基金代码005705 | 基金经理章成 | 最新份额429,377.74万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模71.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-05-14 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.1615 | 1.3213 | 0.01% |
2025-7-16 | 1.1614 | 1.3212 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.1614 | 1.3212 | 0.13% |
2025-7-14 | 1.1599 | 1.3197 | -0.05% |
2025-7-11 | 1.1605 | 1.3203 | -0.02% |
2025-7-10 | 1.1607 | 1.3205 | -0.09% |
2025-7-9 | 1.1618 | 1.3216 | 0.01% |
2025-7-8 | 1.1617 | 1.3215 | -0.04% |
2025-7-7 | 1.1622 | 1.322 | 0.03% |
2025-7-4 | 1.1619 | 1.3217 | 0.03% |
2025-7-3 | 1.1616 | 1.3214 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.1615 | 1.3213 | 0.11% |
2025-7-1 | 1.1602 | 1.32 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.1593 | 1.3191 | -0.03% |
2025-6-27 | 1.1597 | 1.3195 | 0.02% |
2025-6-26 | 1.1595 | 1.3193 | 0.03% |
2025-6-25 | 1.1591 | 1.3189 | -0.08% |
2025-6-24 | 1.1905 | 1.3198 | -0.06% |
2025-6-23 | 1.1912 | 1.3205 | 0.01% |
2025-6-20 | 1.1911 | 1.3204 | 0.04% |
章成先生:国立清华大学金融学硕士,CFA,多年证券相关从业经验。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资总监助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢丰利债券C | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-01-04 | 1.1 | 2.16% | 5.13% |
永赢聚益债券A | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-06-23 | 1.5 | 5.05% | 6.77% |
永赢盛益债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 15.90% | 14.72% |
永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 今 | 2.7 | 3.60% | 2.88% |
永赢轩益债券 | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 3.7 | 7.28% | 3.84% |
永赢润益债券D | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
永赢润益债券B | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢丰利债券A | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-01-04 | 1.1 | 2.30% | 5.13% |
永赢恒益债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 16.85% | 14.72% |
永赢安泽6个月持有债券E | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢聚益债券C | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-06-23 | 1.5 | 5.09% | 6.77% |
永赢中债-1-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-03-21 至 今 | 5.3 | 11.54% | 10.30% |
永赢中债-1-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-03-21 至 今 | 5.3 | 10.92% | 10.30% |
永赢安泽6个月持有债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
永赢润益债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 15.57% | 14.72% |
永赢盛益债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 16.94% | 14.72% |
永赢久利债券 | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 1.7 | 1.46% | 0.47% |
永赢易弘债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-06-23 | 1.5 | 2.76% | 4.52% |
永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 今 | 2.7 | 3.88% | 2.88% |
永赢伟益债券C | 债券型 | 2024-04-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
永赢稳益债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2020-10-30 | 1.2 | 3.24% | 5.24% |
永赢伟益债券 | 债券型 | 2019-12-11 至 今 | 5.6 | 16.41% | 13.66% |
永赢润益债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 14.62% | 14.72% |
永赢安泽6个月持有债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章成 | 2019-08-19 至 今 | 5年-2个月零29天 | 16.85 | 14.72 |
牟琼屿 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1年0个月零21天 | 4.09 | 5.96 |
