基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码008435 | 基金经理 | 最新份额122.23万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-01-16 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-3-2 | 1.0488 | 1.0488 | -0.21% |
2022-3-1 | 1.051 | 1.051 | 0.35% |
2022-2-28 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% |
2022-2-25 | 1.0479 | 1.0479 | 0.10% |
2022-2-24 | 1.0469 | 1.0469 | -0.28% |
2022-2-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.31% |
2022-2-22 | 1.0466 | 1.0466 | -0.49% |
2022-2-21 | 1.0518 | 1.0518 | -0.09% |
2022-2-18 | 1.0528 | 1.0528 | 0.71% |
2022-2-17 | 1.0454 | 1.0454 | 0.34% |
2022-2-16 | 1.0419 | 1.0419 | 0.41% |
2022-2-15 | 1.0376 | 1.0376 | -1.48% |
2022-2-14 | 1.0532 | 1.0532 | -2.90% |
2022-2-11 | 1.0847 | 1.0847 | -0.41% |
2022-2-10 | 1.0892 | 1.0892 | 0.44% |
2022-2-9 | 1.0844 | 1.0844 | 0.77% |
2022-2-8 | 1.0761 | 1.0761 | 0.30% |
2022-2-7 | 1.0729 | 1.0729 | 0.86% |
2022-1-28 | 1.0638 | 1.0638 | -0.18% |
2022-1-27 | 1.0657 | 1.0657 | -0.62% |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 448.29 | 101.91 |
3 | 现金 | 11.17 | 02.54 |
4 | 其他资产 | 01.81 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 00.30(万张) | 31.38(万元) | 7.13(%) |
2 | 113021 | 中信转债 | 00.28(万张) | 30.96(万元) | 7.04(%) |
3 | 113044 | 大秦转债 | 00.23(万张) | 25.28(万元) | 5.75(%) |
4 | 123111 | 东财转3 | 00.13(万张) | 21.36(万元) | 4.86(%) |
5 | 132018 | G三峡EB1 | 00.14(万张) | 20.15(万元) | 4.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X<180天 | 0.05% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-13 | 1.051121 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。