公募基金 > 基金超市 > 上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)
混合型FOF
基金公司上投摩根基金管理有限公司
基金经理杜习杰
申购费率0.1%
基金规模0.29亿  (2022-03-31)
1.2247
1.2247
22.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.05% 0.02% 3816/7131
最近一月 6.84% 0.09% 4195/7017
最近三月 1.19% 0.04% 4966/6827
最近一年 -8.79% -0.05% 3270/5237
(2022-06-24)
基金代码009161 基金经理杜习杰 最新份额2,371.26万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司上投摩根基金管理有限公司 最新规模0.29亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选基金,力求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配置比例为75%:25%,在基金管理人管理的养老目标风险基金中,属于高风险类资产的配置比例较高的。 本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.225 1.225 -1.46%
2022-6-28 1.2432 1.2432 0.42%
2022-6-27 1.238 1.238 1.09%
2022-6-24 1.2247 1.2247 0.91%
2022-6-23 1.2137 1.2137 1.11%
2022-6-22 1.2004 1.2004 -0.56%
2022-6-21 1.2072 1.2072 -0.33%
2022-6-20 1.2112 1.2112 0.31%
2022-6-17 1.2075 1.2075 0.71%
2022-6-16 1.199 1.199 -0.15%
2022-6-15 1.2008 1.2008 0.20%
2022-6-14 1.1984 1.1984 0.35%
2022-6-13 1.1942 1.1942 -0.74%
2022-6-10 1.2031 1.2031 0.69%
2022-6-9 1.1949 1.1949 -0.47%
2022-6-8 1.2006 1.2006 0.65%
2022-6-7 1.1928 1.1928 0.24%
2022-6-6 1.1899 1.1899 1.15%
2022-6-2 1.1764 1.1764 0.20%
2022-6-1 1.174 1.174 -0.21%

杜习杰先生:上海财经大学金融学硕士。自2008年7月至2011年5月在长信基金任研究员;2011年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理兼研究员,现任组合基金投资部基金经理。自2019年9月起担任上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理及上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2020年12月起同时担任上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)  2020-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A混合型FOF2022-03-23 至 今 0.31.59% 14.39% 
上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)混合型FOF2019-06-20 至 今 3.027.02% 56.94% 
上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)混合型FOF2020-03-24 至 今 2.324.32% 38.24% 
上投摩根尚睿混合(FOF)C混合型FOF2022-02-08 至 今 0.4-3.92% 0.53% 
上投摩根尚睿混合(FOF)A混合型FOF2020-12-11 至 今 1.6-1.37% 6.70% 
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2020-04-02 至 今 2.37.41% 38.91% 
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C混合型FOF2022-03-23 至 今 0.31.51% 14.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜习杰2020-03-24 至 今2年3个月零8天24.3238.24
基本信息
上投摩根基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-05-12资产管理规模1,715.58 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.  上海国际信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005593 1.9171 1.9171 1.02%
003629 1.3053 1.3053 2.03%
008845 1.0246 1.0246 0.08%
004823 1.4179 1.4179 1.02%
004144 1.3786 1.3786 1.02%
370027 3.3003 3.6093 1.02%
377530 3.7469 4.1019 1.02%
378006 0.9597 1.0586 2.03%
009161 1.2247 1.2247 1.02%
006042 1.3332 1.3332 1.02%
960006 3.7671 4.1241 1.02%
960007 7.0113 7.0113 1.02%
013091 0.9091 0.9091 1.02%
014298 1.0167 1.0167 0.08%
015360 1.0097 1.0097 1.02%
005367 1.0515 1.1696 0.08%
001192 0.7602 0.7602 1.02%
001313 1.1815 1.1815 1.35%
003631 0.1948 0.1948 2.03%
004824 1.3869 1.3869 1.02%
560900 1.1052 1.1052 1.35%
371020 1.3047 1.6377 0.08%
371120 1.278 1.565 0.08%
375010 1.7994 6.5741 1.02%
378546 0.869 0.869 2.03%
379010 3.5421 3.6701 1.02%
000839 1.0281 1.2229 0.08%
013006 0.8736 0.8736 1.02%
005120 1.3717 1.3717 1.02%
011196 0.8651 0.8651 1.02%
517960 0.8853 0.8853 1.35%
