基金代码002005 | 基金经理黄杨荔 | 最新份额5,266.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模2.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.52亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.512 | 1.512 | 0.20% |
2025-9-11 | 1.509 | 1.509 | 1.68% |
2025-9-10 | 1.484 | 1.484 | -0.54% |
2025-9-9 | 1.492 | 1.492 | -1.26% |
2025-9-8 | 1.511 | 1.511 | 0.60% |
2025-9-5 | 1.502 | 1.502 | 2.88% |
2025-9-4 | 1.46 | 1.46 | -1.02% |
2025-9-3 | 1.475 | 1.475 | 0.27% |
2025-9-2 | 1.471 | 1.471 | -1.08% |
2025-9-1 | 1.487 | 1.487 | -1.26% |
2025-8-29 | 1.506 | 1.506 | -0.20% |
2025-8-28 | 1.509 | 1.509 | 0.60% |
2025-8-27 | 1.5 | 1.5 | -2.79% |
2025-8-26 | 1.543 | 1.543 | -0.32% |
2025-8-25 | 1.548 | 1.548 | 0.78% |
2025-8-22 | 1.536 | 1.536 | 1.79% |
2025-8-21 | 1.509 | 1.509 | 0.27% |
2025-8-20 | 1.505 | 1.505 | 0.40% |
2025-8-19 | 1.499 | 1.499 | 0.33% |
2025-8-18 | 1.494 | 1.494 | 1.29% |
黄杨荔女士:中国籍,硕士研究生。已取得基金从业资格。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年10月20日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今,担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2024年12月24日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄杨荔 | 2023-10-20 至 今 | 1年-2个月零24天 | -5.26 | -10.05 |
林梦 | 2020-06-11 至 2023-11-03 | 3年4个月零23天 | 5.48 | 9.09 |
李敏 | 2020-01-15 至 2023-11-03 | 3年9个月零19天 | 6.51 | 17.70 |
张洋 | 2018-07-27 至 2020-01-15 | 1年-7个月零19天 | 3.41 | 21.23 |
李敏 | 2017-02-24 至 2018-07-27 | 1年5个月零3天 | 8.40 | 3.02 |
魏欣 | 2017-02-24 至 2018-07-27 | 1年5个月零3天 | 8.40 | 3.02 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000046 | 1.49 | 1.869 | 0.10% | |
000236 | 1.801 | 1.801 | 0.10% | |
001650 | 2.244 | 2.244 | 1.87% | |
001717 | 3.624 | 3.624 | 2.28% | |
002387 | 1.1859 | 1.2539 | 2.28% | |
005103 | 0.9815 | 1.2015 | 1.72% | |
005197 | 0.9853 | 0.9853 | 1.87% | |
005834 | 1.1092 | 1.4292 | 1.87% | |
005946 | 1.321 | 1.321 | 0.10% | |
006002 | 2.5405 | 3.0881 | 2.28% | |
006835 | 1.1058 | 1.1688 | 0.10% | |
007284 | 1.0593 | 1.1797 | 0.10% | |
007585 | 1.0009 | 1.1619 | 0.10% | |
008027 | 1.0531 | 1.1596 | 0.10% | |
008472 | 1.0124 | 1.1321 | 0.10% | |
009364 | 1.5545 | 1.5545 | 1.87% | |
009443 | 1.0432 | 1.1337 | 0.10% | |
009792 | 1.0148 | 1.1008 | 0.10% | |
009793 | 1.0051 | 1.0911 | 0.10% | |
009927 | 1.1801 | 1.1801 | 1.87% | |
010510 | 1.1009 | 1.1009 | 0.10% | |
011092 | 1.1019 | 1.1019 | 0.10% | |
011478 | 1.873 | 2.291 | 2.28% | |
011615 | 1.0262 | 1.0262 | 1.72% | |
011884 | 0.9169 | 0.9169 | 1.87% | |
011933 | 0.8989 | 0.8989 | 1.87% | |
012014 | 1.0303 | 1.0303 | 1.87% | |
012119 | 0.9597 | 0.9597 | 1.87% | |
