基金代码159883 | 基金经理储可凡 | 最新份额378,003.78万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模8.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-04-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.51亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经过拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 0.494 | 0.494 | 0.98% |
2025-7-16 | 0.4892 | 0.4892 | 0.58% |
2025-7-15 | 0.4864 | 0.4864 | -0.02% |
2025-7-14 | 0.4865 | 0.4865 | -0.33% |
2025-7-11 | 0.4881 | 0.4881 | 0.39% |
2025-7-10 | 0.4862 | 0.4862 | 0.56% |
2025-7-9 | 0.4835 | 0.4835 | -0.08% |
2025-7-8 | 0.4839 | 0.4839 | 0.35% |
2025-7-7 | 0.4822 | 0.4822 | -0.45% |
2025-7-4 | 0.4844 | 0.4844 | 0.44% |
2025-7-3 | 0.4823 | 0.4823 | 0.12% |
2025-7-2 | 0.4817 | 0.4817 | -0.84% |
2025-7-1 | 0.4858 | 0.4858 | 1.08% |
2025-6-30 | 0.4806 | 0.4806 | 1.01% |
2025-6-27 | 0.4758 | 0.4758 | 0.08% |
2025-6-26 | 0.4754 | 0.4754 | -0.56% |
2025-6-25 | 0.4781 | 0.4781 | 1.01% |
2025-6-24 | 0.4733 | 0.4733 | 0.66% |
2025-6-23 | 0.4702 | 0.4702 | 0.77% |
2025-6-20 | 0.4666 | 0.4666 | 0.04% |
储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 1.9 | -17.91% | -16.17% |
永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
科创增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 1.9 | -13.42% | -19.27% |
永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 1.9 | -17.77% | -16.17% |
永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
港股医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 1.9 | -14.09% | -19.27% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 1.9 | -13.50% | -19.27% |
永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
储可凡 | 2023-08-14 至 今 | 1年11个月零4天 | -14.09 | -19.27 |
万纯 | 2021-03-30 至 2023-08-29 | 2年4个月零30天 | -45.32 | -14.33 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006252 | 1.7953 | 1.7953 | 0.04% | |
006253 | 1.7693 | 1.7693 | 0.04% | |
006276 | 1.1394 | 1.2544 | 0.02% | |
006443 | 1.0365 | 1.2812 | 0.02% | |
005507 | 1.0269 | 1.2792 | 0.02% | |
005703 | 1.0133 | 1.288 | 0.02% | |
004230 | 1.0418 | 1.3737 | 0.02% | |
007374 | 1.15 | 1.1868 | 0.02% | |
007720 | 1.0138 | 1.1326 | 0.02% | |
007944 | 0.841 | 0.841 | 0.04% | |
006661 | 1.117 | 1.1826 | 0.02% | |
006850 | 1.1587 | 1.2752 | 0.02% | |
010562 | 0.8347 | 0.8347 | 0.04% | |
010563 | 0.8269 | 0.8269 | 0.04% | |
006044 | 1.0973 | 1.2779 | 0.02% | |
006094 | 1.0205 | 1.2664 | 0.02% | |
517520 | 1.4733 | 1.4733 | 0.00% | |
010923 | 1.1715 | 1.1715 | 0.04% | |
013416 | 0.6146 | 0.6146 | 0.00% | |
159206 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | |
016550 | 0.7882 | 0.7882 | 0.04% | |
016560 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
017006 | 1.0673 | 1.0683 | 0.02% | |
017220 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
015079 | 0.9801 | 0.9801 | 0.04% | |
015287 | 0.8869 | 0.8869 | 0.04% | |
020287 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | |
019432 | 1.5572 | 1.5572 | 0.04% | |
023437 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | |
023282 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
023887 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | |
021055 | 1.2022 | 1.2122 | 0.02% | |
006444 | 1.0392 | 1.2636 | 0.02% | |
007199 | 1.1236 | 1.1426 | 0.02% | |
007200 | 1.2249 | 1.3189 | 0.02% | |
007352 | 1.0909 | 1.1368 | 0.02% | |
007482 | 1.1567 | 1.2326 | 0.02% | |
007691 | 1.0867 | 1.1757 | 0.02% | |
007692 | 1.0499 | 1.1722 | 0.02% | |
006558 | 1.0507 | 1.2516 | 0.02% | |
009172 | 1.0797 | 1.1697 | 0.02% | |
002522 | 1.1369 | 1.2991 | 0.02% | |
009932 | 1.2126 | 1.2126 | 0.04% | |
012442 | 1.1928 | 1.1928 | 0.04% | |
008619 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
011984 | 1.1519 | 1.1719 | 0.02% | |
011315 | 0.8045 | 0.8045 | 0.04% | |
013654 | 1.0353 | 1.1293 | 0.02% | |
016386 | 0.8504 | 0.8504 | 0.04% | |
016502 | 1.13 | 1.13 | 0.04% | |