乔嘉麒 | 2018-03-08 至 2019-09-04 | 1年5个月零27天 | 6.79 | 6.79 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006187 | 1.0259 | 1.1928 | 0.05% | |
006237 | 1.0424 | 1.2513 | 0.05% | |
006253 | 1.7731 | 1.7731 | 0.62% | |
006266 | 1.9698 | 1.9698 | 0.62% | |
006269 | 1.9416 | 1.9416 | 0.62% | |
006444 | 1.0399 | 1.2643 | 0.05% | |
007199 | 1.1234 | 1.1424 | 0.05% | |
004238 | 1.1344 | 1.3981 | 0.05% | |
007693 | 1.0456 | 1.1614 | 0.05% | |
006576 | 1.0252 | 1.261 | 0.05% | |
006660 | 1.1264 | 1.1948 | 0.05% | |
006852 | 1.0828 | 1.1887 | 0.05% | |
010560 | 1.0921 | 1.0921 | 0.62% | |
010562 | 0.8389 | 0.8389 | 0.62% | |
006044 | 1.0975 | 1.2781 | 0.05% | |
008722 | 1.0973 | 1.2471 | 0.05% | |
014679 | 1.11 | 1.11 | 0.62% | |
013415 | 0.6156 | 0.6156 | 0.34% | |
016560 | 1.022 | 1.022 | 0.62% | |
017328 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | |
015287 | 0.8885 | 0.8885 | 0.62% | |
018206 | 1.0665 | 1.0665 | 0.05% | |
019660 | 1.0863 | 1.0863 | 0.62% | |
020138 | 0.9917 | 0.9917 | 0.62% | |
018603 | 1.1622 | 1.1622 | 0.62% | |
018689 | 1.073 | 1.073 | 0.00% | |
018746 | 1.0652 | 1.0652 | 0.05% | |
018747 | 1.0583 | 1.0583 | 0.05% | |
563520 | 1.0171 | 1.0171 | 0.34% | |
017687 | 1.0897 | 1.0977 | 0.05% | |
015828 | 0.3576 | 0.3576 | 0.62% | |
015832 | 1.0123 | 1.0862 | 0.05% | |
019068 | 1.1997 | 1.1997 | 0.05% | |
021587 | 1.1403 | 1.1403 | 0.05% | |
021678 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
021680 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
022660 | 1.0129 | 1.0287 | 0.05% | |
022717 | 1.2291 | 1.2291 | 0.62% | |
023887 | 1.0624 | 1.0624 | 0.34% | |
022360 | 1.1957 | 1.1957 | 0.05% | |
021242 | 1.0912 | 1.0912 | 0.05% | |
021278 | 1.2828 | 1.2828 | 0.34% | |
021443 | 1.0411 | 1.0411 | 0.05% | |
006252 | 1.7992 | 1.7992 | 0.62% | |
006287 | 1.1364 | 1.2842 | 0.05% | |
005711 | 1.4227 | 1.5827 | 0.62% | |
003898 | 1.023 | 1.3201 | 0.05% | |
007352 | 1.0907 | 1.1366 | 0.05% | |
007539 | 1.2222 | 1.3722 | 0.34% | |
007719 | 1.0095 | 1.1454 | 0.05% | |
006925 | 1.0805 | 1.2085 | 0.05% | |
006944 | 1.0287 | 1.1464 | 0.05% | |
006506 | 1.0257 | 1.2177 | 0.05% | |
006577 | 1.0625 | 1.2589 | 0.05% | |
006771 | 1.0088 | 1.1946 | 0.05% | |
006836 | 1.5437 | 1.5437 | 0.62% | |
006088 | 1.1402 | 1.2722 | 0.05% | |
006089 | 1.1247 | 1.2557 | 0.05% | |
006095 | 1.0153 | 1.2504 | 0.05% | |
012681 | 1.048 | 1.048 | 0.62% | |
008558 | 1.1257 | 1.2107 | 0.05% | |
159366 | 1.3361 | 1.3361 | 0.34% | |
016384 | 1.0651 | 1.0651 | 0.62% | |
016502 | 1.132 | 1.132 | 0.62% | |
017234 | 1.2349 | 1.2349 | 0.62% | |
015080 | 0.9584 | 0.9584 | 0.62% | |
019878 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% | |
015790 | 0.7791 | 0.7791 | 0.62% | |
015967 | 1.1653 | 1.1653 | 0.62% | |
019069 | 1.1508 | 1.1508 | 0.05% | |
021764 | 1.0411 | 1.0411 | 0.05% | |
024638 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
022662 | 1.1129 | 1.1129 | 0.05% | |
022298 | 1.1849 | 1.1849 | 0.62% | |
021241 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | |
021387 | 1.131 | 1.131 | 0.05% | |
020758 | 1.4322 | 1.4322 | 0.62% | |
020897 | 1.0191 | 1.0491 | 0.05% | |
020939 | 1.0452 | 1.0452 | 0.05% | |
