基金代码000831 | 基金经理赵蓓,丁洋 | 最新份额110,408.37万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模47.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-11-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模11.57亿 | 托管费0.2% |
通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 2.473 | 2.473 | 0.41% |
2025-4-28 | 2.463 | 2.463 | -0.32% |
2025-4-25 | 2.471 | 2.471 | -1.24% |
2025-4-24 | 2.502 | 2.502 | 0.48% |
2025-4-23 | 2.49 | 2.49 | -1.78% |
2025-4-22 | 2.535 | 2.535 | 1.32% |
2025-4-21 | 2.502 | 2.502 | 1.96% |
2025-4-18 | 2.454 | 2.454 | -0.53% |
2025-4-17 | 2.467 | 2.467 | -0.12% |
2025-4-16 | 2.47 | 2.47 | -0.64% |
2025-4-15 | 2.486 | 2.486 | -0.44% |
2025-4-14 | 2.497 | 2.497 | 1.05% |
2025-4-11 | 2.471 | 2.471 | 0.77% |
2025-4-10 | 2.452 | 2.452 | 2.98% |
2025-4-9 | 2.381 | 2.381 | 0.59% |
2025-4-8 | 2.367 | 2.367 | 0.68% |
2025-4-7 | 2.351 | 2.351 | -7.51% |
2025-4-3 | 2.542 | 2.542 | -0.43% |
2025-4-2 | 2.553 | 2.553 | -0.16% |
2025-4-1 | 2.557 | 2.557 | 3.65% |
赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理;2010年加入工银瑞信,现任研究部联席总经理、投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2022年6月14日,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混a合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月9日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2021-05-11 至 今 | 4.0 | -42.86% | -27.68% |
工银医疗保健股票 | 股票型 | 2014-10-24 至 今 | 10.5 | 129.20% | 70.74% |
工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2015-12-18 至 今 | 9.4 | 164.00% | 46.12% |
工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 2.80% | 28.26% |
工银医药健康股票C | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 56.30% | 12.46% |
工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 1.11% | 28.28% |
工银成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.2 | -46.04% | -22.17% |
工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2020-11-23 至 今 | 4.4 | -18.70% | -24.54% |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2015-04-04 至 今 | 10.1 | 29.30% | 3.15% |
工银新经济混合美元 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银新经济混合人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银医药健康股票A | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 57.80% | 12.49% |
工银成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.2 | -46.96% | -22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁洋 | 2023-05-05 至 今 | 1年11个月零25天 | -24.13 | -22.19 |
谭冬寒 | 2016-09-02 至 2022-06-14 | 5年9个月零12天 | 128.71 | 62.75 |
赵蓓 | 2014-10-24 至 今 | 10年6个月零6天 | 129.20 | 70.74 |
宋炳珅 | 2014-10-24 至 2018-08-28 | 3年10个月零4天 | 46.70 | 27.04 |
丁洋先生:博士研究生。曾任加州大学圣地亚哥分校博士后研究员。2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2023年5月5日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2024年9月6日至今,担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁洋 | 2023-05-05 至 今 | 1年11个月零25天 | -24.13 | -22.19 |
