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上投摩根红利回报混合A  000256
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0022
1.4442
52.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.02% 527/5578
最近一月 -0.07% -0.02% 2117/5435
最近三月 -0.07% 0.03% 3329/5135
最近一年 1.45% 0.18% 3523/3932
(2021-08-20)
基金代码000256 基金经理 最新份额481.35万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-09-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.51亿 托管费0.25%
投资策略

以追求稳健收益为目标,严格控制下行风险,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金的定期分红机制
(1)设定年度分红目标:本基金管理人负责确定本基金的预定分红方案。本基金管理人在每年年初,通过对基金过往业绩和投资运作的深入分析,结合对市场利率水平和未来证券市场的理性判断与合理预期,确定当年的收益分配周期(每月、双月、每季等)以及预定年度单位分红金额(例如:每份基金份额分红0.05元),并在每年年初(不晚于1月10日)公告。基金合同生效所在年度,本基金管理人将最迟于本基金建仓期届满(即基金合同生效后6个月)后择时公布当年预定方案。年度单位分红金额确定后,将在当年各个收益分配周期内平均分配,得到每个收益分配周期的预定单位分红金额。
(2)季度检视分红目标:基金管理人将每季度对年初设定的年度分红目标进行检视,根据基金实际运作情况、未来市场环境的判断和预期,运用情景分析、压力测试等手段,决定是否需要对分红金额进行调整。如基金管理人决定调整预定年度单位分红金额,应及时发布公告。
(3)收益分配基准日:每个收益分配周期的最后一个工作日。
(4)收益分配规则
1)在收益分配基准日,当本基金的可供分配利润低于预定分红金额(预定单位分红金额×收益分配基准日基金总份额)时,本基金管理人将全额分配可供分配利润,据此确定的单位分红金额精确到0.001元,小数点3位以后的部分舍去。
2)在收益分配基准日,当本基金的可供分配利润不低于预定分红金额(预定单位分红金额×收益分配基准日基金总份额)时,本基金管理人除了按照预定单位分红金额进行收益分配之外,对于单位可供分配利润超过预定单位分红金额的部分可用于补足当年前几次收益分配周期实际单位分红低于预定单位分红的差额,力争实现年度分红目标。若收益分配比例低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%,本基金管理人有权提高该次分红金额,以满足最低收益分配比例原则。
3)每个会计年度的实际单位分红金额总额若低于最近一次设定的预定年度单位分红金额,不再用后续会计年度的可供分配利润补足。
4)若基金管理人在年中对预定年度单位分红金额进行调整,则当年剩余收益分配周期的预定单位分红金额将按照调整后的预定年度分红金额平均进行相应调整,并不再对前几个收益分配周期低于预定分红金额的部分进行补足。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等风险收益水平的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-8-20 1.0022 1.4442 0.00%
2021-8-18 1.0022 1.4442 0.00%
2021-8-17 1.0022 1.4442 0.00%
2021-8-16 1.0022 1.4442 -0.01%
2021-8-13 1.0023 1.4443 0.00%
2021-8-12 1.0023 1.4443 0.00%
2021-8-11 1.0023 1.4443 0.00%
2021-8-10 1.0023 1.4443 -0.01%
2021-8-9 1.0024 1.4444 -0.01%
2021-8-6 1.0025 1.4445 0.00%
2021-8-5 1.0025 1.4445 0.00%
2021-8-4 1.0025 1.4445 -0.01%
2021-8-3 1.0026 1.4446 0.00%
2021-8-2 1.0026 1.4446 -0.01%
2021-7-30 1.0027 1.4447 0.00%
2021-7-29 1.0027 1.4447 0.00%
2021-7-28 1.0027 1.4447 0.00%
2021-7-27 1.0027 1.4447 0.00%
2021-7-26 1.0027 1.4447 -0.01%
2021-7-23 1.0028 1.4448 -0.01%
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005366 1.0282 1.1449 -0.02%
005615 0.2004 0.2004 -0.52%
005701 1.2018 1.2018 -0.88%
001313 1.4167 1.4167 -1.37%
000457 2.7861 3.0951 -1.37%
006250 3.6241 3.6241 -0.88%
000887 1.01 1.3291 -0.88%
009895 1.0388 1.0388 -0.02%
001795 1.4077 1.4077 -0.88%
376510 3.4374 3.4374 -1.37%
377016 0.9846 0.9846 -0.52%
378546 0.7219 0.7219 -0.52%
004362 1.2133 1.2421 -0.88%
004738 1.296 1.296 -0.88%
000256 1.0022 1.4442 -0.88%
005120 1.462 1.462 -0.88%
006042 1.5288 1.5288 -0.88%
008315 1.8334 1.8334 -1.37%
371020 1.2454 1.5784 -0.02%
371120 1.2235 1.5105 -0.02%
373010 0.9596 3.0528 -0.88%
377020 1.5414 2.5593 -0.88%
007388 1.453 1.453 -1.37%
004823 1.3718 1.3718 -0.88%
002436 0.9985 1.1455 -0.88%
000840 1.0315 1.1895 -0.02%
001009 2.215 2.4616 -1.37%
001482 2.3443 2.3443 -1.37%
011196 1.0083 1.0083 -0.88%
004144 1.423 1.423 -0.88%
007329 1.0511 1.0511 -0.02%
004361 1.2467 1.2778 -0.88%
