公募基金 > 基金超市 > 永赢双利债券A
| 基金代码002521 | 基金经理陶毅,刘星宇 | 最新份额7,045.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模57.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.55% |
| 成立日期2016-05-25 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模3.16亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具，国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-19 | 1.1141 | 3.1317 | 0.11% |
| 2025-5-16 | 1.1129 | 3.1305 | 0.10% |
| 2025-5-15 | 1.1118 | 3.1294 | -0.42% |
| 2025-5-14 | 1.1165 | 3.1341 | -0.03% |
| 2025-5-13 | 1.1168 | 3.1344 | 0.09% |
| 2025-5-12 | 1.1158 | 3.1334 | 0.39% |
| 2025-5-9 | 1.1115 | 3.1291 | -0.24% |
| 2025-5-8 | 1.1142 | 3.1318 | 0.40% |
| 2025-5-7 | 1.1098 | 3.1274 | -0.06% |
| 2025-5-6 | 1.1105 | 3.1281 | 0.71% |
| 2025-4-30 | 1.1027 | 3.1203 | 0.13% |
| 2025-4-29 | 1.1013 | 3.1189 | 0.20% |
| 2025-4-28 | 1.0991 | 3.1167 | -0.35% |
| 2025-4-25 | 1.103 | 3.1206 | 0.12% |
| 2025-4-24 | 1.1017 | 3.1193 | -0.27% |
| 2025-4-23 | 1.1047 | 3.1223 | 0.30% |
| 2025-4-22 | 1.1014 | 3.119 | 0.25% |
| 2025-4-21 | 1.0986 | 3.1162 | 0.19% |
| 2025-4-18 | 1.0965 | 3.1141 | 0.07% |
| 2025-4-17 | 1.0957 | 3.1133 | -0.02% |
陶毅先生：硕士，多年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日至今，担任永赢昌利债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金基金经理；2020年8月31日至2023年2月9日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理；2020年9月16日至2023年2月9日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年10月21日至2022年10月25日，担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理；2021年2月1日至2023年10月10日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理；2021年1月26日至今，担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月19日至今，担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理；2023年9月12日至今，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年9月10日至今，担任永赢汇享债券型证券投资基金基金经理；2025年1月22日至今，担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢双利债券A 2025-01-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-10-11 | 2.7 | -0.88% | -17.11% |
| 永赢昌利债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 11.91% | 9.66% |
| 永赢昌利债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 11.84% | 9.66% |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 2023-10-11 | 0.4 | 6.32% | -6.22% |
| 永赢汇享债券C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 2.94% | 0.81% |
| 永赢鑫享混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-10-25 | 2.0 | 6.73% | -0.18% |
| 永赢汇享债券A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2020-08-31 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.33% | 7.46% |
| 永赢易弘债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 12.72% | 9.66% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.4 | -1.98% | -27.96% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 3.7 | -8.48% | -30.23% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.7 | 1.40% | -14.64% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.7 | 1.29% | -14.64% |
| 永赢易弘债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | 1.00% | 0.42% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢稳益债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 11.55% | 9.65% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 2.83% | 0.81% |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2020-09-16 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.50% | 7.70% |
| 永赢易弘债券B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘星宇 | 2025-01-22 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
