基金代码010685 | 基金经理赵蓓 | 最新份额50,725.29万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模177.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-11-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-10 | 3.024 | 3.024 | 0.70% |
2025-7-9 | 3.003 | 3.003 | 1.01% |
2025-7-8 | 2.973 | 2.973 | -0.83% |
2025-7-7 | 2.998 | 2.998 | -2.50% |
2025-7-4 | 3.075 | 3.075 | 1.02% |
2025-7-3 | 3.044 | 3.044 | 1.91% |
2025-7-2 | 2.987 | 2.987 | -2.48% |
2025-7-1 | 3.063 | 3.063 | 3.48% |
2025-6-30 | 2.96 | 2.96 | 0.78% |
2025-6-27 | 2.937 | 2.937 | -0.37% |
2025-6-26 | 2.948 | 2.948 | -1.54% |
2025-6-25 | 2.994 | 2.994 | 0.23% |
2025-6-24 | 2.987 | 2.987 | 0.81% |
2025-6-23 | 2.963 | 2.963 | 1.47% |
2025-6-20 | 2.92 | 2.92 | -0.61% |
2025-6-19 | 2.938 | 2.938 | -1.24% |
2025-6-18 | 2.975 | 2.975 | -0.27% |
2025-6-17 | 2.983 | 2.983 | -3.96% |
2025-6-16 | 3.106 | 3.106 | -0.77% |
2025-6-13 | 3.13 | 3.13 | -2.34% |
赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理;2010年加入工银瑞信,现任研究部联席总经理、投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2022年6月14日,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混a合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月9日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老产业股票C | 股票型 | 2021-05-11 至 今 | 4.2 | -42.86% | -27.68% |
工银医疗保健股票 | 股票型 | 2014-10-24 至 今 | 10.7 | 129.20% | 70.74% |
工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2015-12-18 至 今 | 9.6 | 164.00% | 46.12% |
工银科技创新6个月定开混合A | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 2.80% | 28.26% |
工银医药健康股票C | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 56.30% | 12.46% |
工银科技创新6个月定开混合C | 混合型 | 2020-04-25 至 2022-06-14 | 2.1 | 1.11% | 28.28% |
工银成长精选混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.4 | -46.04% | -22.17% |
工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2020-11-23 至 今 | 4.6 | -18.70% | -24.54% |
工银养老产业股票A | 股票型 | 2015-04-04 至 今 | 10.3 | 29.30% | 3.15% |
工银新经济混合美元 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银新经济混合人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
工银医药健康股票A | 股票型 | 2018-06-08 至 2019-12-23 | 1.5 | 57.80% | 12.49% |
工银成长精选混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 今 | 4.4 | -46.96% | -22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵蓓 | 2020-11-23 至 今 | 4年-5个月零18天 | -18.70 | -24.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000667 | 1.296 | 1.296 | -0.20% | |
001158 | 1.277 | 1.277 | -0.24% | |
002387 | 1.0578 | 1.1258 | -0.24% | |
002997 | 1.1772 | 1.3599 | -0.03% | |
003385 | 1.0862 | 1.0862 | 0.12% | |
005940 | 2.5167 | 2.5167 | -0.20% | |
006937 | 1.0401 | 1.2604 | -0.24% | |
007122 | 1.0379 | 1.1824 | -0.03% | |
007123 | 1.0361 | 1.1758 | -0.03% | |
008027 | 1.0472 | 1.1537 | -0.03% | |
008471 | 1.0096 | 1.153 | -0.03% | |
009030 | 0.9288 | 0.9288 | -0.20% | |
009076 | 1.2792 | 1.2792 | -0.20% | |
009707 | 1.8497 | 1.8497 | -0.20% | |
009708 | 1.8138 | 1.8138 | -0.20% | |
009793 | 1.0085 | 1.0945 | -0.03% | |
009928 | 1.1387 | 1.1387 | -0.20% | |
010685 | 3.003 | 3.003 | -0.24% | |
011304 | 0.6488 | 0.6488 | -0.20% | |
011727 | 1.0632 | 1.0632 | -0.20% | |
011728 | 1.0375 | 1.0375 | -0.20% | |
011788 | 1.0181 | 1.0181 | -0.20% | |
011884 | 0.771 | 0.771 | -0.20% | |
011943 | 1.1642 | 1.1642 | -0.03% | |
012166 | 1.0385 | 1.1117 | -0.03% | |
012336 | 1.1116 | 1.1116 | -0.03% | |
013341 | 0.7072 | 0.7072 | -0.20% | |
013342 | 0.6879 | 0.6879 | -0.20% | |
013355 | 2.8 | 2.8 | -0.24% | |
014333 | 0.8054 | 0.8054 | -0.20% | |
