基金代码001245 | 基金经理何肖颉 | 最新份额113,675.53万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模47.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模34.74亿 | 托管费0.2% |
把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证,股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 1.743 | 1.743 | 0.11% |
2025-4-28 | 1.741 | 1.741 | -0.46% |
2025-4-25 | 1.749 | 1.749 | 0.23% |
2025-4-24 | 1.745 | 1.745 | -0.51% |
2025-4-23 | 1.754 | 1.754 | 1.98% |
2025-4-22 | 1.72 | 1.72 | -0.29% |
2025-4-21 | 1.725 | 1.725 | 2.31% |
2025-4-18 | 1.686 | 1.686 | 0.54% |
2025-4-17 | 1.677 | 1.677 | -0.24% |
2025-4-16 | 1.681 | 1.681 | -1.41% |
2025-4-15 | 1.705 | 1.705 | -0.23% |
2025-4-14 | 1.709 | 1.709 | 0.29% |
2025-4-11 | 1.704 | 1.704 | 1.43% |
2025-4-10 | 1.68 | 1.68 | 2.56% |
2025-4-9 | 1.638 | 1.638 | 0.92% |
2025-4-8 | 1.623 | 1.623 | -1.10% |
2025-4-7 | 1.641 | 1.641 | -8.78% |
2025-4-3 | 1.799 | 1.799 | -2.39% |
2025-4-2 | 1.843 | 1.843 | 0.33% |
2025-4-1 | 1.837 | 1.837 | -0.16% |
何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.2 | -25.53% | -22.82% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 9.7 | 2.99% | 29.53% |
工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 10.3 | 78.70% | 32.99% |
工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.3 | 143.60% | 24.66% |
工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 10.0 | 36.30% | -13.00% |
工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.3 | 123.70% | 24.65% |
工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 3.2 | -26.36% | -22.82% |
工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 11.2 | 84.62% | 106.46% |
工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 3.2 | -40.88% | -29.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫思倩 | 2017-10-17 至 2022-01-13 | 4年-10个月零27天 | 189.03 | 58.63 |
梅韬 | 2015-08-25 至 2018-01-31 | 2年5个月零6天 | -5.15 | 28.59 |
何肖颉 | 2015-05-08 至 今 | 9年11个月零22天 | 36.30 | -13.00 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005390 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | |
001245 | 1.743 | 1.743 | 0.13% | |
000074 | 1.824 | 1.824 | 0.09% | |
000078 | 1.643 | 1.643 | 0.09% | |
002861 | 1.518 | 1.518 | 0.13% | |
481008 | 1.041 | 2.565 | 0.29% | |
485005 | 1.1371 | 2.0591 | 0.09% | |
007585 | 1.0032 | 1.1609 | 0.09% | |
007223 | 1.0516 | 1.0516 | 0.09% | |
002750 | 1.0184 | 1.2523 | 0.09% | |
010089 | 0.6204 | 0.6204 | 0.29% | |
001043 | 1.584 | 2.008 | 0.13% | |
010685 | 2.752 | 2.752 | 0.13% | |
010744 | 0.6928 | 0.6928 | 0.29% | |
005945 | 1.1986 | 1.1986 | 0.09% | |
