公募基金 > 基金超市 > 工银信息产业混合A
工银信息产业混合A  000263
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理单文
申购费率0.15%
基金规模24.82亿  (2022-06-30)
2.881
3.158
238.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% 0.01% 5267/8507
最近一月 -5.88% -0.03% 7041/8479
最近三月 -5.26% 0.0% 7260/8392
最近一年 2.27% 0.07% 5176/7891
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000263 基金经理单文 最新份额29,257.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模24.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-11-11 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.27亿 托管费0.2%
投资策略

分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求，并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于信息产业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 2.881 3.158 0.10%
2025-4-24 2.878 3.155 -0.38%
2025-4-23 2.889 3.166 -0.03%
2025-4-22 2.89 3.167 -0.48%
2025-4-21 2.904 3.181 1.33%
2025-4-18 2.866 3.143 0.17%
2025-4-17 2.861 3.138 0.35%
2025-4-16 2.851 3.128 -0.87%
2025-4-15 2.876 3.153 -0.21%
2025-4-14 2.882 3.159 0.10%
2025-4-11 2.879 3.156 1.05%
2025-4-10 2.849 3.126 1.32%
2025-4-9 2.812 3.089 1.44%
2025-4-8 2.772 3.049 0.00%
2025-4-7 2.772 3.049 -7.23%
2025-4-3 2.988 3.265 -1.94%
2025-4-2 3.047 3.324 -0.03%
2025-4-1 3.048 3.325 0.10%
2025-3-31 3.045 3.322 -0.20%
2025-3-28 3.051 3.328 -0.29%
单文

单文先生：中国国籍，硕士研究生。曾任KPMG助理经理，嘉实基金中级研究员；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、投资总监、基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2017年7月25日至今，担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理；2020年9月10日至2023年8月15日，担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2020年12月2日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至2023年2月27日，担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年2月4日至今，担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理；2022年1月11日至今，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）基金经理；2023年12月4日至今，担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银信息产业混合A  2017-07-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银香港中小盘美元股票型,QDII型2021-09-03 至 2021-10-23 0.1-3.39% -1.25% 
工银香港中小盘美元股票型,QDII型2022-01-11 至 今 3.3-52.44% -9.26% 
工银创新成长混合A混合型2021-01-15 至 今 4.3-45.63% -27.63% 
工银远见共赢混合A1混合型2023-11-03 至 今 1.50.34% -11.40% 
工银沪港深股票A股票型2021-09-03 至 2021-10-23 0.1-0.33% 0.73% 
工银远见共赢混合A3混合型2023-11-03 至 今 1.50.45% -11.40% 
工银沪港深精选混合A混合型2022-11-21 至 2023-02-24 0.34.98% 1.81% 
工银沪港深精选混合C混合型2022-11-21 至 2023-02-24 0.34.92% 1.80% 
工银红利优享混合C混合型2020-12-21 至 2023-02-27 2.2-13.95% -3.22% 
工银创新精选一年定开混合A混合型2020-07-29 至 2023-08-15 3.0-0.30% 0.23% 