007114 | 1.1122 | 1.1122 | 0.62% | |
007347 | 1.1054 | 1.2074 | 0.05% | |
007944 | 0.8424 | 0.8424 | 0.62% | |
006558 | 1.0506 | 1.2515 | 0.05% | |
009171 | 1.0888 | 1.1788 | 0.05% | |
002521 | 1.1338 | 3.1514 | 0.05% | |
002522 | 1.1318 | 1.294 | 0.05% | |
010092 | 1.2044 | 1.2044 | 0.05% | |
010621 | 1.0944 | 1.1739 | 0.05% | |
006093 | 1.0374 | 1.2945 | 0.05% | |
517520 | 1.4792 | 1.4792 | 0.34% | |
012530 | 0.9238 | 0.9238 | 0.62% | |
008618 | 1.0021 | 1.0021 | 0.34% | |
008619 | 0.9918 | 0.9918 | 0.34% | |
008723 | 1.1841 | 1.2356 | 0.62% | |
011983 | 1.0956 | 1.1806 | 0.05% | |
013416 | 0.6112 | 0.6112 | 0.34% | |
016409 | 1.0616 | 1.0616 | 0.62% | |
017006 | 1.0672 | 1.0682 | 0.05% | |
017221 | 1.0263 | 1.0263 | 0.62% | |
014966 | 1.0554 | 1.0944 | 0.05% | |
014088 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | |
014089 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
015469 | 1.0841 | 1.0994 | 0.05% | |
020288 | 1.0643 | 1.0643 | 0.62% | |
018123 | 1.0463 | 1.0463 | 0.62% | |
019217 | 1.0342 | 1.0442 | 0.05% | |
588520 | 1.0197 | 1.0197 | 0.34% | |
018961 | 1.135 | 1.135 | 0.05% | |
018962 | 1.0897 | 1.0977 | 0.05% | |
021679 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
024639 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
023546 | 1.0326 | 1.0326 | 0.05% | |
023753 | 0.9895 | 0.9895 | 0.62% | |
023755 | 1.0145 | 1.0145 | 0.34% | |
023915 | 1.1128 | 1.1128 | 0.62% | |
024203 | 0.99 | 0.99 | 0.62% | |
022311 | 1.028 | 1.028 | 0.34% | |
022312 | 1.0267 | 1.0267 | 0.34% | |
022364 | 1.9261 | 1.9261 | 0.62% | |
021054 | 1.189 | 1.204 | 0.05% | |
005507 | 1.0267 | 1.279 | 0.05% | |
007279 | 1.1915 | 1.249 | 0.05% | |
008920 | 1.3731 | 1.3731 | 0.62% | |
005073 | 1.0233 | 1.3034 | 0.05% | |
005074 | 1.0164 | 1.292 | 0.05% | |
007323 | 1.0388 | 1.1776 | 0.05% | |
007542 | 1.155 | 1.205 | 0.05% | |
007692 | 1.0498 | 1.1721 | 0.05% | |
006635 | 1.2008 | 1.2948 | 0.05% | |
006661 | 1.117 | 1.1826 | 0.05% | |
012442 | 1.1923 | 1.1923 | 0.62% | |
014678 | 1.1198 | 1.1198 | 0.62% | |
002169 | 1.1354 | 1.3371 | 0.05% | |
013595 | 1.0671 | 1.0671 | 0.62% | |
013654 | 1.0351 | 1.1291 | 0.05% | |
013700 | 1.1087 | 1.1087 | 0.05% | |
014234 | 1.049 | 1.14 | 0.05% | |
014375 | 1.0402 | 1.0402 | 0.05% | |
016386 | 0.8372 | 0.8372 | 0.62% | |
016550 | 0.7813 | 0.7813 | 0.62% | |
018125 | 1.8208 | 1.8208 | 0.62% | |
020056 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | |
021918 | 0.8118 | 0.8118 | 0.62% | |
022088 | 1.0769 | 1.0769 | 0.05% | |
017688 | 1.0321 | 1.0401 | 0.05% | |
022619 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | |
021279 | 1.277 | 1.277 | 0.34% | |
006443 | 1.0372 | 1.2819 | 0.05% | |
005508 | 1.0258 | 1.2627 | 0.05% | |
005703 | 1.0133 | 1.288 | 0.05% | |
007086 | 1.0682 | 1.1668 | 0.05% | |
007113 | 1.1251 | 1.1251 | 0.62% | |
007200 | 1.2248 | 1.3188 | 0.05% | |
007348 | 1.1432 | 1.1632 | 0.05% | |
007373 | 1.0687 | 1.2056 | 0.05% | |
007374 | 1.1499 | 1.1867 | 0.05% | |
006505 | 1.0209 | 1.2296 | 0.05% | |
006559 | 1.0392 | 1.2634 | 0.05% | |
006707 | 1.2865 | 1.294 | 0.05% | |
006850 | 1.1587 | 1.2752 | 0.05% | |
010563 | 0.8311 | 0.8311 | 0.62% | |
008559 | 1.1145 | 1.1995 | 0.05% | |
010923 | 1.1713 | 1.1713 | 0.62% | |
