基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理单林,储可凡 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015916 | 基金经理单林,储可凡 | 最新份额53,743.17万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资于医药创新主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.6361 | 1.6361 | 3.99% |
2025-6-11 | 1.5733 | 1.5733 | -0.97% |
2025-6-10 | 1.5887 | 1.5887 | 1.35% |
2025-6-9 | 1.5675 | 1.5675 | 5.66% |
2025-6-6 | 1.4835 | 1.4835 | 0.97% |
2025-6-5 | 1.4692 | 1.4692 | -1.54% |
2025-6-4 | 1.4922 | 1.4922 | 2.40% |
2025-6-3 | 1.4572 | 1.4572 | 2.95% |
2025-5-30 | 1.4154 | 1.4154 | 1.36% |
2025-5-29 | 1.3964 | 1.3964 | 5.47% |
2025-5-28 | 1.324 | 1.324 | -0.84% |
2025-5-27 | 1.3352 | 1.3352 | 2.04% |
2025-5-26 | 1.3085 | 1.3085 | -2.14% |
2025-5-23 | 1.3371 | 1.3371 | -0.61% |
2025-5-22 | 1.3453 | 1.3453 | -1.64% |
2025-5-21 | 1.3677 | 1.3677 | 2.41% |
2025-5-20 | 1.3355 | 1.3355 | 4.34% |
2025-5-19 | 1.28 | 1.28 | 2.08% |
2025-5-16 | 1.2539 | 1.2539 | 2.58% |
2025-5-15 | 1.2224 | 1.2224 | -0.25% |
储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年6月6日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | -17.91% | -16.17% |
永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
科创增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | -13.42% | -19.27% |
永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | -17.77% | -16.17% |
永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
港股医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | -14.09% | -19.27% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | -13.50% | -19.27% |
永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
单林 | 2024-06-21 至 今 | 0年-1个月零23天 | ||
储可凡 | 2023-08-14 至 今 | 1年-3个月零30天 | -17.91 | -16.17 |
光磊 | 2023-08-07 至 2024-08-21 | 1年0个月零14天 | -16.03 | -17.79 |
万纯 | 2022-10-18 至 2023-08-29 | 0年10个月零11天 | -1.40 | -5.72 |
单林先生:博士研究生,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任东方证券股份有限公司医药研究员;长江证券股份有限公司医药研究员。2023年加入永赢基金管理有限公司,2024年6月21日起担任永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月5日起担任永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
永赢医药健康C | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
永赢医药健康A | 股票型 | 2025-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
单林 | 2024-06-21 至 今 | 0年-1个月零23天 | ||
储可凡 | 2023-08-14 至 今 | 1年-3个月零30天 | -17.91 | -16.17 |
光磊 | 2023-08-07 至 2024-08-21 | 1年0个月零14天 | -16.03 | -17.79 |
万纯 | 2022-10-18 至 2023-08-29 | 0年10个月零11天 | -1.40 | -5.72 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014679 | 1.1047 | 1.1047 | 0.20% | |
017220 | 1.0323 | 1.0323 | 0.20% | |
017329 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
015080 | 0.816 | 0.816 | 0.20% | |
013595 | 1.0593 | 1.0593 | 0.20% | |
159366 | 1.3173 | 1.3173 | 0.12% | |
014234 | 1.0539 | 1.1369 | 0.01% | |
016384 | 1.1058 | 1.1058 | 0.20% | |
018747 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
015790 | 0.7585 | 0.7585 | 0.20% | |
019218 | 1.028 | 1.038 | 0.01% | |
023941 | 0.9984 | 0.9984 | 0.12% | |
020898 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% | |
