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工银尊利中短债债券F 009257
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理杨曼丽 申购费率0.0% 基金规模6.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009257 | 基金经理杨曼丽 | 最新份额4,738.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模6.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-04-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重点投资于中短债主题的债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、F类基金份额按照不同费率收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-24 | 1.0903 | 1.1057 | 0.00% |
| 2025-4-23 | 1.0903 | 1.1057 | -0.02% |
| 2025-4-22 | 1.0905 | 1.1059 | 0.01% |
| 2025-4-21 | 1.0904 | 1.1058 | -0.02% |
| 2025-4-18 | 1.0906 | 1.106 | 0.01% |
| 2025-4-17 | 1.0905 | 1.1059 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 1.0906 | 1.106 | 0.01% |
| 2025-4-15 | 1.0905 | 1.1059 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.0905 | 1.1059 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.0904 | 1.1058 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 1.0903 | 1.1057 | 0.00% |
| 2025-4-9 | 1.0903 | 1.1057 | 0.00% |
| 2025-4-8 | 1.0903 | 1.1057 | -0.03% |
| 2025-4-7 | 1.0906 | 1.106 | 0.11% |
| 2025-4-3 | 1.0894 | 1.1048 | 0.08% |
| 2025-4-2 | 1.0885 | 1.1039 | 0.02% |
| 2025-4-1 | 1.0883 | 1.1037 | 0.00% |
| 2025-3-31 | 1.0883 | 1.1037 | 0.02% |
| 2025-3-28 | 1.0881 | 1.1035 | 0.00% |
| 2025-3-27 | 1.0881 | 1.1035 | 0.01% |
杨曼丽女士：硕士研究生，中国籍。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理助理、基金经理。2020年10月15日至2024年11月12日，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2020年10月15日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理助理；2020年10月15日至今，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理助理；2020年10月15日至今，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理；2020年10月15日至今，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2020年10月15日至至2024年11月12日，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2020年11月6日至2024年2月20日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2020年11月6日至今，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理；2020年11月6日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2020年11月6日至今，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理助理；2021年5月10日至今，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理；2024年7月12日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2022年9月29日至今，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月21日至今，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银尊利中短债债券F 2024-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银灵活配置混合B | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 2024-11-12 | 4.1 | -- | -- |
| 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2020-10-15 至 2024-11-12 | 4.1 | -- | -- |
| 工银泰颐三年定开债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-05-10 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 工银双利债券B | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-06 至 2024-02-20 | 3.3 | -- | -- |
| 工银泰享三年理财债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银丰淳半年定开债券发起 | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-01-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银中高等级信用债债券B | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-25 | 2.0 | -- | -- |
| 工银恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-04-07 至 今 | 2.1 | 1.16% | 1.48% |
| 工银双利债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银灵活配置混合A | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银恒享纯债债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 2.6 | 3.33% | 2.36% |
| 工银瑞泽定开债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银泰颐三年定开债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-25 | 2.0 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-25 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨曼丽 | 2024-08-21 至 今 | 0年8个月零4天 | ||
| 张略钊 | 2020-12-14 至 2024-08-22 | 3年8个月零8天 | 9.70 | 9.11 |
| 王朔 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0年8个月零7天 | -1.36 | 1.05 |