工银创新精选一年定开混合C混合型2020-07-29 至 2023-08-15 3.0-2.61% 0.24% 
工银全球港币股票型,QDII型2022-11-21 至 2023-02-24 0.3--  --  
工银远见共赢混合A2混合型2023-11-03 至 今 1.50.42% -11.40% 
工银全球人民币股票型,QDII型2022-11-21 至 2023-02-24 0.31.57% 2.64% 
工银红利优享混合A混合型2020-12-21 至 2023-02-27 2.2-13.19% -3.22% 
工银全球美元股票型,QDII型2022-11-21 至 2023-02-24 0.35.06% 2.64% 
工银互联网加股票股票型2020-12-02 至 今 4.4-31.86% -24.72% 
工银互联网加股票股票型2016-06-22 至 2018-08-28 2.2-35.93% 1.03% 
工银香港中小盘人民币股票型,QDII型2021-09-03 至 2021-10-23 0.1-4.20% -1.25% 
工银香港中小盘人民币股票型,QDII型2022-01-11 至 今 3.3-46.95% -9.26% 
工银新经济混合美元混合型,QDII型2021-09-03 至 2021-10-23 0.10.74% -1.25% 
工银沪港深股票C股票型2021-09-03 至 2021-10-23 0.1-0.41% 0.73% 
工银信息产业混合A混合型2017-07-25 至 今 7.882.37% 30.53% 
工银新经济混合人民币混合型,QDII型2021-09-03 至 2021-10-23 0.1-0.12% -1.25% 
工银创新成长混合C混合型2021-01-15 至 今 4.3-46.92% -27.63% 
工银信息产业混合C混合型2021-02-05 至 今 4.2-45.23% -27.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
单文2017-07-25 至 今7年9个月零3天82.3730.53
王烁杰2014-04-28 至 2017-05-193年0个月零21天73.2965.46
刘天任2013-09-30 至 2017-08-223年-2个月零23天64.6670.53
曹冠业2013-09-30 至 2014-06-120年-4个月零13天14.50-4.38
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
485022 1.178 1.178 0.02%
159958 1.1701 1.1701 0.15%
007353 1.4624 1.4624 0.03%
007585 1.0019 1.1596 0.02%
007674 1.012 1.012 0.15%
007717 1.0997 1.1627 0.02%
005772 1.0037 1.2153 0.02%
007122 1.0374 1.1774 0.02%
007123 1.0356 1.1711 0.02%
009076 1.2167 1.2167 0.03%
005945 1.1994 1.1994 0.02%
009655 1.1803 1.1803 0.02%
009708 1.8443 1.8443 0.03%
009792 1.0146 1.1006 0.02%
001719 1.773 1.773 0.15%
001721 1.339 1.339 0.03%
001651 2.571 2.571 0.15%
006834 1.1332 1.1962 0.02%
002603 1.0767 1.353 0.02%
010394 0.6275 0.6275 0.03%
010632 1.0274 1.1369 0.02%
010668 1.0064 1.0064 0.03%
010685 2.747 2.747 0.15%
010687 3.008 3.008 0.15%
001140 1.927 1.927 0.03%
000046 1.423 1.802 0.02%
000184 1.919 2.065 0.02%
000185 1.873 2.018 0.02%
000263 2.881 3.158 0.03%
000402 1.1889 1.5812 0.02%
164818 0.9791 0.2954 0.15%
510060 2.4577 1.572 0.15%
002832 1.0511 1.2701 0.02%
006470 1.475 1.475 0.02%
002492 1.194 1.194 0.02%
516050 0.6546 0.6546 0.15%
518660 7.5258 1.9504 -0.67%
012337 1.0968 1.0968 0.02%
012166 1.0374 1.1066 0.02%
009421 1.0902 1.1657 0.02%
012740 1.0731 1.0731 0.02%
008052 0.9864 0.9864 0.20%
008053 0.9655 0.9655 0.20%
014667 0.9262 0.9262 0.03%
015001 3.687 3.687 0.15%
013933 0.8147 0.8147 0.20%
014068 0.6794 0.6794 0.03%
013588 1.0346 1.0346 0.02%
013611 1.0905 1.0905 0.03%
013289 0.7515 0.7515 0.03%
013341 0.6555 0.6555 0.03%
159543 0.9768 0.9768 0.15%
014467 0.7307 0.7307 0.03%
