基金代码481015 | 基金经理林念 | 最新份额21,028.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模9.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-10-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模6.32亿 | 托管费0.2% |
结合宏观经济转型方向,通过分析社会经济热点动向,把握相关主题投资机会,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在控制投资风险的同时,力争持续实现超越业绩基准的收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准进行计算。收益分配基准日可供分配利润是指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
(2)同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的30%;
(4)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-22 | 3.144 | 3.144 | 0.87% |
2025-7-21 | 3.117 | 3.117 | -0.35% |
2025-7-18 | 3.128 | 3.128 | 0.61% |
2025-7-17 | 3.109 | 3.109 | 0.58% |
2025-7-16 | 3.091 | 3.091 | -0.29% |
2025-7-15 | 3.1 | 3.1 | -0.13% |
2025-7-14 | 3.104 | 3.104 | -0.54% |
2025-7-11 | 3.121 | 3.121 | 0.74% |
2025-7-10 | 3.098 | 3.098 | -0.61% |
2025-7-9 | 3.117 | 3.117 | -0.38% |
2025-7-8 | 3.129 | 3.129 | 0.58% |
2025-7-7 | 3.111 | 3.111 | 0.61% |
2025-7-4 | 3.092 | 3.092 | 1.24% |
2025-7-3 | 3.054 | 3.054 | 0.03% |
2025-7-2 | 3.053 | 3.053 | -2.37% |
2025-7-1 | 3.127 | 3.127 | 0.06% |
2025-6-30 | 3.125 | 3.125 | 1.36% |
2025-6-27 | 3.083 | 3.083 | 0.23% |
2025-6-26 | 3.076 | 3.076 | -1.00% |
2025-6-25 | 3.107 | 3.107 | 0.78% |
林念先生:北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理;2022年3月4日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月17日至2024年7月10日,担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银恒嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-07-10 | 1.7 | -30.96% | -21.95% |
工银聚享混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.59% | -13.67% |
工银恒嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-07-10 | 1.7 | -30.52% | -21.95% |
工银主题策略混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.0 | -48.70% | -24.88% |
工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
工银聚享混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.19% | -13.68% |
工银红利混合 | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 8.8 | 58.24% | 34.64% |
工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 4.6 | 16.67% | 2.13% |
工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | -20.93% | -20.38% |
工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 2.7 | -20.35% | -20.37% |
工银主题策略混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.0 | -48.33% | -24.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林念 | 2022-08-01 至 今 | 2年11个月零22天 | -48.33 | -24.88 |
黄安乐 | 2011-11-23 至 2022-08-26 | 10年9个月零3天 | 310.59 | 215.55 |
曹冠业 | 2011-09-15 至 2014-06-12 | 2年-4个月零28天 | 26.90 | -7.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000195 | 1.602 | 2.179 | 0.50% | |
000893 | 1.188 | 1.188 | 0.72% | |
000943 | 1.3595 | 1.3595 | 0.02% | |
000944 | 1.3065 | 1.3065 | 0.02% | |
001008 | 2.029 | 2.029 | 0.72% | |
001054 | 2.885 | 2.885 | 0.72% | |
001195 | 1.002 | 1.002 | 0.72% | |
001997 | 2.48 | 2.48 | 0.50% | |
005939 | 2.6775 | 2.6775 | 0.50% | |
005943 | 1.4004 | 1.4004 | 0.50% | |
005944 | 1.3628 | 1.3628 | 0.50% | |
005945 | 1.2569 | 1.2569 | 0.02% | |
006220 | 1.3385 | 1.3385 | 0.50% | |
006616 | 1.9974 | 1.9974 | 0.50% | |
006724 | 1.0558 | 1.6664 | 0.50% | |
006738 | 1.1554 | 1.1554 | 0.02% | |
009029 | 1.0187 | 1.0187 | 0.50% | |
009031 | 1.2756 | 1.2756 | 0.50% | |
009364 | 1.0493 | 1.0493 | 0.50% | |
009708 | 1.8262 | 1.8262 | 0.50% | |
009793 | 1.0081 | 1.0941 | 0.02% | |
010069 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | |
010685 | 3.29 | 3.29 | 0.72% | |
010889 | 0.8266 | 0.8266 | 0.50% | |
011474 | 3.055 | 3.055 | 0.50% | |
011476 | 2.541 | 2.541 | 0.72% | |
011477 | 2.045 | 2.045 | 0.50% | |
011787 | 1.1895 | 1.1895 | 0.50% | |
011885 | 0.7627 | 0.7627 | 0.50% | |
012740 | 1.1018 | 1.1018 | 0.02% | |
013347 | 1.919 | 1.919 | 0.50% | |
013355 | 2.83 | 2.83 | 0.72% | |
014333 | 0.8292 | 0.8292 | 0.50% | |
015473 | 1.1118 | 1.1468 | 0.02% | |
016025 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | |
018016 | 1.0123 | 1.0363 | 0.02% | |
018113 | 1.5874 | 1.5874 | 0.72% | |
018271 | 1.0532 | 1.0622 | 0.02% | |
020525 | 1.0358 | 1.0358 | 0.02% | |
020558 | 1.4685 | 1.4685 | 0.50% | |
021558 | 1.905 | 1.905 | 0.50% | |
022442 | 1.0521 | 1.0521 | 0.50% | |
022935 | 1.0939 | 1.094 | 0.72% | |
023414 | 1.1024 | 1.1024 | 0.50% | |
023415 | 1.1014 | 1.1014 | 0.50% | |
023726 | 1.0657 | 1.0657 | 0.50% | |
024248 | 1.005 | 1.005 | 0.50% | |
159217 | 1.4708 | 1.4708 | 0.72% | |
159866 | 1.1139 | 1.1139 | 0.50% | |
164808 | 1.1032 | 1.8976 | 0.02% | |
481009 | 1.0918 | 1.8802 | 0.72% | |
481013 | 2.761 | 3.11 | 0.50% | |
485018 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | |
485020 | 1.1124 | 1.1124 | 0.02% | |
485120 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | |
486002 | 4.275 | 4.275 | 0.19% | |
516060 | 0.6008 | 0.6008 | 0.72% | |
000403 | 1.1881 | 1.5337 | 0.02% | |
000763 | 2.182 | 2.182 | 0.50% | |
001158 | 1.323 | 1.323 | 0.72% | |
001171 | 1.524 | 1.524 | 0.72% | |
001245 | 1.838 | 1.838 | 0.72% | |
001650 | 1.943 | 1.943 | 0.50% | |
001714 | 3.13 | 3.319 | 0.72% | |
001721 | 1.357 | 1.357 | 0.50% | |
002004 | 1.097 | 1.097 | 0.50% | |
002380 | 0.2633 | 0.2633 | 0.19% | |
002594 | 1.915 | 1.915 | 0.50% | |
003401 | 1.754 | 1.754 | 0.02% | |
007512 | 1.0733 | 1.0733 | 0.72% | |
008166 | 1.2708 | 1.2708 | 0.72% | |
009032 | 1.2362 | 1.2362 | 0.50% | |
009655 | 1.1873 | 1.1873 | 0.02% | |
009792 | 1.0173 | 1.1033 | 0.02% | |
010393 | 0.8468 | 0.8468 | 0.50% | |
010510 | 1.0999 | 1.0999 | 0.02% | |
010687 | 3.046 | 3.046 | 0.72% | |
011069 | 0.7911 | 0.7911 | 0.50% | |
011091 | 1.1089 | 1.1089 | 0.02% | |
011478 | 1.642 | 2.06 | 0.72% | |
011884 | 0.7813 | 0.7813 | 0.50% | |
012120 | 0.761 | 0.761 | 0.50% | |
012169 | 1.1333 | 1.1333 | 0.02% | |
012238 | 1.486 | 1.486 | 0.72% | |
012336 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | |
012741 | 1.0914 | 1.0914 | 0.02% | |
013953 | 1.0963 | 1.1145 | 0.02% | |
014134 | 0.9798 | 0.9798 | 0.72% | |
014466 | 0.8452 | 0.8452 | 0.50% | |
014714 | 1.0422 | 1.1158 | 0.02% | |
015002 | 1.808 | 1.808 | 0.72% | |
015874 | 0.6331 | 0.6331 | 0.50% | |
015973 | 0.9061 | 0.9061 | 0.50% | |
016024 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | |
017127 | 1.066 | 1.0854 | 0.02% | |
021422 | 1.1411 | 1.1411 | 0.02% | |
159543 | 1.1406 | 1.1406 | 0.72% | |
159691 | 1.2274 | 1.2377 | 0.72% | |
481004 | 1.1147 | 1.966 | 0.50% | |
485011 | 1.81 | 2.197 | 0.02% | |
487021 | 2.891 | 2.891 | 0.50% | |
561220 | 1.0521 | 1.0521 | 0.72% | |
561230 | 1.1737 | 1.2045 | 0.72% | |
001409 | 0.494 | 0.494 | 0.72% | |
001715 | 2.2694 | 2.2694 | 0.50% | |
001717 | 3.381 | 3.381 | 0.72% | |
001719 | 1.824 | 1.824 | 0.72% | |
002492 | 1.214 | 1.214 | 0.02% | |
002832 | 1.0569 | 1.2759 | 0.02% | |
002997 | 1.1772 | 1.3599 | 0.02% | |
003386 | 0.1516 | 0.1516 | 0.19% | |
004032 | 1.0364 | 1.2918 | 0.02% | |
005833 | 1.0736 | 1.4102 | 0.50% | |
006834 | 1.1411 | 1.2041 | 0.02% | |
