基金代码011787 | 基金经理黄诗原 | 最新份额4,151.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-08-10 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
首募规模4.22亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据 2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-10 | 1.1986 | 1.1986 | -0.03% |
2025-9-9 | 1.1989 | 1.1989 | -0.06% |
2025-9-8 | 1.1996 | 1.1996 | 0.99% |
2025-9-5 | 1.1878 | 1.1878 | 0.58% |
2025-9-4 | 1.181 | 1.181 | 0.08% |
2025-9-3 | 1.18 | 1.18 | -0.42% |
2025-9-2 | 1.185 | 1.185 | -0.35% |
2025-9-1 | 1.1892 | 1.1892 | -0.46% |
2025-8-29 | 1.1947 | 1.1947 | -0.51% |
2025-8-28 | 1.2008 | 1.2008 | -0.01% |
2025-8-27 | 1.2009 | 1.2009 | -0.77% |
2025-8-26 | 1.2102 | 1.2102 | -0.26% |
2025-8-25 | 1.2133 | 1.2133 | 0.83% |
2025-8-22 | 1.2033 | 1.2033 | -0.70% |
2025-8-21 | 1.2118 | 1.2118 | 0.14% |
2025-8-20 | 1.2101 | 1.2101 | 0.04% |
2025-8-19 | 1.2096 | 1.2096 | -0.26% |
2025-8-18 | 1.2127 | 1.2127 | -0.12% |
2025-8-15 | 1.2142 | 1.2142 | 1.12% |
2025-8-14 | 1.2008 | 1.2008 | -0.22% |
黄诗原先生:中国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,曾任投资经理,现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日,担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理;2021年9月6日至今,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;2023年11月3日至今,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2025年1月3日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年7月29日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银双盈债券A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银可转债优选债券C | 债券型 | 2021-09-06 至 2023-01-13 | 1.4 | -16.31% | 2.00% |
工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
工银聚安混合C | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 1.9 | 3.60% | -11.81% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银可转债债券 | 债券型 | 2021-09-06 至 今 | 4.0 | -5.28% | 4.61% |
工银可转债优选债券A | 债券型 | 2021-09-06 至 2023-01-13 | 1.4 | -15.85% | 2.00% |
工银聚安混合A | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 1.9 | 3.70% | -11.81% |
工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄诗原 | 2023-11-03 至 今 | 1年10个月零8天 | 3.60 | -11.81 |
李敏 | 2022-01-17 至 2023-11-17 | 1年10个月零31天 | -8.67 | -18.87 |
夏雨 | 2021-08-13 至 2023-11-10 | 2年2个月零28天 | -9.12 | -21.23 |
朱晨杰 | 2021-08-13 至 2022-01-20 | 0年5个月零7天 | -0.26 | -3.62 |
郭雪松 | 2021-07-24 至 2023-03-29 | 1年8个月零5天 | -2.34 | -14.30 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000046 | 1.484 | 1.863 | -0.10% | |
000078 | 1.6507 | 1.6507 | -0.10% | |
000195 | 1.71 | 2.326 | 0.27% | |
001717 | 3.634 | 3.634 | 0.24% | |
002004 | 1.333 | 1.333 | 0.27% | |
004032 | 1.0327 | 1.2881 | -0.10% | |
005390 | 1.6647 | 1.6647 | 0.18% | |
005526 | 1.7182 | 1.7182 | 0.27% | |