016943 1.0085 1.0085 0.15%
017128 1.0582 1.0759 0.02%
015974 0.7989 0.7989 0.03%
018015 1.0058 1.0338 0.02%
018112 1.4371 1.4371 0.15%
018113 1.4283 1.4283 0.15%
019221 1.1588 1.1588 0.02%
561280 1.1049 1.1049 0.15%
588050 1.0312 0.7186 0.15%
023415 0.9241 0.9241 0.15%
022932 0.7983 0.7983 0.20%
022935 1.0026 1.0026 0.15%
485007 1.3291 2.0275 0.02%
485118 1.1014 1.1026 0.02%
007512 0.9446 0.9446 0.15%
007223 1.0556 1.0556 0.20%
009030 0.8895 0.8895 0.03%
005946 1.1657 1.1657 0.02%
006003 1.6773 2.2205 0.15%
009927 1.1517 1.1517 0.03%
001718 3.723 3.723 0.15%
001409 0.451 0.451 0.15%
010088 0.6416 0.6416 0.03%
000944 1.298 1.298 0.02%
005198 0.7419 0.7419 0.03%
002000 1.434 1.434 0.03%
002861 1.52 1.52 0.15%
006170 1.1458 1.1759 0.02%
000672 1.195 1.195 0.03%
000763 2.125 2.125 0.03%
000793 1.52 1.52 0.15%
005526 1.6021 1.6021 0.03%
011069 0.6061 0.6061 0.03%
011932 0.7298 0.7298 0.03%
012237 1.321 1.321 0.03%
012241 2.962 2.962 0.03%
012741 1.0636 1.0636 0.02%
011730 1.07 1.07 0.03%
011885 0.6717 0.6717 0.03%
015135 0.8043 0.8043 0.03%
013952 1.0963 1.1185 0.02%
013953 1.0913 1.1095 0.02%
014133 0.8898 0.8898 0.15%
013290 0.7305 0.7305 0.03%
013347 1.796 1.796 0.03%
159520 1.0232 1.0232 0.15%
159665 1.2622 1.2622 0.15%
016144 1.0634 1.0924 0.02%
015973 0.8098 0.8098 0.03%
017881 1.2316 1.2316 0.03%
018222 2.662 2.662 0.03%
018271 1.0479 1.0569 0.02%
018717 1.0387 1.0387 0.02%
023414 0.9244 0.9244 0.15%
159671 0.6804 0.6804 0.15%
481015 3.172 3.172 0.03%
485014 2.245 2.245 0.02%
485119 1.4811 1.5221 0.02%
485122 1.1701 1.1701 0.02%
501218 0.826 0.826 0.20%
159976 1.1001 1.1001 0.15%
006937 0.9808 1.2011 0.15%
009031 1.2516 1.2516 0.03%
004032 1.03 1.2844 0.02%
005834 0.9906 1.3106 0.03%
005938 1.2633 1.2633 0.03%
006738 1.1375 1.1375 0.02%
006741 1.1234 1.1558 0.02%
000893 1.108 1.108 0.15%
010669 0.9995 0.9995 0.03%
010677 0.9685 0.9685 0.15%
002003 1.053 1.053 0.03%
000045 1.475 1.88 0.02%
000196 1.428 1.905 0.03%
510990 0.8812 0.8812 0.15%
000803 3.0 3.0 0.15%
002233 1.663 1.663 0.03%
010889 0.7382 0.7382 0.03%
011091 1.0873 1.0873 0.02%
011477 1.89 1.89 0.03%
011943 1.1549 1.1549 0.02%
009422 1.085 1.1605 0.02%
011615 0.7897 0.7897 0.20%
011786 1.1929 1.1929 0.03%
008027 1.041 1.1475 0.02%
008142 1.8051 1.8051 0.20%
015002 1.723 1.723 0.15%
014134 0.8779 0.8779 0.15%
013312 3.117 3.117 0.03%
019086 1.0833 1.0833 0.03%
019087 0.9347 0.9347 0.20%
020341 1.797 1.797 0.20%
020407 0.9763 0.9763 0.15%
020558 1.1128 1.1128 0.03%
159840 0.5268 0.5268 0.15%
481012 1.0196 1.8339 0.20%
