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嘉实现金宝货币A  003460
收藏成功
货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张文玥
申购费率0.0%
基金规模87.24亿  (2022-06-30)
0.3552
1.303%
21.69%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.57%
(2025-07-28)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003460 基金经理张文玥 最新份额285,781.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模87.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.18%
成立日期2016-12-22 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模32.0亿 托管费0.08%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金份额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
张文玥

张文玥女士：中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实现金宝货币A  2016-12-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实1个月理财债券A债券型2014-08-13 至 2020-12-01 6.32.32% 43.72% 
嘉实1个月理财债券E债券型2014-08-13 至 2020-12-01 6.32.44% 43.72% 
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 今 8.618.76% 19.48% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-02-28 至 2020-06-11 3.312.13% 14.51% 
嘉实融享货币货币型2019-08-21 至 今 5.911.03% 9.36% 
嘉实中债3-5年国开债指数C债券型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
嘉实现金宝货币E货币型2022-12-19 至 今 2.62.05% 2.21% 
嘉实安心货币A货币型2014-08-13 至 2021-08-12 7.018.88% 22.61% 
嘉实安心货币A货币型2022-05-18 至 今 3.22.52% 3.18% 
嘉实薪金宝货币A货币型2021-01-18 至 今 4.56.11% 6.10% 
嘉实中债1-3政金债指数C债券型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
嘉实中债3-5年国开债指数A债券型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
嘉实安心货币B货币型2014-08-13 至 2021-08-12 7.020.89% 22.61% 
嘉实安心货币B货币型2022-05-18 至 今 3.22.94% 3.18% 
嘉实快线货币B货币型2015-07-14 至 2017-06-21 1.95.66% 5.60% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2015-12-28 至 今 9.622.06% 22.24% 
嘉实保证金场内申赎货币A货币型2016-01-28 至 2020-07-25 4.510.60% 13.87% 
嘉实快线货币C货币型2015-07-14 至 2017-06-21 1.95.67% 5.60% 
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实货币A货币型2021-01-18 至 今 4.56.12% 6.10% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2014-08-13 至 2020-12-19 6.424.58% 43.76% 
嘉实保证金场内申赎货币B货币型2016-01-28 至 2020-07-25 4.513.58% 13.87% 
嘉实活期宝货币A货币型2019-03-09 至 今 6.410.81% 10.56% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实货币E货币型2021-01-18 至 今 4.56.13% 6.10% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-02-28 至 2020-06-11 3.312.80% 14.50% 
嘉实增益宝货币A货币型2020-06-04 至 2022-10-18 2.44.68% 4.85% 
嘉实3个月理财债券A债券型2014-08-13 至 今 11.02.53% 53.30% 
嘉实快线货币A货币型2015-07-14 至 今 10.126.55% 23.74% 
嘉实中债1-3政金债指数A债券型2024-12-31 至 今 0.6--  --  
嘉实活期宝货币E货币型2024-01-11 至 今 1.60.10% 0.12% 
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实货币B货币型2021-01-18 至 今 4.56.90% 6.10% 
嘉实3个月理财债券E债券型2014-08-13 至 今 11.02.75% 53.30% 
嘉实6个月理财债券A债券型2021-08-12 至 2022-12-13 1.3--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2021-08-12 至 2022-12-13 1.3--  --  
嘉实薪金宝货币B货币型2023-04-18 至 今 2.31.67% 1.55% 
嘉实薪金宝货币E货币型2023-12-28 至 今 1.60.18% 0.21% 