020940 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
022564 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | |
022717 | 1.0306 | 1.0306 | 0.20% | |
005507 | 1.0241 | 1.2764 | 0.01% | |
006269 | 1.806 | 1.806 | 0.20% | |
006288 | 1.1192 | 1.265 | 0.01% | |
007539 | 1.1757 | 1.3257 | 0.12% | |
007693 | 1.0429 | 1.1587 | 0.01% | |
010562 | 0.791 | 0.791 | 0.20% | |
010621 | 1.0905 | 1.17 | 0.01% | |
006576 | 1.0232 | 1.259 | 0.01% | |
006852 | 1.0809 | 1.1868 | 0.01% | |
009171 | 1.0971 | 1.1771 | 0.01% | |
002521 | 1.1237 | 3.1413 | 0.01% | |
011093 | 0.9032 | 0.9032 | 0.20% | |
012442 | 1.1658 | 1.1658 | 0.20% | |
008619 | 0.8969 | 0.8969 | 0.12% | |
011984 | 1.1647 | 1.1697 | 0.01% | |
016550 | 0.765 | 0.765 | 0.20% | |
017007 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | |
014089 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% | |
016385 | 1.0917 | 1.0917 | 0.20% | |
016502 | 1.1018 | 1.1018 | 0.20% | |
022312 | 0.9669 | 0.9669 | 0.12% | |
015828 | 0.3642 | 0.3642 | 0.20% | |
015916 | 1.6361 | 1.6361 | 0.20% | |
018960 | 1.2012 | 1.2012 | 0.01% | |
019070 | 1.1573 | 1.1573 | 0.01% | |
020412 | 1.4715 | 1.4715 | 0.12% | |
018125 | 1.8053 | 1.8053 | 0.20% | |
021345 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | |
021387 | 1.1285 | 1.1285 | 0.01% | |
020755 | 1.2709 | 1.2709 | 0.20% | |
020758 | 1.2649 | 1.2649 | 0.20% | |
022660 | 1.0162 | 1.0264 | 0.01% | |
006186 | 1.0396 | 1.2045 | 0.01% | |
006187 | 1.0362 | 1.1921 | 0.01% | |
006443 | 1.0346 | 1.2793 | 0.01% | |
006444 | 1.0376 | 1.262 | 0.01% | |
007323 | 1.0362 | 1.175 | 0.01% | |
007543 | 1.139 | 1.189 | 0.01% | |
006925 | 1.0786 | 1.2066 | 0.01% | |
005074 | 1.0138 | 1.2894 | 0.01% | |
008481 | 1.3966 | 1.3966 | 0.20% | |
006088 | 1.1366 | 1.2686 | 0.01% | |
006635 | 1.1972 | 1.2912 | 0.01% | |
013077 | 1.0863 | 1.1403 | 0.01% | |
008722 | 1.092 | 1.2418 | 0.01% | |
017006 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | |
017221 | 1.0222 | 1.0222 | 0.20% | |
014892 | 1.1163 | 1.1163 | 0.20% | |
015617 | 0.7785 | 0.7785 | 0.12% | |
016409 | 1.06 | 1.06 | 0.20% | |
020055 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
022204 | 1.0381 | 1.0381 | 0.12% | |
022268 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% | |
018962 | 1.0871 | 1.0951 | 0.01% | |
019068 | 1.1932 | 1.1932 | 0.01% | |
019431 | 1.4007 | 1.4007 | 0.20% | |
023886 | 1.0738 | 1.0738 | 0.12% | |
023915 | 1.0483 | 1.0483 | 0.20% | |
023942 | 0.9983 | 0.9983 | 0.12% | |
022360 | 1.1888 | 1.1888 | 0.01% | |
021055 | 1.1987 | 1.2087 | 0.01% | |
021680 | 1.0329 | 1.0329 | 0.01% | |
021764 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
023530 | 0.9443 | 0.9443 | 0.12% | |
023282 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | |
005508 | 1.0233 | 1.2602 | 0.01% | |
006276 | 1.136 | 1.251 | 0.01% | |
007352 | 1.0889 | 1.1348 | 0.01% | |
007665 | 1.1529 | 1.3629 | 0.12% | |
007944 | 0.8304 | 0.8304 | 0.20% | |
007114 | 0.8979 | 0.8979 | 0.20% | |
