基金代码000793 | 基金经理修世宇 | 最新份额54,306.0万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模11.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-10-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模21.34亿 | 托管费0.2% |
通过系统、深入、全面的挖掘符合高技术、高附加值且具有长期发展潜力和估值优势的高端制造行业上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高端制造行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.489 | 1.489 | -0.33% |
2025-6-12 | 1.494 | 1.494 | -0.66% |
2025-6-11 | 1.504 | 1.504 | 0.80% |
2025-6-10 | 1.492 | 1.492 | -1.06% |
2025-6-9 | 1.508 | 1.508 | -0.20% |
2025-6-6 | 1.511 | 1.511 | 0.13% |
2025-6-5 | 1.509 | 1.509 | 0.47% |
2025-6-4 | 1.502 | 1.502 | 0.27% |
2025-6-3 | 1.498 | 1.498 | 0.67% |
2025-5-30 | 1.488 | 1.488 | -1.06% |
2025-5-29 | 1.504 | 1.504 | 1.35% |
2025-5-28 | 1.484 | 1.484 | -0.27% |
2025-5-27 | 1.488 | 1.488 | -1.00% |
2025-5-26 | 1.503 | 1.503 | -0.53% |
2025-5-23 | 1.511 | 1.511 | -0.92% |
2025-5-22 | 1.525 | 1.525 | -0.46% |
2025-5-21 | 1.532 | 1.532 | 0.13% |
2025-5-20 | 1.53 | 1.53 | 0.33% |
2025-5-19 | 1.525 | 1.525 | -0.07% |
2025-5-16 | 1.526 | 1.526 | 0.26% |
修世宇先生:清华大学会计学专业博士;多年证券从业经验;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员,2014年10月22日至2018年2月27日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理;2022年9月9日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银文体产业股票A | 股票型 | 2022-11-18 至 今 | 2.6 | -19.49% | -20.89% |
工银稳健成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 2.8 | -18.04% | -23.62% |
工银工业4.0股票 | 股票型 | 2017-04-14 至 2018-12-18 | 1.7 | -25.10% | -15.78% |
工银稳健成长混合H | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 2.8 | -- | -- |
工银高端制造股票 | 股票型 | 2014-09-19 至 2018-02-27 | 3.4 | -1.20% | 51.58% |
工银高端制造股票 | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 2.8 | -35.80% | -26.38% |
工银文体产业股票C | 股票型 | 2022-11-18 至 今 | 2.6 | -20.06% | -20.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
修世宇 | 2022-08-22 至 今 | 2年-3个月零23天 | -35.80 | -26.38 |
黄安乐 | 2018-06-05 至 2022-08-26 | 4年2个月零21天 | 100.11 | 49.17 |
刘柯 | 2014-11-18 至 2018-06-05 | 3年-6个月零18天 | -11.08 | 41.52 |
修世宇 | 2014-09-19 至 2018-02-27 | 3年5个月零8天 | -1.20 | 51.58 |
黄安乐 | 2014-09-19 至 2017-10-09 | 3年0个月零20天 | 9.30 | 50.53 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012826 | 1.0991 | 1.0991 | 0.20% | |
012845 | 0.7235 | 0.7235 | 0.20% | |
012888 | 0.7549 | 0.7549 | 0.20% | |
011533 | 1.1801 | 1.1801 | 0.20% | |
011730 | 1.1356 | 1.1356 | 0.20% | |
008144 | 1.1212 | 1.1212 | 0.09% | |
008167 | 1.2239 | 1.2239 | 0.11% | |
014667 | 0.9381 | 0.9381 | 0.20% | |
014714 | 1.0403 | 1.1139 | 0.01% | |
011473 | 3.53 | 3.53 | 0.11% | |
012172 | 1.0369 | 1.1238 | 0.01% | |
016943 | 1.0877 | 1.0877 | 0.11% | |
017232 | 0.9983 | 0.9983 | 0.20% | |
015473 | 1.107 | 1.142 | 0.01% | |