012827 | 1.1387 | 1.1387 | 1.87% | |
013290 | 0.7278 | 0.7278 | 1.87% | |
013588 | 1.0777 | 1.0777 | 0.10% | |
013611 | 1.1262 | 1.1262 | 1.87% | |
014800 | 1.1183 | 1.1183 | 1.87% | |
018113 | 1.7733 | 1.7733 | 2.28% | |
018222 | 3.288 | 3.288 | 1.87% | |
019087 | 1.418 | 1.418 | 1.72% | |
020407 | 1.2812 | 1.2812 | 2.28% | |
022932 | 1.0378 | 1.0378 | 1.72% | |
023280 | 1.0012 | 1.0012 | 0.10% | |
025403 | 1.6777 | 1.6777 | 0.23% | |
159520 | 1.1182 | 1.1182 | 2.28% | |
159725 | 0.9704 | 0.9704 | 2.28% | |
164826 | 1.1518 | 1.1518 | 1.87% | |
481004 | 1.1813 | 2.0326 | 1.87% | |
481009 | 1.212 | 2.0004 | 2.28% | |
485107 | 1.3547 | 2.1348 | 0.10% | |
485114 | 2.47 | 2.47 | 0.10% | |
485119 | 1.4948 | 1.5358 | 0.10% | |
485120 | 1.0966 | 1.0966 | 0.10% | |
516060 | 0.6732 | 0.6732 | 2.28% | |
518660 | 7.9088 | 2.0496 | -0.20% | |
561260 | 1.1653 | 1.1653 | 2.28% | |
588050 | 1.3627 | 0.9496 | 2.28% | |
589500 | 1.2693 | 1.2693 | 2.28% | |
000728 | 1.45 | 1.496 | 0.10% | |
001721 | 1.371 | 1.371 | 1.87% | |
002003 | 1.457 | 1.457 | 1.87% | |
003401 | 1.7552 | 1.7552 | 0.10% | |
005391 | 1.6907 | 1.6907 | 1.72% | |
005944 | 1.3793 | 1.3793 | 1.87% | |
007079 | 1.1238 | 1.2469 | 0.10% | |
008166 | 1.323 | 1.323 | 2.28% | |
009365 | 1.4902 | 1.4902 | 1.87% | |
009707 | 2.5388 | 2.5388 | 1.87% | |
011070 | 0.8295 | 0.8295 | 1.87% | |
011476 | 2.67 | 2.67 | 2.28% | |
011788 | 1.047 | 1.047 | 1.87% | |
012826 | 1.1573 | 1.1573 | 1.87% | |
013342 | 0.8482 | 0.8482 | 1.87% | |
013589 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | |
014133 | 1.1327 | 1.1327 | 2.28% | |
016025 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10% | |
017233 | 1.0323 | 1.0323 | 1.87% | |
019221 | 1.1733 | 1.1733 | 0.10% | |
020341 | 1.8868 | 1.8868 | 1.72% | |
021220 | 1.1932 | 1.2269 | 0.10% | |
023726 | 1.3137 | 1.3137 | 1.72% | |
159362 | 1.2058 | 1.2124 | 2.28% | |
159636 | 1.4587 | 1.4587 | 2.28% | |
159665 | 1.6674 | 1.6674 | 2.28% | |
159671 | 1.0564 | 1.0564 | 2.28% | |
159840 | 0.7591 | 0.7591 | 2.28% | |
164810 | 1.0166 | 1.5624 | 0.10% | |
481001 | 0.3237 | 5.4344 | 1.87% | |
483003 | 0.6645 | 2.8253 | 1.87% | |
485011 | 1.827 | 2.214 | 0.10% | |
485105 | 1.1582 | 2.1635 | 0.10% | |
487021 | 3.332 | 3.332 | 1.87% | |
561220 | 1.293 | 1.293 | 2.28% | |
561230 | 1.2778 | 1.3086 | 2.28% | |
000045 | 1.546 | 1.951 | 0.10% | |
000078 | 1.6503 | 1.6503 | 0.10% | |
000831 | 3.125 | 3.125 | 2.28% | |
000893 | 1.265 | 1.265 | 2.28% | |
001998 | 2.6049 | 2.6049 | 1.87% | |
003386 | 0.1558 | 0.1558 | 0.23% | |
005525 | 1.0286 | 1.2758 | 0.10% | |