谭冬寒 | 2016-09-02 至 2022-06-14 | 5年9个月零12天 | 128.71 | 62.75 |
赵蓓 | 2014-10-24 至 今 | 10年6个月零6天 | 129.20 | 70.74 |
宋炳珅 | 2014-10-24 至 2018-08-28 | 3年10个月零4天 | 46.70 | 27.04 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005390 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | |
001245 | 1.743 | 1.743 | 0.13% | |
000074 | 1.824 | 1.824 | 0.09% | |
000078 | 1.643 | 1.643 | 0.09% | |
002861 | 1.518 | 1.518 | 0.13% | |
481008 | 1.041 | 2.565 | 0.29% | |
485005 | 1.1371 | 2.0591 | 0.09% | |
007585 | 1.0032 | 1.1609 | 0.09% | |
007223 | 1.0516 | 1.0516 | 0.09% | |
002750 | 1.0184 | 1.2523 | 0.09% | |
010089 | 0.6204 | 0.6204 | 0.29% | |
001043 | 1.584 | 2.008 | 0.13% | |
010685 | 2.752 | 2.752 | 0.13% | |
010744 | 0.6928 | 0.6928 | 0.29% | |
005945 | 1.1986 | 1.1986 | 0.09% | |
005946 | 1.1649 | 1.1649 | 0.09% | |
009867 | 1.0658 | 1.0658 | 0.29% | |
001718 | 3.708 | 3.708 | 0.13% | |
001720 | 1.207 | 1.37 | 0.29% | |
001409 | 0.45 | 0.45 | 0.13% | |
001650 | 1.708 | 1.708 | 0.29% | |
001651 | 2.58 | 2.58 | 0.13% | |
012119 | 0.7251 | 0.7251 | 0.29% | |
012168 | 1.0702 | 1.0727 | 0.09% | |
012238 | 1.351 | 1.351 | 0.13% | |
012742 | 1.0638 | 1.0638 | 0.09% | |
012844 | 0.7208 | 0.7208 | 0.29% | |
011532 | 1.1786 | 1.1786 | 0.29% | |
011533 | 1.1604 | 1.1604 | 0.29% | |
008166 | 1.2511 | 1.2511 | 0.13% | |
014666 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
014800 | 1.0142 | 1.0142 | 0.29% | |
011006 | 0.6076 | 0.6076 | 0.29% | |
011388 | 1.0752 | 1.0752 | 0.29% | |
012336 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
159370 | 0.9272 | 0.9272 | 0.13% | |
159636 | 1.2198 | 1.2198 | 0.13% | |
014467 | 0.7318 | 0.7318 | 0.29% | |
017127 | 1.0642 | 1.0836 | 0.09% | |
014134 | 0.8708 | 0.8708 | 0.13% | |
015473 | 1.1006 | 1.1356 | 0.09% | |
013612 | 1.0764 | 1.0764 | 0.29% | |
019617 | 0.9977 | 0.9977 | 0.29% | |
019619 | 1.0063 | 1.0063 | 0.29% | |
588860 | 1.2654 | 1.2654 | 0.13% | |
589500 | 0.9255 | 0.9255 | 0.13% | |
015873 | 0.5686 | 0.5686 | 0.09% | |
020341 | 1.785 | 1.785 | 0.09% | |
018015 | 1.0076 | 1.0356 | 0.09% | |
159905 | 1.6172 | 1.9232 | 0.13% | |
020559 | 1.1113 | 1.1113 | 0.29% | |
006221 | 1.2331 | 1.2331 | 0.09% | |
002233 | 1.665 | 1.665 | 0.29% | |
002492 | 1.194 | 1.194 | 0.09% | |
001171 | 1.384 | 1.384 | 0.13% | |
000079 | 1.5689 | 1.5689 | 0.09% | |
000402 | 1.1902 | 1.5825 | 0.09% | |
164818 | 0.9906 | 0.2983 | 0.13% | |
485020 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% | |
485118 | 1.1016 | 1.1028 | 0.09% | |
485119 | 1.482 | 1.523 | 0.09% | |
007674 | 1.0122 | 1.0122 | 0.13% | |
007717 | 1.1002 | 1.1632 | 0.09% | |
005833 | 1.001 | 1.3376 | 0.29% | |