005946 | 1.1649 | 1.1649 | 0.09% | |
009867 | 1.0658 | 1.0658 | 0.29% | |
001718 | 3.708 | 3.708 | 0.13% | |
001720 | 1.207 | 1.37 | 0.29% | |
001409 | 0.45 | 0.45 | 0.13% | |
001650 | 1.708 | 1.708 | 0.29% | |
001651 | 2.58 | 2.58 | 0.13% | |
012119 | 0.7251 | 0.7251 | 0.29% | |
012168 | 1.0702 | 1.0727 | 0.09% | |
012238 | 1.351 | 1.351 | 0.13% | |
012742 | 1.0638 | 1.0638 | 0.09% | |
012844 | 0.7208 | 0.7208 | 0.29% | |
011532 | 1.1786 | 1.1786 | 0.29% | |
011533 | 1.1604 | 1.1604 | 0.29% | |
008166 | 1.2511 | 1.2511 | 0.13% | |
014666 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
014800 | 1.0142 | 1.0142 | 0.29% | |
011006 | 0.6076 | 0.6076 | 0.29% | |
011388 | 1.0752 | 1.0752 | 0.29% | |
012336 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
159370 | 0.9272 | 0.9272 | 0.13% | |
159636 | 1.2198 | 1.2198 | 0.13% | |
014467 | 0.7318 | 0.7318 | 0.29% | |
017127 | 1.0642 | 1.0836 | 0.09% | |
014134 | 0.8708 | 0.8708 | 0.13% | |
015473 | 1.1006 | 1.1356 | 0.09% | |
013612 | 1.0764 | 1.0764 | 0.29% | |
019617 | 0.9977 | 0.9977 | 0.29% | |
019619 | 1.0063 | 1.0063 | 0.29% | |
588860 | 1.2654 | 1.2654 | 0.13% | |
589500 | 0.9255 | 0.9255 | 0.13% | |
015873 | 0.5686 | 0.5686 | 0.09% | |
020341 | 1.785 | 1.785 | 0.09% | |
018015 | 1.0076 | 1.0356 | 0.09% | |
159905 | 1.6172 | 1.9232 | 0.13% | |
020559 | 1.1113 | 1.1113 | 0.29% | |
006221 | 1.2331 | 1.2331 | 0.09% | |
002233 | 1.665 | 1.665 | 0.29% | |
002492 | 1.194 | 1.194 | 0.09% | |
001171 | 1.384 | 1.384 | 0.13% | |
000079 | 1.5689 | 1.5689 | 0.09% | |
000402 | 1.1902 | 1.5825 | 0.09% | |
164818 | 0.9906 | 0.2983 | 0.13% | |
485020 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% | |
485118 | 1.1016 | 1.1028 | 0.09% | |
485119 | 1.482 | 1.523 | 0.09% | |
007674 | 1.0122 | 1.0122 | 0.13% | |
007717 | 1.1002 | 1.1632 | 0.09% | |
005833 | 1.001 | 1.3376 | 0.29% | |
009030 | 0.8867 | 0.8867 | 0.29% | |
002603 | 1.0776 | 1.3539 | 0.09% | |
000893 | 1.096 | 1.096 | 0.13% | |
000991 | 3.382 | 3.382 | 0.13% | |
010677 | 0.9798 | 0.9798 | 0.13% | |
010696 | 2.544 | 2.544 | 0.29% | |
001997 | 2.409 | 2.409 | 0.29% | |
002000 | 1.433 | 1.433 | 0.29% | |
006002 | 1.7687 | 2.3163 | 0.13% | |
006004 | 1.2978 | 1.2978 | 0.09% | |
009708 | 1.8677 | 1.8677 | 0.29% | |
009793 | 1.0069 | 1.0929 | 0.09% | |
001721 | 1.341 | 1.341 | 0.29% | |
001722 | 1.664 | 1.664 | 0.29% | |
006616 | 1.8587 | 1.8587 | 0.29% | |
006739 | 1.1108 | 1.1108 | 0.09% | |
012015 | 0.9585 | 0.9585 | 0.29% | |
012120 | 0.7031 | 0.7031 | 0.29% | |
012169 | 1.1357 | 1.1357 | 0.09% | |
012827 | 1.0519 | 1.0519 | 0.29% | |