005833 | 1.1282 | 1.4648 | 1.87% | |
006615 | 3.0814 | 3.0814 | 1.87% | |
007123 | 1.0283 | 1.1721 | 0.10% | |
007124 | 1.0322 | 1.1817 | 0.10% | |
007353 | 2.224 | 2.224 | 1.87% | |
007512 | 1.1492 | 1.1492 | 2.28% | |
007674 | 1.466 | 1.466 | 2.28% | |
007717 | 1.1052 | 1.1682 | 0.10% | |
009030 | 1.1044 | 1.1044 | 1.87% | |
009076 | 1.6982 | 1.6982 | 1.87% | |
009928 | 1.1475 | 1.1475 | 1.87% | |
010088 | 0.8129 | 0.8129 | 1.87% | |
010393 | 0.9422 | 0.9422 | 1.87% | |
010632 | 1.0292 | 1.1397 | 0.10% | |
011387 | 1.1715 | 1.1715 | 1.87% | |
011388 | 1.1516 | 1.1516 | 1.87% | |
011614 | 1.0387 | 1.0387 | 1.72% | |
011727 | 1.0837 | 1.0837 | 1.87% | |
011786 | 1.2286 | 1.2286 | 1.87% | |
012237 | 1.499 | 1.499 | 1.87% | |
012336 | 1.1137 | 1.1137 | 0.10% | |
012741 | 1.0984 | 1.0984 | 0.10% | |
012888 | 0.9011 | 0.9011 | 1.87% | |
013312 | 3.737 | 3.737 | 1.87% | |
013355 | 2.964 | 2.964 | 2.28% | |
013953 | 1.0816 | 1.0998 | 0.10% | |
014176 | 1.0703 | 1.0703 | 1.87% | |
014334 | 0.9765 | 0.9765 | 1.87% | |
014714 | 1.0317 | 1.1053 | 0.10% | |
016942 | 1.3246 | 1.3246 | 2.28% | |
017232 | 1.0429 | 1.0429 | 1.87% | |
017882 | 1.3835 | 1.3835 | 1.87% | |
018016 | 1.0015 | 1.0255 | 0.10% | |
018446 | 1.3374 | 1.3374 | 1.87% | |
019088 | 1.4151 | 1.4151 | 1.72% | |
019933 | 1.66 | 1.66 | 1.72% | |
021558 | 2.128 | 2.128 | 1.87% | |
022935 | 1.2149 | 1.215 | 2.28% | |
023415 | 1.4965 | 1.4965 | 1.72% | |
024248 | 1.0646 | 1.0646 | 1.72% | |
159237 | 1.1219 | 1.1219 | 2.28% | |
159709 | 1.3152 | 1.3152 | 2.28% | |
485019 | 1.4222 | 1.4582 | 0.10% | |
485122 | 1.1758 | 1.1758 | 0.10% | |
486001 | 1.606 | 2.764 | 0.23% | |
486002 | 4.372 | 4.372 | 0.23% | |
510060 | 2.6557 | 1.6987 | 2.28% | |
000079 | 1.5736 | 1.5736 | 0.10% | |
000184 | 2.04 | 2.186 | 0.10% | |
000672 | 1.128 | 1.128 | 1.87% | |
000793 | 1.826 | 1.826 | 2.28% | |
000803 | 4.015 | 4.015 | 2.28% | |
000991 | 3.951 | 3.951 | 2.28% | |
001171 | 1.707 | 1.707 | 2.28% | |
001715 | 2.7502 | 2.7502 | 1.87% | |
001716 | 3.527 | 3.527 | 1.87% | |
001720 | 1.276 | 1.439 | 1.87% | |
002379 | 2.114 | 2.114 | 0.23% | |
003341 | 1.4268 | 1.4268 | 0.10% | |
005198 | 0.9686 | 0.9686 | 1.87% | |
005526 | 1.7388 | 1.7388 | 1.87% | |
005937 | 1.5249 | 1.5249 | 1.87% | |
005943 | 1.4182 | 1.4182 | 1.87% | |
006470 | 1.492 | 1.492 | 0.10% | |
006739 | 1.2025 | 1.2025 | 0.10% | |
006741 | 1.1288 | 1.1612 | 0.10% | |
006834 | 1.14 | 1.203 | 0.10% | |
007122 | 1.0299 | 1.1789 | 0.10% | |
007125 | 1.0329 | 1.191 | 0.10% | |
007223 | 1.3396 | 1.3396 | 1.72% | |