006002 | 2.591 | 3.1386 | 0.24% | |
006169 | 1.1774 | 1.2124 | -0.10% | |
006937 | 1.16 | 1.3804 | 0.24% | |
008052 | 1.1903 | 1.1903 | 0.18% | |
008166 | 1.3235 | 1.3235 | 0.24% | |
008539 | 1.0553 | 1.1653 | -0.10% | |
009076 | 1.6441 | 1.6441 | 0.27% | |
009422 | 1.0845 | 1.16 | -0.10% | |
009928 | 1.1469 | 1.1469 | 0.27% | |
010068 | 1.0761 | 1.0761 | -0.10% | |
010069 | 1.0558 | 1.0558 | -0.10% | |
010088 | 0.7954 | 0.7954 | 0.27% | |
011070 | 0.8389 | 0.8389 | 0.27% | |
011475 | 2.808 | 2.808 | 0.27% | |
011615 | 0.9762 | 0.9762 | 0.18% | |
012238 | 1.662 | 1.662 | 0.24% | |
012740 | 1.1055 | 1.1055 | -0.10% | |
013589 | 1.0597 | 1.0597 | -0.10% | |
013612 | 1.1055 | 1.1055 | 0.27% | |
014467 | 1.0157 | 1.0157 | 0.27% | |
014799 | 1.1264 | 1.1264 | 0.27% | |
015135 | 0.9924 | 0.9924 | 0.27% | |
016025 | 1.0669 | 1.0669 | -0.10% | |
016943 | 1.2876 | 1.2876 | 0.24% | |
017128 | 1.0566 | 1.0743 | -0.10% | |
017232 | 1.0411 | 1.0411 | 0.27% | |
018113 | 1.7465 | 1.7465 | 0.24% | |
019617 | 1.2732 | 1.2732 | 0.27% | |
020407 | 1.2657 | 1.2657 | 0.24% | |
023415 | 1.4211 | 1.4211 | 0.18% | |
023726 | 1.2606 | 1.2606 | 0.18% | |
024052 | 1.2713 | 1.2713 | 0.27% | |
159237 | 1.1259 | 1.1259 | 0.24% | |
159866 | 1.2233 | 1.2233 | 0.18% | |
164814 | 1.117 | 1.844 | -0.10% | |
481004 | 1.1711 | 2.0224 | 0.27% | |
481009 | 1.1861 | 1.9745 | 0.24% | |
485018 | 1.1075 | 1.1075 | -0.10% | |
485105 | 1.1564 | 2.1617 | -0.10% | |
485107 | 1.353 | 2.1331 | -0.10% | |
487021 | 3.243 | 3.243 | 0.27% | |
501218 | 1.019 | 1.019 | 0.18% | |
516050 | 0.9583 | 0.9583 | 0.24% | |
561200 | 1.3671 | 1.3671 | 0.24% | |
000074 | 1.84 | 1.84 | -0.10% | |
000184 | 2.035 | 2.181 | -0.10% | |
000402 | 1.1934 | 1.5857 | -0.10% | |
000728 | 1.451 | 1.497 | -0.10% | |
001245 | 2.208 | 2.208 | 0.24% | |
001997 | 3.023 | 3.023 | 0.27% | |
002000 | 1.503 | 1.503 | 0.27% | |
002003 | 1.405 | 1.405 | 0.27% | |
002006 | 1.537 | 1.537 | 0.27% | |
002750 | 1.0037 | 1.2568 | -0.10% | |
006220 | 1.4154 | 1.4154 | 0.18% | |
006741 | 1.1288 | 1.1612 | -0.10% | |
008142 | 1.9045 | 1.9045 | 0.18% | |
008143 | 1.8695 | 1.8695 | 0.18% | |
008472 | 1.0124 | 1.1321 | -0.10% | |
009029 | 1.1429 | 1.1429 | 0.27% | |
009031 | 1.2753 | 1.2753 | 0.27% | |
009708 | 2.3467 | 2.3467 | 0.27% | |
009793 | 1.005 | 1.091 | -0.10% | |
010696 | 2.796 | 2.796 | 0.27% | |
011006 | 0.75 | 0.75 | 0.27% | |
011304 | 0.7925 | 0.7925 | 0.27% | |
011786 | 1.2185 | 1.2185 | 0.27% | |
011789 | 1.0238 | 1.0238 | 0.27% | |
011933 | 0.8897 | 0.8897 | 0.27% | |
012337 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% | |
013933 | 1.0036 | 1.0036 | 0.18% | |
013952 | 1.0873 | 1.1095 | -0.10% | |