159362 | 0.996 | 1.0026 | 0.11% | |
019087 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | |
020341 | 1.7854 | 1.7854 | 0.09% | |
018222 | 2.737 | 2.737 | 0.20% | |
019618 | 1.0751 | 1.0751 | 0.20% | |
021063 | 1.0236 | 1.0296 | 0.01% | |
021558 | 1.825 | 1.825 | 0.20% | |
023414 | 0.9862 | 0.9862 | 0.11% | |
022443 | 0.9903 | 0.9903 | 0.09% | |
159725 | 0.8349 | 0.8349 | 0.11% | |
000074 | 1.836 | 1.836 | 0.01% | |
000251 | 2.892 | 3.936 | 0.20% | |
510850 | 3.1112 | 1.2976 | 0.11% | |
159976 | 1.1564 | 1.1564 | 0.11% | |
005940 | 2.416 | 2.416 | 0.20% | |
006002 | 2.0985 | 2.6461 | 0.11% | |
007078 | 1.1381 | 1.2587 | 0.01% | |
007124 | 1.0397 | 1.1832 | 0.01% | |
481013 | 2.789 | 3.138 | 0.20% | |
485014 | 2.265 | 2.265 | 0.01% | |
010677 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% | |
010687 | 3.04 | 3.04 | 0.11% | |
001998 | 1.9827 | 1.9827 | 0.20% | |
002005 | 1.324 | 1.324 | 0.20% | |
011006 | 0.6241 | 0.6241 | 0.20% | |
001650 | 1.832 | 1.832 | 0.20% | |
006615 | 1.9337 | 1.9337 | 0.20% | |
006739 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | |
006834 | 1.1381 | 1.2011 | 0.01% | |
002750 | 1.0007 | 1.2538 | 0.01% | |
000893 | 1.121 | 1.121 | 0.11% | |
001054 | 2.764 | 2.764 | 0.11% | |
010394 | 0.7558 | 0.7558 | 0.20% | |
012889 | 0.7382 | 0.7382 | 0.20% | |
011614 | 0.7797 | 0.7797 | 0.09% | |
008052 | 1.0342 | 1.0342 | 0.09% | |
008143 | 1.7628 | 1.7628 | 0.09% | |
008166 | 1.2776 | 1.2776 | 0.11% | |
014799 | 1.04 | 1.04 | 0.20% | |
011388 | 1.0974 | 1.0974 | 0.20% | |
011474 | 2.846 | 2.846 | 0.20% | |
008540 | 1.1002 | 1.1625 | 0.01% | |
012119 | 0.748 | 0.748 | 0.20% | |
009365 | 0.9382 | 0.9382 | 0.20% | |
012741 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | |
016901 | 1.1026 | 1.1653 | 0.01% | |
017054 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | |
017233 | 0.9892 | 0.9892 | 0.20% | |
015001 | 3.863 | 3.863 | 0.11% | |
013933 | 0.8789 | 0.8789 | 0.09% | |
013952 | 1.1013 | 1.1235 | 0.01% | |
014068 | 0.7296 | 0.7296 | 0.20% | |
014175 | 0.8837 | 0.8837 | 0.20% | |
159370 | 1.0029 | 1.0029 | 0.11% | |
561220 | 0.9922 | 0.9922 | 0.11% | |
015973 | 0.8586 | 0.8586 | 0.20% | |
019085 | 1.0832 | 1.0832 | 0.20% | |
019617 | 1.0682 | 1.0682 | 0.20% | |
021220 | 1.1949 | 1.2286 | 0.01% | |
020558 | 1.387 | 1.387 | 0.20% | |
021064 | 1.0281 | 1.0341 | 0.01% | |
159905 | 1.6412 | 1.9472 | 0.11% | |
023725 | 1.0014 | 1.0014 | 0.09% | |
023726 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | |
000045 | 1.495 | 1.9 | 0.01% | |
000263 | 2.908 | 3.185 | 0.20% | |
164808 | 1.1041 | 1.8892 | 0.01% | |
164814 | 1.019 | 1.746 | 0.01% | |
164824 | 1.5436 | 1.5436 | 0.10% | |
005943 | 1.3765 | 1.3765 | 0.20% | |
