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永赢恒益债券  005705
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理章成
申购费率0.8%
基金规模71.2亿  (2022-06-30)
1.1614
1.3212
34.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.0% 3403/6667
最近一月 0.3% 0.0% 2244/6629
最近三月 0.87% 0.01% 2059/6509
最近一年 5.01% 0.04% 935/5803
(2025-07-15)
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本基金同类回报全债指数
基金代码005705 基金经理章成 最新份额429,377.74万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模71.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-05-14 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.1615 1.3213 0.01%
2025-7-16 1.1614 1.3212 0.00%
2025-7-15 1.1614 1.3212 0.13%
2025-7-14 1.1599 1.3197 -0.05%
2025-7-11 1.1605 1.3203 -0.02%
2025-7-10 1.1607 1.3205 -0.09%
2025-7-9 1.1618 1.3216 0.01%
2025-7-8 1.1617 1.3215 -0.04%
2025-7-7 1.1622 1.322 0.03%
2025-7-4 1.1619 1.3217 0.03%
2025-7-3 1.1616 1.3214 0.01%
2025-7-2 1.1615 1.3213 0.11%
2025-7-1 1.1602 1.32 0.08%
2025-6-30 1.1593 1.3191 -0.03%
2025-6-27 1.1597 1.3195 0.02%
2025-6-26 1.1595 1.3193 0.03%
2025-6-25 1.1591 1.3189 -0.08%
2025-6-24 1.1905 1.3198 -0.06%
2025-6-23 1.1912 1.3205 0.01%
2025-6-20 1.1911 1.3204 0.04%

章成先生:国立清华大学金融学硕士,CFA,多年证券相关从业经验。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资总监助理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
永赢恒益债券  2019-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢丰利债券C债券型2019-12-11 至 2021-01-04 1.12.16% 5.13% 
永赢聚益债券A债券型2019-12-11 至 2021-06-23 1.55.05% 6.77% 
永赢盛益债券C债券型2019-08-19 至 今 5.915.90% 14.72% 
永赢季季享90天持有期中短债债券C债券型2022-11-21 至 今 2.73.60% 2.88% 
永赢轩益债券债券型2021-11-19 至 今 3.77.28% 3.84% 
永赢润益债券D债券型2024-05-31 至 今 1.1--  --  
永赢润益债券B债券型2024-11-22 至 今 0.7--  --  
永赢丰利债券A债券型2019-12-11 至 2021-01-04 1.12.30% 5.13% 
永赢恒益债券债券型2019-08-19 至 今 5.916.85% 14.72% 
永赢安泽6个月持有债券E债券型2024-09-20 至 今 0.8--  --  
永赢聚益债券C债券型2019-12-11 至 2021-06-23 1.55.09% 6.77% 
永赢中债-1-5年国开债指数A债券型2020-03-21 至 今 5.311.54% 10.30% 
永赢中债-1-5年国开债指数C债券型2020-03-21 至 今 5.310.92% 10.30% 
永赢安泽6个月持有债券A债券型2024-09-20 至 今 0.8--  --  
永赢润益债券A债券型2019-08-19 至 今 5.915.57% 14.72% 
永赢盛益债券A债券型2019-08-19 至 今 5.916.94% 14.72% 
永赢久利债券债券型2023-11-13 至 今 1.71.46% 0.47% 
永赢易弘债券A债券型2020-01-03 至 2021-06-23 1.52.76% 4.52% 
永赢季季享90天持有期中短债债券A债券型2022-11-21 至 今 2.73.88% 2.88% 
永赢伟益债券C债券型2024-04-08 至 今 1.3--  --  
永赢稳益债券债券型2019-08-19 至 2020-10-30 1.23.24% 5.24% 
永赢伟益债券债券型2019-12-11 至 今 5.616.41% 13.66% 
永赢润益债券C债券型2019-08-19 至 今 5.914.62% 14.72% 
永赢安泽6个月持有债券C债券型2024-09-20 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章成2019-08-19 至 今5年-2个月零29天16.8514.72
牟琼屿2018-11-01 至 2019-11-221年0个月零21天4.095.96
乔嘉麒2018-03-08 至 2019-09-041年5个月零27天6.796.79
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006187 1.0259 1.1928 0.05%
006237 1.0424 1.2513 0.05%
006253 1.7731 1.7731 0.62%
006266 1.9698 1.9698 0.62%
006269 1.9416 1.9416 0.62%
006444 1.0399 1.2643 0.05%
007199 1.1234 1.1424 0.05%
004238 1.1344 1.3981 0.05%
007693 1.0456 1.1614 0.05%
006576 1.0252 1.261 0.05%
006660 1.1264 1.1948 0.05%
006852 1.0828 1.1887 0.05%
010560 1.0921 1.0921 0.62%
010562 0.8389 0.8389 0.62%
006044 1.0975 1.2781 0.05%
008722 1.0973 1.2471 0.05%