007280 1.3332 1.3332 -0.52%
008944 1.0974 1.0974 -1.37%
005051 0.8546 0.8546 -1.37%
005593 2.1944 2.1944 -0.88%
005613 1.3023 1.3023 -0.52%
000328 3.5095 3.5095 -0.88%
009143 1.102 1.102 -0.88%
002654 1.6065 1.6065 -0.88%
005983 3.1743 3.1743 -1.37%
011236 1.1419 1.1419 -1.37%
012367 1.001 1.001 -0.88%
008314 1.8563 1.8563 -1.37%
378010 2.0621 3.3311 -0.88%
007330 1.0471 1.0471 -0.02%
007221 1.3548 1.3548 -0.88%
005052 0.8409 0.8409 -1.37%
001219 1.101 1.101 -0.88%
000073 2.9704 2.9704 -0.88%
000378 1.0473 1.4793 -0.02%
003631 0.2235 0.2235 -0.52%
009161 1.3635 1.3635 -0.88%
001766 2.6201 2.6201 -1.37%
370024 6.7216 6.9366 -0.88%
375010 2.5154 6.7162 -0.88%
379010 4.1144 4.2424 -0.88%
008759 1.0195 1.0286 -0.02%
008760 1.0176 1.0249 -0.02%
005367 1.0275 1.1456 -0.02%
002845 1.027 1.1717 -0.88%
009998 1.124 1.124 -0.88%
000839 1.0275 1.2022 -0.02%
001947 1.0297 1.2001 -0.88%
001538 3.1872 3.1872 -0.88%
001984 2.259 2.259 -0.52%
515770 1.3388 1.3388 -1.37%
960006 4.609 4.966 -0.88%
013137 3.624 3.624 -0.88%
370023 2.0638 2.2438 -1.37%
372110 1.4557 1.5027 -0.02%
373020 3.0753 4.2442 -0.88%
377150 4.1525 4.1525 -0.88%
004606 1.4347 1.4347 -1.37%
006890 1.6412 1.7271 -0.88%
008845 1.0004 1.0004 -0.02%
001126 1.8811 2.0106 -1.37%
000524 3.3399 3.7789 -1.37%
006282 1.2877 1.2877 -0.52%
010610 1.1231 1.1231 -0.88%
011197 1.0069 1.0069 -0.88%
960005 0.978 0.978 -0.88%
960007 7.423 7.423 -0.88%
012366 1.0015 1.0015 -0.88%
370027 3.8736 4.1826 -0.88%
372010 1.5112 1.5612 -0.02%
377530 4.583 4.938 -0.88%
378006 1.2379 1.2379 -0.52%
008844 1.0005 1.0005 -0.02%
008945 1.0963 1.0963 -1.37%
004824 1.3475 1.3475 -0.88%
005614 0.2004 0.2004 -0.52%
001192 0.9349 0.9349 -0.88%
000377 1.0519 1.5099 -0.02%
003629 1.4527 1.4527 -0.52%
003630 0.2235 0.2235 -0.52%
003243 2.0432 2.0432 -0.52%
010475 1.0112 1.0112 -0.02%
011237 1.1392 1.1392 -1.37%
004145 1.3447 1.3447 -0.88%
377010 5.4776 7.3976 -0.88%
377240 7.407 7.407 -0.88%
007389 1.4392 1.4392 -1.37%
004739 1.2813 1.2813 -0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币973.0062.00
3现金409.4426.09
4其他资产11.4700.73
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1003.50(万张)350.00(万元)22.30(%)  
201964520国债1502.13(万张)213.56(万元)13.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-07-162021-07-190.01
22021-04-162021-04-190.015
32021-01-152021-01-180.022
42020-10-232020-10-260.02
52020-07-142020-07-150.02
62020-04-142020-04-150.013
72018-01-152018-01-160.013
82017-10-192017-10-200.01
92017-07-172017-07-180.01
102017-04-182017-04-190.01
112017-01-172017-01-180.003
122016-10-272016-10-280.019
132016-07-142016-07-150.012
142016-04-142016-04-150.007
152016-01-142016-01-150.023
162015-10-202015-10-210.026
172015-07-102015-07-130.045
182015-04-132015-04-140.058
192015-01-152015-01-160.044
202014-10-202014-10-210.042
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.97%1.45%4.85%2.6%5.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
-0.07%
-0.08%
0.62%
1.45%
15.29%
13.71%
52.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.26
0.18
夏普比率
-4.38
79.25
28.12
特雷诺指数
-0.00
0.04
0.02
詹森指数
-0.00
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。