基金代码010685 | 基金经理赵蓓 | 最新份额42,567.51万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模177.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-11-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 3.233 | 3.233 | -1.13% |
2025-7-24 | 3.27 | 3.27 | 0.34% |
2025-7-23 | 3.259 | 3.259 | -0.67% |
2025-7-22 | 3.281 | 3.281 | -0.27% |
2025-7-21 | 3.29 | 3.29 | -1.11% |
2025-7-18 | 3.327 | 3.327 | 1.65% |
2025-7-17 | 3.273 | 3.273 | 3.25% |
2025-7-16 | 3.17 | 3.17 | 0.41% |
2025-7-15 | 3.157 | 3.157 | 1.97% |
2025-7-14 | 3.096 | 3.096 | 1.04% |
2025-7-11 | 3.064 | 3.064 | 1.32% |
2025-7-10 | 3.024 | 3.024 | 0.70% |
2025-7-9 | 3.003 | 3.003 | 1.01% |
2025-7-8 | 2.973 | 2.973 | -0.83% |
2025-7-7 | 2.998 | 2.998 | -2.50% |
2025-7-4 | 3.075 | 3.075 | 1.02% |
2025-7-3 | 3.044 | 3.044 | 1.91% |
2025-7-2 | 2.987 | 2.987 | -2.48% |
2025-7-1 | 3.063 | 3.063 | 3.48% |
2025-6-30 | 2.96 | 2.96 | 0.78% |
赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理;2010年加入工银瑞信,现任研究部联席总经理、投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2022年6月14日,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混a合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月9日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2021-05-11 至 今 | 4.2 | -42.86% | -27.68% |
工银医疗保健股票 | 股票型 | 2014-10-24 至 今 | 10.8 | 129.20% | 70.74% |
工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2015-12-18 至 今 | 9.6 | 164.00% | 46.12% |
工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 2.80% | 28.26% |
工银医药健康股票C | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 56.30% | 12.46% |
工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 1.11% | 28.28% |
工银成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.4 | -46.04% | -22.17% |
工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2020-11-23 至 今 | 4.7 | -18.70% | -24.54% |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2015-04-04 至 今 | 10.3 | 29.30% | 3.15% |
工银新经济混合美元 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银新经济混合人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银医药健康股票A | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 57.80% | 12.49% |
工银成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.4 | -46.96% | -22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵蓓 | 2020-11-23 至 今 | 4年8个月零4天 | -18.70 | -24.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001043 | 1.679 | 2.103 | -0.04% | |
001320 | 1.99 | 1.99 | 0.03% | |
002004 | 1.11 | 1.11 | 0.03% | |
002492 | 1.212 | 1.212 | -0.01% | |
002997 | 1.1748 | 1.3575 | -0.01% | |
003341 | 1.4083 | 1.4083 | -0.01% | |
005391 | 1.3152 | 1.3152 | -0.02% | |
006002 | 2.2913 | 2.8389 | -0.04% | |
006834 | 1.1394 | 1.2024 | -0.01% | |
007124 | 1.0351 | 1.1826 | -0.01% | |
007675 | 1.0987 | 1.0987 | -0.04% | |
008053 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
009029 | 1.0401 | 1.0401 | 0.03% | |
