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工银丰盈回报灵活配置混合C  013347
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理王鹏,秦聪,林念
申购费率0.0%
基金规模6.83亿  (2022-06-30)
2.015
2.015
-13.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.51% 0.0% 1899/8579
最近一月 3.87% 0.08% 5493/8532
最近三月 2.91% 0.17% 7156/8429
最近一年 47.73% 0.42% 2959/7982
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013347 基金经理王鹏,秦聪,林念 最新份额1,198.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模6.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 2.015 2.015 -0.59%
2025-9-9 2.027 2.027 -0.05%
2025-9-8 2.028 2.028 0.90%
2025-9-5 2.01 2.01 0.50%
2025-9-4 2.0 2.0 0.76%
2025-9-3 1.985 1.985 -1.83%
2025-9-2 2.022 2.022 -1.32%
2025-9-1 2.049 2.049 0.64%
2025-8-29 2.036 2.036 2.26%
2025-8-28 1.991 1.991 -0.50%
2025-8-27 2.001 2.001 -1.96%
2025-8-26 2.041 2.041 0.59%
2025-8-25 2.029 2.029 1.60%
2025-8-22 1.997 1.997 0.40%
2025-8-21 1.989 1.989 0.86%
2025-8-20 1.972 1.972 1.02%
2025-8-19 1.952 1.952 0.21%
2025-8-18 1.948 1.948 1.19%
2025-8-15 1.925 1.925 0.47%
2025-8-14 1.916 1.916 -1.08%
王鹏林念秦聪

王鹏先生：中国国籍，硕士研究生。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理；2019年9月16日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银丰盈回报灵活配置混合C  2021-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银食品饮料混合A混合型2021-08-25 至 今 4.1--  --  
广发优质生活混合A混合型2023-06-13 至 今 2.3-20.62% -18.51% 
广发消费领先混合A混合型2023-06-13 至 今 2.3-23.07% -18.51% 
广发优质生活混合C混合型2023-06-13 至 今 2.3-20.92% -18.51% 
工银总回报灵活配置混合C混合型2021-02-05 至 今 4.6-22.56% -10.04% 
广发消费领先混合C混合型2023-06-13 至 今 2.3-23.27% -18.51% 
工银食品饮料混合C混合型2021-08-25 至 今 4.1--  --  
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2021-08-23 至 今 4.1-17.77% -13.16% 
工银总回报灵活配置混合A混合型2019-09-16 至 今 6.074.86% 42.94% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2020-12-29 至 今 4.7-17.09% -4.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦聪2024-07-08 至 今1年2个月零3天
林念2022-11-11 至 今2年-3个月零31天-20.93-20.38
王鹏2021-08-23 至 今4年0个月零19天-17.77-13.16
王君正2021-08-23 至 2022-09-231年1个月零31天-17.39-13.17
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000046 1.484 1.863 -0.10%
000078 1.6507 1.6507 -0.10%
000195 1.71 2.326 0.27%
001717 3.634 3.634 0.24%
002004 1.333 1.333 0.27%
004032 1.0327 1.2881 -0.10%
005390 1.6647 1.6647 0.18%
005526 1.7182 1.7182 0.27%
006002 2.591 3.1386 0.24%
006169 1.1774 1.2124 -0.10%
006937 1.16 1.3804 0.24%
008052 1.1903 1.1903 0.18%
008166 1.3235 1.3235 0.24%
008539 1.0553 1.1653 -0.10%
009076 1.6441 1.6441 0.27%
009422 1.0845 1.16 -0.10%
009928 1.1469 1.1469 0.27%
010068 1.0761 1.0761 -0.10%
010069 1.0558 1.0558 -0.10%
010088 0.7954 0.7954 0.27%
011070 0.8389 0.8389 0.27%
011475 2.808 2.808 0.27%
011615 0.9762 0.9762 0.18%
012238 1.662 1.662 0.24%
012740 1.1055 1.1055 -0.10%
013589 1.0597 1.0597 -0.10%
