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嘉实活钱包A  000581
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货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模832.94亿  (2022-06-30)
0.3138
1.122%
36.37%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.33%
(2025-07-30)
基金代码000581 基金经理李曈 最新份额7,982,257.69万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模832.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实活钱包A  2015-01-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 4.07.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 3.26.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 1.5--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 3.55.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实保证金场内申赎货币A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 10.528.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 3.55.58% 4.51% 
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实保证金场内申赎货币B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 9.121.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 2.73.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 8.319.16% 18.29% 
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 1.1--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 1.5--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 0.3--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 4.07.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 3.25.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 2.73.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.419.63
李曈2015-01-28 至 今10年6个月零3天28.0925.99
万晓西2014-03-08 至 2019-08-305年5个月零22天21.9319.98
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000005 1.0254 1.5519 0.05%
000116 1.0189 1.559 0.05%
000870 1.259 1.572 -0.48%
001755 1.1621 1.544 -0.48%
001759 1.581 1.581 -0.48%
001760 1.087 1.087 -0.48%
002212 1.218 1.291 -0.48%
002991 1.0689 1.2685 0.05%
003879 1.0004 1.0504 0.05%
004356 1.0113 1.067 0.05%
004488 1.5428 1.5428 -0.53%
004916 1.3117 1.384 -0.48%
005229 1.352 1.352 -0.53%
005661 3.1816 3.1816 -0.53%
006798 1.1369 1.2031 0.05%
006841 1.034 1.223 0.05%
008648 1.0183 1.1709 0.05%
008665 1.0658 1.1058 -0.48%
009137 0.9418 0.9418 -0.48%
009138 1.356 1.356 -0.48%
009643 1.0088 1.1989 0.05%
009795 0.6424 0.6424 -0.48%
009995 1.226 1.226 -0.48%
011250 1.1415 1.1415 -0.48%
011628 1.0511 1.1352 0.05%
012280 1.0944 1.0944 0.05%
012616 1.345 1.474 -0.48%
013315 0.7016 0.7016 -0.53%
013737 1.0926 1.0926 0.05%
013856 1.0523 1.0523 -0.48%
013995 1.1014 1.1014 -0.48%
014112 1.087 1.087 -0.48%
014269 0.9709 0.9709 -0.48%
014603 0.6325 0.6325 -0.53%
014873 1.0292 1.0292 -0.48%
015468 0.6384 0.6384 -0.53%
016367 0.8605 1.1082 0.05%
016511 1.0589 1.0989 0.05%
017056 1.0832 1.0832 -0.53%
017188 1.1436 1.1436 -0.53%
017527 1.3991 1.3991 -0.53%
017656 1.0751 1.0751 -0.48%
017745 1.0284 1.0284 -0.53%
018027 0.9849 0.9849 -0.53%
018028 0.9791 0.9791 -0.53%
018562 1.0493 1.0493 0.05%
019782 1.5082 1.5082 -0.48%
021214 1.1916 1.1916 -0.53%
022056 1.019 1.019 0.05%
022453 1.0487 1.049 -0.53%
022905 1.048 1.0483 -0.53%
070026 1.3111 1.6639 0.05%
070038 1.3334 1.5145 0.05%
070099 1.316 2.916 -0.48%
159675 0.9754 0.9754 -0.53%
159695 1.4406 1.4406 -0.53%
160706 1.0871 3.2213 -0.53%
512550 1.6319 1.6319 -0.53%
517200 0.768 0.768 -0.53%
520970 1.0 1.0 0.00%
588200 1.6282 1.6282 -0.53%
588670 1.1602 1.1602 -0.53%
960024 0.9894 1.0041 -0.48%
013527 0.7715 0.7715 -0.53%
016797 1.0441 1.0441 0.05%
000711 2.253 2.253 -0.53%
002178 1.1682 1.4167 -0.48%
002548 1.0533 1.3467 0.05%
002550 1.0415 1.383 0.05%
002749 1.1461 1.1961 0.05%
004030 1.056 1.2732 0.05%
004450 1.9963 1.9963 -0.53%
004477 1.5974 1.6474 -0.48%
004544 1.0412 1.2869 0.05%
005088 0.8948 0.8948 -0.48%
005167 1.0956 1.0956 -0.48%
005999 1.4747 1.4747 -0.53%
006604 1.5907 1.5907 -0.53%
006920 1.0194 1.0754 0.05%
007792 1.5384 1.5384 -0.53%
007816 1.2772 1.2772 -0.53%
008015 1.0417 1.1914 0.05%
008150 0.6522 0.6522 -0.48%
008339 1.0148 1.1418 0.05%
009180 1.0306 1.0306 -0.53%
009649 1.3446 1.3446 -0.48%
009993 1.1393 1.1393 -0.48%
010190 0.9956 1.0935 -0.48%
010276 0.5876 0.5876 -0.48%
011035 1.006 1.006 -0.53%
011079 1.0344 1.1386 0.05%
011644 0.7842 0.7842 -0.48%
011842 0.7765 0.7765 -0.48%
012065 1.0526 1.0526 -0.48%
012672 1.0051 1.0051 -0.48%
012853 0.7818 0.7818 -0.48%
012957 1.1125 1.1125 0.05%
012995 0.6635 0.6635 -0.48%
013544 1.1056 1.1269 0.05%
013625 1.1174 1.1174 -0.48%
014110 0.6741 0.6741 -0.53%
014216 1.389 1.389 -0.48%
014270 0.9497 0.9497 -0.48%
014855 1.3293 1.3293 -0.53%
016134 0.9148 0.9148 -0.53%
016168 1.9451 1.9451 -0.48%
016568 1.3049 1.3049 -0.48%
016569 1.2867 1.2867 -0.48%