481013 2.604 2.953 0.03%
483003 0.5976 2.7057 0.03%
485011 1.778 2.165 0.02%
487016 2.5269 3.0496 0.03%
007675 0.9743 0.9743 0.15%
007078 1.1343 1.2549 0.02%
007124 1.0381 1.1795 0.02%
006002 1.7522 2.2998 0.15%
006004 1.2967 1.2967 0.02%
001714 3.087 3.276 0.15%
003401 1.6957 1.6957 0.02%
000943 1.3494 1.3494 0.02%
001054 2.548 2.548 0.15%
010393 0.6502 0.6502 0.03%
010696 2.547 2.547 0.03%
005103 0.8111 1.0311 0.20%
002006 1.443 1.443 0.03%
001171 1.388 1.388 0.15%
011304 0.6136 0.6136 0.03%
011478 1.563 1.981 0.15%
008540 1.0958 1.1581 0.02%
012014 0.9733 0.9733 0.03%
009443 1.033 1.1235 0.02%
012742 1.0626 1.0626 0.02%
011728 1.0253 1.0253 0.03%
008143 1.7743 1.7743 0.20%
014069 0.6687 0.6687 0.03%
014176 0.7992 0.7992 0.03%
013342 0.6386 0.6386 0.03%
159217 1.0276 1.0276 0.15%
159370 0.9359 0.9359 0.15%
159636 1.2245 1.2245 0.15%
016901 1.0935 1.1562 0.02%
016145 1.0132 1.0132 0.02%
019085 1.0812 1.0812 0.03%
020524 1.0325 1.0325 0.02%
017882 1.2201 1.2201 0.03%
561230 1.0937 1.1212 0.15%
588860 1.2555 1.2555 0.15%
021220 1.1888 1.2225 0.02%
022443 0.9607 0.9607 0.20%
022982 0.9617 0.9617 0.20%
481006 0.7104 1.6557 0.03%
485005 1.1347 2.0567 0.02%
485019 1.4114 1.4474 0.02%
485105 1.1376 2.1429 0.02%
485114 2.415 2.415 0.02%
005939 2.4213 2.4213 0.03%
009867 1.0646 1.0646 0.03%
001715 2.0671 2.0671 0.03%
001717 2.819 2.819 0.15%
001720 1.208 1.371 0.03%
001650 1.707 1.707 0.03%
006616 1.8343 1.8343 0.03%
006724 1.0143 1.6249 0.20%
006835 1.1011 1.1641 0.02%
010069 1.0308 1.0308 0.02%
001043 1.593 2.017 0.15%
010512 1.1067 1.1079 0.02%
010744 0.7002 0.7002 0.03%
001998 1.9624 1.9624 0.03%
001245 1.749 1.749 0.15%
164826 0.7626 0.7626 0.03%
510850 3.0519 1.2729 0.15%
006169 1.1708 1.2058 0.02%
006220 1.2577 1.2577 0.20%
000728 1.437 1.483 0.02%
005391 1.1024 1.1024 0.20%
005525 1.0237 1.2709 0.02%
002387 0.9726 1.0406 0.15%
011070 0.5914 0.5914 0.03%
011305 0.5932 0.5932 0.03%
011532 1.1774 1.1774 0.03%
011533 1.1592 1.1592 0.03%
011727 1.0498 1.0498 0.03%
011787 1.1752 1.1752 0.03%
011789 0.9785 0.9785 0.03%
008166 1.2445 1.2445 0.15%
008167 1.1934 1.1934 0.15%
014666 0.9426 0.9426 0.03%
014799 1.0234 1.0234 0.03%
014800 1.0102 1.0102 0.03%
014175 0.8142 0.8142 0.03%
015474 1.0909 1.1259 0.02%
013355 2.502 2.502 0.15%
159362 0.9644 0.971 0.15%
014466 0.7432 0.7432 0.03%
015874 0.5739 0.5739 0.20%
019618 1.0065 1.0065 0.03%
019619 1.0092 1.0092 0.03%
021231 1.1156 1.1156 0.20%
021232 1.1131 1.1131 0.20%
020750 0.7981 0.7981 0.20%
022442 0.9617 0.9617 0.20%
159709 0.8482 0.8482 0.15%
