基金代码000581 | 基金经理李曈 | 最新份额7,982,257.69万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模832.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-03-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.0 | 7.74% | 4.88% |
嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 6.04% | 2.95% |
嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 3.5 | 5.97% | 4.51% |
嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 10.5 | 28.09% | 25.99% |
嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 3.5 | 5.58% | 4.51% |
嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 9.1 | 21.97% | 20.70% |
嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 2.7 | 3.94% | 3.19% |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 8.3 | 19.16% | 18.29% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | -- | -- |
嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | 3.03% | 3.17% |
嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.0 | 7.22% | 4.88% |
嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 5.71% | 2.95% |
嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 2.7 | 3.69% | 3.19% |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李金灿 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3年0个月零4天 | 10.41 | 9.63 |
李曈 | 2015-01-28 至 今 | 10年6个月零3天 | 28.09 | 25.99 |
万晓西 | 2014-03-08 至 2019-08-30 | 5年5个月零22天 | 21.93 | 19.98 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000005 | 1.0254 | 1.5519 | 0.05% | |
000116 | 1.0189 | 1.559 | 0.05% | |
000870 | 1.259 | 1.572 | -0.48% | |
001755 | 1.1621 | 1.544 | -0.48% | |
001759 | 1.581 | 1.581 | -0.48% | |
001760 | 1.087 | 1.087 | -0.48% | |
002212 | 1.218 | 1.291 | -0.48% | |
002991 | 1.0689 | 1.2685 | 0.05% | |
003879 | 1.0004 | 1.0504 | 0.05% | |
004356 | 1.0113 | 1.067 | 0.05% | |
004488 | 1.5428 | 1.5428 | -0.53% | |
004916 | 1.3117 | 1.384 | -0.48% | |
005229 | 1.352 | 1.352 | -0.53% | |
005661 | 3.1816 | 3.1816 | -0.53% | |
006798 | 1.1369 | 1.2031 | 0.05% | |
006841 | 1.034 | 1.223 | 0.05% | |
008648 | 1.0183 | 1.1709 | 0.05% | |
008665 | 1.0658 | 1.1058 | -0.48% | |
009137 | 0.9418 | 0.9418 | -0.48% | |
009138 | 1.356 | 1.356 | -0.48% | |
009643 | 1.0088 | 1.1989 | 0.05% | |
009795 | 0.6424 | 0.6424 | -0.48% | |
009995 | 1.226 | 1.226 | -0.48% | |
011250 | 1.1415 | 1.1415 | -0.48% | |
011628 | 1.0511 | 1.1352 | 0.05% | |
012280 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% | |
012616 | 1.345 | 1.474 | -0.48% | |
013315 | 0.7016 | 0.7016 | -0.53% | |
013737 | 1.0926 | 1.0926 | 0.05% | |
013856 | 1.0523 | 1.0523 | -0.48% | |
013995 | 1.1014 | 1.1014 | -0.48% | |
014112 | 1.087 | 1.087 | -0.48% | |
014269 | 0.9709 | 0.9709 | -0.48% | |
014603 | 0.6325 | 0.6325 | -0.53% | |
014873 | 1.0292 | 1.0292 | -0.48% | |
015468 | 0.6384 | 0.6384 | -0.53% | |