006937 | 1.0104 | 1.2307 | 0.11% | |
007122 | 1.0384 | 1.1807 | 0.01% | |
007223 | 1.093 | 1.093 | 0.09% | |
007284 | 1.0706 | 1.1839 | 0.01% | |
009031 | 1.2575 | 1.2575 | 0.20% | |
008472 | 1.0063 | 1.126 | 0.01% | |
481009 | 1.0321 | 1.8204 | 0.11% | |
481010 | 2.649 | 2.649 | 0.20% | |
481012 | 1.0343 | 1.8486 | 0.09% | |
483003 | 0.6049 | 2.7188 | 0.20% | |
485018 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
485019 | 1.4205 | 1.4565 | 0.01% | |
486001 | 1.473 | 2.631 | 0.10% | |
010512 | 1.1085 | 1.1097 | 0.01% | |
010669 | 0.9952 | 0.9952 | 0.20% | |
009793 | 1.0079 | 1.0939 | 0.01% | |
009927 | 1.1621 | 1.1621 | 0.20% | |
001721 | 1.349 | 1.349 | 0.20% | |
006738 | 1.1384 | 1.1384 | 0.01% | |
010088 | 0.6628 | 0.6628 | 0.20% | |
011727 | 1.0623 | 1.0623 | 0.20% | |
011789 | 0.991 | 0.991 | 0.20% | |
008027 | 1.0452 | 1.1517 | 0.01% | |
008142 | 1.7943 | 1.7943 | 0.09% | |
011305 | 0.6074 | 0.6074 | 0.20% | |
011477 | 1.961 | 1.961 | 0.20% | |
011933 | 0.7391 | 0.7391 | 0.20% | |
017127 | 1.0659 | 1.0853 | 0.01% | |
016082 | 1.0593 | 1.0593 | 0.20% | |
015135 | 0.8293 | 0.8293 | 0.20% | |
013953 | 1.0959 | 1.1141 | 0.01% | |
014133 | 0.9256 | 0.9256 | 0.11% | |
013289 | 0.7485 | 0.7485 | 0.20% | |
013312 | 2.865 | 2.865 | 0.20% | |
159217 | 1.3262 | 1.3262 | 0.11% | |
014467 | 0.784 | 0.784 | 0.20% | |
561230 | 1.1185 | 1.146 | 0.11% | |
015874 | 0.5888 | 0.5888 | 0.09% | |
020524 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
020525 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | |
018113 | 1.5594 | 1.5594 | 0.11% | |
022442 | 0.9917 | 0.9917 | 0.09% | |
159671 | 0.7381 | 0.7381 | 0.11% | |
022935 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | |
005526 | 1.6698 | 1.6698 | 0.20% | |
002233 | 1.784 | 1.784 | 0.20% | |
002492 | 1.201 | 1.201 | 0.01% | |
001171 | 1.486 | 1.486 | 0.11% | |
001195 | 0.988 | 0.988 | 0.11% | |
000078 | 1.6517 | 1.6517 | 0.01% | |
000079 | 1.5765 | 1.5765 | 0.01% | |
000185 | 1.923 | 2.068 | 0.01% | |
000402 | 1.195 | 1.5873 | 0.01% | |
164818 | 1.0574 | 0.3148 | 0.11% | |
002832 | 1.0554 | 1.2744 | 0.01% | |
002861 | 1.528 | 1.528 | 0.11% | |
006470 | 1.487 | 1.487 | 0.01% | |
000763 | 2.133 | 2.133 | 0.20% | |
005390 | 1.2056 | 1.2056 | 0.09% | |
159970 | 4.5569 | 0.9974 | 0.11% | |
007675 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% | |
005937 | 1.4149 | 1.4149 | 0.20% | |
481006 | 0.7351 | 1.6804 | 0.20% | |
485107 | 1.3423 | 2.1224 | 0.01% | |
485111 | 1.876 | 2.298 | 0.01% | |
010744 | 0.7113 | 0.7113 | 0.20% | |
005197 | 0.8332 | 0.8332 | 0.20% | |
005198 | 0.8195 | 0.8195 | 0.20% | |
001997 | 2.419 | 2.419 | 0.20% | |
002000 | 1.457 | 1.457 | 0.20% | |
009928 | 1.1317 | 1.1317 | 0.20% | |
001714 | 3.122 | 3.311 | 0.11% | |