| 何秀红 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0年8个月零7天 | -1.36 | 1.05 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000074 | 1.823 | 1.823 | -0.03% | |
| 000195 | 1.508 | 2.052 | -0.25% | |
| 000728 | 1.437 | 1.483 | -0.03% | |
| 001158 | 1.209 | 1.209 | -0.40% | |
| 003341 | 1.3398 | 1.3398 | -0.03% | |
| 005103 | 0.8105 | 1.0305 | -0.35% | |
| 005197 | 0.7583 | 0.7583 | -0.25% | |
| 005391 | 1.0962 | 1.0962 | -0.35% | |
| 006170 | 1.1461 | 1.1762 | -0.03% | |
| 006835 | 1.1011 | 1.1641 | -0.03% | |
| 007675 | 0.9743 | 0.9743 | -0.40% | |
| 008052 | 0.982 | 0.982 | -0.35% | |
| 008053 | 0.9612 | 0.9612 | -0.35% | |
| 009364 | 0.9402 | 0.9402 | -0.25% | |
| 009793 | 1.0062 | 1.0922 | -0.03% | |
| 009868 | 1.0196 | 1.0196 | -0.25% | |
| 009928 | 1.1225 | 1.1225 | -0.25% | |
| 010088 | 0.642 | 0.642 | -0.25% | |
| 010512 | 1.1066 | 1.1078 | -0.03% | |
| 011006 | 0.6132 | 0.6132 | -0.25% | |
| 011388 | 1.0738 | 1.0738 | -0.25% | |
| 011884 | 0.6932 | 0.6932 | -0.25% | |
| 011885 | 0.6777 | 0.6777 | -0.25% | |
| 011933 | 0.7175 | 0.7175 | -0.25% | |
| 012014 | 0.9731 | 0.9731 | -0.25% | |
| 012241 | 2.963 | 2.963 | -0.25% | |
| 012827 | 1.0504 | 1.0504 | -0.25% | |
| 013289 | 0.7499 | 0.7499 | -0.25% | |
| 013953 | 1.0912 | 1.1094 | -0.03% | |
| 014175 | 0.8243 | 0.8243 | -0.25% | |
| 014176 | 0.8091 | 0.8091 | -0.25% | |
| 015135 | 0.8107 | 0.8107 | -0.25% | |
| 015136 | 0.7975 | 0.7975 | -0.25% | |
| 015473 | 1.0997 | 1.1347 | -0.03% | |
| 015873 | 0.5761 | 0.5761 | -0.35% | |
| 017232 | 0.99 | 0.99 | -0.25% | |
| 018112 | 1.4524 | 1.4524 | -0.40% | |
| 018113 | 1.4435 | 1.4435 | -0.40% | |
| 018222 | 2.656 | 2.656 | -0.25% | |
| 019221 | 1.1587 | 1.1587 | -0.03% | |
| 020524 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 020750 | 0.7972 | 0.7972 | -0.35% | |
| 021220 | 1.1889 | 1.2226 | -0.03% | |
| 022442 | 0.9599 | 0.9599 | -0.35% | |
| 159315 | 1.1336 | 1.1336 | -0.40% | |
| 159640 | 0.7249 | 0.7249 | -0.40% | |
| 159976 | 1.0949 | 1.0949 | -0.40% | |
| 164809 | 1.0654 | 1.3976 | -0.35% | |
| 510350 | 3.8381 | 1.0946 | -0.40% | |
| 510530 | 5.9147 | 1.1435 | -0.40% | |
| 561260 | 1.0464 | 1.0464 | -0.40% | |
| 021232 | 1.112 | 1.112 | -0.35% | |
| 000196 | 1.428 | 1.905 | -0.25% | |
| 000943 | 1.3495 | 1.3495 | -0.03% | |
| 001245 | 1.745 | 1.745 | -0.40% | |
| 001320 | 1.827 | 1.827 | -0.25% | |
| 001650 | 1.709 | 1.709 | -0.25% | |
| 001651 | 2.588 | 2.588 | -0.40% | |
| 001718 | 3.705 | 3.705 | -0.40% | |
| 001997 | 2.407 | 2.407 | -0.25% | |
| 002233 | 1.665 | 1.665 | -0.25% | |
| 005390 | 1.1298 | 1.1298 | -0.35% | |
| 005526 | 1.5965 | 1.5965 | -0.25% | |
| 005945 | 1.2023 | 1.2023 | -0.03% | |
| 006169 | 1.1711 | 1.2061 | -0.03% | |
| 006220 | 1.2603 | 1.2603 | -0.35% | |
| 006470 | 1.475 | 1.475 | -0.03% | |
| 006615 | 1.9032 | 1.9032 | -0.25% | |
| 006738 | 1.1405 | 1.1405 | -0.03% | |
| 007285 | 1.0677 | 1.174 | -0.03% | |
| 008143 | 1.7888 | 1.7888 | -0.35% | |
| 008539 | 1.1052 | 1.1752 | -0.03% | |
| 009031 | 1.2521 | 1.2521 | -0.25% | |
| 009257 | 1.0903 | 1.1057 | -0.03% | |
| 009422 | 1.085 | 1.1605 | -0.03% | |
| 010069 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | |
| 010696 | 2.55 | 2.55 | -0.25% | |
| 010889 | 0.7382 | 0.7382 | -0.25% | |
| 011070 | 0.6046 | 0.6046 | -0.25% | |
| 011474 | 2.818 | 2.818 | -0.25% | |
| 011786 | 1.1975 | 1.1975 | -0.25% | |
| 011787 | 1.1798 | 1.1798 | -0.25% | |
| 011932 | 0.7349 | 0.7349 | -0.25% | |
| 012844 | 0.711 | 0.711 | -0.25% | |
| 013933 | 0.8141 | 0.8141 | -0.35% | |
| 014714 | 1.0636 | 1.1072 | -0.03% | |
| 016082 | 1.0567 | 1.0567 | -0.25% | |
| 016144 | 1.0634 | 1.0924 | -0.03% | |
| 017127 | 1.0625 | 1.0819 | -0.03% | |
| 018716 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | |
| 019085 | 1.0864 | 1.0864 | -0.25% | |
| 020407 | 0.973 | 0.973 | -0.40% | |
| 023414 | 0.9166 | 0.9166 | -0.40% | |
| 023415 | 0.9163 | 0.9163 | -0.40% | |
| 159725 | 0.7741 | 0.7741 | -0.40% | |
| 159866 | 1.031 | 1.031 | -0.35% | |