007124 | 1.039 | 1.1845 | 0.02% | |
007585 | 1.0064 | 1.1669 | 0.02% | |
009030 | 0.978 | 0.978 | 0.50% | |
009422 | 1.0887 | 1.1642 | 0.02% | |
009443 | 1.0392 | 1.1297 | 0.02% | |
009562 | 0.212 | 0.259 | 0.19% | |
010088 | 0.6976 | 0.6976 | 0.50% | |
010632 | 1.0334 | 1.1439 | 0.02% | |
010696 | 2.882 | 2.882 | 0.50% | |
010744 | 0.7439 | 0.7439 | 0.50% | |
011070 | 0.7708 | 0.7708 | 0.50% | |
011092 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
011305 | 0.6554 | 0.6554 | 0.50% | |
011473 | 3.664 | 3.664 | 0.72% | |
011614 | 0.8036 | 0.8036 | 0.50% | |
011728 | 1.0414 | 1.0414 | 0.50% | |
011730 | 1.1905 | 1.1905 | 0.50% | |
011788 | 1.0228 | 1.0228 | 0.50% | |
012241 | 3.163 | 3.163 | 0.50% | |
012888 | 0.8164 | 0.8164 | 0.50% | |
013289 | 0.7223 | 0.7223 | 0.50% | |
013290 | 0.7007 | 0.7007 | 0.50% | |
013312 | 3.059 | 3.059 | 0.50% | |
013952 | 1.102 | 1.1242 | 0.02% | |
014666 | 1.0357 | 1.0357 | 0.50% | |
014800 | 1.059 | 1.059 | 0.50% | |
016145 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
017233 | 1.0028 | 1.0028 | 0.50% | |
018112 | 1.5983 | 1.5983 | 0.72% | |
018222 | 2.856 | 2.856 | 0.50% | |
019618 | 1.1307 | 1.1307 | 0.50% | |
020341 | 1.7757 | 1.7757 | 0.50% | |
020559 | 1.4609 | 1.4609 | 0.50% | |
021063 | 1.0257 | 1.0317 | 0.02% | |
021064 | 1.0298 | 1.0358 | 0.02% | |
159236 | 1.0697 | 1.0697 | 0.72% | |
159636 | 1.3633 | 1.3633 | 0.72% | |
159709 | 0.9869 | 0.9869 | 0.72% | |
159725 | 0.8565 | 0.8565 | 0.72% | |
159970 | 4.9035 | 1.0733 | 0.72% | |
164809 | 1.1807 | 1.5129 | 0.50% | |
164818 | 1.0916 | 0.3232 | 0.72% | |
481001 | 0.2655 | 5.2231 | 0.50% | |
481006 | 0.7629 | 1.7082 | 0.50% | |
485022 | 1.1849 | 1.1849 | 0.02% | |
485118 | 1.1046 | 1.1058 | 0.02% | |
516050 | 0.7663 | 0.7663 | 0.72% | |
518660 | 7.4411 | 1.9284 | 0.62% | |
561200 | 1.2433 | 1.2433 | 0.72% | |
021232 | 1.1933 | 1.1933 | 0.50% | |
000185 | 1.95 | 2.095 | 0.02% | |
000236 | 1.773 | 1.773 | 0.02% | |
000263 | 3.123 | 3.4 | 0.50% | |
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019087 | 1.1405 | 1.1405 | 0.50% | |
159640 | 0.7922 | 0.7922 | 0.72% | |
164826 | 0.8555 | 0.8555 | 0.50% | |
485014 | 2.289 | 2.289 | 0.02% | |
485111 | 1.893 | 2.315 | 0.02% | |
485119 | 1.4977 | 1.5387 | 0.02% | |
510990 | 0.9606 | 0.9606 | 0.72% | |
021231 | 1.1967 | 1.1967 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,607.39 | 94.89 |
2 | 债券及货币 | 3,792.17 | 05.66 |
3 | 现金 | 3,792.17 | 05.66 |
4 | 其他资产 | 499.11 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688072 | 拓荆科技 | 40.07 | 6,158.48 | 9.19% | -1.24 |
688012 | 中微公司 | 30.89 | 5,632.05 | 8.40% | -3.85 |
688037 | 芯源微 | 51.59 | 5,530.07 | 8.25% | 51.59 |
688361 | 中科飞测 | 63.28 | 5,327.71 | 7.95% | 8.10 |
002371 | 北方华创 | 11.72 | 5,182.70 | 7.73% | -3.43 |
688041 | 海光信息 | 33.60 | 4,747.32 | 7.08% | 22.29 |
688120 | 华海清科 | 22.39 | 3,777.50 | 5.64% | 1.53 |
603986 | 兆易创新 | 22.43 | 2,838.07 | 4.23% | 22.43 |
688279 | 峰岹科技 | 14.33 | 2,658.94 | 3.97% | 0.16 |
688200 | 华峰测控 | 15.04 | 2,168.84 | 3.24% | 15.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.52% | 14.81% | -10.04% | -1.47% | 8.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7% | -0.8% | -0.26% | 0.29% | 14.81% | -27.21% | -7.12% | 211.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.29 | 1.13 |
夏普比率 | 53.32 | -14.63 | 15.58 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.09 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月23日
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