159725 0.7826 0.7826 0.15%
159866 1.0513 1.0513 0.20%
022710 1.517 1.517 0.15%
481001 0.2529 5.1774 0.03%
481008 1.038 2.562 0.03%
481010 2.609 2.609 0.03%
485020 1.1085 1.1085 0.02%
009029 0.9248 0.9248 0.03%
005833 1.006 1.3426 0.03%
001716 2.634 2.634 0.03%
001648 1.356 1.356 0.03%
006615 1.8835 1.8835 0.03%
006739 1.1109 1.1109 0.02%
002594 1.79 1.79 0.03%
002750 1.0177 1.2516 0.02%
000831 2.471 2.471 0.15%
000991 3.443 3.443 0.15%
010510 1.0969 1.0969 0.02%
010745 0.6839 0.6839 0.03%
005197 0.7541 0.7541 0.03%
002004 1.002 1.002 0.03%
001158 1.211 1.211 0.15%
001320 1.834 1.834 0.03%
000078 1.6414 1.6414 0.02%
000195 1.509 2.053 0.03%
000236 1.744 1.744 0.02%
164808 1.0944 1.8795 0.02%
164810 1.0099 1.5557 0.02%
510350 3.8412 1.0954 0.15%
000667 1.317 1.317 0.03%
011006 0.6098 0.6098 0.03%
011092 1.0706 1.0706 0.02%
011388 1.0743 1.0743 0.03%
011476 2.522 2.522 0.15%
008539 1.1053 1.1753 0.02%
012172 1.036 1.1207 0.02%
012826 1.0674 1.0674 0.03%
012827 1.0518 1.0518 0.03%
012845 0.7007 0.7007 0.03%
011614 0.799 0.799 0.20%
011729 1.0752 1.0752 0.03%
011788 0.9963 0.9963 0.03%
015136 0.7912 0.7912 0.03%
015473 1.0995 1.1345 0.02%
017054 1.0829 1.0829 0.02%
017055 1.0776 1.0776 0.02%
017127 1.0627 1.0821 0.02%
016024 1.0683 1.0683 0.02%
020525 1.0304 1.0304 0.02%
018446 1.0449 1.0449 0.03%
019933 1.4105 1.4105 0.20%
561260 1.0499 1.0499 0.15%
021064 1.0247 1.0307 0.02%
159691 1.0875 1.0978 0.15%
159856 0.6812 0.6812 0.15%
159905 1.6163 1.9223 0.15%
023726 1.0002 1.0002 0.20%
008471 1.0037 1.1471 0.02%
008472 1.0031 1.1228 0.02%
481004 1.0413 1.8926 0.03%
481009 1.0013 1.7896 0.15%
481017 3.037 3.482 0.03%
485111 1.858 2.28 0.02%
485120 1.0925 1.0925 0.02%
007079 1.1317 1.2493 0.02%
007285 1.0678 1.1741 0.02%
009032 1.2148 1.2148 0.03%
005940 2.3384 2.3384 0.03%
005943 1.3576 1.3576 0.03%
005944 1.3225 1.3225 0.03%
009793 1.0064 1.0924 0.02%
009868 1.0259 1.0259 0.03%
001722 1.666 1.666 0.03%
001496 1.143 1.143 0.15%
006740 1.1505 1.1832 0.02%
009257 1.0902 1.1056 0.02%
003341 1.3402 1.3402 0.02%
001008 1.901 1.901 0.15%
005102 0.8095 1.0465 0.20%
002005 1.291 1.291 0.03%
000079 1.5674 1.5674 0.02%
164809 1.0694 1.4016 0.20%
006221 1.2347 1.2347 0.20%
005390 1.1362 1.1362 0.20%
007852 1.0002 1.1534 0.02%
011473 3.372 3.372 0.15%
011475 2.55 2.55 0.03%
516600 0.596 0.596 0.15%
012336 1.1055 1.1055 0.02%
011933 0.7125 0.7125 0.03%
012015 0.9588 0.9588 0.03%
012168 1.0691 1.0716 0.02%
012169 1.1342 1.1342 0.02%
012238 1.355 1.355 0.15%
009364 0.9325 0.9325 0.03%
