公募基金 > 基金超市 > 工银沪港深股票C
| 基金代码007512 | 基金经理胡志利,张玮升 | 最新份额4,283.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模19.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-05-30 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司，通过积极有效的风险防控措施，力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券资产（包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。”
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.038 | 1.038 | -0.80% |
| 2025-6-12 | 1.0464 | 1.0464 | -0.34% |
| 2025-6-11 | 1.05 | 1.05 | 0.43% |
| 2025-6-10 | 1.0455 | 1.0455 | 0.44% |
| 2025-6-9 | 1.0409 | 1.0409 | 1.74% |
| 2025-6-6 | 1.0231 | 1.0231 | -0.54% |
| 2025-6-5 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% |
| 2025-6-4 | 1.0277 | 1.0277 | 1.65% |
| 2025-6-3 | 1.011 | 1.011 | 1.48% |
| 2025-5-30 | 0.9963 | 0.9963 | -1.56% |
| 2025-5-29 | 1.0121 | 1.0121 | 1.68% |
| 2025-5-28 | 0.9954 | 0.9954 | -1.09% |
| 2025-5-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.64% |
| 2025-5-26 | 1.0 | 1.0 | -1.49% |
| 2025-5-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.13% |
| 2025-5-22 | 1.0138 | 1.0138 | -0.65% |
| 2025-5-21 | 1.0204 | 1.0204 | 1.25% |
| 2025-5-20 | 1.0078 | 1.0078 | 2.21% |
| 2025-5-19 | 0.986 | 0.986 | 0.47% |
| 2025-5-16 | 0.9814 | 0.9814 | -0.12% |
胡志利先生：中国国籍，硕士研究生。2012年加入工银瑞信，曾任研究员；2012年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至今，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金(自2022年5月6日起，变更为工银瑞信科技创新混合型证券投资基金)基金经理；2022年1月11日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理；2022年7月4日至今，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理；2022年8月22日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银沪港深股票C 2022-01-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2015-08-18 至 2017-12-26 | 2.4 | -2.27% | 8.92% |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 2.8 | -35.47% | -26.38% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-10 至 2018-02-23 | 1.4 | 7.10% | 8.02% |
| 工银科技创新混合 | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 4.5 | -45.57% | -23.69% |
| 工银领航三年持有混合 | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 2.1 | -13.35% | -18.51% |
| 工银沪港深股票A | 股票型 | 2022-01-11 至 今 | 3.4 | -46.51% | -32.48% |
| 工银优质精选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 2.2 | -28.60% | -21.56% |
| 工银优质精选混合A | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 8.4 | 69.41% | 37.09% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-27 至 2018-08-28 | 1.3 | -9.30% | 1.07% |
| 工银优势领航混合A | 混合型 | 2022-02-12 至 今 | 3.3 | -29.69% | -22.82% |
| 工银行业优选混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.1 | -27.11% | -26.22% |
| 工银聚焦30股票 | 股票型 | 2019-11-07 至 今 | 5.6 | 34.82% | 5.19% |
| 工银国家战略股票 | 股票型 | 2018-02-27 至 2019-08-14 | 1.5 | 3.07% | -8.01% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-14 至 2018-06-12 | 1.2 | -4.10% | 6.79% |
| 工银现代服务业混合A | 混合型 | 2019-11-07 至 2024-04-23 | 4.5 | 40.02% | 11.56% |
| 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 2.8 | -35.93% | -26.38% |
