基金代码164813 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-03-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足增利A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足增利B份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金作为分级基金运作时的收益分配原则:
(1)本基金基金合同生效后,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市型开放式基金(LOF)的收益分配原则:
(1)本基金转换为上市型开放式基金(LOF)后,按照统一的份额净值进行收益分配;每份基金份额享有同等分配权,每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的30%;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
(3)场外申购的基金份额,登记在注册登记系统,收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获分配现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(4)场内申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统,收益分配方式方式只能为现金分红,份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,增利A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而增利B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-3-4 | 1.016 | 1.129 | 0.00% |
2016-3-3 | 1.016 | 1.129 | 0.00% |
2016-3-2 | 1.016 | 1.129 | 0.00% |
2016-3-1 | 1.016 | 1.129 | 0.00% |
2016-2-29 | 1.016 | 1.129 | 0.10% |
2016-2-26 | 1.015 | 1.128 | 0.00% |
2016-2-25 | 1.015 | 1.128 | 0.00% |
2016-2-24 | 1.015 | 1.128 | 0.00% |
2016-2-23 | 1.015 | 1.128 | 0.00% |
2016-2-22 | 1.015 | 1.128 | 0.00% |
2016-2-19 | 1.015 | 1.128 | 0.00% |
2016-2-18 | 1.015 | 1.128 | 0.10% |
2016-2-17 | 1.014 | 1.127 | 0.00% |
2016-2-16 | 1.014 | 1.127 | 0.00% |
2016-2-15 | 1.014 | 1.127 | 0.10% |
2016-2-5 | 1.013 | 1.126 | 0.00% |
2016-2-4 | 1.013 | 1.126 | 0.00% |
2016-2-3 | 1.013 | 1.126 | 0.00% |
2016-2-2 | 1.013 | 1.126 | 0.00% |
2016-2-1 | 1.013 | 1.126 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 80,528.76 | 104.04 |
3 | 现金 | 1,213.35 | 01.57 |
4 | 其他资产 | 1,931.87 | 02.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 122086 | 11正泰债 | 70.75(万张) | 7,152.02(万元) | 9.24(%) |
2 | 010107 | 21国债⑺ | 62.39(万张) | 6,738.12(万元) | 8.71(%) |
3 | 041559038 | 15苏广电CP001 | 50.00(万张) | 5,034.50(万元) | 6.50(%) |
4 | 011599768 | 15招轮SCP002 | 40.00(万张) | 4,016.00(万元) | 5.19(%) |
5 | 150416 | 15农发16 | 40.00(万张) | 4,007.60(万元) | 5.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-03-07 | ||
2 | 2015-09-02 | ||
3 | 2015-03-05 | ||
4 | 2014-09-05 | ||
5 | 2014-03-05 | ||
6 | 2013-09-05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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