公募基金 > 基金超市 > 工银添慧债券A
| 基金代码006738 | 基金经理陈涵 | 最新份额6,278.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模3.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-06-11 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模6.32亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，通过对债券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证等权益类投资品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-27 | 1.1279 | 1.1279 | -0.58% |
| 2025-5-26 | 1.1345 | 1.1345 | -0.21% |
| 2025-5-23 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% |
| 2025-5-22 | 1.1377 | 1.1377 | -0.23% |
| 2025-5-21 | 1.1403 | 1.1403 | 0.64% |
| 2025-5-20 | 1.133 | 1.133 | 0.19% |
| 2025-5-19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.08% |
| 2025-5-16 | 1.1299 | 1.1299 | -0.04% |
| 2025-5-15 | 1.1304 | 1.1304 | -0.29% |
| 2025-5-14 | 1.1337 | 1.1337 | -0.06% |
| 2025-5-13 | 1.1344 | 1.1344 | 0.18% |
| 2025-5-12 | 1.1324 | 1.1324 | -0.26% |
| 2025-5-9 | 1.1354 | 1.1354 | -0.11% |
| 2025-5-8 | 1.1366 | 1.1366 | -0.33% |
| 2025-5-7 | 1.1404 | 1.1404 | 0.09% |
| 2025-5-6 | 1.1394 | 1.1394 | 0.31% |
| 2025-4-30 | 1.1359 | 1.1359 | -0.13% |
| 2025-4-29 | 1.1374 | 1.1374 | -0.03% |
| 2025-4-28 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% |
| 2025-4-25 | 1.1375 | 1.1375 | -0.26% |
陈涵先生：中国籍，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2019年6月20日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至2021年4月2日，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理；2020年6月23日至2022年12月28日，担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金(自2021年8月24日起，变更为工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金)基金经理；2020年10月9日至今，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2021年5月26日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年1月13日至今，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2023年2月28日至今，担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银添慧债券A 2020-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银养老2040A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 4.09% | 4.22% |
| 工银全球美元债A类人民币 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.3 | -3.58% | 8.09% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.12% | 14.56% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 10.12% | 12.06% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 10.57% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 9.08% | 11.28% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 工银稳润一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 2.4 | -6.18% | -21.71% |
| 工银养老2040Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银增强收益债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银全球美元债A类美元 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.3 | -5.20% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.4 | -18.65% | 2.55% |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 9.75% | 12.05% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 4.1 | 1.16% | 4.22% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | 6.49% | 5.09% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.0 | 6.57% | 6.68% |
| 工银养老2045Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银养老2035A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 4.6 | -6.84% | 9.55% |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | -0.49% | 5.08% |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 2.7 | 3.51% | 2.23% |