| 工银优势领航混合C | 混合型 | 2022-02-12 至 今 | 3.3 | -30.73% | -22.82% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-14 至 2018-06-12 | 1.2 | -4.90% | 6.79% |
| 工银沪港深股票C | 股票型 | 2022-01-11 至 今 | 3.4 | -47.18% | -32.47% |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2015-08-18 至 2017-12-26 | 2.4 | -0.36% | 8.92% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-10 至 2018-02-23 | 1.4 | 6.10% | 8.02% |
| 工银行业优选混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.1 | -26.41% | -26.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张玮升 | 2023-09-08 至 今 | 1年9个月零6天 | -23.13 | -16.70 |
| 胡志利 | 2022-01-11 至 今 | 3年5个月零3天 | -47.18 | -32.47 |
| 赵宪成 | 2020-12-14 至 2022-01-10 | 1年-12个月零27天 | -8.13 | 9.70 |
| 张继圣 | 2020-04-07 至 2021-01-14 | 0年9个月零7天 | 44.31 | 45.58 |
| 郝康 | 2019-05-30 至 2020-04-08 | 0年-2个月零9天 | -0.25 | 14.83 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011884 | 0.7528 | 0.7528 | -0.71% | |
| 014800 | 1.0213 | 1.0213 | -0.71% | |
| 011070 | 0.7179 | 0.7179 | -0.71% | |
| 011305 | 0.6017 | 0.6017 | -0.71% | |
| 012337 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 012168 | 1.0713 | 1.0762 | -0.03% | |
| 012172 | 1.037 | 1.1239 | -0.03% | |
| 012238 | 1.42 | 1.42 | -0.84% | |
| 014068 | 0.7295 | 0.7295 | -0.71% | |
| 013589 | 1.0379 | 1.0379 | -0.03% | |
| 159217 | 1.3059 | 1.3059 | -0.84% | |
| 159665 | 1.2032 | 1.2032 | -0.84% | |
| 014466 | 0.7893 | 0.7893 | -0.71% | |
| 014467 | 0.7754 | 0.7754 | -0.71% | |
| 561220 | 0.9922 | 0.9922 | -0.84% | |
| 561230 | 1.1118 | 1.1393 | -0.84% | |
| 015873 | 0.5865 | 0.5865 | -0.64% | |
| 015974 | 0.8406 | 0.8406 | -0.71% | |
| 019086 | 1.0819 | 1.0819 | -0.71% | |
| 020525 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
| 018015 | 1.0122 | 1.0402 | -0.03% | |
| 018271 | 1.052 | 1.061 | -0.03% | |
| 020558 | 1.3558 | 1.3558 | -0.71% | |
| 020559 | 1.3497 | 1.3497 | -0.71% | |
| 159691 | 1.2015 | 1.2118 | -0.84% | |
| 022710 | 1.525 | 1.525 | -0.84% | |
| 001158 | 1.249 | 1.249 | -0.84% | |
| 001195 | 0.979 | 0.979 | -0.84% | |
| 001320 | 2.006 | 2.006 | -0.71% | |
| 000045 | 1.493 | 1.898 | -0.03% | |
| 000074 | 1.836 | 1.836 | -0.03% | |
| 000077 | 1.749 | 1.749 | -0.03% | |
| 000185 | 1.918 | 2.063 | -0.03% | |
| 000251 | 2.87 | 3.914 | -0.71% | |
| 164826 | 0.7882 | 0.7882 | -0.71% | |
| 510990 | 0.9056 | 0.9056 | -0.84% | |
| 006220 | 1.2745 | 1.2745 | -0.64% | |
| 006221 | 1.2509 | 1.2509 | -0.64% | |
| 000728 | 1.448 | 1.494 | -0.03% | |
| 007353 | 1.4865 | 1.4865 | -0.71% | |
| 005833 | 1.051 | 1.3876 | -0.71% | |
| 005943 | 1.3728 | 1.3728 | -0.71% | |
| 006004 | 1.3058 | 1.3058 | -0.03% | |
| 007124 | 1.0397 | 1.1832 | -0.03% | |
| 007285 | 1.0691 | 1.1777 | -0.03% | |
| 481008 | 1.073 | 2.597 | -0.71% | |
| 485122 | 1.174 | 1.174 | -0.03% | |
| 010687 | 2.998 | 2.998 | -0.84% | |
| 005102 | 0.8291 | 1.0661 | -0.64% | |
| 006739 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 006740 | 1.154 | 1.1867 | -0.03% | |
| 006741 | 1.1262 | 1.1586 | -0.03% | |
| 010088 | 0.6622 | 0.6622 | -0.71% | |
| 000831 | 2.719 | 2.719 | -0.84% | |