014068 | 0.8563 | 0.8563 | 0.27% | |
017233 | 1.0306 | 1.0306 | 0.27% | |
017882 | 1.3834 | 1.3834 | 0.27% | |
018015 | 1.0044 | 1.0324 | -0.10% | |
018016 | 1.0018 | 1.0258 | -0.10% | |
018271 | 1.0491 | 1.0581 | -0.10% | |
019085 | 1.1872 | 1.1872 | 0.27% | |
022443 | 1.1592 | 1.1592 | 0.18% | |
022935 | 1.1889 | 1.189 | 0.24% | |
024248 | 1.0677 | 1.0677 | 0.18% | |
159976 | 1.3419 | 1.3419 | 0.24% | |
164810 | 1.0168 | 1.5626 | -0.10% | |
485019 | 1.4226 | 1.4586 | -0.10% | |
485111 | 1.907 | 2.329 | -0.10% | |
000893 | 1.256 | 1.256 | 0.24% | |
001158 | 1.541 | 1.541 | 0.24% | |
001195 | 1.063 | 1.063 | 0.24% | |
001648 | 1.528 | 1.528 | 0.27% | |
001718 | 4.545 | 4.545 | 0.24% | |
002861 | 2.013 | 2.013 | 0.24% | |
002997 | 1.1737 | 1.3564 | -0.10% | |
003401 | 1.7515 | 1.7515 | -0.10% | |
005772 | 1.0028 | 1.2166 | -0.10% | |
005945 | 1.3448 | 1.3448 | -0.10% | |
006221 | 1.3883 | 1.3883 | 0.18% | |
007674 | 1.4186 | 1.4186 | 0.24% | |
008167 | 1.2654 | 1.2654 | 0.24% | |
009032 | 1.2349 | 1.2349 | 0.27% | |
009364 | 1.434 | 1.434 | 0.27% | |
009443 | 1.0431 | 1.1336 | -0.10% | |
009707 | 2.3948 | 2.3948 | 0.27% | |
009792 | 1.0147 | 1.1007 | -0.10% | |
010687 | 3.301 | 3.301 | 0.24% | |
011473 | 3.859 | 3.859 | 0.24% | |
011476 | 2.679 | 2.679 | 0.24% | |
011614 | 0.9881 | 0.9881 | 0.18% | |
011727 | 1.0811 | 1.0811 | 0.27% | |
011943 | 1.159 | 1.159 | -0.10% | |
012241 | 3.383 | 3.383 | 0.27% | |
012844 | 0.9573 | 0.9573 | 0.27% | |
012845 | 0.9342 | 0.9342 | 0.27% | |
012888 | 0.9182 | 0.9182 | 0.27% | |
013341 | 0.8623 | 0.8623 | 0.27% | |
013342 | 0.8376 | 0.8376 | 0.27% | |
014176 | 1.0306 | 1.0306 | 0.27% | |
014714 | 1.032 | 1.1056 | -0.10% | |
015973 | 0.9865 | 0.9865 | 0.27% | |
016024 | 1.0735 | 1.0735 | -0.10% | |
016901 | 1.1016 | 1.1725 | -0.10% | |
017881 | 1.399 | 1.399 | 0.27% | |
018716 | 1.0367 | 1.0367 | -0.10% | |
018717 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | |
019088 | 1.3884 | 1.3884 | 0.18% | |
021063 | 1.021 | 1.027 | -0.10% | |
021422 | 1.1401 | 1.1401 | -0.10% | |
021558 | 2.09 | 2.09 | 0.27% | |
023280 | 1.0013 | 1.0013 | -0.10% | |
023281 | 1.0007 | 1.0007 | -0.10% | |
159217 | 1.6484 | 1.6484 | 0.24% | |
159249 | 1.1486 | 1.1486 | 0.24% | |
159520 | 1.1052 | 1.1052 | 0.24% | |
159691 | 1.3245 | 1.3348 | 0.24% | |
159958 | 1.7503 | 1.7503 | 0.24% | |
164808 | 1.1032 | 1.8976 | -0.10% | |
485011 | 1.823 | 2.21 | -0.10% | |
485119 | 1.4951 | 1.5361 | -0.10% | |
485120 | 1.0966 | 1.0966 | -0.10% | |
510530 | 7.4267 | 1.4358 | 0.24% | |
516060 | 0.6766 | 0.6766 | 0.24% | |
589200 | 1.0778 | 1.0778 | 0.24% | |
000196 | 1.615 | 2.155 | 0.27% | |
000263 | 3.582 | 3.859 | 0.27% | |