016570 1.0823 1.0823 -0.48%
016843 1.2938 1.2938 -0.53%
017037 0.6265 0.6265 -0.48%
017112 0.7392 0.7392 -0.48%
018433 1.2069 1.2069 -1.40%
018565 1.2053 1.2053 -0.53%
018635 1.0804 1.0804 -0.48%
018636 1.0739 1.0739 -0.48%
019306 1.845 1.845 -0.53%
020508 1.2344 1.4086 0.05%
020766 1.2507 1.2507 -0.53%
020857 1.0647 1.0647 0.05%
021870 1.3803 1.3803 -0.53%
021886 1.0101 1.0101 -0.53%
021887 1.437 1.437 -0.53%
022240 1.0183 1.0508 0.05%
024706 1.0298 1.0298 -0.53%
070019 2.104 2.705 -0.48%
159741 0.7251 0.7251 -1.40%
159919 4.3652 1.9947 -0.53%
160718 0.871 1.6291 0.05%
160722 1.3784 1.4028 -0.48%
512600 0.7007 3.5035 -0.53%
515960 0.8814 0.8814 -0.53%
562800 0.6506 0.6506 -0.53%
562880 0.5295 0.5295 -0.53%
562890 1.2178 1.2178 -0.53%
000082 1.86 2.695 -0.53%
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010361 0.5303 0.5303 -0.53%
011168 1.1242 1.1242 0.05%
012533 0.9856 0.9856 -0.48%
013411 1.1133 1.1133 0.05%
013412 1.1026 1.1026 0.05%
014074 0.8288 0.8288 -0.48%
014307 0.6088 0.6088 -0.48%
017087 1.1361 1.1361 -0.48%
017489 1.5836 1.5836 -0.53%
017655 1.0814 1.0814 -0.48%
017744 1.0435 1.0435 -0.53%
018170 1.0718 1.0718 0.05%
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018273 1.0594 1.0594 0.05%
018401 1.4928 1.4928 -0.48%
018466 1.0526 1.0526 -0.48%
019280 1.0534 1.0534 -0.53%
019716 1.0421 1.0421 0.05%
019781 1.503 1.503 -0.48%
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021349 1.0196 1.0196 0.05%
021618 1.0451 1.0776 0.05%
021820 1.1574 1.1574 -0.48%
021862 1.5236 1.5236 -0.53%
021879 1.0316 1.0316 -0.53%
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022890 1.1036 1.1036 -0.53%
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159922 2.5523 2.1003 -0.53%
160716 2.2343 2.2343 -0.53%
160726 1.0053 1.6453 -0.48%
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513830 1.1961 1.1961 -0.53%
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562820 1.6936 1.6936 -0.53%
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023716 1.037 1.047 0.05%
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000595 2.783 7.295 -0.48%
001577 2.438 2.438 -0.53%
001637 1.5022 1.8532 -0.53%
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006603 2.2771 2.2771 -0.53%
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008664 1.0869 1.1299 -0.48%
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009139 1.328 1.328 -0.48%
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009650 1.3155 1.3155 -0.48%
009869 0.9676 0.9676 -0.48%
011516 1.0734 1.0734 -0.48%
011626 0.7423 0.7423 -0.48%
011805 0.5955 0.5955 -0.48%
011841 0.7937 0.7937 -0.48%
012225 0.9524 0.9524 -0.48%
012226 0.9285 0.9285 -0.48%
013189 1.0511 1.0511 -0.48%
013440 1.0375 1.0375 -0.48%
013624 1.1328 1.1328 -0.48%
014292 0.7651 0.7651 -0.48%
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016512 1.0788 1.0788 0.05%
016571 1.0578 1.0578 -0.48%
016581 1.6252 1.6252 0.30%
016777 1.1092 1.1092 -0.53%
017036 0.6323 0.6323 -0.48%
017086 1.158 1.158 -0.48%
017147 1.2465 1.2465 -0.48%
017470 1.378 1.378 -0.53%
017718 1.0459 1.0459 0.05%
018240 1.3951 1.3951 -0.53%
018402 1.4763 1.4763 -0.48%
018563 1.0408 1.0408 0.05%
019071 1.4276 1.4276 -0.53%
019072 1.421 1.421 -0.53%
020367 1.113 1.113 0.05%
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021880 0.6213 0.6213 -0.53%
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022495 1.107 1.1108 -0.48%
022897 1.3833 1.4565 -0.53%
024213 1.5415 1.5415 0.05%
070002 15.7913 16.4723 -0.48%
070003 1.591 4.1445 -0.48%
070006 5.983 6.523 -0.48%
070010 1.673 3.396 -0.48%
070011 1.065 2.325 -0.48%
070023 2.1589 2.1589 -0.53%
070039 1.4316 1.4316 -0.53%
159389 1.0876 1.0876 -0.53%
159526 1.3006 1.3006 -0.53%
159661 1.2256 1.2256 -0.53%
159918 2.0331 2.0331 -0.53%
562810 1.0935 1.1066 -0.53%
562850 1.1429 1.1429 -0.53%
013528 0.7669 0.7669 -0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,066,741.7599.06
3现金2,085,318.6525.61
4其他资产00.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124042124农发212,110.00(万张)213,857.54(万元)2.63(%)  
211250517825建设银行CD1781,700.00(万张)169,861.66(万元)2.09(%)  
311240628024交通银行CD2801,200.00(万张)119,628.70(万元)1.47(%)  
411251011725兴业银行CD1171,050.00(万张)104,663.91(万元)1.29(%)  
511250202525工商银行CD0251,000.00(万张)99,819.03(万元)1.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.144%1.334%1.592%1.828%2.763%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.62%
0.74%
1.33%
4.86%
9.49%
36.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-758.97
-192.12
-77.70
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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