011729 | 1.0795 | 1.0795 | 0.29% | |
008053 | 0.9584 | 0.9584 | 0.09% | |
014799 | 1.0275 | 1.0275 | 0.29% | |
015002 | 1.716 | 1.716 | 0.13% | |
015136 | 0.7893 | 0.7893 | 0.29% | |
010889 | 0.7361 | 0.7361 | 0.29% | |
516060 | 0.4998 | 0.4998 | 0.13% | |
516600 | 0.5947 | 0.5947 | 0.13% | |
008539 | 1.1083 | 1.1783 | 0.09% | |
013347 | 1.825 | 1.825 | 0.29% | |
019934 | 1.405 | 1.405 | 0.09% | |
018717 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | |
019085 | 1.0643 | 1.0643 | 0.29% | |
159709 | 0.8481 | 0.8481 | 0.13% | |
159840 | 0.5169 | 0.5169 | 0.13% | |
022982 | 0.9594 | 0.9594 | 0.09% | |
020750 | 0.7975 | 0.7975 | 0.09% | |
006220 | 1.256 | 1.256 | 0.09% | |
005526 | 1.5845 | 1.5845 | 0.29% | |
001140 | 1.931 | 1.931 | 0.29% | |
000195 | 1.507 | 2.05 | 0.29% | |
000263 | 2.873 | 3.15 | 0.29% | |
000403 | 1.1811 | 1.5267 | 0.09% | |
510990 | 0.8806 | 0.8806 | 0.13% | |
481001 | 0.2536 | 5.1799 | 0.29% | |
481004 | 1.0406 | 1.8919 | 0.29% | |
485022 | 1.1788 | 1.1788 | 0.09% | |
485105 | 1.14 | 2.1453 | 0.09% | |
159976 | 1.0916 | 1.0916 | 0.13% | |
009031 | 1.2512 | 1.2512 | 0.29% | |
009076 | 1.2177 | 1.2177 | 0.29% | |
010069 | 1.0315 | 1.0315 | 0.09% | |
003341 | 1.3355 | 1.3355 | 0.09% | |
000944 | 1.2988 | 1.2988 | 0.09% | |
010394 | 0.6344 | 0.6344 | 0.29% | |
010632 | 1.0281 | 1.1376 | 0.09% | |
010668 | 1.0043 | 1.0043 | 0.29% | |
010745 | 0.6766 | 0.6766 | 0.29% | |
005197 | 0.7669 | 0.7669 | 0.29% | |
005198 | 0.7544 | 0.7544 | 0.29% | |
006740 | 1.1511 | 1.1838 | 0.09% | |
009443 | 1.0334 | 1.1239 | 0.09% | |
012826 | 1.0675 | 1.0675 | 0.29% | |
011788 | 0.9959 | 0.9959 | 0.29% | |
011091 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
518660 | 7.4727 | 1.9366 | 0.25% | |
159362 | 0.9619 | 0.9685 | 0.13% | |
159665 | 1.2786 | 1.2786 | 0.13% | |
017233 | 0.9815 | 0.9815 | 0.29% | |
013952 | 1.0996 | 1.1218 | 0.09% | |
019087 | 0.9265 | 0.9265 | 0.09% | |
018113 | 1.4204 | 1.4204 | 0.13% | |
022975 | 1.1102 | 1.1102 | 0.09% | |
000728 | 1.438 | 1.484 | 0.09% | |
000803 | 2.99 | 2.99 | 0.13% | |
001158 | 1.208 | 1.208 | 0.13% | |
000185 | 1.874 | 2.019 | 0.09% | |
164809 | 1.0653 | 1.3975 | 0.09% | |
164814 | 0.994 | 1.721 | 0.09% | |
002832 | 1.052 | 1.271 | 0.09% | |
002997 | 1.1611 | 1.3438 | 0.09% | |
008471 | 1.004 | 1.1474 | 0.09% | |
481010 | 2.589 | 2.589 | 0.29% | |
481013 | 2.59 | 2.939 | 0.29% | |
481015 | 3.203 | 3.203 | 0.29% | |
483003 | 0.5937 | 2.6987 | 0.29% | |
485111 | 1.859 | 2.281 | 0.09% | |
485114 | 2.417 | 2.417 | 0.09% | |