016367 | 0.8605 | 1.1082 | 0.05% | |
016511 | 1.0589 | 1.0989 | 0.05% | |
017056 | 1.0832 | 1.0832 | -0.53% | |
017188 | 1.1436 | 1.1436 | -0.53% | |
017527 | 1.3991 | 1.3991 | -0.53% | |
017656 | 1.0751 | 1.0751 | -0.48% | |
017745 | 1.0284 | 1.0284 | -0.53% | |
018027 | 0.9849 | 0.9849 | -0.53% | |
018028 | 0.9791 | 0.9791 | -0.53% | |
018562 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% | |
019782 | 1.5082 | 1.5082 | -0.48% | |
021214 | 1.1916 | 1.1916 | -0.53% | |
022056 | 1.019 | 1.019 | 0.05% | |
022453 | 1.0487 | 1.049 | -0.53% | |
022905 | 1.048 | 1.0483 | -0.53% | |
070026 | 1.3111 | 1.6639 | 0.05% | |
070038 | 1.3334 | 1.5145 | 0.05% | |
070099 | 1.316 | 2.916 | -0.48% | |
159675 | 0.9754 | 0.9754 | -0.53% | |
159695 | 1.4406 | 1.4406 | -0.53% | |
160706 | 1.0871 | 3.2213 | -0.53% | |
512550 | 1.6319 | 1.6319 | -0.53% | |
517200 | 0.768 | 0.768 | -0.53% | |
520970 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
588200 | 1.6282 | 1.6282 | -0.53% | |
588670 | 1.1602 | 1.1602 | -0.53% | |
960024 | 0.9894 | 1.0041 | -0.48% | |
013527 | 0.7715 | 0.7715 | -0.53% | |
016797 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | |
000711 | 2.253 | 2.253 | -0.53% | |
002178 | 1.1682 | 1.4167 | -0.48% | |
002548 | 1.0533 | 1.3467 | 0.05% | |
002550 | 1.0415 | 1.383 | 0.05% | |
002749 | 1.1461 | 1.1961 | 0.05% | |
004030 | 1.056 | 1.2732 | 0.05% | |
004450 | 1.9963 | 1.9963 | -0.53% | |
004477 | 1.5974 | 1.6474 | -0.48% | |
004544 | 1.0412 | 1.2869 | 0.05% | |
005088 | 0.8948 | 0.8948 | -0.48% | |
005167 | 1.0956 | 1.0956 | -0.48% | |
005999 | 1.4747 | 1.4747 | -0.53% | |
006604 | 1.5907 | 1.5907 | -0.53% | |
006920 | 1.0194 | 1.0754 | 0.05% | |
007792 | 1.5384 | 1.5384 | -0.53% | |
007816 | 1.2772 | 1.2772 | -0.53% | |
008015 | 1.0417 | 1.1914 | 0.05% | |
008150 | 0.6522 | 0.6522 | -0.48% | |
008339 | 1.0148 | 1.1418 | 0.05% | |
009180 | 1.0306 | 1.0306 | -0.53% | |
009649 | 1.3446 | 1.3446 | -0.48% | |
009993 | 1.1393 | 1.1393 | -0.48% | |
010190 | 0.9956 | 1.0935 | -0.48% | |
010276 | 0.5876 | 0.5876 | -0.48% | |
011035 | 1.006 | 1.006 | -0.53% | |
011079 | 1.0344 | 1.1386 | 0.05% | |
011644 | 0.7842 | 0.7842 | -0.48% | |
011842 | 0.7765 | 0.7765 | -0.48% | |
012065 | 1.0526 | 1.0526 | -0.48% | |
012672 | 1.0051 | 1.0051 | -0.48% | |
012853 | 0.7818 | 0.7818 | -0.48% | |
012957 | 1.1125 | 1.1125 | 0.05% | |
012995 | 0.6635 | 0.6635 | -0.48% | |
013544 | 1.1056 | 1.1269 | 0.05% | |
013625 | 1.1174 | 1.1174 | -0.48% | |
014110 | 0.6741 | 0.6741 | -0.53% | |
014216 | 1.389 | 1.389 | -0.48% | |
014270 | 0.9497 | 0.9497 | -0.48% | |
014855 | 1.3293 | 1.3293 | -0.53% | |
016134 | 0.9148 | 0.9148 | -0.53% | |
016168 | 1.9451 | 1.9451 | -0.48% | |
016568 | 1.3049 | 1.3049 | -0.48% | |