014666 | 0.9982 | 0.9982 | -0.20% | |
016145 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
017233 | 0.991 | 0.991 | -0.20% | |
017881 | 1.2805 | 1.2805 | -0.20% | |
017882 | 1.2676 | 1.2676 | -0.20% | |
018015 | 1.0163 | 1.0443 | -0.03% | |
019085 | 1.1044 | 1.1044 | -0.20% | |
019221 | 1.1764 | 1.1764 | -0.03% | |
020341 | 1.7454 | 1.7454 | -0.24% | |
021422 | 1.1407 | 1.1407 | -0.03% | |
023415 | 1.0474 | 1.0474 | -0.24% | |
023725 | 1.0223 | 1.0223 | -0.24% | |
159237 | 1.0009 | 1.0009 | -0.24% | |
159249 | 1.0072 | 1.0072 | -0.24% | |
159370 | 1.0775 | 1.0775 | -0.24% | |
164809 | 1.141 | 1.4732 | -0.24% | |
164818 | 1.1021 | 0.3258 | -0.24% | |
164824 | 1.5585 | 1.5585 | 0.12% | |
481004 | 1.0933 | 1.9446 | -0.20% | |
481006 | 0.7458 | 1.6911 | -0.20% | |
481008 | 1.091 | 2.615 | -0.20% | |
485011 | 1.803 | 2.19 | -0.03% | |
485018 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
485120 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
510850 | 3.1985 | 1.334 | -0.24% | |
561230 | 1.1374 | 1.1682 | -0.24% | |
588050 | 1.0112 | 0.7047 | -0.24% | |
000045 | 1.506 | 1.911 | -0.03% | |
000077 | 1.755 | 1.755 | -0.03% | |
000078 | 1.6575 | 1.6575 | -0.03% | |
000185 | 1.944 | 2.089 | -0.03% | |
001714 | 3.105 | 3.294 | -0.24% | |
001717 | 3.085 | 3.085 | -0.24% | |
002233 | 1.816 | 1.816 | -0.20% | |
005197 | 0.8484 | 0.8484 | -0.20% | |
005390 | 1.2712 | 1.2712 | -0.24% | |
005801 | 0.2178 | 0.2178 | 0.12% | |
006004 | 1.3111 | 1.3111 | -0.03% | |
006738 | 1.1378 | 1.1378 | -0.03% | |
007512 | 1.0261 | 1.0261 | -0.24% | |
007675 | 1.05 | 1.05 | -0.24% | |
008142 | 1.7546 | 1.7546 | -0.24% | |
008540 | 1.0821 | 1.1644 | -0.03% | |
009029 | 0.9672 | 0.9672 | -0.20% | |
009031 | 1.2686 | 1.2686 | -0.20% | |
009422 | 1.0892 | 1.1647 | -0.03% | |
009655 | 1.1871 | 1.1871 | -0.03% | |
010068 | 1.0623 | 1.0623 | -0.03% | |
010394 | 0.7419 | 0.7419 | -0.20% | |
010512 | 1.1096 | 1.1108 | -0.03% | |
010632 | 1.0337 | 1.1442 | -0.03% | |
010668 | 0.9916 | 0.9916 | -0.20% | |
010745 | 0.7064 | 0.7064 | -0.20% | |
011091 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | |
011305 | 0.6262 | 0.6262 | -0.20% | |
011387 | 1.1228 | 1.1228 | -0.20% | |
011532 | 1.1872 | 1.1872 | -0.20% | |
011933 | 0.7457 | 0.7457 | -0.20% | |
012014 | 0.9871 | 0.9871 | -0.20% | |
012740 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
012827 | 1.0877 | 1.0877 | -0.20% | |
014068 | 0.7134 | 0.7134 | -0.20% | |
014069 | 0.7012 | 0.7012 | -0.20% | |
014133 | 0.9653 | 0.9653 | -0.24% | |
014134 | 0.9516 | 0.9516 | -0.24% | |
015474 | 1.1029 | 1.1379 | -0.03% | |
017055 | 1.0836 | 1.0836 | -0.03% | |
020407 | 1.0983 | 1.0983 | -0.24% | |
020525 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | |
021063 | 1.0257 | 1.0317 | -0.03% | |
024248 | 0.9992 | 0.9992 | -0.24% | |
159217 | 1.3019 | 1.3019 | -0.24% | |
159520 | 1.0168 | 1.0168 | -0.24% | |
159709 | 0.9291 | 0.9291 | -0.24% | |
159958 | 1.318 | 1.318 | -0.24% | |
481010 | 2.754 | 2.754 | -0.20% | |
481017 | 3.181 | 3.626 | -0.20% | |
485005 | 1.154 | 2.076 | -0.03% | |
485107 | 1.3486 | 2.1287 | -0.03% | |
485111 | 1.885 | 2.307 | -0.03% | |
485119 | 1.4971 | 1.5381 | -0.03% | |
516050 | 0.7232 | 0.7232 | -0.24% | |
516060 | 0.5574 | 0.5574 | -0.24% | |
561260 | 1.0883 | 1.0883 | -0.24% | |
589500 | 0.9698 | 0.9698 | -0.24% | |
000079 | 1.5816 | 1.5816 | -0.03% | |
000196 | 1.494 | 1.993 | -0.20% | |
000236 | 1.769 | 1.769 | -0.03% | |
