0.28% | |
022298 | 1.1555 | 1.1555 | -0.27% | |
022312 | 1.195 | 1.195 | -0.28% | |
022662 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
023530 | 1.1197 | 1.1197 | -0.28% | |
023755 | 1.1391 | 1.1391 | -0.28% | |
023942 | 1.288 | 1.288 | -0.28% | |
024195 | 1.169 | 1.169 | -0.28% | |
025099 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159378 | 1.3164 | 1.3164 | -0.28% | |
517520 | 1.6148 | 1.6148 | -0.28% | |
002169 | 1.1314 | 1.3331 | 0.03% | |
005507 | 1.0246 | 1.2769 | 0.03% | |
006092 | 1.0322 | 1.2995 | 0.03% | |
006253 | 1.9525 | 1.9525 | -0.27% | |
006707 | 1.2839 | 1.2914 | 0.03% | |
006771 | 1.0042 | 1.19 | 0.03% | |
007114 | 1.5204 | 1.5204 | -0.27% | |
008559 | 1.1077 | 1.1927 | 0.03% | |
012682 | 1.0607 | 1.0607 | -0.27% | |
013595 | 1.0878 | 1.0878 | -0.27% | |
014234 | 1.0416 | 1.1326 | 0.03% | |
016192 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
017007 | 1.0608 | 1.0618 | 0.03% | |
018123 | 1.4363 | 1.4363 | -0.27% | |
018747 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
018961 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
020898 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
020940 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
021346 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
022368 | 1.6905 | 1.6905 | -0.27% | |
022717 | 1.5561 | 1.5561 | -0.27% | |
023546 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
023941 | 1.2886 | 1.2886 | -0.28% | |
024194 | 1.1694 | 1.1694 | -0.28% | |
024860 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
025100 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
159386 | 1.1756 | 1.1756 | -0.28% | |
588520 | 1.2485 | 1.2485 | -0.28% | |
005508 | 1.0235 | 1.2604 | 0.03% | |
006093 | 1.0329 | 1.29 | 0.03% | |
006576 | 1.0233 | 1.2591 | 0.03% | |
006836 | 1.7163 | 1.7163 | -0.27% | |
007200 | 1.2223 | 1.3163 | 0.03% | |
007374 | 1.1457 | 1.1825 | 0.03% | |
007664 | 1.508 | 1.728 | -0.28% | |
007665 | 1.5131 | 1.7231 | -0.28% | |
008558 | 1.1191 | 1.2041 | 0.03% | |
009171 | 1.0843 | 1.1743 | 0.03% | |
009172 | 1.0752 | 1.1652 | 0.03% | |
010560 | 1.114 | 1.114 | -0.27% | |
010562 | 1.1514 | 1.1514 | -0.27% | |
013415 | 0.7033 | 0.7033 | -0.28% | |
014679 | 1.1164 | 1.1164 | -0.27% | |
016409 | 1.0628 | 1.0628 | -0.27% | |
016502 | 1.2777 | 1.2777 | -0.27% | |
016503 | 1.265 | 1.265 | -0.27% | |
016561 | 1.1009 | 1.1009 | -0.27% | |
016675 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
018124 | 2.1904 | 2.1904 | -0.27% | |
019068 | 1.2028 | 1.2028 | 0.03% | |
019432 | 1.929 | 1.929 | -0.27% | |
019660 | 1.0859 | 1.0859 | -0.27% | |
019878 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
020056 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
020287 | 1.0456 | 1.0456 | -0.27% | |
020939 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | |
021587 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% | |
021764 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
021918 | 0.9137 | 0.9137 | -0.27% | |
022364 | 2.6969 | 2.6969 | -0.27% | |
022564 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
022620 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
023753 | 1.0785 | 1.0785 | -0.27% | |
023925 | 1.3107 | 1.3107 | -0.27% | |
024774 | 1.1496 | 1.1496 | -0.28% | |
025098 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
159206 | 1.1972 | 1.1972 | -0.28% | |
003898 | 1.0203 | 1.3174 | 0.03% | |
006094 | 1.0183 | 1.2642 | 0.03% | |
006275 | 1.1314 | 1.2494 | 0.03% | |
006708 | 1.3326 | 1.3401 | 0.03% | |
006944 | 1.0213 | 1.139 | 0.03% | |
007323 | 1.0327 | 1.1715 | 0.03% | |
007427 | 1.0749 | 1.231 | 0.03% | |
007482 | 1.1518 | 1.2277 | 0.03% | |
007538 | 1.3624 | 1.5124 | -0.28% | |
007692 | 1.0489 | 1.1712 | 0.03% | |
008481 | 1.4399 | 1.4399 | -0.27% | |
008723 | 1.1549 | 1.2064 | -0.27% | |
008919 | 1.7552 | 1.7552 | -0.27% | |
009866 | 1.1128 | 1.2048 | 0.03% | |
010092 | 1.2079 | 1.2079 | 0.03% | |
010563 | 1.1405 | 1.1405 | -0.27% | |
011203 | 0.7256 | 0.7256 | -0.27% | |
011983 | 1.0894 | 1.1744 | 0.03% | |
011984 | 1.1453 | 1.1653 | 0.03% | |
012442 | 1.2454 | 1.2454 | -0.27% | |
012530 | 1.2138 | 1.2138 | -0.27% | |
013077 | 1.0654 | 1.1394 | 0.03% | |
014892 | 1.1352 | 1.1352 | -0.27% | |