016569 | 1.2867 | 1.2867 | -0.48% | |
016570 | 1.0823 | 1.0823 | -0.48% | |
016843 | 1.2938 | 1.2938 | -0.53% | |
017037 | 0.6265 | 0.6265 | -0.48% | |
017112 | 0.7392 | 0.7392 | -0.48% | |
018433 | 1.2069 | 1.2069 | -1.40% | |
018565 | 1.2053 | 1.2053 | -0.53% | |
018635 | 1.0804 | 1.0804 | -0.48% | |
018636 | 1.0739 | 1.0739 | -0.48% | |
019306 | 1.845 | 1.845 | -0.53% | |
020508 | 1.2344 | 1.4086 | 0.05% | |
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070019 | 2.104 | 2.705 | -0.48% | |
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009994 | 1.2551 | 1.2551 | -0.48% | |
010041 | 1.0898 | 1.0898 | -0.48% | |
010186 | 0.6493 | 0.6493 | -0.48% | |
010274 | 0.8893 | 0.8893 | -0.48% | |
011036 | 1.002 | 1.002 | -0.53% | |
011247 | 0.5326 | 0.5326 | -0.48% | |
011517 | 1.0545 | 1.0545 | -0.48% | |
011643 | 0.7971 | 0.7971 | -0.48% | |
012066 | 1.037 | 1.037 | -0.48% | |
012534 | 0.9622 | 0.9622 | -0.48% | |
012619 | 0.7652 | 0.7652 | -0.53% | |
013316 | 0.6948 | 0.6948 | -0.53% | |
014308 | 0.5957 | 0.5957 | -0.48% | |
014854 | 1.3401 | 1.3401 | -0.53% | |
014872 | 1.0578 | 1.0578 | -0.48% | |
015404 | 1.095 | 1.095 | 0.05% | |
015861 | 1.0668 | 1.0668 | -0.48% | |
016582 | 1.6167 | 1.6167 | 0.30% | |
017488 | 1.6081 | 1.6081 | -0.53% | |
018200 | 0.9556 | 0.9556 | -1.40% | |
018465 | 1.0592 | 1.0592 | -0.48% | |
019049 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | |
019279 | 1.058 | 1.058 | -0.53% | |
019592 | 1.1374 | 1.1374 | -0.53% | |
020259 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | |
020767 | 1.2481 | 1.2481 | -0.53% | |
021215 | 1.1879 | 1.1879 | -0.53% | |
021861 | 0.7594 | 0.7594 | -0.53% | |
022057 | 1.017 | 1.017 | 0.05% | |
022351 | 1.0734 | 1.0734 | -0.53% | |
070016 | 1.322 | 2.034 | 0.05% | |
070022 | 2.3 | 2.745 | -0.48% | |
070030 | 1.8925 | 1.8925 | -0.53% | |
159600 | 99.7016 | 0.997 | 0.05% | |
159625 | 1.1701 | 1.1701 | -0.53% | |
159875 | 0.4852 | 0.4852 | -0.53% | |
160725 | 1.5339 | 1.5339 | -0.53% | |
160727 | 1.2247 | 1.2247 | -0.48% | |
515300 | 1.3991 | 1.6891 | -0.53% | |
588400 | 0.628 | 0.628 | -0.53% | |
001539 | 1.6254 | 1.6254 | -0.53% | |
001756 | 1.185 | 1.651 | -0.48% | |
001878 | 2.647 | 2.715 | -0.53% | |
002211 | 0.8279 | 1.2157 | -0.48% | |
003053 | 1.987 | 1.987 | -0.53% | |
003294 | 1.579 | 1.579 | -0.48% | |
003458 | 1.5413 | 1.5413 | 0.05% | |
003459 | 1.4979 | 1.4979 | 0.05% | |
003880 | 1.0199 | 1.1137 | 0.05% | |
005662 | 1.3222 | 1.3222 | -0.53% | |
005727 | 1.1235 | 1.1235 | -0.53% | |
005998 | 1.3152 | 1.3152 | -0.53% | |
006605 | 1.5391 | 1.5391 | -0.53% | |
007022 | 1.02 | 1.1735 | 0.05% | |
007134 | 0.8263 | 0.8263 | -0.53% | |
007589 | 1.032 | 1.1996 | 0.05% | |
007606 | 1.3703 | 1.5512 | -0.53% | |
007815 | 1.2921 | 1.2921 | -0.53% | |