010669 | 0.9833 | 0.9833 | 0.03% | |
011070 | 0.7589 | 0.7589 | 0.03% | |
011614 | 0.8387 | 0.8387 | -0.02% | |
011885 | 0.7703 | 0.7703 | 0.03% | |
012119 | 0.7909 | 0.7909 | 0.03% | |
012742 | 1.0695 | 1.0695 | -0.01% | |
014134 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
014175 | 0.9205 | 0.9205 | 0.03% | |
014176 | 0.9022 | 0.9022 | 0.03% | |
014714 | 1.0363 | 1.1099 | -0.01% | |
017881 | 1.301 | 1.301 | 0.03% | |
018016 | 1.0064 | 1.0304 | -0.01% | |
018113 | 1.5942 | 1.5942 | -0.04% | |
019087 | 1.2337 | 1.2337 | -0.02% | |
019934 | 1.5952 | 1.5952 | -0.02% | |
022982 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | |
024053 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | |
024251 | 1.1558 | 1.1558 | -0.01% | |
159217 | 1.4956 | 1.4956 | -0.04% | |
159543 | 1.1519 | 1.1519 | -0.04% | |
159665 | 1.3167 | 1.3167 | -0.04% | |
159691 | 1.2441 | 1.2544 | -0.04% | |
159725 | 0.8676 | 0.8676 | -0.04% | |
159840 | 0.6042 | 0.6042 | -0.04% | |
159905 | 1.7019 | 2.0079 | -0.04% | |
000195 | 1.613 | 2.194 | 0.03% | |
000263 | 3.128 | 3.405 | 0.03% | |
000403 | 1.1855 | 1.5311 | -0.01% | |
000943 | 1.3546 | 1.3546 | -0.01% | |
001720 | 1.253 | 1.416 | 0.03% | |
005834 | 1.0632 | 1.3832 | 0.03% | |
005944 | 1.3631 | 1.3631 | 0.03% | |
006003 | 2.1901 | 2.7333 | -0.04% | |
006741 | 1.1277 | 1.1601 | -0.01% | |
007717 | 1.1049 | 1.1679 | -0.01% | |
008143 | 1.7458 | 1.7458 | -0.02% | |
008167 | 1.2252 | 1.2252 | -0.04% | |
008471 | 1.0108 | 1.1542 | -0.01% | |
009032 | 1.2382 | 1.2382 | 0.03% | |
009257 | 1.0947 | 1.1101 | -0.01% | |
009867 | 1.2575 | 1.2575 | 0.03% | |
009928 | 1.1461 | 1.1461 | 0.03% | |
010685 | 3.233 | 3.233 | -0.04% | |
011092 | 1.0901 | 1.0901 | -0.01% | |
011387 | 1.1391 | 1.1391 | 0.03% | |
011473 | 3.713 | 3.713 | -0.04% | |
011478 | 1.646 | 2.064 | -0.04% | |
011728 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
011786 | 1.2327 | 1.2327 | 0.03% | |
012241 | 3.189 | 3.189 | 0.03% | |
012845 | 0.766 | 0.766 | 0.03% | |
013347 | 1.946 | 1.946 | 0.03% | |
013355 | 2.83 | 2.83 | -0.04% | |
013588 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | |
015974 | 0.9019 | 0.9019 | 0.03% | |
016144 | 1.0643 | 1.0933 | -0.01% | |
016145 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | |
016943 | 1.1995 | 1.1995 | -0.04% | |
018015 | 1.0086 | 1.0366 | -0.01% | |
018446 | 1.1805 | 1.1805 | 0.03% | |
021063 | 1.0226 | 1.0286 | -0.01% | |
021220 | 1.1956 | 1.2293 | -0.01% | |
022442 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | |
023726 | 1.1006 | 1.1006 | -0.02% | |
024445 | 1.039 | 1.039 | 0.03% | |
481009 | 1.1031 | 1.8915 | -0.04% | |
481013 | 2.809 | 3.158 | 0.03% | |
485007 | 1.3433 | 2.0417 | -0.01% | |
485111 | 1.894 | 2.316 | -0.01% | |
485120 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% | |
021231 | 1.2088 | 1.2088 | -0.02% | |
