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嘉实增益宝货币E  018111
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货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张博洋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3343
1.223%
4.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.53%
(2025-07-30)
基金代码018111 基金经理张博洋 最新份额67,154.31万份   ()
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-04-18 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张博洋先生:学士。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。2024年12月7日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2024年12月7日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2024年12月11日至今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年3月26日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实增益宝货币E  2024-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳骏纯债债券债券型2025-03-26 至 今 0.3--  --  
嘉实致诚纯债债券债券型2024-12-11 至 今 0.6--  --  
嘉实丰益纯债定期债券A债券型2024-12-07 至 今 0.6--  --  
嘉实丰益纯债定期债券C债券型2024-12-07 至 今 0.6--  --  
嘉实增益宝货币A货币型2024-12-07 至 今 0.6--  --  
嘉实增益宝货币E货币型2024-12-07 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张博洋2024-12-07 至 今0年7个月零24天
仲奇超2023-04-18 至 2025-04-011年-1个月零14天1.571.55
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000005 1.0254 1.5519 0.05%
000116 1.0189 1.559 0.05%
000870 1.259 1.572 -0.48%
001755 1.1621 1.544 -0.48%
001759 1.581 1.581 -0.48%
001760 1.087 1.087 -0.48%
002212 1.218 1.291 -0.48%
002991 1.0689 1.2685 0.05%
003879 1.0004 1.0504 0.05%
004356 1.0113 1.067 0.05%
004488 1.5428 1.5428 -0.53%
004916 1.3117 1.384 -0.48%
005229 1.352 1.352 -0.53%
005661 3.1816 3.1816 -0.53%
006798 1.1369 1.2031 0.05%
006841 1.034 1.223 0.05%
008648 1.0183 1.1709 0.05%
008665 1.0658 1.1058 -0.48%
009137 0.9418 0.9418 -0.48%
009138 1.356 1.356 -0.48%
009643 1.0088 1.1989 0.05%
009795 0.6424 0.6424 -0.48%
009995 1.226 1.226 -0.48%
011250 1.1415 1.1415 -0.48%
011628 1.0511 1.1352 0.05%
012280 1.0944 1.0944 0.05%
012616 1.345 1.474 -0.48%
013315 0.7016 0.7016 -0.53%
013737 1.0926 1.0926 0.05%
013856 1.0523 1.0523 -0.48%
013995 1.1014 1.1014 -0.48%
014112 1.087 1.087 -0.48%
014269 0.9709 0.9709 -0.48%
014603 0.6325 0.6325 -0.53%
014873 1.0292 1.0292 -0.48%
015468 0.6384 0.6384 -0.53%
016367 0.8605 1.1082 0.05%
016511 1.0589 1.0989 0.05%
017056 1.0832 1.0832 -0.53%
017188 1.1436 1.1436 -0.53%
017527 1.3991 1.3991 -0.53%
017656 1.0751 1.0751 -0.48%
017745 1.0284 1.0284 -0.53%
018027 0.9849 0.9849 -0.53%
018028 0.9791 0.9791 -0.53%
018562 1.0493 1.0493 0.05%
019782 1.5082 1.5082 -0.48%
021214 1.1916 1.1916 -0.53%
022056 1.019 1.019 0.05%
022453 1.0487 1.049 -0.53%
022905 1.048 1.0483 -0.53%
070026 1.3111 1.6639 0.05%
070038 1.3334 1.5145 0.05%
070099 1.316 2.916 -0.48%
159675 0.9754 0.9754 -0.53%
159695 1.4406 1.4406 -0.53%
160706 1.0871 3.2213 -0.53%
512550 1.6319 1.6319 -0.53%
517200 0.768 0.768 -0.53%
520970 1.0 1.0 0.00%
588200 1.6282 1.6282 -0.53%
588670 1.1602 1.1602 -0.53%
960024 0.9894 1.0041 -0.48%