000793 | 1.778 | 1.778 | 0.24% | |
000831 | 3.13 | 3.13 | 0.24% | |
001171 | 1.706 | 1.706 | 0.24% | |
001320 | 2.062 | 2.062 | 0.27% | |
005198 | 0.9651 | 0.9651 | 0.27% | |
005833 | 1.1216 | 1.4582 | 0.27% | |
005943 | 1.4134 | 1.4134 | 0.27% | |
006003 | 2.4746 | 3.0178 | 0.24% | |
006738 | 1.2273 | 1.2273 | -0.10% | |
007123 | 1.0282 | 1.172 | -0.10% | |
007223 | 1.3054 | 1.3054 | 0.18% | |
007284 | 1.0591 | 1.1795 | -0.10% | |
007285 | 1.0578 | 1.173 | -0.10% | |
007512 | 1.1583 | 1.1583 | 0.24% | |
007717 | 1.1053 | 1.1683 | -0.10% | |
010632 | 1.0293 | 1.1398 | -0.10% | |
010685 | 3.532 | 3.532 | 0.24% | |
010745 | 0.8037 | 0.8037 | 0.27% | |
011305 | 0.7639 | 0.7639 | 0.27% | |
011387 | 1.1665 | 1.1665 | 0.27% | |
012172 | 1.0283 | 1.1214 | -0.10% | |
012237 | 1.486 | 1.486 | 0.27% | |
013588 | 1.0763 | 1.0763 | -0.10% | |
013611 | 1.1217 | 1.1217 | 0.27% | |
013953 | 1.0814 | 1.0996 | -0.10% | |
014069 | 0.8408 | 0.8408 | 0.27% | |
015873 | 0.7918 | 0.7918 | 0.18% | |
018112 | 1.7592 | 1.7592 | 0.24% | |
020750 | 0.9867 | 0.9867 | 0.18% | |
024247 | 1.0685 | 1.0685 | 0.18% | |
159840 | 0.7441 | 0.7441 | 0.24% | |
164818 | 1.2706 | 0.3674 | 0.24% | |
481001 | 0.3102 | 5.3854 | 0.27% | |
481010 | 3.276 | 3.276 | 0.27% | |
481012 | 1.1224 | 1.9367 | 0.18% | |
485022 | 1.1849 | 1.1849 | -0.10% | |
561260 | 1.1529 | 1.1529 | 0.24% | |
588860 | 1.652 | 1.652 | 0.24% | |
000251 | 2.909 | 3.953 | 0.27% | |
000667 | 1.254 | 1.254 | 0.27% | |
000763 | 2.298 | 2.298 | 0.27% | |
001714 | 3.396 | 3.585 | 0.24% | |
001716 | 3.325 | 3.325 | 0.27% | |
001720 | 1.266 | 1.429 | 0.27% | |
001998 | 2.5057 | 2.5057 | 0.27% | |
002233 | 2.143 | 2.143 | 0.27% | |
002594 | 2.102 | 2.102 | 0.27% | |
005103 | 0.9604 | 1.1804 | 0.18% | |
005834 | 1.1027 | 1.4227 | 0.27% | |
005937 | 1.5109 | 1.5109 | 0.27% | |
005944 | 1.3747 | 1.3747 | 0.27% | |
006004 | 1.3053 | 1.3053 | -0.10% | |
006834 | 1.1401 | 1.2031 | -0.10% | |
006835 | 1.1059 | 1.1689 | -0.10% | |
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009030 | 1.0959 | 1.0959 | 0.27% | |
010394 | 0.9225 | 0.9225 | 0.27% | |
010669 | 0.9751 | 0.9751 | 0.27% | |
011092 | 1.1 | 1.1 | -0.10% | |
011388 | 1.1467 | 1.1467 | 0.27% | |
011533 | 1.2111 | 1.2111 | 0.27% | |
011730 | 1.2291 | 1.2291 | 0.27% | |
011884 | 0.8932 | 0.8932 | 0.27% | |
012014 | 1.0231 | 1.0231 | 0.27% | |
012166 | 1.031 | 1.1082 | -0.10% | |
012741 | 1.0946 | 1.0946 | -0.10% | |
013289 | 0.7499 | 0.7499 | 0.27% | |
013290 | 0.7267 | 0.7267 | 0.27% | |
013312 | 3.586 | 3.586 | 0.27% | |
014133 | 1.1045 | 1.1045 | 0.24% | |
014333 | 0.9731 | 0.9731 | 0.27% | |
014334 | 0.9463 | 0.9463 | 0.27% | |