008052 | 1.2162 | 1.2162 | 1.72% | |
008053 | 1.1886 | 1.1886 | 1.72% | |
008143 | 1.863 | 1.863 | 1.72% | |
009421 | 1.0901 | 1.1656 | 0.10% | |
009708 | 2.4877 | 2.4877 | 1.87% | |
009868 | 1.5864 | 1.5864 | 1.87% | |
010069 | 1.0569 | 1.0569 | 0.10% | |
010394 | 0.9065 | 0.9065 | 1.87% | |
010745 | 0.8147 | 0.8147 | 1.87% | |
011069 | 0.8521 | 0.8521 | 1.87% | |
011304 | 0.8116 | 0.8116 | 1.87% | |
011477 | 2.507 | 2.507 | 1.87% | |
011533 | 1.2087 | 1.2087 | 1.87% | |
011730 | 1.2348 | 1.2348 | 1.87% | |
012844 | 0.9898 | 0.9898 | 1.87% | |
013347 | 2.037 | 2.037 | 1.87% | |
013933 | 1.0191 | 1.0191 | 1.72% | |
014667 | 1.2303 | 1.2303 | 1.87% | |
015001 | 4.547 | 4.547 | 2.28% | |
015474 | 1.0928 | 1.1278 | 0.10% | |
015974 | 0.987 | 0.987 | 1.87% | |
017055 | 1.0835 | 1.0835 | 0.10% | |
019617 | 1.2885 | 1.2885 | 1.87% | |
019618 | 1.2981 | 1.2981 | 1.87% | |
022442 | 1.188 | 1.188 | 1.72% | |
022975 | 1.2956 | 1.2956 | 1.72% | |
024053 | 1.3325 | 1.3325 | 1.87% | |
024247 | 1.0654 | 1.0654 | 1.72% | |
024251 | 1.1573 | 1.1573 | 0.10% | |
159217 | 1.5907 | 1.5907 | 2.28% | |
159249 | 1.1717 | 1.1717 | 2.28% | |
159970 | 5.811 | 1.2719 | 2.28% | |
481010 | 3.397 | 3.397 | 1.87% | |
485111 | 1.911 | 2.333 | 0.10% | |
487016 | 2.925 | 3.5301 | 1.87% | |
000074 | 1.84 | 1.84 | 0.10% | |
000195 | 1.746 | 2.375 | 1.87% | |
001054 | 3.024 | 3.024 | 2.28% | |
001320 | 2.084 | 2.084 | 1.87% | |
001496 | 1.701 | 1.701 | 2.28% | |
002000 | 1.509 | 1.509 | 1.87% | |
002492 | 1.232 | 1.232 | 0.10% | |
002603 | 1.0759 | 1.3562 | 0.10% | |
004032 | 1.0326 | 1.288 | 0.10% | |
005772 | 1.0028 | 1.2166 | 0.10% | |
005801 | 0.2084 | 0.2084 | 0.23% | |
006004 | 1.3051 | 1.3051 | 0.10% | |
006221 | 1.4076 | 1.4076 | 1.72% | |
006740 | 1.1578 | 1.1905 | 0.10% | |
006937 | 1.1854 | 1.4058 | 2.28% | |
007078 | 1.1266 | 1.2529 | 0.10% | |
007285 | 1.058 | 1.1732 | 0.10% | |
008539 | 1.0556 | 1.1656 | 0.10% | |
008540 | 1.0446 | 1.1469 | 0.10% | |
009029 | 1.1516 | 1.1516 | 1.87% | |
009867 | 1.6511 | 1.6511 | 1.87% | |
010668 | 0.9811 | 0.9811 | 1.87% | |
010696 | 2.819 | 2.819 | 1.87% | |
010744 | 0.8358 | 0.8358 | 1.87% | |
010889 | 1.1115 | 1.1115 | 1.87% | |
011473 | 3.862 | 3.862 | 2.28% | |
011474 | 3.62 | 3.62 | 1.87% | |
011728 | 1.0567 | 1.0567 | 1.87% | |
012238 | 1.664 | 1.664 | 2.28% | |
013341 | 0.8732 | 0.8732 | 1.87% | |
014068 | 0.8639 | 0.8639 | 1.87% | |
014466 | 1.0553 | 1.0553 | 1.87% | |
015973 | 1.0027 | 1.0027 | 1.87% | |
016024 | 1.0733 | 1.0733 | 0.10% | |
017128 | 1.0568 | 1.0745 | 0.10% | |
017881 | 1.3991 | 1.3991 | 1.87% | |
