| 基金代码002623 | 基金经理 | 最新份额92.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2016-09-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于服务业领域相关上市公司,通过深度挖掘, 精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-19 | 1.087 | 1.087 | 0.18% |
| 2018-6-15 | 1.085 | 1.085 | -0.18% |
| 2018-6-14 | 1.087 | 1.087 | -0.09% |
| 2018-6-13 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
| 2018-6-12 | 1.088 | 1.088 | 0.00% |
| 2018-6-11 | 1.088 | 1.088 | -0.09% |
| 2018-6-8 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-6-7 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-6-6 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-6-5 | 1.089 | 1.089 | 0.00% |
| 2018-6-4 | 1.089 | 1.089 | -0.09% |
| 2018-6-1 | 1.09 | 1.09 | -0.09% |
| 2018-5-31 | 1.091 | 1.091 | 0.00% |
| 2018-5-30 | 1.091 | 1.091 | 0.00% |
| 2018-5-29 | 1.091 | 1.091 | 0.00% |
| 2018-5-28 | 1.091 | 1.091 | -0.09% |
| 2018-5-25 | 1.092 | 1.092 | 0.00% |
| 2018-5-24 | 1.092 | 1.092 | 0.00% |
| 2018-5-23 | 1.092 | 1.092 | 0.00% |
| 2018-5-22 | 1.092 | 1.092 | -0.09% |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159936 | 1.4366 | 1.4366 | -4.58% | |
| 159939 | 0.9202 | 0.9202 | -4.58% | |
| 005598 | 0.9685 | 0.9685 | -2.29% | |
| 001207 | 1.09 | 1.09 | -2.29% | |
| 001355 | 1.019 | 1.326 | -2.29% | |
| 001356 | 1.017 | 1.124 | -2.29% | |
| 000167 | 1.332 | 1.542 | -2.29% | |
| 502058 | 1.0462 | 0.299 | -4.58% | |
| 510360 | 1.1459 | 1.1459 | -4.58% | |
| 002926 | 1.0149 | 1.0551 | -0.23% | |
| 002941 | 1.065 | 1.065 | -2.29% | |
| 002976 | 1.334 | 1.334 | -4.58% | |
| 003037 | 1.0288 | 1.0508 | -0.23% | |
| 003040 | 1.023 | 1.035 | -0.23% | |
| 000747 | 1.563 | 1.563 | -2.29% | |
| 270001 | 0.9949 | 3.8109 | -2.29% | |
| 270026 | 1.0598 | 1.0598 | -4.58% | |
| 005224 | 0.7982 | 0.7982 | -4.58% | |
| 005285 | 1.0183 | 1.0373 | -0.23% | |
| 002120 | 1.07 | 1.101 | -2.29% | |
| 002131 | 1.32 | 1.32 | -2.29% | |
| 002134 | 1.218 | 1.218 | -2.29% | |
| 001763 | 0.885 | 0.885 | -2.29% | |
| 001468 | 0.63 | 0.63 | -2.29% | |
| 004750 | 1.0342 | 1.0342 | -2.29% | |
| 001180 | 0.87 | 0.87 | -4.58% | |
| 001206 | 1.078 | 1.078 | -2.29% | |
| 510510 | 1.4398 | 1.4398 | -4.58% | |
| 512780 | 0.8246 | 0.8246 | -4.58% | |
| 512980 | 0.8051 | 0.8051 | -4.58% | |
| 002865 | 1.0255 | 1.0675 | -0.23% | |
| 002903 | 0.8898 | 0.8898 | -4.58% | |
| 002982 | 1.0145 | 1.0145 | -4.58% | |
| 002987 | 1.6637 | 1.6637 | -4.58% | |
| 004855 | 0.8301 | 0.8301 | -4.58% | |
| 005063 | 1.0302 | 1.0302 | -4.58% | |
| 004020 | 1.0088 | 1.054 | -0.23% | |
| 004028 | 1.0252 | 1.0563 | -0.23% | |
| 004119 | 1.082 | 1.082 | -2.29% | |
| 270008 | 2.706 | 2.916 | -2.29% | |