016387 | 0.8283 | 0.8283 | 0.62% | |
016561 | 1.0121 | 1.0121 | 0.62% | |
016675 | 1.0715 | 1.0715 | 0.05% | |
017146 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | |
016191 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
020411 | 1.4697 | 1.4697 | 0.34% | |
018124 | 1.8364 | 1.8364 | 0.62% | |
020139 | 0.9851 | 0.9851 | 0.62% | |
015829 | 0.3533 | 0.3533 | 0.62% | |
015833 | 1.0121 | 1.0802 | 0.05% | |
023443 | 1.0428 | 1.0428 | 0.62% | |
023925 | 1.1112 | 1.1112 | 0.62% | |
024194 | 0.9975 | 0.9975 | 0.34% | |
024195 | 0.9975 | 0.9975 | 0.34% | |
021346 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
021444 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% | |
006276 | 1.1391 | 1.2541 | 0.05% | |
008919 | 1.388 | 1.388 | 0.62% | |
007351 | 1.1047 | 1.1506 | 0.05% | |
007482 | 1.1565 | 1.2324 | 0.05% | |
007664 | 1.2391 | 1.4591 | 0.34% | |
006708 | 1.334 | 1.3415 | 0.05% | |
009172 | 1.0798 | 1.1698 | 0.05% | |
009985 | 1.0697 | 1.1412 | 0.05% | |
006092 | 1.0363 | 1.3036 | 0.05% | |
006094 | 1.0205 | 1.2664 | 0.05% | |
012407 | 0.6082 | 0.6082 | 0.62% | |
011984 | 1.152 | 1.172 | 0.05% | |
014599 | 1.1982 | 1.1982 | 0.62% | |
013668 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | |
013669 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | |
016385 | 1.051 | 1.051 | 0.62% | |
016674 | 1.0788 | 1.0788 | 0.05% | |
017220 | 1.0368 | 1.0368 | 0.62% | |
014892 | 1.1216 | 1.1216 | 0.62% | |
018122 | 1.0555 | 1.0555 | 0.62% | |
019431 | 1.5611 | 1.5611 | 0.62% | |
018648 | 1.1746 | 1.1746 | 0.62% | |
015915 | 1.7194 | 1.7194 | 0.62% | |
015916 | 1.702 | 1.702 | 0.62% | |
015968 | 1.1517 | 1.1517 | 0.62% | |
023530 | 0.9862 | 0.9862 | 0.34% | |
022620 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | |
159883 | 0.4864 | 0.4864 | 0.34% | |
023754 | 0.9867 | 0.9867 | 0.62% | |
023886 | 1.0632 | 1.0632 | 0.34% | |
023942 | 1.0335 | 1.0335 | 0.34% | |
020755 | 1.4397 | 1.4397 | 0.62% | |
020898 | 1.0502 | 1.0502 | 0.05% | |
021055 | 1.2022 | 1.2122 | 0.05% | |
021079 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
006186 | 1.0299 | 1.2063 | 0.05% | |
006275 | 1.132 | 1.25 | 0.05% | |
006288 | 1.1216 | 1.2674 | 0.05% | |
004230 | 1.0419 | 1.3738 | 0.05% | |
008480 | 1.415 | 1.415 | 0.62% | |
008481 | 1.4006 | 1.4006 | 0.62% | |
007427 | 1.0783 | 1.2344 | 0.05% | |
007538 | 1.2304 | 1.3804 | 0.34% | |
007543 | 1.1413 | 1.1913 | 0.05% | |
007665 | 1.2434 | 1.4534 | 0.34% | |
012406 | 0.6127 | 0.6127 | 0.62% | |
014598 | 1.2146 | 1.2146 | 0.62% | |
011204 | 0.6396 | 0.6396 | 0.62% | |
159223 | 1.021 | 1.021 | 0.34% | |
017007 | 1.0614 | 1.0624 | 0.05% | |
020412 | 1.4633 | 1.4633 | 0.34% | |
019218 | 1.0298 | 1.0398 | 0.05% | |
020055 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
022204 | 1.0671 | 1.0671 | 0.34% | |
022205 | 1.0646 | 1.0646 | 0.34% | |
019070 | 1.1598 | 1.1598 | 0.05% | |
023437 | 1.0133 | 1.0133 | 0.34% | |
023531 | 0.9854 | 0.9854 | 0.34% | |
022718 | 1.2256 | 1.2256 | 0.62% | |
023282 | 1.011 | 1.011 | 0.05% | |
023305 | 1.0384 | 1.0384 | 0.34% | |
024202 | 0.9905 | 0.9905 | 0.62% | |
022365 | 1.9175 | 1.9175 | 0.62% | |
022368 | 1.2306 | 1.2306 | 0.62% | |
021307 | 1.0117 | 1.0423 | 0.05% | |