000046 | 1.462 | 1.841 | -0.01% | |
000074 | 1.838 | 1.838 | -0.01% | |
000196 | 1.525 | 2.035 | 0.03% | |
000402 | 1.1957 | 1.588 | -0.01% | |
000991 | 3.796 | 3.796 | -0.04% | |
001195 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
001496 | 1.282 | 1.282 | -0.04% | |
001650 | 1.965 | 1.965 | 0.03% | |
001651 | 2.592 | 2.592 | -0.04% | |
001997 | 2.497 | 2.497 | 0.03% | |
002003 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
002594 | 1.946 | 1.946 | 0.03% | |
002832 | 1.0547 | 1.2737 | -0.01% | |
002861 | 1.755 | 1.755 | -0.04% | |
005526 | 1.6715 | 1.6715 | 0.03% | |
005943 | 1.4007 | 1.4007 | 0.03% | |
006617 | 1.0996 | 1.2429 | -0.01% | |
009364 | 1.0561 | 1.0561 | 0.03% | |
009422 | 1.0866 | 1.1621 | -0.01% | |
009443 | 1.0394 | 1.1299 | -0.01% | |
010393 | 0.8478 | 0.8478 | 0.03% | |
010394 | 0.8165 | 0.8165 | 0.03% | |
011006 | 0.652 | 0.652 | 0.03% | |
011091 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
012237 | 1.416 | 1.416 | 0.03% | |
012336 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% | |
014133 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% | |
014667 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | |
015873 | 0.656 | 0.656 | -0.02% | |
017054 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
017233 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
017882 | 1.2875 | 1.2875 | 0.03% | |
018112 | 1.6052 | 1.6052 | -0.04% | |
018717 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
020525 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | |
022710 | 1.75 | 1.75 | -0.04% | |
023281 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
159236 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | |
159636 | 1.3914 | 1.3914 | -0.04% | |
159856 | 0.7669 | 0.7669 | -0.04% | |
164810 | 1.0169 | 1.5627 | -0.01% | |
164826 | 0.8681 | 0.8681 | 0.03% | |
481010 | 2.885 | 2.885 | 0.03% | |
481015 | 3.308 | 3.308 | 0.03% | |
485018 | 1.105 | 1.105 | -0.01% | |
485019 | 1.4227 | 1.4587 | -0.01% | |
485105 | 1.1611 | 2.1664 | -0.01% | |
485118 | 1.1044 | 1.1056 | -0.01% | |
501218 | 0.9509 | 0.9509 | -0.02% | |
510530 | 6.7385 | 1.3027 | -0.04% | |
510850 | 3.2893 | 1.3719 | -0.04% | |
516600 | 0.642 | 0.642 | -0.04% | |
000251 | 2.987 | 4.031 | 0.03% | |
000728 | 1.451 | 1.497 | -0.01% | |
001140 | 2.109 | 2.109 | 0.03% | |
001158 | 1.34 | 1.34 | -0.04% | |
001409 | 0.495 | 0.495 | -0.04% | |
001717 | 3.323 | 3.323 | -0.04% | |
001719 | 1.846 | 1.846 | -0.04% | |
002005 | 1.412 | 1.412 | 0.03% | |
005198 | 0.8634 | 0.8634 | 0.03% | |
006470 | 1.492 | 1.492 | -0.01% | |
006615 | 2.0611 | 2.0611 | 0.03% | |
006835 | 1.1058 | 1.1688 | -0.01% | |
007223 | 1.19 | 1.19 | -0.02% | |
007512 | 1.0786 | 1.0786 | -0.04% | |
007585 | 1.0025 | 1.1635 | -0.01% | |
008142 | 1.7777 | 1.7777 | -0.02% | |
009793 | 1.0063 | 1.0923 | -0.01% | |
010668 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
