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工银全球美元债A类人民币 003385
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债券型,QDII型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理陈涵 申购费率0.08% 基金规模0.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003385 | 基金经理陈涵 | 最新份额77,345.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,QDII型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-01-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.22% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对境外证券市场的投资级固定收益类金融工具的主动积极管理，力争获取资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。
本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。
本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。
本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定。
收益分配原则
1、由于基金费用、币种的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别、币种内的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同；人民币份额的现金分红分配币种为人民币，美元份额现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
4、若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值；对于美元份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
6、现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.35% |
| 2025-9-9 | 1.1008 | 1.1008 | -0.34% |
| 2025-9-8 | 1.1046 | 1.1046 | 0.21% |
| 2025-9-5 | 1.1023 | 1.1023 | 0.56% |
| 2025-9-4 | 1.0962 | 1.0962 | 0.30% |
| 2025-9-3 | 1.0929 | 1.0929 | 0.29% |
| 2025-9-2 | 1.0897 | 1.0897 | -0.16% |
| 2025-9-1 | 1.0915 | 1.0915 | 0.07% |
| 2025-8-29 | 1.0907 | 1.0907 | -0.19% |
| 2025-8-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.10% |
| 2025-8-27 | 1.0917 | 1.0917 | 0.13% |
| 2025-8-26 | 1.0903 | 1.0903 | 0.17% |
| 2025-8-25 | 1.0884 | 1.0884 | -0.35% |
| 2025-8-22 | 1.0922 | 1.0922 | 0.56% |
| 2025-8-21 | 1.0861 | 1.0861 | -0.35% |
| 2025-8-20 | 1.0899 | 1.0899 | 0.15% |
| 2025-8-19 | 1.0883 | 1.0883 | 0.21% |
| 2025-8-18 | 1.086 | 1.086 | -0.13% |
| 2025-8-15 | 1.0874 | 1.0874 | -0.17% |
| 2025-8-14 | 1.0892 | 1.0892 | -0.34% |
陈涵先生：中国籍，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2019年6月20日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至2021年4月2日，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理；2020年6月23日至2022年12月28日，担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金(自2021年8月24日起，变更为工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金)基金经理；2020年10月9日至今，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2021年5月26日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年1月13日至今，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2023年2月28日至今，担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银全球美元债A类人民币 2020-02-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银养老2040A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 4.09% | 4.22% |
| 工银全球美元债A类人民币 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.6 | -3.58% | 8.09% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.12% | 14.56% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 10.12% | 12.06% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 10.57% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 9.08% | 11.28% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 工银稳润一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 2.6 | -6.18% | -21.71% |