| 270048 | 1.191 | 1.347 | -0.23% | |
| 501303 | 0.9272 | 0.9272 | -4.58% | |
| 159952 | 0.8849 | 0.8849 | -4.58% | |
| 002025 | 1.185 | 1.215 | -2.29% | |
| 002117 | 1.06 | 1.2 | -2.29% | |
| 002119 | 1.008 | 1.008 | -2.29% | |
| 002121 | 1.406 | 1.406 | -4.58% | |
| 002133 | 1.037 | 1.037 | -2.29% | |
| 001735 | 0.906 | 0.906 | -2.29% | |
| 001761 | 1.281 | 1.281 | -2.29% | |
| 002636 | 1.066 | 1.066 | -0.23% | |
| 003223 | 1.0296 | 1.0595 | -0.23% | |
| 000885 | 0.1826 | 0.1826 | 0.00% | |
| 159938 | 1.4052 | 1.4052 | -4.58% | |
| 159944 | 0.7799 | 0.7799 | -4.58% | |
| 005623 | 1.0052 | 1.0052 | -0.23% | |
| 005624 | 1.0413 | 1.0413 | -0.23% | |
| 150083 | 1.0233 | 1.3615 | -4.58% | |
| 001189 | 1.173 | 1.173 | -2.29% | |
| 000275 | 0.1781 | 0.1888 | 0.00% | |
| 512580 | 0.7736 | 0.7736 | -4.58% | |
| 512680 | 0.639 | 0.639 | -4.58% | |
| 002925 | 1.0159 | 1.0597 | -0.23% | |
| 002939 | 1.1306 | 1.1306 | -2.29% | |
| 005804 | 0.8602 | 0.8602 | -4.58% | |
| 004854 | 0.8298 | 0.8298 | -4.58% | |
| 005064 | 1.0282 | 1.0282 | -4.58% | |
| 004027 | 1.0273 | 1.0617 | -0.23% | |
| 270002 | 1.2215 | 4.1187 | -2.29% | |
| 270007 | 1.0441 | 1.0441 | -2.29% | |
| 270050 | 2.036 | 2.036 | -2.29% | |
| 162719 | 1.119 | 1.119 | -1.28% | |
| 16271A | 0.926 | 0.926 | -2.29% | |
| 005223 | 0.7993 | 0.7993 | -4.58% | |
| 001762 | 1.248 | 1.248 | -2.29% | |
| 001458 | 1.3354 | 1.3354 | -4.58% | |
| 001460 | 0.7718 | 0.7718 | -4.58% | |
| 002624 | 1.321 | 1.321 | -2.29% | |
| 000826 | 0.924 | 1.284 | -4.58% | |
| 000942 | 0.8721 | 0.8721 | -4.58% | |
| 000968 | 1.0208 | 1.0208 | -4.58% | |
| 159907 | 1.2794 | 1.1624 | -4.58% | |
| 159941 | 1.5428 | 1.5428 | -1.28% | |
| 005557 | 0.9734 | 0.9734 | -1.28% | |
| 005647 | 1.0122 | 1.0122 | -0.23% | |
| 004753 | 0.7956 | 0.7956 | -4.58% | |
| 000117 | 1.425 | 1.425 | -2.29% | |
| 000214 | 1.404 | 1.404 | -2.29% | |
| 003819 | 1.0312 | 1.0827 | -0.23% | |
| 511290 | 101.2092 | 1.0121 | -0.23% | |
| 003039 | 1.079 | 1.191 | -0.23% | |
| 000550 | 1.921 | 1.921 | -2.29% | |
| 004857 | 0.8565 | 0.8565 | -4.58% | |
| 270006 | 1.6926 | 2.9526 | -2.29% | |
| 270023 | 1.673 | 2.112 | -1.17% | |
| 270045 | 1.284 | 1.284 | -0.23% | |
| 162718 | 0.9725 | 0.9725 | -2.29% | |
| 005225 | 0.965 | 0.965 | -2.29% | |
| 005233 | 0.9938 | 0.9938 | -2.29% | |
| 005234 | 1.0158 | 1.0158 | -0.23% | |
| 002118 | 1.004 | 1.004 | -2.29% | |
| 002125 | 0.814 | 0.814 | -2.29% | |
| 002130 | 1.336 | 1.336 | -2.29% | |
| 001731 | 0.998 | 0.998 | -2.29% | |
| 001469 | 0.9197 | 0.9197 | -4.58% | |
| 002622 | 1.085 | 1.096 | -2.29% | |
| 002712 | 1.011 | 1.041 | -0.23% | |
| 003178 | 1.0449 | 1.0449 | -0.23% | |