001715 | 2.0901 | 2.0901 | 0.20% | |
001720 | 1.222 | 1.385 | 0.20% | |
006617 | 1.1004 | 1.2437 | 0.01% | |
006835 | 1.1052 | 1.1682 | 0.01% | |
000831 | 2.782 | 2.782 | 0.11% | |
000943 | 1.356 | 1.356 | 0.01% | |
010393 | 0.784 | 0.784 | 0.20% | |
011788 | 1.0096 | 1.0096 | 0.20% | |
008053 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
011070 | 0.7329 | 0.7329 | 0.20% | |
516600 | 0.6146 | 0.6146 | 0.11% | |
012336 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | |
011932 | 0.7577 | 0.7577 | 0.20% | |
012015 | 0.9652 | 0.9652 | 0.20% | |
009421 | 1.0932 | 1.1687 | 0.01% | |
012742 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
017055 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | |
016145 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
159640 | 0.746 | 0.746 | 0.11% | |
019088 | 1.007 | 1.007 | 0.09% | |
018112 | 1.5696 | 1.5696 | 0.11% | |
020750 | 0.7788 | 0.7788 | 0.09% | |
022932 | 0.7791 | 0.7791 | 0.09% | |
001140 | 2.001 | 2.001 | 0.20% | |
000077 | 1.749 | 1.749 | 0.01% | |
000196 | 1.463 | 1.952 | 0.20% | |
000403 | 1.1853 | 1.5309 | 0.01% | |
164810 | 1.0158 | 1.5616 | 0.01% | |
164826 | 0.7961 | 0.7961 | 0.20% | |
006169 | 1.1774 | 1.2124 | 0.01% | |
006170 | 1.1516 | 1.1817 | 0.01% | |
000667 | 1.315 | 1.315 | 0.20% | |
501218 | 0.8915 | 0.8915 | 0.09% | |
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007717 | 1.1041 | 1.1671 | 0.01% | |
009030 | 0.9238 | 0.9238 | 0.20% | |
009032 | 1.2195 | 1.2195 | 0.20% | |
481004 | 1.0815 | 1.9328 | 0.20% | |
485022 | 1.1824 | 1.1824 | 0.01% | |
485122 | 1.174 | 1.174 | 0.01% | |
486002 | 4.17 | 4.17 | 0.10% | |
002003 | 1.071 | 1.071 | 0.20% | |
002006 | 1.464 | 1.464 | 0.20% | |
009868 | 1.0593 | 1.0593 | 0.20% | |
001719 | 1.765 | 1.765 | 0.11% | |
006740 | 1.154 | 1.1867 | 0.01% | |
006741 | 1.1262 | 1.1586 | 0.01% | |
009257 | 1.0931 | 1.1085 | 0.01% | |
002603 | 1.0793 | 1.3581 | 0.01% | |
000944 | 1.3037 | 1.3037 | 0.01% | |
001043 | 1.617 | 2.041 | 0.11% | |
011532 | 1.1992 | 1.1992 | 0.20% | |
011728 | 1.0369 | 1.0369 | 0.20% | |
011786 | 1.1994 | 1.1994 | 0.20% | |
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011069 | 0.7516 | 0.7516 | 0.20% | |
011387 | 1.1153 | 1.1153 | 0.20% | |
011476 | 2.593 | 2.593 | 0.11% | |
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516060 | 0.5748 | 0.5748 | 0.11% | |
008539 | 1.1104 | 1.1804 | 0.01% | |
012166 | 1.039 | 1.1102 | 0.01% | |
012237 | 1.345 | 1.345 | 0.20% | |
012238 | 1.45 | 1.45 | 0.11% | |
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014134 | 0.9127 | 0.9127 | 0.11% | |
013612 | 1.0801 | 1.0801 | 0.20% | |
013290 | 0.7267 | 0.7267 | 0.20% | |
159236 | 1.0171 | 1.0171 | 0.11% | |
159636 | 1.302 | 1.302 | 0.11% | |