014666 | 1.2112 | 1.2112 | 0.27% | |
015001 | 4.493 | 4.493 | 0.24% | |
015002 | 2.17 | 2.17 | 0.24% | |
015874 | 0.7842 | 0.7842 | 0.18% | |
016942 | 1.3003 | 1.3003 | 0.24% | |
018222 | 3.2 | 3.2 | 0.27% | |
019087 | 1.3913 | 1.3913 | 0.18% | |
019933 | 1.6719 | 1.6719 | 0.18% | |
020341 | 1.8935 | 1.8935 | 0.18% | |
020558 | 1.6414 | 1.6414 | 0.27% | |
021064 | 1.0248 | 1.0308 | -0.10% | |
022975 | 1.277 | 1.277 | 0.18% | |
023414 | 1.4229 | 1.4229 | 0.18% | |
023725 | 1.262 | 1.262 | 0.18% | |
024251 | 1.1573 | 1.1573 | -0.10% | |
159362 | 1.1774 | 1.184 | 0.24% | |
159370 | 1.4892 | 1.4892 | 0.24% | |
159636 | 1.4706 | 1.4706 | 0.24% | |
164809 | 1.3238 | 1.656 | 0.18% | |
481006 | 0.8185 | 1.7638 | 0.27% | |
485014 | 2.291 | 2.291 | -0.10% | |
485114 | 2.466 | 2.466 | -0.10% | |
487016 | 2.8918 | 3.49 | 0.27% | |
510350 | 4.5943 | 1.293 | 0.24% | |
021232 | 1.273 | 1.273 | 0.18% | |
000403 | 1.1826 | 1.5282 | -0.10% | |
000803 | 3.866 | 3.866 | 0.24% | |
000991 | 3.947 | 3.947 | 0.24% | |
001008 | 2.287 | 2.287 | 0.24% | |
001409 | 0.565 | 0.565 | 0.24% | |
001650 | 2.203 | 2.203 | 0.27% | |
001721 | 1.364 | 1.364 | 0.27% | |
002005 | 1.484 | 1.484 | 0.27% | |
002387 | 1.1953 | 1.2633 | 0.24% | |
005197 | 0.9817 | 0.9817 | 0.27% | |
005938 | 1.4538 | 1.4538 | 0.27% | |
005946 | 1.3051 | 1.3051 | -0.10% | |
006615 | 2.8097 | 2.8097 | 0.27% | |
006739 | 1.1968 | 1.1968 | -0.10% | |
007078 | 1.1264 | 1.2527 | -0.10% | |
007585 | 1.0008 | 1.1618 | -0.10% | |
009257 | 1.0958 | 1.1112 | -0.10% | |
009868 | 1.5084 | 1.5084 | 0.27% | |
010510 | 1.1008 | 1.1008 | -0.10% | |
011729 | 1.2369 | 1.2369 | 0.27% | |
011788 | 1.044 | 1.044 | 0.27% | |
011885 | 0.8712 | 0.8712 | 0.27% | |
011932 | 0.9134 | 0.9134 | 0.27% | |
012119 | 0.9323 | 0.9323 | 0.27% | |
012336 | 1.1137 | 1.1137 | -0.10% | |
012826 | 1.1535 | 1.1535 | 0.27% | |
012827 | 1.135 | 1.135 | 0.27% | |
012889 | 0.8965 | 0.8965 | 0.27% | |
013347 | 2.015 | 2.015 | 0.27% | |
013355 | 2.926 | 2.926 | 0.24% | |
015136 | 0.9741 | 0.9741 | 0.27% | |
018446 | 1.3338 | 1.3338 | 0.27% | |
019934 | 1.6699 | 1.6699 | 0.18% | |
020525 | 1.0371 | 1.0371 | -0.10% | |
020559 | 1.6316 | 1.6316 | 0.27% | |
022982 | 1.1615 | 1.1615 | 0.18% | |
024053 | 1.2705 | 1.2705 | 0.27% | |
159671 | 1.0347 | 1.0347 | 0.24% | |
159905 | 1.789 | 2.095 | 0.24% | |
159970 | 5.6153 | 1.2291 | 0.24% | |
164826 | 1.0857 | 1.0857 | 0.27% | |
481013 | 2.872 | 3.221 | 0.27% | |
485005 | 1.1518 | 2.0738 | -0.10% | |
561230 | 1.2584 | 1.2892 | 0.24% | |
561280 | 1.4372 | 1.4372 | 0.24% | |
588050 | 1.2938 | 0.9016 | 0.24% | |
589500 | 1.2154 | 1.2154 | 0.24% | |
021231 | 1.277 | 1.277 | 0.18% | |