018112 | 1.7862 | 1.7862 | 2.28% | |
018716 | 1.0368 | 1.0368 | 0.10% | |
019619 | 1.3026 | 1.3026 | 1.87% | |
021063 | 1.0214 | 1.0274 | 0.10% | |
023725 | 1.3151 | 1.3151 | 1.72% | |
159236 | 1.154 | 1.154 | 2.28% | |
159543 | 1.2779 | 1.2779 | 2.28% | |
159691 | 1.3205 | 1.3308 | 2.28% | |
164809 | 1.3584 | 1.6906 | 1.72% | |
481006 | 0.8361 | 1.7814 | 1.87% | |
481017 | 3.516 | 3.961 | 1.87% | |
485014 | 2.294 | 2.294 | 0.10% | |
485020 | 1.1139 | 1.1139 | 0.10% | |
485022 | 1.1849 | 1.1849 | 0.10% | |
510350 | 4.7004 | 1.3208 | 2.28% | |
510530 | 7.6296 | 1.475 | 2.28% | |
588860 | 1.661 | 1.661 | 2.28% | |
021232 | 1.2915 | 1.2915 | 1.72% | |
000185 | 1.989 | 2.134 | 0.10% | |
000402 | 1.1933 | 1.5856 | 0.10% | |
000403 | 1.1825 | 1.5281 | 0.10% | |
000943 | 1.3531 | 1.3531 | 0.10% | |
001043 | 1.913 | 2.337 | 2.28% | |
001158 | 1.567 | 1.567 | 2.28% | |
001195 | 1.08 | 1.08 | 2.28% | |
001714 | 3.446 | 3.635 | 2.28% | |
001719 | 2.087 | 2.087 | 2.28% | |
002233 | 2.184 | 2.184 | 1.87% | |
002380 | 0.2976 | 0.2976 | 0.23% | |
002750 | 1.0038 | 1.2569 | 0.10% | |
002832 | 1.0534 | 1.2724 | 0.10% | |
003385 | 1.1067 | 1.1067 | 0.23% | |
005390 | 1.7449 | 1.7449 | 1.72% | |
005700 | 0.2362 | 0.2362 | 0.23% | |
006220 | 1.4351 | 1.4351 | 1.72% | |
006617 | 1.0997 | 1.243 | 0.10% | |
008142 | 1.8979 | 1.8979 | 1.72% | |
008144 | 1.1447 | 1.1447 | 1.72% | |
008471 | 1.0147 | 1.1581 | 0.10% | |
009031 | 1.2753 | 1.2753 | 1.87% | |
009032 | 1.2349 | 1.2349 | 1.87% | |
009257 | 1.0959 | 1.1113 | 0.10% | |
010677 | 1.2709 | 1.2709 | 2.28% | |
011091 | 1.1207 | 1.1207 | 0.10% | |
011305 | 0.7823 | 0.7823 | 1.87% | |
011475 | 2.842 | 2.842 | 1.87% | |
011532 | 1.2295 | 1.2295 | 1.87% | |
012172 | 1.0284 | 1.1215 | 0.10% | |
012889 | 0.8798 | 0.8798 | 1.87% | |
014134 | 1.1159 | 1.1159 | 2.28% | |
014799 | 1.1346 | 1.1346 | 1.87% | |
017127 | 1.0623 | 1.0817 | 0.10% | |
019086 | 1.1862 | 1.1862 | 1.87% | |
020525 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | |
021064 | 1.0252 | 1.0312 | 0.10% | |
022982 | 1.1881 | 1.1881 | 1.72% | |
024052 | 1.3333 | 1.3333 | 1.87% | |
159315 | 1.5274 | 1.5274 | 2.28% | |
159370 | 1.5732 | 1.5732 | 2.28% | |
164814 | 1.135 | 1.862 | 0.10% | |
481013 | 2.907 | 3.256 | 1.87% | |
485005 | 1.1536 | 2.0756 | 0.10% | |
485118 | 1.1064 | 1.1076 | 0.10% | |
510850 | 3.5128 | 1.4651 | 2.28% | |
516050 | 1.0169 | 1.0169 | 2.28% | |
516600 | 0.6944 | 0.6944 | 2.28% | |
561200 | 1.3979 | 1.3979 | 2.28% | |
000196 | 1.649 | 2.2 | 1.87% | |
000251 | 2.932 | 3.976 | 1.87% | |
000263 | 3.703 | 3.98 | 1.87% | |