014641 3.7407 3.7407 1.02%
014932 2.0213 2.0213 1.35%
015057 5.42 5.42 1.02%
015359 1.0105 1.0105 1.02%
006250 3.5238 3.5238 1.02%
005701 0.9799 0.9799 1.02%
000378 1.0655 1.4975 0.08%
008760 1.0298 1.0471 0.08%
008315 1.516 1.516 1.35%
373010 0.8914 2.9927 1.02%
377010 5.1364 7.0564 1.02%
378010 1.7466 3.0156 1.02%
007221 1.2566 1.2566 1.02%
001538 2.6708 2.6708 1.02%
001766 2.0261 2.0261 1.35%
012904 1.0502 1.0502 1.02%
015055 1.0301 1.0301 0.08%
015172 1.7157 1.7157 1.35%
015174 2.1815 2.1815 1.02%
013899 0.9947 0.9947 1.35%
005613 1.1983 1.1983 2.03%
001219 1.0193 1.0193 1.02%
008944 1.0397 1.0397 1.35%
004606 1.2398 1.2398 1.35%
006890 1.3086 1.448 1.02%
009998 0.9648 0.9648 1.02%
010610 1.003 1.003 1.02%
001795 1.0037 1.0037 1.02%
013007 0.8701 0.8701 1.02%
011197 0.8603 0.8603 1.02%
515770 1.2717 1.2717 1.35%
014297 1.0179 1.0179 0.08%
015709 1.7998 1.7998 1.02%
015637 5.1342 5.1342 1.02%
005366 1.0529 1.1696 0.08%
005614 0.1789 0.1789 2.03%
005615 0.1789 0.1789 2.03%
000457 2.6659 2.9749 1.35%
008844 1.0208 1.0268 0.08%
370023 1.8194 1.9994 1.35%
370024 5.4315 5.6465 1.02%
376510 2.9031 2.9031 1.35%
377020 1.1506 2.4003 1.02%
004362 1.2322 1.261 1.02%
004738 1.3273 1.3273 1.02%
004739 1.3089 1.3089 1.02%
007389 1.1998 1.1998 1.35%
012366 1.0213 1.0213 1.02%
014642 6.9852 6.9852 1.02%
015054 1.3311 1.3311 1.02%
513890 0.8936 0.8936 2.03%
001126 1.5549 1.6844 1.35%
000377 1.0665 1.5315 0.08%
008759 1.0339 1.053 0.08%
008945 1.0377 1.0377 1.35%
005052 0.8318 0.8318 1.35%
008314 1.5453 1.5453 1.35%
373020 2.1841 3.7119 1.02%
003243 1.5205 1.5205 2.03%
001009 1.7188 1.9654 1.35%
010475 1.03 1.03 0.08%
007329 1.078 1.078 0.08%
007388 1.2196 1.2196 1.35%
005983 2.5438 2.5438 1.35%
960005 0.8946 0.9182 1.02%
001984 1.7643 1.7643 2.03%
014262 1.0299 1.0299 1.02%
014937 2.5381 2.5381 1.35%
015075 1.5538 1.5538 1.35%
015346 3.8874 3.8874 1.02%
003630 0.1948 0.1948 2.03%
005051 0.849 0.849 1.35%
004145 1.2984 1.2984 1.02%
372010 1.5486 1.5986 0.08%
009143 1.0696 1.0696 1.02%
007330 1.0728 1.0728 0.08%
013092 0.9057 0.9057 1.02%
011237 0.9266 0.9266 1.35%
014261 1.0333 1.0333 1.02%
014964 2.666 2.666 1.02%
015077 1.7432 1.7432 1.02%
013900 0.9925 0.9925 1.35%
015638 2.6136 2.6136 1.02%
006282 1.0533 1.0533 2.03%
000073 2.6171 2.6171 1.02%
000328 2.9003 2.9003 1.02%
000524 2.6828 3.1218 1.35%
007280 1.2936 1.2936 2.03%
372110 1.4866 1.5336 0.08%
377016 0.8576 0.8576 2.03%
377150 3.8922 3.8922 1.02%
377240 6.9981 6.9981 1.02%
004361 1.2713 1.3024 1.02%
001482 1.8917 1.8917 1.35%
000840 1.0281 1.2093 0.08%
009895 1.0533 1.0733 0.08%
012367 1.0174 1.0174 1.02%
011236 0.9327 0.9327 1.35%
013137 3.5117 3.5117 1.02%
015074 2.8951 2.8951 1.02%
015170 2.662 2.662 1.35%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币356.8812.39
3现金201.6007.00
4其他资产64.1502.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965821国债1001.53(万张)155.28(万元)5.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.1%-8.79%0.0%0.0%9.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.84%
1.19%
-11.29%
-11.29%
-8.79%
0.0%
0.0%
22.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.77
0.76
夏普比率
-112.38
53.13
52.60
特雷诺指数
-0.02
0.03
0.03
詹森指数
-0.06
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。