| 陶毅 | 2025-01-22 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
| 万纯 | 2019-05-31 至 2020-06-18 | 1年0个月零18天 | 9.12 | 5.65 |
| 陆海燕 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1年8个月零3天 | 19.73 | 9.74 |
| 乔嘉麒 | 2018-02-05 至 2025-01-23 | 6年11个月零18天 | 22.45 | 24.00 |
| 李永兴 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7年1个月零23天 | 24.23 | 25.08 |
| 祁洁萍 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1年-2个月零19天 | 194.70 | 3.86 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006088 | 1.133 | 1.265 | 0.05% | |
| 009983 | 0.732 | 0.732 | 0.04% | |
| 022298 | 1.1682 | 1.1682 | 0.04% | |
| 022360 | 1.1843 | 1.1843 | 0.05% | |
| 021679 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
| 021764 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | |
| 023530 | 0.9377 | 0.9377 | 0.02% | |
| 023546 | 1.0251 | 1.0251 | 0.05% | |
| 022660 | 1.0145 | 1.0247 | 0.05% | |
| 159721 | 0.7663 | 0.7663 | 0.02% | |
| 019878 | 1.0337 | 1.0337 | 0.05% | |
| 020138 | 0.948 | 0.948 | 0.04% | |
| 018747 | 1.047 | 1.047 | 0.05% | |
| 016191 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
| 018961 | 1.1298 | 1.1298 | 0.05% | |
| 020288 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
| 016560 | 0.8871 | 0.8871 | 0.04% | |
| 016675 | 1.069 | 1.069 | 0.05% | |
| 017006 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
| 015080 | 0.8089 | 0.8089 | 0.04% | |
| 015618 | 0.7344 | 0.7344 | 0.02% | |
| 013700 | 1.1056 | 1.1056 | 0.05% | |
| 016387 | 0.8486 | 0.8486 | 0.04% | |
| 005704 | 1.0092 | 1.2691 | 0.05% | |
| 005711 | 1.2457 | 1.4057 | 0.04% | |
| 006237 | 1.0596 | 1.2484 | 0.05% | |
| 006288 | 1.1173 | 1.2631 | 0.05% | |
| 006444 | 1.0339 | 1.2583 | 0.05% | |
| 007373 | 1.0629 | 1.1998 | 0.05% | |
| 007719 | 1.0161 | 1.1417 | 0.05% | |
| 007199 | 1.1194 | 1.1384 | 0.05% | |
| 008302 | 1.1993 | 1.1993 | 0.05% | |
| 010562 | 0.7841 | 0.7841 | 0.04% | |
| 006092 | 1.032 | 1.2993 | 0.05% | |
| 006576 | 1.0215 | 1.2573 | 0.05% | |
| 006708 | 1.3255 | 1.333 | 0.05% | |
| 006836 | 1.5202 | 1.5202 | 0.04% | |
| 002521 | 1.1141 | 3.1317 | 0.05% | |
| 023754 | 0.9397 | 0.9397 | 0.04% | |
| 022204 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | |
| 022205 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | |
| 022312 | 0.9433 | 0.9433 | 0.02% | |
| 022365 | 1.1919 | 1.1919 | 0.04% | |
| 022368 | 0.9717 | 0.9717 | 0.04% | |
| 021278 | 1.1997 | 1.1997 | 0.02% | |
| 022620 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 020056 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | |
| 020139 | 0.9426 | 0.9426 | 0.04% | |
| 015832 | 1.0138 | 1.0829 | 0.05% | |
| 019069 | 1.1463 | 1.1463 | 0.05% | |
| 018122 | 0.9973 | 0.9973 | 0.04% | |
| 018123 | 0.9891 | 0.9891 | 0.04% | |
| 019432 | 1.2604 | 1.2604 | 0.04% | |
| 016561 | 0.8791 | 0.8791 | 0.04% | |
| 013595 | 1.0544 | 1.0544 | 0.04% | |
| 005703 | 1.0087 | 1.2834 | 0.05% | |
| 006186 | 1.0378 | 1.2027 | 0.05% | |
| 006187 | 1.035 | 1.1909 | 0.05% | |
| 006269 | 1.7528 | 1.7528 | 0.04% | |
| 014599 | 1.1643 | 1.1643 | 0.04% | |
| 002169 | 1.1304 | 1.3321 | 0.05% | |
| 011004 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 011203 | 0.6411 | 0.6411 | 0.04% | |
| 008559 | 1.1101 | 1.1951 | 0.05% | |
| 008723 | 1.1673 | 1.2188 | 0.04% | |
| 007351 | 1.1013 | 1.1472 | 0.05% | |
| 007374 | 1.1443 | 1.1811 | 0.05% | |
| 007482 | 1.1501 | 1.226 | 0.05% | |
| 007693 | 1.0407 | 1.1565 | 0.05% | |