| 工银养老2040Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银增强收益债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银全球美元债A类美元 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.6 | -5.20% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.7 | -18.65% | 2.55% |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 9.75% | 12.05% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 4.4 | 1.16% | 4.22% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | 6.49% | 5.09% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.3 | 6.57% | 6.68% |
| 工银养老2045Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银养老2035A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 4.9 | -6.84% | 9.55% |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | -0.49% | 5.08% |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.0 | 3.51% | 2.23% |
| 工银稳润一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 2.6 | -6.52% | -21.71% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.45% | 6.14% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 11.75% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 8.75% | 11.27% |
| 工银稳健养老A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 3.68% | 4.21% |
| 工银增强收益债券B | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 4.9 | -5.60% | 9.55% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.50% | 14.56% |
| 工银养老2045A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.0 | -0.50% | 2.23% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.27% | 6.14% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-12-28 | 2.6 | 7.77% | 7.46% |
| 工银全球美元债C类 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.6 | -5.13% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.7 | -18.30% | 2.55% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.3 | 7.15% | 6.69% |
| 工银稳健养老Y | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 工银养老2035Y | 2023-09-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈涵 | 2020-02-17 至 今 | 5年6个月零26天 | -3.58 | 8.09 |
| 刘琦 | 2017-01-06 至 2020-02-17 | 3年1个月零11天 | 8.85 | 28.53 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000046 | 1.484 | 1.863 | -0.10% | |
| 000078 | 1.6507 | 1.6507 | -0.10% | |
| 000195 | 1.71 | 2.326 | 0.27% | |
| 001054 | 2.985 | 2.985 | 0.25% | |
| 001158 | 1.541 | 1.541 | 0.25% | |
| 001714 | 3.396 | 3.585 | 0.25% | |
| 002004 | 1.333 | 1.333 | 0.27% | |
| 002387 | 1.1953 | 1.2633 | 0.25% | |
| 003385 | 1.1046 | 1.1046 | 0.39% | |
| 004032 | 1.0327 | 1.2881 | -0.10% | |
| 005390 | 1.6647 | 1.6647 | 0.18% | |
| 005526 | 1.7182 | 1.7182 | 0.27% | |
| 006169 | 1.1774 | 1.2124 | -0.10% | |
| 008052 | 1.1903 | 1.1903 | 0.18% | |
| 008539 | 1.0553 | 1.1653 | -0.10% | |
| 009076 | 1.6441 | 1.6441 | 0.27% | |
| 009422 | 1.0845 | 1.16 | -0.10% | |
| 009928 | 1.1469 | 1.1469 | 0.27% | |
| 010068 | 1.0761 | 1.0761 | -0.10% | |
| 010069 | 1.0558 | 1.0558 | -0.10% | |
| 010088 | 0.7954 | 0.7954 | 0.27% | |
| 011070 | 0.8389 | 0.8389 | 0.27% | |
| 011475 | 2.808 | 2.808 | 0.27% | |
| 011615 | 0.9762 | 0.9762 | 0.18% | |
| 012740 | 1.1055 | 1.1055 | -0.10% | |
| 013589 | 1.0597 | 1.0597 | -0.10% | |
| 013612 | 1.1055 | 1.1055 | 0.27% | |
| 014133 | 1.1045 | 1.1045 | 0.25% | |
| 014467 | 1.0157 | 1.0157 | 0.27% | |
| 014799 | 1.1264 | 1.1264 | 0.27% | |
| 015135 | 0.9924 | 0.9924 | 0.27% | |
| 016025 | 1.0669 | 1.0669 | -0.10% | |
| 017128 | 1.0566 | 1.0743 | -0.10% | |