| 159945 | 0.6647 | 0.6647 | -4.58% | |
| 005644 | 0.9823 | 0.9823 | -2.29% | |
| 002295 | 1.076 | 1.076 | -2.29% | |
| 001133 | 0.7489 | 0.7489 | -4.58% | |
| 001290 | 1.066 | 1.066 | -2.29% | |
| 000118 | 1.212 | 1.656 | -0.23% | |
| 000119 | 1.203 | 1.64 | -0.23% | |
| 000473 | 1.181 | 1.21 | -0.23% | |
| 003765 | 0.8777 | 0.8777 | -4.58% | |
| 003766 | 0.8788 | 0.8788 | -4.58% | |
| 50205L | 1.0371 | 0.7157 | -4.57% | |
| 002943 | 1.0986 | 1.0986 | -2.29% | |
| 003017 | 0.646 | 0.646 | -4.58% | |
| 005803 | 0.8606 | 0.8606 | -4.58% | |
| 004852 | 1.0413 | 1.0413 | -2.29% | |
| 270005 | 0.8616 | 4.7268 | -2.29% | |
| 159953 | 0.7529 | 0.7529 | -4.58% | |
| 162715 | 1.121 | 1.162 | -0.23% | |
| 162716 | 1.101 | 1.137 | -0.23% | |
| 16271L | 1.0819 | 1.2511 | -4.57% | |
| 005310 | 0.769 | 0.769 | -4.58% | |
| 002116 | 1.06 | 1.136 | -2.29% | |
| 002128 | 1.032 | 1.052 | -0.23% | |
| 002129 | 1.216 | 1.216 | -2.29% | |
| 002135 | 1.05 | 1.05 | -2.29% | |
| 001741 | 1.012 | 1.012 | -2.29% | |
| 001764 | 1.084 | 1.221 | -4.58% | |
| 000906 | 0.2604 | 0.3222 | 0.00% | |
| 005558 | 0.1515 | 0.1515 | 0.00% | |
| 002446 | 1.067 | 1.067 | -2.29% | |
| 004752 | 0.7948 | 0.7948 | -4.58% | |
| 001115 | 1.136 | 1.456 | -2.29% | |
| 001116 | 1.127 | 1.284 | -2.29% | |
| 000369 | 1.296 | 1.406 | -1.28% | |
| 000370 | 0.2018 | 0.2187 | 0.00% | |
| 000474 | 1.203 | 1.238 | -0.23% | |
| 003746 | 1.0034 | 1.0529 | -0.23% | |
| 002975 | 0.9276 | 0.9276 | -4.58% | |
| 002978 | 0.8652 | 0.8652 | -4.58% | |
| 000567 | 1.609 | 1.609 | -2.29% | |
| 005402 | 0.9472 | 0.9472 | -4.58% | |
| 004853 | 1.0371 | 1.0371 | -2.29% | |
| 004996 | 0.9273 | 0.9273 | -4.58% | |
| 004023 | 1.0151 | 1.0151 | -2.29% | |
| 270010 | 1.6735 | 1.9635 | -4.58% | |
| 270022 | 0.839 | 0.939 | -2.29% | |
| 270025 | 1.215 | 1.867 | -2.29% | |
| 270028 | 2.137 | 2.137 | -2.29% | |
| 270029 | 1.139 | 1.514 | -0.23% | |
| 270041 | 2.693 | 2.693 | -2.29% | |
| 270044 | 1.301 | 1.301 | -0.23% | |
| 002026 | 1.125 | 1.155 | -2.29% | |
| 003211 | 0.998 | 1.038 | -0.23% | |
| 003212 | 0.992 | 1.027 | -0.23% | |
| 003376 | 0.9791 | 0.9791 | -0.23% | |
| 960001 | 0.755 | 0.755 | -2.29% | |
| 005692 | 0.792 | 0.792 | -4.58% | |
| 150084 | 1.1405 | 1.1405 | -4.58% | |
| 004593 | 0.7928 | 0.7928 | -4.58% | |
| 000055 | 0.3321 | 0.372 | 0.00% | |
| 000274 | 1.144 | 1.214 | -1.28% | |
| 000529 | 1.69 | 1.69 | -2.29% | |
| 502057 | 1.028 | 1.1622 | -4.58% | |
| 002942 | 1.089 | 1.089 | -2.29% | |
| 002973 | 0.7701 | 0.7701 | -4.58% | |
| 002974 | 0.8701 | 0.8701 | -4.58% | |
| 002977 | 0.7474 | 0.7474 | -4.58% | |
| 002984 | 0.5966 | 0.5966 | -4.58% | |
| 003035 | 1.075 | 1.075 | -2.29% | |