014466 | 0.798 | 0.798 | 0.20% | |
015873 | 0.5941 | 0.5941 | 0.09% | |
015974 | 0.8463 | 0.8463 | 0.20% | |
016024 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | |
019619 | 1.0782 | 1.0782 | 0.20% | |
159709 | 0.8825 | 0.8825 | 0.11% | |
005699 | 1.3931 | 1.3931 | 0.10% | |
001158 | 1.251 | 1.251 | 0.11% | |
001320 | 2.029 | 2.029 | 0.20% | |
000195 | 1.547 | 2.105 | 0.20% | |
000236 | 1.755 | 1.755 | 0.01% | |
510060 | 2.5234 | 1.6141 | 0.11% | |
000672 | 1.192 | 1.192 | 0.20% | |
005391 | 1.1693 | 1.1693 | 0.09% | |
007674 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% | |
005772 | 1.0067 | 1.22 | 0.01% | |
005946 | 1.1791 | 1.1791 | 0.01% | |
007852 | 1.0037 | 1.1589 | 0.01% | |
007123 | 1.0367 | 1.1743 | 0.01% | |
481017 | 3.143 | 3.588 | 0.20% | |
485011 | 1.795 | 2.182 | 0.01% | |
487021 | 2.768 | 2.768 | 0.20% | |
010685 | 3.205 | 3.205 | 0.11% | |
010745 | 0.6942 | 0.6942 | 0.20% | |
002004 | 1.018 | 1.018 | 0.20% | |
010889 | 0.7698 | 0.7698 | 0.20% | |
001716 | 2.657 | 2.657 | 0.20% | |
001722 | 1.739 | 1.739 | 0.20% | |
001651 | 2.645 | 2.645 | 0.11% | |
010068 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | |
003341 | 1.3604 | 1.3604 | 0.01% | |
003385 | 1.0851 | 1.0851 | 0.10% | |
012844 | 0.7403 | 0.7403 | 0.20% | |
011729 | 1.1417 | 1.1417 | 0.20% | |
011884 | 0.7575 | 0.7575 | 0.20% | |
014666 | 0.9555 | 0.9555 | 0.20% | |
011478 | 1.585 | 2.003 | 0.11% | |
012337 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% | |
012241 | 3.063 | 3.063 | 0.20% | |
009364 | 0.9767 | 0.9767 | 0.20% | |
016942 | 1.0974 | 1.0974 | 0.11% | |
013589 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
013347 | 1.985 | 1.985 | 0.20% | |
159543 | 1.0514 | 1.0514 | 0.11% | |
018716 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | |
588050 | 1.0049 | 0.7003 | 0.11% | |
588860 | 1.4241 | 1.4241 | 0.11% | |
020407 | 1.054 | 1.054 | 0.11% | |
018015 | 1.0122 | 1.0402 | 0.01% | |
018016 | 1.0102 | 1.0342 | 0.01% | |
018271 | 1.052 | 1.061 | 0.01% | |
019933 | 1.4997 | 1.4997 | 0.09% | |
019934 | 1.4982 | 1.4982 | 0.09% | |
024251 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | |
021232 | 1.1371 | 1.1371 | 0.09% | |
159866 | 1.1024 | 1.1024 | 0.09% | |
022975 | 1.14 | 1.14 | 0.09% | |
001245 | 1.753 | 1.753 | 0.11% | |
164809 | 1.1076 | 1.4398 | 0.09% | |
000728 | 1.448 | 1.494 | 0.01% | |
005833 | 1.0438 | 1.3804 | 0.20% | |
005945 | 1.2138 | 1.2138 | 0.01% | |
006003 | 2.0072 | 2.5504 | 0.11% | |
007079 | 1.1354 | 1.253 | 0.01% | |
485020 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | |
485105 | 1.1501 | 2.1554 | 0.01% | |
485119 | 1.4915 | 1.5325 | 0.01% | |
010668 | 1.0027 | 1.0027 | 0.20% | |
005102 | 0.8343 | 1.0713 | 0.09% | |