000402 | 1.1983 | 1.5906 | -0.03% | |
000672 | 1.174 | 1.174 | -0.20% | |
000728 | 1.454 | 1.5 | -0.03% | |
000803 | 3.169 | 3.169 | -0.24% | |
001245 | 1.777 | 1.777 | -0.24% | |
001715 | 2.1777 | 2.1777 | -0.20% | |
001721 | 1.357 | 1.357 | -0.20% | |
002380 | 0.2505 | 0.2505 | 0.12% | |
003387 | 1.0547 | 1.0547 | 0.12% | |
003401 | 1.7459 | 1.7459 | -0.03% | |
005525 | 1.0327 | 1.2799 | -0.03% | |
005772 | 1.0092 | 1.2225 | -0.03% | |
005938 | 1.4112 | 1.4112 | -0.20% | |
006739 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
006835 | 1.1073 | 1.1703 | -0.03% | |
007078 | 1.1344 | 1.2607 | -0.03% | |
007284 | 1.0704 | 1.1861 | -0.03% | |
007585 | 1.0071 | 1.1676 | -0.03% | |
008167 | 1.1783 | 1.1783 | -0.24% | |
008472 | 1.0081 | 1.1278 | -0.03% | |
009257 | 1.0945 | 1.1099 | -0.03% | |
009421 | 1.0946 | 1.1701 | -0.03% | |
009443 | 1.0382 | 1.1287 | -0.03% | |
010669 | 0.9838 | 0.9838 | -0.20% | |
011615 | 0.7753 | 0.7753 | -0.24% | |
012120 | 0.7406 | 0.7406 | -0.20% | |
012172 | 1.0362 | 1.1252 | -0.03% | |
012742 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
012844 | 0.7533 | 0.7533 | -0.20% | |
012845 | 0.7359 | 0.7359 | -0.20% | |
013290 | 0.6938 | 0.6938 | -0.20% | |
014176 | 0.8628 | 0.8628 | -0.20% | |
015002 | 1.748 | 1.748 | -0.24% | |
016025 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
016144 | 1.0684 | 1.0974 | -0.03% | |
018112 | 1.5544 | 1.5544 | -0.24% | |
019617 | 1.069 | 1.069 | -0.20% | |
020558 | 1.3314 | 1.3314 | -0.20% | |
022443 | 1.0185 | 1.0185 | -0.24% | |
159315 | 1.1972 | 1.1972 | -0.24% | |
159725 | 0.8597 | 0.8597 | -0.24% | |
159856 | 0.7188 | 0.7188 | -0.24% | |
481009 | 1.0627 | 1.851 | -0.24% | |
485105 | 1.1579 | 2.1632 | -0.03% | |
486001 | 1.473 | 2.631 | 0.12% | |
501218 | 0.892 | 0.892 | -0.24% | |
021231 | 1.1616 | 1.1616 | -0.24% | |
000046 | 1.452 | 1.831 | -0.03% | |
000195 | 1.581 | 2.151 | -0.20% | |
000403 | 1.1883 | 1.5339 | -0.03% | |
000831 | 2.651 | 2.651 | -0.24% | |
001496 | 1.222 | 1.222 | -0.24% | |
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510350 | 4.0917 | 1.1611 | -0.24% | |
516600 | 0.6183 | 0.6183 | -0.24% | |
021232 | 1.1585 | 1.1585 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 958,764.64 | 91.66 |
2 | 债券及货币 | 63,734.85 | 06.09 |
3 | 现金 | 63,734.85 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 8,106.49 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 2,150.00 | 105,780.00 | 10.11% | -50.00 |
002422 | 科伦药业 | 2,600.01 | 83,798.22 | 8.01% | 600.00 |
603259 | 药明康德 | 1,200.00 | 80,784.13 | 7.72% | 500.00 |
688235 | 百济神州 | 300.01 | 71,654.91 | 6.85% | 10.00 |
002294 | 信立泰 | 1,560.00 | 51,214.92 | 4.90% | 60.00 |
688266 | 泽璟制药 | 500.53 | 49,923.06 | 4.77% | 207.41 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1,380.00 | 48,134.49 | 4.60% | 260.00 |
300765 | 新诺威 | 1,220.00 | 45,591.29 | 4.36% | 820.02 |
000963 | 华东医药 | 1,197.77 | 43,958.16 | 4.20% | -252.23 |
002653 | 海思科 | 970.01 | 36,889.34 | 3.53% | 370.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.07% | 19.59% | -7.13% | 0.0% | -1.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 14.75% | 1.45% | 16.94% | 19.59% | -19.92% | 0.0% | -5.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 0.94 | 0.91 |
夏普比率 | 84.54 | -29.89 | -1.01 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | 0.05 | -0.09 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月11日
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