013612 1.1055 1.1055 0.27%
014467 1.0157 1.0157 0.27%
014799 1.1264 1.1264 0.27%
015135 0.9924 0.9924 0.27%
016025 1.0669 1.0669 -0.10%
016943 1.2876 1.2876 0.24%
017128 1.0566 1.0743 -0.10%
017232 1.0411 1.0411 0.27%
018113 1.7465 1.7465 0.24%
019617 1.2732 1.2732 0.27%
020407 1.2657 1.2657 0.24%
023415 1.4211 1.4211 0.18%
023726 1.2606 1.2606 0.18%
024052 1.2713 1.2713 0.27%
159237 1.1259 1.1259 0.24%
159866 1.2233 1.2233 0.18%
164814 1.117 1.844 -0.10%
481004 1.1711 2.0224 0.27%
481009 1.1861 1.9745 0.24%
485018 1.1075 1.1075 -0.10%
485105 1.1564 2.1617 -0.10%
485107 1.353 2.1331 -0.10%
487021 3.243 3.243 0.27%
501218 1.019 1.019 0.18%
516050 0.9583 0.9583 0.24%
561200 1.3671 1.3671 0.24%
000074 1.84 1.84 -0.10%
000184 2.035 2.181 -0.10%
000402 1.1934 1.5857 -0.10%
000728 1.451 1.497 -0.10%
001245 2.208 2.208 0.24%
001997 3.023 3.023 0.27%
002000 1.503 1.503 0.27%
002003 1.405 1.405 0.27%
002006 1.537 1.537 0.27%
002750 1.0037 1.2568 -0.10%
006220 1.4154 1.4154 0.18%
006741 1.1288 1.1612 -0.10%
008142 1.9045 1.9045 0.18%
008143 1.8695 1.8695 0.18%
008472 1.0124 1.1321 -0.10%
009029 1.1429 1.1429 0.27%
009031 1.2753 1.2753 0.27%
009708 2.3467 2.3467 0.27%
009793 1.005 1.091 -0.10%
010696 2.796 2.796 0.27%
011006 0.75 0.75 0.27%
011304 0.7925 0.7925 0.27%
011786 1.2185 1.2185 0.27%
011789 1.0238 1.0238 0.27%
011933 0.8897 0.8897 0.27%
012337 1.1042 1.1042 -0.10%
013933 1.0036 1.0036 0.18%
013952 1.0873 1.1095 -0.10%
014068 0.8563 0.8563 0.27%
017233 1.0306 1.0306 0.27%
017882 1.3834 1.3834 0.27%
018015 1.0044 1.0324 -0.10%
018016 1.0018 1.0258 -0.10%
018271 1.0491 1.0581 -0.10%
019085 1.1872 1.1872 0.27%
022443 1.1592 1.1592 0.18%
022935 1.1889 1.189 0.24%
024248 1.0677 1.0677 0.18%
159976 1.3419 1.3419 0.24%
164810 1.0168 1.5626 -0.10%
485019 1.4226 1.4586 -0.10%
485111 1.907 2.329 -0.10%
000893 1.256 1.256 0.24%
001158 1.541 1.541 0.24%
001195 1.063 1.063 0.24%
001648 1.528 1.528 0.27%
001718 4.545 4.545 0.24%
002861 2.013 2.013 0.24%
002997 1.1737 1.3564 -0.10%
003401 1.7515 1.7515 -0.10%
005772 1.0028 1.2166 -0.10%
005945 1.3448 1.3448 -0.10%
006221 1.3883 1.3883 0.18%
007674 1.4186 1.4186 0.24%
008167 1.2654 1.2654 0.24%
009032 1.2349 1.2349 0.27%
009364 1.434 1.434 0.27%
009443 1.0431 1.1336 -0.10%
009707 2.3948 2.3948 0.27%
009792 1.0147 1.1007 -0.10%
010687 3.301 3.301 0.24%
011473 3.859 3.859 0.24%
011476 2.679 2.679 0.24%
011614 0.9881 0.9881 0.18%
011727 1.0811 1.0811 0.27%
011943 1.159 1.159 -0.10%
012241 3.383 3.383 0.27%
012844 0.9573 0.9573 0.27%
012845 0.9342 0.9342 0.27%
012888 0.9182 0.9182 0.27%
013341 0.8623 0.8623 0.27%
013342 0.8376 0.8376 0.27%
014176 1.0306 1.0306 0.27%
014714 1.032 1.1056 -0.10%
015973 0.9865 0.9865 0.27%
016024 1.0735 1.0735 -0.10%
016901 1.1016 1.1725 -0.10%
017881 1.399 1.399 0.27%
018716 1.0367 1.0367 -0.10%