嘉实中债1-3政金债指数D债券型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
嘉实中债3-5年国开债指数D债券型2025-04-14 至 今 0.3--  --  
嘉实理财宝7天债券A债券型2014-08-13 至 2020-12-19 6.422.39% 43.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐珊2020-06-04 至 2022-06-232年0个月零19天4.594.31
李金灿2017-05-25 至 2020-06-043年0个月零10天8.059.66
李曈2016-12-17 至 2020-06-043年-7个月零18天10.0111.23
张文玥2016-12-17 至 今8年7个月零13天18.7619.48
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000116 1.0198 1.5599 0.06%
000176 1.5866 1.5866 0.34%
001039 1.673 1.673 0.34%
001044 2.49 2.56 0.34%
001688 1.2388 1.513 0.52%
001878 2.646 2.714 0.34%
002548 1.0536 1.347 0.06%
003187 1.3562 1.4136 0.52%
003299 2.294 2.294 0.34%
003357 1.0944 1.329 0.06%
003458 1.5367 1.5367 0.06%
005156 1.1929 1.1929 0.31%
005167 1.0919 1.0919 0.52%
005229 1.3492 1.3492 0.34%
005267 2.1144 2.1144 0.34%
006614 1.1855 1.1855 0.34%
006798 1.137 1.2032 0.06%
007134 0.8255 0.8255 0.34%
007986 1.0347 1.1726 0.06%
008339 1.0147 1.1417 0.06%
008620 1.0154 1.1386 0.06%
008665 1.0667 1.1067 0.52%
009139 1.3284 1.3284 0.52%
009179 1.0389 1.0389 0.34%
009600 1.1714 1.1981 0.06%
009910 0.8515 0.8515 0.52%
010274 0.8895 0.8895 0.52%
010362 0.5076 0.5076 0.34%
011079 1.0348 1.139 0.06%
011247 0.5343 0.5343 0.52%
011249 1.1586 1.1586 0.52%
011627 0.7179 0.7179 0.52%
012344 0.996 0.996 0.52%
012534 0.962 0.962 0.52%
012543 0.5769 0.5769 0.34%
012853 0.7798 0.7798 0.52%
013316 0.687 0.687 0.34%
013412 1.1018 1.1018 0.06%
014292 0.772 0.772 0.52%
014602 0.6271 0.6271 0.34%
015336 0.9714 0.9714 0.34%
016135 1.284 1.284 0.52%
016264 1.2 1.2 0.52%
016776 1.1183 1.1183 0.34%
017086 1.1468 1.1468 0.52%
017112 0.7361 0.7361 0.52%
017431 1.1016 1.1016 0.37%
017730 1.9635 1.9635 0.37%
017731 1.9353 1.9353 0.37%
018028 0.9799 0.9799 0.34%
018272 1.0678 1.0678 0.06%
018332 1.0424 1.0424 0.52%
018333 1.0289 1.0289 0.52%
018401 1.4937 1.4937 0.52%
018402 1.4773 1.4773 0.52%
018432 1.1781 1.1781 0.37%
018562 1.0481 1.0481 0.06%
018636 1.0745 1.0745 0.52%
019715 1.0442 1.0442 0.06%
019780 1.5084 1.5084 0.52%
020508 1.2356 1.4098 0.06%
021214 1.1903 1.1903 0.34%
021618 1.0459 1.0784 0.06%
021867 0.6882 0.6882 0.34%
021880 0.6061 0.6061 0.34%
022350 1.0667 1.0667 0.34%
024033 1.1127 1.1127 0.34%
070018 1.389 2.337 0.52%
070021 2.09 2.09 0.52%
070027 2.901 3.66 0.52%
070038 1.334 1.5151 0.06%
159373 1.1345 1.1345 0.34%
159501 1.5664 1.5664 0.37%
159918 2.0428 2.0428 0.34%
160718 0.8717 1.6298 0.06%
160723 1.473 1.473 0.37%
160724 1.0039 1.3815 0.34%
588400 0.6205 0.6205 0.34%
588700 1.1759 1.1759 0.34%
023716 1.0373 1.0473 0.06%
000005 1.0258 1.5523 0.06%
000008 1.856 1.922 0.34%
000711 2.221 2.221 0.34%
000985 1.441 1.441 0.34%
001416 0.739 0.739 0.34%
001755 1.162 1.5439 0.52%
002749 1.1445 1.1945 0.06%
003056 1.0645 1.3198 0.06%
005157 1.1338 1.1338 0.31%
007529 1.1027 1.1648 0.06%
007793 1.52 1.52 0.34%