010677 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | |
011933 | 0.7773 | 0.7773 | 0.03% | |
012337 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% | |
012826 | 1.1267 | 1.1267 | 0.03% | |
012888 | 0.8154 | 0.8154 | 0.03% | |
013341 | 0.756 | 0.756 | 0.03% | |
013612 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |
013933 | 0.937 | 0.937 | -0.02% | |
013953 | 1.0903 | 1.1085 | -0.01% | |
014666 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | |
015135 | 0.8975 | 0.8975 | 0.03% | |
015474 | 1.0977 | 1.1327 | -0.01% | |
015874 | 0.6499 | 0.6499 | -0.02% | |
017128 | 1.0572 | 1.0749 | -0.01% | |
018271 | 1.051 | 1.06 | -0.01% | |
019933 | 1.5969 | 1.5969 | -0.02% | |
020341 | 1.7682 | 1.7682 | -0.02% | |
020407 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
022443 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% | |
023280 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
023415 | 1.1187 | 1.1187 | -0.02% | |
159970 | 4.9659 | 1.0869 | -0.04% | |
164809 | 1.2063 | 1.5385 | -0.02% | |
481001 | 0.2668 | 5.2278 | 0.03% | |
481004 | 1.1199 | 1.9712 | 0.03% | |
481012 | 1.0706 | 1.8849 | -0.02% | |
483003 | 0.6406 | 2.7826 | 0.03% | |
485011 | 1.811 | 2.198 | -0.01% | |
485020 | 1.1123 | 1.1123 | -0.01% | |
510350 | 4.2553 | 1.204 | -0.04% | |
561200 | 1.2619 | 1.2619 | -0.04% | |
588860 | 1.5389 | 1.5389 | -0.04% | |
589500 | 1.0492 | 1.0492 | -0.04% | |
000079 | 1.5764 | 1.5764 | -0.01% | |
000667 | 1.277 | 1.277 | 0.03% | |
000803 | 3.383 | 3.383 | -0.04% | |
000944 | 1.3017 | 1.3017 | -0.01% | |
001245 | 1.846 | 1.846 | -0.04% | |
001718 | 4.207 | 4.207 | -0.04% | |
005390 | 1.3567 | 1.3567 | -0.02% | |
005937 | 1.5227 | 1.5227 | 0.03% | |
005945 | 1.2664 | 1.2664 | -0.01% | |
006004 | 1.3072 | 1.3072 | -0.01% | |
006724 | 1.0639 | 1.6745 | -0.02% | |
006739 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
006740 | 1.1561 | 1.1888 | -0.01% | |
006937 | 1.0795 | 1.2999 | -0.04% | |
007078 | 1.1297 | 1.256 | -0.01% | |
007122 | 1.0333 | 1.1801 | -0.01% | |
007125 | 1.036 | 1.1921 | -0.01% | |
008027 | 1.0487 | 1.1552 | -0.01% | |
008052 | 1.1019 | 1.1019 | -0.02% | |
008472 | 1.0091 | 1.1288 | -0.01% | |
008539 | 1.0846 | 1.1746 | -0.01% | |
009030 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | |
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010068 | 1.0651 | 1.0651 | -0.01% | |
010512 | 1.1096 | 1.1108 | -0.01% | |
011305 | 0.6621 | 0.6621 | 0.03% | |
011474 | 3.059 | 3.059 | 0.03% | |
011477 | 2.065 | 2.065 | 0.03% | |
011532 | 1.1883 | 1.1883 | 0.03% | |
011615 | 0.8288 | 0.8288 | -0.02% | |
011787 | 1.2132 | 1.2132 | 0.03% | |
011932 | 0.7974 | 0.7974 | 0.03% | |
011943 | 1.161 | 1.161 | -0.01% | |
012015 | 0.9806 | 0.9806 | 0.03% | |
012120 | 0.7655 | 0.7655 | 0.03% | |
012741 | 1.1171 | 1.1171 | -0.01% | |