018717 1.0312 1.0312 -0.10%
019088 1.3884 1.3884 0.18%
021063 1.021 1.027 -0.10%
021422 1.1401 1.1401 -0.10%
021558 2.09 2.09 0.27%
023280 1.0013 1.0013 -0.10%
023281 1.0007 1.0007 -0.10%
159217 1.6484 1.6484 0.24%
159249 1.1486 1.1486 0.24%
159520 1.1052 1.1052 0.24%
159691 1.3245 1.3348 0.24%
159958 1.7503 1.7503 0.24%
164808 1.1032 1.8976 -0.10%
485011 1.823 2.21 -0.10%
485119 1.4951 1.5361 -0.10%
485120 1.0966 1.0966 -0.10%
510530 7.4267 1.4358 0.24%
516060 0.6766 0.6766 0.24%
589200 1.0778 1.0778 0.24%
000196 1.615 2.155 0.27%
000263 3.582 3.859 0.27%
000793 1.778 1.778 0.24%
000831 3.13 3.13 0.24%
001171 1.706 1.706 0.24%
001320 2.062 2.062 0.27%
005198 0.9651 0.9651 0.27%
005833 1.1216 1.4582 0.27%
005943 1.4134 1.4134 0.27%
006003 2.4746 3.0178 0.24%
006738 1.2273 1.2273 -0.10%
007123 1.0282 1.172 -0.10%
007223 1.3054 1.3054 0.18%
007284 1.0591 1.1795 -0.10%
007285 1.0578 1.173 -0.10%
007512 1.1583 1.1583 0.24%
007717 1.1053 1.1683 -0.10%
010632 1.0293 1.1398 -0.10%
010685 3.532 3.532 0.24%
010745 0.8037 0.8037 0.27%
011305 0.7639 0.7639 0.27%
011387 1.1665 1.1665 0.27%
012172 1.0283 1.1214 -0.10%
012237 1.486 1.486 0.27%
013588 1.0763 1.0763 -0.10%
013611 1.1217 1.1217 0.27%
013953 1.0814 1.0996 -0.10%
014069 0.8408 0.8408 0.27%
015873 0.7918 0.7918 0.18%
018112 1.7592 1.7592 0.24%
020750 0.9867 0.9867 0.18%
024247 1.0685 1.0685 0.18%
159840 0.7441 0.7441 0.24%
164818 1.2706 0.3674 0.24%
481001 0.3102 5.3854 0.27%
481010 3.276 3.276 0.27%
481012 1.1224 1.9367 0.18%
485022 1.1849 1.1849 -0.10%
561260 1.1529 1.1529 0.24%
588860 1.652 1.652 0.24%
000251 2.909 3.953 0.27%
000667 1.254 1.254 0.27%
000763 2.298 2.298 0.27%
001714 3.396 3.585 0.24%
001716 3.325 3.325 0.27%
001720 1.266 1.429 0.27%
001998 2.5057 2.5057 0.27%
002233 2.143 2.143 0.27%
002594 2.102 2.102 0.27%
005103 0.9604 1.1804 0.18%
005834 1.1027 1.4227 0.27%
005937 1.5109 1.5109 0.27%
005944 1.3747 1.3747 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,544.2588.16
2债券及货币3,016.1512.94
3现金3,016.1512.94
4其他资产520.9602.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600415小商品城100.702,082.488.94%87.28  
002847盐津铺子14.561,170.785.02%3.68  
605499东鹏饮料03.351,051.444.51%3.09  
300662科锐国际34.271,018.164.37%34.27  
605599菜百股份60.66991.794.26%60.66  
002311海大集团15.10884.713.80%15.10  
000333美的集团11.95862.793.70%5.73  
000651格力电器18.20817.543.51%10.79  
002714牧原股份16.74703.253.02%16.74  
002345潮宏基44.38649.282.79%44.38  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.37%47.73%0.81%0.0%-3.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.87%
2.91%
4.3%
21.46%
47.73%
2.44%
0.0%
-13.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.14
1.27
夏普比率
175.10
20.10
-6.52
特雷诺指数
0.06
0.01
-0.00
詹森指数
0.10
-0.07
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。