021078 | 1.038 | 1.038 | 0.05% | |
005704 | 1.0133 | 1.2732 | 0.05% | |
005705 | 1.1614 | 1.3212 | 0.05% | |
008302 | 1.2108 | 1.2108 | 0.05% | |
007691 | 1.0864 | 1.1754 | 0.05% | |
007720 | 1.0139 | 1.1327 | 0.05% | |
009983 | 0.8374 | 0.8374 | 0.62% | |
006043 | 1.1014 | 1.2908 | 0.05% | |
009866 | 1.1077 | 1.1997 | 0.05% | |
009932 | 1.212 | 1.212 | 0.62% | |
012682 | 1.0419 | 1.0419 | 0.62% | |
013077 | 1.0687 | 1.1427 | 0.05% | |
011004 | 1.0909 | 1.0909 | 0.62% | |
011093 | 1.0188 | 1.0188 | 0.62% | |
011203 | 0.6509 | 0.6509 | 0.62% | |
011315 | 0.8046 | 0.8046 | 0.62% | |
013699 | 1.1167 | 1.1167 | 0.05% | |
159206 | 0.9917 | 0.9917 | 0.34% | |
159378 | 1.1452 | 1.1452 | 0.34% | |
159386 | 1.0396 | 1.0396 | 0.34% | |
016503 | 1.1213 | 1.1213 | 0.62% | |
016549 | 0.79 | 0.79 | 0.62% | |
017329 | 1.0712 | 1.0712 | 0.05% | |
016192 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% | |
014893 | 1.1063 | 1.1063 | 0.62% | |
015079 | 0.9839 | 0.9839 | 0.62% | |
015288 | 0.8703 | 0.8703 | 0.62% | |
014167 | 1.1905 | 1.1905 | 0.05% | |
020287 | 1.0706 | 1.0706 | 0.62% | |
019432 | 1.546 | 1.546 | 0.62% | |
022268 | 1.0818 | 1.0818 | 0.05% | |
015789 | 0.7885 | 0.7885 | 0.62% | |
018960 | 1.2079 | 1.2079 | 0.05% | |
023438 | 1.0134 | 1.0134 | 0.34% | |
022564 | 1.0897 | 1.0897 | 0.05% | |
022667 | 1.1352 | 1.1352 | 0.05% | |
159721 | 0.8084 | 0.8084 | 0.34% | |
023283 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% | |
023306 | 1.0376 | 1.0376 | 0.34% | |
023756 | 1.0142 | 1.0142 | 0.34% | |
023941 | 1.0337 | 1.0337 | 0.34% | |
021345 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% | |
020940 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
021077 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 767,919.49 | 128.05 |
3 | 现金 | 37.62 | 00.01 |
4 | 其他资产 | 981.04 | 00.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 300.00(万张) | 29,562.09(万元) | 4.93(%) |
2 | 240410 | 24农发10 | 220.00(万张) | 23,343.99(万元) | 3.89(%) |
3 | 230208 | 23国开08 | 220.00(万张) | 22,648.00(万元) | 3.78(%) |
4 | 240431 | 24农发31 | 220.00(万张) | 22,250.19(万元) | 3.71(%) |
5 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 220.00(万张) | 22,170.31(万元) | 3.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.0305 |
2 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.0136 |
3 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.0142 |
4 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.0125 |
5 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.02 |
6 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.012 |
7 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 0.01 |
8 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.01 |
9 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.025 |
10 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.21% | 5.01% | 4.29% | 4.25% | 4.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.87% | 0.18% | 1.18% | 5.01% | 13.44% | 23.12% | 34.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 166.82 | 191.25 | 168.31 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.57 | -0.22 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月19日
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