009655 | 1.1847 | 1.1847 | 0.01% | |
003387 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% | |
000991 | 3.606 | 3.606 | 0.11% | |
011475 | 2.729 | 2.729 | 0.20% | |
009422 | 1.088 | 1.1635 | 0.01% | |
017128 | 1.061 | 1.0787 | 0.01% | |
016144 | 1.0668 | 1.0958 | 0.01% | |
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013342 | 0.6802 | 0.6802 | 0.20% | |
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159520 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | |
159665 | 1.2039 | 1.2039 | 0.11% | |
014333 | 0.7815 | 0.7815 | 0.20% | |
561200 | 1.1753 | 1.1753 | 0.11% | |
561280 | 1.1731 | 1.1731 | 0.11% | |
019086 | 1.0845 | 1.0845 | 0.20% | |
017881 | 1.2968 | 1.2968 | 0.20% | |
017882 | 1.2843 | 1.2843 | 0.20% | |
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019221 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% | |
021231 | 1.14 | 1.14 | 0.09% | |
159856 | 0.7138 | 0.7138 | 0.11% | |
000046 | 1.442 | 1.821 | 0.01% | |
510350 | 3.9652 | 1.128 | 0.11% | |
002997 | 1.1697 | 1.3524 | 0.01% | |
159958 | 1.2459 | 1.2459 | 0.11% | |
007512 | 1.0464 | 1.0464 | 0.11% | |
005834 | 1.0272 | 1.3472 | 0.20% | |
007125 | 1.0409 | 1.1928 | 0.01% | |
481001 | 0.2573 | 5.1934 | 0.20% | |
481015 | 2.918 | 2.918 | 0.20% | |
485007 | 1.3358 | 2.0342 | 0.01% | |
010510 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% | |
010632 | 1.032 | 1.1415 | 0.01% | |
005103 | 0.8359 | 1.0559 | 0.09% | |
009707 | 1.7868 | 1.7868 | 0.20% | |
009708 | 1.7526 | 1.7526 | 0.20% | |
009792 | 1.0167 | 1.1027 | 0.01% | |
001717 | 3.292 | 3.292 | 0.11% | |
001496 | 1.168 | 1.168 | 0.11% | |
006724 | 1.0284 | 1.639 | 0.09% | |
010089 | 0.6391 | 0.6391 | 0.20% | |
003401 | 1.7342 | 1.7342 | 0.01% | |
012827 | 1.0826 | 1.0826 | 0.20% | |
011615 | 0.7706 | 0.7706 | 0.09% | |
011787 | 1.1809 | 1.1809 | 0.20% | |
011091 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
011092 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% | |
011304 | 0.629 | 0.629 | 0.20% | |
518660 | 7.474 | 1.937 | 0.65% | |
011943 | 1.161 | 1.161 | 0.01% | |
012014 | 0.9803 | 0.9803 | 0.20% | |
012120 | 0.7246 | 0.7246 | 0.20% | |
012168 | 1.0713 | 1.0762 | 0.01% | |
009443 | 1.0366 | 1.1271 | 0.01% | |
012740 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
015002 | 1.725 | 1.725 | 0.11% | |
014176 | 0.8668 | 0.8668 | 0.20% | |
013588 | 1.0539 | 1.0539 | 0.01% | |
013611 | 1.0949 | 1.0949 | 0.20% | |
013341 | 0.6989 | 0.6989 | 0.20% | |
159315 | 1.2265 | 1.2265 | 0.11% | |
014334 | 0.7615 | 0.7615 | 0.20% | |
018717 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
561260 | 1.0676 | 1.0676 | 0.11% | |
589500 | 0.9472 | 0.9472 | 0.11% | |
016025 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | |
021422 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% | |
020559 | 1.3808 | 1.3808 | 0.20% | |
023415 | 0.9856 | 0.9856 | 0.11% | |
159691 | 1.1954 | 1.2057 | 0.11% | |
159840 | 0.5414 | 0.5414 | 0.11% | |
022710 | 1.524 | 1.524 | 0.11% | |
022982 | 0.9917 | 0.9917 | 0.09% | |
005525 | 1.0291 | 1.2763 | 0.01% | |
002379 | 1.794 | 1.794 | 0.10% | |
002387 | 1.0782 | 1.1462 | 0.11% | |
000184 | 1.971 | 2.117 | 0.01% | |
510530 | 6.1591 | 1.1907 | 0.11% | |
510990 | 0.9101 | 0.9101 | 0.11% | |
006220 | 1.2808 | 1.2808 | 0.09% | |
006221 | 1.257 | 1.257 | 0.09% | |
000793 | 1.494 | 1.494 | 0.11% | |
000803 | 3.04 | 3.04 | 0.11% | |
007353 | 1.4962 | 1.4962 | 0.20% | |
005938 | 1.3627 | 1.3627 | 0.20% | |
005939 | 2.5029 | 2.5029 | 0.20% | |
005944 | 1.3401 | 1.3401 | 0.20% | |
006004 | 1.3058 | 1.3058 | 0.01% | |
007285 | 1.0691 | 1.1777 | 0.01% | |
009029 | 0.9614 | 0.9614 | 0.20% | |
009076 | 1.2495 | 1.2495 | 0.20% | |
004032 | 1.0349 | 1.2893 | 0.01% | |
008471 | 1.0075 | 1.1509 | 0.01% | |
481008 | 1.081 | 2.605 | 0.20% | |
485005 | 1.1466 | 2.0686 | 0.01% | |
485114 | 2.436 | 2.436 | 0.01% | |
485118 | 1.1034 | 1.1046 | 0.01% | |
485120 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
487016 | 2.6174 | 3.1588 | 0.20% | |
010696 | 2.785 | 2.785 | 0.20% | |
009867 | 1.1004 | 1.1004 | 0.20% | |
001718 | 3.903 | 3.903 | 0.11% | |
001409 | 0.458 | 0.458 | 0.11% | |
001648 | 1.382 | 1.382 | 0.20% | |
006616 | 1.8822 | 1.8822 | 0.20% | |
002594 | 1.833 | 1.833 | 0.20% | |
010069 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
001008 | 1.95 | 1.95 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 72,588.15 | 84.77 |
2 | 债券及货币 | 13,295.48 | 15.53 |
3 | 现金 | 13,295.48 | 15.53 |
4 | 其他资产 | 10.44 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 21.83 | 5,521.17 | 6.45% | 0.00 |
002179 | 中航光电 | 113.16 | 4,642.84 | 5.42% | 0.00 |
601965 | 中国汽研 | 242.10 | 4,558.80 | 5.32% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 102.31 | 4,183.46 | 4.89% | 0.00 |
300661 | 圣邦股份 | 41.03 | 3,580.47 | 4.18% | 0.00 |
688608 | 恒玄科技 | 07.34 | 2,982.24 | 3.48% | 7.34 |
300274 | 阳光电源 | 42.26 | 2,933.50 | 3.43% | 0.00 |
688012 | 中微公司 | 15.89 | 2,930.24 | 3.42% | -15.59 |
002594 | 比亚迪 | 07.37 | 2,763.01 | 3.23% | -8.38 |
688200 | 华峰测控 | 19.11 | 2,741.19 | 3.20% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.51% | 7.71% | -4.06% | 5.32% | 3.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.68% | -6.92% | -1.58% | -1.58% | 7.71% | -11.7% | 29.58% | 49.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.17 | 1.14 |
夏普比率 | 42.66 | -8.22 | 31.47 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.06 |
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