001140 | 2.562 | 2.562 | 1.87% | |
001245 | 2.302 | 2.302 | 2.28% | |
001409 | 0.583 | 0.583 | 2.28% | |
001648 | 1.542 | 1.542 | 1.87% | |
001651 | 2.727 | 2.727 | 2.28% | |
001718 | 4.6 | 4.6 | 2.28% | |
001722 | 1.907 | 1.907 | 1.87% | |
002004 | 1.383 | 1.383 | 1.87% | |
002005 | 1.509 | 1.509 | 1.87% | |
002861 | 2.114 | 2.114 | 2.28% | |
002997 | 1.1741 | 1.3568 | 0.10% | |
005102 | 0.9798 | 1.2168 | 1.72% | |
005940 | 3.4264 | 3.4264 | 1.87% | |
006169 | 1.1773 | 1.2123 | 0.10% | |
006616 | 2.9965 | 2.9965 | 1.87% | |
010068 | 1.0772 | 1.0772 | 0.10% | |
010512 | 1.1115 | 1.1127 | 0.10% | |
010669 | 0.9727 | 0.9727 | 1.87% | |
010685 | 3.523 | 3.523 | 2.28% | |
011789 | 1.0267 | 1.0267 | 1.87% | |
011932 | 0.9228 | 0.9228 | 1.87% | |
012015 | 1.0135 | 1.0135 | 1.87% | |
012166 | 1.0311 | 1.1083 | 0.10% | |
012241 | 3.422 | 3.422 | 1.87% | |
012337 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | |
012740 | 1.1092 | 1.1092 | 0.10% | |
012845 | 0.9659 | 0.9659 | 1.87% | |
014069 | 0.8482 | 0.8482 | 1.87% | |
014175 | 1.0929 | 1.0929 | 1.87% | |
014333 | 1.0042 | 1.0042 | 1.87% | |
014666 | 1.2549 | 1.2549 | 1.87% | |
015002 | 2.262 | 2.262 | 2.28% | |
015135 | 1.0144 | 1.0144 | 1.87% | |
015473 | 1.1025 | 1.1375 | 0.10% | |
015873 | 0.8069 | 0.8069 | 1.72% | |
016082 | 1.0625 | 1.0625 | 1.87% | |
016144 | 1.0636 | 1.0926 | 0.10% | |
016901 | 1.1028 | 1.1737 | 0.10% | |
017054 | 1.0896 | 1.0896 | 0.10% | |
018015 | 1.0042 | 1.0322 | 0.10% | |
018717 | 1.0313 | 1.0313 | 0.10% | |
019085 | 1.1864 | 1.1864 | 1.87% | |
020524 | 1.04 | 1.04 | 0.10% | |
020558 | 1.6196 | 1.6196 | 1.87% | |
020559 | 1.6099 | 1.6099 | 1.87% | |
020750 | 1.0372 | 1.0372 | 1.72% | |
023414 | 1.4984 | 1.4984 | 1.72% | |
159866 | 1.2385 | 1.2385 | 1.72% | |
159905 | 1.8027 | 2.1087 | 2.28% | |
159958 | 1.8398 | 1.8398 | 2.28% | |
159976 | 1.3727 | 1.3727 | 2.28% | |
481012 | 1.1306 | 1.9449 | 1.72% | |
481015 | 3.81 | 3.81 | 1.87% | |
485018 | 1.1075 | 1.1075 | 0.10% | |
589200 | 1.1164 | 1.1164 | 2.28% | |
021231 | 1.2956 | 1.2956 | 1.72% | |
000077 | 1.751 | 1.751 | 0.10% | |
000667 | 1.246 | 1.246 | 1.87% | |
000763 | 2.324 | 2.324 | 1.87% | |
000944 | 1.2996 | 1.2996 | 0.10% | |
001008 | 2.374 | 2.374 | 2.28% | |
001997 | 3.207 | 3.207 | 1.87% | |
002006 | 1.549 | 1.549 | 1.87% | |
002594 | 2.14 | 2.14 | 1.87% | |
003387 | 1.0738 | 1.0738 | 0.23% | |
005699 | 1.6778 | 1.6778 | 0.23% | |
005938 | 1.4672 | 1.4672 | 1.87% | |
005939 | 3.5533 | 3.5533 | 1.87% | |
005945 | 1.3612 | 1.3612 | 0.10% | |
006003 | 2.4264 | 2.9696 | 2.28% | |