000077 | 1.752 | 1.752 | -0.10% | |
000079 | 1.574 | 1.574 | -0.10% | |
000185 | 1.984 | 2.129 | -0.10% | |
000236 | 1.793 | 1.793 | -0.10% | |
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001722 | 1.892 | 1.892 | 0.27% | |
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002832 | 1.0531 | 1.2721 | -0.10% | |
003341 | 1.424 | 1.424 | -0.10% | |
005102 | 0.9589 | 1.1959 | 0.18% | |
005525 | 1.0285 | 1.2757 | -0.10% | |
005939 | 3.4728 | 3.4728 | 0.27% | |
006170 | 1.1505 | 1.1806 | -0.10% | |
006470 | 1.492 | 1.492 | -0.10% | |
006616 | 2.7322 | 2.7322 | 0.27% | |
006724 | 1.1149 | 1.7255 | 0.18% | |
006740 | 1.1578 | 1.1905 | -0.10% | |
007122 | 1.0298 | 1.1788 | -0.10% | |
007125 | 1.0327 | 1.1908 | -0.10% | |
007353 | 2.1096 | 2.1096 | 0.27% | |
007852 | 0.9943 | 1.1497 | -0.10% | |
008471 | 1.0147 | 1.1581 | -0.10% | |
009365 | 1.3747 | 1.3747 | 0.27% | |
010393 | 0.9588 | 0.9588 | 0.27% | |
010677 | 1.2556 | 1.2556 | 0.24% | |
011069 | 0.8617 | 0.8617 | 0.27% | |
011091 | 1.1188 | 1.1188 | -0.10% | |
011477 | 2.44 | 2.44 | 0.27% | |
011728 | 1.0542 | 1.0542 | 0.27% | |
012120 | 0.9014 | 0.9014 | 0.27% | |
012742 | 1.0305 | 1.0655 | -0.10% | |
014134 | 1.088 | 1.088 | 0.24% | |
014466 | 1.0354 | 1.0354 | 0.27% | |
015473 | 1.1029 | 1.1379 | -0.10% | |
015474 | 1.0932 | 1.1282 | -0.10% | |
015974 | 0.9711 | 0.9711 | 0.27% | |
017054 | 1.0896 | 1.0896 | -0.10% | |
019221 | 1.1729 | 1.1729 | -0.10% | |
019618 | 1.2827 | 1.2827 | 0.27% | |
019619 | 1.2871 | 1.2871 | 0.27% | |
020524 | 1.04 | 1.04 | -0.10% | |
022710 | 2.005 | 2.005 | 0.24% | |
022932 | 0.9872 | 0.9872 | 0.18% | |
159236 | 1.1379 | 1.1379 | 0.24% | |
159640 | 0.9035 | 0.9035 | 0.24% | |
159709 | 1.2411 | 1.2411 | 0.24% | |
481015 | 3.657 | 3.657 | 0.27% | |
485118 | 1.1064 | 1.1076 | -0.10% | |
510060 | 2.6297 | 1.6821 | 0.24% | |
510850 | 3.4619 | 1.4439 | 0.24% | |
510990 | 1.012 | 1.012 | 0.24% | |
516600 | 0.6872 | 0.6872 | 0.24% | |
518660 | 7.9394 | 2.0576 | -0.21% | |
561220 | 1.2166 | 1.2166 | 0.24% | |
000045 | 1.54 | 1.945 | -0.10% | |
000672 | 1.135 | 1.135 | 0.27% | |
000944 | 1.2996 | 1.2996 | -0.10% | |
001054 | 2.985 | 2.985 | 0.24% | |
001651 | 2.736 | 2.736 | 0.24% | |
001715 | 2.6454 | 2.6454 | 0.27% | |
002603 | 1.0758 | 1.3561 | -0.10% | |
005391 | 1.613 | 1.613 | 0.18% | |
005940 | 3.3488 | 3.3488 | 0.27% | |
006617 | 1.0999 | 1.2432 | -0.10% | |
007079 | 1.1236 | 1.2467 | -0.10% | |
007124 | 1.032 | 1.1815 | -0.10% | |
008027 | 1.053 | 1.1595 | -0.10% | |
008053 | 1.1632 | 1.1632 | 0.18% | |
009421 | 1.09 | 1.1655 | -0.10% | |
009655 | 1.1874 | 1.1874 | -0.10% | |
009867 | 1.57 | 1.57 | 0.27% | |
009927 | 1.1794 | 1.1794 | 0.27% | |