012844 0.7164 0.7164 0.03%
012888 0.6309 0.6309 0.03%
011884 0.6871 0.6871 0.03%
013612 1.0763 1.0763 0.03%
159640 0.7294 0.7294 0.15%
014334 0.7138 0.7138 0.03%
015873 0.5788 0.5788 0.20%
016025 1.0626 1.0626 0.02%
019617 1.0005 1.0005 0.03%
019934 1.4094 1.4094 0.20%
018716 1.0432 1.0432 0.02%
021422 1.1332 1.1332 0.02%
021063 1.0199 1.0259 0.02%
022975 1.1156 1.1156 0.20%
485107 1.3349 2.115 0.02%
487021 2.69 2.69 0.03%
159970 4.421 0.9677 0.15%
007125 1.0397 1.1893 0.02%
007284 1.0693 1.1802 0.02%
005937 1.311 1.311 0.03%
009707 1.8793 1.8793 0.03%
009928 1.1224 1.1224 0.03%
006617 1.095 1.2383 0.02%
010068 1.0491 1.0491 0.02%
010089 0.6193 0.6193 0.03%
001997 2.401 2.401 0.03%
001195 0.97 0.97 0.15%
000074 1.823 1.823 0.02%
000077 1.738 1.738 0.02%
000251 2.644 3.688 0.03%
000403 1.1799 1.5255 0.02%
164814 0.999 1.726 0.02%
510530 5.938 1.148 0.15%
002997 1.1596 1.3423 0.02%
011387 1.0912 1.0912 0.03%
011474 2.822 2.822 0.03%
516060 0.4968 0.4968 0.15%
012119 0.7263 0.7263 0.03%
012120 0.7043 0.7043 0.03%
009365 0.8966 0.8966 0.03%
012889 0.6174 0.6174 0.03%
014714 1.0637 1.1073 0.02%
013589 1.0202 1.0202 0.02%
159315 1.1196 1.1196 0.15%
014333 0.7318 0.7318 0.03%
016942 1.0169 1.0169 0.15%
017232 0.9889 0.9889 0.03%
017233 0.9804 0.9804 0.03%
016082 1.0566 1.0566 0.03%
019088 0.9331 0.9331 0.20%
018016 1.0042 1.0282 0.02%
561200 1.1487 1.1487 0.15%
589500 0.9241 0.9241 0.15%
020559 1.1087 1.1087 0.03%
021558 1.783 1.783 0.03%
023725 1.0003 1.0003 0.20%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,458.5879.58
2债券及货币18,304.1620.38
3现金11,306.4612.59
4其他资产250.1000.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代18.254,615.095.14%-2.03  
603712七一二183.023,440.823.83%0.00  
002475立讯精密83.973,433.683.82%0.00  
600276恒瑞医药62.143,057.093.40%-6.90  
300408三环集团67.642,681.132.99%-7.52  
601965中国汽研139.792,632.252.93%0.00  
002025航天电器45.982,556.492.85%11.07  
002028思源电气30.932,350.822.62%-11.50  
000333美的集团28.632,247.462.50%-15.56  
300017网宿科技159.071,913.672.13%-76.59  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030125进出0170.00(万张)6,997.70(万元)7.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12016-06-272016-06-280.2772
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.98%2.27%-4.12%6.58%11.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.88%
-5.26%
-4.63%
-4.63%
2.27%
-11.87%
37.52%
238.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.95
1.02
夏普比率
7.61
-62.92
42.42
特雷诺指数
0.00
-0.03
0.03
詹森指数
-0.04
-0.12
0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。