| 010394 | 0.7411 | 0.7411 | -0.71% | |
| 012845 | 0.7155 | 0.7155 | -0.71% | |
| 014667 | 0.9271 | 0.9271 | -0.71% | |
| 014714 | 1.0403 | 1.1139 | -0.03% | |
| 011069 | 0.7362 | 0.7362 | -0.71% | |
| 011478 | 1.562 | 1.98 | -0.84% | |
| 516050 | 0.6781 | 0.6781 | -0.84% | |
| 012237 | 1.342 | 1.342 | -0.71% | |
| 009365 | 0.9292 | 0.9292 | -0.71% | |
| 009422 | 1.088 | 1.1635 | -0.03% | |
| 012741 | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% | |
| 016942 | 1.0825 | 1.0825 | -0.84% | |
| 015001 | 3.824 | 3.824 | -0.84% | |
| 013933 | 0.8686 | 0.8686 | -0.64% | |
| 013611 | 1.0934 | 1.0934 | -0.71% | |
| 013612 | 1.0786 | 1.0786 | -0.71% | |
| 159315 | 1.2567 | 1.2567 | -0.84% | |
| 159370 | 0.9935 | 0.9935 | -0.84% | |
| 159520 | 1.0014 | 1.0014 | -0.84% | |
| 159543 | 1.0293 | 1.0293 | -0.84% | |
| 018446 | 1.1276 | 1.1276 | -0.71% | |
| 021232 | 1.1306 | 1.1306 | -0.64% | |
| 159905 | 1.6232 | 1.9292 | -0.84% | |
| 005526 | 1.6257 | 1.6257 | -0.71% | |
| 001171 | 1.455 | 1.455 | -0.84% | |
| 164808 | 1.1036 | 1.8887 | -0.03% | |
| 002997 | 1.1692 | 1.3519 | -0.03% | |
| 006170 | 1.1516 | 1.1817 | -0.03% | |
| 000667 | 1.321 | 1.321 | -0.71% | |
| 000763 | 2.112 | 2.112 | -0.71% | |
| 005391 | 1.1573 | 1.1573 | -0.64% | |
| 007675 | 0.9986 | 0.9986 | -0.84% | |
| 007852 | 1.0037 | 1.1589 | -0.03% | |
| 485018 | 1.1036 | 1.1036 | -0.03% | |
| 485020 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% | |
| 485105 | 1.1484 | 2.1537 | -0.03% | |
| 002006 | 1.463 | 1.463 | -0.71% | |
| 010889 | 0.7622 | 0.7622 | -0.71% | |
| 009793 | 1.0079 | 1.0939 | -0.03% | |
| 009868 | 1.0525 | 1.0525 | -0.71% | |
| 001715 | 2.0724 | 2.0724 | -0.71% | |
| 001720 | 1.22 | 1.383 | -0.71% | |
| 001722 | 1.729 | 1.729 | -0.71% | |
| 006835 | 1.1052 | 1.1682 | -0.03% | |
| 010089 | 0.6385 | 0.6385 | -0.71% | |
| 011727 | 1.0608 | 1.0608 | -0.71% | |
| 011729 | 1.1342 | 1.1342 | -0.71% | |
| 011730 | 1.1281 | 1.1281 | -0.71% | |
| 011788 | 1.0085 | 1.0085 | -0.71% | |
| 011474 | 2.819 | 2.819 | -0.71% | |
| 011476 | 2.598 | 2.598 | -0.84% | |
| 011477 | 1.942 | 1.942 | -0.71% | |
| 518660 | 7.5843 | 1.9655 | 1.20% | |
| 012014 | 0.9791 | 0.9791 | -0.71% | |
| 009443 | 1.0366 | 1.1271 | -0.03% | |
| 017054 | 1.0872 | 1.0872 | -0.03% | |
| 017128 | 1.0611 | 1.0788 | -0.03% | |
| 013290 | 0.7123 | 0.7123 | -0.71% | |
| 018716 | 1.0461 | 1.0461 | -0.03% | |
| 561200 | 1.1689 | 1.1689 | -0.84% | |
| 019088 | 1.0005 | 1.0005 | -0.64% | |
| 019934 | 1.4776 | 1.4776 | -0.64% | |
| 021064 | 1.0281 | 1.0341 | -0.03% | |
| 159840 | 0.534 | 0.534 | -0.84% | |
| 005525 | 1.0292 | 1.2764 | -0.03% | |
| 002233 | 1.763 | 1.763 | -0.71% | |
| 002387 | 1.0696 | 1.1376 | -0.84% | |
| 002492 | 1.199 | 1.199 | -0.03% | |
| 001140 | 1.982 | 1.982 | -0.71% | |
| 000079 | 1.5768 | 1.5768 | -0.03% | |
| 000184 | 1.966 | 2.112 | -0.03% | |
| 000236 | 1.752 | 1.752 | -0.03% | |
| 005390 | 1.1933 | 1.1933 | -0.64% | |
| 159976 | 1.1497 | 1.1497 | -0.84% | |
| 007717 | 1.1041 | 1.1671 | -0.03% | |