| 017232 | 1.0411 | 1.0411 | 0.27% | |
| 019617 | 1.2732 | 1.2732 | 0.27% | |
| 023415 | 1.4211 | 1.4211 | 0.18% | |
| 023726 | 1.2606 | 1.2606 | 0.18% | |
| 024052 | 1.2713 | 1.2713 | 0.27% | |
| 159520 | 1.1052 | 1.1052 | 0.25% | |
| 159671 | 1.0347 | 1.0347 | 0.25% | |
| 159691 | 1.3245 | 1.3348 | 0.25% | |
| 159725 | 0.9563 | 0.9563 | 0.25% | |
| 159866 | 1.2233 | 1.2233 | 0.18% | |
| 164814 | 1.117 | 1.844 | -0.10% | |
| 481004 | 1.1711 | 2.0224 | 0.27% | |
| 485018 | 1.1075 | 1.1075 | -0.10% | |
| 485105 | 1.1564 | 2.1617 | -0.10% | |
| 485107 | 1.353 | 2.1331 | -0.10% | |
| 487021 | 3.243 | 3.243 | 0.27% | |
| 501218 | 1.019 | 1.019 | 0.18% | |
| 516600 | 0.6872 | 0.6872 | 0.25% | |
| 000074 | 1.84 | 1.84 | -0.10% | |
| 000184 | 2.035 | 2.181 | -0.10% | |
| 000402 | 1.1934 | 1.5857 | -0.10% | |
| 000728 | 1.451 | 1.497 | -0.10% | |
| 000803 | 3.866 | 3.866 | 0.25% | |
| 001651 | 2.736 | 2.736 | 0.25% | |
| 001997 | 3.023 | 3.023 | 0.27% | |
| 002000 | 1.503 | 1.503 | 0.27% | |
| 002003 | 1.405 | 1.405 | 0.27% | |
| 002006 | 1.537 | 1.537 | 0.27% | |
| 002379 | 2.09 | 2.09 | 0.39% | |
| 002750 | 1.0037 | 1.2568 | -0.10% | |
| 006220 | 1.4154 | 1.4154 | 0.18% | |
| 006741 | 1.1288 | 1.1612 | -0.10% | |
| 008142 | 1.9045 | 1.9045 | 0.18% | |
| 008143 | 1.8695 | 1.8695 | 0.18% | |
| 008166 | 1.3235 | 1.3235 | 0.25% | |
| 008472 | 1.0124 | 1.1321 | -0.10% | |
| 009029 | 1.1429 | 1.1429 | 0.27% | |
| 009031 | 1.2753 | 1.2753 | 0.27% | |
| 009708 | 2.3467 | 2.3467 | 0.27% | |
| 009793 | 1.005 | 1.091 | -0.10% | |
| 010687 | 3.301 | 3.301 | 0.25% | |
| 010696 | 2.796 | 2.796 | 0.27% | |
| 011006 | 0.75 | 0.75 | 0.27% | |
| 011304 | 0.7925 | 0.7925 | 0.27% | |
| 011786 | 1.2185 | 1.2185 | 0.27% | |
| 011789 | 1.0238 | 1.0238 | 0.27% | |
| 011933 | 0.8897 | 0.8897 | 0.27% | |
| 012337 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% | |
| 013933 | 1.0036 | 1.0036 | 0.18% | |
| 013952 | 1.0873 | 1.1095 | -0.10% | |
| 014068 | 0.8563 | 0.8563 | 0.27% | |
| 016942 | 1.3003 | 1.3003 | 0.25% | |
| 017233 | 1.0306 | 1.0306 | 0.27% | |
| 017882 | 1.3834 | 1.3834 | 0.27% | |
| 018015 | 1.0044 | 1.0324 | -0.10% | |
| 018016 | 1.0018 | 1.0258 | -0.10% | |
| 018113 | 1.7465 | 1.7465 | 0.25% | |
| 018271 | 1.0491 | 1.0581 | -0.10% | |
| 019085 | 1.1872 | 1.1872 | 0.27% | |
| 022443 | 1.1592 | 1.1592 | 0.18% | |
| 022935 | 1.1889 | 1.189 | 0.25% | |
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| 003341 | 1.424 | 1.424 | -0.10% | |
| 005102 | 0.9589 | 1.1959 | 0.18% | |
| 005525 | 1.0285 | 1.2757 | -0.10% | |
| 005939 | 3.4728 | 3.4728 | 0.27% | |
| 006170 | 1.1505 | 1.1806 | -0.10% | |
| 006470 | 1.492 | 1.492 | -0.10% | |
| 006616 | 2.7322 | 2.7322 | 0.27% | |
| 006724 | 1.1149 | 1.7255 | 0.18% | |
| 006740 | 1.1578 | 1.1905 | -0.10% | |
| 007122 | 1.0298 | 1.1788 | -0.10% | |
| 007125 | 1.0327 | 1.1908 | -0.10% | |
| 007353 | 2.1096 | 2.1096 | 0.27% | |
| 007675 | 1.3615 | 1.3615 | 0.25% | |
| 007852 | 0.9943 | 1.1497 | -0.10% | |
| 008471 | 1.0147 | 1.1581 | -0.10% | |
| 009365 | 1.3747 | 1.3747 | 0.27% | |
| 010393 | 0.9588 | 0.9588 | 0.27% | |
| 011069 | 0.8617 | 0.8617 | 0.27% | |
| 011091 | 1.1188 | 1.1188 | -0.10% | |
| 011477 | 2.44 | 2.44 | 0.27% | |
| 011728 | 1.0542 | 1.0542 | 0.27% | |
| 012120 | 0.9014 | 0.9014 | 0.27% | |