485120 | 1.0927 | 1.0927 | 0.09% | |
485122 | 1.1708 | 1.1708 | 0.09% | |
487021 | 2.675 | 2.675 | 0.29% | |
501218 | 0.825 | 0.825 | 0.09% | |
007078 | 1.1358 | 1.2564 | 0.09% | |
007124 | 1.0391 | 1.1805 | 0.09% | |
007285 | 1.0689 | 1.1752 | 0.09% | |
009029 | 0.922 | 0.922 | 0.29% | |
009032 | 1.2143 | 1.2143 | 0.29% | |
001008 | 1.9 | 1.9 | 0.13% | |
010687 | 3.005 | 3.005 | 0.13% | |
005103 | 0.8087 | 1.0287 | 0.09% | |
002006 | 1.439 | 1.439 | 0.29% | |
005944 | 1.3238 | 1.3238 | 0.29% | |
009868 | 1.027 | 1.027 | 0.29% | |
001715 | 2.0578 | 2.0578 | 0.29% | |
001717 | 2.824 | 2.824 | 0.13% | |
012014 | 0.973 | 0.973 | 0.29% | |
012241 | 2.956 | 2.956 | 0.29% | |
008167 | 1.1997 | 1.1997 | 0.13% | |
014714 | 1.0657 | 1.1093 | 0.09% | |
015135 | 0.8024 | 0.8024 | 0.29% | |
011474 | 2.814 | 2.814 | 0.29% | |
012337 | 1.0975 | 1.0975 | 0.09% | |
008540 | 1.0987 | 1.161 | 0.09% | |
159543 | 0.9716 | 0.9716 | 0.13% | |
017128 | 1.0597 | 1.0774 | 0.09% | |
014068 | 0.678 | 0.678 | 0.29% | |
014175 | 0.8319 | 0.8319 | 0.29% | |
013290 | 0.7285 | 0.7285 | 0.29% | |
561230 | 1.0881 | 1.1156 | 0.13% | |
561280 | 1.0948 | 1.0948 | 0.13% | |
588050 | 1.0304 | 0.718 | 0.13% | |
021232 | 1.1078 | 1.1078 | 0.09% | |
017881 | 1.2379 | 1.2379 | 0.29% | |
159691 | 1.0864 | 1.0967 | 0.13% | |
022932 | 0.7977 | 0.7977 | 0.09% | |
023726 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | |
023414 | 0.9163 | 0.9163 | 0.13% | |
000763 | 2.116 | 2.116 | 0.29% | |
000251 | 2.64 | 3.684 | 0.29% | |
510530 | 5.9141 | 1.1434 | 0.13% | |
004032 | 1.0307 | 1.2851 | 0.09% | |
485011 | 1.779 | 2.166 | 0.09% | |
159958 | 1.1609 | 1.1609 | 0.13% | |
005772 | 1.0045 | 1.2161 | 0.09% | |
007079 | 1.1332 | 1.2508 | 0.09% | |
010512 | 1.1068 | 1.108 | 0.09% | |
005102 | 0.8071 | 1.0441 | 0.09% | |
002003 | 1.039 | 1.039 | 0.29% | |
002004 | 0.989 | 0.989 | 0.29% | |
002005 | 1.289 | 1.289 | 0.29% | |
005938 | 1.2549 | 1.2549 | 0.29% | |
009792 | 1.0151 | 1.1011 | 0.09% | |
001716 | 2.644 | 2.644 | 0.29% | |
006615 | 1.9086 | 1.9086 | 0.29% | |
006835 | 1.1016 | 1.1646 | 0.09% | |
011932 | 0.7269 | 0.7269 | 0.29% | |
012237 | 1.31 | 1.31 | 0.29% | |
009421 | 1.0913 | 1.1668 | 0.09% | |
012741 | 1.0496 | 1.0496 | 0.09% | |
011615 | 0.7891 | 0.7891 | 0.09% | |
011727 | 1.05 | 1.05 | 0.29% | |
011728 | 1.0254 | 1.0254 | 0.29% | |
011787 | 1.1627 | 1.1627 | 0.29% | |
011789 | 0.978 | 0.978 | 0.29% | |
008143 | 1.7624 | 1.7624 | 0.09% | |
011473 | 3.312 | 3.312 | 0.13% | |
516050 | 0.6533 | 0.6533 | 0.13% | |
159640 | 0.724 | 0.724 | 0.13% | |