006170 | 1.1504 | 1.1805 | 0.10% | |
006724 | 1.1229 | 1.7335 | 1.72% | |
006738 | 1.2331 | 1.2331 | 0.10% | |
007675 | 1.407 | 1.407 | 2.28% | |
007852 | 0.9944 | 1.1498 | 0.10% | |
008167 | 1.2648 | 1.2648 | 2.28% | |
009422 | 1.0846 | 1.1601 | 0.10% | |
009562 | 0.226 | 0.273 | 0.23% | |
009655 | 1.1874 | 1.1874 | 0.10% | |
010089 | 0.7823 | 0.7823 | 1.87% | |
010687 | 3.35 | 3.35 | 2.28% | |
011006 | 0.7594 | 0.7594 | 1.87% | |
011729 | 1.2427 | 1.2427 | 1.87% | |
011787 | 1.2085 | 1.2085 | 1.87% | |
011885 | 0.8942 | 0.8942 | 1.87% | |
011943 | 1.1588 | 1.1588 | 0.10% | |
012120 | 0.9278 | 0.9278 | 1.87% | |
012742 | 1.03 | 1.065 | 0.10% | |
013289 | 0.7511 | 0.7511 | 1.87% | |
013612 | 1.1099 | 1.1099 | 1.87% | |
013952 | 1.0876 | 1.1098 | 0.10% | |
014467 | 1.0352 | 1.0352 | 1.87% | |
015136 | 0.9956 | 0.9956 | 1.87% | |
015874 | 0.7992 | 0.7992 | 1.72% | |
016145 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
016943 | 1.3116 | 1.3116 | 2.28% | |
018271 | 1.0494 | 1.0584 | 0.10% | |
019934 | 1.658 | 1.658 | 1.72% | |
021422 | 1.14 | 1.14 | 0.10% | |
022443 | 1.1857 | 1.1857 | 1.72% | |
022710 | 2.106 | 2.106 | 2.28% | |
023281 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
159640 | 0.9194 | 0.9194 | 2.28% | |
159856 | 0.8427 | 0.8427 | 2.28% | |
164808 | 1.1044 | 1.8988 | 0.10% | |
164818 | 1.2861 | 0.3712 | 2.28% | |
164824 | 1.4801 | 1.4801 | 0.23% | |
481008 | 1.269 | 2.793 | 1.87% | |
485007 | 1.3468 | 2.0452 | 0.10% | |
501218 | 1.0346 | 1.0346 | 1.72% | |
510990 | 1.0261 | 1.0261 | 2.28% | |
561280 | 1.4668 | 1.4668 | 2.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,050.01 | 113.63 |
3 | 现金 | 159.62 | 02.25 |
4 | 其他资产 | 36.28 | 00.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113052 | 兴业转债 | 05.57(万张) | 693.04(万元) | 9.78(%) |
2 | 113053 | 隆22转债 | 03.49(万张) | 419.85(万元) | 5.93(%) |
3 | 113043 | 财通转债 | 03.13(万张) | 387.15(万元) | 5.46(%) |
4 | 113049 | 长汽转债 | 03.04(万张) | 338.94(万元) | 4.78(%) |
5 | 113056 | 重银转债 | 02.69(万张) | 338.94(万元) | 4.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.125% |
1年≤X<2年 | 0.075% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.14% | 35.34% | 6.53% | 4.55% | 4.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08% | 13.97% | 12.19% | 19.48% | 35.34% | 20.91% | 24.92% | 50.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.52 | 0.51 | 0.43 |
夏普比率 | 229.90 | 104.32 | 34.59 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
詹森指数 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
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