010089 | 0.7655 | 0.7655 | 0.27% | |
010512 | 1.1115 | 1.1127 | -0.10% | |
010668 | 0.9834 | 0.9834 | 0.27% | |
010744 | 0.8245 | 0.8245 | 0.27% | |
010889 | 1.0478 | 1.0478 | 0.27% | |
011474 | 3.501 | 3.501 | 0.27% | |
011478 | 1.842 | 2.26 | 0.24% | |
011532 | 1.2319 | 1.2319 | 0.27% | |
011787 | 1.1986 | 1.1986 | 0.27% | |
012015 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% | |
014175 | 1.0523 | 1.0523 | 0.27% | |
014667 | 1.1874 | 1.1874 | 0.27% | |
014800 | 1.1102 | 1.1102 | 0.27% | |
016082 | 1.0624 | 1.0624 | 0.27% | |
016144 | 1.0634 | 1.0924 | -0.10% | |
016145 | 1.0122 | 1.0122 | -0.10% | |
017055 | 1.0835 | 1.0835 | -0.10% | |
017127 | 1.0622 | 1.0816 | -0.10% | |
019086 | 1.187 | 1.187 | 0.27% | |
021220 | 1.1933 | 1.227 | -0.10% | |
022442 | 1.1615 | 1.1615 | 0.18% | |
159315 | 1.5273 | 1.5273 | 0.24% | |
159543 | 1.2548 | 1.2548 | 0.24% | |
159665 | 1.5675 | 1.5675 | 0.24% | |
159725 | 0.9563 | 0.9563 | 0.24% | |
159856 | 0.8327 | 0.8327 | 0.24% | |
481008 | 1.242 | 2.766 | 0.27% | |
481017 | 3.476 | 3.921 | 0.27% | |
483003 | 0.6606 | 2.8183 | 0.27% | |
485007 | 1.3452 | 2.0436 | -0.10% | |
485020 | 1.1139 | 1.1139 | -0.10% | |
485122 | 1.1758 | 1.1758 | -0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,335.05 | 39.73 |
2 | 债券及货币 | 4,953.70 | 31.07 |
3 | 现金 | 475.49 | 02.98 |
4 | 其他资产 | 158.30 | 00.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601021 | 春秋航空 | 28.33 | 1,576.56 | 9.89% | 28.33 |
00688 | 中国海外发展 | 112.15 | 1,392.90 | 8.74% | 112.15 |
601155 | 新城控股 | 70.77 | 968.13 | 6.07% | 70.77 |
01030 | 新城发展 | 201.20 | 426.54 | 2.68% | 201.20 |
03900 | 绿城中国 | 43.25 | 372.82 | 2.34% | 43.25 |
603885 | 吉祥航空 | 26.71 | 359.78 | 2.26% | 26.71 |
01055 | 中国南方航空股份 | 96.20 | 353.05 | 2.21% | 96.20 |
00123 | 越秀地产 | 80.00 | 313.60 | 1.97% | 80.00 |
00753 | 中国国航 | 45.20 | 245.89 | 1.54% | 45.20 |
601336 | 新华保险 | 03.39 | 198.32 | 1.24% | 3.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113052 | 兴业转债 | 11.74(万张) | 1,461.16(万元) | 9.16(%) |
2 | 110075 | 南航转债 | 07.13(万张) | 890.85(万元) | 5.59(%) |
3 | 132026 | G三峡EB2 | 05.61(万张) | 811.56(万元) | 5.09(%) |
4 | 019749 | 24国债15 | 07.00(万张) | 708.89(万元) | 4.45(%) |
5 | 019755 | 24国债19 | 03.00(万张) | 303.07(万元) | 1.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.85% | 25.96% | 6.21% | 0.0% | 4.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.74% | 1.35% | 7.4% | 25.96% | 19.82% | 0.0% | 19.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.35 | 0.26 |
夏普比率 | 189.64 | 126.54 | 40.11 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
詹森指数 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
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