| 工银稳润一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 2.4 | -6.52% | -21.71% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.45% | 6.14% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 11.75% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 8.75% | 11.27% |
| 工银稳健养老A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 3.68% | 4.21% |
| 工银增强收益债券B | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 4.6 | -5.60% | 9.55% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.50% | 14.56% |
| 工银养老2045A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 2.7 | -0.50% | 2.23% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.27% | 6.14% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-12-28 | 2.6 | 7.77% | 7.46% |
| 工银全球美元债C类 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.3 | -5.13% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.4 | -18.30% | 2.55% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.0 | 7.15% | 6.69% |
| 工银稳健养老Y | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 工银养老2035Y | 2023-09-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈涵 | 2020-10-09 至 今 | 4年7个月零19天 | -5.60 | 9.55 |
| 何秀红 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1年7个月零20天 | 16.13 | 7.85 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164809 | 1.0792 | 1.4114 | -0.24% | |
| 510990 | 0.8995 | 0.8995 | -0.22% | |
| 005391 | 1.1344 | 1.1344 | -0.24% | |
| 005525 | 1.0278 | 1.275 | 0.01% | |
| 002380 | 0.2308 | 0.2308 | 0.00% | |
| 001140 | 1.969 | 1.969 | -0.20% | |
| 000195 | 1.53 | 2.081 | -0.20% | |
| 561200 | 1.1735 | 1.1735 | -0.22% | |
| 015874 | 0.5928 | 0.5928 | -0.24% | |
| 020407 | 1.0065 | 1.0065 | -0.22% | |
| 017881 | 1.2906 | 1.2906 | -0.20% | |
| 018113 | 1.5275 | 1.5275 | -0.22% | |
| 017055 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | |
| 017127 | 1.065 | 1.0844 | 0.01% | |
| 013933 | 0.8215 | 0.8215 | -0.24% | |
| 013342 | 0.6694 | 0.6694 | -0.20% | |
| 014334 | 0.7373 | 0.7373 | -0.20% | |
| 014467 | 0.7591 | 0.7591 | -0.20% | |
| 011728 | 1.0322 | 1.0322 | -0.20% | |
| 011789 | 0.9866 | 0.9866 | -0.20% | |
| 008142 | 1.7803 | 1.7803 | -0.24% | |
| 011387 | 1.1051 | 1.1051 | -0.20% | |
| 011476 | 2.592 | 2.592 | -0.22% | |
| 516060 | 0.5184 | 0.5184 | -0.22% | |
| 009562 | 0.2 | 0.247 | 0.00% | |
| 012888 | 0.6518 | 0.6518 | -0.20% | |
| 022442 | 0.9813 | 0.9813 | -0.24% | |
| 159840 | 0.5452 | 0.5452 | -0.22% | |
| 005943 | 1.3621 | 1.3621 | -0.20% | |
| 007223 | 1.0651 | 1.0651 | -0.24% | |
| 009030 | 0.9008 | 0.9008 | -0.20% | |
| 008471 | 1.0061 | 1.1495 | 0.01% | |
| 481004 | 1.0714 | 1.9227 | -0.20% | |
| 481006 | 0.7244 | 1.6697 | -0.20% | |
| 481010 | 2.651 | 2.651 | -0.20% | |
| 485114 | 2.425 | 2.425 | 0.01% | |
| 485120 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | |
| 501218 | 0.8331 | 0.8331 | -0.24% | |
| 010668 | 1.0048 | 1.0048 | -0.20% | |
| 002005 | 1.3 | 1.3 | -0.20% | |
| 009792 | 1.0161 | 1.1021 | 0.01% | |
| 001715 | 2.0844 | 2.0844 | -0.20% | |
| 006835 | 1.1042 | 1.1672 | 0.01% | |
| 003341 | 1.3488 | 1.3488 | 0.01% | |
| 010394 | 0.6514 | 0.6514 | -0.20% | |
| 010510 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
| 510350 | 3.9213 | 1.1164 | -0.22% | |
| 006220 | 1.2808 | 1.2808 | -0.24% | |
| 005390 | 1.1695 | 1.1695 | -0.24% | |
| 000184 | 1.947 | 2.093 | 0.01% | |
| 000236 | 1.751 | 1.751 | 0.01% | |
| 016082 | 1.0584 | 1.0584 | -0.20% | |
| 015973 | 0.8244 | 0.8244 | -0.20% | |