007895 | 1.0318 | 1.0318 | -0.48% | |
008154 | 0.6261 | 0.6261 | -0.53% | |
008338 | 1.017 | 1.1648 | 0.05% | |
008778 | 1.3384 | 1.3384 | -0.53% | |
009126 | 1.4357 | 1.4357 | -0.53% | |
009127 | 1.3951 | 1.3951 | -0.53% | |
009388 | 1.1956 | 1.1956 | -0.48% | |
009821 | 1.098 | 1.098 | -0.48% | |
010273 | 0.9058 | 0.9058 | -0.48% | |
010275 | 0.5986 | 0.5986 | -0.48% | |
010361 | 0.5303 | 0.5303 | -0.53% | |
011168 | 1.1242 | 1.1242 | 0.05% | |
012533 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
013411 | 1.1133 | 1.1133 | 0.05% | |
013412 | 1.1026 | 1.1026 | 0.05% | |
014074 | 0.8288 | 0.8288 | -0.48% | |
014307 | 0.6088 | 0.6088 | -0.48% | |
017087 | 1.1361 | 1.1361 | -0.48% | |
017489 | 1.5836 | 1.5836 | -0.53% | |
017655 | 1.0814 | 1.0814 | -0.48% | |
017744 | 1.0435 | 1.0435 | -0.53% | |
018170 | 1.0718 | 1.0718 | 0.05% | |
018272 | 1.0678 | 1.0678 | 0.05% | |
018273 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | |
018401 | 1.4928 | 1.4928 | -0.48% | |
018466 | 1.0526 | 1.0526 | -0.48% | |
019280 | 1.0534 | 1.0534 | -0.53% | |
019716 | 1.0421 | 1.0421 | 0.05% | |
019781 | 1.503 | 1.503 | -0.48% | |
020177 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
021349 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
021618 | 1.0451 | 1.0776 | 0.05% | |
021820 | 1.1574 | 1.1574 | -0.48% | |
021862 | 1.5236 | 1.5236 | -0.53% | |
021879 | 1.0316 | 1.0316 | -0.53% | |
022496 | 1.1033 | 1.1069 | -0.48% | |
022890 | 1.1036 | 1.1036 | -0.53% | |
023718 | 1.0597 | 1.0703 | 0.05% | |
024034 | 1.119 | 1.119 | -0.53% | |
024705 | 1.0299 | 1.0299 | -0.53% | |
159922 | 2.5523 | 2.1003 | -0.53% | |
160716 | 2.2343 | 2.2343 | -0.53% | |
160726 | 1.0053 | 1.6453 | -0.48% | |
501091 | 0.89 | 0.89 | -0.48% | |
501311 | 1.1876 | 1.1876 | -0.53% | |
513830 | 1.1961 | 1.1961 | -0.53% | |
515680 | 1.5517 | 1.5517 | -0.53% | |
516150 | 1.4363 | 1.4363 | -0.53% | |
562820 | 1.6936 | 1.6936 | -0.53% | |
562860 | 0.7535 | 0.7535 | -0.53% | |
588100 | 1.4045 | 1.4045 | -0.53% | |
023716 | 1.037 | 1.047 | 0.05% | |
000414 | 1.39 | 1.39 | -0.48% | |
000595 | 2.783 | 7.295 | -0.48% | |
001577 | 2.438 | 2.438 | -0.53% | |
001637 | 1.5022 | 1.8532 | -0.53% | |
002168 | 2.146 | 2.146 | -0.53% | |
003461 | 1.1895 | 1.3185 | 0.05% | |
003634 | 1.4 | 1.4 | -0.53% | |
004066 | 1.0304 | 1.3078 | 0.05% | |
004355 | 1.9657 | 5.1371 | -0.48% | |
005089 | 0.8537 | 0.8537 | -0.48% | |
006468 | 1.0121 | 1.183 | 0.05% | |
006603 | 2.2771 | 2.2771 | -0.53% | |
006797 | 1.1439 | 1.2204 | 0.05% | |
007879 | 1.2299 | 1.2613 | 0.05% | |
008016 | 1.0399 | 1.186 | 0.05% | |
008664 | 1.0869 | 1.1299 | -0.48% | |
009089 | 1.203 | 1.3718 | 0.05% | |
009139 | 1.328 | 1.328 | -0.48% | |
009179 | 1.0415 | 1.0415 | -0.53% | |
009650 | 1.3155 | 1.3155 | -0.48% | |