016943 | 1.0069 | 1.0069 | 0.13% | |
013953 | 1.0945 | 1.1127 | 0.09% | |
019221 | 1.1603 | 1.1603 | 0.09% | |
561200 | 1.1464 | 1.1464 | 0.13% | |
561260 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% | |
021231 | 1.1103 | 1.1103 | 0.09% | |
018016 | 1.006 | 1.03 | 0.09% | |
018112 | 1.4292 | 1.4292 | 0.13% | |
022442 | 0.9594 | 0.9594 | 0.09% | |
159671 | 0.6741 | 0.6741 | 0.13% | |
159866 | 1.0574 | 1.0574 | 0.09% | |
022710 | 1.515 | 1.515 | 0.13% | |
023725 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | |
006169 | 1.1716 | 1.2066 | 0.09% | |
006170 | 1.1465 | 1.1766 | 0.09% | |
006470 | 1.476 | 1.476 | 0.09% | |
000667 | 1.317 | 1.317 | 0.29% | |
001320 | 1.864 | 1.864 | 0.29% | |
000077 | 1.739 | 1.739 | 0.09% | |
000236 | 1.744 | 1.744 | 0.09% | |
510350 | 3.8296 | 1.0924 | 0.13% | |
481012 | 1.0201 | 1.8344 | 0.09% | |
485019 | 1.4122 | 1.4482 | 0.09% | |
007353 | 1.4747 | 1.4747 | 0.29% | |
007512 | 0.9565 | 0.9565 | 0.13% | |
007675 | 0.9743 | 0.9743 | 0.13% | |
007125 | 1.0407 | 1.1903 | 0.09% | |
007284 | 1.0704 | 1.1813 | 0.09% | |
000831 | 2.473 | 2.473 | 0.13% | |
001054 | 2.55 | 2.55 | 0.13% | |
010669 | 0.9973 | 0.9973 | 0.29% | |
001998 | 1.9534 | 1.9534 | 0.29% | |
005937 | 1.3022 | 1.3022 | 0.29% | |
005943 | 1.3591 | 1.3591 | 0.29% | |
006003 | 1.693 | 2.2362 | 0.13% | |
001714 | 3.084 | 3.273 | 0.13% | |
001719 | 1.767 | 1.767 | 0.13% | |
006617 | 1.0957 | 1.239 | 0.09% | |
006738 | 1.1374 | 1.1374 | 0.09% | |
006741 | 1.1239 | 1.1563 | 0.09% | |
006834 | 1.1338 | 1.1968 | 0.09% | |
012166 | 1.0384 | 1.1076 | 0.09% | |
012172 | 1.0371 | 1.1218 | 0.09% | |
009365 | 0.9074 | 0.9074 | 0.29% | |
012740 | 1.059 | 1.059 | 0.09% | |
012889 | 0.6239 | 0.6239 | 0.29% | |
008052 | 0.9792 | 0.9792 | 0.09% | |
011069 | 0.6166 | 0.6166 | 0.29% | |
011092 | 1.0711 | 1.0711 | 0.09% | |
011304 | 0.612 | 0.612 | 0.29% | |
011305 | 0.5916 | 0.5916 | 0.29% | |
011476 | 2.531 | 2.531 | 0.13% | |
011478 | 1.554 | 1.972 | 0.13% | |
014333 | 0.7344 | 0.7344 | 0.29% | |
014334 | 0.7163 | 0.7163 | 0.29% | |
014466 | 0.7443 | 0.7443 | 0.29% | |
016082 | 1.0569 | 1.0569 | 0.29% | |
016144 | 1.066 | 1.095 | 0.09% | |
014069 | 0.6673 | 0.6673 | 0.29% | |
014176 | 0.8165 | 0.8165 | 0.29% | |
013589 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
013289 | 0.7496 | 0.7496 | 0.29% | |
159315 | 1.1201 | 1.1201 | 0.13% | |
018446 | 1.0473 | 1.0473 | 0.29% | |
021422 | 1.1338 | 1.1338 | 0.09% | |
015974 | 0.7954 | 0.7954 | 0.29% | |
019086 | 1.0663 | 1.0663 | 0.29% | |
018222 | 2.646 | 2.646 | 0.29% | |
