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长城景气行业龙头混合 200011
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混合型基金
基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码200011 | 基金经理 | 最新份额2,622.76万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2009-06-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金在合理的资产配置基础上，通过投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头上市公司，实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的10％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享受同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为中高风险、中高收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-5-7 | 1.0654 | 1.0904 | -0.26% |
| 2021-5-6 | 1.0682 | 1.0932 | 0.10% |
| 2021-4-30 | 1.0671 | 1.0921 | -0.49% |
| 2021-4-29 | 1.0724 | 1.0974 | 0.05% |
| 2021-4-28 | 1.0719 | 1.0969 | 0.45% |
| 2021-4-27 | 1.0671 | 1.0921 | 0.12% |
| 2021-4-26 | 1.0658 | 1.0908 | -0.80% |
| 2021-4-23 | 1.0744 | 1.0994 | -0.16% |
| 2021-4-22 | 1.0761 | 1.1011 | -0.12% |
| 2021-4-21 | 1.0774 | 1.1024 | 0.80% |
| 2021-4-20 | 1.0689 | 1.0939 | -0.12% |
| 2021-4-19 | 1.0702 | 1.0952 | 0.91% |
| 2021-4-16 | 1.0605 | 1.0855 | 0.01% |
| 2021-4-15 | 1.0604 | 1.0854 | -0.62% |
| 2021-4-14 | 1.067 | 1.092 | -0.09% |
| 2021-4-13 | 1.068 | 1.093 | 0.09% |
| 2021-4-12 | 1.067 | 1.092 | 0.08% |
| 2021-4-9 | 1.0662 | 1.0912 | -0.34% |
| 2021-4-8 | 1.0698 | 1.0948 | -0.05% |
| 2021-4-7 | 1.0703 | 1.0953 | -0.04% |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,183.37 | 40.19 |
| 2 | 债券及货币 | 1,856.80 | 63.06 |
| 3 | 现金 | 1,856.80 | 63.06 |
| 4 | 其他资产 | 02.54 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 221.60 | 7.53% | 40.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.50 | 161.08 | 5.47% | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 06.00 | 144.54 | 4.91% | 6.00 |
| 000001 | 平安银行 | 06.50 | 143.06 | 4.86% | 6.50 |
| 600048 | 保利地产 | 10.00 | 142.30 | 4.83% | 10.00 |
| 600900 | 长江电力 | 06.50 | 139.36 | 4.73% | 6.50 |
| 600036 | 招商银行 | 02.50 | 127.75 | 4.34% | 2.50 |
| 601009 | 南京银行 | 10.00 | 101.20 | 3.44% | 10.00 |
| 003040 | 楚天龙 | 00.07 | 00.93 | 0.03% | 0.07 |
| 603759 | 海天股份 | 00.04 | 00.77 | 0.03% | 0.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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