004230 | 1.0401 | 1.372 | 0.01% | |
010563 | 0.7838 | 0.7838 | 0.20% | |
002169 | 1.1326 | 1.3343 | 0.01% | |
006092 | 1.0339 | 1.3012 | 0.01% | |
006093 | 1.0356 | 1.2927 | 0.01% | |
006506 | 1.0234 | 1.2154 | 0.01% | |
006559 | 1.0435 | 1.2627 | 0.01% | |
006660 | 1.123 | 1.1914 | 0.01% | |
006771 | 1.0146 | 1.1924 | 0.01% | |
010092 | 1.1976 | 1.1976 | 0.01% | |
014598 | 1.1803 | 1.1803 | 0.20% | |
014678 | 1.1141 | 1.1141 | 0.20% | |
012406 | 0.6041 | 0.6041 | 0.20% | |
012407 | 0.5998 | 0.5998 | 0.20% | |
008558 | 1.1232 | 1.2082 | 0.01% | |
016675 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | |
017328 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | |
016191 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | |
015079 | 0.837 | 0.837 | 0.20% | |
015287 | 0.933 | 0.933 | 0.20% | |
013699 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | |
013700 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |
159206 | 0.9645 | 0.9645 | 0.12% | |
159386 | 0.9981 | 0.9981 | 0.12% | |
020138 | 0.9639 | 0.9639 | 0.20% | |
017688 | 1.0298 | 1.0378 | 0.01% | |
015832 | 1.0152 | 1.0843 | 0.01% | |
015833 | 1.0147 | 1.0785 | 0.01% | |
023887 | 1.0733 | 1.0733 | 0.12% | |
021279 | 1.2621 | 1.2621 | 0.12% | |
021346 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
020939 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
021678 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | |
022718 | 1.0282 | 1.0282 | 0.20% | |
023306 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
005711 | 1.2822 | 1.4422 | 0.20% | |
006237 | 1.061 | 1.2498 | 0.01% | |
007347 | 1.1024 | 1.2044 | 0.01% | |
007374 | 1.1472 | 1.184 | 0.01% | |
007427 | 1.0751 | 1.2312 | 0.01% | |
007482 | 1.1531 | 1.229 | 0.01% | |
007538 | 1.1834 | 1.3334 | 0.12% | |
007720 | 1.0221 | 1.1309 | 0.01% | |
006944 | 1.0266 | 1.1443 | 0.01% | |
005073 | 1.0204 | 1.3005 | 0.01% | |
004238 | 1.1317 | 1.3954 | 0.01% | |
008480 | 1.4107 | 1.4107 | 0.20% | |
006558 | 1.0604 | 1.2493 | 0.01% | |
006708 | 1.3293 | 1.3368 | 0.01% | |
006836 | 1.5214 | 1.5214 | 0.20% | |
014599 | 1.1647 | 1.1647 | 0.20% | |
011203 | 0.6406 | 0.6406 | 0.20% | |
011315 | 0.7783 | 0.7783 | 0.20% | |
012530 | 0.8602 | 0.8602 | 0.20% | |
008723 | 1.1745 | 1.226 | 0.20% | |
016674 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
016192 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | |
015288 | 0.9144 | 0.9144 | 0.20% | |
014088 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% | |
016387 | 0.8187 | 0.8187 | 0.20% | |
018746 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | |
021918 | 0.7856 | 0.7856 | 0.20% | |
015967 | 1.095 | 1.095 | 0.20% | |
018124 | 1.82 | 1.82 | 0.20% | |
022364 | 1.462 | 1.462 | 0.20% | |
021241 | 1.085 | 1.085 | 0.01% | |
021278 | 1.2674 | 1.2674 | 0.12% | |
021307 | 1.0147 | 1.0404 | 0.01% | |
021077 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | |
022619 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
022667 | 1.1324 | 1.1324 | 0.01% | |