020558 | 1.1154 | 1.1154 | 0.29% | |
021558 | 1.765 | 1.765 | 0.29% | |
000793 | 1.523 | 1.523 | 0.13% | |
001195 | 0.956 | 0.956 | 0.13% | |
000045 | 1.476 | 1.881 | 0.09% | |
000046 | 1.423 | 1.802 | 0.09% | |
000196 | 1.426 | 1.903 | 0.29% | |
164808 | 1.0951 | 1.8802 | 0.09% | |
164810 | 1.0105 | 1.5563 | 0.09% | |
164826 | 0.7606 | 0.7606 | 0.29% | |
510060 | 2.4542 | 1.5698 | 0.13% | |
485107 | 1.3354 | 2.1155 | 0.09% | |
487016 | 2.5219 | 3.0436 | 0.29% | |
159970 | 4.386 | 0.96 | 0.13% | |
007122 | 1.0385 | 1.1785 | 0.09% | |
007123 | 1.0367 | 1.1722 | 0.09% | |
010068 | 1.0498 | 1.0498 | 0.09% | |
010088 | 0.6428 | 0.6428 | 0.29% | |
010393 | 0.6575 | 0.6575 | 0.29% | |
005939 | 2.3983 | 2.3983 | 0.29% | |
009655 | 1.1811 | 1.1811 | 0.09% | |
009928 | 1.1221 | 1.1221 | 0.29% | |
001648 | 1.345 | 1.345 | 0.29% | |
006724 | 1.0148 | 1.6254 | 0.09% | |
009257 | 1.0907 | 1.1061 | 0.09% | |
011933 | 0.7096 | 0.7096 | 0.29% | |
009364 | 0.9438 | 0.9438 | 0.29% | |
009422 | 1.0862 | 1.1617 | 0.09% | |
012845 | 0.7049 | 0.7049 | 0.29% | |
011730 | 1.0742 | 1.0742 | 0.29% | |
011786 | 1.1803 | 1.1803 | 0.29% | |
011884 | 0.697 | 0.697 | 0.29% | |
015001 | 3.672 | 3.672 | 0.13% | |
011387 | 1.0921 | 1.0921 | 0.29% | |
016901 | 1.0941 | 1.1568 | 0.09% | |
016942 | 1.0154 | 1.0154 | 0.13% | |
013933 | 0.8138 | 0.8138 | 0.09% | |
014133 | 0.8827 | 0.8827 | 0.13% | |
015474 | 1.092 | 1.127 | 0.09% | |
013588 | 1.0346 | 1.0346 | 0.09% | |
013611 | 1.0906 | 1.0906 | 0.29% | |
013312 | 3.147 | 3.147 | 0.29% | |
013342 | 0.6387 | 0.6387 | 0.29% | |
013355 | 2.504 | 2.504 | 0.13% | |
159217 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% | |
018716 | 1.0446 | 1.0446 | 0.09% | |
015874 | 0.5638 | 0.5638 | 0.09% | |
016025 | 1.0631 | 1.0631 | 0.09% | |
019088 | 0.925 | 0.925 | 0.09% | |
020524 | 1.033 | 1.033 | 0.09% | |
017882 | 1.2263 | 1.2263 | 0.29% | |
022443 | 0.9583 | 0.9583 | 0.09% | |
159725 | 0.787 | 0.787 | 0.13% | |
159856 | 0.6836 | 0.6836 | 0.13% | |
022935 | 0.9996 | 0.9996 | 0.13% | |
021063 | 1.0209 | 1.0269 | 0.09% | |
000672 | 1.195 | 1.195 | 0.29% | |
005391 | 1.0941 | 1.0941 | 0.09% | |
005525 | 1.0247 | 1.2719 | 0.09% | |
002387 | 0.9849 | 1.0529 | 0.13% | |
000184 | 1.92 | 2.066 | 0.09% | |
510850 | 3.0476 | 1.2711 | 0.13% | |
008472 | 1.0034 | 1.1231 | 0.09% | |
481006 | 0.7077 | 1.653 | 0.29% | |
481009 | 0.9983 | 1.7866 | 0.13% | |
481017 | 3.031 | 3.476 | 0.29% | |
485007 | 1.3296 | 2.028 | 0.09% | |
485014 | 2.248 | 2.248 | 0.09% | |
005834 | 0.9856 | 1.3056 | 0.29% | |
007852 | 1.0022 | 1.1554 | 0.09% | |