007816 1.2531 1.2531 0.34%
008016 1.0402 1.1863 0.06%
008648 1.0184 1.171 0.06%
009089 1.1991 1.3679 0.06%
009649 1.3435 1.3435 0.52%
009909 0.8842 0.8842 0.52%
011246 0.5437 0.5437 0.52%
011517 1.0517 1.0517 0.52%
012065 1.0506 1.0506 0.52%
012533 0.9854 0.9854 0.52%
012671 1.0425 1.0425 0.52%
012672 1.0085 1.0085 0.52%
012995 0.6671 0.6671 0.52%
013328 1.3465 1.3465 0.37%
013440 1.0425 1.0425 0.52%
013630 0.8574 0.8574 0.52%
014216 1.386 1.386 0.52%
014308 0.5964 0.5964 0.52%
014853 1.124 1.124 0.52%
014854 1.3357 1.3357 0.34%
014873 1.0326 1.0326 0.52%
016134 0.9121 0.9121 0.34%
016322 1.3662 1.3662 0.52%
016533 1.8209 1.8209 0.37%
017037 0.6296 0.6296 0.52%
017074 0.7428 0.7428 0.34%
017188 1.1397 1.1397 0.34%
017189 1.1324 1.1324 0.34%
017488 1.5732 1.5732 0.34%
017718 1.0459 1.0459 0.06%
017745 1.0153 1.0153 0.34%
017767 0.8785 0.8785 0.52%
018169 1.0179 1.0729 0.06%
018201 0.9418 0.9418 0.37%
018244 1.2 1.2 0.52%
018433 1.1774 1.1774 0.37%
018466 1.0535 1.0535 0.52%
019781 1.5182 1.5182 0.52%
020315 1.9982 1.9982 0.34%
021800 1.0461 1.0461 0.34%
021870 1.3676 1.3676 0.34%
022056 1.0192 1.0192 0.06%
022240 1.0192 1.0517 0.06%
022890 1.0997 1.0997 0.34%
023430 1.1182 1.1182 0.34%
024213 1.537 1.537 0.06%
070001 1.1083 4.1741 0.52%
070006 5.96 6.5 0.52%
070012 0.856 0.858 0.37%
070026 1.3118 1.6646 0.06%
070039 1.4334 1.4334 0.34%
159351 1.0437 1.0521 0.34%
159502 0.9167 0.9167 0.37%
159695 1.4033 1.4033 0.34%
501311 1.2097 1.2097 0.34%
512600 0.6988 3.494 0.34%
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019716 1.0423 1.0423 0.06%
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021838 1.8253 1.8253 0.37%
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022454 1.0445 1.0448 0.34%
070002 15.7043 16.3853 0.52%
070005 1.236 2.5469 0.06%
070015 1.334 2.099 0.06%
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070017 1.238 2.158 0.52%
070022 2.285 2.73 0.52%
159221 1.0879 1.0879 0.34%
159638 0.8963 0.8963 0.34%
159675 0.9745 0.9745 0.34%
159831 7.4637 1.8773 -0.44%
160716 2.235 2.235 0.34%
160725 1.5344 1.5344 0.34%
501091 0.8924 0.8924 0.52%
501189 0.9871 0.9871 0.52%
512640 2.5648 2.5648 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币207,912.9270.20
3现金1,145.4000.39
4其他资产20,338.4106.87
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250912325浦发银行CD123200.00(万张)19,962.52(万元)6.74(%)  
211248935024杭州银行CD224100.00(万张)9,981.59(万元)3.37(%)  
311240626324交通银行CD263100.00(万张)9,979.74(万元)3.37(%)  
411241530624民生银行CD306100.00(万张)9,983.79(万元)3.37(%)  
511251511425民生银行CD114100.00(万张)9,980.42(万元)3.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.329%1.575%1.825%1.984%2.307%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.75%
0.87%
1.57%
5.58%
10.33%
21.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-305.07
-96.09
-42.29
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。