009030 | 0.8867 | 0.8867 | 0.29% | |
002603 | 1.0776 | 1.3539 | 0.09% | |
000893 | 1.096 | 1.096 | 0.13% | |
000991 | 3.382 | 3.382 | 0.13% | |
010677 | 0.9798 | 0.9798 | 0.13% | |
010696 | 2.544 | 2.544 | 0.29% | |
001997 | 2.409 | 2.409 | 0.29% | |
002000 | 1.433 | 1.433 | 0.29% | |
006002 | 1.7687 | 2.3163 | 0.13% | |
006004 | 1.2978 | 1.2978 | 0.09% | |
009708 | 1.8677 | 1.8677 | 0.29% | |
009793 | 1.0069 | 1.0929 | 0.09% | |
001721 | 1.341 | 1.341 | 0.29% | |
001722 | 1.664 | 1.664 | 0.29% | |
006616 | 1.8587 | 1.8587 | 0.29% | |
006739 | 1.1108 | 1.1108 | 0.09% | |
012015 | 0.9585 | 0.9585 | 0.29% | |
012120 | 0.7031 | 0.7031 | 0.29% | |
012169 | 1.1357 | 1.1357 | 0.09% | |
012827 | 1.0519 | 1.0519 | 0.29% | |
011729 | 1.0795 | 1.0795 | 0.29% | |
008053 | 0.9584 | 0.9584 | 0.09% | |
014799 | 1.0275 | 1.0275 | 0.29% | |
015002 | 1.716 | 1.716 | 0.13% | |
015136 | 0.7893 | 0.7893 | 0.29% | |
010889 | 0.7361 | 0.7361 | 0.29% | |
516060 | 0.4998 | 0.4998 | 0.13% | |
516600 | 0.5947 | 0.5947 | 0.13% | |
008539 | 1.1083 | 1.1783 | 0.09% | |
013347 | 1.825 | 1.825 | 0.29% | |
019934 | 1.405 | 1.405 | 0.09% | |
018717 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | |
019085 | 1.0643 | 1.0643 | 0.29% | |
159709 | 0.8481 | 0.8481 | 0.13% | |
159840 | 0.5169 | 0.5169 | 0.13% | |
022982 | 0.9594 | 0.9594 | 0.09% | |
020750 | 0.7975 | 0.7975 | 0.09% | |
006220 | 1.256 | 1.256 | 0.09% | |
005526 | 1.5845 | 1.5845 | 0.29% | |
001140 | 1.931 | 1.931 | 0.29% | |
000195 | 1.507 | 2.05 | 0.29% | |
000263 | 2.873 | 3.15 | 0.29% | |
000403 | 1.1811 | 1.5267 | 0.09% | |
510990 | 0.8806 | 0.8806 | 0.13% | |
481001 | 0.2536 | 5.1799 | 0.29% | |
481004 | 1.0406 | 1.8919 | 0.29% | |
485022 | 1.1788 | 1.1788 | 0.09% | |
485105 | 1.14 | 2.1453 | 0.09% | |
159976 | 1.0916 | 1.0916 | 0.13% | |
009031 | 1.2512 | 1.2512 | 0.29% | |
009076 | 1.2177 | 1.2177 | 0.29% | |
010069 | 1.0315 | 1.0315 | 0.09% | |
003341 | 1.3355 | 1.3355 | 0.09% | |
000944 | 1.2988 | 1.2988 | 0.09% | |
010394 | 0.6344 | 0.6344 | 0.29% | |
010632 | 1.0281 | 1.1376 | 0.09% | |
010668 | 1.0043 | 1.0043 | 0.29% | |
010745 | 0.6766 | 0.6766 | 0.29% | |
005197 | 0.7669 | 0.7669 | 0.29% | |
005198 | 0.7544 | 0.7544 | 0.29% | |
006740 | 1.1511 | 1.1838 | 0.09% | |
009443 | 1.0334 | 1.1239 | 0.09% | |
012826 | 1.0675 | 1.0675 | 0.29% | |
011788 | 0.9959 | 0.9959 | 0.29% | |
011091 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
518660 | 7.4727 | 1.9366 | 0.25% | |
159362 | 0.9619 | 0.9685 | 0.13% | |
159665 | 1.2786 | 1.2786 | 0.13% | |
017233 | 0.9815 | 0.9815 | 0.29% | |
013952 | 1.0996 | 1.1218 | 0.09% | |
019087 | 0.9265 | 0.9265 | 0.09% | |
018113 | 1.4204 | 1.4204 | 0.13% | |
022975 | 1.1102 | 1.1102 | 0.09% | |