013527 0.7715 0.7715 -0.53%
016797 1.0441 1.0441 0.05%
000711 2.253 2.253 -0.53%
002178 1.1682 1.4167 -0.48%
002548 1.0533 1.3467 0.05%
002550 1.0415 1.383 0.05%
002749 1.1461 1.1961 0.05%
004030 1.056 1.2732 0.05%
004450 1.9963 1.9963 -0.53%
004477 1.5974 1.6474 -0.48%
004544 1.0412 1.2869 0.05%
005088 0.8948 0.8948 -0.48%
005167 1.0956 1.0956 -0.48%
005999 1.4747 1.4747 -0.53%
006604 1.5907 1.5907 -0.53%
006920 1.0194 1.0754 0.05%
007792 1.5384 1.5384 -0.53%
007816 1.2772 1.2772 -0.53%
008015 1.0417 1.1914 0.05%
008150 0.6522 0.6522 -0.48%
008339 1.0148 1.1418 0.05%
009180 1.0306 1.0306 -0.53%
009649 1.3446 1.3446 -0.48%
009993 1.1393 1.1393 -0.48%
010190 0.9956 1.0935 -0.48%
010276 0.5876 0.5876 -0.48%
011035 1.006 1.006 -0.53%
011079 1.0344 1.1386 0.05%
011644 0.7842 0.7842 -0.48%
011842 0.7765 0.7765 -0.48%
012065 1.0526 1.0526 -0.48%
012672 1.0051 1.0051 -0.48%
012853 0.7818 0.7818 -0.48%
012957 1.1125 1.1125 0.05%
012995 0.6635 0.6635 -0.48%
013544 1.1056 1.1269 0.05%
013625 1.1174 1.1174 -0.48%
014110 0.6741 0.6741 -0.53%
014216 1.389 1.389 -0.48%
014270 0.9497 0.9497 -0.48%
014855 1.3293 1.3293 -0.53%
016134 0.9148 0.9148 -0.53%
016168 1.9451 1.9451 -0.48%
016568 1.3049 1.3049 -0.48%
016569 1.2867 1.2867 -0.48%
016570 1.0823 1.0823 -0.48%
016843 1.2938 1.2938 -0.53%
017037 0.6265 0.6265 -0.48%
017112 0.7392 0.7392 -0.48%
018433 1.2069 1.2069 -1.40%
018565 1.2053 1.2053 -0.53%
018635 1.0804 1.0804 -0.48%
018636 1.0739 1.0739 -0.48%
019306 1.845 1.845 -0.53%
020508 1.2344 1.4086 0.05%
020766 1.2507 1.2507 -0.53%
020857 1.0647 1.0647 0.05%
021870 1.3803 1.3803 -0.53%
021886 1.0101 1.0101 -0.53%
021887 1.437 1.437 -0.53%
022240 1.0183 1.0508 0.05%
024706 1.0298 1.0298 -0.53%
070019 2.104 2.705 -0.48%
159741 0.7251 0.7251 -1.40%
159919 4.3652 1.9947 -0.53%
160718 0.871 1.6291 0.05%
160722 1.3784 1.4028 -0.48%
512600 0.7007 3.5035 -0.53%
515960 0.8814 0.8814 -0.53%
562800 0.6506 0.6506 -0.53%
562880 0.5295 0.5295 -0.53%
562890 1.2178 1.2178 -0.53%
000082 1.86 2.695 -0.53%
001036 1.552 1.552 -0.53%
001044 2.503 2.573 -0.53%
003298 2.367 2.367 -0.53%
003357 1.0943 1.3289 0.05%
005166 1.1389 1.1389 -0.48%
005303 1.8768 1.8768 -0.53%
005670 1.0558 1.2645 0.05%
007986 1.0344 1.1723 0.05%
008155 0.6208 0.6208 -0.53%
008620 1.0152 1.1384 0.05%
009387 1.2212 1.2212 -0.48%
009558 1.0924 1.0924 -0.48%
009600 1.1708 1.1975 0.05%
009909 0.8868 0.8868 -0.48%
010255 1.0947 1.1229 0.05%
011248 0.6655 0.6655 -0.48%
011249 1.1592 1.1592 -0.48%
011518 0.8985 0.8985 -0.48%
011806 0.5864 0.5864 -0.48%
011950 1.1099 1.1114 0.05%
012067 0.9876 0.9876 -0.48%
012344 0.9969 0.9969 -0.48%
012466 0.5169 0.5169 -0.48%
012543 0.5653 0.5653 -0.53%
012544 0.5597 0.5597 -0.53%
012620 0.7582 0.7582 -0.53%
012773 1.0532 1.1594 0.05%
012958 1.1038 1.1038 0.05%
013996 1.0864 1.0864 -0.48%
014293 0.7487 0.7487 -0.48%
014605 0.5453 0.5453 -0.53%
014853 1.1261 1.1261 -0.48%
015405 1.088 1.088 0.05%
016566 0.6362 0.6362 -0.53%