014679 1.11 1.11 0.62%
013415 0.6156 0.6156 0.34%
016560 1.022 1.022 0.62%
017328 1.0781 1.0781 0.05%
015287 0.8885 0.8885 0.62%
018206 1.0665 1.0665 0.05%
019660 1.0863 1.0863 0.62%
020138 0.9917 0.9917 0.62%
018603 1.1622 1.1622 0.62%
018689 1.073 1.073 0.00%
018746 1.0652 1.0652 0.05%
018747 1.0583 1.0583 0.05%
563520 1.0171 1.0171 0.34%
017687 1.0897 1.0977 0.05%
015828 0.3576 0.3576 0.62%
015832 1.0123 1.0862 0.05%
019068 1.1997 1.1997 0.05%
021587 1.1403 1.1403 0.05%
021678 1.0369 1.0369 0.05%
021680 1.0362 1.0362 0.05%
022660 1.0129 1.0287 0.05%
022717 1.2291 1.2291 0.62%
023887 1.0624 1.0624 0.34%
022360 1.1957 1.1957 0.05%
021242 1.0912 1.0912 0.05%
021278 1.2828 1.2828 0.34%
021443 1.0411 1.0411 0.05%
006252 1.7992 1.7992 0.62%
006287 1.1364 1.2842 0.05%
005711 1.4227 1.5827 0.62%
003898 1.023 1.3201 0.05%
007352 1.0907 1.1366 0.05%
007539 1.2222 1.3722 0.34%
007719 1.0095 1.1454 0.05%
006925 1.0805 1.2085 0.05%
006944 1.0287 1.1464 0.05%
006506 1.0257 1.2177 0.05%
006577 1.0625 1.2589 0.05%
006771 1.0088 1.1946 0.05%
006836 1.5437 1.5437 0.62%
006088 1.1402 1.2722 0.05%
006089 1.1247 1.2557 0.05%
006095 1.0153 1.2504 0.05%
012681 1.048 1.048 0.62%
008558 1.1257 1.2107 0.05%
159366 1.3361 1.3361 0.34%
016384 1.0651 1.0651 0.62%
016502 1.132 1.132 0.62%
017234 1.2349 1.2349 0.62%
015080 0.9584 0.9584 0.62%
019878 1.0389 1.0389 0.05%
015790 0.7791 0.7791 0.62%
015967 1.1653 1.1653 0.62%
019069 1.1508 1.1508 0.05%
021764 1.0411 1.0411 0.05%
024638 1.0 1.0 0.62%
022662 1.1129 1.1129 0.05%
022298 1.1849 1.1849 0.62%
021241 1.0953 1.0953 0.05%
021387 1.131 1.131 0.05%
020758 1.4322 1.4322 0.62%
020897 1.0191 1.0491 0.05%
020939 1.0452 1.0452 0.05%
007114 1.1122 1.1122 0.62%
007347 1.1054 1.2074 0.05%
007944 0.8424 0.8424 0.62%
006558 1.0506 1.2515 0.05%
009171 1.0888 1.1788 0.05%
002521 1.1338 3.1514 0.05%
002522 1.1318 1.294 0.05%
010092 1.2044 1.2044 0.05%
010621 1.0944 1.1739 0.05%
006093 1.0374 1.2945 0.05%
517520 1.4792 1.4792 0.34%
012530 0.9238 0.9238 0.62%
008618 1.0021 1.0021 0.34%
008619 0.9918 0.9918 0.34%
008723 1.1841 1.2356 0.62%
011983 1.0956 1.1806 0.05%
013416 0.6112 0.6112 0.34%
016409 1.0616 1.0616 0.62%
017006 1.0672 1.0682 0.05%
017221 1.0263 1.0263 0.62%
014966 1.0554 1.0944 0.05%
014088 1.1024 1.1024 0.05%
014089 1.087 1.087 0.05%
015469 1.0841 1.0994 0.05%
020288 1.0643 1.0643 0.62%
018123 1.0463 1.0463 0.62%
019217 1.0342 1.0442 0.05%
588520 1.0197 1.0197 0.34%
018961 1.135 1.135 0.05%
018962 1.0897 1.0977 0.05%
021679 1.0348 1.0348 0.05%
024639 1.0 1.0 0.62%
023546 1.0326 1.0326 0.05%
023753 0.9895 0.9895 0.62%
023755 1.0145 1.0145 0.34%
023915 1.1128 1.1128 0.62%
024203 0.99 0.99 0.62%
022311 1.028 1.028 0.34%
022312 1.0267 1.0267 0.34%
022364 1.9261 1.9261 0.62%
021054 1.189 1.204 0.05%
005507 1.0267 1.279 0.05%
007279 1.1915 1.249 0.05%
008920 1.3731 1.3731 0.62%
005073 1.0233 1.3034 0.05%
005074 1.0164 1.292 0.05%
007323 1.0388 1.1776 0.05%
007542 1.155 1.205 0.05%
007692 1.0498 1.1721 0.05%
006635 1.2008 1.2948 0.05%
006661 1.117 1.1826 0.05%
012442 1.1923 1.1923 0.62%
014678 1.1198 1.1198 0.62%
002169 1.1354 1.3371 0.05%