| 007720 | 1.0206 | 1.1294 | 0.05% | |
| 007113 | 0.9126 | 0.9126 | 0.04% | |
| 004230 | 1.0381 | 1.37 | 0.05% | |
| 008480 | 1.3809 | 1.3809 | 0.04% | |
| 006044 | 1.0929 | 1.2735 | 0.05% | |
| 006089 | 1.118 | 1.249 | 0.05% | |
| 006095 | 1.0246 | 1.2497 | 0.05% | |
| 009932 | 1.1761 | 1.1761 | 0.04% | |
| 002522 | 1.1128 | 1.275 | 0.05% | |
| 009985 | 1.0669 | 1.1384 | 0.05% | |
| 023887 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
| 022268 | 1.0786 | 1.0786 | 0.05% | |
| 021242 | 1.0759 | 1.0759 | 0.05% | |
| 021279 | 1.195 | 1.195 | 0.02% | |
| 020940 | 1.0403 | 1.0403 | 0.05% | |
| 021054 | 1.1846 | 1.1996 | 0.05% | |
| 022564 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 022667 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
| 015789 | 0.7702 | 0.7702 | 0.04% | |
| 015790 | 0.7615 | 0.7615 | 0.04% | |
| 015916 | 1.28 | 1.28 | 0.04% | |
| 015968 | 1.1526 | 1.1526 | 0.04% | |
| 017220 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
| 015079 | 0.8294 | 0.8294 | 0.04% | |
| 014167 | 1.1794 | 1.1794 | 0.05% | |
| 013654 | 1.0294 | 1.1234 | 0.05% | |
| 013415 | 0.5999 | 0.5999 | 0.02% | |
| 159378 | 1.0882 | 1.0882 | 0.02% | |
| 159386 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% | |
| 014375 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
| 011204 | 0.6304 | 0.6304 | 0.04% | |
| 012681 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | |
| 011984 | 1.1627 | 1.1677 | 0.05% | |
| 007347 | 1.1151 | 1.2021 | 0.05% | |
| 007542 | 1.1505 | 1.2005 | 0.05% | |
| 007665 | 1.1312 | 1.3412 | 0.02% | |
| 007114 | 0.9025 | 0.9025 | 0.04% | |
| 007279 | 1.1871 | 1.2446 | 0.05% | |
| 010563 | 0.7771 | 0.7771 | 0.04% | |
| 006505 | 1.0163 | 1.225 | 0.05% | |
| 006506 | 1.0213 | 1.2133 | 0.05% | |
| 006635 | 1.1935 | 1.2875 | 0.05% | |
| 006660 | 1.12 | 1.1884 | 0.05% | |
| 021307 | 1.0132 | 1.0389 | 0.05% | |
| 020897 | 1.0157 | 1.0457 | 0.05% | |
| 020898 | 1.0462 | 1.0462 | 0.05% | |
| 159883 | 0.4733 | 0.4733 | 0.02% | |
| 018603 | 1.1422 | 1.1422 | 0.04% | |
| 018648 | 1.1586 | 1.1586 | 0.04% | |
| 015828 | 0.3851 | 0.3851 | 0.04% | |
| 020412 | 1.3312 | 1.3312 | 0.02% | |
| 018206 | 1.0627 | 1.0627 | 0.05% | |
| 019431 | 1.2715 | 1.2715 | 0.04% | |
| 017221 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% | |
| 014892 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
| 159206 | 0.9248 | 0.9248 | 0.02% | |
| 006925 | 1.0918 | 1.2048 | 0.05% | |
| 006944 | 1.0244 | 1.1421 | 0.05% | |
| 014679 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 517520 | 1.34 | 1.34 | 0.02% | |
| 012406 | 0.5849 | 0.5849 | 0.04% | |
| 012442 | 1.1577 | 1.1577 | 0.04% | |
| 008558 | 1.121 | 1.206 | 0.05% | |
| 007323 | 1.0344 | 1.1732 | 0.05% | |
| 007352 | 1.0877 | 1.1336 | 0.05% | |
| 007427 | 1.0725 | 1.2286 | 0.05% | |
| 007538 | 1.1747 | 1.3247 | 0.02% | |
| 008919 | 1.1942 | 1.1942 | 0.04% | |
| 005073 | 1.0177 | 1.2978 | 0.05% | |
| 003898 | 1.0176 | 1.3147 | 0.05% | |
| 010621 | 1.0877 | 1.1672 | 0.05% | |
| 006558 | 1.0588 | 1.2477 | 0.05% | |
| 006577 | 1.0585 | 1.2549 | 0.05% | |
| 006707 | 1.2797 | 1.2872 | 0.05% | |
| 006771 | 1.0133 | 1.1911 | 0.05% | |
| 006850 | 1.1514 | 1.2679 | 0.05% | |
| 009171 | 1.0955 | 1.1755 | 0.05% | |
| 020755 | 1.1154 | 1.1154 | 0.04% | |
| 021079 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | |
| 021587 | 1.1331 | 1.1331 | 0.05% | |
| 021678 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | |
| 023531 | 0.9373 | 0.9373 | 0.02% | |
| 022717 | 0.9808 | 0.9808 | 0.04% | |
| 019068 | 1.1884 | 1.1884 | 0.05% | |
| 020287 | 1.036 | 1.036 | 0.04% | |
| 019217 | 1.0306 | 1.0406 | 0.05% | |
| 016549 | 0.6874 | 0.6874 | 0.04% | |
| 016550 | 0.6803 | 0.6803 | 0.04% | |
| 014966 | 1.0636 | 1.0906 | 0.05% | |
| 015287 | 0.8903 | 0.8903 | 0.04% | |
| 159366 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
| 014234 | 1.0507 | 1.1337 | 0.05% | |
| 016409 | 1.0591 | 1.0591 | 0.04% | |
| 010923 | 1.1504 | 1.1504 | 0.04% | |
| 007348 | 1.1381 | 1.1581 | 0.05% | |
| 007539 | 1.167 | 1.317 | 0.02% | |
| 007086 | 1.065 | 1.1636 | 0.05% | |
| 006043 | 1.0964 | 1.2858 | 0.05% | |
| 006559 | 1.0433 | 1.2625 | 0.05% | |
| 009172 | 1.0867 | 1.1667 | 0.05% | |
| 023886 | 1.087 | 1.087 | 0.02% | |
| 021444 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | |
| 021077 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | |
| 021078 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | |
| 022619 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
| 022662 | 1.1119 | 1.1119 | 0.05% | |
| 022718 | 0.9789 | 0.9789 | 0.04% | |
| 020055 | 1.0249 | 1.0249 | 0.05% | |
| 016192 | 1.0801 | 1.0801 | 0.05% | |
| 017688 | 1.0275 | 1.0355 | 0.05% | |
| 015833 | 1.0134 | 1.0772 | 0.05% | |
| 019070 | 1.1553 | 1.1553 | 0.05% | |
| 019660 | 1.0819 | 1.0819 | 0.04% | |
| 017234 | 0.9742 | 0.9742 | 0.04% | |
| 017328 | 1.0744 | 1.0744 | 0.05% | |
| 014088 | 1.0411 | 1.0411 | 0.05% | |
| 015469 | 1.0771 | 1.0924 | 0.05% | |
| 007944 | 0.8311 | 0.8311 | 0.04% | |
| 006252 | 1.7011 | 1.7011 | 0.04% | |
| 006253 | 1.677 | 1.677 | 0.04% | |
| 005507 | 1.0219 | 1.2742 | 0.05% | |
| 011315 | 0.7243 | 0.7243 | 0.04% | |
| 012530 | 0.8556 | 0.8556 | 0.04% | |
| 012682 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | |
| 007664 | 1.1271 | 1.3471 | 0.02% | |
| 007691 | 1.0907 | 1.1687 | 0.05% | |
| 007692 | 1.0445 | 1.1668 | 0.05% | |
| 007200 | 1.2206 | 1.3146 | 0.05% | |
| 008920 | 1.1818 | 1.1818 | 0.04% | |
| 004238 | 1.1294 | 1.3931 | 0.05% | |
| 010560 | 1.0781 | 1.0781 | 0.04% | |
| 006093 | 1.0336 | 1.2907 | 0.05% | |
| 006094 | 1.027 | 1.2629 | 0.05% | |
| 009866 | 1.1008 | 1.1928 | 0.05% | |
| 022311 | 0.9439 | 0.9439 | 0.02% | |
| 021345 | 1.0433 | 1.0433 | 0.05% | |
| 021387 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
| 021443 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | |
| 020758 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 021680 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | |
| 023443 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | |
| 021918 | 0.7102 | 0.7102 | 0.04% | |
| 563520 | 0.9686 | 0.9686 | 0.02% | |
| 017687 | 1.0845 | 1.0925 | 0.05% | |
| 015967 | 1.1654 | 1.1654 | 0.04% | |
| 018962 | 1.0845 | 1.0925 | 0.05% | |
| 018124 | 1.9544 | 1.9544 | 0.04% | |
| 016502 | 0.9579 | 0.9579 | 0.04% | |
| 016503 | 0.9493 | 0.9493 | 0.04% | |
| 016674 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
| 017007 | 1.0596 | 1.0596 | 0.05% | |
| 017329 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
| 014089 | 1.0272 | 1.0272 | 0.05% | |
| 015617 | 0.7454 | 0.7454 | 0.02% | |
| 016384 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% | |
| 016386 | 0.8572 | 0.8572 | 0.04% | |
| 005705 | 1.1851 | 1.3144 | 0.05% | |
| 006266 | 1.7777 | 1.7777 | 0.04% | |
| 006275 | 1.127 | 1.245 | 0.05% | |
| 006287 | 1.1318 | 1.2796 | 0.05% | |