| 012742 | 1.0305 | 1.0655 | -0.10% | |
| 014466 | 1.0354 | 1.0354 | 0.27% | |
| 015473 | 1.1029 | 1.1379 | -0.10% | |
| 015474 | 1.0932 | 1.1282 | -0.10% | |
| 015974 | 0.9711 | 0.9711 | 0.27% | |
| 017054 | 1.0896 | 1.0896 | -0.10% | |
| 019221 | 1.1729 | 1.1729 | -0.10% | |
| 019618 | 1.2827 | 1.2827 | 0.27% | |
| 019619 | 1.2871 | 1.2871 | 0.27% | |
| 020524 | 1.04 | 1.04 | -0.10% | |
| 022932 | 0.9872 | 0.9872 | 0.18% | |
| 159636 | 1.4706 | 1.4706 | 0.25% | |
| 159840 | 0.7441 | 0.7441 | 0.25% | |
| 159976 | 1.3419 | 1.3419 | 0.25% | |
| 481015 | 3.657 | 3.657 | 0.27% | |
| 485118 | 1.1064 | 1.1076 | -0.10% | |
| 486001 | 1.6 | 2.758 | 0.39% | |
| 486002 | 4.353 | 4.353 | 0.39% | |
| 510060 | 2.6297 | 1.6821 | 0.25% | |
| 510990 | 1.012 | 1.012 | 0.25% | |
| 518660 | 7.9394 | 2.0576 | -0.21% | |
| 561220 | 1.2166 | 1.2166 | 0.25% | |
| 589500 | 1.2154 | 1.2154 | 0.25% | |
| 000045 | 1.54 | 1.945 | -0.10% | |
| 000672 | 1.135 | 1.135 | 0.27% | |
| 000944 | 1.2996 | 1.2996 | -0.10% | |
| 001409 | 0.565 | 0.565 | 0.25% | |
| 001715 | 2.6454 | 2.6454 | 0.27% | |
| 002603 | 1.0758 | 1.3561 | -0.10% | |
| 005391 | 1.613 | 1.613 | 0.18% | |
| 005940 | 3.3488 | 3.3488 | 0.27% | |
| 006617 | 1.0999 | 1.2432 | -0.10% | |
| 007079 | 1.1236 | 1.2467 | -0.10% | |
| 007124 | 1.032 | 1.1815 | -0.10% | |
| 008027 | 1.053 | 1.1595 | -0.10% | |
| 008053 | 1.1632 | 1.1632 | 0.18% | |
| 009421 | 1.09 | 1.1655 | -0.10% | |
| 009655 | 1.1874 | 1.1874 | -0.10% | |
| 009867 | 1.57 | 1.57 | 0.27% | |
| 009927 | 1.1794 | 1.1794 | 0.27% | |
| 010089 | 0.7655 | 0.7655 | 0.27% | |
| 010512 | 1.1115 | 1.1127 | -0.10% | |
| 010668 | 0.9834 | 0.9834 | 0.27% | |
| 010744 | 0.8245 | 0.8245 | 0.27% | |
| 010889 | 1.0478 | 1.0478 | 0.27% | |
| 011474 | 3.501 | 3.501 | 0.27% | |
| 011532 | 1.2319 | 1.2319 | 0.27% | |
| 011787 | 1.1986 | 1.1986 | 0.27% | |
| 012015 | 1.0064 | 1.0064 | 0.27% | |
| 013355 | 2.926 | 2.926 | 0.25% | |
| 014134 | 1.088 | 1.088 | 0.25% | |
| 014175 | 1.0523 | 1.0523 | 0.27% | |
| 014667 | 1.1874 | 1.1874 | 0.27% | |
| 014800 | 1.1102 | 1.1102 | 0.27% | |
| 016082 | 1.0624 | 1.0624 | 0.27% | |
| 016144 | 1.0634 | 1.0924 | -0.10% | |
| 016145 | 1.0122 | 1.0122 | -0.10% | |
| 017055 | 1.0835 | 1.0835 | -0.10% | |
| 017127 | 1.0622 | 1.0816 | -0.10% | |
| 018112 | 1.7592 | 1.7592 | 0.25% | |
| 019086 | 1.187 | 1.187 | 0.27% | |
| 021220 | 1.1933 | 1.227 | -0.10% | |
| 022442 | 1.1615 | 1.1615 | 0.18% | |
| 481008 | 1.242 | 2.766 | 0.27% | |
| 481009 | 1.1861 | 1.9745 | 0.25% | |
| 481017 | 3.476 | 3.921 | 0.27% | |
| 483003 | 0.6606 | 2.8183 | 0.27% | |
| 485007 | 1.3452 | 2.0436 | -0.10% | |
| 485020 | 1.1139 | 1.1139 | -0.10% | |
| 485122 | 1.1758 | 1.1758 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 95,527.28 | 102.17 |
| 3 | 现金 | 11,554.82 | 12.36 |
| 4 | 其他资产 | 133.67 | 00.14 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.17% | 0.7% | 2.05% | 0.24% | 1.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32% | 2.47% | 1.05% | 4.24% | 0.7% | 6.27% | 1.2% | 10.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.06 | -0.01 |
| 夏普比率 | 0.40 | 19.12 | -26.39 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.06 | 0.30 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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