016561 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
014088 | 1.1041 | 1.1041 | 0.02% | |
020288 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | |
018123 | 1.0602 | 1.0602 | 0.04% | |
019218 | 1.0219 | 1.0399 | 0.02% | |
019878 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | |
020056 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
021918 | 0.8133 | 0.8133 | 0.04% | |
022268 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
017687 | 1.0899 | 1.0979 | 0.02% | |
018961 | 1.1351 | 1.1351 | 0.02% | |
022667 | 1.1353 | 1.1353 | 0.02% | |
022718 | 1.2296 | 1.2296 | 0.04% | |
023756 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
022364 | 1.905 | 1.905 | 0.04% | |
021345 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
021077 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
006266 | 1.9625 | 1.9625 | 0.04% | |
005704 | 1.0133 | 1.2732 | 0.02% | |
005705 | 1.1614 | 1.3212 | 0.02% | |
007279 | 1.1913 | 1.2488 | 0.02% | |
008919 | 1.3852 | 1.3852 | 0.04% | |
003898 | 1.0233 | 1.3204 | 0.02% | |
007351 | 1.1049 | 1.1508 | 0.02% | |
007373 | 1.0689 | 1.2058 | 0.02% | |
007664 | 1.2367 | 1.4567 | 0.00% | |
007665 | 1.241 | 1.451 | 0.00% | |
006577 | 1.0626 | 1.259 | 0.02% | |
006707 | 1.2869 | 1.2944 | 0.02% | |
009985 | 1.0697 | 1.1412 | 0.02% | |
006089 | 1.1248 | 1.2558 | 0.02% | |
012407 | 0.6089 | 0.6089 | 0.04% | |
012681 | 1.0484 | 1.0484 | 0.04% | |
011093 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
011203 | 0.65 | 0.65 | 0.04% | |
013415 | 0.6191 | 0.6191 | 0.00% | |
159386 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | |
016387 | 0.8414 | 0.8414 | 0.04% | |
016549 | 0.797 | 0.797 | 0.04% | |
016674 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | |
017007 | 1.0614 | 1.0624 | 0.02% | |
016191 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | |
014966 | 1.0554 | 1.0944 | 0.02% | |
020411 | 1.4643 | 1.4643 | 0.00% | |
020139 | 0.9866 | 0.9866 | 0.04% | |
018648 | 1.1734 | 1.1734 | 0.04% | |
018747 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | |
022088 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
022205 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | |
015789 | 0.789 | 0.789 | 0.04% | |
015916 | 1.7241 | 1.7241 | 0.04% | |
015967 | 1.1655 | 1.1655 | 0.04% | |
018960 | 1.2086 | 1.2086 | 0.02% | |
023438 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
023443 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% | |
023886 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
024195 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | |
022365 | 1.8965 | 1.8965 | 0.04% | |
021241 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% | |
021278 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | |
021346 | 1.0541 | 1.0541 | 0.02% | |
020755 | 1.4504 | 1.4504 | 0.04% | |
020897 | 1.019 | 1.049 | 0.02% | |
020940 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | |
005508 | 1.026 | 1.2629 | 0.02% | |
007114 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | |
006043 | 1.1013 | 1.2907 | 0.02% | |
008618 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
008723 | 1.1829 | 1.2344 | 0.04% | |
159223 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
014375 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | |
015288 | 0.8687 | 0.8687 | 0.04% | |
018125 | 1.9 | 1.9 | 0.04% | |
019431 | 1.5724 | 1.5724 | 0.04% | |
588520 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
018962 | 1.0899 | 1.0979 | 0.02% | |
019069 | 1.1509 | 1.1509 | 0.02% | |
021679 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | |
023530 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
023546 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | |
022620 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | |
023754 | 0.9848 | 0.9848 | 0.04% | |
023915 | 1.1206 | 1.1206 | 0.04% | |
022311 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | |
020758 | 1.4428 | 1.4428 | 0.04% | |
006288 | 1.1213 | 1.2671 | 0.02% | |
005711 | 1.4194 | 1.5794 | 0.04% | |
007086 | 1.0681 | 1.1667 | 0.02% | |
008302 | 1.2115 | 1.2115 | 0.02% | |
008481 | 1.4017 | 1.4017 | 0.04% | |
007323 | 1.0386 | 1.1774 | 0.02% | |
007427 | 1.0785 | 1.2346 | 0.02% | |
007538 | 1.2274 | 1.3774 | 0.00% | |
007542 | 1.155 | 1.205 | 0.02% | |
006925 | 1.0806 | 1.2086 | 0.02% | |
006559 | 1.0392 | 1.2634 | 0.02% | |
006635 | 1.2008 | 1.2948 | 0.02% | |
006771 | 1.0089 | 1.1947 | 0.02% | |
009866 | 1.1078 | 1.1998 | 0.02% | |
012406 | 0.6134 | 0.6134 | 0.04% | |
012530 | 0.9245 | 0.9245 | 0.04% | |
008558 | 1.1257 | 1.2107 | 0.02% | |
159378 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | |
016385 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | |
016503 | 1.1192 | 1.1192 | 0.04% | |
017234 | 1.245 | 1.245 | 0.04% | |
017328 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% | |
017329 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% | |
015080 | 0.9547 | 0.9547 | 0.04% | |
015469 | 1.0843 | 1.0996 | 0.02% | |
018124 | 1.9163 | 1.9163 | 0.04% | |
019217 | 1.0263 | 1.0443 | 0.02% | |
019660 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | |
018746 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
015828 | 0.3814 | 0.3814 | 0.04% | |
019068 | 1.2002 | 1.2002 | 0.02% | |
021678 | 1.0366 | 1.0366 | 0.02% | |
022619 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
022660 | 1.0129 | 1.0287 | 0.02% | |
023753 | 0.9875 | 0.9875 | 0.04% | |
022312 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | |
006275 | 1.1323 | 1.2503 | 0.02% | |
006287 | 1.1361 | 1.2839 | 0.02% | |
005073 | 1.0234 | 1.3035 | 0.02% | |
007539 | 1.2193 | 1.3693 | 0.00% | |
007543 | 1.1413 | 1.1913 | 0.02% | |
007693 | 1.0457 | 1.1615 | 0.02% | |
006506 | 1.026 | 1.218 | 0.02% | |
006852 | 1.0828 | 1.1887 | 0.02% | |
010621 | 1.0945 | 1.174 | 0.02% | |
012682 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | |
008559 | 1.1145 | 1.1995 | 0.02% | |
011983 | 1.0955 | 1.1805 | 0.02% | |
013077 | 1.0688 | 1.1428 | 0.02% | |
014598 | 1.2157 | 1.2157 | 0.04% | |
013700 | 1.1088 | 1.1088 | 0.02% | |
016384 | 1.0575 | 1.0575 | 0.04% | |
016675 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
016192 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% | |
014893 | 1.1063 | 1.1063 | 0.04% | |
014167 | 1.191 | 1.191 | 0.02% | |
018206 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | |
020055 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
018603 | 1.1624 | 1.1624 | 0.04% | |
015915 | 1.7417 | 1.7417 | 0.04% | |
019070 | 1.1599 | 1.1599 | 0.02% | |
022662 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | |
159883 | 0.4892 | 0.4892 | 0.00% | |
022717 | 1.2331 | 1.2331 | 0.04% | |
023755 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | |
024202 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | |
024203 | 0.9924 | 0.9924 | 0.04% | |
022298 | 1.1837 | 1.1837 | 0.04% | |
022360 | 1.1965 | 1.1965 | 0.02% | |
022368 | 1.2406 | 1.2406 | 0.04% | |
021307 | 1.0117 | 1.0423 | 0.02% | |
021387 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | |
021078 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
021079 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
006186 | 1.03 | 1.2064 | 0.02% | |
005074 | 1.0165 | 1.2921 | 0.02% | |
004238 | 1.1345 | 1.3982 | 0.02% | |
008480 | 1.4161 | 1.4161 | 0.04% | |
007348 | 1.1433 | 1.1633 | 0.02% | |
006505 | 1.0212 | 1.2299 | 0.02% | |
006576 | 1.0252 | 1.261 | 0.02% | |
006708 | 1.3344 | 1.3419 | 0.02% | |
010560 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% | |
006088 | 1.1403 | 1.2723 | 0.02% | |
006092 | 1.0365 | 1.3038 | 0.02% | |
006095 | 1.0153 | 1.2504 | 0.02% | |
014679 | 1.1104 | 1.1104 | 0.04% | |
002169 | 1.1355 | 1.3372 | 0.02% | |
011204 | 0.6387 | 0.6387 | 0.04% | |