159721 | 0.7689 | 0.7689 | 0.12% | |
023305 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
023753 | 0.941 | 0.941 | 0.20% | |
023754 | 0.9389 | 0.9389 | 0.20% | |
005703 | 1.0109 | 1.2856 | 0.01% | |
006266 | 1.8319 | 1.8319 | 0.20% | |
007373 | 1.0657 | 1.2026 | 0.01% | |
007664 | 1.1488 | 1.3688 | 0.12% | |
007691 | 1.0827 | 1.1717 | 0.01% | |
007719 | 1.0178 | 1.1434 | 0.01% | |
006044 | 1.0951 | 1.2757 | 0.01% | |
007113 | 0.9081 | 0.9081 | 0.20% | |
007199 | 1.1209 | 1.1399 | 0.01% | |
008919 | 1.2153 | 1.2153 | 0.20% | |
006089 | 1.1213 | 1.2523 | 0.01% | |
006094 | 1.0283 | 1.2642 | 0.01% | |
009932 | 1.1846 | 1.1846 | 0.20% | |
006661 | 1.1137 | 1.1793 | 0.01% | |
009172 | 1.0882 | 1.1682 | 0.01% | |
012681 | 1.0426 | 1.0426 | 0.20% | |
011983 | 1.1133 | 1.1783 | 0.01% | |
017234 | 1.0484 | 1.0484 | 0.20% | |
014966 | 1.0653 | 1.0923 | 0.01% | |
014167 | 1.1841 | 1.1841 | 0.01% | |
014375 | 1.037 | 1.037 | 0.01% | |
016386 | 0.8271 | 0.8271 | 0.20% | |
563520 | 0.9762 | 0.9762 | 0.12% | |
015915 | 1.6522 | 1.6522 | 0.20% | |
015968 | 1.0827 | 1.0827 | 0.20% | |
019069 | 1.1483 | 1.1483 | 0.01% | |
020287 | 1.0565 | 1.0565 | 0.20% | |
018123 | 0.9539 | 0.9539 | 0.20% | |
019217 | 1.0322 | 1.0422 | 0.01% | |
019660 | 1.084 | 1.084 | 0.20% | |
023925 | 1.0473 | 1.0473 | 0.20% | |
021242 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
020897 | 1.0177 | 1.0477 | 0.01% | |
023443 | 1.0366 | 1.0366 | 0.20% | |
023531 | 0.9437 | 0.9437 | 0.12% | |
022662 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% | |
159883 | 0.4918 | 0.4918 | 0.12% | |
006043 | 1.0987 | 1.2881 | 0.01% | |
008920 | 1.2025 | 1.2025 | 0.20% | |
003898 | 1.0203 | 1.3174 | 0.01% | |
010560 | 1.0835 | 1.0835 | 0.20% | |
002522 | 1.1222 | 1.2844 | 0.01% | |
011204 | 0.6297 | 0.6297 | 0.20% | |
008559 | 1.1121 | 1.1971 | 0.01% | |
008618 | 0.9061 | 0.9061 | 0.12% | |
016549 | 0.7732 | 0.7732 | 0.20% | |
016560 | 0.9007 | 0.9007 | 0.20% | |
015469 | 1.0803 | 1.0956 | 0.01% | |
015618 | 0.7668 | 0.7668 | 0.12% | |
013415 | 0.6225 | 0.6225 | 0.12% | |
018603 | 1.1502 | 1.1502 | 0.20% | |
022088 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | |
015829 | 0.3599 | 0.3599 | 0.20% | |
018961 | 1.1321 | 1.1321 | 0.01% | |
020411 | 1.4776 | 1.4776 | 0.12% | |
018206 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | |
022365 | 1.4562 | 1.4562 | 0.20% | |
022368 | 1.0452 | 1.0452 | 0.20% | |
021444 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
021054 | 1.1868 | 1.2018 | 0.01% | |
021587 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | |
021679 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | |
022620 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
005704 | 1.0111 | 1.271 | 0.01% | |
006252 | 1.8098 | 1.8098 | 0.20% | |
006253 | 1.7839 | 1.7839 | 0.20% | |
006287 | 1.1339 | 1.2817 | 0.01% | |
007351 | 1.1027 | 1.1486 | 0.01% | |
007542 | 1.1524 | 1.2024 | 0.01% | |
007692 | 1.0469 | 1.1692 | 0.01% | |