009869 | 0.9676 | 0.9676 | -0.48% | |
011516 | 1.0734 | 1.0734 | -0.48% | |
011626 | 0.7423 | 0.7423 | -0.48% | |
011805 | 0.5955 | 0.5955 | -0.48% | |
011841 | 0.7937 | 0.7937 | -0.48% | |
012225 | 0.9524 | 0.9524 | -0.48% | |
012226 | 0.9285 | 0.9285 | -0.48% | |
013189 | 1.0511 | 1.0511 | -0.48% | |
013440 | 1.0375 | 1.0375 | -0.48% | |
013624 | 1.1328 | 1.1328 | -0.48% | |
014292 | 0.7651 | 0.7651 | -0.48% | |
014602 | 0.6381 | 0.6381 | -0.53% | |
016135 | 1.29 | 1.29 | -0.48% | |
016264 | 1.205 | 1.205 | -0.48% | |
016512 | 1.0788 | 1.0788 | 0.05% | |
016571 | 1.0578 | 1.0578 | -0.48% | |
016581 | 1.6252 | 1.6252 | 0.30% | |
016777 | 1.1092 | 1.1092 | -0.53% | |
017036 | 0.6323 | 0.6323 | -0.48% | |
017086 | 1.158 | 1.158 | -0.48% | |
017147 | 1.2465 | 1.2465 | -0.48% | |
017470 | 1.378 | 1.378 | -0.53% | |
017718 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | |
018240 | 1.3951 | 1.3951 | -0.53% | |
018402 | 1.4763 | 1.4763 | -0.48% | |
018563 | 1.0408 | 1.0408 | 0.05% | |
019071 | 1.4276 | 1.4276 | -0.53% | |
019072 | 1.421 | 1.421 | -0.53% | |
020367 | 1.113 | 1.113 | 0.05% | |
021061 | 1.3096 | 1.3096 | -0.53% | |
021799 | 1.0498 | 1.0498 | -0.53% | |
021880 | 0.6213 | 0.6213 | -0.53% | |
022350 | 1.0738 | 1.0738 | -0.53% | |
022495 | 1.107 | 1.1108 | -0.48% | |
022897 | 1.3833 | 1.4565 | -0.53% | |
024213 | 1.5415 | 1.5415 | 0.05% | |
070002 | 15.7913 | 16.4723 | -0.48% | |
070003 | 1.591 | 4.1445 | -0.48% | |
070006 | 5.983 | 6.523 | -0.48% | |
070010 | 1.673 | 3.396 | -0.48% | |
070011 | 1.065 | 2.325 | -0.48% | |
070023 | 2.1589 | 2.1589 | -0.53% | |
070039 | 1.4316 | 1.4316 | -0.53% | |
159389 | 1.0876 | 1.0876 | -0.53% | |
159526 | 1.3006 | 1.3006 | -0.53% | |
159661 | 1.2256 | 1.2256 | -0.53% | |
159918 | 2.0331 | 2.0331 | -0.53% | |
562810 | 1.0935 | 1.1066 | -0.53% | |
562850 | 1.1429 | 1.1429 | -0.53% | |
013528 | 0.7669 | 0.7669 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,066,741.75 | 99.06 |
3 | 现金 | 2,085,318.65 | 25.61 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240421 | 24农发21 | 2,110.00(万张) | 213,857.54(万元) | 2.63(%) |
2 | 112505178 | 25建设银行CD178 | 1,700.00(万张) | 169,861.66(万元) | 2.09(%) |
3 | 112406280 | 24交通银行CD280 | 1,200.00(万张) | 119,628.70(万元) | 1.47(%) |
4 | 112510117 | 25兴业银行CD117 | 1,050.00(万张) | 104,663.91(万元) | 1.29(%) |
5 | 112502025 | 25工商银行CD025 | 1,000.00(万张) | 99,819.03(万元) | 1.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.144% | 1.334% | 1.592% | 1.828% | 2.763% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.62% | 0.74% | 1.33% | 4.86% | 9.49% | 36.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -758.97 | -192.12 | -77.70 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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