013595 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | |
013699 | 1.1168 | 1.1168 | 0.02% | |
014234 | 1.0489 | 1.1399 | 0.02% | |
018122 | 1.0696 | 1.0696 | 0.04% | |
563520 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | |
022204 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
017688 | 1.0322 | 1.0402 | 0.02% | |
015829 | 0.3768 | 0.3768 | 0.04% | |
015832 | 1.0124 | 1.0863 | 0.02% | |
021587 | 1.1404 | 1.1404 | 0.02% | |
021680 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% | |
023283 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
023941 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | |
021242 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | |
021444 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
020898 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | |
006187 | 1.0259 | 1.1928 | 0.02% | |
006237 | 1.0422 | 1.2511 | 0.02% | |
006269 | 1.9344 | 1.9344 | 0.04% | |
007113 | 1.1271 | 1.1271 | 0.04% | |
008920 | 1.3703 | 1.3703 | 0.04% | |
007347 | 1.1055 | 1.2075 | 0.02% | |
007719 | 1.0095 | 1.1454 | 0.02% | |
006944 | 1.0286 | 1.1463 | 0.02% | |
006660 | 1.1264 | 1.1948 | 0.02% | |
006836 | 1.5413 | 1.5413 | 0.04% | |
009171 | 1.0887 | 1.1787 | 0.02% | |
002521 | 1.1389 | 3.1565 | 0.02% | |
009983 | 0.839 | 0.839 | 0.04% | |
010092 | 1.2049 | 1.2049 | 0.02% | |
006093 | 1.0376 | 1.2947 | 0.02% | |
008722 | 1.0972 | 1.247 | 0.02% | |
014599 | 1.1993 | 1.1993 | 0.04% | |
014678 | 1.1201 | 1.1201 | 0.04% | |
011004 | 1.091 | 1.091 | 0.04% | |
159366 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | |
016409 | 1.0617 | 1.0617 | 0.04% | |
017221 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
014892 | 1.1216 | 1.1216 | 0.04% | |
014089 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | |
020412 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | |
020138 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | |
015790 | 0.7796 | 0.7796 | 0.04% | |
015833 | 1.0121 | 1.0802 | 0.02% | |
015968 | 1.1519 | 1.1519 | 0.04% | |
021764 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | |
023531 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | |
022564 | 1.0899 | 1.0899 | 0.02% | |
159721 | 0.8062 | 0.8062 | 0.00% | |
023305 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
023306 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
023925 | 1.119 | 1.119 | 0.04% | |
023942 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
024194 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | |
021279 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | |
021443 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% | |
020939 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | |
021054 | 1.1888 | 1.2038 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 181,308.27 | 99.81 |
2 | 债券及货币 | 470.39 | 00.26 |
3 | 现金 | 470.39 | 00.26 |
4 | 其他资产 | 129.31 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300760 | 迈瑞医疗 | 118.14 | 26,552.32 | 14.62% | 12.40 |
688271 | 联影医疗 | 134.06 | 17,124.93 | 9.43% | 25.36 |
300896 | 爱美客 | 40.98 | 7,163.19 | 3.94% | 1.08 |
688617 | 惠泰医疗 | 22.87 | 6,792.95 | 3.74% | 7.52 |
300832 | 新产业 | 106.51 | 6,041.04 | 3.33% | 2.84 |
002223 | 鱼跃医疗 | 162.98 | 5,802.09 | 3.19% | 4.39 |
300003 | 乐普医疗 | 356.74 | 4,915.83 | 2.71% | 9.30 |
600529 | 山东药玻 | 179.86 | 3,982.10 | 2.19% | 4.77 |
300676 | 华大基因 | 68.06 | 3,387.49 | 1.86% | 2.20 |
002432 | 九安医疗 | 89.85 | 3,273.24 | 1.80% | -13.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.65% | 7.63% | -10.1% | 0.0% | -15.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17% | 6.37% | 1.79% | 0.89% | 7.63% | -27.38% | 0.0% | -51.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.42 | 1.12 |
夏普比率 | 26.33 | -38.90 | -70.08 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.15 | -0.15 | -0.16 |
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