007200 | 1.2222 | 1.3162 | 0.01% | |
007279 | 1.1894 | 1.2469 | 0.01% | |
008302 | 1.2038 | 1.2038 | 0.01% | |
010923 | 1.1588 | 1.1588 | 0.20% | |
009866 | 1.1037 | 1.1957 | 0.01% | |
006707 | 1.2829 | 1.2904 | 0.01% | |
517520 | 1.4895 | 1.4895 | 0.12% | |
012682 | 1.0365 | 1.0365 | 0.20% | |
016561 | 0.8923 | 0.8923 | 0.20% | |
014893 | 1.1015 | 1.1015 | 0.20% | |
013654 | 1.032 | 1.126 | 0.01% | |
013416 | 0.6181 | 0.6181 | 0.12% | |
159378 | 1.0973 | 1.0973 | 0.12% | |
016503 | 1.0917 | 1.0917 | 0.20% | |
020056 | 1.022 | 1.022 | 0.01% | |
020139 | 0.958 | 0.958 | 0.20% | |
018648 | 1.1656 | 1.1656 | 0.20% | |
022205 | 1.0361 | 1.0361 | 0.12% | |
022298 | 1.1755 | 1.1755 | 0.20% | |
022311 | 0.9678 | 0.9678 | 0.12% | |
017687 | 1.0871 | 1.0951 | 0.01% | |
015789 | 0.7674 | 0.7674 | 0.20% | |
020288 | 1.0507 | 1.0507 | 0.20% | |
018122 | 0.962 | 0.962 | 0.20% | |
019432 | 1.388 | 1.388 | 0.20% | |
019878 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
021443 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
021078 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
021079 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
023546 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
023283 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
005705 | 1.1884 | 1.3177 | 0.01% | |
006275 | 1.1294 | 1.2474 | 0.01% | |
007348 | 1.1403 | 1.1603 | 0.01% | |
007086 | 1.0665 | 1.1651 | 0.01% | |
011004 | 1.0882 | 1.0882 | 0.20% | |
006095 | 1.0258 | 1.2509 | 0.01% | |
006505 | 1.0185 | 1.2272 | 0.01% | |
006577 | 1.0603 | 1.2567 | 0.01% | |
006850 | 1.1552 | 1.2717 | 0.01% | |
009983 | 0.81 | 0.81 | 0.20% | |
009985 | 1.068 | 1.1395 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 66,165.42 | 91.67 |
2 | 债券及货币 | 14,626.44 | 20.26 |
3 | 现金 | 13,935.86 | 19.31 |
4 | 其他资产 | 9,979.07 | 13.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09926 | 康方生物 | 88.10 | 6,195.36 | 8.58% | 61.17 |
688235 | 百济神州 | 25.79 | 6,159.18 | 8.53% | 16.38 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 22.89 | 6,142.74 | 8.51% | 12.82 |
01801 | 信达生物 | 140.48 | 6,041.12 | 8.37% | 94.78 |
688506 | 百利天恒 | 25.70 | 5,970.62 | 8.27% | 18.32 |
688266 | 泽璟制药 | 59.30 | 5,914.85 | 8.19% | 36.71 |
002755 | 奥赛康 | 324.35 | 5,864.25 | 8.12% | 206.44 |
688192 | 迪哲医药 | 106.80 | 5,233.33 | 7.25% | 73.81 |
09688 | 再鼎医药 | 174.60 | 4,592.09 | 6.36% | 174.60 |
01530 | 三生制药 | 343.20 | 3,787.91 | 5.25% | 343.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 04.30(万张) | 436.39(万元) | 0.60(%) |
2 | 019706 | 23国债13 | 02.50(万张) | 254.20(万元) | 0.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
281.09% | 85.1% | 0.0% | 0.0% | 21.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.34% | 52.81% | 81.75% | 81.75% | 85.1% | 0.0% | 0.0% | 63.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.58 | 1.27 | 1.36 |
夏普比率 | 201.77 | 61.50 | 52.95 |
特雷诺指数 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | 0.47 | 0.18 | 0.14 |
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