| 019086 | 1.0509 | 1.0509 | -0.20% | |
| 019087 | 0.9521 | 0.9521 | -0.24% | |
| 019619 | 1.0258 | 1.0258 | -0.20% | |
| 014176 | 0.8151 | 0.8151 | -0.20% | |
| 013612 | 1.0762 | 1.0762 | -0.20% | |
| 013289 | 0.7519 | 0.7519 | -0.20% | |
| 013290 | 0.7303 | 0.7303 | -0.20% | |
| 011727 | 1.0572 | 1.0572 | -0.20% | |
| 011729 | 1.114 | 1.114 | -0.20% | |
| 011885 | 0.7018 | 0.7018 | -0.20% | |
| 008053 | 0.9989 | 0.9989 | -0.24% | |
| 008143 | 1.7493 | 1.7493 | -0.24% | |
| 008144 | 1.1104 | 1.1104 | -0.24% | |
| 014666 | 0.9377 | 0.9377 | -0.20% | |
| 014799 | 1.0283 | 1.0283 | -0.20% | |
| 011091 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | |
| 011304 | 0.6164 | 0.6164 | -0.20% | |
| 011478 | 1.576 | 1.994 | -0.22% | |
| 011943 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
| 012119 | 0.7397 | 0.7397 | -0.20% | |
| 012826 | 1.0835 | 1.0835 | -0.20% | |
| 012845 | 0.7163 | 0.7163 | -0.20% | |
| 589500 | 0.9225 | 0.9225 | -0.22% | |
| 020558 | 1.1629 | 1.1629 | -0.20% | |
| 021558 | 1.785 | 1.785 | -0.20% | |
| 022443 | 0.9801 | 0.9801 | -0.24% | |
| 159725 | 0.7971 | 0.7971 | -0.22% | |
| 159856 | 0.6912 | 0.6912 | -0.22% | |
| 006004 | 1.3037 | 1.3037 | 0.01% | |
| 007285 | 1.0678 | 1.1764 | 0.01% | |
| 008472 | 1.0052 | 1.1249 | 0.01% | |
| 485007 | 1.3323 | 2.0307 | 0.01% | |
| 485107 | 1.3385 | 2.1186 | 0.01% | |
| 485119 | 1.4888 | 1.5298 | 0.01% | |
| 485122 | 1.1731 | 1.1731 | 0.01% | |
| 159970 | 4.5161 | 0.9885 | -0.22% | |
| 159976 | 1.1407 | 1.1407 | -0.22% | |
| 010744 | 0.6937 | 0.6937 | -0.20% | |
| 010745 | 0.6772 | 0.6772 | -0.20% | |
| 005103 | 0.8271 | 1.0471 | -0.24% | |
| 002000 | 1.448 | 1.448 | -0.20% | |
| 002003 | 1.059 | 1.059 | -0.20% | |
| 002006 | 1.455 | 1.455 | -0.20% | |
| 010889 | 0.749 | 0.749 | -0.20% | |
| 009655 | 1.1837 | 1.1837 | 0.01% | |
| 001718 | 3.849 | 3.849 | -0.22% | |
| 006617 | 1.099 | 1.2423 | 0.01% | |
| 006738 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | |
| 000991 | 3.435 | 3.435 | -0.22% | |
| 001043 | 1.607 | 2.031 | -0.22% | |
| 001054 | 2.641 | 2.641 | -0.22% | |
| 010632 | 1.0309 | 1.1404 | 0.01% | |
| 000402 | 1.1933 | 1.5856 | 0.01% | |
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| 005801 | 0.2143 | 0.2143 | 0.00% | |
| 005939 | 2.4631 | 2.4631 | -0.20% | |
| 007284 | 1.0693 | 1.1826 | 0.01% | |
| 009031 | 1.2515 | 1.2515 | -0.20% | |
| 009032 | 1.214 | 1.214 | -0.20% | |
| 481012 | 1.0328 | 1.8471 | -0.24% | |
| 485005 | 1.1426 | 2.0646 | 0.01% | |
| 485018 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% | |
| 485020 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
| 486002 | 4.073 | 4.073 | 0.00% | |
| 010685 | 2.877 | 2.877 | -0.22% | |
| 001716 | 2.658 | 2.658 | -0.20% | |
| 001719 | 1.81 | 1.81 | -0.22% | |
| 002594 | 1.792 | 1.792 | -0.20% | |
| 003401 | 1.7098 | 1.7098 | 0.01% | |
| 000831 | 2.558 | 2.558 | -0.22% | |
| 000943 | 1.3542 | 1.3542 | 0.01% | |
| 010393 | 0.6754 | 0.6754 | -0.20% | |
| 164824 | 1.5392 | 1.5392 | 0.00% | |
| 006170 | 1.1506 | 1.1807 | 0.01% | |
| 006470 | 1.483 | 1.483 | 0.01% | |
| 000728 | 1.444 | 1.49 | 0.01% | |
| 002387 | 1.0301 | 1.0981 | -0.22% | |
| 002492 | 1.199 | 1.199 | 0.01% | |
| 001171 | 1.419 | 1.419 | -0.22% | |
| 001245 | 1.763 | 1.763 | -0.22% | |
| 000045 | 1.488 | 1.893 | 0.01% | |
| 000046 | 1.436 | 1.815 | 0.01% | |
| 000196 | 1.448 | 1.932 | -0.20% | |
| 018716 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | |
| 018717 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
| 561260 | 1.064 | 1.064 | -0.22% | |
| 019221 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | |
| 013953 | 1.0951 | 1.1133 | 0.01% | |
| 014069 | 0.6851 | 0.6851 | -0.20% | |
| 014133 | 0.8948 | 0.8948 | -0.22% | |
| 014175 | 0.8308 | 0.8308 | -0.20% | |
| 015474 | 1.0963 | 1.1313 | 0.01% | |
| 013588 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | |
| 013312 | 2.961 | 2.961 | -0.20% | |
| 013347 | 1.891 | 1.891 | -0.20% | |
| 014333 | 0.7564 | 0.7564 | -0.20% | |
| 011730 | 1.1083 | 1.1083 | -0.20% | |
| 011070 | 0.6173 | 0.6173 | -0.20% | |
| 011474 | 2.814 | 2.814 | -0.20% | |
| 012337 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 012172 | 1.0358 | 1.1227 | 0.01% | |
| 012889 | 0.6376 | 0.6376 | -0.20% | |
| 021232 | 1.1392 | 1.1392 | -0.24% | |
| 021422 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% | |
| 159671 | 0.6939 | 0.6939 | -0.22% | |
| 159866 | 1.095 | 1.095 | -0.24% | |
| 007585 | 1.0059 | 1.1636 | 0.01% | |
| 007717 | 1.103 | 1.166 | 0.01% | |
| 005945 | 1.1971 | 1.1971 | 0.01% | |
| 006003 | 1.7345 | 2.2777 | -0.22% | |
| 007078 | 1.1369 | 1.2575 | 0.01% | |
| 481013 | 2.658 | 3.007 | -0.20% | |
| 481017 | 3.098 | 3.543 | -0.20% | |
| 485022 | 1.1813 | 1.1813 | 0.01% | |
| 485118 | 1.1028 | 1.104 | 0.01% | |
| 005102 | 0.8255 | 1.0625 | -0.24% | |
| 005197 | 0.7913 | 0.7913 | -0.20% | |
| 001997 | 2.421 | 2.421 | -0.20% | |
| 009867 | 1.0661 | 1.0661 | -0.20% | |
| 001717 | 2.954 | 2.954 | -0.22% | |
| 001651 | 2.643 | 2.643 | -0.22% | |
| 006740 | 1.1535 | 1.1862 | 0.01% | |
| 006741 | 1.1259 | 1.1583 | 0.01% | |
| 010088 | 0.6508 | 0.6508 | -0.20% | |
| 003386 | 0.1496 | 0.1496 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,789.54 | 22.43 |
| 2 | 债券及货币 | 8,494.80 | 106.49 |
| 3 | 现金 | 411.89 | 05.16 |
| 4 | 其他资产 | 184.46 | 02.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 16.38 | 440.29 | 5.52% | 16.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.18 | 365.66 | 4.58% | 10.72 |
| 000975 | 山金国际 | 15.57 | 298.94 | 3.75% | 13.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 08.52 | 195.11 | 2.45% | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.63 | 159.86 | 2.00% | 0.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 03.05 | 69.75 | 0.87% | 3.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 04.62 | 65.00 | 0.81% | 4.62 |
| 600461 | 洪城环境 | 04.61 | 42.55 | 0.53% | -12.98 |
| 601298 | 青岛港 | 03.43 | 33.68 | 0.42% | -17.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 31.22 | 0.39% | -0.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 20.00(万张) | 2,085.20(万元) | 26.14(%) |
| 2 | 019732 | 24国债01 | 13.60(万张) | 1,402.34(万元) | 17.58(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,024.49(万元) | 12.84(%) |
| 4 | 019739 | 24国债08 | 06.00(万张) | 620.89(万元) | 7.78(%) |
| 5 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 05.00(万张) | 511.42(万元) | 6.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.03% | 4.93% | -1.67% | 1.42% | 2.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | 1.99% | 1.59% | 1.59% | 4.93% | -4.94% | 7.31% | 13.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.26 | 0.22 |
| 夏普比率 | 78.65 | -44.24 | -4.40 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月28日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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