013595 1.0671 1.0671 0.62%
013654 1.0351 1.1291 0.05%
013700 1.1087 1.1087 0.05%
014234 1.049 1.14 0.05%
014375 1.0402 1.0402 0.05%
016386 0.8372 0.8372 0.62%
016550 0.7813 0.7813 0.62%
018125 1.8208 1.8208 0.62%
020056 1.0274 1.0274 0.05%
021918 0.8118 0.8118 0.62%
022088 1.0769 1.0769 0.05%
017688 1.0321 1.0401 0.05%
022619 1.0154 1.0154 0.05%
021279 1.277 1.277 0.34%
006443 1.0372 1.2819 0.05%
005508 1.0258 1.2627 0.05%
005703 1.0133 1.288 0.05%
007086 1.0682 1.1668 0.05%
007113 1.1251 1.1251 0.62%
007200 1.2248 1.3188 0.05%
007348 1.1432 1.1632 0.05%
007373 1.0687 1.2056 0.05%
007374 1.1499 1.1867 0.05%
006505 1.0209 1.2296 0.05%
006559 1.0392 1.2634 0.05%
006707 1.2865 1.294 0.05%
006850 1.1587 1.2752 0.05%
010563 0.8311 0.8311 0.62%
008559 1.1145 1.1995 0.05%
010923 1.1713 1.1713 0.62%
016387 0.8283 0.8283 0.62%
016561 1.0121 1.0121 0.62%
016675 1.0715 1.0715 0.05%
017146 1.0676 1.0676 0.00%
016191 1.0897 1.0897 0.05%
020411 1.4697 1.4697 0.34%
018124 1.8364 1.8364 0.62%
020139 0.9851 0.9851 0.62%
015829 0.3533 0.3533 0.62%
015833 1.0121 1.0802 0.05%
023443 1.0428 1.0428 0.62%
023925 1.1112 1.1112 0.62%
024194 0.9975 0.9975 0.34%
024195 0.9975 0.9975 0.34%
021346 1.0535 1.0535 0.05%
021444 1.0388 1.0388 0.05%
006276 1.1391 1.2541 0.05%
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007664 1.2391 1.4591 0.34%
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007691 1.0864 1.1754 0.05%
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159206 0.9917 0.9917 0.34%
159378 1.1452 1.1452 0.34%
159386 1.0396 1.0396 0.34%
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022268 1.0818 1.0818 0.05%
015789 0.7885 0.7885 0.62%
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022564 1.0897 1.0897 0.05%
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023283 1.0098 1.0098 0.05%
023306 1.0376 1.0376 0.34%
023756 1.0142 1.0142 0.34%
023941 1.0337 1.0337 0.34%
021345 1.0571 1.0571 0.05%
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021077 1.0394 1.0394 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币767,919.49128.05
3现金37.6200.01
4其他资产981.0400.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250402025中国银行CD020300.00(万张)29,562.09(万元)4.93(%)  
224041024农发10220.00(万张)23,343.99(万元)3.89(%)  
323020823国开08220.00(万张)22,648.00(万元)3.78(%)  
424043124农发31220.00(万张)22,250.19(万元)3.71(%)  
5250000225超长特别国债02220.00(万张)22,170.31(万元)3.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-252025-06-260.0305
22023-05-182023-05-190.0136
32022-12-272022-12-280.0142
42022-06-282022-06-290.0125
52021-12-072021-12-080.02
62020-12-222020-12-230.012
72020-11-182020-11-190.01
82019-12-272019-12-300.01
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102018-12-212018-12-240.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%5.01%4.29%4.25%4.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.87%
0.18%
1.18%
5.01%
13.44%
23.12%
34.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.02
-0.03
夏普比率
166.82
191.25
168.31
特雷诺指数
-0.09
-0.57
-0.22
詹森指数
0.04
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025719

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