015469 | 1.0807 | 1.096 | 0.03% | |
015828 | 0.4414 | 0.4414 | -0.27% | |
016191 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% | |
016385 | 1.1865 | 1.1865 | -0.27% | |
016386 | 0.9617 | 0.9617 | -0.27% | |
016387 | 0.951 | 0.951 | -0.27% | |
016674 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
017006 | 1.0669 | 1.0679 | 0.03% | |
017234 | 1.6976 | 1.6976 | -0.27% | |
017329 | 1.0717 | 1.0717 | 0.03% | |
018962 | 1.0868 | 1.0948 | 0.03% | |
019217 | 1.0238 | 1.0418 | 0.03% | |
019431 | 1.949 | 1.949 | -0.27% | |
021387 | 1.1293 | 1.1293 | 0.03% | |
021444 | 1.04 | 1.04 | 0.03% | |
022619 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
023443 | 1.0623 | 1.0623 | -0.27% | |
023531 | 1.1184 | 1.1184 | -0.28% | |
023535 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023754 | 1.0749 | 1.0749 | -0.27% | |
024735 | 1.1086 | 1.1086 | -0.27% | |
024738 | 1.0633 | 1.0633 | -0.27% | |
024775 | 1.1495 | 1.1495 | -0.28% | |
024861 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
015967 | 1.5182 | 1.5182 | -0.27% | |
002521 | 1.2796 | 3.2972 | 0.03% | |
004230 | 1.0339 | 1.3658 | 0.03% | |
004238 | 1.1312 | 1.3949 | 0.03% | |
005705 | 1.1528 | 1.3126 | 0.03% | |
006043 | 1.0787 | 1.2831 | 0.03% | |
006269 | 2.7466 | 2.7466 | -0.27% | |
006287 | 1.1281 | 1.2759 | 0.03% | |
006558 | 1.0489 | 1.2498 | 0.03% | |
006559 | 1.0354 | 1.2596 | 0.03% | |
006660 | 1.1207 | 1.1891 | 0.03% | |
007348 | 1.1397 | 1.1597 | 0.03% | |
007351 | 1.1054 | 1.1513 | 0.03% | |
007944 | 0.937 | 0.937 | -0.27% | |
008302 | 1.2194 | 1.2194 | 0.03% | |
009932 | 1.2666 | 1.2666 | -0.27% | |
009983 | 0.9432 | 0.9432 | -0.27% | |
013700 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | |
015829 | 0.4359 | 0.4359 | -0.27% | |
016384 | 1.203 | 1.203 | -0.27% | |
016550 | 0.9587 | 0.9587 | -0.27% | |
017328 | 1.0789 | 1.0789 | 0.03% | |
017688 | 1.0291 | 1.0371 | 0.03% | |
018125 | 2.1708 | 2.1708 | -0.27% | |
019070 | 1.1596 | 1.1596 | 0.03% | |
020138 | 1.204 | 1.204 | -0.27% | |
020288 | 1.039 | 1.039 | -0.27% | |
020755 | 1.8121 | 1.8121 | -0.27% | |
020758 | 1.8015 | 1.8015 | -0.27% | |
021054 | 1.1802 | 1.1952 | 0.03% | |
021055 | 1.1928 | 1.2028 | 0.03% | |
021680 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | |
022088 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | |
022311 | 1.1971 | 1.1971 | -0.28% | |
022667 | 1.1321 | 1.1321 | 0.03% | |
024736 | 1.1082 | 1.1082 | -0.27% | |
159223 | 1.1118 | 1.1118 | -0.28% | |
159266 | 1.0009 | 1.0009 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 238,635.84 | 117.19 |
3 | 现金 | 71.43 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 01.58 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250203 | 25国开03 | 190.00(万张) | 18,856.05(万元) | 9.26(%) |
2 | 250410 | 25农发10 | 160.00(万张) | 15,957.89(万元) | 7.84(%) |
3 | 250405 | 25农发05 | 100.00(万张) | 9,959.12(万元) | 4.89(%) |
4 | 250205 | 25国开05 | 100.00(万张) | 9,922.99(万元) | 4.87(%) |
5 | 112508110 | 25中信银行CD110 | 100.00(万张) | 9,875.69(万元) | 4.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 0.01 |
2 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.015 |
3 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.0196 |
4 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.014 |
5 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.0095 |
6 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.009 |
7 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.007 |
8 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.037 |
9 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.045 |
10 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.015 |
11 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.007 |
12 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.015 |
13 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.016 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.47% | 2.23% | 3.15% | 3.3% | 3.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | -0.19% | -0.13% | 0.3% | 2.23% | 9.77% | 17.64% | 27.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 42.59 | 158.59 | 166.95 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.33 | -0.24 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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