公募基金 > 基金超市 > 富国安益货币A
| 基金代码000602 | 基金经理吴旅忠,张波 | 最新份额6,415,799.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模757.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.14% |
| 成立日期2014-05-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.8亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包含超短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为对应类别的基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4. 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
5. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张波先生：中国国籍，硕士研究生，CFA。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作)；自2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理；自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理；自2018年08月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理；自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理；自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国安益货币A 2018-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 6.2 | 15.61% | 16.71% |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 16.03% | 14.69% |
| 富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 2.1 | 1.34% | 1.28% |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.7 | 5.36% | -30.70% |
| 富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | 1.91% | 1.86% |
| 富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 2.3 | 1.49% | 1.58% |
| 富国安利90天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 1.9 | 1.73% | 0.64% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 14.07% | 14.69% |
| 富国国有企业债债券D | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 6.2 | 13.71% | 16.71% |
| 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 3.8 | 7.96% | 4.54% |
| 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 3.8 | 7.59% | 4.54% |
| 富国富钱包货币C | 货币型 | 2025-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 14.07% | 14.69% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 9.33% | 10.23% |
| 富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-08-08 | 2.2 | 4.93% | 3.11% |
| 富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 2024-08-08 | 2.2 | 4.59% | 3.11% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2018-08-16 至 今 | 7.0 | 14.20% | 12.33% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2018-06-06 至 今 | 7.2 | 13.43% | 13.11% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 14.34% | 14.69% |
| 富国短债债券型A | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 6.6 | 16.39% | 18.61% |
| 富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 4.5 | 7.09% | 6.05% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 15.72% | 14.69% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 13.66% | 14.69% |
| 富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 5.2 | 8.34% | 7.48% |
| 富国短债债券型C | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 6.6 | 14.57% | 18.61% |
| 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 7.99% | 10.23% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2018-01-29 至 今 | 7.5 | 14.35% | 14.69% |
| 富国国有企业债债券C | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 6.2 | 14.46% | 16.71% |
| 富国短债债券型D | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 1.8 | 1.04% | 0.90% |
| 富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 2024-08-08 | 0.8 | 1.09% | 0.58% |
| 富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-08-08 | 0.5 | 0.09% | -0.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴旅忠 | 2019-02-20 至 今 | 6年5个月零9天 | 12.53 | 10.70 |
| 张波 | 2018-08-16 至 今 | 6年11个月零13天 | 14.20 | 12.33 |
| 万莉 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2年11个月零5天 | 9.62 | 9.91 |
| 王颀亮 | 2014-08-26 至 2016-06-24 | 1年-3个月零29天 | 4.58 | 6.40 |
| 冯彬 | 2014-05-17 至 2014-11-01 | 0年5个月零15天 | 1.14 | 1.90 |
基本信息
富国基金管理有限公司
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,894,460.08 | 74.03 |
| 3 | 现金 | 2,279,957.50 | 21.38 |
| 4 | 其他资产 | 1,301.84 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 1,240.00(万张) | 125,352.54(万元) | 1.18(%) |
| 2 | 112505178 | 25建设银行CD178 | 1,000.00(万张) | 99,918.26(万元) | 0.94(%) |
| 3 | 112504019 | 25中国银行CD019 | 1,000.00(万张) | 99,463.20(万元) | 0.93(%) |
| 4 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 1,000.00(万张) | 99,551.42(万元) | 0.93(%) |
| 5 | 112516062 | 25上海银行CD062 | 1,000.00(万张) | 99,446.34(万元) | 0.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.517% | 1.757% | 2.002% | 2.196% | 2.611% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.39% | 0.83% | 0.96% | 1.76% | 6.13% | 11.48% | 33.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -259.68 | -69.69 | -4.71 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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