014068 | 0.7566 | 0.7566 | 0.03% | |
014069 | 0.7435 | 0.7435 | 0.03% | |
014333 | 0.8314 | 0.8314 | 0.03% | |
014334 | 0.8094 | 0.8094 | 0.03% | |
014467 | 0.8316 | 0.8316 | 0.03% | |
015473 | 1.107 | 1.142 | -0.01% | |
016942 | 1.2107 | 1.2107 | -0.04% | |
019088 | 1.2313 | 1.2313 | -0.02% | |
019619 | 1.1489 | 1.1489 | 0.03% | |
020750 | 0.8376 | 0.8376 | -0.02% | |
022935 | 1.1053 | 1.1054 | -0.04% | |
024052 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
159237 | 1.0988 | 1.0988 | -0.04% | |
159249 | 1.0476 | 1.0476 | -0.04% | |
159520 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
159640 | 0.8044 | 0.8044 | -0.04% | |
159671 | 0.92 | 0.92 | -0.04% | |
159709 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | |
159866 | 1.1669 | 1.1669 | -0.02% | |
164808 | 1.1019 | 1.8963 | -0.01% | |
164814 | 1.076 | 1.803 | -0.01% | |
164818 | 1.1009 | 0.3255 | -0.04% | |
481017 | 3.275 | 3.72 | 0.03% | |
487021 | 2.902 | 2.902 | 0.03% | |
516050 | 0.779 | 0.779 | -0.04% | |
518660 | 7.4106 | 1.9205 | -0.12% | |
000078 | 1.6524 | 1.6524 | -0.01% | |
000236 | 1.772 | 1.772 | -0.01% | |
000763 | 2.213 | 2.213 | 0.03% | |
001716 | 2.744 | 2.744 | 0.03% | |
001722 | 1.815 | 1.815 | 0.03% | |
001998 | 2.2313 | 2.2313 | 0.03% | |
002000 | 1.482 | 1.482 | 0.03% | |
002006 | 1.503 | 1.503 | 0.03% | |
002387 | 1.1122 | 1.1802 | -0.04% | |
002603 | 1.0766 | 1.3569 | -0.01% | |
004032 | 1.0334 | 1.2888 | -0.01% | |
005102 | 0.8923 | 1.1293 | -0.02% | |
005197 | 0.8781 | 0.8781 | 0.03% | |
005772 | 1.0051 | 1.2189 | -0.01% | |
005938 | 1.4658 | 1.4658 | 0.03% | |
005940 | 2.6439 | 2.6439 | 0.03% | |
006169 | 1.1774 | 1.2124 | -0.01% | |
006220 | 1.3493 | 1.3493 | -0.02% | |
006221 | 1.3239 | 1.3239 | -0.02% | |
006616 | 2.0053 | 2.0053 | 0.03% | |
007285 | 1.0627 | 1.1757 | -0.01% | |
009076 | 1.3302 | 1.3302 | 0.03% | |
009421 | 1.092 | 1.1675 | -0.01% | |
009708 | 1.9515 | 1.9515 | 0.03% | |
010088 | 0.7079 | 0.7079 | 0.03% | |
010696 | 2.874 | 2.874 | 0.03% | |
011069 | 0.7789 | 0.7789 | 0.03% | |
011304 | 0.6862 | 0.6862 | 0.03% | |
011388 | 1.1203 | 1.1203 | 0.03% | |
011730 | 1.1965 | 1.1965 | 0.03% | |
011788 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
011884 | 0.7892 | 0.7892 | 0.03% | |
012014 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
012169 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | |
012238 | 1.501 | 1.501 | -0.04% | |
012844 | 0.7843 | 0.7843 | 0.03% | |
013289 | 0.7283 | 0.7283 | 0.03% | |
013312 | 3.246 | 3.246 | 0.03% | |
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014800 | 1.0614 | 1.0614 | 0.03% | |
015001 | 4.161 | 4.161 | -0.04% | |
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016024 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
016025 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% | |
016082 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | |
019086 | 1.1649 | 1.1649 | 0.03% | |
019221 | 1.174 | 1.174 | -0.01% | |
019618 | 1.1452 | 1.1452 | 0.03% | |
020524 | 1.0379 | 1.0379 | -0.01% | |
020559 | 1.4566 | 1.4566 | 0.03% | |
022932 | 0.838 | 0.838 | -0.02% | |
023725 | 1.1014 | 1.1014 | -0.02% | |
159958 | 1.4114 | 1.4114 | -0.04% | |
159976 | 1.2366 | 1.2366 | -0.04% | |
481006 | 0.7755 | 1.7208 | 0.03% | |
481008 | 1.134 | 2.658 | 0.03% | |
485014 | 2.285 | 2.285 | -0.01% | |
485022 | 1.1838 | 1.1838 | -0.01% | |
485107 | 1.3505 | 2.1306 | -0.01% | |
485114 | 2.458 | 2.458 | -0.01% | |
485119 | 1.4944 | 1.5354 | -0.01% | |
487016 | 2.767 | 3.3394 | 0.03% | |
561260 | 1.1429 | 1.1429 | -0.04% | |
021232 | 1.2054 | 1.2054 | -0.02% | |
000045 | 1.517 | 1.922 | -0.01% | |
000184 | 2.005 | 2.151 | -0.01% | |
000672 | 1.157 | 1.157 | 0.03% | |
000831 | 2.845 | 2.845 | -0.04% | |
001171 | 1.539 | 1.539 | -0.04% | |
001721 | 1.355 | 1.355 | 0.03% | |
003401 | 1.7821 | 1.7821 | -0.01% | |
007284 | 1.0639 | 1.182 | -0.01% | |
007353 | 1.6824 | 1.6824 | 0.03% | |
007674 | 1.1436 | 1.1436 | -0.04% | |
007852 | 1.0001 | 1.1555 | -0.01% | |
008540 | 1.074 | 1.1563 | -0.01% | |
009365 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
009655 | 1.1862 | 1.1862 | -0.01% | |
009707 | 1.9905 | 1.9905 | 0.03% | |
010744 | 0.7567 | 0.7567 | 0.03% | |
010889 | 0.8386 | 0.8386 | 0.03% | |
011475 | 2.747 | 2.747 | 0.03% | |
011533 | 1.1688 | 1.1688 | 0.03% | |
011729 | 1.2035 | 1.2035 | 0.03% | |
012172 | 1.0318 | 1.1229 | -0.01% | |
012889 | 0.7967 | 0.7967 | 0.03% | |
013290 | 0.7064 | 0.7064 | 0.03% | |
013342 | 0.7351 | 0.7351 | 0.03% | |
013589 | 1.0485 | 1.0485 | -0.01% | |
016901 | 1.1009 | 1.1718 | -0.01% | |
017055 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% | |
017127 | 1.0624 | 1.0818 | -0.01% | |
017232 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
019085 | 1.1642 | 1.1642 | 0.03% | |
020558 | 1.4642 | 1.4642 | 0.03% | |
023414 | 1.1198 | 1.1198 | -0.02% | |
024248 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | |
159315 | 1.221 | 1.221 | -0.04% | |
159370 | 1.156 | 1.156 | -0.04% | |
485122 | 1.1751 | 1.1751 | -0.01% | |
510990 | 0.9682 | 0.9682 | -0.04% | |
516060 | 0.6114 | 0.6114 | -0.04% | |
561280 | 1.2993 | 1.2993 | -0.04% | |
588050 | 1.0846 | 0.7558 | -0.04% | |
589200 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | |
000077 | 1.75 | 1.75 | -0.01% | |
000185 | 1.956 | 2.101 | -0.01% | |
000793 | 1.605 | 1.605 | -0.04% | |
000893 | 1.218 | 1.218 | -0.04% | |
001008 | 2.051 | 2.051 | -0.04% | |
001054 | 2.885 | 2.885 | -0.04% | |
001648 | 1.456 | 1.456 | 0.03% | |
001714 | 3.151 | 3.34 | -0.04% | |
001715 | 2.3539 | 2.3539 | 0.03% | |
002233 | 1.913 | 1.913 | 0.03% | |
002750 | 1.0019 | 1.255 | -0.01% | |
005103 | 0.8939 | 1.1139 | -0.02% | |
005525 | 1.0297 | 1.2769 | -0.01% | |