017073 0.7387 0.7387 -0.53%
017444 1.0681 1.0681 0.05%
017767 0.8761 0.8761 -0.48%
018564 1.2118 1.2118 -0.53%
019048 1.0536 1.0536 0.05%
019392 1.5386 1.5386 -0.48%
019393 1.5244 1.5244 -0.48%
019595 1.053 1.053 0.05%
019780 1.4933 1.4933 -0.48%
020178 1.0974 1.0974 0.05%
020260 1.0275 1.0275 0.05%
020858 1.0594 1.0594 0.05%
021060 1.3132 1.3132 -0.53%
021348 1.0214 1.0214 0.05%
021628 1.0256 1.0256 0.05%
021866 1.3735 1.5051 -0.53%
021867 0.6961 0.6961 -0.53%
021935 1.0252 1.0319 0.05%
022101 1.0715 1.0715 0.05%
022915 1.8635 1.8635 -0.53%
023429 1.1221 1.1221 -0.53%
023947 2.1198 2.1198 -0.53%
024033 1.1194 1.1194 -0.53%
024212 1.203 1.203 0.05%
070013 1.188 3.154 -0.48%
070015 1.333 2.098 0.05%
070020 1.1882 1.777 0.05%
070021 2.096 2.096 -0.48%
159373 1.1377 1.1377 -0.53%
159831 7.449 1.8736 0.30%
159852 0.8476 0.8476 -0.53%
501088 0.7566 0.9266 -0.48%
512750 1.5225 1.5225 -0.53%
516550 0.6976 0.6976 -0.53%
000585 1.103 1.103 -0.48%
001416 0.76 0.76 -0.53%
001616 2.307 2.307 -0.53%
002222 1.5798 1.6906 -0.48%
003292 1.301 1.301 -0.48%
003299 2.291 2.291 -0.53%
003984 1.8425 1.8425 -0.53%
005663 1.2739 1.2739 -0.53%
006450 1.0363 1.2376 0.05%
007133 0.8543 0.8543 -0.53%
007319 1.078 1.195 0.05%
007320 1.0734 1.1829 0.05%
007696 100.3225 113.9925 0.00%
009294 1.0416 1.1704 0.05%
009599 1.0273 1.1641 0.05%
009819 0.9145 0.9145 -0.48%
009820 1.1194 1.1194 -0.48%
010438 0.5995 0.5995 -0.48%
011627 0.7169 0.7169 -0.48%
011924 0.8476 0.8476 -0.48%
011925 0.8324 0.8324 -0.48%
012345 0.9763 0.9763 -0.48%
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019072 1.421 1.421 -0.53%
020367 1.113 1.113 0.05%
021061 1.3096 1.3096 -0.53%
021799 1.0498 1.0498 -0.53%
021880 0.6213 0.6213 -0.53%
022350 1.0738 1.0738 -0.53%
022495 1.107 1.1108 -0.48%
022897 1.3833 1.4565 -0.53%
024213 1.5415 1.5415 0.05%
070002 15.7913 16.4723 -0.48%
070003 1.591 4.1445 -0.48%
070006 5.983 6.523 -0.48%
070010 1.673 3.396 -0.48%
070011 1.065 2.325 -0.48%
070023 2.1589 2.1589 -0.53%
070039 1.4316 1.4316 -0.53%
159389 1.0876 1.0876 -0.53%
159526 1.3006 1.3006 -0.53%
159661 1.2256 1.2256 -0.53%
159918 2.0331 2.0331 -0.53%
562810 1.0935 1.1066 -0.53%
562850 1.1429 1.1429 -0.53%
013528 0.7669 0.7669 -0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币335,893.5573.13
3现金107,545.4023.42
4其他资产570.9700.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259803525苏州银行CD097100.00(万张)9,993.23(万元)2.18(%)  
211259048325成都银行CD008100.00(万张)9,994.01(万元)2.18(%)  
311259046425湖南银行CD006100.00(万张)9,993.97(万元)2.18(%)  
411259823125苏州银行CD099100.00(万张)9,992.23(万元)2.18(%)  
511241542224民生银行CD422100.00(万张)9,965.37(万元)2.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.298%1.529%0.000%0.000%1.759%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
0.84%
1.53%
0.0%
0.0%
4.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-218.46
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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