000728 | 1.438 | 1.484 | 0.09% | |
000803 | 2.99 | 2.99 | 0.13% | |
001158 | 1.208 | 1.208 | 0.13% | |
000185 | 1.874 | 2.019 | 0.09% | |
164809 | 1.0653 | 1.3975 | 0.09% | |
164814 | 0.994 | 1.721 | 0.09% | |
002832 | 1.052 | 1.271 | 0.09% | |
002997 | 1.1611 | 1.3438 | 0.09% | |
008471 | 1.004 | 1.1474 | 0.09% | |
481010 | 2.589 | 2.589 | 0.29% | |
481013 | 2.59 | 2.939 | 0.29% | |
481015 | 3.203 | 3.203 | 0.29% | |
483003 | 0.5937 | 2.6987 | 0.29% | |
485111 | 1.859 | 2.281 | 0.09% | |
485114 | 2.417 | 2.417 | 0.09% | |
485120 | 1.0927 | 1.0927 | 0.09% | |
485122 | 1.1708 | 1.1708 | 0.09% | |
487021 | 2.675 | 2.675 | 0.29% | |
501218 | 0.825 | 0.825 | 0.09% | |
007078 | 1.1358 | 1.2564 | 0.09% | |
007124 | 1.0391 | 1.1805 | 0.09% | |
007285 | 1.0689 | 1.1752 | 0.09% | |
009029 | 0.922 | 0.922 | 0.29% | |
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016145 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
013341 | 0.6557 | 0.6557 | 0.29% | |
019618 | 1.0036 | 1.0036 | 0.29% | |
019933 | 1.4061 | 1.4061 | 0.09% | |
021220 | 1.1901 | 1.2238 | 0.09% | |
015973 | 0.8062 | 0.8062 | 0.29% | |
016024 | 1.0689 | 1.0689 | 0.09% | |
020407 | 0.9877 | 0.9877 | 0.13% | |
020525 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
018271 | 1.0488 | 1.0578 | 0.09% | |
021064 | 1.0256 | 1.0316 | 0.09% | |
023415 | 0.916 | 0.916 | 0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 245,339.56 | 90.07 |
2 | 债券及货币 | 29,561.24 | 10.85 |
3 | 现金 | 13,930.17 | 05.11 |
4 | 其他资产 | 92.85 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 492.78 | 24,245.01 | 8.90% | -55.00 |
603259 | 药明康德 | 207.34 | 13,958.37 | 5.12% | -64.01 |
688578 | 艾力斯 | 157.82 | 13,461.90 | 4.94% | 51.29 |
688235 | 百济神州 | 43.04 | 10,279.48 | 3.77% | 0.00 |
688266 | 泽璟制药 | 96.20 | 9,594.90 | 3.52% | 34.46 |
300765 | 新诺威 | 237.99 | 8,893.76 | 3.27% | 20.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 32.59 | 7,627.00 | 2.80% | -7.10 |
002223 | 鱼跃医疗 | 215.75 | 7,525.43 | 2.76% | 7.00 |
688271 | 联影医疗 | 56.53 | 6,720.77 | 2.47% | 22.00 |
688428 | 诺诚健华 | 325.76 | 6,094.94 | 2.24% | 12.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240411 | 24农发11 | 150.00(万张) | 15,225.92(万元) | 5.59(%) |
2 | 118051 | 皓元转债 | 02.18(万张) | 280.09(万元) | 0.10(%) |
3 | 113682 | 益丰转债 | 01.08(万张) | 125.05(万元) | 0.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.48% | -2.79% | -5.19% | 0.54% | 9.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.52% | 9.72% | 8.51% | 8.51% | -2.79% | -14.78% | 2.74% | 147.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.02 | 0.92 |
夏普比率 | -11.19 | -39.85 | 14.72 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.09 | 0.01 |
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