| 003036 | 1.035 | 1.035 | -2.29% | |
| 003038 | 1.0259 | 1.0439 | -0.23% | |
| 004851 | 1.2742 | 1.2742 | -4.58% | |
| 004856 | 0.8535 | 0.8535 | -4.58% | |
| 004995 | 0.9384 | 0.9384 | -4.58% | |
| 004243 | 1.1221 | 1.1221 | -1.28% | |
| 270009 | 1.145 | 1.628 | -0.23% | |
| 270030 | 1.118 | 1.485 | -0.23% | |
| 162703 | 1.3146 | 3.6526 | -2.29% | |
| 002132 | 0.925 | 0.925 | -2.29% | |
| 001742 | 1.011 | 1.011 | -2.29% | |
| 002623 | 1.087 | 1.087 | -2.29% | |
| 002637 | 1.059 | 1.059 | -0.23% | |
| 002713 | 0.8409 | 0.8409 | -2.29% | |
| 000827 | 0.922 | 1.282 | -4.58% | |
| 001092 | 0.972 | 0.972 | -1.28% | |
| 001093 | 0.1513 | 0.1513 | 0.00% | |
| 159940 | 0.845 | 0.845 | -4.58% | |
| 159946 | 1.2431 | 1.2431 | -4.58% | |
| 005693 | 0.6473 | 0.6473 | -4.58% | |
| 004751 | 1.0335 | 1.0335 | -2.29% | |
| 000179 | 1.106 | 1.376 | -1.28% | |
| 000180 | 0.1722 | 0.2139 | 0.00% | |
| 000215 | 1.664 | 1.724 | -2.29% | |
| 000477 | 1.581 | 1.581 | -2.29% | |
| 003745 | 0.9339 | 0.9339 | -4.58% | |
| 002864 | 1.0267 | 1.0687 | -0.23% | |
| 002979 | 0.9159 | 0.9159 | -4.58% | |
| 004997 | 0.8712 | 0.8712 | -4.58% | |
| 270021 | 1.896 | 1.896 | -2.29% | |
| 270027 | 1.173 | 1.173 | -1.17% | |
| 270042 | 2.133 | 2.403 | -1.28% | |
| 270049 | 1.188 | 1.333 | -0.23% | |
| 501106 | 1.0378 | 1.0378 | -0.23% | |
| 162711 | 1.1108 | 1.1108 | -4.58% | |
| 162712 | 1.458 | 1.722 | -0.23% | |
| 002124 | 1.254 | 1.254 | -2.29% | |
| 002136 | 1.085 | 1.085 | -2.29% | |
| 001732 | 1.009 | 1.009 | -2.29% | |
| 001734 | 0.905 | 0.905 | -2.29% | |
| 001459 | 0.9316 | 0.9316 | -4.58% | |
| 002711 | 1.01 | 1.044 | -0.23% | |
| 002802 | 0.9635 | 0.9635 | -2.29% | |
| 003377 | 0.9691 | 0.9691 | -0.23% | |
| 001064 | 0.6001 | 0.6001 | -4.58% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 112.07 | 110.47 |
| 3 | 现金 | 112.07 | 110.47 |
| 4 | 其他资产 | 05.13 | 05.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002859 | 洁美科技 | 01.67 | 54.54 | 2.68% | 0.00 |
| 002860 | 星帅尔 | 00.80 | 32.38 | 1.59% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180201 | 18国开01 | 10.00(万张) | 1,001.30(万元) | 49.21(%) |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 07.60(万张) | 758.25(万元) | 37.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.9% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.06% | 9.47% | 0.0% | 0.0% | 4.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55% | 1.68% | 3.23% | 3.23% | 9.47% | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 304.19 | 134.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.91 | 0.38 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
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