005833 | 1.0809 | 1.4175 | 0.03% | |
005939 | 2.7404 | 2.7404 | 0.03% | |
005946 | 1.2296 | 1.2296 | -0.01% | |
006170 | 1.1511 | 1.1812 | -0.01% | |
006738 | 1.1586 | 1.1586 | -0.01% | |
007079 | 1.1271 | 1.2502 | -0.01% | |
007123 | 1.0317 | 1.1735 | -0.01% | |
008166 | 1.2801 | 1.2801 | -0.04% | |
009927 | 1.1777 | 1.1777 | 0.03% | |
010069 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% | |
010089 | 0.6819 | 0.6819 | 0.03% | |
010510 | 1.0997 | 1.0997 | -0.01% | |
010632 | 1.0302 | 1.1407 | -0.01% | |
010687 | 3.066 | 3.066 | -0.04% | |
010745 | 0.7381 | 0.7381 | 0.03% | |
011476 | 2.54 | 2.54 | -0.04% | |
011727 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
011789 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
012166 | 1.0342 | 1.1094 | -0.01% | |
012740 | 1.1278 | 1.1278 | -0.01% | |
012827 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | |
013611 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | |
013952 | 1.096 | 1.1182 | -0.01% | |
014799 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
015002 | 1.816 | 1.816 | -0.04% | |
015136 | 0.8816 | 0.8816 | 0.03% | |
018222 | 2.867 | 2.867 | 0.03% | |
018716 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | |
019617 | 1.1373 | 1.1373 | 0.03% | |
021064 | 1.0267 | 1.0327 | -0.01% | |
021422 | 1.1393 | 1.1393 | -0.01% | |
021558 | 1.936 | 1.936 | 0.03% | |
022975 | 1.2088 | 1.2088 | -0.02% | |
024247 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
159362 | 1.074 | 1.0806 | -0.04% | |
485005 | 1.1571 | 2.0791 | -0.01% | |
510060 | 2.6558 | 1.6988 | -0.04% | |
561220 | 1.0811 | 1.0811 | -0.04% | |
561230 | 1.1868 | 1.2176 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 958,840.16 | 90.54 |
2 | 债券及货币 | 106,505.37 | 10.06 |
3 | 现金 | 106,505.37 | 10.06 |
4 | 其他资产 | 3,591.38 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 1,940.00 | 100,686.00 | 9.51% | -260.00 |
002422 | 科伦药业 | 2,700.88 | 97,015.69 | 9.16% | 700.87 |
002294 | 信立泰 | 1,500.00 | 70,995.00 | 6.70% | 0.00 |
002653 | 海思科 | 1,510.01 | 63,752.46 | 6.02% | 910.00 |
688235 | 百济神州 | 270.00 | 63,082.80 | 5.96% | -20.01 |
300765 | 新诺威 | 1,200.00 | 62,028.00 | 5.86% | 800.02 |
688266 | 泽璟制药 | 470.00 | 50,529.70 | 4.77% | 176.88 |
603259 | 药明康德 | 700.00 | 48,685.00 | 4.60% | -0.00 |
000963 | 华东医药 | 1,200.00 | 48,432.00 | 4.57% | -250.00 |
688331 | 荣昌生物 | 400.00 | 24,200.30 | 2.29% | 296.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
50.38% | 29.94% | -2.48% | 0.0% | 0.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98% | 17.69% | 9.22% | 25.9% | 29.94% | -7.26% | 0.0% | 1.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.94 | 0.91 |
夏普比率 | 118.53 | -29.89 | -1.01 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | 0.10 | -0.09 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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