| 006003 | 1.9685 | 2.5117 | -0.84% | |
| 009031 | 1.2558 | 1.2558 | -0.71% | |
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| 015135 | 0.8126 | 0.8126 | -0.71% | |
| 013588 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% | |
| 013341 | 0.7036 | 0.7036 | -0.71% | |
| 159636 | 1.283 | 1.283 | -0.84% | |
| 159640 | 0.7422 | 0.7422 | -0.84% | |
| 014334 | 0.7548 | 0.7548 | -0.71% | |
| 015874 | 0.5813 | 0.5813 | -0.64% | |
| 016024 | 1.0722 | 1.0722 | -0.03% | |
| 020407 | 1.0328 | 1.0328 | -0.84% | |
| 021231 | 1.1335 | 1.1335 | -0.64% | |
| 020750 | 0.7755 | 0.7755 | -0.64% | |
| 023280 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 023281 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 164818 | 1.0362 | 0.3095 | -0.84% | |
| 006470 | 1.487 | 1.487 | -0.03% | |
| 501218 | 0.8811 | 0.8811 | -0.64% | |
| 007585 | 1.0044 | 1.1649 | -0.03% | |
| 007674 | 1.0384 | 1.0384 | -0.84% | |
| 005938 | 1.3557 | 1.3557 | -0.71% | |
| 005946 | 1.181 | 1.181 | -0.03% | |
| 006937 | 1.0038 | 1.2241 | -0.84% | |
| 004032 | 1.035 | 1.2894 | -0.03% | |
| 008472 | 1.0065 | 1.1262 | -0.03% | |
| 481004 | 1.0786 | 1.9299 | -0.71% | |
| 485007 | 1.3349 | 2.0333 | -0.03% | |
| 485019 | 1.4207 | 1.4567 | -0.03% | |
| 485107 | 1.3414 | 2.1215 | -0.03% | |
| 487016 | 2.5931 | 3.1295 | -0.71% | |
| 010512 | 1.1086 | 1.1098 | -0.03% | |
| 010668 | 1.0025 | 1.0025 | -0.71% | |
| 010669 | 0.995 | 0.995 | -0.71% | |
| 005197 | 0.8325 | 0.8325 | -0.71% | |
| 002000 | 1.454 | 1.454 | -0.71% | |
| 009708 | 1.7539 | 1.7539 | -0.71% | |
| 001409 | 0.453 | 0.453 | -0.84% | |
| 006617 | 1.1005 | 1.2438 | -0.03% | |
| 010069 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 001054 | 2.736 | 2.736 | -0.84% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 65,710.61 | 85.57 |
| 2 | 债券及货币 | 11,903.06 | 15.50 |
| 3 | 现金 | 11,903.06 | 15.50 |
| 4 | 其他资产 | 677.68 | 00.88 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.12 | 7,391.60 | 9.63% | -2.73 |
| 03690 | 美团-W | 38.20 | 5,492.90 | 7.15% | -9.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46.42 | 5,483.12 | 7.14% | 15.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 74.00 | 3,148.10 | 4.10% | 8.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 07.08 | 2,564.91 | 3.34% | -1.64 |
| 02328 | 中国财险 | 177.72 | 2,358.37 | 3.07% | -17.18 |
| 01288 | 农业银行 | 512.10 | 2,212.27 | 2.88% | -155.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 26.71 | 2,173.09 | 2.83% | -8.04 |
| 03328 | 交通银行 | 316.10 | 2,029.36 | 2.64% | -95.30 |
| 06160 | 百济神州 | 12.61 | 1,933.67 | 2.52% | -3.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.19% | 34.39% | -0.63% | -1.95% | 0.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7% | 7.29% | 22.88% | 22.88% | 34.39% | -1.88% | -9.4% | 0.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 1.02 | 1.18 |
| 夏普比率 | 154.08 | 55.09 | -1.79 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.23 | 0.09 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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