006937 | 0.9778 | 1.1981 | 0.13% | |
002594 | 1.772 | 1.772 | 0.29% | |
003401 | 1.6749 | 1.6749 | 0.09% | |
000943 | 1.3502 | 1.3502 | 0.09% | |
010510 | 1.0971 | 1.0971 | 0.09% | |
005940 | 2.3161 | 2.3161 | 0.29% | |
009707 | 1.9033 | 1.9033 | 0.29% | |
009927 | 1.1514 | 1.1514 | 0.29% | |
001496 | 1.145 | 1.145 | 0.13% | |
011943 | 1.1561 | 1.1561 | 0.09% | |
012888 | 0.6375 | 0.6375 | 0.29% | |
011614 | 0.7984 | 0.7984 | 0.09% | |
011885 | 0.6814 | 0.6814 | 0.29% | |
008027 | 1.0414 | 1.1479 | 0.09% | |
008142 | 1.7931 | 1.7931 | 0.09% | |
014667 | 0.9213 | 0.9213 | 0.29% | |
011070 | 0.6016 | 0.6016 | 0.29% | |
011475 | 2.537 | 2.537 | 0.29% | |
011477 | 1.893 | 1.893 | 0.29% | |
159520 | 1.0256 | 1.0256 | 0.13% | |
017054 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | |
017055 | 1.0782 | 1.0782 | 0.09% | |
017232 | 0.9901 | 0.9901 | 0.29% | |
016145 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
013341 | 0.6557 | 0.6557 | 0.29% | |
019618 | 1.0036 | 1.0036 | 0.29% | |
019933 | 1.4061 | 1.4061 | 0.09% | |
021220 | 1.1901 | 1.2238 | 0.09% | |
015973 | 0.8062 | 0.8062 | 0.29% | |
016024 | 1.0689 | 1.0689 | 0.09% | |
020407 | 0.9877 | 0.9877 | 0.13% | |
020525 | 1.0308 | 1.0308 | 0.09% | |
018271 | 1.0488 | 1.0578 | 0.09% | |
021064 | 1.0256 | 1.0316 | 0.09% | |
023415 | 0.916 | 0.916 | 0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 178,056.40 | 84.52 |
2 | 债券及货币 | 32,940.07 | 15.64 |
3 | 现金 | 32,940.07 | 15.64 |
4 | 其他资产 | 151.43 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 58.43 | 14,780.30 | 7.02% | 0.00 |
002126 | 银轮股份 | 348.30 | 9,623.53 | 4.57% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 22.03 | 8,259.05 | 3.92% | 4.15 |
002850 | 科达利 | 60.43 | 7,363.01 | 3.50% | 0.00 |
603606 | 东方电缆 | 133.09 | 6,481.51 | 3.08% | -11.08 |
002475 | 立讯精密 | 139.84 | 5,718.18 | 2.71% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 72.33 | 5,677.90 | 2.70% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 77.94 | 5,410.00 | 2.57% | 42.72 |
002318 | 久立特材 | 203.67 | 5,104.07 | 2.42% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 171.86 | 4,954.72 | 2.35% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.59% | 7.99% | -3.64% | 15.27% | 5.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.19% | -2.08% | -0.85% | -0.85% | 7.99% | -10.52% | 103.62% | 74.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 1.04 | 1.18 |
夏普比率 | 46.28 | -3.50 | 64.12 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.17 |
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