| 164810 | 1.0099 | 1.5557 | -0.03% | |
| 481010 | 2.608 | 2.608 | -0.25% | |
| 481012 | 1.0241 | 1.8384 | -0.35% | |
| 485118 | 1.1014 | 1.1026 | -0.03% | |
| 501218 | 0.8253 | 0.8253 | -0.35% | |
| 561200 | 1.1473 | 1.1473 | -0.40% | |
| 000079 | 1.5677 | 1.5677 | -0.03% | |
| 000991 | 3.483 | 3.483 | -0.40% | |
| 001043 | 1.589 | 2.013 | -0.40% | |
| 001171 | 1.405 | 1.405 | -0.40% | |
| 001496 | 1.141 | 1.141 | -0.40% | |
| 001717 | 2.873 | 2.873 | -0.40% | |
| 002000 | 1.435 | 1.435 | -0.25% | |
| 002003 | 1.051 | 1.051 | -0.25% | |
| 002492 | 1.194 | 1.194 | -0.03% | |
| 002750 | 1.0176 | 1.2515 | -0.03% | |
| 005938 | 1.2674 | 1.2674 | -0.25% | |
| 006004 | 1.2969 | 1.2969 | -0.03% | |
| 006616 | 1.8535 | 1.8535 | -0.25% | |
| 006937 | 0.9801 | 1.2004 | -0.40% | |
| 007124 | 1.038 | 1.1794 | -0.03% | |
| 007125 | 1.0395 | 1.1891 | -0.03% | |
| 008166 | 1.2413 | 1.2413 | -0.40% | |
| 008472 | 1.0031 | 1.1228 | -0.03% | |
| 009029 | 0.9263 | 0.9263 | -0.25% | |
| 009421 | 1.0901 | 1.1656 | -0.03% | |
| 009655 | 1.1803 | 1.1803 | -0.03% | |
| 009707 | 1.9209 | 1.9209 | -0.25% | |
| 009708 | 1.8851 | 1.8851 | -0.25% | |
| 009927 | 1.1517 | 1.1517 | -0.25% | |
| 010744 | 0.7027 | 0.7027 | -0.25% | |
| 011092 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 011304 | 0.6134 | 0.6134 | -0.25% | |
| 011475 | 2.55 | 2.55 | -0.25% | |
| 011477 | 1.881 | 1.881 | -0.25% | |
| 011615 | 0.7888 | 0.7888 | -0.35% | |
| 012015 | 0.9586 | 0.9586 | -0.25% | |
| 012120 | 0.701 | 0.701 | -0.25% | |
| 012336 | 1.1055 | 1.1055 | -0.03% | |
| 012845 | 0.6954 | 0.6954 | -0.25% | |
| 012889 | 0.626 | 0.626 | -0.25% | |
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| 014334 | 0.7148 | 0.7148 | -0.25% | |
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| 010677 | 0.9652 | 0.9652 | -0.40% | |
| 011478 | 1.559 | 1.977 | -0.40% | |
| 011727 | 1.0496 | 1.0496 | -0.25% | |
| 011729 | 1.0753 | 1.0753 | -0.25% | |
| 011788 | 0.9968 | 0.9968 | -0.25% | |
| 012740 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 012741 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | |
| 013290 | 0.7289 | 0.7289 | -0.25% | |
| 013589 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
| 014666 | 0.9422 | 0.9422 | -0.25% | |
| 017881 | 1.2399 | 1.2399 | -0.25% | |
| 019087 | 0.9346 | 0.9346 | -0.35% | |
| 019618 | 1.0084 | 1.0084 | -0.25% | |
| 019933 | 1.4105 | 1.4105 | -0.35% | |
| 019934 | 1.4094 | 1.4094 | -0.35% | |
| 021558 | 1.786 | 1.786 | -0.25% | |
| 159543 | 0.9715 | 0.9715 | -0.40% | |
| 159636 | 1.224 | 1.224 | -0.40% | |
| 481008 | 1.04 | 2.564 | -0.25% | |
| 481015 | 3.164 | 3.164 | -0.25% | |
| 481017 | 3.038 | 3.483 | -0.25% | |
| 485005 | 1.1354 | 2.0574 | -0.03% | |
| 485019 | 1.4115 | 1.4475 | -0.03% | |
| 485111 | 1.858 | 2.28 | -0.03% | |
| 485120 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
| 487016 | 2.5247 | 3.047 | -0.25% | |
| 516600 | 0.5979 | 0.5979 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 29,968.80 | 133.54 |
| 3 | 现金 | 167.69 | 00.75 |
| 4 | 其他资产 | 04.21 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505092 | 25建设银行CD092 | 40.00(万张) | 3,932.69(万元) | 17.52(%) |
| 2 | 102001820 | 20久事MTN003 | 20.00(万张) | 2,131.68(万元) | 9.50(%) |
| 3 | 102481874 | 24深圳特发MTN003 | 20.00(万张) | 2,068.46(万元) | 9.22(%) |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 20.00(万张) | 2,066.69(万元) | 9.21(%) |
| 5 | 102280932 | 22深业MTN001 | 20.00(万张) | 2,060.88(万元) | 9.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.0154 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.29% | 1.74% | 2.07% | 1.98% | 2.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.08% | -0.09% | -0.09% | 1.74% | 6.36% | 10.3% | 10.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 45.69 | 91.69 | 40.70 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.36 | -0.06 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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