| 005508 | 1.0213 | 1.2582 | 0.05% | |
| 013077 | 1.0838 | 1.1378 | 0.05% | |
| 014598 | 1.1794 | 1.1794 | 0.04% | |
| 012407 | 0.5808 | 0.5808 | 0.04% | |
| 008618 | 0.8046 | 0.8046 | 0.02% | |
| 011983 | 1.1114 | 1.1764 | 0.05% | |
| 006661 | 1.1108 | 1.1764 | 0.05% | |
| 006852 | 1.0797 | 1.1856 | 0.05% | |
| 010092 | 1.1926 | 1.1926 | 0.05% | |
| 023753 | 0.9415 | 0.9415 | 0.04% | |
| 022364 | 1.1962 | 1.1962 | 0.04% | |
| 021241 | 1.0793 | 1.0793 | 0.05% | |
| 021346 | 1.0405 | 1.0405 | 0.05% | |
| 020939 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
| 021055 | 1.1951 | 1.2051 | 0.05% | |
| 018746 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
| 022088 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 015829 | 0.3807 | 0.3807 | 0.04% | |
| 015915 | 1.2912 | 1.2912 | 0.04% | |
| 018960 | 1.1969 | 1.1969 | 0.05% | |
| 020411 | 1.3364 | 1.3364 | 0.02% | |
| 018125 | 1.939 | 1.939 | 0.04% | |
| 019218 | 1.0266 | 1.0366 | 0.05% | |
| 014893 | 1.0974 | 1.0974 | 0.04% | |
| 015288 | 0.8729 | 0.8729 | 0.04% | |
| 013699 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
| 013416 | 0.5958 | 0.5958 | 0.02% | |
| 016385 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | |
| 006276 | 1.1333 | 1.2483 | 0.05% | |
| 006443 | 1.0307 | 1.2754 | 0.05% | |
| 014678 | 1.11 | 1.11 | 0.04% | |
| 011093 | 0.8656 | 0.8656 | 0.04% | |
| 008619 | 0.7965 | 0.7965 | 0.02% | |
| 008722 | 1.0881 | 1.2379 | 0.05% | |
| 007543 | 1.1371 | 1.1871 | 0.05% | |
| 005074 | 1.0112 | 1.2868 | 0.05% | |
| 008481 | 1.3673 | 1.3673 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,137.44 | 13.23 |
| 2 | 债券及货币 | 7,997.80 | 93.00 |
| 3 | 现金 | 230.11 | 02.68 |
| 4 | 其他资产 | 33.12 | 00.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.13 | 32.88 | 0.38% | 0.13 |
| 002352 | 顺丰控股 | 00.57 | 24.58 | 0.29% | 0.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 01.45 | 24.17 | 0.28% | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 00.45 | 23.23 | 0.27% | -5.61 |
| 601288 | 农业银行 | 04.21 | 21.81 | 0.25% | 4.21 |
| 601919 | 中远海控 | 01.40 | 20.37 | 0.24% | 1.40 |
| 601398 | 工商银行 | 02.70 | 18.60 | 0.22% | 2.70 |
| 002001 | 新和成 | 00.81 | 18.13 | 0.21% | 0.81 |
| 601006 | 大秦铁路 | 02.60 | 17.00 | 0.20% | 2.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.41 | 15.88 | 0.18% | 0.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2400006 | 24特别国债06 | 10.00(万张) | 1,037.42(万元) | 12.06(%) |
| 2 | 240017 | 24附息国债17 | 10.00(万张) | 1,024.84(万元) | 11.92(%) |
| 3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 05.00(万张) | 528.99(万元) | 6.15(%) |
| 4 | 240431 | 24农发31 | 05.00(万张) | 503.39(万元) | 5.85(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 02.00(万张) | 209.17(万元) | 2.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.052 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.054 |
| 3 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.0616 |
| 4 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.05 |
| 5 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 1.8 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 0.91% | -0.21% | 1.5% | 15.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 0.22% | 0.04% | 0.04% | 0.91% | -0.64% | 7.74% | 270.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| 夏普比率 | -12.65 | -45.59 | -5.22 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月22日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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